Bálsamo Desmaquillante

Marca temporal definición de valor esperado según GALLAGHER, Charles y WATSON
Participantes
Ideas Creativas Grecia Marian Tapia Fonseca Carlos Manuel Piña Bautista Ximena Ruiz López
Gel antibacterial 4 1 2
Mascara para pestañas 8 12 3
Liquido limpia parabrisas 1 4 9
Inyección de Plasticos 9 3 12
Soporte para celulares 10 11 6
Desmaquillante 3 2 1
Tintas para impresión 2 5 11
Jabon 5 6 4
Enjuagues bucales 6 8 5
Tornillos 11 10 10
Muebles de madera 12 9 8
Libretas 7 7 7
No se escogio debido a que el mercado era muy competido y es un producto de

Proyecto 1
temporada
Se escogió este proyecto debido a que es un producto si hay la información suficiente y
Proyecto 2 el mercado no es muy competido
Descripción del proyecto

PRODUCTO:
Es un removedor de maquillaje en presentacion de balsamo, que retira maquillaje aprueba de agua al

aplicar una minima cantidad de producto sin la necesidad de ocupar pads ya que solo se aplica con los
dedos sobre el area a desmaquillar para asi dislverlo al concluir se elimina del rostro con agua. Es
presentación de 30ml ya que esta hecho con aceite de almendras dulces
manteca de karité desodorizada, aceite de jojoba, aceite de semilla de uva, aceite de arroz, alcohol
cetílico,ácido esteárico, aceite esencial de lavanda
A QUIEN VA DIRIGIDO
Este desmaquillante en presentacion de balsamo va dirigido a tiendas departamentales, cadenas

comerciles y nuestra pagina en linea.
Este desmaquillante en presentacion de balsamo va dirigido a tiendas departamentales, cadenas
comerciles y nuestra pagina en linea.
TERRITORIA QUE ABARCA
El mercado del maquillaje representa el 1.2% del PIB nacional, por estos motivos el uso de productos
desmaquillantes a aumentado expnencialmente, por lo cual queremos introducir el producto a través de
redes sociales y plataformas en linea para asi poder llegar a todas los consumidores de la República
Mexicana
Misión
Nuestra misión es poder brindar productos desmaquillantes, al mismo tiempo ser una de las marcas
preferentes dando una experiencia gratificante en la compra y en el uso de nuestros productos.
Visión
Ser una marca líder global en productos desmaquillantes que satisfaga las necesidades de productos y
servicios de nuestros consumidores.
Ser una marca líder en innovación de los productos desmaquillantes de igual manera ser la más
admirada por la eficacia y calidad de sus productos
Objetivos a corto plazo Objetivo a mediano plazo

1: Abarcar territorio nacional
1: Distribuir el producto por nuestra pagina en linea. 2:
Tener al menos 4 convenios con tiendas departamentales
tener presencia en la zona bajio de la república mexicana. 3:
( Liverpool, Sears, Sephora, etc) 3:
recuperar la inversion inicial minimo del 30%
recuperar la inversión minima del 60%
Encargado de producción
Supervisor
Operador de producción (6)
Ayudante general
Empaquetador (2)
Promedio Serie Final
Jonathan Hipatl Gómez
2 2.25 1
5 7 7
6 5 3
9 8.25 9
7 8.5 10
4 2.5 2
12 7.5 8
11 6.5 6
3 5.5 4
8 9.75 11
10 9.75 12
1 5.5 5
Objetivo a mediano plazo 1:Recuperar el 100%
Objetivos de laplazo
a largo inversión
2: Innovar minimo 3 productos
erritorio nacional 2:
desmaquillantes para que con esto
nos 4 convenios con tiendas departamentales
podamos ser una marca reconocida a
Sears, Sephora, etc) 3:
nivel nacional
inversión minima del 60%
3: Distribuir el producto a nivel
internacional
Director General
Encargado de finanzas y
Encargado de ventas
administración
Ejecutivo de ventas en Auxiliar Auxiliar

línea Financiero administrativo
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
SERVICIOS PERSONALES
Sueldos $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00
Aguinaldo $0.00 $0.00 $0.00
Prima vacacional $0.00 $0.00 $0.00
2% impuesto sobre nómina $ 4,880.00 $ 4,880.00 $ 4,880.00
IMSS patronal $ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78
Subtotal $ 299,514.78 $ 299,514.78 $ 299,514.78
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materia prima $ 655,609.91 $ 655,609.91 $ 655,609.91
Equipo y herramienta menor $ 24,702.40 $ - $ -
Artículos de papaelería e informaticos $ 9,465.86 $ 5,171.00 $ 5,171.00
Artículos de limpieza e higiene $ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00
Artículos de cafetería $ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50
Combustible $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $ 693,627.67 $ 664,630.41 $ 664,630.41
SERVICIOS GENERALES
Agua $ 20,179.12 $ 20,179.12 $ 20,179.12
Luz $ 6,685.26 $ 6,685.26 $ 6,685.26
Telefonía tradicional e internet $ 799.00 $ 799.00 $ 799.00
Telefonía celular $ 996.00 $ 996.00 $ 996.00
Servicio de vigilancia $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00
Servicio de Intendencia o limpieza $ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00
Servicio de contaduria $ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00
Servicio de publicidad $ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00
Gastos de Apertura del negocio $ 25,000.00 $ - $ -
Renta $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00
Subtotal $ 128,921.38 $ 103,921.38 $ 103,921.38
MOBILIARIO Y EQUIPO
Maquinaria $1,142,119.43 $ - $ -
Equipo de oficina $60,784.00 $ - $ -
Equipo de Computo $156,989.00 $ - $ -
Equipo de transporte NA NA NA
Subtotal $ 1,359,892.43 $ - $ -
TOTAL DE EGRESOS $ 2,481,956.26 $ 1,068,066.57 $ 1,068,066.57

Sueldos $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00
Aguinaldo $0.00 $0.00 $0.00
IMSS patronal $ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77
Subtotal $ 311,482.97 $ 311,482.97 $ 311,482.97
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materia prima $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94
Equipo y herramienta menor $- $- $-
Combustible $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $ 1,439,609.64 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96
SERVICIOS GENERALES
Agua $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72
Luz $ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91
Telefonía celular $ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68
Renta $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00
Subtotal $ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19
MOBILIARIO Y EQUIPO
Maquinaria $ - $ - $ -
Equipo de oficina $ - $ - $ -
Equipo de Computo $ - $ - $ -
Equipo de transporte $ - $ - $ -
Subtotal $ - $ - $ -
TOTAL DE EGRESOS $ 1,890,584.80 $ 1,890,171.12 $ 1,890,171.12
PRESUPUESTO OPERATIVO (EGRESOS) DEL AÑO 2021
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 4,880.00 $ 4,880.00 $ 4,880.00 $ 4,880.00 $ 4,880.00
$ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78
$ 299,514.78 $ 299,514.78 $ 299,514.78 $ 299,514.78 $ 299,514.78
$ 986,939.65 $ 986,939.65 $ 986,939.65 $ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00
$ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00
$ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 995,960.15 $ 995,960.15 $ 995,960.15 $ 1,327,289.89 $ 1,327,289.89
$ 29,991.75 $ 29,991.75 $ 29,991.75 $ 39,804.37 $ 39,804.37

$9,471.37 $ 9,471.37 $ 9,471.37 $ 12,257.48 $ 12,257.48
$ 799.00 $ 799.00 $ 799.00 $ 799.00 $ 799.00
$ 996.00 $ 996.00 $ 996.00 $ 996.00 $ 996.00
$ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00
$ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00
$ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00
$ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00
$ 116,520.11 $ 116,520.11 $ 116,520.11 $ 129,118.85 $ 129,118.85
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
NA NA NA NA NA
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,411,995.04 $ 1,411,995.04 $ 1,411,995.04 $ 1,755,923.51 $ 1,755,923.51
PRESUPUESTO OPERATIVO (EGRESOS) DEL AÑO 2022

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 5,075.20 $ 5,075.20 $ 5,075.20 $ 5,075.20 $ 5,075.20
$ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77
$ 311,482.97 $ 311,482.97 $ 311,482.97 $ 311,482.97 $ 311,482.97
$ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94

$- $- $- $- $-
$ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00
$ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 8,862.48
$ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 1,431.54
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96
$ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72

$ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91
$ 862.92 $ 862.92 $ 862.92 $ 862.92 $ 862.92
$ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68
$ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 28,080.00
$ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 14,783.04
$ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 10,823.76
$ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 2,756.16
$ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00
$ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,890,171.12 $ 1,890,171.12 $ 1,890,171.12 $ 1,890,171.12 $ 1,890,171.12
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 2,928,000.00

$0.00 $0.00 $ 60,197.37 $ 60,197.37 $ 120,394.74
$0.00 $0.00 $0.00 $ 12,039.47 $ 12,039.47
$ 4,880.00 $ 4,880.00 $ 6,083.95 $ 6,324.74 $ 61,208.68
$ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 607,617.32
$ 299,514.78 $ 299,514.78 $ 360,916.09 $ 373,196.36 $ 3,729,260.21
$ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39 $ 12,837,264.99

$ - $ - $ - $ - $ 24,702.40
$ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 66,346.86
$ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 30,288.00
$ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 15,906.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 1,327,289.89 $ 1,327,289.89 $ 1,327,289.89 $ 1,327,289.89 $ 12,974,508.25
$ 39,804.37 $ 39,804.37 $ 39,804.37 $ 39,804.37 $ 389,338.82

$ 12,257.48 $ 12,257.48 $ 12,257.48 $ 12,257.48 $ 122,014.75
$ 799.00 $ 799.00 $ 799.00 $ 799.00 $ 9,588.00
$ 996.00 $ 996.00 $ 996.00 $ 996.00 $ 11,952.00
$ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 312,000.00
$ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 164,256.00
$ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 120,264.00
$ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 30,624.00
$ - $ - $ - $ - $ 25,000.00
$ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 276,000.00
$ 129,118.85 $ 129,118.85 $ 129,118.85 $ 129,118.85 $ 1,461,037.57
$ - $ - $ - $ - $ 1,142,119.43
$ - $ - $ - $ - $ 60,784.00
$ - $ - $ - $ - $ 156,989.00
NA NA NA NA $ -
$ - $ - $ - $ - $ 1,359,892.43
$ 1,755,923.51 $ 1,755,923.51 $ 1,817,324.83 $ 1,829,605.09 $ 19,524,698.47
$ 19,524,698.47
Segundo Año
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 3,045,120.00

$0.00 $0.00 $ 62,605.26 $ 62,605.26 $ 125,210.53
$0.00 $0.00 $0.00 $ 12,521.05 $ 12,521.05
$ 5,075.20 $ 5,075.20 $ 6,327.31 $ 6,577.73 $ 63,657.03
$ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 631,773.26
$ 311,482.97 $ 311,482.97 $ 375,340.34 $ 388,111.81 $ 3,878,281.87
$ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 17,084,771.26

$- $- $- $- $-
$ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 62,465.68
$ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 106,349.76
$ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 17,178.48
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 17,270,765.18
$ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 515,864.64

$ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 159,382.88
$ 862.92 $ 862.92 $ 862.92 $ 862.92 $ 10,355.04
$ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 12,908.16
$ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 336,960.00
$ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 177,396.48
$ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 129,885.12
$ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 33,073.92
$ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 298,080.00
$ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 1,673,906.23
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,890,171.12 $ 1,890,171.12 $ 1,954,028.48 $ 1,966,799.96 $ 22,822,953.28
$ 22,822,953.28
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
$3,729,260.21 $1,426,136.04 $2,303,124.18
$ 12,837,264.99
$ 24,702.40
$ 66,346.86
$ 30,288.00
$ 15,906.00
$ 12,974,508.25
$382,692.38 $ 6,646.44
$116,272.63 $ 5,742.12
$ 9,588.00
$ 11,952.00
$ 312,000.00
$ 164,256.00
$ 120,264.00
$ 30,624.00
$ 25,000.00
$276,000.00 $179,400.00 $96,600.00
$1,461,037.57
AÑOS DE VIDA UTIL
$114,211.94 10
$6,078.40 10
$52,329.67 3
$0.00 5
$172,620.01
$18,337,426.05 $15,055,977.98 $3,281,448.06
$19,524,698.47
$ 3,878,281.87 COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
$3,878,281.87 $1,483,228.50 $2,395,053.37
$ 17,084,771.26
$-
$ 62,465.68
$ 106,349.76
$ 17,178.48
$ 17,270,765.18
$ 17,270,765.18
$508,686.48 $ 7,178.16
$159,382.88 $153,181.39 $ 6,201.49
$ 10,355.04
$ 12,908.16
$ 336,960.00
$ 177,396.48
$ 129,885.12
$ 33,073.92
$298,080.00 $193,752.00 $104,328.00
$1,673,906.23
$ 1,673,906.23 AÑOS DE VIDA UTIL
$114,211.94 10
$6,078.40 10
$52,329.67 3
$0.00 5
$172,620.01
$22,995,573.29 $19,537,831.57 $3,457,741.72
$22,822,953.28
DEPRECIACION ANUAL
$114,211.94
$6,078.40
$52,329.67
$0.00
$172,620.01
DEPRECIACION ANUAL
$114,211.94
$6,078.40
$52,329.67
$0.00
$172,620.01
Tabulador Salarial
Puesto Sueldo Mensual Número de Plazas
Director general $32,000.00 1 https://www.computrabajo.com.mx/salario
Encargado de ventas $24,000.00 1 https://www.computrabajo.com.mx/salario
Encargado de producción $24,000.00 1
Encargado de finanzas y administración $24,000.00 1
Analista Financiero $16,000.00 1 https://mx.indeed.com/career/asistente-de
Ejecutivo de ventas en línea $16,000.00 1 https://mx.indeed.com/career/ejecutivo-de
Analista administrativo $16,000.00 1 https://mx.indeed.com/career/auxiliar-adm
Supervisor $16,000.00 1 https://www.computrabajo.com.mx/salario
Operador $9,000.00 6
Auxiliar $8,000.00 1
Empaquetador $7,000.00 2 https://www.computrabajo.com.mx/salario
Total de plazas 17
Plaza Puesto Sueldo Mensual Sueldo Anual
1 Director general $32,000.00 $384,000.00
2 Encargado de ventas $24,000.00 $288,000.00
3 Encargado de producción $24,000.00 $288,000.00
4 Encargado de finanzas y administración $24,000.00 $288,000.00
5 Analista Financiero $16,000.00 $192,000.00
6 Ejecutivo de ventas en línea $16,000.00 $192,000.00
7 Analista administrativo $16,000.00 $192,000.00
8 Supervisor $16,000.00 $192,000.00
9 Operador $9,000.00 $108,000.00
10 Operador $9,000.00 $108,000.00
11 Operador $9,000.00 $108,000.00
12 Operador $9,000.00 $108,000.00
13 Operador $9,000.00 $108,000.00
14 Operador $9,000.00 $108,000.00
15 auxiliar $8,000.00 $96,000.00
16 empaquetador $7,000.00 $84,000.00
17 empaquetador $7,000.00 $84,000.00
Total $244,000.00 $2,928,000.00
$244,000.00
Plaza Puesto Sueldo diario
1 Director general $1,052.05

