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Taller Mecanico

Technical Report · August 2017

DOI: 10.13140/RG.2.2.22531.40487

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César Calvopiña Bravo

Universidad Técnica de Manabí (UTM)
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Taller Mecanico
1. Definición del Negocio
1.1. Definición del Negocio
Es un taller mecanico donde el cliente podra contar con una variedad de servicios para su vehiculoen todas las areas que comprenden el mantenimiento y reparacion
vehicular
Presenta grandes ventajas debido a que el taller presentara una diversa gama de variedades en serivicios para que el cliente no tenga que moverse en lo absoluto y
pueda requerir de cualquier cosa que necesite para su vehiculo
1.2. Origen Idea del Negocio
La inicitavia de esta idea surge por experiencias personales y de conocidos que a la hora de presentar problemas con su vehiculo y se desea llevarlo a un lugar de
trabajo garantizado, las dudas surgen al no contar con un taller debidamente equipado y especializado en todo tipo de arreglos que requiera un vehiculo
Liderar la demanda de clientes a nivel nacional
Poseer solvencia financiera y un buro de credito impecable
Crear plazas de trabajo para todo tipo de profesionales afines al taller
1.3. Presentación del Equipo
Nombre Perfíl Experiencia Profesional Experiencia profesional en ¿Qué porcentaje de su Nivel de Contactos
proyectos similares tiempo puede dedicarle al
proyecto?
John Joseph Arteaga Ingeniero Mecanico Gran experiencia en Experiencia laboral por Disponibilidad total Alta
Roldan temas estructuras mas de 3 años en
mecanicas distintos temas afines
Jefferson Ezequiel Montes Ingeniero Mecanico Experto en temas de Experiencia laboral por Disponibilidad total Alta
Macias maquinarias y mas de 4 años en
herramientas distintos temas afines
Cesar Calvopiña Bravo Ingeniero Mecanico Distribuidor de partes e Experiencia laboral por Disponibilidad total Alta
insumos para todo tipo de mas de 7 años en
maquinarias distintos temas afines
2. Análisis Interno - Externo
2.1. Análisis Entorno Socio-Económico
El crecimiento de la población conlleva a mayor numero de autos, por lo consiguiente la demanda en el taller aumentara considerablemente
La productividad desde luego muchos productos en ciertos casos debido a su bajo o mediano costo por ser de preferencia del cliente comun se agotan muy rapido y su
produccion en casos demora
En un taller obviamente se necesita tecnologia de punta Scanner , Osciloscopios, maquinas de alienacion y balanceo etc..
Las restricciones a las importaciones encarecen el producto y en su defecto se carece en muchas ocasiones dle mismo
2.2. Definición del Mercado
La necesidad de contar con mecanico de confianza que realice sus trabajos a carta cabal y sea un experto en cualquier tipo de temas
Porque en el pais existen muhcos profesionales, pero muy pocos son Ingenieros Mecanicos de calidad. Se satisface a todo momento porque el sector automotriz es
inmenso y se presentan problemas a toda hora y todos los dias
El mercado que abarca este proyecto es inmenso , debido a que se presente dar todo tipo de serivicios a todo tipo de automotor que presente cualquier tipo de falla en
cualquiera de sus aspectos.
Se espera un nivel de ventas ( clientes) muy alto
2.3. Descripción de Clientes
La demandael de clientes para atender denota a los diferentes sectores socioeconomicos desde el nivel mas bajo hasta el mas alto
La motivacion del cliente sera cada vez que su auto necesite mantenimiento/ reparacion de su automotor, ya que podra contar con todo tipo de servicios para su
vehiculo
Todo el parque automotor al cual se le pone a disposicion todo tipo de servicios mecanicos para su vehiculo
2.4. Descripción de la Competencia
La competencia tambien presta servicios de esta indole, algunos de gran calidad otros regular, pero presentan una gran falla que el cliente tiene que desplazarse en
algunos talleres pra satisfacer todas sus necesidades, lo cual no pasara en nuestro taller debido a que el cliente encontrara todo tipo de servicios en nuestro taller
2.5. Tabla de Posicionamiento
Nombre Productos y Servicios Información Políticas Funcionalidad Tecnología

