Procesado

EMPRESA PRUEBAS 25/05/2021 02:35 PM

Nivel 6
yined andrea penagos usnas - 100289089-8
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carrera 13 N°6-34 BARRIO CADILLAL TEL: 3118586269

Libro Diario NIIF

PERIODO: sábado 01 mayo 2021 A martes 25 mayo 2021
Código Concepto Débitos Créditos
1105.05 Caja general 31.002.702 18.267.500
1110.05.01 Cuenta Corriente No..57523245651 8.085.252 14.235.000
1325.10.01 Socios 0 1.000.000
1340.04 Arrendamientos 800.000 0
1355.15.01 Retencion Por Compras En General 0 112.500
1435.05.01 Mercancías no fabricadas por la empresa excluidas 28.899.580 16.799.580
1435.05.02 Mercancías no fabricadas por la empresa exentas 102.000 102.000
1435.05.04 Mercancías no fabricadas por la empresa con iva del 19% 2.150.420 0
2305.10 Crédito de proveedores 0 10.842.500
2405.10.12 Pago retención en la fuente 44.748 0
2410.05.01.02 Impuesto A Las Ventas 19% 0 5.202.009
2410.05.02.02 Impuesto A Las Ventas Desc. 19% 4.891.382 0
4135.08.01 Ventas gravadas con 19% 0 27.378.993
4135.08.03 Ventas exentas 0 4.769.700
5111.08.01 Transporte, fletes y acarreos 170.000 0
5111.08.05 Acueducto Y Alcantarillado 130.000 0
5111.08.07 Telefonia 100.000 0
5111.19.02 Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas 350.000 0
5111.19.04 Utiles, Papeleria Y Fotocopias 294.118 0
5211.08.06 Energia Electrica 220.000 0
5305.30 Descuentos concedidos por pronto pago no planeados 4.320.000 0
6135.42.02 Venta De Mercancias Gravadas 16.799.580 0
7335.60 Publicidad propaganda y promoción 350.000 0
Sumas Iguales 98.709.782 98.709.782

25/05/21 02:35 PM IMP. Celeste Académico 2018 © Celeste Team SAS Nit:900.803.244-1 www.celeste.com.co Página 1 de1