2 Encargado de ventas $789.04
3 Encargado de producción $789.04
4 Encargado de finanzas y administr $789.04
5 Analista Financiero $526.03
6 Ejecutivo de ventas en linea $526.03
7 Analista administrativo $526.03
8 Supervisor $526.03
9 Operador $295.89
10 Operador $295.89
11 Operador $295.89
12 Operador $295.89
13 Operador $295.89
14 Operador $295.89
15 Auxiliar $263.01
16 Empaquetador $230.14
CONDICIONES DEL 2do AÑO
SUELDOS 4%
UMA 3.50%
Tabulador Salarial
Puesto Sueldo Mensual Número de Plazas
Director general $33,280.00 1
Encargado de ventas $24,960.00 1
Encargado de producción $24,960.00 1
Encargado de finanzas y administración $24,960.00 1
Analista Financiero $16,640.00 1
Ejecutivo de ventas en línea $16,640.00 1
Analista administrativo $16,640.00 1
Supervisor $16,640.00 1
Operador $9,360.00 6
Auxiliar $8,320.00 1
Empaquetador $7,280.00 2
Total de plazas 17
Plaza Puesto Sueldo Mensual Sueldo Anual
1 Director general $33,280.00 $399,360.00
4 Encargado de producción $24,960.00 $299,520.00
5 Analista Financiero $16,640.00 $199,680.00
6 Ejecutivo de ventas en línea $16,640.00 $199,680.00
7 Analista administrativo $16,640.00 $199,680.00
8 Supervisor $16,640.00 $199,680.00
9 Operador $9,360.00 $112,320.00
10 Operador $9,360.00 $112,320.00
11 Operador $9,360.00 $112,320.00
12 Operador $9,360.00 $112,320.00
13 Operador $9,360.00 $112,320.00
14 Operador $9,360.00 $112,320.00
15 auxiliar $8,320.00 $99,840.00
16 empaquetador $7,280.00 $87,360.00
17 empaquetador $7,280.00 $87,360.00
Total $253,760.00 $3,045,120.00
$253,760.00
Plaza Puesto Sueldo diario

1 Director general $1,094.14
4 Encargado de producción $820.60
5 Analista Financiero $547.07
6 Ejecutivo de ventas en linea $547.07
7 Analista administrativo $547.07
8 Supervisor $547.07
9 Operador $307.73
10 Operador $307.73
11 Operador $307.73
12 Operador $307.73
13 Operador $307.73
14 Operador $307.73
15 Auxiliar $273.53
//www.computrabajo.com.mx/salarios/gerente-general
//www.computrabajo.com.mx/salarios/gerente-de-ventas
//mx.indeed.com/career/asistente-de-administraci%C3%B3n-y-finanzas/salaries
//mx.indeed.com/career/ejecutivo-de-ventas/salaries
//mx.indeed.com/career/auxiliar-administrativo/salaries
//www.computrabajo.com.mx/salarios/supervisora-de-produccion
//www.computrabajo.com.mx/salarios/empacador
Aguinaldo Prima Vacacional 2% de impuesto sobre nómina IMSS patronal Costo Total (Anual)
$15,789.47 $1,578.95 $8,027.37 $72,822.84 $482,218.63
$11,842.11 $1,184.21 $6,020.53 $56,015.54 $363,062.38
$11,842.11 $1,184.21 $6,020.53 $56,015.54 $363,062.38
$11,842.11 $1,184.21 $6,020.53 $56,015.54 $363,062.38
$7,894.74 $789.47 $4,013.68 $39,208.24 $243,906.13
$7,894.74 $789.47 $4,013.68 $39,208.24 $243,906.13
$7,894.74 $789.47 $4,013.68 $39,208.24 $243,906.13
$7,894.74 $789.47 $4,013.68 $39,208.24 $243,906.13
$4,440.79 $444.08 $2,257.70 $24,501.85 $139,644.41
$4,440.79 $444.08 $2,257.70 $24,339.59 $139,482.15
$4,440.79 $444.08 $2,257.70 $24,339.59 $139,482.15
$4,440.79 $444.08 $2,257.70 $24,501.85 $139,644.41
$4,440.79 $444.08 $2,257.70 $24,501.85 $139,644.41
$4,440.79 $444.08 $2,257.70 $24,501.85 $139,644.41
$3,947.37 $394.74 $2,006.84 $22,400.93 $124,749.88
$3,453.95 $345.39 $1,755.99 $20,413.70 $109,969.03
$3,453.95 $345.39 $1,755.99 $20,413.70 $109,969.03
$120,394.74 $12,039.47 $61,208.68 $607,617.32 $3,729,260.21
$60,197.37 $50,634.78
Soporte de IMSS Patronal

IMSS Patronal
Aguinaldo diario Prima vacacional Diaria SBC(Salario Base de Cotización) SBC*15.65% 20.4% DE UMA
$43.26 $4.33 $1,099.64 $172.09 18.28248

$32.44 $3.24 $824.73 $129.07 18.28248
$32.44 $3.24 $824.73 $129.07 18.28248
$32.44 $3.24 $824.73 $129.07 18.28248
$21.63 $2.16 $549.82 $86.05 18.28248
$21.63 $2.16 $549.82 $86.05 18.28248
$21.63 $2.16 $549.82 $86.05 18.28248
$21.63 $2.16 $549.82 $86.05 18.28248
$12.17 $1.22 $309.27 $48.40 18.28248
$12.17 $1.22 $309.27 $48.40 18.28248
$12.17 $1.22 $309.27 $48.40 18.28248
$12.17 $1.22 $309.27 $48.40 18.28248
$12.17 $1.22 $309.27 $48.40 18.28248
$12.17 $1.22 $309.27 $48.40 18.28248
$10.81 $1.08 $274.91 $43.02 18.28248
$9.46 $0.95 $240.55 $37.65 18.28248
$9.46 $0.95 $240.55 $37.65 18.28248
UMA =
3 UMA =
Aguinaldo Prima Vacacional 2% de impuesto sobre nómina IMSS patronal Costo Total (Anual)
$16,421.05 $1,642.11 $8,348.46 $75,707.79 $501,479.41
$12,315.79 $1,231.58 $6,261.35 $58,228.19 $377,556.91
$12,315.79 $1,231.58 $6,261.35 $58,228.19 $377,556.91
$12,315.79 $1,231.58 $6,261.35 $58,228.19 $377,556.91
$8,210.53 $821.05 $4,174.23 $40,748.60 $253,634.41
$8,210.53 $821.05 $4,174.23 $40,748.60 $253,634.41
$8,210.53 $821.05 $4,174.23 $40,748.60 $253,634.41
$8,210.53 $821.05 $4,174.23 $40,748.60 $253,634.41
$4,618.42 $461.84 $2,348.01 $25,453.95 $145,202.22
$4,618.42 $461.84 $2,348.01 $25,453.95 $145,202.22
$4,618.42 $461.84 $2,348.01 $25,453.95 $145,202.22
$4,618.42 $461.84 $2,348.01 $25,453.95 $145,202.22
$4,618.42 $461.84 $2,348.01 $25,453.95 $145,202.22
$4,618.42 $461.84 $2,348.01 $25,453.95 $145,202.22
$4,105.26 $410.53 $2,087.12 $23,269.00 $129,711.91
$3,592.11 $359.21 $1,826.23 $21,196.88 $114,334.43
$3,592.11 $359.21 $1,826.23 $21,196.88 $114,334.43
$125,210.53 $12,521.05 $63,657.03 $631,773.26 $3,878,281.87
$62,605.26 $52,647.77
Soporte de IMSS Patronal

IMSS Patronal
Aguinaldo diario Prima vacacional Diaria SBC(Salario Base de Cotización) SBC*15.65% 20.4% DE UMA
$44.99 $4.50 $1,143.63 $178.98 18.9223668
$33.74 $3.37 $857.72 $134.23 18.9223668
$33.74 $3.37 $857.72 $134.23 18.9223668
$33.74 $3.37 $857.72 $134.23 18.9223668
$22.49 $2.25 $571.81 $89.49 18.9223668
$22.49 $2.25 $571.81 $89.49 18.9223668
$22.49 $2.25 $571.81 $89.49 18.9223668
$22.49 $2.25 $571.81 $89.49 18.9223668
$12.65 $1.27 $321.64 $50.34 18.9223668
$12.65 $1.27 $321.64 $50.34 18.9223668
$12.65 $1.27 $321.64 $50.34 18.9223668
$12.65 $1.27 $321.64 $50.34 18.9223668
$12.65 $1.27 $321.64 $50.34 18.9223668
$12.65 $1.27 $321.64 $50.34 18.9223668
$11.25 $1.12 $285.91 $44.74 18.9223668
$9.84 $0.98 $250.17 $39.15 18.9223668
$9.84 $0.98 $250.17 $39.15 18.9223668
UMA =
3 UMA =
COSTOS FIJOS $2,303,124.18
COSTOS VARIABLES $1,426,136.04
$3,729,260.21
Cuotas
onal
(SBC-3 UMAS)*1.10% IMSS Diario IMSS Anual Seguro y concepto Prestaciones
$9.14 $199.51 $72,822.84 Riesgos de trabajo En especie y dinero

$6.11 $153.47 $56,015.54
$6.11 $153.47 $56,015.54
$6.11 $153.47 $56,015.54
$3.09 $107.42 $39,208.24
$3.09 $107.42 $39,208.24
$3.09 $107.42 $39,208.24
$3.09 $107.42 $39,208.24
$0.44 $67.13 $24,501.85 En especie
$0.00 $66.68 $24,339.59
Gastos médicos para
$0.00 $66.68 $24,339.59 pensioados y
$0.44 $67.13 $24,501.85 beneficiarios
$0.44 $67.13 $24,501.85
$0.44 $67.13 $24,501.85 Enfermedades y Maternidad En dinero
$0.07 $61.37 $22,400.93 Invalidez y Vida En especie y dinero
$0.00 $55.93 $20,413.70 Retiro
$0.00 $55.93 $20,413.70 Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV) CEAV
TOTAL $607,617.32 Guarderías y Prestaciones Sociales En especie
Infonavit Crédito para vivienda
89.62
268.86
SEGUNDO AÑO
COSTOS FIJOS $2,395,053.37
COSTOS VARIABLES $1,483,228.50
$3,878,281.87
Cuotas
onal
(SBC-3 UMAS)*1.10% IMSS Diario IMSS Anual Seguro y concepto Prestaciones
$9.52 $207.42 $75,707.79 Riesgos de trabajo En especie y dinero
$6.37 $159.53 $58,228.19
$6.37 $159.53 $58,228.19
$6.37 $159.53 $58,228.19
$3.23 $111.64 $40,748.60
$3.23 $111.64 $40,748.60
$3.23 $111.64 $40,748.60
$3.23 $111.64 $40,748.60
$0.48 $69.74 $25,453.95 En especie
$0.48 $69.74 $25,453.95
Gastos médicos para
$0.48 $69.74 $25,453.95 pensioados y
$0.48 $69.74 $25,453.95 beneficiarios
$0.48 $69.74 $25,453.95
$0.48 $69.74 $25,453.95 Enfermedades y Maternidad En dinero
$0.08 $63.75 $23,269.00 Invalidez y Vida En especie y dinero
0 $58.07 $21,196.88 Retiro
0 $58.07 $21,196.88 Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV) CEAV
TOTAL $631,773.26 Guarderías y Prestaciones Sociales En especie
Infonavit Crédito para vivienda
92.7567
278.2701
Cuotas obrero patronales del IMSS 2020 https://datanoticias.com/2021/07/21/qu
Cuotas
Patrón Trabajador Total Base salarial
Prima Salario base de cotización
Conforme con su siniestralidad laboral 0.00% correspondiente (SBC)
Cuota fija por cada colaborador

hasta por tres veces la UMA vigente 20.40% 0.00% 20.40% UMA
Cuota adicional por la diferencia del Diferencia entre el SBC y tres

SBC y de tres veces el SMGV 1.10% 0.40% 1.50% veces la UMA
1.05% 0.38% 1.43% SBC
0.70% 0.25% 0.95% SBC

1.75% 0.63% 2.38% SBC
2.00% 0.00% 2.00% SBC
3.15% 1.13% 4.28% SBC
1.00% 0.00% 1.00% SBC
5.00% 0.00% 5.00 % Salario base de aportación
Cuotas obrero patronales del IMSS 2021 https://datanoticias.com/2021/07/21/qu
Cuotas
Patrón Trabajador Total
Prima SalarioBase
basesalarial
de cotización
Conforme con su siniestralidad laboral 0.00% correspondiente (SBC)
Cuota fija por cada colaborador

hasta por tres veces la UMA vigente 20.40% 0.00% 20.40% UMA
Cuota adicional por la diferencia del Diferencia entre el SBC y tres

SBC y de tres veces el SMGV 1.10% 0.40% 1.50% veces la UMA
1.05% 0.38% 1.43% SBC
0.70% 0.25% 0.95% SBC

1.75% 0.63% 2.38% SBC
2.00% 0.00% 2.00% SBC
3.15% 1.13% 4.28% SBC
1.00% 0.00% 1.00% SBC
5.00% 0.00% 5.00 % Salario base de aportación
ticias.com/2021/07/21/que-son-y-cuanto-se-paga-de-cuotas-obrero-patronales-del-imss-en-2021/
ticias.com/2021/07/21/que-son-y-cuanto-se-paga-de-cuotas-obrero-patronales-del-imss-en-2021/
Maquinaria
Descripción Costo Unitario Unidades Requeridas Costo total
Horno Industrial $641,606.54 1 $641,606.54
Mezcladora $35,981.64 2 $71,963.28
Lavadora de envases $126,708.69 1 $126,708.69
Secadora de Envases $118,962.37 1 $118,962.37
Etiquetadora de Envases $65,920.00 1 $65,920.00
Máquina de llenado y sellado $262,541.68 1 $262,541.68
Refrigerador Industrial $51,895.00 1 $51,895.00
Banda Transportadora $11,220.00 3 $33,660.00
Compresor $14,969.00 1 $14,969.00
Frigobar $5,290.00 1 $5,290.00
Impresoras $6,999.00 3 $20,997.00
Computadoras $16,999.00 8 $135,992.00
Microondas $3,190.00 1 $3,190.00
Total $1,362,282.92 $1,553,695.56
Renta
Descripcion y Ubicación Producción Administración
BODEGA DE 508 M2 DE CONSTRUCCIÓN EN

