Reporte Diario de Caja Cajabamba

INGRESOS
NUMERO DE
FECHA INSTITUCIÓN BOLETA O RECIBO BOLETA O RECIBO CONCEPTO CARRERA PERSONA A QUIEN PERTENECE TIPO DE PAGO BANCO
Jul-21 ALFAMIN RECIBO 1003 Mensualidad del mes MAQUINARIA Andy Sandoval DEPOSITO BCP
Jul-21 ALFAMIN RECIBO 1003 Uniformes MAQUINARIA Andy Sandoval DEPOSITO BCP
Mensualidades de cursos
Jul-21 ALFAMIN RECIBO 1003 complementarios MAQUINARIA Andy Sandoval DEPOSITO BCP
Jul-21 ALFAMIN RECIBO 1004 Certificados Modulares MAQUINARIA Eber Aguilar DEPOSITO BCP
Jul-21 ALFAMIN RECIBO 1005 Certificados Modulares MAQUINARIA Johan Leon Bada DEPOSITO BCP
Jul-21 ALFAMIN RECIBO 1006 Certificados Modulares MAQUINARIA Kelver Mendoza Izquierdo DEPOSITO BCP
Jul-21 ALFAMIN RECIBO 1010 Certificados Modulares MAQUINARIA Nilton Marquina DEPOSITO BCP
Jul-21 INNOVA RECIBO 1012 complementarios LOGISTICA Leiter Maquina DEPOSITO BCP
Jul-21 INNOVA RECIBO 1013 Certificados Modulares LOGISTICA Leiter Maquina DEPOSITO BCP
Jul-21 ALFAMIN RECIBO 1016 Certificados Modulares MAQUINARIA Luis Garcia DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1018 Mensualidad del mes MAQUINARIA Kelver Mendoza Izquierdo DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1019 complementarios MAQUINARIA Ever Aguilar DEPOSITO BCP
Aug-21 INNOVA RECIBO 1020 Certificados Modulares LOGISTICA Brayan Centurion DEPOSITO BCP
Aug-21 INNOVA RECIBO 1020 complementarios LOGISTICA Brayan Centurion DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1022 Certificados Modulares MAQUINARIA Kevin Solorzano DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1023 Certificados Modulares MAQUINARIA Omar Barrueto DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1024 Mensualidad del mes MAQUINARIA Luis Altamirano DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1025 Proyectos MAQUINARIA Alexander de la cruz DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1027 Mensualidad del mes MAQUINARIA Jeyner Marquina DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1028 Proyectos MAQUINARIA Nilton Marquina DEPOSITO BCP
Aug-21 INNOVA RECIBO 1031 Proyectos LOGISTICA Diana Jacinto DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1032 Proyectos MAQUINARIA Johan Leombada DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1033 Proyectos MAQUINARIA Luis Jara DEPOSITO BCP
Aug-21 INNOVA RECIBO 1034 Proyectos LOGISTICA Rosa Gambo DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1035 Otros ingresos MAQUINARIA Gonzales Acosta Jose DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1037 complementarios MAQUINARIA Ever Aguilar DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1039 Proyectos MAQUINARIA Kelver Mendoza Izquierdo DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1042 Proyectos MAQUINARIA Luis Fernando Garcia DEPOSITO BCP
Aug-21 ALFAMIN RECIBO 1043 Proyectos MAQUINARIA Yoner Polo DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1102 Proyectos MAQUINARIA Gian Carlos ramirez DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1102 Mensualidades de cursos complementarios MAQUINARIA Gian Carlos ramirez DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1103 Mensualidad del mes MAQUINARIA Gonzales Acosta Jose DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1104 Matricula MAQUINARIA Gonzales Acosta Jose DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1106 Proyectos MAQUINARIA marquina acevedo leither DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1108 Mensualidad del mes MAQUINARIA abrahan dilas torres DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1108 Uniformes MAQUINARIA abrahan dilas torres DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1108 Otros ingresos MAQUINARIA abrahan dilas torres DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1109 Mensualidad del mes MAQUINARIA abrahan dilas torres DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1109 Mensualidades de cursos complementarios MAQUINARIA abrahan dilas torres DEPOSITO BCP
Sep-21 INNOVA RECIBO 1119 Mensualidad del mes LOGISTICA Manuel Romero Cabrera DEPOSITO BCP
Sep-21 INNOVA RECIBO 1120 Mensualidades de cursos complementarios LOGISTICA Manuel Romero Cabrera DEPOSITO BCP
Sep-21 INNOVA RECIBO 1122 Mensualidad del mes LOGISTICA Manuel Romero Cabrera DEPOSITO BCP
Sep-21 INNOVA RECIBO 1122 Mensualidades de cursos complementarios Manuel Romero Cabrera DEPOSITO BCP
Sep-21 ALFAMIN RECIBO 1128 Mensualidades de cursos complementarios MAQUINARIA Eddy Acosta Solorzano DEPOSITO BBVA
Jun-21 ALFAMIN RECIBO 1139 Mensualidades de cursos complementarios MAQUINARIA Ruben Arenas Paredes DEPOSITO BBVA
Oct-21 ALFAMIN RECIBO 2601 Mensualidad del mes LOGISTICA De la Cruz Torres Ermes DEPOSITO BCP
Oct-21 ALFAMIN RECIBO 2604 Mensualidad del mes LOGISTICA Dilas Torres Abraham DEPOSITO BCP
Oct-21 ALFAMIN RECIBO 2605 Mensualidad del mes MAQUINARIA Gonzales Acosta Jose DEPOSITO BCP
Oct-21 ALFAMIN RECIBO 2606 Mensualidad del mes LOGISTICA Jacinto Diana DEPOSITO BCP
Oct-21 ALFAMIN RECIBO 2608 Mensualidad del mes LOGISTICA Gamboa Cortez Rosa DEPOSITO BCP
Oct-21 ALFAMIN RECIBO 2609 Mensualidad del mes anterior MAQUINARIA Marquina Evangelista Yeiner DEPOSITO BCP
Oct-21 ALFAMIN RECIBO 2610 Mensualidad del mes MAQUINARIA Marquina Evangelista Yeiner DEPOSITO BCP
Oct-11 ALFAMIN RECIBO 2611 Certificados de cursos complementarios MAQUINARIA Marquina Evangelista Yeiner DEPOSITO BCP
Oct-21 ALFAMIN RECIBO 2613 Mensualidad del mes LOGISTICA Marquina Evangelista Nilton DEPOSITO BCP
Oct-21 INNOVA RECIBO 1056 Mensualidad de meses atrazados LOGISTICA Marquina Chavez Nielsen DEPOSITO BCP
Oct-21 INNOVA RECIBO 1056 Mensualidad del mes anterior LOGISTICA Marquina Chavez Nielsen DEPOSITO BCP
Oct-21 INNOVA RECIBO 1056 Mensualidad del mes LOGISTICA Marquina Chavez Nielsen DEPOSITO BCP
Oct-21 INNOVA RECIBO 1055 Mensualidad de meses atrazados LOGISTICA Polo Flores Yuri DEPOSITO BCP
Oct-21 INNOVA RECIBO 1055 Mensualidad del mes anterior LOGISTICA Polo Flores Yuri DEPOSITO BCP
Oct-21 INNOVA RECIBO 1055 Mensualidad del mes LOGISTICA Polo Flores Yuri DEPOSITO BCP
Oct-21 INNOVA RECIBO 1051 Mensualidad de meses atrazados LOGISTICA Polo flores Teonila EFECTIVO
Oct-21 INNOVA RECIBO 1052 Mensualidad del mes anterior LOGISTICA Polo flores Teonila EFECTIVO
Oct-21 INNOVA RECIBO 1053 Mensualidad del mes LOGISTICA Polo flores Teonila EFECTIVO
UNIFORMES
DEPOSITO 580
EFECTIVO 1110
1690
Dinero
depositado
por prof.
Maria
Mensualidad del mes
Mensualidad del mes anterior
Mensualidad de meses atrazados
Mensualidad de mes adelantado
Matricula
Inscripciòn
Uniformes
Mascarillas
Proyectos
Otros ingresos
Certificados Modulares
Certificados de cursos complementarios
Mensualidades de cursos complementarios
Mensualidad del mes
Matricula
Inscripciòn
Uniformes
Mascarillas
Proyectos
Otros ingresos
BANCO/Nº RECIBOS MONTO Columna1
S/450.00 ALUMNO RETIRADO


