Conresa Tours Eirl 2018 Provisiones

PROVISION PLANILLA (PL-0118) - (BP-0118)
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE
6211101 SUELDOS 8,442.50

6216101 ASIGNACION FAMILIAR 279.00
6272101 ESSALUD 805.72
1412101 ADELANTO REMUNERACION
7599101 DESC. TARDANZAS 6.14
7599102 DESC. FALTAS
4032101 ONP 935.69
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA 174.99
4071102 AFP PROFUTURO
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 805.72
4111101 SUELDOS M.N. 7,506.44
9,527.22 9,527.22 0.00
PROVISION DE LIQUID BENEF SOCIALES (LB-0118)
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE
6291101 CTS EMPLEADOS 0.00

6215103 VACACIONES TRUNCAS 0.00
6214102 GRATIFI. TRUNCAS 0.00
6293102 BONIF EXTRA DL 30334 0.00
4032101 ONP
4071101 AFP HABITAT 0.00
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
0.00 0.00 0.00 0.00
CANCELACION COMPRAS DEL MES
T/C 3.217 SOLES DOLARES

DEBE HABER T/C DEBE
4211101 FT POR PAGAR M.N. 11,532.87

4211102 FT POR PAGAR M.E. 136,181.01
7761101 GANANCIA X CAMBIO
1041101 M.N. 147,713.88
1041201 M.E.
147,713.88 147,713.88 0.00
INGRESO VENTAS DEL MES

DEBE HABER T/C DEBE
1041101 MN 41,778.17
1041201 ME
6761101 PERDIDA X CAMBIO
1212101 FT POR COBRAR M.N. 1,080.87
1212102 FT POR COBRAR M.E. 40,697.30
41,778.17 41,778.17 0.00
INGRESO A CAJA
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE
101 CAJA M.N.

104 BCP M.E
CANCELACION RECIBOS POR HONORARIOS

DEBE HABER T/C DEBE
4241101 RH POR PAGAR M.N. 1,443.58

4241102 RH POR PAGAR M.E. 5,039.46
1041101 M.N. 6,483.04
1041201 M.E.
6,483.04 6,483.04 0.00
CANCELACION DETRACCIONES POR PAGAR M.N
T/C 0 SOLES DOLARES

DEBE HABER T/C DEBE
4212103 DETRACCIONES POR PAGAR M. 4,706.12

1041101 M.N. 4,706.12
1041201 M.E.
4,706.12 4,706.12 0.00
TRIBUTOS Y APORTES A P
DOLARES MONTO DECL

HABER
4011101 IGV CTA PROP 5,214.00
4031101 ESSALUD 806.00
4032101 ONP 936.00
4017201 RTA 4TA 0.00
4017301 RTA 5TA 98.00
4071101 AFP INTEGRA 0.00
4071101 AFP PRIMA 175.00
4071101 AFP PROFUTURO 0.00
7229
CANCELACION PLLA-EN
SOLES
DEBE
0.00 4111101 SUELDOS M.N. 7,506.44

4071101 AFP PRIMA 174.99
18) 4071102 AFP PROFUTURO 0.00
6592103 INTERES AFP HABITAT 0.00
DOLARES 6592103 INTERES AFP INTEGRA 0.00
HABER 6592103 INTERES AFP PRIMA 0.00
101 CAJA M.N.
7,681.43
CANCELACION LIQUI. BEN
SOLES
DEBE

0.00 4114103 GRATIFI. TRUNCAS 0.00
1041201 BCP M.E.
0.00
DOLARES CANCELACION TRIBUTO

HABER
SOLES
DEBE
4011101 IGV CTA PROP

4031101 ESSALUD 806.00
4032101 ONP 936.00
0.00 4017301 RTA 4TA CATEG
4017201 RTA 5TA CATEG 98.00
6595101 PERDIDA X REDONDEO
1042101 BCO NACION
1,840.00
DOLARES
HABER CANCELACION DE TRIB
SOLES
DEBE

0.00 4017101 RTA DE 3RA CATEG
4017101 INTERESES RENTA
1041201 BACO BCP
DOLARES 0.00
HABER
CANCELACION DE TRIBU
SOLES
DEBE
4017101 RTA DE 3RA CATEG 0.00

101 CAJA M.N.
0.00
DEPRECIACION DE
DOLARES
HABER T/C 3.217 SOLES
DEBE
68143001 Unidades de transporte Lima 364.97

39133001 Unidades de transporte Lima
0.00 39133001 Unidades de transporte Lima
592.16
DOLARES
HABER
0.00
TRIBUTOS Y APORTES A PAGAR MES ENERO
MONTO PROV DIF MONTO PAG INTER. MOR.
5,214.12 -0.12 5214.00 0.00

805.72 0.28 806.00 0.00
935.69 0.31 936.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
98.24 -0.24 98.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
174.99 0.01 175.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
7228.76 0.00
CANCELACION PLLA-ENER (CAJA M.N.)
SOLES DOLARES
HABER T/C DEBE HABER
3.217 2333.37
3.217 0.00
3.217 0.00
3.217 54.40
3.217 0.00
3.217 0.00
3.217 0.00
3.217 0.00
7,681.43 3.217 2387.76
7,681.43 2,387.76 2,387.76
CANCELACION LIQUI. BENEF ( CTA BCP M.E.)
SOLES DOLARES
3.217 0.00
3.217 0.00
3.217 0.00
0.00 3.217 0.00
0.00 0.00 0.00
CANCELACION TRIBUTOS (BCO NACION)
SOLES DOLARES
1,840.00
1,840.00 0.00 0.00
CANCELACION DE TRIBUTOS (CTA BCP)
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00
CANCELACION DE TRIBUTOS (CAJA M.N.)
SOLES DOLARES
3.217 0.00
0.00 3.217 0.00
0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION DE VEHICULOS
SOLES DOLARES
3.22 113.35
3.220 70.56
0.21
364.97 113.35
226.98 3.217 70.56
592.16 183.90 183.90
SOLES
DEBE HABER T/C
6211101 SUELDOS 8,442.50

6272101 ESSALUD 800.10
1412101 ADELANTO REMUNERACION 23.60
7599102 DESC. FALTAS 50.75
4032101 ONP 934.80
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA 168.59
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 800.10
4111101 SUELDOS M.N. 7,427.75
9,521.60 9,521.60 0.00
SOLES
DEBE HABER T/C

6293102 BONIF EXTRA DL 30334 0.00
4032101 ONP
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
0.00 0.00 0.00
T/C 3.250 SOLES

DEBE HABER T/C
4211101 FT POR PAGAR M.N. 8,247.37

4211102 FT POR PAGAR M.E. 11,155.56
1041101 M.N. 19,402.93
1041201 M.E.
19,402.93 19,402.93
T/C 3.248 SOLES

DEBE HABER T/C
1041101 MN 10,604.74
1041201 ME
1212101 FT POR COBRAR M.N. 5,763.49
1212102 FT POR COBRAR M.E. 4,841.25
10,604.74 10,604.74
INGRESO A CAJA
SOLES
DEBE HABER T/C
101 CAJA M.N.