GLOBAL PARK A TAN SOLO 8MIN DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERÉTARO.
CUENTA CON OFICINA EN PLANTA ALTA,
RECEPCIÓN Y 2 BAÑOS. LA BODEGA SE
ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL
Y CUENTA CON VIGILANCIA LAS 24 HRS. 65% 35%
$23,000.00 $14,950.00 $8,050.00
508 330.2 177.8
$179,400.00 $96,600.00
$276,000.00
SERVICIOS GENERALES
Costo mensual
Agua $39,804.37 https://www.ceaqueretaro.gob.mx/tarifario/
Luz $12,776.57 https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustr
Telefonía tradicional e internet $799.00 https://telmex.com/web/negocios/paquetes-infinitum-negocio?gc
Telefonía celular (4 dispositivos) $996.00 https://tienda.movistar.com.mx/parrillas?plan=on
Servicio de vigilancia $26,000.00 4421803642
Servicio de Intendencia o limpieza $13,688.00 https://limpiezaqueretaro.com/
Servicio de contaduria $10,022.00 https://impetupyme.com/Cotizador
Servicio de publicidad $2,552.00 https://www.marketingdigitalltv.com/precios-y-paquetes/publicid
Gastos de Apertura del negocio $25,000.00
Renta $23,000.00 https://www.inmuebles24.com/propiedades/bodega-en-renta-en-
TOTAL MENSUAL $154,637.94
TOTAL ANUAL $1,855,655.30
Segundo Año
CONDICIONES SEGUNDO AÑO
GASTOS Y COSTOS 8%
Descripción Kw Por Hora Kw Por Día Kw Por Semana

Horno Industrial 0.31 2.17 10.85
Mezcladora 1.5 10.5 52.5
Lavadora de envases 2 14 70
Secadora de Envases 16.38 114.66 573.3
Etiquetadora de Envases 1.5 10.5 52.5
Máquina de llenado y sellado 0.3 2.1 10.5
Refrigerador Industrial 3.22 22.54 112.7
Banda Transportadora 0.4 2.8 14
Compresor 0.085 0.595 2.975
Frigobar 0.032 0.224 1.12
Impresoras 0.136 0.952 4.76
Computadoras 0.31 2.17 10.85
Microondas 0.9 6.3 31.5
Total $27.07 $189.51 $947.56
BODEGA DE 508 M2 DE CONSTRUCCIÓN EN

GLOBAL PARK A TAN SOLO 8MIN DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERÉTARO.
CUENTA CON OFICINA EN PLANTA ALTA, Renta
RECEPCIÓN
Descripcion yYUbicación
2 BAÑOS. LA BODEGA SE Producción Administración
ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL
Y CUENTA CON VIGILANCIA LAS 24 HRS. 65% 35%
$24,840.00 $16,146.00 $8,694.00
508 330.2 177.8
$193,752.00 $104,328.00
$298,080.00
SERVICIOS GENERALES
Costo mensual Total Anual
Agua $42,988.72 $515,864.64
Luz $13,281.91 $159,382.88
Telefonía tradicional e internet $862.92 $10,355.04
Telefonía celular (4 dispositivos) $1,075.68 $12,908.16
Servicio de vigilancia $28,080.00 $336,960.00
Servicio de Intendencia o limpieza $14,783.04 $177,396.48
Servicio de contaduria $10,823.76 $129,885.12
Servicio de publicidad $2,756.16 $33,073.92
Renta $24,840.00 $298,080.00
TOTAL MENSUAL $139,492.19
TOTAL ANUAL $1,673,906.23
Luz
Kw Por Hora Kw Por Día Kw Por Semana Kw Por Mes Costo de Kw Costo Mensual de M^3 Por Hora
0.31 2.17 10.85 43.4 $3.098 $134.45 No aplica
1.5 10.5 52.5 210 $3.098 $650.58 No aplica
2 14 70 280 $3.098 $867.44 2
16.38 114.66 573.3 2293.2 $3.098 $7,104.33 No aplica
1.5 10.5 52.5 210 $3.098 $650.58 No aplica
0.3 2.1 10.5 42 $3.098 $130.12 No aplica
3.22 22.54 112.7 450.8 $3.098 $1,396.58 No aplica
0.4 2.8 14 56 $3.098 $173.49 No aplica
0.085 0.595 2.975 11.9 $3.098 $36.87 No aplica
0.032 0.224 1.12 4.48 $3.098 $13.88 No aplica
0.136 0.952 4.76 19.04 $3.098 $58.99 No aplica
0.31 2.17 10.85 43.4 $3.098 $134.45 No aplica
0.9 6.3 31.5 126 $3.098 $390.35 No aplica
$27.07 $189.51 $947.56 $3,790.22 Mas minimo mensual (25 Kw) $77.45
Costo fijo mensual de luz $478.51
Total $12,298.06
Costo fijo Total Anual $5,742.12
Maquinaria 50% Maquinaria 75% Maquinaria 100%
$5,572.22 $8,358.33 $11,144.44

Total mensual: $6,685.26 $9,471.37 $12,257.48 Total anual:
$20,055.78 $28,414.11 $73,544.87 $122,014.75
mx/tarifario/
s/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Tarifas/GranDemandaMTH.aspx
ios/paquetes-infinitum-negocio?gclid=Cj0KCQjwnJaKBhDgARIsAHmvz6fXZctSriRWUzgGQJsI3oyNQrMSkbPPoiOfyMeXcgCDMq4TsWsopSEaAmA4EALw_wcB&gclsrc=aw.
/parrillas?plan=on
v.com/precios-y-paquetes/publicidad-digital/
/propiedades/bodega-en-renta-en-global-park-queretaro-$23-000-508-59517197.html?labs=I-spark-fav-filter-filter-fill_apire-OfflineFallback-_or60_Developments&user
Segundo Año
Kw Por Mes Costo de Kw Costo Mensual de LM^3 Por Hora M^3 Por Semana M^3 Por Mes Costo de M^3
43.4 $3.346 $145.21 No aplica No aplica No aplica No aplica
210 $3.346 $702.63 No aplica No aplica No aplica No aplica
280 $3.346 $936.84 2 80 320
2293.2 $3.346 $7,672.68 No aplica No aplica No aplica No aplica
450.8 $3.346 $1,508.30 No aplica No aplica No aplica No aplica
$3,790.22 Mas minimo mensua $83.65 Más IVA y sanea
Costo fijo mensual d $516.79 Costo fijo mensu
Total $13,281.91 Total
Costo fijo anual $6,201.49 Costo fijo anual

Agua
M^3 Por Semana M^3 Por Mes Costo de M^3 Costo Mensual de M^3
No aplica No aplica No aplica No aplica
80 320 $27,734.95
Más IVA y saneamiento $11,515.55
Costo fijo mensual de agua $553.87
Total $39,804.37
Costo fijo Total Anual $6,646.44
Maquinaria 50% Maquinaria 75% Maquinaria 100%
$19,625.25 $29,437.88 $39,250.50

Total mensual: $20,179.12 $29,991.75 $39,804.37 Total anual:
$60,537.36 $89,975.24 $238,826.22 $389,338.82
AmA4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
k-_or60_Developments&userid=0&itemid=58220471&labs_source=RECOMENDADOS_FICHA_PROPIEDAD_MOBILE
Costo Mensual de M^3

No aplica
No aplica
$29,953.75
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
$12,436.79
$598.18
$42,988.72
$7,178.16
ENTRADAS
MATERIA PRIMA
Aceite de almendras dulces
Manteca de Karite desodorizada
Aceite de Jojoba
Aceite de semilla de uva
Aceite de arroz
Alcohol cetílico
Acido esteárico
Aceite esencial de lavanda
Sharomix
Envaces de plástico duro de 30ml
MAQUINARIAS
Horno industrial
Mezcladora 1
Mezcladora 2
Lavadora de envases
Máquina de secado de envases
Etiquetadora automática de envases
Máquina automatica de llenado y sellado
Refrigerador industrial
Bandas transportadoras
OPERARIOS
OPERARIO 1
OPERARIO2
OPERARIO 3
OPERARIO 4
OPERARIO 5
OPERARIO 6
EMPAQUETADOR 1
EMPAQUETADOR 2
AYUDANTE GENERAL
SUPERVISOR
PROCESO
TIEMPO
MAQUINARIA EMPLEADA
OPERARIO
PROCESO
TIEMPO
MAQUINARIA EMPLEADA
OPERARIO
Materia prima
Material
Aceite de arroz
Manteca de karité
aceite de jojoba
Alcohol cetílico
Ácido esteárico
Aceite escencial de lavanda
Sharomix
Caja de cartón (por pieza)
Envases de plastico (presentación en piezas)
Costo por caja
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Equipo Menor y Herramienta

Descripción
Dispensador de papel de baño
Dispensador de jabón para manos
Cafetera
Dispensador de papel para manos
Microondas
Frigobar
Dispensador de agua
Mouse
Artículos de papaelería e informaticos

Hojas de papel bond tamaño carta (paquete 500pzs)
Toner de impresora
Base de mouse
Carpetas
Folders (paquete 100pzs)
Grapas
Boligráfos (12 pzs)
Engrapadora
Plumones base agua (12 pzs)
Pizarra
Clips sujetadores caja 120 pza
Perforadora
Artículos de limpieza e higiene

Gel antibacterial (presentacion de 20 litros)
Toallas interdobladas(3 paquetes con 4000 toallas cada uno)
Jabón para manos( caja de 4 galones)
Papel Higiénico(caja con 3 rollos jumbo)
Guantes (caja con 100 piezas)
Cubrebocas (caja con 50 piezas)
Artículos de cafetería
Café molido (1kg)
Azúcar (1kg)
Filtros para cafetera(50pza)
Combustible
NA

PRODUCCION
GASTOS Y COSTOS
Materia prima
Material
Aceite de arroz
Manteca de karité
aceite de jojoba
Alcohol cetílico
Ácido esteárico
Aceite escencial de lavanda
Sharomix
Caja de cartón (por pieza)
Envases de plastico (presentación en piezas)
Costo por caja
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Equipo Menor y Herramienta

Descripción
Dispensador de papel de baño
Dispensador de jabón para manos
Cafetera
Dispensador de papel para manos
Microondas
Frigobar
Dispensador de agua
Mouse

Hojas de papel bond tamaño carta (paquete 500pzs)
Toner de impresora
Base de mouse
Carpetas
Folders (paquete 100pzs)
Grapas
Boligráfos (12 pzs)
Engrapadora
Plumones base agua (12 pzs)
Pizarra
Clips sujetadores caja 120 pza
Perforadora
Gel antibacterial (presentacion de 20 litros)
Toallas interdobladas(3 paquetes con 4000 toallas cada uno)
Jabón para manos( caja de 4 galones)
Papel Higiénico(caja con 3 rollos jumbo)
Guantes (caja con 100 piezas)
Cubrebocas (caja con 50 piezas)
Café molido (1kg)
Azúcar (1kg)
Filtros para cafetera(50pza)
Combustible
NA
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
TRANSFORMACIÓN
1.- Se introducen los envases a la lavadora de envases Tiempo de lavado y la introduccion de envaces a la a
lavadora ( 18 min con 2 operarios)
1.1-Se transportan en una banda a la máquina de secado Tiempo de transporte( 30 segundos )
1.2-Se introducen los envases a la máquina de secado Tiempo de secado( 17 min )
1.3-Se transportan en una banda a la máquina de etiquetado Tiempo de transporte( 30 segundos )
1.4-Se introducen los envases a la máquina de etiquetado Tiempo de etiquetado ( 8.5 min )
2.-Introducir los aceites (Aceite de almedras dulces, Jojoba, uva, arroz y esencial de lavanda) y la manteca de
Karite desodorizada en una mezcladora Tiempo de mezclado( 10min con 2 operarios )
2.1.-Retirar e introducir la mezcla en un contenedor Tiempo de vaciado( 1 min)
2.2.-Introducir el contenedor con la mezcla al horno industrial Tiempo de horneado ( 10 minutos con 2
operarios )
2.3.-Retirar del horno el contenedor ( 30 segundos )

2.4.-Se deja reposar para que enfrie la mezcla Tiempo de reposo ( 20 min )
2.5.-Poner la mezcla en otra mezcladora ( 30 segundos )
2.6.-Añadir los demas ingredientes (Sharomix, alcohol cetílico, acido estearico) ( 2 min )
2.7-Mezclar ( 5 min )
3.-Introducir la mezcla en la máquina de llenado y sellado ( 1 min con 1 opeario )
3.1.-Introducir los envases a la máquina de llenado y sellado ( 1 min con 3 operarios )
3.4.- Se llenan y se sellan los envaces (17 min)

3.3-Se transporta en bandas el producto hacia el refrigerador industrial ( 1 min )
4.-Se refrigera el producto en el refrigerador industrial para que tome la consistencia de balsamo ( 29 min )
4.1-Retirar el producto del refrigerador ( 1 min con 4 operarios )
5.-Se pone le producto en cajas para su distribucion ( 3 min con 4 operarios )
ESTACIÓN
Se 1 los envases a la lavadora de envaces
introducen
Se lleva acabo el lavado de
envaces
18 MINUTOS
MÁQUINA LAVADORA DE ENVACES
OPERARIO 1 y 2
Introducir los aceites (Aceite de almedras dulces, jojoba, uva, arroz y esencial de lavanda) y la manteca de Karite
ESTACIÓN
desodorizada2 en la mezcladora
Se lleva acabo el mezlado de los aceites
11 MINUTOS
Se retira la mezcla y se introduce a un contenedor
MEZCLADORA 1
OPERARIO 2 y 3
Presentación del material (Litros)

57
173
85
85
57
23
68
57
11
150
100
$7.32
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
UNIDADES PRODUCIDAS (CAJAS)
93
93
93
140
140
140
187
187
187
187
187
187
Costo Unitario
$ 440.00
$ 352.00
$ 352.00
$ 1,672.00
$ 3,190.00
$ 5,290.00
$ 1,999.00
$258.30
Costo Unitario
$ 99.00
$ 1,139.00
$ 109.00
$ 44.00
$ 290.00
$ 19.00
$ 52.00
$ 69.90
$ 250.00
$ 849.00
$ 379.00
$ 294.72
Costo Unitario
$1,250.00
$726.00
$374.00
$174.00
$418.00
$120.00
Costo Unitario
$219.00
$27.50
$19.00
Costo Unitario
NA

100%
8%
Presentación del material (Litros)

57
173
85
85
57
23
68
57
11
150
100
$7.91
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
UNIDADES PRODUCIDAS (CAJAS)
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
Costo Unitario
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Costo Unitario
$ 106.92
$ 1,230.12
$ -
$ 47.52
$ 313.20
$ 20.52
$ 56.16
$ -
$ 270.00
$ -
$ 409.32
$ -
Costo Unitario
$1,350.00
$784.08
$403.92
$187.92
$451.44
$129.60
Costo Unitario
$236.52
$29.70
$20.52
Costo Unitario
NA
SALIDAS
Bálsamo desmaquillante en presentación de 30 ml en cajas de 140 unidades
TOTAL DE UNIDADES PRODUCUIDAS AL DÍA (8 horas ) = 1,190 unidades de balsamo desmaquillante 30 ml (140 unidade
por caja)
Total de cajas producidas por día = 8
TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS A LA SEMANA (5 días) = 5,950 unidades de balsamo desmaquillante 30 ml (140
unidades por caja)
Total de cajas producidas por semana = 42
TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS AL MES (22 días) = 26,180unidades de balsamo desmaquillante 30 ml (140 unidades
por caja)
Total de cajas producidas por mes = 187
Tiempo total de la mezcla : 49 minutos