2.6. Descripción de Proveedores

Los proveedores prestan productos de gran calidad a buen precio, aceptan todas las formas de pago, ubicados en distintos lugares del mundo, sus precios no suelen
sufrir cambios repentinos, la entrega del pedido es agil
2.7. Análisis DAFO
Precios altos.
Falta de experiencia en el sector, puede demorar un poco la confianza del cliente
Incremento del IVA

Crisis actual.
Competencias de otras empresas o talleres dedicados a lo mismo
Aparición de nuevas marcas no reconocidas de menor precio y calidad.
Altos costos de aranceles en las aduanas para importar las maquinarias herramientas y repuestos
Competencia con otras empresas de electrodomésticos.
Personal de taller, con experiencia alta
Productos y servicios de calidad y garantizados.
Variedad de servicios y productos.
Pagos en toda modalidad
Servicios de calidad a un precio justo y competitivo.
Crecimiento rápido en el mercado.
Crear nuevas sucursales de trabajo a nivel nacional.
Excelente demanda
Reconocimiento a nivel provincial por sus servicios de calidad.
2.8. Definición de la Estrategia
Nuestra estrategia se centra en que este taller sera muy peculiar debido a que contara con servicios de: Mecanica en general, tren delantero, inyeccion electronica,
pintura, seccion deportiva (tunning), respuestos , Scanners, Osciloscopios, vulcanizacion, climatizacion. Todo tipo de servicios en un solo lugar para que el cliente se
siente a disfrutar de su estadia, mientras espera el mantenimiento/ reparacion de su vehiculo en un solo lugar sin movilizarse a otro lado con un servicio eficiente y
sobre todo de calidad
2.9. Descripción del Producto / Definición del Precio
Nombre del Descripción del Características Técnicas Estrategia de Ventajas que aporta Clientes ponteciales
Producto/Servicio Producto/Servicio Diferenciación
Mecanica general Reparacion de todo tipo El servicio de mecanica Todo tipo de servicios en Todo tipo de servicios en Todo tipo de clientes del
de problemas en el taller sera certificado un solo lugar para que el un solo lugar para que el parque automotor
mecanicamente hablando con personal altamente cliente se siente a cliente se siente a
calificado para realizar los disfrutar de su estadia, disfrutar de su estadia,
mantenimientos mientras espera el mientras espera el
/reparaciones respectivas mantenimiento/ reparacion mantenimiento/ reparacion
de su vehiculo en un solo de su vehiculo en un solo
lugar sin movilizarse a lugar sin movilizarse a
otro lado con un servicio otro lado con un servicio
eficiente y sobre todo de eficiente y sobre todo de
calidad calidad
Tren delantero Mantenimiento y Se prestara un servicio de Todo tipo de servicios en Todo tipo de servicios en Todo el parque automotor
reparacion al tren calidad y oportuna, donde un solo lugar para que el un solo lugar para que el que requiera los servicios
delanterod es su vehiculo ponderara el bienestar del cliente se siente a cliente se siente a
vehiculo disfrutar de su estadia, disfrutar de su estadia,
mientras espera el mientras espera el
mantenimiento/ reparacion mantenimiento/ reparacion
de su vehiculo en un solo de su vehiculo en un solo
lugar sin movilizarse a lugar sin movilizarse a
otro lado con un servicio otro lado con un servicio
eficiente y sobre todo de eficiente y sobre todo de
calidad calidad
Pintura Pintado y reparado de Se ofrece pintura de alta Todo tipo de servicios en Todo tipo de servicios en Todo cliente que requiera
cualquier parte de un calidad, reparacion un solo lugar para que el un solo lugar para que el el servicio en su
automotor oportuna de las distintas cliente se siente a cliente se siente a automotor
partes disfrutar de su estadia, disfrutar de su estadia,
mientras espera el mientras espera el
mantenimiento/ reparacion mantenimiento/ reparacion
de su vehiculo en un solo de su vehiculo en un solo
lugar sin movilizarse a lugar sin movilizarse a
otro lado con un servicio otro lado con un servicio
eficiente y sobre todo de eficiente y sobre todo de
calidad calidad
Refrigeracion Reparacion y Reparacion y Todo tipo de servicios en Todo tipo de servicios en Todo tipo de cliente que
mantenimiento del mantenimiento del un solo lugar para que el un solo lugar para que el requiera del servicio en su
sistema de refrigeracion sistema de refrigeracion cliente se siente a cliente se siente a vehiculo
del vehiculo de manera eficaz y disfrutar de su estadia, disfrutar de su estadia,
oportuna mientras espera el mientras espera el
mantenimiento/ reparacion mantenimiento/ reparacion
de su vehiculo en un solo de su vehiculo en un solo
lugar sin movilizarse a lugar sin movilizarse a
otro lado con un servicio otro lado con un servicio
eficiente y sobre todo de eficiente y sobre todo de
calidad calidad
Inyeccion electronica Diagnostico Diagnostico Todo tipo de servicios en Todo tipo de servicios en Todo cliente que requiera
computarizado de los computarizado de los un solo lugar para que el un solo lugar para que el del servicio en su
distintos problemas que distintos problemas que cliente se siente a cliente se siente a automovil
presente el automotor en presente el automotor en disfrutar de su estadia, disfrutar de su estadia,
el tema electronico el tema electronico mientras espera el mientras espera el
mantenimiento/ reparacion mantenimiento/ reparacion
de su vehiculo en un solo de su vehiculo en un solo
lugar sin movilizarse a lugar sin movilizarse a
otro lado con un servicio otro lado con un servicio
eficiente y sobre todo de eficiente y sobre todo de
calidad calidad
Repuestos Venta de repuestos para Venta de repuestos para Todo tipo de servicios en Todo tipo de servicios en Todo tipo de clientes que
todo tipo de vehiculos todo tipo de vehiculos a un solo lugar para que el un solo lugar para que el requieran el servicio para
buen precio y de cliente se siente a cliente se siente a su automotor
excelente calidad disfrutar de su estadia, disfrutar de su estadia,
mientras espera el mientras espera el
mantenimiento/ reparacion mantenimiento/ reparacion
de su vehiculo en un solo de su vehiculo en un solo
lugar sin movilizarse a lugar sin movilizarse a
otro lado con un servicio otro lado con un servicio
eficiente y sobre todo de eficiente y sobre todo de
calidad calidad
Vulcanizacion Reparacion de todo tipo Reparacion de todo tipo Todo tipo de servicios en Todo tipo de servicios en Todo tipo de cliente que
de llantas de llantas, que presenten un solo lugar para que el un solo lugar para que el requiera el servicio en su
distintas fallas por cliente se siente a cliente se siente a automovil
cortadura, alguna disfrutar de su estadia, disfrutar de su estadia,
incrustacion o en su mientras espera el mientras espera el
defecto el deterioro de la mantenimiento/ reparacion mantenimiento/ reparacion
misma de su vehiculo en un solo de su vehiculo en un solo
lugar sin movilizarse a lugar sin movilizarse a
otro lado con un servicio otro lado con un servicio
eficiente y sobre todo de eficiente y sobre todo de
calidad calidad