104 BCP M.E
14,423.98
-14,423.98
-28,847.96
T/C 3.248 SOLES

DEBE HABER T/C
4241101 RH POR PAGAR M.N. 1,264.47

4241102 RH POR PAGAR M.E. 5,430.11
1041101 M.N. 6,694.58
1041201 M.E.
6,694.58 6,694.58
T/C 0 SOLES
DEBE HABER T/C
4212103 DETRACCIONES POR PAGAR M. 913.42

1041101 M.N. 913.42
1041201 M.E.
913.42 913.42
- (BP-0218) TRIBUTOS Y APO
DOLARES
DEBE HABER
4031101 ESSALUD
4032101 ONP
4017201 RTA 4TA
4017301 RTA 5TA
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
CANCELACIO
0.00 0.00 4111101 SUELDOS M.N.

4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
ALES (LB-0218) 4071102 AFP PROFUTURO
6592103 INTERES AFP HABITAT
DOLARES 6592103 INTERES AFP INTEGRA
DEBE HABER 6592103 INTERES AFP PRIMA
101 CAJA M.N.
CANCELACION
4151101 CTS EMPLEADOS

4115103 VACACIONES TRUNCAS
4114103 GRATIFI. TRUNCAS
0.00 0.00 1041201 BCP M.E.
EL MES
CANCELACIO
DOLARES
DEBE HABER

4031101 ESSALUD
4032101 ONP
4017301 RTA 4TA CATEG
0.00 0.00 4017201 RTA 5TA CATEG
7595101 GANANCIA X REDONDEO
1042101 BCO NACION
MES
DOLARES CANCELACIO
DEBE HABER

4017101 RTA DE 3RA CATEG
0.00 0.00 4017101 INTERESES RENTA
4031101 ESSALUD
1041201 BACO BCP
DOLARES
DEBE HABER
CANCELACION
14,423.98
-14,423.98
101 CAJA M.N.
NORARIOS
DOLARES
DEBE HABER DEPREC
T/C 3.250

0.00 0.00 6761101 PERDIDA X CAMBIO
R PAGAR M.N
DOLARES
DEBE HABER
0.00 0.00
TRIBUTOS Y APORTES A PAGAR MES FEBRERO
MONTO DECL MONTO PROV DIF MONTO PAG INTER. MOR.
1179 1,179.40 -0.40 1179.00 0.00

801.00 800.10 0.90 801.00 0.00
968.00 934.80 33.20 968.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54.00 98.24 -44.24 54.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167.33 168.59 -1.26 167.33 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCELACION PLLA-FEBR (CAJA M.N.)
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE HABER
7,427.75 3.25 2285.46

0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
168.59 3.25 51.87
0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
7,596.34 3.25 2337.34
7,596.34 7,596.34 2,337.34 2,337.34
SOLES DOLARES
0.00 3.25 0.00

0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00
800.00
935.00
0.00
98.00
1,833.00
1,833.00 1,833.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 3.25 0.00

0.00 3.25 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
364.97 3.22 113.35

227.19 3.220 70.56
2.12 0.00
364.97 113.35
229.31 3.25 70.56
594.28 594.28 183.90 183.90
SD 35
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE
6211101 SUELDOS 8,861.48

6272101 ESSALUD 893.35
7599102 DESC. FALTAS 89.17
4032101 ONP 1,135.68
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA 45.26
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 893.35
4111101 SUELDOS M.N. 7,849.26
10,126.83 10,126.83 0.00 0.00
SD35
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE

6293102 BONIF EXTRA DL 30334 52.54
4032101 ONP 85.80
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA 34.59
4151101 CTS EMPLEADOS 2,082.51
2,202.90 2,202.90 0.00 0.00

DEBE HABER T/C DEBE
4211101 FT POR PAGAR M.N. 6,995.88

4211102 FT POR PAGAR M.E. 4,306.47
1041101 M.N. 11,302.35
1041201 M.E.
11,302.35 11,302.35 0.00

DEBE HABER T/C DEBE
1041101 MN
1041201 ME 115,496.59
1212101 FT POR COBRAR M.N. 77,497.99
1212102 FT POR COBRAR M.E. 37,998.60
115,496.59 115,496.59 0.00
INGRESO A CAJA
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE
101 CAJA M.N. 7,894.52 3.245 2,432.83

1041201 BCP M.E 12813.19 3.245
7,894.52 12,813.19 2,432.83

DEBE HABER T/C DEBE
4241101 RH POR PAGAR M.N. 1,795.00

4241102 RH POR PAGAR M.E. 2,805.66
1041101 M.N. 4,600.66
1041201 M.E.
4,600.66 4,600.66 0.00
T/C 0 SOLES DOLARES

DEBE HABER T/C DEBE

1041101 M.N. 113.30
1041201 M.E.
113.30 113.30 0.00
TRIBUTOS Y APORTES A PAG
DOLARES MONTO DECL

HABER
4011101 IGV CTA PROP 10,886.00
4011101 ITAN 400.00
4031101 ESSALUD 801.00
4032101 ONP 968.00
4017201 RTA 4TA 0.00
4017301 RTA 5TA 54.00
4071101 AFP PRIMA 45.26
CANCELACION PLLA-MAR
SOLES
DEBE
0.00
4111101 SUELDOS M.N. 7,849.26
8) 4071101 AFP PRIMA 45.26
DOLARES 6592103 INTERES AFP HABITAT 0.00
HABER 6592103 INTERES AFP INTEGRA 0.00
6592103 INTERES AFP PRIMA 0.00
101 CAJA M.N.
7,894.52
CANCELACION LIQUI. BENEF
SOLES
DEBE