S/1,400.00
S/1,400.00
S/1,400.00
S/1,400.00
S/360.00
S/1,400.00
S/1,400.00
S/450.00
S/360.00
S/1,400.00
S/530.00
S/1,100.00
S/1,100.00
S/450.00
S/2,150.00
S/480.00
S/2,500.00
S/2,500.00
S/2,500.00
S/2,500.00
S/2,500.00
verificar en cajamarca no
S/1,600.00 ingreso a cuenta del sr eyner
S/2,500.00
S/2,500.00
S/1,400.00
S/2,500.00
S/2,500.00 proyecto
S/540.00 cursos complementarios mensualidad
S/344.00 se ha tenido un saldo de 106
S/150.00 matricula
S/2,500.00
S/450.00
S/100.00
S/15.00 separata de maquinaria flaquita
S/35.00 cuaderno de practicas
S/350.00 pago cursos complementarios
S/450.00
S/10.00 Pago de pasaje al chorro
S/100.00
S/240.00
S/100.00
S/100.00
S/180.00
S/100.00
S/250.00 Pago de Administracion
S/450.00 Pago de Octubre
S/300.00 Pago Setiembre
S/100.00 Pago Agosto
S/100.00 Pago Octubre
S/52,064.00
efectivo 9746
deposito S/53,401.00
S/53,401.00
EFECTIVO
DEPOSITADO POR
PROF MARIA
700
6500
4585
568
450
5000
360
350
18513 S/4,543.00
10246
4437
33196
FECHA INSTITUCIÓN BOLETA O RECIBO
Jul-21 ALFAMIN RECIBO
Jun-21 ALFAMIN RECIBO
Aug-21 ALFAMIN RECIBO
Sep-21 ALFAMIN RECIBO
Jul-21 INNOVA RECIBO
Jul-21 INNOVA RECIBO
Aug-21 INNOVA RECIBO
Aug-21 INNOVA RECIBO
Jun-21 INNOVA RECIBO
Jun-21 INNOVA RECIBO
Sep-21 ALFAMIN RECIBO
Oct-21 ALFAMIN RECIBO
Oct-21 INNOVA RECIBO
INGRESO
NUMERO DE BOLETA O RECIBO CONCEPTO
1137 Mensualidad del mes
1139 Mensualidades de cursos complementarios
1128 Certificados de cursos complementarios
2609 Mensualidad del mes anterior
1056 Mensualidad de meses atrazados
Mensualidad del mes
Matricula
Inscripciòn
Uniformes
Mascarillas
Proyectos
Otros ingresos
Mensualidad del mes
Matricula
Inscripciòn
Uniformes
Mascarillas
Proyectos
Otros ingresos
INGRESOS
CARRERA PERSONA A QUIEN PERTENECE
MAQUINARIA ARENAS PAREDES RUBEN
MAQUINARIA ACOSTA SOLORZANO EDDY JOEL
MAQUINARIA PORTAL RODRIGUEZ DANIEL
LOGISTICA ROMERO CABRERA MANUEL
MAQUINARIA VASQUEZ FLORES JORGE
LOGISTICA ERMES DE LA CRUZ TORRES
LOGISTICA DILAS ABRAHAM
MAQUINARIA GONZALES ACOSTA JOSE ARMANDO
LOGISTICA JACINTO DIANA
LOGISTICA GAMBOA CORTES ROSA
MAQUINARIA MARQUINA EVENGELISTA YEINER
LOGISTICA MARQUINA EVENGELISTA NILTON
LOGISTICA MARQUINA CHAVEZ NIELSEN
LOGISTICA FLORES POLO YURI
TIPO DE PAGO BANCO BANCO/Nº RECIBOS MONTO
DEPOSITO BBVA 46 S/245.00
DEPOSITO BN 716064 S/245.00
DEPOSITO BCP 849095 S/300.00
DEPOSITO BN 1323280 S/300.00
Columna1
No llevo complementarios
Ha pagando por partes

SETIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
OCTUBRE PGO ADMINISTRACION
OCTUBRE PAGO ADMINISTRACION
PAGO SETIEMBRE
PAGO OCTUBRE
PAGO CURSOS COMPLEMENTARIOS
PAGO DE AGOSTO
PAGO DE SETIEMBRE
PAGO DE OCTUBRE
PAGO DE AGOSTO
PAGO DE SETIEMBRE
PAGO DE OCTUBRE
FECHA INSTITUCIÓN BOLETA O RECIBO NUMERO DE BOLETA O RECIBO
Oct-21 ALFATEC RECIBO 1
Sep-21 ALFATEC FACTURA 1553
Sep-21 ALFATEC BOLETA 249
Sep-21 ALFATEC RECIBO 1238
Sep-21 ALFATEC BOLETA 375
Oct-21 ALFATEC FACTURA 3859
Oct-21 ALFATEC BOLETA 710
PASIVOS
Planilla docente
Planilla administrativo
Alquiler de local
Local
Pago promotor
Pago Administraciòn General
Servicios
pago de mantenimiento
Gastos de practicas
Otros pagos
Otros Gastos
EGRESOS
PASIVOS CARRERA
Gastos de practicas
Gastos de practicas
Gastos de practicas
Gastos de practicas
Otros Gastos
Gastos de practicas
Gastos de practicas
Gastos de practicas
Servicios
Planilla docente
Gastos de practicas
Otros Gastos
Otros Gastos
Otros Gastos
Otros Gastos
Otros Gastos
Otros Gastos
Servicios
Servicios
Gastos de practicas
Otros Gastos
Otros Gastos
Otros Gastos
ESOS
PERSONA A QUIEN PERTENECE LA CTA TIPO DE PAGO BANCO

LLONAR ELVIS MIRANDA MARQUINA EFECTIVO
YAMPIR ABANTO BRICEÑO EFECTIVO
AIDE VALDERRAMA EFECTIVO
NILTON MARQUINA EVANGELISTA EFECTIVO
JHOAN LEON BADA EFECTIVO
ELIZA ESCOBEDO SEVILLANO EFECTIVO
ELIZA ESCOBEDO SEVILLANO EFECTIVO
NILTON MARQUINA EVANGELISTA EFECTIVO
GRIFO SIGUENZA EFECTIVO
RESTAURATE MARCABALITO EFECTIVO
A&M NEGOCIACIONES EFECTIVO
RONVEL EFECTIVO
LIBRERÍA LA ALAMEDA EFECTIVO
RONVEL EFECTIVO
RONVEL EFECTIVO
FERRETERIA MAESTRO EFECTIVO
MI ESPERANZA EFECTIVO
TABACAL EFECTIVO
LIBRERÍA LA ALAMEDA EFECTIVO
LIBRERÍA AMAZONAS EFECTIVO
LIBRERÍA MARQUESITAS EFECTIVO
BANCO/Nº RECIBOS MONTO
S/300.00
S/880.00
S/750.00
S/200.00
S/360.00
S/500.00
S/500.00
S/750.00
S/750.00
S/750.00
S/50.00
S/1,200.00
S/97.00
S/90.00
S/9.00
S/10.00
S/11.50
S/10.00
S/10.00
S/70.00
S/10.00
S/118.00
S/35.00
S/14.00
S/42.00
N° DE ALUMNOS
FECHA FECHA FIN CARRERA CICLO

Oct-21 Sep-21 MAQUINARIA IV
Oct-21 Sep-21 LOGISTICA IV
N° DE ALUMNOS
ALUMNOS ACTIVOS DESERTORES COSTO MONTO TOTAL

6 S/ 450.00 S/ 2,700.00
4 S/ 100.00 S/ 400.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
10 0 S/ 3,100.00
ATRAZADOS DE 1 MES ATRAZADAS DE 2 A MAS AL DIA
INGRESO
Suma de MONTO CARRERA
TIPO DE PAGO CONCEPTO (empty)
DEPOSITO S/200.00
Matricula
Mensualidad del mes
Proyectos
Uniformes
Mensualidades de cursos c S/200.00
Otros ingresos
EFECTIVO S/220.00
Matricula
Mensualidad del mes
Uniformes
Otros ingresos
(empty) S/220.00
(empty)
(empty)
Total Result S/420.00
EGRESOS
Suma de MONTO CARRERA

