Libro mayor No.

1 de la empresa comercializadora "Las orquideas" del Señor Jacinto Jua

1
A: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 10,946.80
A: Varias cuentas pda No.3 02/03/2021 Q 11,200.00
A: Documentos descontados pda No.9 31/03/2021 Q 20,636.99 Q 42,783.79
2

A: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 756,000.00

A: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 15,280.00 Q 771,280.00
3
A: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 62,542.85
A: Varias cuentas pda No.2 01/03/2021 Q 24,000.00
A: Varias cuentas pda No.4 03/03/2021 Q 2,376.00
A: Varias cuentas pda No.5 05/03/2021 Q 6,600.00
A: Caja pda No.7 15/03/2021 Q 609.60 Q 96,128.45
4
A: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 67,500.00
A: Varias cuentas pda No.3 02/03/2021 Q 11,200.00
A: Varias cuentas pda No.6 07/03/2021 Q 11,000.00 Q 89,700.00
5
A: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 227,857.15
6
A: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 1,500,000.00
7
A: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 320,000.00
8
A: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 18,368.00
A: Varias cuentas pda No.4 01/03/2021 Q 4,800.00 Q 23,168.00
9
A: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 22,400.00
A: Varias cuentas pda No.4 03/03/2021 Q 15,000.00 Q 37,400.00
10
A: Varias cuentas pda No.8 19/03/2021 Q 1,700.00

11

12

13

14
A: Varias cuentas pda No.2 01/03/2021 Q 20,000.00
A: Varias cuentas pda No.5 05/03/2021 Q 55,000.00 Q 75,000.00
15
16
A: Varias cuentas pda No.11 31/03/2021 Q 20,636.99

17

18
A: Varias cuentas pda No.6 07/03/2021 Q 23,000.00
19
A: Caja pda. No. 7 15/03/2021 Q 300.00
20
A: Caja pda. No. 7 15/03/2021 Q 200.00
21
A: Caja pda. No. 7 15/03/2021 Q 2,000.00
22
A: Caja pda. No. 7 15/03/2021 Q 250.00
23
A: Caja pda. No. 7 15/03/2021 Q 20,000.00
24
A: Caja pda. No. 7 15/03/2021 Q 330.00
25
A: Caja pda. No. 8 19/03/2021 Q 800.00
26

27
A: Documentos descontados Pda. No 10 Q 2,363.01
28

29
A: Varias cuentas pda No.10 31/03/2021 Q 5,000.00
30
A: Varias cuentas pda No.10 31/03/2021 Q 8,000.00
31
A: Varias cuentas pda No.10 31/03/2021 Q 633.50
32
A: Varias cuentas pda No.10 31/03/2021 Q 1,013.60
33
deas" del Señor Jacinto Juaréz practicado al 01 de marzo de 2,021 (cifras expresadas en quetzales)
Caja
Por: Varias cuentas pda No.2 01/03/2021 Q 11,200.00
Por: Varias cuentas pda No.4 03/03/2021 Q 8,870.40
Por: Varias cuentas pda No.7 15/03/2021 Q 5,689.60
Por: Varias cuentas pda No.10 31/03/2021 Q 11,969.40
Bancos
Por: Varias cuentas pda No.5 05/03/2021 Q 11,000.00
Por: Varias cuentas pda No.8 19/03/2021 Q 1,800.00
IVA por cobrar
Por: IVA por pagar pda No.11 31/03/2021

Clientes

Mercaderías

Inmuebles

Vehículos

Mobiliario y Equipo

Equipo de Cómputo

Proveedores
Por: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021 Q 75,000.00
Por: Varias cuentas pda No.2 01/03/2021 Q 11,200.00
Por: Varias cuentas pda No.5 05/03/2021 Q 11,000.00
Hipotecas por pagar a largo plazo
Por: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021
Acreedores
Por: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021
Patrominio neto
Por: Varias cuentas pda No.1 01/03/2021
Compras