Tiempo total de lavado , secado, etiquetado de envaces : 43.5 min
Tiempo total de llenado y sellado de envaces ,refrigerado y empaquetado del producto : 53 min
Total de mezcla por proceso: 5.100 litros
Total de envases por proceso: 170 unidades
Tiempo total de 170 unidades de balsamo: 1 hr con 42 min (102 MIN )
480 - 60 = 420 min 420 - 102 = 318min 318/53=6 procesos por dia
ESTACIÓN 1.1
Se transportan en una banda a la máquina de secado
30 SEGUNDOS
BANDA TRANSPORTADORA 1
X
ESTACIÓN 3
Introducir el contenedor con la mezcla al horno industrial Se retira del horno el
contenedor Se deja reposar la mezcla
30 MINUTOS CON 30 SEGUNDOS
HORNO INDUSTTRIAL
OPERARIO 2 Y 3
Costo de presentacion
$ 7,635.0
$ 21,625.0
$ 28,600.0
$ 143,750.3
$ 8,700.0
$ 3,473.0
$ 9,656.0
$ 83,790.0
$ 6,766.0
$ 1,098.6
$ 3,500.0
COSTO DE MATERIA PRIMA
$655,609.91
$655,609.91
$655,609.91
$986,939.65
$986,939.65
$986,939.65
$1,318,269.39
$1,318,269.39
$1,318,269.39
$1,318,269.39
$1,318,269.39
$1,318,269.39
Unidades Requeridas
Total (Mensua
Unidades Requeridas
TOTA
Unidades Requeridas
TOTA
Unidades Requeridas
TOTA
Unidades Requeridas
NA
SEGUNDO AÑO
Costo de presentacion
$ 8,245.8
$ 23,355.0
$ 30,888.0
$ 155,250.3
$ 9,396.0
$ 3,750.8
$ 10,428.4
$ 90,493.2
$ 7,307.2
$ 1,186.5
$ 3,780.0
COSTO DE MATERIA PRIMA
$1,423,730.94
$1,423,730.94
$1,423,730.94
$1,423,730.94
$1,423,730.94
$1,423,730.94
$1,423,730.94
$1,423,730.94
$1,423,730.94
$1,423,730.94
$1,423,730.94
$1,423,730.94
Unidades Requeridas
Total (Mensua
Unidades Requeridas
TOTA
Unidades Requeridas
TOTA
Unidades Requeridas
TOTA
Unidades Requeridas
NA
Se introducen
ESTACIÓN 1.2 los envases a la ESTACIÓN 1.3
máquina de secado
Se transportan en una banda a la máquina de etiquetado
Se lleva acabo el
secado de envaces
17 MINUTOS 30 SEGUNDOS
MÁQUINA DE SECADO DE ENVACES BANDA TRANSPORTADORA 2
OPERARIO 1 (supervisar) X
ESTACIÓN
Poner la mezcla 4
en la mezcladora 2
Añadir los demas ingredientes a la mezcladora (Sharomix, alcohol cetilico,acido esteariaco)
Se mezclan en la mezclador
7 MINUTOS CON 30 SEGUNDOS
MEZCLADORA 2
OPERARIO 2 y 3
Utilizado por unidad (Litros) Costo unitario

0.00277 $ 0.37
0.00847 $ 1.06
0.00416 $ 1.40
0.00416 $ 7.04
0.00277 $ 0.42
0.0011 $ 0.17
0.0033 $ 0.47
0.00277 $ 4.07
0.0005 $ 0.31
1 $ 35.00
TOTAL $ 50.30
TOTAL POR CAJAS $7,049.57
50%
50%
50%
75%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Costo total enero

$ 1,760.00 https://es.uline.mx/Product/Detail/H-1127/Toilet-Paper-and-Dispensers/Jum
$ 704.00 https://es.uline.mx/Product/Detail/H-6067/Hand-Soaps-and-Dispensers/Bulk
$ 352.00 https://www.amazon.com.mx/Hamilton-Beach-49316-coffee-maker/dp/B002
$ 3,344.00 https://es.uline.mx/Product/Detail/H-1131SM/Roll-Paper-Towels-and-Dispen
$ 3,190.00 https://www.walmart.com.mx/linea-blanca/estufas-y-hornos/microondas/hor
$ 5,290.00 https://super.walmart.com.mx/linea-blanca/refrigerador-7-pies-hisense-plate
$ 7,996.00 https://www.homedepot.com.mx/linea-blanca-y-cocinas/filtracion-de-agua/di
$ 2,066.40 https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/C
$ 24,702.40
Costo total Enero TOTAL DE LAS COMPRAS MENSULES A PARTIR DE FEBRERO

$ 198.00 $198.00
$ 3,417.00 $3,417.00
$ 654.00 NA
$ 264.00 $264.00
$ 290.00 $290.00
$ 19.00 $19.00
$ 104.00 $104.00
$ 209.70 NA
$ 500.00 $500.00
$ 2,547.00 NA
$ 379.00 $379.00
$ 884.16 NA
$ 9,465.86 $ 5,171.00
Costo total
$1,250.00 https://www.amazon.com.mx/s%C3%A4ni-Gel-Antibacterial-Neutro-Alcohol-E
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$3,762.00 https://es.uline.mx/Product/Detail/S-14179M/Nitrile-Gloves/Uline-Industrial
$1,920.00 https://www.amazon.com.mx/Cubrebocas-Tapabocas-Negro-Termosellado-Pie
$2,524.00
Costo total
$1,095.00 https://www.costco.com.mx/Abarrotes-y-Bebidas/Cafe-y-Te/Cafe-Molido-y-en
$192.50 https://super.walmart.com.mx/azucar-y-postres/azucar-great-value-estandar-
$38.00 https://super.walmart.com.mx/cafe-te-y-sustitutos/filtros-canasta-santa-fe-de
$1,325.50
Costo total
NA
Utilizado por unidad (Litros) Costo unitario

0.00277 $ 0.40
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TOTAL POR CAJAS $7,613.53
100%
100%
Costo total enero

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$ -
Costo total Enero TOTAL DE LAS COMPRAS MENSULES A PARTIR DE FEBRERO

$ 213.84 $198.00
$ 3,690.36 $3,417.00
$ - NA
$ 285.12 $264.00
$ 313.20 $290.00
$ 20.52 $19.00
$ 112.32 $104.00
$ - NA
$ 540.00 $500.00
$ - NA
$ 409.32 $379.00
$ - NA
$ 5,584.68 $ 5,171.00
Costo total
$1,350.00 https://www.amazon.com.mx/s%C3%A4ni-Gel-Antibacterial-Neutro-Alcohol-E
$784.08 https://es.uline.mx/BL_1104/Multi-Fold-Towels
$403.92 https://es.uline.mx/BL_7032/Bulk-Liquid-Soap-Dispensers
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$4,062.96 https://es.uline.mx/Product/Detail/S-14179M/Nitrile-Gloves/Uline-Industrial
$2,073.60 https://www.amazon.com.mx/Cubrebocas-Tapabocas-Negro-Termosellado-Pie
$8,862.48
Costo total
$1,182.60 https://www.costco.com.mx/Abarrotes-y-Bebidas/Cafe-y-Te/Cafe-Molido-y-en
$207.90 https://super.walmart.com.mx/azucar-y-postres/azucar-great-value-estandar-
$41.04 https://super.walmart.com.mx/cafe-te-y-sustitutos/filtros-canasta-santa-fe-de
$1,431.54
Costo total
NA
ESTACIÓN 1.4
Se introducen los envases a la
máquina de etiquetado
8.5 MINUTOS
MÁQUINA DE ETIQUETADO
OPERARIO 1 (supervisar)
,acido esteariaco)
Se mezclan en la mezcladora 2
ON 30 SEGUNDOS
LADORA 2
ARIO 2 y 3
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Introducir la mezcla en
Se refrigera el
la maquina de llenado y
producto en el
sellado
refrigerador
ESTACIÓN 5 ESTACIÓN industrial para que ESTACIÓN 7
Introducir los Se transporta en bandas el ESTACIÓN 6
5.1
tome la consistencia Se pone el producto en cajas
envaces en la maquina producto hacia el
de balsamo para su distribución
de llenado y sellado
19 MINUTOS refrigerador industrial
1 MINUTO 30 MINUTOS 3 MINUTOS
MÁQUINA DE LLENADO YBANDA TRANSPORTADORA REFRIGERADOR INDUS Se X
retira el productol
Se llenan y sellan
OPERARIO 4, 5 Y 6 los OPERARIO
X del 4,5 ,6, y 7 EMPAQUETADOR 1 Y 2
refrigerador
envaces
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MOBILIARIO Y EQUIPO
Maquinaria
Descripción Costo Unitario Unidades Requeridas Costo total
Horno Industrial $641,606.54 1 $641,606.54 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-849089741-horno-d
Mezcladora $35,981.64 2 $71,963.28 https://spanish.alibaba.com/product-detail/best-price-liquid-emu
Lavadora de envases $126,708.69 1 $126,708.69 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-737786668-lavador
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Etiquetadora de Envases $65,920.00 1 $65,920.00 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-631848487-etiqueta
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Bowl de acero inoxidable $8,990.00 4 $35,960.00 https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/5389674/bowl-ac
Compresor de aire $14,969.00 1 $14,969.00 https://www.raiker.com.mx/hyac200c-compresor-hyundai-200-l
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Equipo de Computo Costo Unitario Unidades Requeridas Costo total

Laptop $16,999.00 8 $135,992.00 https://www.walmart.com.mx/computadoras/laptops/todas-las
Impresoras $6,999.00 3 $20,997.00 https://www.dusof.com/neverstop-hp-laser-1200nw-multifunci
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Equipo de transporte Costo Unitario Unidades Requeridas Costo total

NA
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20% $496,391.25 Aporte socios
Presupuesto de capital
Hipatl Gómez Jonathan $130,000.00
Tapia Fonseca Grecia Marian $130,000.00
Ruiz Lopez Ximena $130,000.00
Piña Bautista Carlos Manuel $130,000.00
Total $520,000.00
Prestamo $ 1,961,956.26
PRESTAMO SOLICITADO A NAFIN $1,970,000.00
a 5 años
interes del 9.9% o 12%
Comparativo de la competencia
Empresa Producto
CLINIQUE Balsamo desmaquillante 30 ml
NUTROGENA Balsamo desmaquillante vitamina e 54 ml
ELEMIS Balsamo limpiador procolageno 20ml
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Precio de venta
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MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Segundo Año
Comparativo de la competencia
Empresa Producto
CLINIQUE Balsamo desmaquillante 30 ml
NUTROGENA Balsamo desmaquillante vitamina e 54 ml
ELEMIS Balsamo limpiador procolageno 20ml
EVE LON Balsamo limpiador 30 ml
Precio de venta
PROGRAMA DE VENTAS
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
rativo de la competencia
Precio Unitario Precio distribuidor Precio de presentación
$269.00 $215.20 $30,128.00 https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/balsamo
$385.00 $308.00 $43,120.00 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-933938
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$601.00 $480.80 $67,312.00 https://www.ozcosmetics.com.mx/Eve-Lom/Gel-B%
$120.00 $16,800.00
RAMA DE VENTASUNIDADES
PRODUCIDAS VENTAS ACUMULADO
(CAJAS)
93 $1,562,400.00 $1,562,400.00
93 $1,562,400.00 $3,124,800.00
93 $1,562,400.00 $4,687,200.00
140 $2,352,000.00 $7,039,200.00 Punto de equilibrio
140 $2,352,000.00 $9,391,200.00
140 $2,352,000.00 $11,743,200.00
187 $3,141,600.00 $14,884,800.00
187 $3,141,600.00 $18,026,400.00
187 $3,141,600.00 $21,168,000.00
187 $3,141,600.00 $24,309,600.00
187 $3,141,600.00 $27,451,200.00
187 $3,141,600.00 $30,592,800.00 $1,570,800.00 Documentos por cobrar 15 dias de cre
1821 $30,592,800.00
Segundo Año
rativo de la competencia
Precio Unitario Precio distribuidor Precio de presentación
$269.00 $215.20 $30,128.00 DEBIDO A QUE NUESTRO PUNTO D
$385.00 $308.00 $43,120.00 CAYÓ EN EL CUARTO MES DECIDIM
MISMO PRECIO DE VENTA PARA SEGU
$344.00 $275.20 $38,528.00 A CONOCER EN EL MERCADO Y ABA
$601.00 $480.80 $67,312.00 PARTE DEL MISMO
$120.00 $16,800.00
RAMA DE VENTASUNIDADES
PRODUCIDAS VENTAS ACUMULADO
(CAJAS)
187 $3,141,600.00 $3,141,600.00
187 $3,141,600.00 $6,283,200.00
187 $3,141,600.00 $9,424,800.00
187 $3,141,600.00 $12,566,400.00
187 $3,141,600.00 $15,708,000.00
187 $3,141,600.00 $18,849,600.00
187 $3,141,600.00 $21,991,200.00
187 $3,141,600.00 $25,132,800.00
187 $3,141,600.00 $28,274,400.00
187 $3,141,600.00 $31,416,000.00
187 $3,141,600.00 $34,557,600.00
187 $3,141,600.00 $37,699,200.00 $1,570,800.00 Documentos por cobrar 15 dias de cre
2244 $37,699,200.00
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com.mx/ELEMIS-Pro-B%C3%A1lsamo-limpiador-col%C3%A1geno/dp/B00CFHYYIA/ref=asc_df_B00CFHYYIA/?tag=gledskshopm
etics.com.mx/Eve-Lom/Gel-B%C3%A1lsamo-Limpiador-Tama%C3%B1o-de-viaje/264033
mentos por cobrar 15 dias de credito
BIDO A QUE NUESTRO PUNTO DE EQUILIBRIO

YÓ EN EL CUARTO MES DECIDIMOS DEJAR EL
MO PRECIO DE VENTA PARA SEGUIR DANDONOS
ONOCER EN EL MERCADO Y ABARCAR MAYOR
PARTE DEL MISMO
mentos por cobrar 15 dias de credito
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Es una herramienta financiera que
permite determinar el momento en el
cual las ventas cubrirán exactamente los
Definición de Punto de equilibrio: costos, y se expresa en valores,
porcentaje y/o unidades, se apoya en un
análisis que relaciona el costo-volumen-
utilidad.
DATOS
Costos fijos totales
Costos variables totales
Ventas totales
Unidades producidas
Costo unitario variable
Precio unitario
Formula 1 PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS=
Formula 2 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES=
Comprobación
Ventas $6,461,339.66
Menos costo de ventas $3,179,891.60
Cont. marginal $3,281,448.06
menos Costos fijos totales $3,281,448.06
$0.00
Conclusión: Nuestro punto de equilibrio se dara en el cuarto mes del año por tanto, en primera instancia el proyecto es viable
Gándara Fernández, J. A. (2004). Método para
determinar el punto de equilibrio operativo de
una empresa constructora de instalaciones
eléctricas (Maestría). Instituto Tecnológico de la
Construcción, Cd. Juárez, Chihuahua. Recuperado
de:
https://infonavit.janium.net/janium/TESIS/Maestri
a/Gandara_Fernandez_Jesus_Armando_45164.pd
f
$3,281,448.06
$15,055,977.98
$30,592,800.00
1821
$8,267.97
$16,800.00
Costos fijos totales $6,461,339.66

