El sancochito S.A.

S
BALANCE DE APERTURA
ENERO.1/2021
DEBE HABER
APORTES SOCIALES
Juan Manuel Cortes Rodriguez 15.000.000
Luisa Fernanda Montoya Rivera 15.000.000
Yesid Leadro Cardona Naranjo 15.000.000
CAJA
CAJA GENERAL 45.000.000

INVERSION INICIAL
ENERO.1/2021
CAJA 20.945.000
P.P.E 1 Refrigerador 11.000.000
6 SILLAS (Lima) 240.000
3 Indios 360.000
1 COMPUTADOR PORTATIL 5.000.000
1 estufa industrial 3 puestos 500.000
1 CAFETERA 170.000
1 Meson Acero 600.000
1 Mostrador 400.000
1 Caja Registradora 750.000
1 Juego U.COCAS 300.000
1 Licuadora 150.000
19.470.000
GASTOS PARRENDAMIENTO LOCAL 350.000
ADECUACION LOCAL 300.000
GASTOS LEGALES 285.000
UTILES Y PAPELERIA 60.000
ELEMENTOS DE ASEO 80.000
PUBLICIDAD 400.000
1475000

BALANCE INICIAL
ENERO.1/2021
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 24.055.000
CAJA 24.055.000
15 PROPIEDAD P y E 19.470.000
1524 EQUIPO DE OFICINA 770.000
152405 MUEBLES Y ENSERE 770.000
 1528 EQUIPO DE COMPUTO 5.000.000
152805 COMPUTADORES 5.000.000
1520 Maquinaria y equipo 13.530.000
152005 Maquinaria y equipo 13.530.000
15 OTROS 170.000
CAFETERA 170.000
17 DIFERIDOS 1.475.000
1710 GASTOS PAGADOS P 1.235.000
TOTAL ACTIVO 45.000.000
PASIVO
TOTAL PASIVO -
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 45.000.000
APORTES DE SOCIO 45.000.000
TOTAL PATRIMONIO 45.000.000
PASIVO MAS PATRIMONIO 45.000.000
Empresa “El Sancochito” S.A.S 30 Dias

INGRESOS PROYECTADOS AÑO 2021

Precio UNI ENERO FEBRERO MARZO

SANCOCHO DE RES 944 6.600 6.227.100 6227100 6.227.100
SANCOCHO DE POL 1412 6.600 9.322.335 9.322.335 9.322.335
SANCOCHO DE PES 366 6.600 2.417.580 2.417.580 2.417.580
SANCOCHO DE 3 CA 53 7.800 411.255 411.255 411.255
2775
TOTAL INGRESOS 18.378.270 18.378.270 18.378.270
COSTOS PROYECTADOS 2021 enero FEBRERO marzo
MATERIA PRIMA 2.462.000 2.462.000 2.462.000

GASTOS PROYECTADOS 2021

ENERO FEBRERO MARZO
HONORARIOS 300.000 300.000 300.000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 82.702 82.702 82.702
ARRENDAMIENTO 350.000 350.000 350.000
SERVICIOS PUBLICOS 660.000 660.000 660.000
SERVICIO DE ASEO 80.000 80.000 80.000

GASTOS LEGALES 23.333 23.333 23.333

ADECUACION LOCAL 25.000 25.000 25.000
ELEMENTOS DE ASEO 5.250 5.250 5.250
UTILES Y PAPELERIA 5.000 5.000 5.000
PUBLICIDAD 33.333 33.333 33.333
OTROS NO ESPECIFADOS 150.000 150.000 150.000
TOTAL GASTOS 1.645.270 1.645.270 1.645.270

UTILIDAD PROYECTADA 16.733.000 16.733.000 16.733.000

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SPTBRE OCTUBRE
6.227.100 6.227.100 6.227.100 6.227.100 6.227.100 6.227.100 6.227.100
9.322.335 9.322.335 9.322.335 9.322.335 9.322.335 9.322.335 9.322.335
2417580 2.417.580 2417580 2417580 2.417.580 2.417.580 2.417.580
411.255 411.255 411.255 411.255 411.255 411.255 411.255

18.378.270 18.378.270 18.378.270 18.378.270 18.378.270 18.378.270 18.378.270

abril mayo junio julio agosto SPTBRE octubre
2.462.000 2.462.000 2.462.000 2.462.000 2.462.000 2.462.000 2.462.000