El precio sera relativamente justo de acorde a la necesidad del cliente, que ambas partes salgan ganando+
El sistema de cobro puede ser en efectivo, tarjeta de credito o credito directo

Nombre del Producto/Servicio Descripción del Precio de la Competencia Sistema de Cobro Precio de Venta
Producto/Servicio
Mecanica general Reparacion de todo tipo de 100,00 El sistema de cobro puede ser 85,00
problemas mecanicamente en efectivo, tarjeta de credito o
hablando credito directo
Tren delantero Mantenimiento y reparacion al 25,00 El sistema de cobro puede ser 20,00
tren delanterod es su vehiculo en efectivo, tarjeta de credito o
credito directo
Pintura Pintado y reparado de cualquier 500,00 El sistema de cobro puede ser 450,00
parte de un automotor en efectivo, tarjeta de credito o
credito directo
Refrigeracion Reparacion y mantenimiento del 100,00 El sistema de cobro puede ser 60,00
sistema de refrigeracion del en efectivo, tarjeta de credito o
vehiculo credito directo
Inyeccion electronica Diagnostico computarizado de 20,00 El sistema de cobro puede ser 15,00
los distintos problemas que en efectivo, tarjeta de credito o
presente el automotor en el credito directo
tema electronico
Repuestos Venta de repuestos para todo 200,00 El sistema de cobro puede ser 180,00
tipo de vehiculos en efectivo, tarjeta de credito o
credito directo
Vulcanizacion Reparacion de todo tipo de 3,00 El sistema de cobro puede ser 2,00
llantas en efectivo, tarjeta de credito o
credito directo