1-(costos variables totales/ventas totales)
Costos fijos totales 385
Precio de venta unitario-Costo variable unitario
año por tanto, en primera instancia el proyecto es viable

Datos del prestamo
Monto del credito $1,970,000.00
Forma de pago Mensual
Plazo 5 años
Interes ANUAL 9.90%
Año Sdo. Capital Pago Capital P. Int. Monto de Pago

1 $1,970,000.00 $25,507.31 $16,252.50 $41,759.81
1 $1,944,492.69 $25,717.75 $16,042.06 $41,759.81
1 $1,918,774.94 $25,929.92 $15,829.89 $41,759.81
1 $1,892,845.03 $26,143.84 $15,615.97 $41,759.81
1 $1,866,701.19 $26,359.53 $15,400.28 $41,759.81
1 $1,840,341.66 $26,576.99 $15,182.82 $41,759.81
1 $1,813,764.67 $26,796.25 $14,963.56 $41,759.81
1 $1,786,968.42 $27,017.32 $14,742.49 $41,759.81
1 $1,759,951.10 $27,240.21 $14,519.60 $41,759.81
1 $1,732,710.89 $27,464.95 $14,294.86 $41,759.81
1 $1,705,245.94 $27,691.53 $14,068.28 $41,759.81
1 $1,677,554.41 $27,919.99 $13,839.82 $41,759.81
$320,365.57 $180,752.15
2 $1,649,634.43 $28,150.33 $13,609.48 $41,759.81
2 $1,621,484.10 $28,382.57 $13,377.24 $41,759.81
2 $1,593,101.53 $28,616.72 $13,143.09 $41,759.81
2 $1,564,484.81 $28,852.81 $12,907.00 $41,759.81
2 $1,535,632.00 $29,090.85 $12,668.96 $41,759.81
2 $1,506,541.15 $29,330.85 $12,428.96 $41,759.81
2 $1,477,210.31 $29,572.82 $12,186.99 $41,759.81
2 $1,447,637.48 $29,816.80 $11,943.01 $41,759.81
2 $1,417,820.68 $30,062.79 $11,697.02 $41,759.81
2 $1,387,757.89 $30,310.81 $11,449.00 $41,759.81
2 $1,357,447.09 $30,560.87 $11,198.94 $41,759.81
2 $1,326,886.21 $30,813.00 $10,946.81 $41,759.81
$353,561.21
3 $1,296,073.22 $31,067.21 $10,692.60 $41,759.81
3 $1,265,006.01 $31,323.51 $10,436.30 $41,759.81
3 $1,233,682.50 $31,581.93 $10,177.88 $41,759.81
3 $1,202,100.57 $31,842.48 $9,917.33 $41,759.81
3 $1,170,258.09 $32,105.18 $9,654.63 $41,759.81
3 $1,138,152.91 $32,370.05 $9,389.76 $41,759.81
3 $1,105,782.86 $32,637.10 $9,122.71 $41,759.81
3 $1,073,145.76 $32,906.36 $8,853.45 $41,759.81
3 $1,040,239.40 $33,177.83 $8,581.98 $41,759.81
3 $1,007,061.57 $33,451.55 $8,308.26 $41,759.81
3 $973,610.01 $33,727.53 $8,032.28 $41,759.81
3 $939,882.49 $34,005.78 $7,754.03 $41,759.81
$390,196.51
4 $905,876.71 $34,286.33 $7,473.48 $41,759.81
4 $871,590.38 $34,569.19 $7,190.62 $41,759.81
4 $837,021.19 $34,854.39 $6,905.42 $41,759.81
4 $802,166.81 $35,141.93 $6,617.88 $41,759.81
4 $767,024.87 $35,431.85 $6,327.96 $41,759.81
4 $731,593.02 $35,724.17 $6,035.64 $41,759.81
4 $695,868.85 $36,018.89 $5,740.92 $41,759.81
4 $659,849.96 $36,316.05 $5,443.76 $41,759.81
4 $623,533.91 $36,615.66 $5,144.15 $41,759.81
4 $586,918.26 $36,917.73 $4,842.08 $41,759.81
4 $550,000.52 $37,222.31 $4,537.50 $41,759.81
4 $512,778.22 $37,529.39 $4,230.42 $41,759.81
5 $475,248.83 $37,839.01 $3,920.80 $41,759.81
5 $437,409.82 $38,151.18 $3,608.63 $41,759.81
5 $399,258.64 $38,465.93 $3,293.88 $41,759.81
5 $360,792.71 $38,783.27 $2,976.54 $41,759.81
5 $322,009.44 $39,103.23 $2,656.58 $41,759.81
5 $282,906.21 $39,425.83 $2,333.98 $41,759.81
5 $243,480.38 $39,751.10 $2,008.71 $41,759.81
5 $203,729.28 $40,079.04 $1,680.77 $41,759.81
5 $163,650.24 $40,409.70 $1,350.11 $41,759.81
5 $123,240.54 $40,743.08 $1,016.73 $41,759.81
5 $82,497.47 $41,079.21 $680.60 $41,759.81
5 $41,418.11 $41,418.11 $341.70 $41,759.81
Numero de pagos IVA de intereses
1 $2,600.40
2 $2,566.73
3 $2,532.78
4 $2,498.56
5 $2,464.05
6 $2,429.25
7 $2,394.17
8 $2,358.80
9 $2,323.14
10 $2,287.18
11 $2,250.92
12 $2,214.37
$28,920.34 $209,672.49
13 $2,177.52
14 $2,140.36
15 $2,102.89
16 $2,065.12
17 $2,027.03
18 $1,988.63
19 $1,949.92
20 $1,910.88
21 $1,871.52
22 $1,831.84
23 $1,791.83
24 $1,751.49
$23,609.04
25 $1,710.82
26 $1,669.81
27 $1,628.46
28 $1,586.77
29 $1,544.74
30 $1,502.36
31 $1,459.63
32 $1,416.55
33 $1,373.12
34 $1,329.32
35 $1,285.17
36 $1,240.64
$17,747.39
37 $1,195.76
38 $1,150.50
39 $1,104.87
40 $1,058.86
41 $1,012.47
42 $965.70
43 $918.55
44 $871.00
45 $823.06
46 $774.73
47 $726.00
48 $676.87
49 $627.33
50 $577.38
51 $527.02
52 $476.25
53 $425.05
54 $373.44
55 $321.39
56 $268.92
57 $216.02
58 $162.68
59 $108.90
60 $54.67
Año Sdo. Capital Pago Capital P. Int. Monto de Pago
1 $1,970,000.00 $25,507.31 $16,252.50 $41,759.81
1 $1,944,492.69 $25,717.75 $16,042.06 $41,759.81
1 $1,918,774.94 $25,929.92 $15,829.89 $41,759.81
1 $1,892,845.02 $26,143.84 $15,615.97 $41,759.81
1 $1,866,701.18 $26,359.53 $15,400.28 $41,759.81
1 $1,840,341.65 $26,576.99 $15,182.82 $41,759.81
1 $1,813,764.66 $26,796.25 $14,963.56 $41,759.81
1 $1,786,968.41 $27,017.32 $14,742.49 $41,759.81
1 $1,759,951.08 $27,240.22 $14,519.60 $41,759.81
1 $1,732,710.87 $27,464.95 $14,294.86 $41,759.81
1 $1,705,245.92 $27,691.53 $14,068.28 $41,759.81
1 $1,677,554.39 $27,919.99 $13,839.82 $41,759.81
2 $1,649,634.40 $28,150.33 $13,609.48 $41,759.81
2 $1,621,484.07 $28,382.57 $13,377.24 $41,759.81
2 $1,593,101.50 $28,616.72 $13,143.09 $41,759.81
2 $1,564,484.78 $28,852.81 $12,907.00 $41,759.81
2 $1,535,631.97 $29,090.85 $12,668.96 $41,759.81
2 $1,506,541.12 $29,330.85 $12,428.96 $41,759.81
2 $1,477,210.27 $29,572.83 $12,186.98 $41,759.81
2 $1,447,637.44 $29,816.80 $11,943.01 $41,759.81
2 $1,417,820.64 $30,062.79 $11,697.02 $41,759.81
2 $1,387,757.85 $30,310.81 $11,449.00 $41,759.81
2 $1,357,447.04 $30,560.87 $11,198.94 $41,759.81
2 $1,326,886.17 $30,813.00 $10,946.81 $41,759.81
3 $1,296,073.16 $31,067.21 $10,692.60 $41,759.81
3 $1,265,005.96 $31,323.51 $10,436.30 $41,759.81

3 $1,233,682.44 $31,581.93 $10,177.88 $41,759.81
3 $1,202,100.51 $31,842.48 $9,917.33 $41,759.81
3 $1,170,258.03 $32,105.18 $9,654.63 $41,759.81
3 $1,138,152.85 $32,370.05 $9,389.76 $41,759.81
3 $1,105,782.80 $32,637.10 $9,122.71 $41,759.81
3 $1,073,145.69 $32,906.36 $8,853.45 $41,759.81
3 $1,040,239.33 $33,177.84 $8,581.97 $41,759.81
3 $1,007,061.49 $33,451.55 $8,308.26 $41,759.81
3 $973,609.94 $33,727.53 $8,032.28 $41,759.81
3 $939,882.41 $34,005.78 $7,754.03 $41,759.81
4 $905,876.63 $34,286.33 $7,473.48 $41,759.81
4 $871,590.30 $34,569.19 $7,190.62 $41,759.81

4 $837,021.11 $34,854.39 $6,905.42 $41,759.81
4 $802,166.72 $35,141.94 $6,617.88 $41,759.81
4 $767,024.78 $35,431.86 $6,327.95 $41,759.81
4 $731,592.92 $35,724.17 $6,035.64 $41,759.81
4 $695,868.75 $36,018.89 $5,740.92 $41,759.81
4 $659,849.86 $36,316.05 $5,443.76 $41,759.81
4 $623,533.81 $36,615.66 $5,144.15 $41,759.81
4 $586,918.15 $36,917.74 $4,842.07 $41,759.81
4 $550,000.41 $37,222.31 $4,537.50 $41,759.81
4 $512,778.10 $37,529.39 $4,230.42 $41,759.81
5 $475,248.71 $37,839.01 $3,920.80 $41,759.81
5 $437,409.70 $38,151.18 $3,608.63 $41,759.81
5 $399,258.52 $38,465.93 $3,293.88 $41,759.81
5 $360,792.59 $38,783.27 $2,976.54 $41,759.81
5 $322,009.32 $39,103.24 $2,656.58 $41,759.81
5 $282,906.08 $39,425.84 $2,333.98 $41,759.81
5 $243,480.25 $39,751.10 $2,008.71 $41,759.81
5 $203,729.15 $40,079.05 $1,680.77 $41,759.81
5 $163,650.10 $40,409.70 $1,350.11 $41,759.81
5 $123,240.40 $40,743.08 $1,016.73 $41,759.81
5 $82,497.32 $41,079.21 $680.60 $41,759.81
5 $41,418.11 $41,418.11 $341.70 $41,759.81
Plazo en días Sdo. Capital Pago No Fecha
30 $1,944,492.69 1 10/07/2022
30 $1,918,774.94 2 09/08/2022
30 $1,892,845.02 3 08/09/2022
30 $1,866,701.18 4 08/10/2022
30 $1,840,341.65 5 07/11/2022
30 $1,813,764.66 6 07/12/2022
30 $1,786,968.41 7 06/01/2023
30 $1,759,951.08 8 05/02/2023
30 $1,732,710.87 9 07/03/2023
30 $1,705,245.92 10 06/04/2023
30 $1,677,554.39 11 06/05/2023
30 $1,649,634.40 12 05/06/2023
30 $1,621,484.07 13 05/07/2023
30 $1,593,101.50 14 04/08/2023
30 $1,564,484.78 15 03/09/2023
30 $1,535,631.97 16 03/10/2023
30 $1,506,541.12 17 02/11/2023
30 $1,477,210.27 18 02/12/2023
30 $1,447,637.44 19 01/01/2024
30 $1,417,820.64 20 31/01/2024
30 $1,387,757.85 21 01/03/2024
30 $1,357,447.04 22 31/03/2024
30 $1,326,886.17 23 30/04/2024
30 $1,296,073.16 24 30/05/2024
30 $1,265,005.96 25 29/06/2024
30 $1,233,682.44 26 29/07/2024
30 $1,202,100.51 27 28/08/2024
30 $1,170,258.03 28 27/09/2024
30 $1,138,152.85 29 27/10/2024
30 $1,105,782.80 30 26/11/2024
30 $1,073,145.69 31 26/12/2024
30 $1,040,239.33 32 25/01/2025
30 $1,007,061.49 33 24/02/2025
30 $973,609.94 34 26/03/2025
30 $939,882.41 35 25/04/2025
30 $905,876.63 36 25/05/2025
30 $871,590.30 37 24/06/2025
30 $837,021.11 38 24/07/2025
30 $802,166.72 39 23/08/2025
30 $767,024.78 40 22/09/2025
30 $731,592.92 41 22/10/2025
30 $695,868.75 42 21/11/2025
30 $659,849.86 43 21/12/2025
30 $623,533.81 44 20/01/2026
30 $586,918.15 45 19/02/2026
30 $550,000.41 46 21/03/2026
30 $512,778.10 47 20/04/2026
30 $475,248.71 48 20/05/2026
30 $437,409.70 49 19/06/2026
30 $399,258.52 50 19/07/2026
30 $360,792.59 51 18/08/2026
30 $322,009.32 52 17/09/2026
30 $282,906.08 53 17/10/2026
30 $243,480.25 54 16/11/2026
30 $203,729.15 55 16/12/2026
30 $163,650.10 56 15/01/2027
30 $123,240.40 57 14/02/2027
30 $82,497.32 58 16/03/2027
30 $41,418.11 59 15/04/2027
30 $0.00 60 15/05/2027
FL
INGRESOS
Ventas $1,562,400.00 $1,562,400.00 $1,562,400.00
Prestamo $1,970,000.00 $0.00 $0.00
Capital social $520,000.00 $0.00 $0.00
TOTAL DE INGRESOS $4,052,400.00 $1,562,400.00 $1,562,400.00
Egresos
SERVICIOS PERSONALES 0
Sueldos $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00
Aguinaldo $0.00 $0.00 $0.00
IMSS patronal $ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78
Subtotal $ 299,514.78 $ 299,514.78 $ 299,514.78
MATERIALES Y SUMINISTROS 0
Materia prima $ 655,609.91 $ 655,609.91 $ 655,609.91
Equipo y herramienta menor $ 24,702.40 $ - $ -
Combustible $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $ 693,627.67 $ 664,630.41 $ 664,630.41
SERVICIOS GENERALES 0
Agua $ 20,179.12 $ 20,179.12 $ 20,179.12
Luz $ 6,685.26 $ 6,685.26 $ 6,685.26
Telefonía celular $ 996.00 $996.00 $ 996.00
Gastos de Apertura del negocio $ 25,000.00 $ - $ -
Renta $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00
Subtotal $ 128,921.38 $ 103,921.38 $ 103,921.38
MOBILIARIO Y EQUIPO 0
Maquinaria $1,142,119.43 $ - $ -
Equipo de oficina $60,784.00 $ - $ -
Equipo de Computo $156,989.00 $ - $ -
Subtotal $ 1,359,892.43 $ - $ -
Pago a capital del préstamo $25,507.31 $25,717.75 $25,929.92
Pago de intereses + IVA $18,852.90 $18,608.80 $18,362.68
TOTAL DE EGRESOS $ 2,526,316.47 $ 1,112,393.11 $ 1,112,359.16
Superavit o deficit $1,526,083.53 $450,006.89 $450,040.84
PRESUPUESTO OPERATIVO (EGRESOS) DEL 0 0 0
Prestamo total
Pago a capital
deuda total
FL
INGRESOS
Ventas $3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00
Saldo en bancos $13,028,063.47
TOTAL DE INGRESOS $16,169,663.47 $3,141,600.00 $3,141,600.00
EGRESOS
Sueldos $253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00
Aguinaldo $0.00 $0.00 $0.00
IMSS patronal $ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77
Subtotal $311,482.97 $ 311,482.97 $ 311,482.97
MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 0
Materia prima $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94
Equipo y herramienta menor $- $- $-
Combustible $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $ 1,439,609.64 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96
SERVICIOS GENERALES 0 0 0
Agua $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72
Luz $ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91
Telefonía celular $ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68
Renta $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00
Subtotal $ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19
MOBILIARIO Y EQUIPO 0 0 0
Maquinaria $ - $ - $ -
Equipo de oficina $ - $ - $ -
Equipo de Computo $ - $ - $ -
Equipo de transporte $ - $ - $ -
Subtotal $ - $ - $ -
Pago a capital del préstamo $28,150.33 $28,382.57 $28,616.72
Pago de interes + IVA $15,787.00 $15,517.60 $15,245.98
TOTAL DE EGRESOS $1,934,522.12 $ 1,934,071.28 $ 1,934,033.82
Superavit o deficit $14,235,141.35 $1,207,528.72 $1,207,566.18
0 0 0 0
$15,787.00
FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2021
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$2,352,000.00 $2,352,000.00 $2,352,000.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$2,352,000.00 $2,352,000.00 $2,352,000.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00
$ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 4,880.00 $ 4,880.00 $ 4,880.00 $ 4,880.00 $ 4,880.00 $ 4,880.00
$ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78
$ 299,514.78 $ 299,514.78 $ 299,514.78 $ 299,514.78 $ 299,514.78 $ 299,514.78
$ 986,939.65 $ 986,939.65 $ 986,939.65 $ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00
$ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00
$ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 995,960.15 $ 995,960.15 $ 995,960.15 $ 1,327,289.89 $ 1,327,289.89 $ 1,327,289.89
$ 29,991.75 $ 29,991.75 $ 29,991.75 $ 39,804.37 $ 39,804.37 $ 39,804.37