Ventas
 Por: Varias cuentas pda No.3 02/03/2021 Q 15,000.00
Por: Varias cuentas pda No.6 07/03/2021 Q 44,000.00
IVA por pagar
Por: Varias cuentas pda No.3 02/03/2021 Q 1,800.00
Por: Varias cuentas pda No.6 07/03/2021 Q 5,280.00
Documentos por pagar
Por: Varias cuentas pda No.5 07/03/2021 Q 34,000.00
Por: Varias cuentas pda No.4 03/03/2021 Q 13,305.00
Documentos por cobrar

Combustible

Publicidad

Electricidad y Agua

Servicios telefónicos

Honorarios

Papeleria y útiles

Deb. Y reb. Sobre compras

Deb. Y reb. Sobre ventas

Por: Varias cuentas pda No.8 19/03/2021
Interés Gasto

Documentos descontados
Por: Varias cuentas pda No.80 31/03/2021
Sueldos Admin.

Sueldos Ventas

Cuota patronal Admin

Cuota patronal Ventas

Cuotra patronal por pagar

Por: Varias cuentas pda No.10 31/03/2021
zales)
1

Q 37,729.40
2

Q 12,800.00

Q 20,636.99 3

10

Q 97,200.00
11
Q 75,000.00
12
Q 355,000.00
13
Q 2,305,614.80
14

15
Q 59,000.00
16

Q 7,080.00
17

Q 47,305.00
18

19

20

21

22

23

24

25

26
Q 700.00
27

28
Q 23,000.00
29

30

31

32

33
Q 1,647.10
 Libro balance No.1 de la empresa comercializadora "Las Orquideas" del Señor Jacinto Juarez practicado al 01 de
2,021 (cifras expresadas en quetzales)
1 Caja Q 42,783.79 Q 37,729.40
2 Bancos Q 771,280.00 Q 12,800.00
3 IVA por cobrar Q 96,128.45 Q 20,636.99
4 Clientes Q 89,700.00
5 Mercaderias Q 227,857.15
6 Inmuebeles Q 1,500,000.00
7 Vehículos Q 320,000.00
8 Mobiliario y Equipo Q 23,168.00
9 Equipo de Cómputo Q 37,400.00
10 Proveedores Q 1,700.00 Q 97,200.00
11 Hipotecas por pagar a largo plazo Q 75,000.00
12 Acreedores Q 355,000.00
13 Patromonio Neto Q 2,305,614.80
14 Compras Q 75,000.00
15 Ventas Q 59,000.00
16 IVA por pagar Q 20,636.99 Q 7,080.00
17 Documentos por pagar Q 47,305.00
18 Documentos por cobrar Q 23,000.00
19 Combustible Q 300.00
20 Publicidad Q 200.00
21 Electricidad y Agua Q 2,000.00
22 Servicios Telefónicos Q 250.00
23 Honorarios Q 20,000.00
24 Papeleria y útiles Q 330.00
25 Deb. Y reb. Sobre compras Q 800.00
26 Deb. Y reb. Sobre ventas Q 700.00
27 Interés gasto Q 2,363.01
28 Documentos descontados Q 23,000.00
29 Sueldos Administración Q 5,000.00
30 Sueldos sala de ventas Q 8,000.00
31 Cuota patronal administración Q 633.50
32 Cuota patronal sala de venras Q 1,013.60
33 Cuota patronal por pagar Q 1,647.10
Q 3,269,544.49 Q 3269.544.49

F._________________________
Perito Contador
 Jacinto Juarez practicado al 01 de marzo de
es)
Q 5,054.39
Q 758,480.00
Q 75,491.46
Q 89,700.00
Q 227,857.15
Q 1,500,000.00
Q 320,000.00
Q 23,168.00
Q 37,400.00
Q 95,500.00
Q 75,000.00
Q 355,000.00
Q 2,305,614.80
Q 75,000.00
Q 59,000.00
Q 13,556.99
Q 47,305.00
Q 23,000.00
Q 300.00
Q 200.00
Q 2,000.00
Q 250.00
Q 20,000.00
Q 330.00
Q 800.00
Q 700.00
Q 2,363.01
Q 23,000.00
Q 5,000.00
Q 8,000.00
Q 633.50
Q 1,013.60
Q 1,647.10
Q 3,189,598.10 Q 3,189,598.10