0.00 4115103 VACACIONES TRUNCAS
104 BCP M.E.
0.00
DOLARES CANCELACION TRIBUTOS

HABER
SOLES
DEBE
4011101 IGV CTA PROP 0.00

4011101 ITAN 0.00
4031101 ESSALUD 893.00
0.00 4032101 ONP 1,136.00
4017201 RTA 4TA CATEG 0.00
4017301 RTA 5TA CATEG 98.00
1042101 BCO NACION
2,127.00
DOLARES
HABER
CANCELACION DE TRIBUT
SOLES
DEBE
0.00 4011101 IGV CTA PROP

4011101 ITAN
4031101 ESSALUD
DOLARES 7595101 GANANCIA X REDONDEO
HABER 4011101 IGV CTA PROP
1041201 BACO BCP
0.00
3,948.59
3,948.59
CANCELACION DE TRIBUTO
SOLES
DEBE
DOLARES 4017101 RTA DE 3RA CATEG 0.00

HABER 1042101 BCO NACION
0.00
DEPRECIACION DE VE
T/C 3.229 SOLES

0.00 DEBE

N 6761101 PERDIDA X CAMBIO 0.64
DOLARES 39133001 Unidades de transporte Lima
HABER 592.80
0.00
TRIBUTOS Y APORTES A PAGAR MES MARZO
10,886.21 -0.21
400.00
893.35 -92.35
1135.68 -167.68
0.00 0.00
98.24 -44.24
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
79.85 -34.59 0.00 -45.26
0.00 0.00 0.00
CANCELACION PLLA-MARZ (CAJA M.N.)
SOLES DOLARES
3.245 2418.88
3.245 0.00
3.245 0.00
3.245 13.95
3.245 0.00
3.245 0.00
3.245 0.00
3.245 0.00
7,894.52 3.245 2432.83
7,894.52 2,432.83 2,432.83
SOLES DOLARES
3.245 0.00
3.245 0.00
3.245 0.00
0.00 3.245 0.00
0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
2,127.00
2,127.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00
CANCELACION DE TRIBUTOS (BCO NACION)
SOLES DOLARES
3.245 0.00
0.00 3.245 0.00
0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
3.22 113.35
3.220 70.56
0.00
364.97 113.35
227.82 3.229 70.56
592.80 183.90 183.90
SD 35
SOLES
DEBE HABER T/C
6211101 SUELDOS 9,753.33

6272101 ESSALUD 940.49
4032101 ONP 1,216.75
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA 101.63
4071101 AFP PRIMA
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 940.49
4111101 SUELDOS M.N. 8,796.31
11,158.82 11,158.82
SD35
SOLES
DEBE HABER T/C

6293102 BONIF EXTRA DL 30334 0.00
4032101 ONP
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA 0.00
4,040.51 4,040.51
3.241
T/C 3.241 SOLES

DEBE HABER T/C
4212101 FT POR PAGAR M.N. 10,783.33

4212102 FT POR PAGAR M.E. 7,236.15
1041101 M.N. 18,019.48
1041201 M.E.
18,019.48 18,019.48
T/C 3.238 SOLES

DEBE HABER T/C
1041101 MN 75,991.68
1041201 ME
1212101 FT POR COBRAR M.N. 21,722.05
1212102 FT POR COBRAR M.E. 54,269.63
75,991.68 75,991.68
INGRESO A CAJA
T/C 3.25
SOLES
DEBE HABER T/C
1011101 CAJA MN 8,897.94

1041201 BCP ME 8,897.94
8,897.94 8,897.94
T/C 3.241 SOLES

DEBE HABER T/C
4241101 RH POR PAGAR M.N. 3,170.70
4241102 RH POR PAGAR M.E. 5,011.52
1041101 M.N. 8,182.22
1041201 M.E.
8,182.22 8,182.22
BP-0418) TRIBUTOS Y AP
DOLARES
DEBE HABER
4031101 ESSALUD
4032101 ONP
4017201 RTA 4TA
4017301 RTA 5TA
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
CANCELACIO
0.00 0.00
4111101 SUELDOS M.N.
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
ES (LB-0418) 4071101 AFP PRIMA
DOLARES 6592103 INTERES AFP HABITAT
DEBE HABER 6592103 INTERES AFP INTEGRA
6592103 INTERES AFP PRIMA
1011101 CAJA M.N.
CANCELACION

0.00 0.00 4032101 ONP
4031101 ESSALUD
MES 4017301 RTA 5TA CATEG
DOLARES 1042101 BACO NACION
DEBE HABER
CANCELACIO
0.00 0.00

S 4017101 RTA DE 3RA CATEG
4031101 ESSALUD
DOLARES 6595101 PERDIDA X REDONDEO
DEBE HABER 1041201 BACO BCP
CANCELACION L
0.00 0.00

DOLARES 4114103 GRATIFI. TRUNCAS
DEBE HABER 1041201 BCP M.E.
2,740.24
2,740.24
2,740.24 2,740.24
ORARIOS
DOLARES DEPRECI
DEBE HABER
T/C 3.241

0.00 0.00 39133001 Unidades de transporte Lima
TRIBUTOS Y APORTES A PAGAR MES ABRIL
841 940.49 -99.49 841.00 0.00

1027 1216.75 -189.75 1027.00 0.00
539 539.32 -0.32 539.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
87 98.24 -11.24 87.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101.63 101.63 0.00 101.63 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCELACION PLLA-ABRIL (CAJA MN.)
SOLES DOLARES
8,796.31
0.00
101.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,897.94
8,897.94 8,897.94 0.00 0.00
CANCELACION DE TRIBUTOS (CTA NACION)
SOLES DOLARES
3,169.00
1,217.00
947.00
0.00
0.00
98.00
5,431.00
5,431.00 5,431.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
4,040.51
0.00
0.00
4,040.51
4,040.51 4,040.51 0.00 0.00
SOLES DOLARES
364.97 3.22 113.35

227.19 3.220 70.56
0.64 -0.84
364.97 113.35
228.67 3.241 70.56
592.80 592.80 183.90 183.90
SD 35
SOLES
DEBE HABER T/C
6211101 SUELDOS 11,758.06

6272101 ESSALUD 1,120.43
4032101 ONP 1,379.59
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA 190.56
4071101 AFP PRIMA
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 1,120.43
4111101 SUELDOS M.N. 10543.84
13,343.49 13,343.49
SD35
SOLES
DEBE HABER T/C