TIPO DE PAGO PASIVOS (empty)
EFECTIVO S/7,516.50
Planilla administrativo S/1,000.00
Planilla docente S/1,200.00
Servicios S/130.00
Gastos de practicas S/4,595.00
Otros Gastos S/591.50
(empty)
(empty)
Total Result S/7,516.50
N° DE ALUMNOS
CARRERA Suma de MONTO TOTAL
(empty) S/ -
MAQUINARIA S/ 2,700.00
LOGISTICA S/ 400.00
Total Result S/ 3,100.00
SO
S/50,000.00
S/45,000.00
MAQUINARIA LOGISTICA ENFERMERIA Total Result
S/44,721.00 S/11,280.00 S/56,201.00 S/40,000.00
S/150.00 S/150.00 S/35,000.00
S/200.00 S/200.00 S/30,000.00
S/7,031.00 S/1,850.00 S/8,881.00 S/25,000.00
S/300.00 S/200.00 S/500.00 S/20,000.00
S/21,050.00 S/5,000.00 S/26,050.00
S/15,000.00
S/300.00 S/300.00
S/10,000.00
S/245.00 S/245.00
S/5,000.00
S/4,605.00 S/1,230.00 S/6,035.00
S/1,660.00 S/1,660.00 S/-
DEPOSITO
S/9,200.00 S/2,800.00 S/12,000.00
S/180.00 S/180.00
S/8,116.00 S/2,060.00 S/150.00 S/10,546.00
S/150.00 S/150.00
S/100.00 S/100.00
S/4,662.00 S/100.00 S/4,762.00 S/12.00
S/100.00 S/100.00
S/1,240.00 S/150.00 S/1,390.00
S/1,770.00 S/360.00 S/2,130.00
S/294.00 S/294.00
S/10.00
S/1,400.00 S/1,400.00
S/220.00
S/52,837.00 S/13,340.00 S/150.00 S/66,747.00 S/8.00
S/6.00
S/4.00
OS
S/2.00
S/2.00
Total Result
S/7,516.50
S/1,000.00
S/1,200.00
S/130.00 S/-
EFECTIVO
S/4,595.00
S/591.50
S/7,516.50
S/3,500.00
S/3,000.00
S/2,500.00
S/2,000.00
S/1,500.00
S/1,000.00
S/500.00
S/-
(empty) MAQUINARIA
Chart Title
S/50,000.00
S/45,000.00
S/40,000.00
S/35,000.00 CONCEPTO
S/30,000.00 CARRERA (empty)
MAQUINARIA
S/25,000.00
LOGISTICA
S/20,000.00
S/15,000.00
S/10,000.00
S/5,000.00
S/-
DEPOSITO EFECTIVO (empty)
(en blanco)
S/12.00
S/10.00
S/8.00
PASIVOS
S/6.00
S/4.00
S/2.00
S/2.00
S/-
EFECTIVO (empty) Total Result
Total
Suma de MONTO TOTAL
mpty) MAQUINARIA LOGISTICA Total Result

MAQUINARIA
LOGISTICA
ENFERMERIA
GASTRONOMIA
FISIOTERAPIA
FARMACIA

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INGRESOS

S/450.00 ALUMNO RETIRADO

S/90.00 ALUMNO RETIRADO

Ha pagando por partes

PERSONA A QUIEN PERTENECE LA CTA TIPO DE PAGO BANCO

FECHA FECHA FIN CARRERA CICLO

ALUMNOS ACTIVOS DESERTORES COSTO MONTO TOTAL

Suma de MONTO CARRERA

S/52,837.00 S/13,340.00 S/150.00 S/66,747.00 S/8.00

Suma de MONTO TOTAL

mpty) MAQUINARIA LOGISTICA Total Result

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