FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: ENERO 2019
RUC: 20490972475
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUSCO TRAVEL SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL aSIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

DENOMINACIÓN
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

por la centralizacion dellibro de

1 1/1/2019 inventarios y balance 3 4 101 caja S/ 45,000.00
1041 S/ 305,000.00
1212 emitidas en cartera S/ 295,000.00
3321 Edificaciones S/ 1,500,000.00
3351 muebles S/ 80,000.00
3361 Equipos paraprocesamiento de informacion
S/ 300,000.00
3362 equipo de comunicación S/ 30,000.00
3431 Aplicaciones informaticas S/ 50,000.00

395 S/ 668,000.00
39613 S/ 25,000.00
4011 S/ 12,750.00
40171 S/ 9,450.00
40173 S/ 2,250.00
4031 S/ 4,050.00
417 S/ 3,350.00
421 S/ 175,000.00
501 S/ 1,300,000.00
582 S/ 250,000.00
591 S/ 155,150.00 S/ 2,605,000.00 S/ 2,605,000.00
2 1/31/2019 porla centralizacion de registrode ventas 14 8 121 S/ 1,443,127.33
enero 2019, 4011 S/ 28,757.43
7031 S/ 1,165,336.50
7032 S/ 249,033.40
3 1/31/2019 porla centralizacion de registrode compras 8 6 63112 S/ 58,200.00 58,200.00
enero 2019, 6313 S/ 794,500.00 794,500.00
6314 S/ 159,330.00 159,330.00
6329 S/ 17,000.00 17,000.00
6361 S/ 12,288.14 12,288.14
6363 S/ 2,457.63 2,457.63
6364 S/ 3,813.56 3,813.56
6371 S/ 4,067.80 4,067.80
639 S/ 47,919.00 47,919.00
654 S/ 2,118.64 2,118.64
656 S/ 4,449.15 4,449.15
1673 S/ 25,325.08 1,106,143.92 S/ 1,131,469.00

421 S/ 1,131,469.00
4 1/31/2019 por latransferencia de los gastos a costo 94 S/ 663,686.35
95 S/ 442,457.57
74 S/ 1,106,143.92
5 1/31/2019 por la centralizacion de la planilla 31 13 6211 S/ 29,100.00
de remuneraciones enero2019 622 S/ 1,331.60
627 S/ 2,738.84
40173 S/ 1,996.84
4031 S/ 2,738.84
4032 S/ 1,423.25
411 S/ 24,480.43
417 S/ 2,531.07
94 Gastos asdministrativos S/ 19,902.26
6 1/31/2019 Por la transferencia de los gastos a 95 gastos de ventas S/ 13,268.18
costo 79 S/ 33,170.44
7 1/31/2019 porlosingresos a caja enero 2019 1 15 101 S/ 1,373,723.81
1212 S/ 1,373,723.81
8 1/31/2019 por los egresos de caja enero 2019 1 15 1041 S/ 1,373,723.81
6315 S/ 2,500.00
101 S/ 1,376,223.81
9 1/31/2019 por la transferencia de los gastos a costo 16 94 S/ 1,500.00
95 S/ 1,000.00
79 S/ 2,500.00
10 31/09/2019 por los egresos del libro 3024 S/ 45,000.00
bancos enero 2019 4011 S/ 12,750.00
40171 S/ 9,450.00
40173 S/ 2,250.00
40181 S/ 1,528.04
4031 S/ 4,050.00
411 S/ 24,480.40
421 S/ 151,961.40
4412 S/ 117,914.00
6322 S/ 2,776.56
639 S/ 3,500.00
6432 S/ 6,500.00
6592 S/ 1,200.00
1041 S/ 382,045.87
11 31/09/2019 94 S/ 7,603.20
95 S/ 5,068.80
79 S/ 12,672.00
12 1/31/2019 por la regularizacion del asiento anexos 591 S/ 155,150.00
de reservas y distribucion de 1y 2 40185 S/ 6,206.00
utilidades 4412 S/ 117,914.00
582 S/ 15,515.00
584 S/ 15,515.00
13 31/09/2019 porla regularizacion de las retenciones 63112 S/ 377.60
de4ta categoria y detracciones 6322 S/ 241.44 S/ 619.04 505.60
40172 S/ 241.44 S/ 371.42 303.36
4699 S/ 377.60 S/ 247.62 202.24
14 1/31/2019 por la transferencia de losgastos a costo 94 S/ 371.42
95 S/ 247.62
79 S/ 619.04

TOTALES S/ 9,656,949.22
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)
Fecha o Operación

10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 42 46 50 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 96 97 70 75 76 77 79

Período mensual

TOTALES