6293102 BONIF EXTRA DL 30334
4032101 ONP
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
3,178.18 3,178.18
T/C 3.272 SOLES

DEBE HABER T/C
4212101 FT POR PAGAR M.N. 36,153.40

4212102 FT POR PAGAR M.E. 35,821.85
1041101 M.N. 71,975.25
1041201 M.E.
71,975.25 71,975.25
T/C 3.270 SOLES

DEBE HABER T/C
1041101 MN 133,848.78
1041201 ME
1212101 FT POR COBRAR M.N. 21,722.05
1212102 FT POR COBRAR M.E. 112,126.73
133,848.78 133,848.78
INGRESO A CAJA
T/C 3.28
SOLES
DEBE HABER T/C
1011101 CAJA MN 10,734.40

1041201 BCP ME 10,734.40
10,734.40 10,734.40
T/C 3.272 SOLES

DEBE HABER T/C
4241101 RH POR PAGAR M.N. 4,269.45
4241102 RH POR PAGAR M.E. 6,179.24
1041101 M.N. 10,448.69
1041201 M.E.
10,448.69 10,448.69
T/C 0 SOLES
DEBE HABER T/C

1041101 M.N. 599.80
1041201 M.E.
599.80 599.80
DOLARES
DEBE HABER
4031101 ESSALUD
4032101 ONP
4017201 RTA 4TA
4017301 RTA 5TA
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
CANCELACIO
0.00 0.00 4111101 SUELDOS M.N.

4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
ES (LB-0518) 4071102 AFP PROFUTURO
1011101 CAJA M.N.
CANCELACION

4032101 ONP
0.00 0.00 4017201 RTA 4TA CATEG
4031101 ESSALUD
MES 1042101 BACO NACION
DOLARES
DEBE HABER
CANCELACIO
0.00 0.00
6592101 MULTAS
S 6595101 PERDIDA X REDONDEO
1041201 BACO BCP
DOLARES
DEBE HABER
CANCELACION L
0.00 0.00
1041201 BCP M.E.
DOLARES
DEBE HABER
3,276.94
3,276.94
3,276.94 3,276.94
ORARIOS
DEPRECI
DOLARES
DEBE HABER T/C 3.272
PAGAR M.N
DOLARES
DEBE HABER
0.00 0.00
TRIBUTOS Y APORTES A PAGAR MES MAYO
924 1120.43 -196.43

1116 1379.59 -263.59
0 0.00 0.00
85.37 98.24 -12.87
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190.56 190.56 0.00 190.56 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCELACION PLLA-MAYO (CAJA MN.)
SOLES DOLARES
10,543.84
0.00
190.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,734.40
10,734.40 10,734.40 0.00 0.00
SOLES DOLARES
10,038.00
1,380.00
0.00
1,120.00
98.00
12,636.00
12,636.00 12,636.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
364.97 3.22 113.35

227.19 3.220 70.56
3.67 0.00
364.97 113.35
230.86 3.272 70.56
595.83 595.83 183.90 183.90
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE
6211101 SUELDOS 11,400.00

6272101 ESSALUD 1,077.36
7599102 DESC. FALTAS 115.68
4032101 ONP 1,395.37
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA 113.50
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 1,077.36
4111101 SUELDOS M.N. 10,126.52
12,942.36 12,942.35 0.00
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE

6293102 BONIF EXTRA DL 30334 0.00
4032101 ONP
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
0.00 0.00 0.00 0.00

DEBE HABER T/C DEBE
4211101 FT POR PAGAR M.N. 20,396.54

4211102 FT POR PAGAR M.E. 7,076.13
1041101 M.N. 27,472.67
1041201 M.E.
27,472.67 27,472.67 0.00

DEBE HABER T/C DEBE
1041101 MN 78,238.06
1041201 ME
1212101 FT POR COBRAR M.N. 10,217.73
1212102 FT POR COBRAR M.E. 68,020.33
78,238.06 78,238.06 0.00
INGRESO A CAJA
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE
101 CAJA M.N. 0.00 10,240.02

104 BCP M.E 0.00
14,423.98 14,423.98
-14,423.98 -4,183.96
-18,607.94

DEBE HABER T/C DEBE
4241101 RH POR PAGAR M.N. 1,014.00

4241102 RH POR PAGAR M.E. 5,377.90
1041101 M.N. 6,391.90
1041201 M.E.
6,391.90 6,391.90 0.00
T/C 0 SOLES DOLARES

DEBE HABER T/C DEBE

1041101 M.N. 111.41
1041201 M.E.
111.41 111.41 0.00
TRIBUTOS Y APORTES A P
DOLARES MONTO DECL

HABER
4011101 IGV CTA PROP 5214
4031101 ESSALUD 801.00
4032101 ONP 968.00
4017201 RTA 4TA 0.00
4017301 RTA 5TA 54.00
4071101 AFP PRIMA 167.33
7204.33
CANCELACION PLLA-EN
SOLES
DEBE
0.00 4111101 SUELDOS M.N. 10,126.52

4071101 AFP PRIMA 113.50
18) 4071102 AFP PROFUTURO 0.00
6592103 INTERES AFP HABITAT 0.00
DOLARES 6592103 INTERES AFP INTEGRA 0.00
HABER 6592103 INTERES AFP PRIMA 0.00
101 CAJA M.N.
10,240.02
CANCELACION LIQUI. BEN
SOLES
DEBE

0.00 4114103 GRATIFI. TRUNCAS 0.00
1041201 BCP M.E.
0.00
DOLARES CANCELACION TRIBUTO

HABER
SOLES
DEBE
4011101 IGV CTA PROP 7,630.00

4031101 ESSALUD 1,089.00
4032101 ONP 1,413.00
0.00 4017301 RTA 4TA CATEG 0.00
4017201 RTA 5TA CATEG 98.00
1042101 BCO NACION
10,230.00
DOLARES
HABER CANCELACION DE TRIB
SOLES
DEBE

0.00 4017101 RTA DE 3RA CATEG
1041201 BACO BCP
DOLARES 0.00
HABER
CANCELACION DE TRIBU
14,423.22
SOLES
DEBE
4017101 RTA DE 3RA CATEG 0.00

101 CAJA M.N.
0.00
DEPRECIACION DE
DOLARES
HABER T/C 3.217 SOLES
DEBE

0.00 39133001 Unidades de transporte Lima
592.16
DOLARES
HABER
0.00
TRIBUTOS Y APORTES A PAGAR MES ENERO
5,214.12 -0.12 5214.00 0.00

