NUMERO DE

FECHA GLOSA O DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN
AFP
1 10/1/2020 por el compromiso presupuestal

2 10/1/2020 pro el reconocimiento de la planilla de

remuneración

3 10/1/2020 por la ejecución presupuestal

4 10/1/2020 por el pago de remuneración con cheque

5 10/1/2020 por el control de la carta de orden

6 10/1/2020 por la atención del banco por la carta de orden

7 10/1/2020 por la aprobación del devengado recursos ordinarios

9 10/1/2020 por el pago mediante CCI

ONP
10 Oct-20 por el compromiso presupuestal

11 10/3/2020 por la ejecución presupuestal fase devengado

12 10/3/2020 por el reconocimiento del gasto de CAS

13 10/3/2020 por el registro de cheque girado sueldo y contribuciones

14 10/3/2020 por el control de cheque girado

15 10/3/2020 por la entrega de cheque a los trabajadores de CAS

AFP
16 10/10/2020 por el compromiso presupuestal

17 10/10/2020 pro el reconocimiento de la planilla de

remuneración

18 10/10/2020 por la ejecución presupuestal

19 10/10/2020 por el pago de remuneración con cheque

20 10/10/2020 por el control de la carta de orden

21 10/10/2020 por la atención del banco por la carta de orden

22 10/10/2020 por la aprobación del devengado recursos ordinarios

23 10/10/2020 por el pago mediante CCI

ONP
24 10/29/2020 por el compromiso presupuestal

25 10/29/2020 por la ejecución presupuestal fase devengado

26 10/29/2020 por el reconocimiento del gasto de CAS

27 10/29/2020 por el registro de cheque girado sueldo y contribuciones

28 10/29/2020 por el control de cheque girado

29 10/29/2020 por la entrega de cheque a los trabajadores de CAS

 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE S/. HABER S/.

8301.0101 recursos ordinarios 5,886.00

8401.0101 recursos ordinarios 5,886.00
5101.0101 personal nombrado 5,400.00
52103.0101 contribuciones a Essalud 486.00
2101.0301 regimen de prestación de salud vigente 486.00
2101.0901 AFP - vigente 696.60
2102.01 remuneraciones por pagar 4,703.40
8401.0101 recursos ordinarios 5,886.00
8601.0101 recursos ordinarios 5,886.00
2102.01 remunaraciones por pagar 4,703.40
2101.0301 vigente - essalud 486.00
2101.0901 AFP - vigente 696.60
1206.01 tesoro público 5,886.00
9103.09 cartas ordenes 5,886.00
9104.09 control de cartas ordenes 5,886.00
9104.09 control de cartas de ordenes 5,886.00
9103.09 cartas ordenes 5,886.00
1206.01 tesoro público 5,886.00
4402.01 traspaso de tesoro público 5,886.00
2103.0101 servicios 4,703.40
1101.03011 recusros determinados - foncomun 4,703.40

8301.0201 recursos directamente recaudado 3,924.00

8401.0201 recursos directamente recaudado 3,924.00
8401.0201 recursos directamente recaudado 3,924.00
8401.0201 recursos directamente recaudado 3,924.00
5302.0801 CAS 3,600.00
5302.0802 ESSALUD - CAS 324.00
2101.0301 regimen de prestación de salud 324.00
2101.0302 sistema nacional de pensiones - vigentes 468.00
2103.0101 servicios 3,132.00
2101.0301 regimen de prestación de salud 324.00
2101.0302 sistema nacional de pensiones - vigentes 468.00
2103.0101 servicios 3,132.00
1101.0301 recursos directamente recaudado 3,924.00
9103.08 cheques girados 3,924.00
9104.08 cheques girados por entrega 3,924.00
9104.08 cheques girados por entrega 3,924.00
9103.08 cheques girados 3,924.00
 8301.0101 recursos ordinarios 5,450.00
8401.0101 recursos ordinarios 5,450.00
5101.0101 personal nombrado 5,000.00
52103.0101 contribuciones a Essalud 450.00
2101.0301 regimen de prestación de salud vigente 450.00
2101.0901 AFP - vigente 645.00
2102.01 remuneraciones por pagar 4,355.00
8401.0101 recursos ordinarios 5,450.00
8601.0101 recursos ordinarios 5,450.00
2102.01 remunaraciones por pagar 4,355.00
2101.0301 vigente - essalud 450.00
2101.0901 AFP - vigente 645.00
1206.01 tesoro público 5,450.00
9103.09 cartas ordenes 5,450.00
9104.09 control de cartas ordenes 5,450.00
9104.09 control de cartas de ordenes 5,450.00
9103.09 cartas ordenes 5,450.00
1206.01 tesoro público 5,450.00
4402.01 traspaso de tesoro público 5,450.00
2103.0101 servicios 4,355.00
1101.03011 recusros determinados - foncomun 4,355.00

8301.0201 recursos directamente recaudado 21,800.00

8401.0201 recursos directamente recaudado 21,800.00
8401.0201 recursos directamente recaudado 21,800.00
8401.0201 recursos directamente recaudado 21,800.00
5302.0801 CAS 20,000.00
5302.0802 ESSALUD - CAS 1,800.00
2101.0301 regimen de prestación de salud 1,800.00
2101.0302 sistema nacional de pensiones - vigentes 2,600.00
2103.0101 servicios 17,400.00
2101.0301 regimen de prestación de salud 1,800.00
2101.0302 sistema nacional de pensiones - vigentes 2,600.00
2103.0101 servicios 17,400.00
1101.0301 recursos directamente recaudado 21,800.00
9103.08 cheques girados 21,800.00
9104.08 cheques girados por entrega 21,800.00
9104.08 cheques girados por entrega 21,800.00
9103.08 cheques girados 21,800.00
2103.0101 servicios
1101.03011 recusros determinados - foncomun

242,754.40 242,754.40
 AFP
R.B AFP INTEGRA NETO A PAGAR ESSALUD
12.90% 9%
5400 696.6 4703.4 486

5886

ONP
NETO A
CAS DESCUENTO PAGAR ESSALUD
13% 9%
3600 468 3132 324
324
3924

25000
AFP ONP
20% 80%
5000 20000
AFP
R.B AFP INTEGRA NETO A PAGAR ESSALUD
12.90% 9%
5000 645 4355 450
450
5450

ONP
NETO A
CAS DESCUENTO PAGAR ESSALUD
13% 9%
20000 2600 17400 1800
1800
21800