2.10. Descripción de la Distribución

El taller tendra las puertas abiertas para todos sus clientes en sus horarios establecidos
2.11. Definición de la Publicidad/Promoción
Tipo Descripción Fecha Inicio Fecha Fin Coste De la Acción [euros] Resultados Esperados
Redes sociales Publicidad en cada rincon 01.10.2017 01.11.2017 2.000,00 Los resultados al maximo
de las redes sociales, hacer conocer el taller los
promociones descuentos , servicios que presta,
debido a que la mayor aumentar la clientela a
parte del tiempo las diario para generar
personas estan onnline en grandes ganancias
redes sociales
Se destina el siguiente importe para gasto anual en publicidad: 2.000,00
3. Operaciones
3.1. Cadena Del Valor

Procesos Primarios

Proceso Descripción Externalizado

Captación y capacitación del personal Actividades relacionadas con la captación de personal Si
especializado. En este tipo de empresas el personal
es el que interactúa con los clientes y deben ser una
fiel representación de la compañía por lo que debe ser
personal cualificado y al que se capacitará desde la
propia empresa.
Proponer soluciones Actividades relacionadas con el conocimiento de las Si
necesidades y expectativas de los clientes, así como
aquellas dirigidas a proponer soluciones a los
problemas de los clientes.
Prestación del servicio Actividades relacionadas con la prestación del servicio No
(Iniciar, Planear, Ejecutar, Controlar, Cerrar).
Marketing y Ventas Actividades relacionadas con proporcionar un medio Si
por el cual los compradores puedan comprar el
producto e inducirlos a hacerlo (publicidad, fuerza de
ventas, selección del canal, etc.).
Fidelización del Cliente Actividades relacionadas con la prestación de Si
servicios para realizar o mantener el valor del mismo
(atención de dudas y sugerencias, soporte técnico,¿)

Procesos Secundarios (dependientes de Prestación del servicio)

Proceso Descripción Externalizado

Procesos de Apoyo

Proceso Descripción Externalizado

Dirección y planificación estratégica
Tecnología y desarrollo de sistemas
Gestión de recursos humanos
Administración general
abarca todas las actividades propias de la gestión y Si
planificación de una empresa.
actividades para la gestión de los sistemas de Si
información y el desarrollo tecnológico.
Actividades para la búsqueda, contratación, Si
entrenamiento, desarrollo, etc. del personal de la
empresa
Actividades que incluyen la administración Si
planificación, finanzas, contabilidad, asuntos legales,
etc.
4. Plan de RRHH
4.1. Definición del Organigrama

Nombre del Cargo/Nombre del Tareas asociadas al cargo Captación Profesional Conocimientos Técnicos
Empleado
Jefe de Taller-Gerente Organizar todas las actividades del taller Altamente capacitado Ingeniero Mecanico
Cesar Calvopiña Bravo
Socio- Mecanico Reparacion y mantenimiento Alta Ingeniero Mecanico
John Arteaga Roldan
Socio- Mecanico Reparacion y mantenimiento Alta Ingeniero Mecanico
Jefferson Montes Macias

4.2. Plan de Contratación

Nombre del Cargo/Nombre del Salario (Bruto Anual) Jornada de Trabajo Costes (Anual) Tipo de Contrato
Empleado
Jefe de Taller-Gerente 50.000,00 07-19 Hrs 20.000,00 Fijo
Cesar Calvopiña Bravo
Socio- Mecanico 40.000,00 07-19 Hrs 20.000,00 Fijo
John Arteaga Roldan
Socio- Mecanico 40.000,00 07-19 Hrs 20.000,00 Fijo
Jefferson Montes Macias