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SPTBRE OCTUBRE

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
82.702 82.702 82.702 82.702 82.702 82.702 82.702
350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000
80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333 23.333

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
1.645.270 1.645.270 1.645.270 1.645.270 1.645.270 1.645.270 1.645.270

16.733.000 16.733.000 16.733.000 16.733.000 16.733.000 16.733.000 16.733.000

NVBRE DCBRE TOTAL
6.227.100 6.227.100 74.725.200
9.322.335 9.322.335 111.868.020
2.417.580 2.417.580 29.010.960
411.255 411.255 4.935.060

18.378.270 18.378.270 220.539.240 992.427 $82.702

NVBRE DCBRE TOTAL
2.462.000 2.462.000 29.544.000

NVBRE DCBRE TOTAL

300.000 300.000 3.600.000
82.702 82.702 992.427
350.000 350.000 4.200.000
660.000 660.000 7.920.000
80.000 80.000 960.000

23.333 23.333 280.000

25.000 25.000 300.000
5.250 5.250 63.000
5.000 5.000 60.000
33.333 33.333
150.000 150.000 1.800.000
1.645.270 1.645.270 19.743.240

16.733.000 16.733.000 200.796.000

 PRODUCCION Y VENTA DE SANCOCHOS MENSUALES

INGRESOS CANTIDAD PRECIO DE VENTA TOTAL

SANCOCHO DE RES 944 6.600 6.230.400
SANCOCHO DE POLLO 1412 6.600 9319200
SANCOCHO DE PESCADO 366 6.600 2415600
SANCOCHO DE TRES CARNES 53 7.800 413400
2775 18.378.600
COSTOS Cantidad Costo
GRAMOS Carne de Res 100g 20
ML Papas 40g 2
platanos verdes 300g 2,8
yuca 500g 3
Cebolla larga 100g 2
Tomate 200g 2
Ricostilla 10g 0.4
Azafran o color 10g 1,1
Perejil 200g 1,4
Cilantro 30g 3
Sal 10g 2
Mazorca 400g 1

Ajo 80g 5
Cebolla de huevo 30g 3
Total costos Unitario

SANCOCHO DE POLLO
COSTOS Cantidad Costo
Carne de pollo 100g 9
Papas 40g 2
platanos verdes 300g 2,8
yuca 500g 3
Cebolla larga 100g 2
Tomate 200g 2
Ricostilla 10g 0.4
Azafran o color 10g 1,1
Perejil 200g 1,4
Cilantro 30g 3
Sal 10g 2
Mazorca 400g 1
 Ajo 80g 5
Cebolla de huevo 30g 3
Total costos Unitario

SANCOCHO DE PESCADO
COSTOS Cantidad Costo
Pescado 100g 15
Papas 40g 2
platanos verdes 300g 2,8
yuca 500g 3
Cebolla larga 100g 2
Tomate 200g 2
Ricostilla 10g 0.4
Azafran o color 10g 1,1
Perejil 200g 1,4
Cilantro 30g 3
Sal 10g 2
Mazorca 400g 1

Ajo 80g 5
Cebolla de huevo 30g 3
Total costos Unitario

SANCOCHO DE 3 carnes
COSTOS Cantidad Costo
Carne de Res 60g 17
Carne de pollo 60g 9
Carne de cerdo 60g 20
Papas 40g 2
platanos verdes 300g 2,8
yuca 500g 3
Cebolla larga 100g 2
Tomate 200g 2
Ricostilla 10g 0.4
Azafran o color 10g 1,1
Perejil 200g 1,4
Cilantro 30g 3
Sal 10g 2
Mazorca 400g 1
 Ajo 80g 5
Cebolla de huevo 30g 3
Total costos Unitario

Sancochos vendidos mensualmente

Porcentajes en ventas
Valor mensual a pagar
Valor unitario
Total Utilidad
2.000
80
840
1500
200
400
4
11
280
90
20
400

400
90
6315 6.600 = 285

Total
1.287
80
840
1500
200
400
4
11
280
90
20
400
 400
90
5.202 6.600 - = 1.398

Total
2.145
80
840
1500
200
400
4
11
280
90
20
400

400
90
6.060 6.600 - = 540

Total
1.020
540
1.200
80
840
1500
200
400
4
11
280
90
20
400
 400
90
6.675 7.800 - = 1.125