1077.36 -276.36 801.00 0.00
1395.37 -427.37 968.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
98.24 -44.24 54.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
113.50 53.83 167.33 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
7898.59 0.00
CANCELACION PLLA-ENER (CAJA M.N.)
SOLES DOLARES
3.217 3147.81
3.217 0.00
3.217 0.00
3.217 35.28
3.217 0.00
3.217 0.00
3.217 0.00
3.217 0.00
10,240.02 3.217 3183.10
10,240.02 3,183.10 3,183.10
SOLES DOLARES
3.217 0.00
3.217 0.00
3.217 0.00
0.00 3.217 0.00
0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
10,230.00
10,230.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
3.217 0.00
0.00 3.217 0.00
0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
3.22 113.35
3.220 70.56
0.21
364.97 113.35
226.98 3.217 70.56
592.16 183.90 183.90
SOLES
DEBE HABER
6211101 SUELDOS 11,400.00

6272101 ESSALUD 1,088.77
1412101 ADELANTO REMUNERACION 0.00
4032101 ONP 1,411.77
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA 113.50
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 1,088.77
4111101 SUELDOS M.N. 10,236.23
12,953.77 12,953.77
SOLES
DEBE HABER

6293102 BONIF EXTRA DL 30334 0.00
4032101 ONP
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
0.00 0.00
T/C 3.250 SOLES

DEBE HABER
4211101 FT POR PAGAR M.N. 20,586.21

4211102 FT POR PAGAR M.E. 5,082.39
1041101 M.N. 25,668.60
1041201 M.E.
25,668.60 25,668.60
T/C 3.248 SOLES

DEBE HABER
1041101 MN 103,995.00
1041201 ME
1212101 FT POR COBRAR M.N. 1,230.89
1212102 FT POR COBRAR M.E. 102,764.11
103,995.00 103,995.00
INGRESO A CAJA
SOLES
DEBE HABER
101 CAJA M.N. -25,668.60

104 BCP M.E -25,668.60
14,423.98
-40,092.58
T/C 3.248 SOLES

DEBE HABER
4241101 RH POR PAGAR M.N. 5,814.20

4241102 RH POR PAGAR M.E. 8,964.05
1041101 M.N. 14,778.25
1041201 M.E.
14,778.25 14,778.25
T/C 0 SOLES
DEBE HABER

1041101 M.N. 465.30
1041201 M.E.
465.30 465.30
PL-0218) - (BP-0218) TR
DOLARES
T/C DEBE HABER
4031101 ESSALUD
4032101 ONP
4017201 RTA 4TA
4017301 RTA 5TA
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
0.00 0.00 0.00 4111101 SUELDOS M.N.

4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
NEF SOCIALES (LB-0218) 4071102 AFP PROFUTURO
T/C DEBE HABER 6592103 INTERES AFP PRIMA
101 CAJA M.N.
CA

0.00 0.00 0.00 1041201 BCP M.E.
MPRAS DEL MES
DOLARES
T/C DEBE HABER

4031101 ESSALUD
4032101 ONP
0.00 0.00 4017201 RTA 5TA CATEG
1042101 BCO NACION
TAS DEL MES
DOLARES
T/C DEBE HABER

0.00 0.00 4017101 INTERESES RENTA
4031101 ESSALUD
A CAJA 4011101 IGV CTA PROP
1041201 BACO BCP
DOLARES
T/C DEBE HABER
10,349.73
14,423.22
14,423.98
-4,074.25
-44,166.83 4017101 RTA DE 3RA CATEG
101 CAJA M.N.
S POR HONORARIOS
DOLARES
T/C DEBE HABER
T/C 3.250

0.00 0.00 6761101 PERDIDA X CAMBIO
ONES POR PAGAR M.N
DOLARES
T/C DEBE HABER
0.00 0.00
TRIBUTOS Y APORTES A PAGAR MES FEBRERO
1179 1,179.40 -0.40 1179.00 0.00

801.00 1088.77 -287.77 801.00 0.00
968.00 1411.77 -443.77 968.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54.00 98.24 -44.24 54.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167.33 113.50 53.83 167.33 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCELACION PLLA-FEBR (CAJA M.N.)
SOLES DOLARES
10,236.23 3.25 3149.61

0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
113.50 3.25 34.92
0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
10,349.73 3.25 3184.53
10,349.73 10,349.73 3,184.53 3,184.53
SOLES DOLARES
0.00 3.25 0.00

0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
0.00 3.25 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
11,608.00
1,089.00
1,412.00
0.00
98.00
14,207.00
14,207.00 14,207.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 3.25 0.00

0.00 3.25 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
364.97 3.22 113.35

227.19 3.220 70.56
2.12 0.00
364.97 113.35
229.31 3.25 70.56
594.28 594.28 183.90 183.90
SD 35
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE
6211101 SUELDOS 11,400.00

6272101 ESSALUD 1,080.56
7599102 DESC. FALTAS 86.43
4032101 ONP 1,399.91
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA 113.50
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 1,080.56
4111101 SUELDOS M.N. 10,156.85
12,945.56 12,945.56 0.00 0.00
SD35
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE

4032101 ONP
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
0.00 0.00 0.00 0.00

DEBE HABER T/C DEBE
4211101 FT POR PAGAR M.N. 25,744.91

4211102 FT POR PAGAR M.E. 26,683.20
1041101 M.N. 52,428.11
1041201 M.E.
52,428.11 52,428.11 0.00

DEBE HABER T/C DEBE
1041101 MN 99,630.59
1041201 ME
1212101 FT POR COBRAR M.N. 4,535.10
1212102 FT POR COBRAR M.E. 95,095.49
99,630.59 99,630.59 0.00
INGRESO A CAJA
SOLES DOLARES
DEBE HABER T/C DEBE
101 CAJA M.N. 10,270.35 3.245 3,164.98

