ALMACÉN MARA

BALANCE GENERAL
AL 31/12/2021
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO
ACTIVO DISPONIBLE
BANCO Bs.S 3,800,000.00
CAJA Bs.S 1,500,000.00
CUENTAS POR COBRAR Bs.S 750,000.00
EFECTOS POR COBRAR Bs.S 1,000,000.00
MERCANCIA Bs.S 2,300,000.00
ACTIVO FIJO
TERRENO Bs.S 2,500,000.00
EDIFICIO Bs.S 25,000,000.00
EQUIPO DE TIENDA Bs.S 400,000.00
MOBILIARIO Bs.S 900,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TIENDA Bs.S -20,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Bs.S -270,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO Bs.S -5,000,000.00
OTROS ACTIVOS
PUBLICIDAD PREPAGADA Bs.S 1,700,000.00
TOTAL ACTIVO Bs.S 34,560,000.00

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR Bs.S 1,600,000.00

SUELDOS POR PAGAR Bs.S 50,000.00
EFECTOS POR PAGAR Bs.S 700,000.00
INTERESES POR PAGAR Bs.S 40,000.00
HIPOTECA POR PAGAR Bs.S 2,000,000.00
PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR Bs.S 1,000,000.00
TOTAL PASIVO Bs.S 5,390,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL Bs.S 28,290,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO Bs.S 33,680,000.00

Bs.S -880,000.00
 ALMACÉN MARA
BESTADO DE RESULTADO
AL 31/12/2021
EXPRESADO EN BOLÍVARES

DEBE
INGRESOS

VENTAS Bs.S 4,880,000.00

DESCUENTOS EN VENTAS Bs.S -40,000.00
DEVOLUCIÓN EN VENTAS Bs.S -90,000.00
TOTAL INGRESOS Bs.S 4,750,000.00

EGRESOS Y GASTOS
COMPRAS Bs.S 2,050,000.00
DESCUENTOS EN COMPRAS Bs.S -30,000.00
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
SUELDOS DE VENDEDORES Bs.S 250,000.00
SUELDO PERSONAL DE OFICINA Bs.S 260,000.00
GASTOS VARIOS DE VENTAS Bs.S 40,000.00
GASTOS DE SEGURO Bs.S 320,000.00
ALQUILER LOCAL DE VENTAS Bs.S 100,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS Bs.S 30,000.00
GASTOS GENERALES Bs.S 100,000.00
DEPRESIACIÓN EN VENTAS Bs.S 40,000.00
DEPRESIACIÓN MOBILIARIO Bs.S 90,000.00
COMISIONES DE VENTAS Bs.S 50,000.00
DEPRESIACIÓN EDIFICIO Bs.S 1,500,000.00
DEPRESIACIÓN EQUIPO DE TIENDA Bs.S 20,000.00
DONACIONES Bs.S 60,000.00
TOTAL EGRESOS Bs.S 4,880,000.00

Bs.S -130,000.00
HABER