$9,471.37 $ 9,471.37 $ 9,471.37 $ 12,257.48 $ 12,257.48 $ 12,257.48
$ 799.00 $ 799.00 $ 799.00 $ 799.00 $ 799.00 $ 799.00
$996.00 $ 996.00 $996.00 $ 996.00 $996.00 $ 996.00
$ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00
$ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00
$ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00
$ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00
$ 116,520.11 $ 116,520.11 $ 116,520.11 $ 129,118.85 $ 129,118.85 $ 129,118.85
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$26,143.84 $26,359.53 $26,576.99 $26,796.25 $27,017.32 $27,240.21
$18,114.53 $17,864.33 $17,612.07 $17,357.73 $17,101.29 $16,842.73
$ 1,456,253.40 $ 1,456,218.89 $ 1,456,184.10 $ 1,800,077.49 $ 1,800,042.12 $ 1,800,006.46
$895,746.60 $895,781.11 $895,815.90 $1,341,522.51 $1,341,557.88 $1,341,593.54
0 0 0 0 0 0
Segundo Año
FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2022
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00
$3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00
$ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 5,075.20 $ 5,075.20 $ 5,075.20 $ 5,075.20 $ 5,075.20 $ 5,075.20
$ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77
$ 311,482.97 $ 311,482.97 $ 311,482.97 $ 311,482.97 $ 311,482.97 $ 311,482.97
0 0 0 0 0 0
$ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94
$- $- $- $- $- $-
$ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00
$ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 8,862.48
$ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 1,431.54
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96
0 0 0 0 0 0
$ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72
$ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91
$ 862.92 $ 862.92 $ 862.92 $ 862.92 $ 862.92 $ 862.92
$ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68
$ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 28,080.00
$ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 14,783.04
$ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 10,823.76
$ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 2,756.16
$ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00
$ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19
0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$28,852.81 $29,090.85 $29,330.85 $29,572.82 $29,816.80 $30,062.79
$14,972.12 $14,696.00 $14,417.60 $14,136.90 $13,853.89 $13,568.54
$ 1,933,996.05 $ 1,933,957.96 $ 1,933,919.56 $ 1,933,880.84 $ 1,933,841.81 $ 1,933,802.45
$1,207,603.95 $1,207,642.04 $1,207,680.44 $1,207,719.16 $1,207,758.19 $1,207,797.55
0 0 0 0 0 0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $30,592,800.00

$0.00 $0.00 $0.00 $1,970,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $520,000.00
$3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $33,082,800.00
0
$ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 2,928,000.00 0
$0.00 $ 60,197.37 $ 60,197.37 $ 120,394.74 0
$0.00 $0.00 $ 12,039.47 $ 12,039.47 0
$ 4,880.00 $ 6,083.95 $ 6,324.74 $ 61,208.68 0
$ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 50,634.78 $ 607,617.32 0
$ 299,514.78 $ 360,916.09 $ 373,196.36 $ 3,729,260.21 $3,729,260.21
0
$ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39 $ 12,837,264.99 0
$ - $ - $ - $ 24,702.40
$ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 66,346.86 0
$ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 2,524.00 $ 30,288.00 0
$ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 1,325.50 $ 15,906.00 0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
$ 1,327,289.89 $ 1,327,289.89 $ 1,327,289.89 $ 12,974,508.25 $ 12,974,508.25
0
$ 39,804.37 $ 39,804.37 $ 39,804.37 $ 389,338.82 0
$ 12,257.48 $ 12,257.48 $ 12,257.48 $ 122,014.75 0
$ 799.00 $ 799.00 $ 799.00 $ 9,588.00 0
$996.00 $ 996.00 $996.00 $ 11,952.00 0
$ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00 $ 312,000.00 0
$ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 13,688.00 $ 164,256.00 0
$ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 10,022.00 $ 120,264.00 0
$ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 2,552.00 $ 30,624.00 0
$ - $ - $ - $ 25,000.00 0
$ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 23,000.00 $ 276,000.00 $276,000.00
$ 129,118.85 $ 129,118.85 $ 129,118.85 $ 1,461,037.57 $1,461,037.57
0
$ - $ - $ - $ 1,142,119.43 0
$ - $ - $ - $ 60,784.00 0
$ - $ - $ - $ 156,989.00 0
$ - $ - $ - $ 1,359,892.43 $172,620.01
$27,464.95 $27,691.53 $27,919.99 $320,365.57 $18,337,426.05
$16,582.04 $16,319.20 $16,054.20 $209,672.49
$ 1,799,970.50 $ 1,861,335.56 $ 1,873,579.27 $ 20,054,736.53 $ 20,054,736.53
$1,341,629.50 $1,280,264.44 $1,268,020.73 $13,028,063.47
0 0 0 $13,028,063.47 0
$1,970,000.00
$320,365.57
$1,649,634.43
Segundo Año
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $37,699,200.00

$13,028,063.47
$3,141,600.00 $3,141,600.00 $3,141,600.00 $50,727,263.47 $50,727,263.47
$ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 3,045,120.00

$0.00 $ 62,605.26 $ 62,605.26 $ 125,210.53
$0.00 $0.00 $ 12,521.05 $ 12,521.05
$ 5,075.20 $ 6,327.31 $ 6,577.73 $ 63,657.03
$ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 52,647.77 $ 631,773.26
$ 311,482.97 $ 375,340.34 $ 388,111.81 $ 3,878,281.87 $3,878,281.87
0 0 0 $3,878,281.87
$ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 17,084,771.26
$- $- $- $-
$ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 5,171.00 $ 62,465.68
$ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 8,862.48 $ 106,349.76
$ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 1,431.54 $ 17,178.48
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 1,439,195.96 $ 17,270,765.18 $ 17,270,765.18
0 0 0 $ 17,270,765.18
$ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 515,864.64
$ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 13,281.91 $ 159,382.88
$ 862.92 $ 862.92 $ 862.92 $ 10,355.04
$ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 1,075.68 $ 12,908.16
$ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 336,960.00
$ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 14,783.04 $ 177,396.48
$ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 10,823.76 $ 129,885.12
$ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 2,756.16 $ 33,073.92
$ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 298,080.00 $298,080.00
$ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 139,492.19 $ 1,673,906.23 $1,673,906.23
0 0 0 $ 1,673,906.23
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $172,620.01
$30,310.81 $30,560.87 $30,813.00 $ 353,561.21
$13,280.84 $12,990.77 $12,698.30 $ 171,165.55
$ 1,933,762.77 $ 1,997,580.12 $ 2,010,311.26 $ 23,347,680.04 $23,293,653.29
$1,207,837.23 $1,144,019.88 $1,131,288.74 $27,379,583.43
0 0 0 $27,379,583.43 $23,347,680.04
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS 0 0
$1,426,136.04 $2,303,124.18 0 0
0 0 0 0
$ 12,837,264.99 0 0 0
0 $ 24,702.40 0 0
0 $ 66,346.86 0 0
0 $ 30,288.00 0 0
0 $ 15,906.00 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
$382,692.38 $ 6,646.44 0 0
$116,272.63 $ 5,742.12 0 0
0 $ 9,588.00 0 0
0 $ 11,952.00 0 0
0 $ 312,000.00 0 0
0 $ 164,256.00 0 0
0 $ 120,264.00 0 0
0 $ 30,624.00 0 0
0 $ 25,000.00 0 0
$179,400.00 $96,600.00 0 0
0 0 0
0 0 AÑOS DE VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL
$114,211.94 0 10 $114,211.94
0 $6,078.40 10 $6,078.40
0 $52,329.67 3 $52,329.67
0 0 0 $172,620.01
$15,055,977.98 $3,281,448.06 0 0
0 0 0
0 0 0 0
$20,054,736.53
0 0 0 0
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS

$1,483,228.50 $2,395,053.37
$ 17,084,771.26
$-
$ 62,465.68
$ 106,349.76
$ 17,178.48
$508,686.48 $ 7,178.16
$153,181.39 $ 6,201.49
$ 10,355.04
$ 12,908.16
$ 336,960.00
$ 177,396.48
$ 129,885.12
$ 33,073.92
$193,752.00 $104,328.00
AÑOS DE VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL

$114,211.94 10 $114,211.94
$6,078.40 10 $6,078.40
$52,329.67 3 $52,329.67
$0.00 5 $0.00
$172,620.01
$19,537,831.58 $3,457,741.72
0 0
Estado de Costo Produccion de lo Vendido
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
Materia Prima $ 12,837,264.99
Mano de Obra Directa e Indirecta $1,426,136.04
COSTO PRIMO $ 14,263,401.03
Gastos de Fabricacion $792,576.95
COSOTOS DE PRODUCCION DE LO VENDIDO
depreciacionn de maquinaria
luz de maquinaria
renta de area de produccion
equipo menor
agua y/o gas para maquinaria
Estado de Costo Produccion de lo Vendido

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Materia Prima $ 17,084,771.26
Mano de Obra Directa e Indirecta $1,483,228.50
COSTO PRIMO $ 18,567,999.76
Gastos de Fabricacion $969,831.81
COSOTOS DE PRODUCCION DE LO VENDIDO
depreciacionn de maquinaria
luz de maquinaria
renta de area de produccion
equipo menor
agua y/o gas para maquinaria
o Estado de Resultados
1 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
VENTAS
MENOS Costos de produccion de lo vendido
IGUAL Utilida bruta o Contribucion Marginal
MENOS Gastos de operacion
$ 15,055,977.98 Sueldos
Equipo y herramienta menor
Agua
Luz
Telefonía tradicional e internet
Telefonía celular
Servicio de vigilancia
Servicio de Intendencia o limpieza
Servicio de contaduria
Servicio de publicidad
Gastos de Apertura del negocio
Renta
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO
Total de Gastos de Operción
UTILIDAD DE EJERCICIO
o Estado de Resultados
2 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
VENTAS
MENOS Costos de produccion de lo vendido
IGUAL Utilida bruta o Contribucion Marginal
MENOS Gastos de operacion
$ 19,537,831.57 Sueldos
Equipo y herramienta menor
Agua
Luz
Telefonía tradicional e internet
Telefonía celular
Servicio de vigilancia
Servicio de Intendencia o limpieza
Servicio de contaduria
Servicio de publicidad
Renta
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO
Total de Gastos de Operción
UTILIDAD DE EJERCICIO
Estado de Resultados
de Enero al 31 de Diciembre de 2021
$30,592,800.00
$ 15,055,977.98
$15,536,822.02
$2,303,124.18
$ 24,702.40
$ 66,346.86
$ 30,288.00
$ 15,906.00
$ 6,646.44
$ 5,742.12
$ 9,588.00
$ 11,952.00
$ 312,000.00
$ 164,256.00
$ 120,264.00
$ 30,624.00
$ 25,000.00
$96,600.00
$6,078.40
$52,329.67
$209,672.49
$3,491,120.55
$12,045,701.47
$3,281,448.06
Segundo Año
Estado de Resultados
de Enero al 31 de Diciembre de 2022
$37,699,200.00
$ 19,537,831.57
$18,161,368.43
$2,395,053.37
$-
$ 62,465.68
$ 106,349.76
$ 17,178.48
$ 7,178.16
$ 6,201.49
$ 10,355.04
$ 12,908.16
$ 336,960.00
$ 177,396.48
$ 129,885.12
$ 33,073.92
$104,328.00
$6,078.40
$52,329.67
$ 171,165.55
$3,628,907.27
0 $14,532,461.16
$3,457,741.72
Balance general
al 31 de Diciembre de 2021
ACTIVOS
BANCOS $11,457,263.47
DOCUMENTOS POR COBRAR $1,570,800.00
Maquinaria $ 1,142,119.43
Depreciacion de maquinaria $114,211.94 $ 1,027,907.49
Equipo de oficina $ 60,784.00
Depreciacion de oficina $6,078.40 $ 54,705.60
Equipo de Computo $ 156,989.00
Depreciacion de Equipo de cómputo $52,329.67 $ 104,659.33
TOTAL DE ACTIVO $14,215,335.89
Segundo Año
Balance general
al 31 de Diciembre de 2022
ACTIVOS
BANCOS $25,808,783.43
DOCUMENTOS POR COBRAR $1,570,800.00
Maquinaria $ 1,027,907.49
Depreciacion de maquinaria $114,211.94 $ 913,695.54
Equipo de oficina $ 54,705.60
Depreciacion de oficina $6,078.40 $ 48,627.20
Equipo de Computo $ 104,659.33
Depreciacion de Equipo de cómputo $52,329.67 $ 52,329.67
TOTAL DE ACTIVO $28,394,235.84
Balance general
de Diciembre de 2021
PASIVOS
Deuda a Corto plazo $353,561.21
Deuda a Largo plazo $1,296,073.22
TOTAL DE PASIVO $1,649,634.43
CAPITAL
Capital social $520,000.00
Utilidad del ejercicio $12,045,701.47
Total capital $12,565,701.47
Total de pasivo+capital $14,215,335.89
Balance general
de Diciembre de 2022
PASIVOS
Deuda a Corto plazo $390,196.51
Deuda a Largo plazo $905,876.71
TOTAL DE PASIVO $1,296,073.22
CAPITAL
Capital social $520,000.00
Utilidad del ejercicio amterior $12,045,701.47
Utilidad del año actual $14,532,461.16
Total capital $27,098,162.62
Total de pasivo+capital $28,394,235.84
BASE DE DATOS
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
UTILIDAD NETA
VENTAS NETAS ANUALES
Cuentas por cobrar (promedio)
Intereses + IVA
Abonos al capital del pasivo
Renta Total
Capital contable
%de cambio en la utilidad de operación
% cambio en las ventas
Unidades
Precio de ventas
Costos variables
Costos fijos
% de cambio en la utilidad neta
margen de contribución
Depreciacion 1er año
Depreciacion 2do año
Inversión inicial
Resultado del ejercicio año 1
Resultado del ejercicio año 2
RAZONES FINANCIERAS
3.1 RAZONES DE LIQUIDEZ
3.2 RAZONES DE RENTABILIDAD