1041201 BCP M.E 12813.19 3.245
10,270.35 12,813.19 3,164.98

DEBE HABER T/C DEBE
4241101 RH POR PAGAR M.N. 4,001.55

4241102 RH POR PAGAR M.E. 6,394.11
1041101 M.N. 10,395.66
1041201 M.E.
10,395.66 10,395.66 0.00
T/C 0 SOLES DOLARES

DEBE HABER T/C DEBE

1041101 M.N. 549.90
1041201 M.E.
549.90 549.90 0.00
TRIBUTOS Y APORTES A PAG
DOLARES MONTO DECL

HABER
4011101 IGV CTA PROP 10,886.00
4011101 ITAN 400.00
4031101 ESSALUD 801.00
4032101 ONP 968.00
4017201 RTA 4TA 0.00
4017301 RTA 5TA 54.00
4071101 AFP PRIMA 113.50
CANCELACION PLLA-MAR
SOLES
DEBE
0.00
4111101 SUELDOS M.N. 10,156.85
8) 4071101 AFP PRIMA 113.50
DOLARES 6592103 INTERES AFP HABITAT 0.00
HABER 6592103 INTERES AFP INTEGRA 0.00
6592103 INTERES AFP PRIMA 0.00
101 CAJA M.N.
10,270.35
CANCELACION LIQUI. BENEF
SOLES
DEBE

0.00 4115103 VACACIONES TRUNCAS
104 BCP M.E.
0.00
DOLARES CANCELACION TRIBUTOS

HABER
SOLES
DEBE
4011101 IGV CTA PROP 7,431.00

4011101 ITAN 0.00
4031101 ESSALUD 1,081.00
0.00 4032101 ONP 1,400.00
4017201 RTA 4TA CATEG 0.00
4017301 RTA 5TA CATEG 98.00
1042101 BCO NACION
10,010.00
DOLARES
HABER
CANCELACION DE TRIBUT
SOLES
DEBE
0.00 4011101 IGV CTA PROP

4011101 ITAN
4031101 ESSALUD
DOLARES 7595101 GANANCIA X REDONDEO
HABER 4011101 IGV CTA PROP
1041201 BACO BCP
0.00
3,948.59
3,948.59
CANCELACION DE TRIBUTO
SOLES
DEBE
DOLARES 4017101 RTA DE 3RA CATEG 0.00

HABER 1042101 BCO NACION
0.00
DEPRECIACION DE VE
T/C 3.229 SOLES

0.00 DEBE

N 6761101 PERDIDA X CAMBIO 0.64
DOLARES 39133001 Unidades de transporte Lima
HABER 592.80
0.00
TRIBUTOS Y APORTES A PAGAR MES MARZO
10,886.21 -0.21
400.00
1080.56 -279.56
1399.91 -431.91
0.00 0.00
98.24 -44.24
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
113.50 0.00 0.00 -113.50
0.00 0.00 0.00
CANCELACION PLLA-MARZ (CAJA M.N.)
SOLES DOLARES
3.245 3130.00
3.245 0.00
3.245 0.00
3.245 34.98
3.245 0.00
3.245 0.00
3.245 0.00
3.245 0.00
10,270.35 3.245 3164.98
10,270.35 3,164.98 3,164.98
SOLES DOLARES
3.245 0.00
3.245 0.00
3.245 0.00
0.00 3.245 0.00
0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
10,010.00
10,010.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00
CANCELACION DE TRIBUTOS (BCO NACION)
SOLES DOLARES
3.245 0.00
0.00 3.245 0.00
0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
3.22 113.35
3.220 70.56
0.00
364.97 113.35
227.82 3.229 70.56
592.80 183.90 183.90
SD 35
SOLES
DEBE HABER T/C
6211101 SUELDOS 11,400.00

6272101 ESSALUD 1,086.47
7599102 DESC. FALTAS 25.30
4032101 ONP 1,408.53
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA 113.50
4071101 AFP PRIMA
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 1,086.47
4111101 SUELDOS M.N. 10,214.58
12,951.47 12,951.47
SD35
SOLES
DEBE HABER T/C

4032101 ONP
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
0.00 0.00
3.241
T/C 3.241 SOLES

DEBE HABER T/C
4212101 FT POR PAGAR M.N. 15,179.68

4212102 FT POR PAGAR M.E. 6,578.31
1041101 M.N. 21,757.99
1041201 M.E.
21,757.99 21,757.99
T/C 3.238 SOLES

DEBE HABER T/C
1041101 MN 60,319.14
1041201 ME
1212101 FT POR COBRAR M.N. 3,650.98
1212102 FT POR COBRAR M.E. 56,668.16
60,319.14 60,319.14
INGRESO A CAJA
T/C 3.25
SOLES
DEBE HABER T/C
1011101 CAJA MN 10,328.08

1041201 BCP ME 10,328.08
10,328.08 10,328.08
T/C 3.241 SOLES

DEBE HABER T/C
4241101 RH POR PAGAR M.N. 3,004.50
4241102 RH POR PAGAR M.E. 4,005.65
1041101 M.N. 7,010.15
1041201 M.E.
7,010.15 7,010.15
T/C 0 SOLES
DEBE HABER T/C

1041101 M.N. 348.80
1041201 M.E.
348.80 348.80
DOLARES
DEBE HABER
4031101 ESSALUD
4032101 ONP
4017201 RTA 4TA
4017301 RTA 5TA
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
CANCELACIO
0.00 0.00
4111101 SUELDOS M.N.
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
ES (LB-0418) 4071101 AFP PRIMA
DOLARES 6592103 INTERES AFP HABITAT
DEBE HABER 6592103 INTERES AFP INTEGRA
6592103 INTERES AFP PRIMA
1011101 CAJA M.N.
CANCELACION

0.00 0.00 4032101 ONP
4031101 ESSALUD
MES 4017301 RTA 5TA CATEG
DOLARES 1042101 BACO NACION
DEBE HABER
CANCELACIO
0.00 0.00

S 4017101 RTA DE 3RA CATEG
4031101 ESSALUD
DOLARES 6595101 PERDIDA X REDONDEO
DEBE HABER 1041201 BACO BCP
CANCELACION L
0.00 0.00

DOLARES 4114103 GRATIFI. TRUNCAS
DEBE HABER 1041201 BCP M.E.
3,180.67
3,180.67
3,180.67 3,180.67
ORARIOS
DOLARES DEPRECI
DEBE HABER
T/C 3.241

AGAR M.N
DOLARES
DEBE HABER
0.00 0.00
TRIBUTOS Y APORTES A PAGAR MES ABRIL
841 1086.47 -245.47 841.00 0.00

1027 1408.53 -381.53 1027.00 0.00
539 539.32 -0.32 539.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
87 98.24 -11.24 87.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113.50 113.50 0.00 113.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANCELACION PLLA-ABRIL (CAJA MN.)
SOLES DOLARES
10,214.58
0.00
113.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,328.08
10,328.08 10,328.08 0.00 0.00
SOLES DOLARES
5,875.00
1,409.00
1,086.00
0.00
0.00
98.00
8,468.00
8,468.00 8,468.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
364.97 3.22 113.35