4.3. Política Salarial

Nombre Número de Trabajadores Sueldo (Salario Bruto + Incentivos) Cotizaciones a la Seguridad Social
Cesar Calvopiña Bravo 1,00 2.500,00 200,00
Jhon Arteaga Roldan 1,00 2.000,00 200,00
Jefferson Montes Macias 1,00 2.000,00 200,00
5. Estructura Legal de la Empresa
5.1. Forma Jurídica
Datos sobre la Forma Jurídica elegida:
- Forma Jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada
- N. Socios: >2
- Capital: >3.005,06 euros
- Responsabilidad asumida: Responsabilidad limitada al capital aportado
- Régimen Fiscal: Tributará a través del Impuesto de Sociedades
5.2. Trámites Administrativos
Trámites de constitución
Nombre
CNN
Deposito Bancario
Escritura Pública
CIF provisional
ITPAJD
Registro Mercantil
CIF Definitivo
Legalización de Libros
Trámites de puesta en marcha
Nombre
Licencia de Obras
Licencia de Apertura
Inscripción en Registro de Propiedad
Inmobiliaria
Alta en el Impuesto de actividades
Económicas (IAE)
Presentación de la Declaración Censal
Inscripción de la Empresa en la
Seguridad Social
Trámite
Certificación Negativa de
Denominación (CNN)
Depósito Bancario en una
entidad financiera del capital
social exigido.
Otorgamiento de Escritura
Pública
Obtención de CIF provisional
Liquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados
(ITPAJD)
Inscripción de la Sociedad en el Este acto es necesario para que Prueba de la liquidación del
Registro Mercantil
Obtención de CIF definitivo
Legalización de Libros de
Sociedades
Descripción
Obtención de las licencias municipales Se solicita para: Obras de demolición,
necesarias para poder poner en marcha Obras de nueva edificación, Obras en
el negocio
Obtención de las licencias municipales Necesaria para el ejercicio de
necesarias para poder poner en marcha actividades inocuas, industriales y
el negocio
Inscribir los actos y contratos relativos al Adquisición y transmisión de los bienes
dominio y demás derechos reales sobre y la constitución y cancelación de
bienes e inmuebles.
Descripción Documentación Ubicación
Obtención de un certificado Registro Mercantil Central
acreditativo de la no existencia
de otra Sociedad con el mismo
nombre de la que se pretende
constituir.
El capital social exigido estará Entidad bancaria
en función del tipo de empresa
que se cree.
Los socios fundadores Certificado de que no existe Notaria
proceden a la firma de la otra sociedad con el mismo
escritura de Constitución de la nombre. Justificante del ingreso
Sociedad. del depósito bancario. D.N.I. o
pasaporte de los socios.
Estatutos sociales.
Identificar a la sociedad a Impreso modelo 036. Copia Agencia Tributaria
efectos fiscales y para que simple de la escritura de
pueda empezar a funcionar. constitución. D.N.I o pasaporte
Plazo de 30 días para solicitarlo de los socios. Fotocopia del DNI
a partir del otorgamiento de la del solicitante si es un socio o
escritura pública. fotocopia del poder notarial si
es un apoderado.
Este Impuesto se paga en Modelo 600. Copia simple de la Delegación Provincial del
concepto de creación de la escritura de constitución. Copia Ministerio de Hacienda
sociedad gravándose al 1% de escritura de constitución. CIF
tomando como base imponible provisional.
el capital de la sociedad. Se
liquida en un plazo inferior a 30
días desde la constitución de la
sociedad.
Registro Mercantil Provincial
la Sociedad pueda operar. El ITPAJD. Escritura de la
registro mercantil actúa como Sociedad.
filtro para detectar posibles
errores que hayan podido
aparecer en el proceso de
constitución de la empresa
Este trámite se realiza para Solicitud del NIF provisional Delegación Provincial de la
canjear el CIF provisional por el Agencia Tributaria
definitivo El CIF definitivo debe
ser obtenido en un plazo de 6
meses a partir del otorgamiento
de la escritura pública.
Legalizar los libros en los que Libro de inventarios y cuentas Registro Mercantil Provincial
se especifican las actividades anuales. Libro diario.
empresariales a realizar. Referencias sobre los libros
contables. Libros especiales.
Libro de socios. Libros
obligatorios para sociedades.
Libros exigidos por el impuesto
de sociedades. Libros exigidos
por el impuesto sobre el valor
añadido.
Detalle Ubicación
Ayuntamiento
edificios.
Ayuntamiento
mercantiles
Registro de la Propiedad Inmobiliaria
hipotecas sobre los mismos.
Grava el mero ejercicio de una actividad Administración de Hacienda
económica correspondiente al domicilio social de la
empresa
Declaración censal de comienzo, Administración de Hacienda
modificación o cese de actividad. Tributo correspondiente al domicilio social de la
de naturaleza indirecta que recae sobre empresa
el consumo y grava en las siguientes
operaciones: Entregas de bienes y
prestaciones de servicios efectuadas
por empresarios o profesionales,
Adquisiciones intracomunitarias de
bienes, Importaciones de bienes.
La Tesorería General de la Seguridad Seguridad Social
Social asigna al empresario un número
para su identificación y control de sus
obligaciones
Afiliación y Número de la Seguridad Acto administrativo por el que se Seguridad Social
Social reconoce a la persona física su inclusión
por primera vez en el Sistema de la
Seguridad Social
Alta en el Régimen de la Seguridad Régimen general para trabajadores por Seguridad Social
Social cuenta ajena. La afiliación y alta se
realizan antes del comienzo de la
relación laboral
Comunicación de Apertura del Centro Empresas que inicien la apertura del Consejería de Trabajo correspondiente
de Trabajo centro de trabajo o reanuden su al domicilio social de la empresa
actividad
Libro de Visita Libro obligatorio dónde se anotan las Consejería de Trabajo correspondiente
diligencias que practiquen los al domicilio social de la empresa
Inspectores de Trabajo
Libro de Matrícula Libro donde serán inscritos todos los Consejería de Trabajo correspondiente
trabajadores en el momento que inicien al domicilio social de la empresa
la prestación de servicios.
6. Plan Económico-Financiero
6.1. Presupuesto de Inversiones
CONCEPTO VALOR
Vida útil (años) 1,00