3.3 RAZONES DE COBERTURA
3.4 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO O

APALACAMIENTO
FLUJO NETO DE EFECTIVO

Concepto
Resultado del ejercicio
Depreciacion
Amortizacion de activos diferidos
Provisiones
Inversión inicial
Flujo neto de efectivo
VAN
FORMULA
APLICACION
VAN
INTERPRETACION
TIR
FORMULA DE EXCEL
INTERPRETACION
CONCLUSIÓN
BASE DE DATOS
$13,028,063.47 documentos por cobrar + banco
$353,561.21
$1,296,073.22
$1,649,634.43
$14,215,335.89
$12,045,701.47
$30,592,800.00
$2,549,400.00
$209,672.49
$320,365.57
$276,000.00
$12,565,701.47
N/A
N/A
1821
$16,800.00
$15,055,977.98
$3,281,448.06
N/A
$15,536,822.02
$172,620.01
$172,620.01
$ 2,481,956.26
$12,045,701.47
$14,532,461.16
Es el análisis de estados financieros, utiliza como herramienta

principal una razón que relaciona las cifras aplicables a
diferentes categorías.
La razón de liquidez es mostrar precisamente la rapidez con que Capital Neto de Trabajo: Este índice indica la cantidad
la empresa convierte en dinero ciertos activos (como cuentas con la que cuenta la empresa para realizar sus
por cobrar o inventarios) y qué tan rápido debe cubrir sus operaciones normales, después de haber cubierto sus
pasivos. De esta manera, aunque tradicionalmente no sea obligaciones a corto plazo. Se calcula restando el activo
mencionado directamente, el concepto de liquidez subyace en circulante menos el pasivo circulante.
el concepto de actividad: de una actividad eficiente.
FORMULA CNT = AC - PC
APLICACION $12,674,502.26
Podemos vizualizar que nuestra empresa cuenta con

$12,674,502.26 para realizar las operaciones normales
despues de haber cubierto los gastos obligatorios a corto
plazo.
INTERPRETACION
Se conoce así a la comparación de nuestra utilidad neta contra Margen de utilidad. Esta razón nos habla básicamente
diversas cifras que permiten juzgarla como activos pasivos y de la estructura del estado de resultados y de si nuestra
capital. empresa trabaja sobre margen (es decir, una utilidad
porcentualmente muy alta en función de las ventas,
aunque éstas no sean muy altas) o sobre volumen (con
una utilidad baja sobre las ventas, pero un volumen muy
grande de éstas).
Es muy importante la comparación con empresas del
mismo ramo para poder ubicar la eficiencia de la
empresa en este aspecto. MU=Utilidad Neta/Ventas
Netas
FORMULA MU=UN/VN
APLICACION 0.3937430201
Este valor nos indica que la empresa se esta manejando

de manejando de manera correcta ya que es un
INTERPRETACION porcentaje positivo
Son razones que buscan establecer una comparación entre el Cobertura Total del Pasivo: Determina la capacidad que
costo financiero de la empresa y otros renglones del balance o tiene la empresa paracubrir el costo financiero de sus
estado de resultados a fin de ubicar su importancia pasivos (intereses) y el abono de capital de sus deudas
CTP= Utilidad antes de impuestos e intereses / intereses

y abonos a capital del pasivo
FORMULA
APLICACION empresa puede pagar todas las deudas a los 23.12168654
acreedores,
INTERPRETACION ya que contamos con mayor solvencia financiera
El concepto de apalacamiento y lo que implica en la empresa es razones de aplacamiento.
de suma importancia uya que se trata de juzgarla proporción Pasivo total entre activo total .El
que tiene el pasivo y el capital . Aunque sea muy dificil resultado se multiplica por cien .Se considera ideal que
establecer un criterio , siempre es útil conocer la cifra y hacer esta razón sea inferior a 50% .
conciencia acerca de lo que implica y de la cantidad de riesgo Pasivo total entre capital contable .El resultado
que cada quien puede enfrentar . se multiplica por cien. Se considera ideal que esta razón
sea inferior a 1 . Capital
contable entre pasivo total .El resultado se multiplica
por cien. Se considera ideal que esta razón sea superior
a1
RA=(PT/AT)*100
RA=(PT/CC)*100
FORMULA RA=(CC/PT)*100
RA
RA
APLICACION RA
ES IDEAL YA QUE LA RAZÓN ES INFERIOR A 50%
NO ES IDEAL YA QUE LA RAZÓN NO ES INFERIOR A 1
INTERPRETACION ES IDEAL YA QUE LA RAZÓN ES SUPERIOR A 1
FLUJO NETO DE EFECTIVO

AÑO 0 AÑO 1
$12,045,701.47
$172,620.01
-$ 2,481,956.26
-$2,481,956.26 $12,218,321.48
flujos netos de entradas de efectivo con el valor del
costo inicial, de un proyecto de desembolso de capital Welsch et al. (2005)
VAN = -II+(SUMA DE)(FNE)[FNE/((1+R(r))t]
En excel $19,261,825.12
Por formula $19,261,825.11
Ya que el la VAN da un resultado positivo podemos decir que el
proyecto crea valor, es decir, es un proyecto viable
refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará
APLICACION EN EXCEL
período a período durante toda su vida útil.
TIR=∑(flujo de caja*(1+inversion
Ya que nuestra tasa de rendimientoinicial)^numero
de los 2 añosde
esperiodos)
de 492%,
entendemos que el proyecto es viable para su desarrollo
El proyecto, es completamente viable para su desarrollo
Este índice indica la cantidad Índice de Solvencia: Es la razón más antigua y
resa para realizar sus tradicional para medir la capacidad de pago a corto
espués de haber cubierto sus plazo de la empresa. El índice de solvencia o razón
o. Se calcula restando el activo circulante, se calcula dividiendo el activo circulante
vo circulante. entre el pasivo a corto plazo. El resultado se expresa
en veces.
IS = AC / PC
$12,674,502.26 36.848
nuestra empresa cuenta con

izar las operaciones normales La empresa puede cubrir con sus activos a corto
to los gastos obligatorios a corto plazo 36.848 veces sus deudas a corto plazo
razón nos habla básicamente Rendimientos en Activos. Aquí se busca medir la

do de resultados y de si nuestra eficiencia de la empresa, o qué tanta utilidad se
argen (es decir, una utilidad obtiene con el total de cantidad de activos. De
ta en función de las ventas, nuevo la comparación con el sector es muy
uy altas) o sobre volumen (con importante, ya que puede haber diferencias
s ventas, pero un volumen muy radicales. RA=Utilidad Neta/Activos Totales
mparación con empresas del

ubicar la eficiencia de la
. MU=Utilidad Neta/Ventas
RA=UN/AT
0.8473736785
la empresa se esta manejando por cada unidad monetaria invertida en los

a correcta ya que es un activos de la empresa, esta obtiene un retorno
de 84.7 pesos
vo: Determina la capacidad que Cobertura Total: Este indicador busca determinar la
brir el costo financiero de sus capacidad que tiene la empresa para cubrir con las
bono de capital de sus deudas utilidades los cotos totales de sus pasivos y otros
gastos como arrendamientos.
CT= Utilidad antes de pago de arrendamiento e

mpuestos e intereses / intereses
intereses/ Intereses + Abonos al capital del pasivo +
sivo
Pago de arrendamiento
das las deudas a los 23.12168654

acreedores, neustra empresa tiene muy buena capacidad 15.54687617
de
yor solvencia financiera costear los gastos que se pidan
o. Apalacamiento operativo. Se entiende el
otal entre activo total .El incremento de utilidades por el empleo óptimo de
or cien .Se considera ideal que los costos fijos provocados por determinada
50% . capacidad instalada. Si la diferencia entre ingresos y
e capital contable .El resultado costos variable se excede los costos fijos , se afirma
considera ideal que esta razón que la empresa que está en esta situación tiene un
Capital aplalacamiento positivo de operación .
tal .El resultado se multiplica
eal que esta razón sea superior
C)*100
AO=(ventas totales - costos variables)/(margen de
contribución -costos fijos )
11.60461095
13.12807271
761.726433 1.267755849
ÓN ES INFERIOR A 50%
Refleja un grado de Apalancamiento en los Costos
RAZÓN NO ES INFERIOR A 1 Fijos. Debido a que mientras más alto sea el
Apalancamiento Operativo, es decir, que sea mayor
a 1, significa que la organización tiene mayor
Apalancamiento en sus Costos Fijos.
ÓN ES SUPERIOR A 1
AÑO 2
$14,532,461.16
$172,620.01
$14,705,081.17
492% COMPROBACION CON VAN

Prueba ácida: es una prueba más severa que el
índice de solvencia y probablemente más realista, ya
que al restar los inventarios (que necesitan ser
vendidos y luego cobrados) se deja sólo al efectivo y
a las cuentas por cobrar para enfrentar realmente.
Se calcula dividiendo el activo circulante menos el
inventario entre el pasivo a corto plazo. La relación
debe ser superior a uno.
PA = (AC - INVENTARIO) / PC
NO APLICA
No se puede generar una prueba ácida debido a que

en nuestra empresa no se manejan inventarios
rendimiento en capital contable. nos habla de las

utilidades que pueden esperarse en función de cada
peso de capital invertido en la empresa.
RCC=Utilidad Neta/Capital Contable
RCC=UN/CC
0.9586175112
por cada unidad monetaria invertida en los

activos de la empresa, esta obtiene un retorno
de 95.86 pesos
Apalacamiento financiero.Empieza donde termina
el aplacamiento operativo ,amplificando aun más los
efectos sobre las utilidades provenientes de llos
cambios en el nivel de ventas .
AF=% de cambio en la utilidad neta/%de cambio en

la utilidad de operación
N/A
N/A
$0.00
Rotación de inventarios: Aquí estamos obteniendo el número de días
que tardamos en vender la mercacia. Se calcula dividiendo el costo de
ventas anual entre inventarios promedio.
RI = CVA / INVENTARIOS PROMEDIO
NO APLICA
No se puede genrar un calculo de rotación de inventarios debido a

que no se manejan inventarios dentro de nuestra empresa
Calleja Bernal Mendoza, F. (2017). Aná lisis de estados financieros. Pearson Educació n. https://elibro.net/es/lc/itqueret
Calleja Bernal Mendoza, F. (2017). Análisis de estados financieros.
Pearson Educación. https://elibro.net/es/lc/itqueretaro/titulos/38083
Apalacamiento total o combinado. Es el producto de multiplicar el

apalacamineto operativo y el apalacamiento financiero y nos daria
una visión global de la empresa .De igual forma puede calcularse
directamente dividiendo el porcentaje de cambio en la utilidad neta
entre el porcentaje de cambio de ventas .
AT=%cambio en la utilidad neta/%cambio de ventas
N/A
N/A
Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. Recuperado de
https://elibro.net/es/ereader/itqueretaro/69169?page=264.
Rotación de cartera: se pretende saber la
rapidez con la que cobramos a los clientes; por
ello es que perseguimos un numero en días
que sea lo más bajo posible. Se calcula
dividiendo las ventas anuales entre las cuentas
por cobrar (clientes) promedio.
Calleja Bernal Mendoza, F. (2017). Aná lisis de estados financieros. Pearso
RC = Ventas anuales / Cuentas por cobrar
12
Se tiene una rapidez de 12 días promedio para

el cobro que se genera a nuestros clientes
Calleja Bernal Mendoza, F. (2017). Aná lisis de estados financieros. Pearson Educació n. https://elibro.net/es/lc/itqueret
CONCEPTO DEFINICIÓN Y AUTOR
Es un contrato a través del cual una mepresa (la Arrendadora), se

obliga a adquirir determinados bienes, y a conocer el uso o goce
temporal de éste a otra persona física o moral (Arrendatario),
obligándose a éste último a pagar como contraprestación, que se
ARRENDAMIENTO FINNCIERO (Leasing)
liquidará en pagos praciales, según se convenga, una cantidad en
dinero determinada o determinable, que cubra el valor de
adquisición de los bienes, las cargas financieras y gastos accesorios
aplicables. Autor: Buro de Entidades Financieras
´´El crédito mercantil es aquel valor que se otorga a una empresa

como consecuencia de valores intangibles que tienen relación con
su valor de mercado .Dado que están basados en valores
CRÉDITO MERCANTIL
intangibles , se deben utilizar estrategias muy especificas para
poder evaluar el valor real de una empresa .´´
AUTOR: -Guillermo Westreicher,21 de abril ,2020
El Factoraje es un servicio especializado utilizado por un número de

empresas, que consiste en la conversión inmediata de sus Cuentas
por Cobrar no vencidas en efectivo, de tal forma que ofrece de
FACTORAJE FINANCIERO
manera ágil la liquidez necesaria al capital de trabajo en negocios.
Autor: Centro
universitario de Ciencias Económicas de México.
Sistema de financiamiento donde se usa el capital que los ingresos

han generado; de esta forma la sociedad; no necesita pedir
AUTOFINANCIAMIENTO prestamos ni endeudarse con tercesros. las empresas logran crear
sus propios fondos de inversion, en los que tienen recursos de su
propiedad. Autor: Villaroel. G. (2018)
Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública

facilitar el acceso al ahorro y financiamiento a personas físicas y morales, así como
BANCAS DE SEGUNDO PISO