227.19 3.220 70.56
0.64 -0.84
364.97 113.35
228.67 3.241 70.56
592.80 592.80 183.90 183.90
SD 35
SOLES
DEBE HABER T/C
6211101 SUELDOS 10,083.87

6272101 ESSALUD 1,003.30
7599102 DESC. FALTAS 86.69
4032101 ONP 1,228.52
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA 106.18
4071101 AFP PRIMA
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 1,003.30
4111101 SUELDOS M.N. 8952.69
11,480.17 11,480.17
SD35
SOLES
DEBE HABER T/C

4032101 ONP
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
0.00 0.00
T/C 3.272 SOLES

DEBE HABER T/C
4212101 FT POR PAGAR M.N. 54,666.22

4212102 FT POR PAGAR M.E. 24,250.59
1041101 M.N. 78,916.81
1041201 M.E.
78,916.81 78,916.81
T/C 3.270 SOLES

DEBE HABER T/C
1041101 MN 117,100.14
1041201 ME
1212101 FT POR COBRAR M.N. 31,535.00
1212102 FT POR COBRAR M.E. 85,565.14
117,100.14 117,100.14
INGRESO A CAJA
T/C 3.28
SOLES
DEBE HABER T/C
1011101 CAJA MN 9,058.87

1041201 BCP ME 9,058.87
9,058.87 9,058.87
T/C 3.272 SOLES

DEBE HABER T/C
4241101 RH POR PAGAR M.N. 4,685.00
4241102 RH POR PAGAR M.E. 6,724.86
1041101 M.N. 11,409.86
1041201 M.E.
11,409.86 11,409.86
T/C 0 SOLES
DEBE HABER T/C

1041101 M.N. 268.20
1041201 M.E.
268.20 268.20
DOLARES
DEBE HABER
4031101 ESSALUD
4032101 ONP
4017201 RTA 4TA
4017301 RTA 5TA
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
CANCELACIO
0.00 0.00 4111101 SUELDOS M.N.

4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
1011101 CAJA M.N.
CANCELACION

4032101 ONP
0.00 0.00 4017201 RTA 4TA CATEG
4031101 ESSALUD
DOLARES
DEBE HABER
CANCELACIO
0.00 0.00
6592101 MULTAS
1041201 BACO BCP
DOLARES
DEBE HABER
CANCELACION L
0.00 0.00
1041201 BCP M.E.
DOLARES
DEBE HABER
2,765.44
2,765.44
2,765.44 2,765.44
ORARIOS
DEPRECI
DOLARES
PAGAR M.N
DOLARES
DEBE HABER
0.00 0.00
924 1003.30 -79.30

1116 1228.52 -112.52
0 0.00 0.00
85.37 98.24 -12.87
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106.18 106.18 0.00 106.18 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
8,952.69
0.00
106.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,058.87
9,058.87 9,058.87 0.00 0.00
SOLES DOLARES
7,521.00
1,229.00
0.00
1,003.00
98.00
9,851.00
9,851.00 9,851.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
364.97 3.22 113.35

227.19 3.220 70.56
3.67 0.00
364.97 113.35
230.86 3.272 70.56
595.83 595.83 183.90 183.90
SD 35
SOLES
DEBE HABER T/C
6211101 SUELDOS 9,486.67

6272101 ESSALUD 885.27
7599102 DESC. FALTAS 268.08
4032101 ONP 1,114.82
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA 113.50
4071101 AFP PRIMA
4017301 RTA 5TA 98.24
4031101 ESSALUD 885.27
4111101 SUELDOS M.N. 8248.96
10,734.14 10,734.14
SD35
SOLES
DEBE HABER T/C

4032101 ONP
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
0.00 0.00
T/C 3.272 SOLES

DEBE HABER T/C
4212101 FT POR PAGAR M.N. 16,694.99

4212102 FT POR PAGAR M.E. 5,722.35
1041101 M.N. 22,417.34
1041201 M.E.
22,417.34 22,417.34
T/C 3.270 SOLES

DEBE HABER T/C
1041101 MN 50,103.10
1041201 ME
1212101 FT POR COBRAR M.N. 14,559.60
1212102 FT POR COBRAR M.E. 35,543.50
50,103.10 50,103.10
INGRESO A CAJA
T/C 3.28
SOLES
DEBE HABER T/C
1011101 CAJA MN 8,362.46

1041201 BCP ME 8,362.46
8,362.46 8,362.46
T/C 3.272 SOLES

DEBE HABER T/C
4241101 RH POR PAGAR M.N. 2,903.98
4241102 RH POR PAGAR M.E. 4,809.66
1041101 M.N. 7,713.64
1041201 M.E.
7,713.64 7,713.64
T/C 0 SOLES
DEBE HABER T/C

1041101 M.N. 230.01
1041201 M.E.
230.01 230.01
DOLARES
DEBE HABER
4031101 ESSALUD
4032101 ONP
4017201 RTA 4TA
4017301 RTA 5TA
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
CANCELACIO
0.00 0.00 4111101 SUELDOS M.N.

4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
1011101 CAJA M.N.
CANCELACION

4032101 ONP
0.00 0.00 4017201 RTA 4TA CATEG
4031101 ESSALUD
DOLARES
DEBE HABER
CANCELACIO
0.00 0.00
6592101 MULTAS
1041201 BACO BCP
DOLARES
DEBE HABER
CANCELACION L
0.00 0.00
1041201 BCP M.E.
DOLARES
DEBE HABER
2,552.84
2,552.84
2,552.84 2,552.84
ORARIOS
DEPRECI
DOLARES
PAGAR M.N
DOLARES
DEBE HABER
0.00 0.00
924 885.27 38.73

1116 1114.82 1.18
0 0.00 0.00
85.37 98.24 -12.87
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113.50 113.50 0.00 113.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
8,248.96
0.00
113.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,362.46
8,362.46 8,362.46 0.00 0.00
SOLES DOLARES
4,276.00
1,183.00
0.00
932.00
98.00
6,489.00
6,489.00 6,489.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
364.97 3.22 113.35

227.19 3.220 70.56
3.67 0.00
364.97 113.35
230.86 3.272 70.56
595.83 595.83 183.90 183.90
SD 35
SOLES
DEBE HABER T/C
6211101 SUELDOS 12,480.65