Sancocho de Res Sancocho de Pollo Sancocho de pescado Sancocho de 3carnes

944 1412 366 53
34 50,9 13,2 2
2220200 3323770 861960 130600
2351,90677966102 2353,9447592068 2355,08196721311 2464,15094339623
COSTO TOTAL 27.600
UTILIDAD EN VENTAS 3.348

GASTOS MENSUALES
ARRENDAMIENTO 350.000
SERVICIOS PUBLICOS 660.000
GASTOS DIFERIDOS 150.000
SERVICIOS DE PERSONAS 3.025.578
DESECHABLES 450.000
CONTABILIDAD 300.000
OTROS NO ESPECIFICADOS 150.000
TOTAL GASTOS 5.085.578
GANANCIA 592
 Sancochos Valor Mensual
2775 Sancocho de Res
100 Sancocho de Pollo
$6.530.000 Sancocho de Pescado
Sancocho de 3carnes
 ESTADO DE RESULTADOS AÑO
EL SANCOCHITO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
INGRESOS
Sancocho de Res 74725200
Sancocho de Pollo 111.868.020
Sancocho de Pescado 29.010.960
Sancocho de 3carnes 4.935.060 220.539.240
Costos
Materia Prima $29.544.000
Utilidad ANUAL EN VENTAS 190995240 190995240
GASTOS
Impuesto Industria y comercio 992427
Arrenadamiento 4200000
Servicios Publicos 7920000
Servicios de Personas 36306936
Servicio Profesional de Contador 3600000
Gastos Legales 280000
Adecuacion Local 300000
Elementos de aseo 63000
Utiles y papeleria 60.000
Publicidad 4800000
Otros no especificados 1800000
Total Gastos 60322363
Utilidad año antes de impuestos 131665304
Menos 32% Impuesto Renta 42132897
Utilidad Liquida 89532407
Menos 10% de la utilidad liquida como reserva 8953241
Utilida Socios 26873271

FIRMA REPRESENTANTFIRMA CONTADOR PUBLICO

Juan Manuel Cortes R Javier ordoñez

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EL SANCOCHITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO
11 DISPONIBLE 154990177
CAJA 154.990.177
15 PROPIEDAD P y E 19470000
MAQUINARIA Y EQUIPO 13400000
Refrigerador 11.000.000
Licuadora 150.000
Estufa industrial 3 P 500.000
Meson(Acero I) 600.000
Mostrador 400.000
Caja registradora 750000
Equipo de Oficina 240000
Muebles y enseres 240.000
Equipo de Computo 5000000
Computador 5.000.000
Otros activos 830000
1.juego.u.cocas 300.000
Indio 360.000
Cafetera 170.000
Menos depreciacion acumulada P.P.E
MAQUINARIA Y EQUIP 5530000
Equipo de Oficina
Equipo Computo
Otros activos
Total pasivo
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 45000000
APORTES DE SOCIOS 45000000
RESERVAS 8953241
RESERVA LEGAL 8953241
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 26873271
UTILIDAD 26873271
TOTAL PATRIMONIO 80.826.512
PASIVO MAS PATRIMONIO 80.826.512
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
Juan Manuel Cortes Rodriguez Javier Ordoñez
 CAJA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
BALANCE INICIAL 1 D 24.295.000
MAS VENTAS AÑO 220539240
MENOS COSTOS AÑO $29.544.000
MENOS GASTOS AÑO 60300063
SALDO EN CAJA 31 DE DICIEMBRE 154990177

VIDA UTIL DE ACTIVOS DE P.P.E

AÑOS MESES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 20 240
MAQUINARIA Y EQUIPO 10 120
EQUIPOS DE OFICINA 10 120
EQUIPOS DE COMPUTO 3 36
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5 60

DEPRECIACION: VALOR EN LI VIDA UTIL AÑ DEPRECIACION AÑO

MAQUINARIA Y EQUIP 13400000 10 1340000
EQUIPOS DE OFICINA 10
EQUIPOS DE COMPUTO 3
OTROS ACTIVOS 3

EL GASTO DE DEPRECIACION NO IMPLICA SALIDA DE DINERO

A FINAL DE AÑO LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

SE UTILIZARON Y QUEDA EL VALOR EN CERO