FND: Trabaja para incrementar el financiamiento para cualquier
actividad económica que se realice en poblaciones rurales y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes (SHCP, 2017).
BANCAS DE SEGUNDO PISO Banco del Bienestar: Promueve el ahorro, la educación financiera,
la inclusión financiera, la perspectiva de género, así como
instrumentos y servicios financieros entre las personas que tienen
acceso limitado a este tipo de productos. (SHCP, 2017).
México, por medio del financiamiento al comercio exterior

mexicano. (SHCP, 2017).
BANOBRAS: Institución líder de banca de desarrollo en México que
hace posible la creación de infraestructura con alta rentabilidad
social. (SHCP, 2017).
miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y
(Mipymes), emprendedores
también al público en general.y proyectos de inversión, al
(SHCP, 2017).
financiamiento y otroso servicios
a través de garantías de desarrollo financieros
diversos instrumentos empresarial que
permitan impulsar la innovación, mejorar la productividad, la
destinados a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda.
productores
(SHCP, 2017).rurales y de sus organizaciones económicas, para
fomentar el desarrollo
los sectores y consolidación
agropecuario, de empresas
rural y pesquero rurales
de México. (SHCP,y
el que se negocien instrumentos financieros del mercado de
2017).
deuda, del accionario, del de cambios, del de metales y del
de derivados.
Mercado de capitales: "Herramienta" básica para el desarrollo
económico de una sociedad, mediante la cual se hace la transición
Mercado de dinero y capitales del ahorro a la inversión; moviliza recursos, desde aquellos
sectores que tienen dinero en exceso hacia las actividades
productivas mediante la compra-venta de títulos valores.
-Redondo Ramírez, M. I. Ramirez Osorio, J. H. y Hoyos Walteros, H
FUENTES DE FINANCIAMINETO
APLICA AL INICIO DEL PROYECTO Y POR QUE
Si aplica al inicio de nuestro proyecto porque al iniciar operaciones buscamos un lugar en donde establecer nuestra
empresa y al encontrarlo, comenzamos con un contrato de arrendamiento para asi poder asegurar el lugar para iniciar
operaciones
de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales
físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación. Autor: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, 2014
-
-
-
-
si aplica, ya que al ser nosotros una pequeña empresa ésta sería nuestra mejor opción para poder comenzar a solventar
los gastos inciales que se nos vayan presentando y asi poder iniciar operaciones
-
-
Si aplica al inicio de nuestro proyecto ya que necesitamos solicitar un prestamo, por que no contamos con una
-
suntentabilidad económica
-
NO APLICA ,POR QUE Y CUANDO APLICARIA
No aplica en nuestro proyecto debido a que no

estamos posicionados como una marca
reconocida , por lo tanto aplicaría crédito
mercantil cuando el proyecto "EL bálsamo
desmaquillante " sea una marca reconocida.
Puede aplicar a partir del final del primer mes del

proyecto, ya que contamos con cuentas por
cobrar mes con mes que en cualquier momento
de ser necesario en caso de requerir solvencia
para materia, maquinanaria, etc, podriamos
convertir de manera rápida en efectivo mediante
una empresa de factoraje esas cuentas por cobrar
No aplica al proyecto ya que no tenemos el capital

suficiente para estar autofinanciando nuestra
mercancia, gastos necesarios, etc. se puede
aplicar ya que tengamos ingresos por encima de
nuestros egresos
dades nacionales de crédito. Tienen como objeto fundamental

ores, CNBV, 2014
No aplica porque no estamos establecidos en una
zona rural
No aplica porque no estamos enfocados en dar

una educacion financiera a las personas
No aplica ya que nuestra empresa solo es nacional

y no envia productos al extranjero
No aplica porque nuestra empresa no se dedica a
hacer obras ni infraestructuras públicas
No aplica porque ninguno de los inversionistas es
miembro del ejército, fuerza aérea o armada de
México
No aplica porque nuestra empresa no se dedica al
-
mercado
No aplica debienes
porque noraíces
somos una empresa
agroindustrial
No aplica porque no somos una empresa agrícola
ni pesquera
-
No aplica , por que nuestra empresa apena va

iniciando por lo tanto nuestra empresa no es
grande y no podemos tomar un financiamiento de
ese tipo . Aplicaría cuando ya estemos
posicionados como una empresa grande y
estable , donde si podamos solventar un
financiamiento de esa magnitud
ANÁLISIS DE SENSIBIL
CONCEPTO DEFINICIÓN Y AUTOR
condiciones van a verse muy beneficiados. En esta condición de
Certidumbre
certidumbre el gerente puede prever situaciones y hasta controlar
El riesgo es un concepto subjetivo que se define como un cambio adverso e
presentar dos factores: la incertidumbre
Riesgo de crédito: se refiere a la posibilidad de que una contraparte

incumpla sus obligaciones.
Riesgo de Mercado: pérdida ocasionada a variaciones generales
imprevistas
Riesgo de los
Operativo: precios
pérdida del mercado
ocasionada por yerrores
de las tasas de interés.
humanos, fraude o
falta de controles internos.
Riesgo Legal:
Riesgo guardaes
Liquidez: relación con el carácter
la posibilidad de que nojurídico de un
se pueda contrato.
liquidar
Riesgo rápidamente una posi- ción a menos que se hagan grandes
concesiones en el precio.
Riesgo Específico: es el descenso del valor de una posición concreta

no imputable a una fluctuación general de los mercados.
Si contamos con una pobre información entonces la asignación de

probabilidades a nuestro tipo de toma de decisiones sería muy
limitada; de hecho, nuestros gerentes estarían dudosos para definir
Incertidumbre
el problema y mucho más para establecer soluciones o alternativas
con sus posibles resultados. Autor: UAA (Unidad de Apoyo
para el Aprendizaje)
Las variables dependientes son las que dependen a su vez de la

independiente ya que son rivalizadas una con la otra para que sea
Variables dependientes posible una causa, es decir no controla que influya sobre la
propiedad de variar simultáneamente con los cambios en los niveles
de la variable independiente.
La variable independiente le permite al investigador medir,
manipular, seleccionar y determinar la relación que existe entre los
diversos fenómenos encontrados en la investigación, para luego
proceder a estudiarla. A ésta variable támbien se le conoce como la
Variables independientes
variable de estímulo. La variable independiente es la que no
depende de ningún otro valor o de otra variable, por lo general la
variable dependiente es la causa investigada. Autor: Ortíz Uribe,
2013
El árbol de decisión es una herramienta analítica para la selección,

estructuración de problemas bajo un ambiente de incertidumbre,
permite además evaluar planes de acción, efectuar valoración de
Árbol de decisión
consecuencias, obtener cálculo de probanilidades y establecer
simulaciones Autor: Julio César Riascos
y Jesús Enrique Molina
EJEMPLO DE ÁRBOL DE DESICIÓN APLICADO EN NU
NUESTRA EMPRESA QUE FABRICA BÁLSAMOS DESMAQUILLANTES PRESENTA TRES OPCIONES :

OPCIÓN 1. TENER UN TOTAL DE VENTAS EN DEMANDA REGULAR DE $27,451,200.00 , EN DEMANDA BAJA UN
MENOS QUE DEMANDA REGULAR Y EN DEMANDA ALTA UN 15% MÁS.

$30,592,800.00, EN DEMANDA BAJA UN 12% MENOS QUE DEMANDA REGULAR Y EN DEMANDA ALTA UN 11% MÁS.
BAJA DEMANDA
OPCIÓN 1 $23,333,520.00
OPCIÓN 2 $21,878,640.00
OPCIÓN 3 $26,921,664.00
0.15
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA
CUÁL SE APLICA(por qué?), O CÓMO SE APLICA, O CUALES SON
entre otras, para de esta manera determinar costos para llevar acabo dicho proyecto, lo que en resumen, todos aquellos fact
antes mencionados fueron decisiones que se tuvieron que tomar para de esta manera considerar la opcion más eficiente, efic
mo un cambio adverso en las condiciones esperadas, con la posibilidad de causarnos una pérdida o un daño mayor. Se caract
ctores: la incertidumbre y la exposición ante los mismos. Autor: Morales Castro, A. y Morales Castro
Aplica indirectamnete, ya que esta afectación sería mas que nada para nuestro prestamista es decir el banco, ya que ellos pod
correr el riesgo de nosotros no pagar lo acordado por el prestamo otorgado
Si aplica ya que, estamos completamnete expuestos a cualquier variación o fluctuación del mercado que puede generar una p
del valorya
Si aplica enque,
los activos de la empresa.
en cualquier momento se puede ser victima de errores de naturaleza humana, fallas tecnologicas o mecanica
diseño productivo ineficiente
que podriamos por una falta de o inclusive efectos
supervición externos.
un cliente sufra un perjuicio. En consecuencia, la firma podría recibir una demand
origen externo, ya que se hace alusión los efectos
Si aplica, debido a que como empresa podriamos contar que podría tener un
con mucho cambio eny activos
patrimonio la legislación,
y teneroun
la creación dede
alto riesgo nuevas leyes,
liquidez. Es
que cuenta con riqueza, pero no puede convertirla en dinero fácil y rápido con la que sufragar sus gastos.
Si aplica ya que, depende de muchos factores dependientes de la propia empresa:

de la empresa.
Cuenta de resultados.
Business plan.
Cash flows.
Gestión.
Productos.
Perspectivas de negocio.
parte del riesgo total de un activo financiero
La incertidumbre siempre existira en una empresa y para nuestro proyecto no es la exepción, ya que en todo mommeto pued
un declive en las ventas que es inexacto del porque, podriamos a veces no contar con los recursos o información suficiente pa
toma de decisiones correcta y a veces tomara sin si quiera saber y tenr la certeza de lo que puede pasar con el proyecto o par
en general.
si aplicaria ya que en nuestro proyecto la mayoria de nuestros datos son variables que dependen a su vez de otras para tener
definido, un claro ejemplo es nuestras ventas anuales dependeran de todo lo que producimos en el mes
Si aplican, ya que a partir de estas variables es que nosotros podemos guiarnos, manipular y determinar diferentes factores (p
que afectan directamente a nuestro proyecto
Si aplica ya que es un método conveniente para presentar y analizar diversas opciones de desicion a tomar .Y aplica cuando
que tomar una decisión apartir de diversas alternativas .
ESICIÓN APLICADO EN NUESTRA EMPRESA "BÁLSAMO DESMAQUILLANTE"
00 , EN DEMANDA BAJA UN 15% MENOS QUE DEMANDA REGULAR Y EN DEMANDA ALTA UN 10% MÁS.
OPCIÓN 2. TENER UN TOTAL DE VENTAS EN DEMANDA REGULAR DE $24,309,600.00 , EN DEMANDA BAJA UN
OPCIÓN 3. TENER UN TOTAL DE VENTAS EN DEMANDA REGULAR DE
LTA UN 11% MÁS.
DEMANDA REGULAR
$27,451,200.00
$24,309,600.00
$30,592,800.00
0.45
ho proyecto, lo que en resumen, todos aquellos factores
e esta manera considerar la opcion más eficiente, eficaz y
usarnos una pérdida o un daño mayor. Se caracteriza por
o, A. y Morales Castro
uestro prestamista es decir el banco, ya que ellos podrian

do
n o fluctuación del mercado que puede generar una perdida
de naturaleza humana, fallas tecnologicas o mecanicas, un
En consecuencia, la firma podría recibir una demanda. O de
mbio
monioeny activos
la legislación,
y teneroun
la creación dede
alto riesgo nuevas leyes,
liquidez. en ya
Esto, los
o con la que sufragar sus gastos.
empresa: Balance
Y es
to no es la exepción, ya que en todo mommeto puede haber

o contar con los recursos o información suficiente para una
certeza de lo que puede pasar con el proyecto o parte de el
variables que dependen a su vez de otras para tener su valor

do lo que producimos en el mes
iarnos, manipular y determinar diferentes factores (precios)
versas opciones de desicion a tomar .Y aplica cuando se tenga

e diversas alternativas .
ALTA UN 10% MÁS.

GULAR DE $24,309,600.00 , EN DEMANDA BAJA UN 10%
TOTAL DE VENTAS EN DEMANDA REGULAR DE
ALTA DEMANDA
$30,196,320.00
$27,956,040.00
$33,958,008.00
0.4

Bálsamo Desmaquillante

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Marca temporal definición de valor esperado según GALLAGHER, Charles y WATSON

No se escogio debido a que el mercado era muy competido y es un producto de

Descripción del proyecto

Es un removedor de maquillaje en presentacion de balsamo, que retira maquillaje aprueba de agua al

Este desmaquillante en presentacion de balsamo va dirigido a tiendas departamentales, cadenas

TERRITORIA QUE ABARCA

Objetivos a corto plazo Objetivo a mediano plazo

Operador de producción (6)

Ejecutivo de ventas en Auxiliar Auxiliar

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

$ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00

$ 986,939.65 $ 986,939.65 $ 986,939.65 $ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39

$ 29,991.75 $ 29,991.75 $ 29,991.75 $ 39,804.37 $ 39,804.37

PRESUPUESTO OPERATIVO (EGRESOS) DEL AÑO 2022

$ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00

$ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94

$ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72

$ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 244,000.00 $ 2,928,000.00

$ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39 $ 1,318,269.39 $ 12,837,264.99

$ 39,804.37 $ 39,804.37 $ 39,804.37 $ 39,804.37 $ 389,338.82

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 253,760.00 $ 3,045,120.00

$ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 1,423,730.94 $ 17,084,771.26

$ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 42,988.72 $ 515,864.64

Plaza Puesto Sueldo diario

1 Director general $1,052.05

Plaza Puesto Sueldo diario

Soporte de IMSS Patronal

$43.26 $4.33 $1,099.64 $172.09 18.28248

Soporte de IMSS Patronal

$9.14 $199.51 $72,822.84 Riesgos de trabajo En especie y dinero

Cuota fija por cada colaborador

Cuota adicional por la diferencia del Diferencia entre el SBC y tres

1.05% 0.38% 1.43% SBC

0.70% 0.25% 0.95% SBC

Cuota fija por cada colaborador

Cuota adicional por la diferencia del Diferencia entre el SBC y tres

1.05% 0.38% 1.43% SBC

0.70% 0.25% 0.95% SBC

BODEGA DE 508 M2 DE CONSTRUCCIÓN EN

Descripción Kw Por Hora Kw Por Día Kw Por Semana

BODEGA DE 508 M2 DE CONSTRUCCIÓN EN

$5,572.22 $8,358.33 $11,144.44

Costo fijo anual $6,201.49 Costo fijo anual

$19,625.25 $29,437.88 $39,250.50

Costo Mensual de M^3

Aceite de almendras dulces

Manteca de Karite desodorizada

Aceite de semilla de uva

Aceite esencial de lavanda

Costo por caja

Equipo Menor y Herramienta

Artículos de papaelería e informaticos

Artículos de limpieza e higiene

CONDICIONES SEGUNDO AÑO

Costo por caja

Equipo Menor y Herramienta

Artículos de papaelería e informaticos

1.1-Se transportan en una banda a la máquina de secado Tiempo de transporte( 30 segundos )

1.2-Se introducen los envases a la máquina de secado Tiempo de secado( 17 min )

1.3-Se transportan en una banda a la máquina de etiquetado Tiempo de transporte( 30 segundos )

2.3.-Retirar del horno el contenedor ( 30 segundos )

3.1.-Introducir los envases a la máquina de llenado y sellado ( 1 min con 3 operarios )