6272101 ESSALUD 1,158.36
7599102 DESC. FALTAS 66.28
4032101 ONP 929.85
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA 703.58
4017301 RTA 5TA 98.36
4031101 ESSALUD 1,158.36
4111101 SUELDOS M.N. 10936.99
13,897.01 13,897.01
SD35
SOLES
DEBE HABER T/C

4032101 ONP
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
0.00 0.00
T/C 3.272 SOLES

DEBE HABER T/C
4212101 FT POR PAGAR M.N. 18,820.64

4212102 FT POR PAGAR M.E. 6,170.54
1041101 M.N.
1041201 M.E.
24,991.18 0.00
T/C 3.270 SOLES

DEBE HABER T/C
1041101 MN
1041201 ME
1212101 FT POR COBRAR M.N.
1212102 FT POR COBRAR M.E. 56,609.43
0.00 56,609.43
INGRESO A CAJA
T/C 3.28
SOLES
DEBE HABER T/C
1011101 CAJA MN 11,640.57

1041201 BCP ME 11,640.57
11,640.57 11,640.57
T/C 3.272 SOLES

DEBE HABER T/C
4241101 RH POR PAGAR M.N. 3,768.94
4241102 RH POR PAGAR M.E. 2,457.27
1041101 M.N. 6,226.21
1041201 M.E.
6,226.21 6,226.21
T/C GRATIFI. TRUNCAS SOLES

DEBE HABER T/C

1041101 M.N. 265.00
1041201 M.E.
265.00 265.00
DOLARES
DEBE HABER
4031101 ESSALUD
4032101 ONP
4017201 RTA 4TA
4017301 RTA 5TA
4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
CANCELACIO
0.00 0.00 4111101 SUELDOS M.N.

4071101 AFP HABITAT
4071101 AFP INTEGRA
4071101 AFP PRIMA
1011101 CAJA M.N.
CANCELACION

4032101 ONP
0.00 0.00 4017201 RTA 4TA CATEG
4031101 ESSALUD
DOLARES
DEBE HABER
CANCELACIO
0.00 0.00
6592101 MULTAS
1041201 BACO BCP
DOLARES
DEBE HABER
CANCELACION L
0.00 0.00
1041201 BCP M.E.
DOLARES
DEBE HABER
3,553.57
3,553.57
3,553.57 3,553.57
ORARIOS
DEPRECI
DOLARES
PAGAR M.N
DOLARES
DEBE HABER
0.00 0.00
924 1158.36 -234.36

1116 929.85 186.15
0 0.00 0.00
85.37 98.36 -12.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
703.58 703.58 0.00 0.00 -703.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
10,936.99
0.00
0.00
703.58
0.00
0.00
0.00
0.00
11,640.57
11,640.57 11,640.57 0.00 0.00
SOLES DOLARES
4,928.00
950.00
0.00
1,221.00
98.00
7,197.00
7,197.00 7,197.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
SOLES DOLARES
364.97 3.22 113.35

227.19 3.220 70.56
3.67 0.00
364.97 113.35
230.86 3.272 70.56
595.83 595.83 183.90 183.90

Conresa Tours Eirl 2018 Provisiones

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Conresa Tours Eirl 2018 Provisiones

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROVISION PLANILLA (PL-0118) - (BP-0118)

6211101 SUELDOS 8,442.50

9,527.22 9,527.22 0.00

PROVISION DE LIQUID BENEF SOCIALES (LB-0118)

6291101 CTS EMPLEADOS 0.00

CANCELACION COMPRAS DEL MES

T/C 3.217 SOLES DOLARES

4211101 FT POR PAGAR M.N. 11,532.87

INGRESO VENTAS DEL MES

T/C 3.215 SOLES DOLARES

101 CAJA M.N.

T/C 3.215 SOLES DOLARES

4241101 RH POR PAGAR M.N. 1,443.58

CANCELACION DETRACCIONES POR PAGAR M.N

T/C 0 SOLES DOLARES

4212103 DETRACCIONES POR PAGAR M. 4,706.12

7761101 GANANCIA X CAMBIO

DOLARES MONTO DECL

0.00 4111101 SUELDOS M.N. 7,506.44

CANCELACION LIQUI. BEN

4151101 CTS EMPLEADOS 0.00

DOLARES CANCELACION TRIBUTO

4011101 IGV CTA PROP

4011101 IGV CTA PROP

4017101 RTA DE 3RA CATEG 0.00

68143001 Unidades de transporte Lima 364.97

MONTO PROV DIF MONTO PAG INTER. MOR.

5,214.12 -0.12 5214.00 0.00

CANCELACION PLLA-ENER (CAJA M.N.)

CANCELACION LIQUI. BENEF ( CTA BCP M.E.)

CANCELACION TRIBUTOS (BCO NACION)

CANCELACION DE TRIBUTOS (CTA BCP)

0.00 0.00 0.00

CANCELACION DE TRIBUTOS (CAJA M.N.)

6211101 SUELDOS 8,442.50

9,521.60 9,521.60 0.00

PROVISION DE LIQUID BENEF SOCIALES (LB-0218)

6291101 CTS EMPLEADOS 0.00

CANCELACION COMPRAS DEL MES

T/C 3.250 SOLES

4211101 FT POR PAGAR M.N. 8,247.37

INGRESO VENTAS DEL MES

T/C 3.248 SOLES

101 CAJA M.N.

T/C 3.248 SOLES

4241101 RH POR PAGAR M.N. 1,264.47

CANCELACION DETRACCIONES POR PAGAR M.N

4212103 DETRACCIONES POR PAGAR M. 913.42

7761101 GANANCIA X CAMBIO

0.00 0.00 4111101 SUELDOS M.N.

4151101 CTS EMPLEADOS

4011101 IGV CTA PROP

4017201 RTA 5TA CATEG

68143001 Unidades de transporte Lima

MONTO DECL MONTO PROV DIF MONTO PAG INTER. MOR.

1179 1,179.40 -0.40 1179.00 0.00

CANCELACION PLLA-FEBR (CAJA M.N.)

7,427.75 3.25 2285.46

CANCELACION LIQUI. BENEF ( CTA BCP M.E.)

0.00 3.25 0.00

CANCELACION TRIBUTOS (BCO NACION)

CANCELACION DE TRIBUTOS (CTA BCP)

0.00 0.00 0.00 0.00