CONCEPTO VALOR (euros)

Gastos de Constitución 100.000,00
Instalaciones 100.000,00
Mobiliario 2.000,00
Maquinaria 100.000,00
Elementos de transporte 2.000,00
Equipos informáticos 3.000,00
Otros activos intangibles 0,00
Existencias iniciales 10.000,00
Caja inicial 100.000,00
Alquiler antes del comienzo del negocio 0,00
Suministros 1.000,00
Publicidad y Promoción 2.000,00
Otros Gastos 1.000,00
TOTAL INVERSIÓN 421.000,00
6.2. Plan de Financiación
CONCEPTO VALOR (euros) COSTE (%) VALOR (meses)
Aportaciones de Capital 2.000,00 10,00
Deuda a Largo Plazo 10.000,00 15,00 120,00
Subvenciones de Capital 0,00 0,00 0,00
TOTAL FINANCIACIÓN 12.000,00 0,14

CONCEPTO COSTE (%)

Impuestos de Sociedades 20,00
Dividendos 15,00
Costo de Deuda a Corto Plazo 20,00
6.3. Previsión de Gastos
CONCEPTO VALOR (euros) VARIACIÓN
Pago a Proveedores 2.000,00 Creciente
Alquiler 0,00 Constante
Electricidad 600,00 Constante
Teléfono 100,00 Constante
Agua 100,00 Constante
Combustible 100,00 Constante
Seguros 600,00 Constante
Gastos de Personal 0,00 Constante
Mantenimiento y/o Limpieza 200,00 Constante
Publicidad y Promoción 166,67 Constante
Subcontrataciones 300,00 Constante
Otros gastos 0,00 Constante
TOTAL GASTOS MENSUALES 4.166,67

PARÁMETROS u.m. VALOR

Crecimiento de pago a proveedores en fase madura % mensual 70,00
del negocio
Actualización según IPC % anual 50,00
Período Medio de Pago días 30,00
Estancia Media en Almacén días 30,00
6.4. Previsión de Ventas
PARAMETROS u.m. VALOR
Ventas del primer mes euros 5.000,00
Fase inicial del negocio meses 2,00
Crecimiento mensual de ventas en fase inicial del % 50,00
negocio
Crecimiento mensual de ventas en fase madura del % 70,00
negocio
Período Medio de Cobro días 15,00
7. Resultados del Plan Económico-Financiero
7.1. Previsión de Tesorería Año 1
CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Caja inicial 100.000,00
Caja a Inicio de 100.000,00 112.672,00 114.844,00 120.166,00 130.842,99 150.623,49 185.879,94 247.445,50 353.736,56 536.060,96 847.642,05 1.378.959,49
Mes

COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotación 5.000,00 7.500,00 12.750,00 21.675,00 36.847,50 62.640,75 106.489,28 181.031,77 307.754,00 523.181,81 889.409,07 1.511.995,43 3.666.274,60
Clientes 5.000,00 7.500,00 12.750,00 21.675,00 36.847,50 62.640,75 106.489,28 181.031,77 307.754,00 523.181,81 889.409,07 1.511.995,43 3.666.274,60
Otros 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Aportaciones de 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Capital
Deuda a Largo 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Plazo
Deuda a Corto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plazo
Ingresos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones
Ingresos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones
TOTAL 17.000,00 7.500,00 12.750,00 21.675,00 36.847,50 62.640,75 106.489,28 181.031,77 307.754,00 523.181,81 889.409,07 1.511.995,43 3.678.274,60
COBROS

PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotación 4.166,67 5.166,67 7.266,67 10.836,67 16.905,67 27.222,97 44.762,38 74.579,37 125.268,27 211.439,39 357.930,30 606.964,84 1.492.509,84
Acreedores 2.000,00 3.000,00 5.100,00 8.670,00 14.739,00 25.056,30 42.595,71 72.412,71 123.101,60 209.272,72 355.763,63 604.798,17 1.466.509,84
Comerciales
Gastos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal
Suministros 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,00
Electricidad 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00
Teléfono 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00
Agua 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00
Combustible 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00
Gastos 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 11.600,00
Generales
Alquiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mantenimiento 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00
y/o Limpieza
Seguros 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00
Publicidad y 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 2.000,00
Promoción
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subcontratacion 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00
es
Otros 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 1.936,02
Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a Corto
Plazo
Intereses de 125,00 124,55 124,09 123,62 123,15 122,67 122,19 121,70 121,20 120,70 120,19 119,68 1.468,74
Deuda a Largo
Plazo
Devolución 36,33 36,79 37,25 37,71 38,19 38,66 39,15 39,64 40,13 40,63 41,14 41,66 467,28
Principal Deuda
a Largo Plazo
Intereses en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAGOS 4.328,00 5.328,00 7.428,00 10.998,00 17.067,00 27.384,30 44.923,71 74.740,71 125.429,60 211.600,72 358.091,63 607.126,17 1.494.445,86

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SALDO DEL 12.672,00 2.172,00 5.322,00 10.677,00 19.780,50 35.256,45 61.565,56 106.291,06 182.324,40 311.581,08 531.317,44 904.869,25
MES
CAJA A FIN DE 112.672,00 114.844,00 120.166,00 130.842,99 150.623,49 185.879,94 247.445,50 353.736,56 536.060,96 847.642,05 1.378.959,49 2.283.828,74
MES
SALDO NETO 12.672,00 14.844,00 20.166,00 30.842,99 50.623,49 85.879,94 147.445,50 253.736,56 436.060,96 747.642,05 1.278.959,49 2.183.828,74
ACUMULADO
7.2. Previsión de Tesorería Año 2
CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Caja inicial 2.183.828,74
Caja a Inicio de 2.183.828,74 3.208.574,30 4.953.029,67 7.920.991,75 12.968.915,21 21.552.773,03 36.147.719,26 60.961.515,78 103.147.357,80 174.865.677,17 296.789.208,04 504.061.598,44
Mes

COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotación 2.570.392,22 4.369.666,78 7.428.433,52 12.628.336,99 21.468.172,89 36.495.893,91 62.043.019,64 105.473.133,39 179.304.326,76 304.817.355,50 518.189.504,35 880.922.157,39 2.135.710.393,3
4
Clientes 2.570.392,22 4.369.666,78 7.428.433,52 12.628.336,99 21.468.172,89 36.495.893,91 62.043.019,64 105.473.133,39 179.304.326,76 304.817.355,50 518.189.504,35 880.922.157,39 2.135.710.393,3
4
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportaciones de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital
Deuda a Largo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plazo
Deuda a Corto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plazo
Ingresos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones
Ingresos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones
TOTAL 2.570.392,22 4.369.666,78 7.428.433,52 12.628.336,99 21.468.172,89 36.495.893,91 62.043.019,64 105.473.133,39 179.304.326,76 304.817.355,50 518.189.504,35 880.922.157,39 2.135.710.393,3
COBROS 4

PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotación 1.545.485,33 2.625.050,07 4.460.310,11 7.580.252,20 12.884.153,73 21.900.786,34 37.229.061,78 63.287.130,03 107.585.846,06 182.893.663,30 310.916.952,61 528.556.544,43 1.281.465.236,0
1
Acreedores 1.542.235,33 2.621.800,07 4.457.060,11 7.577.002,20 12.880.903,73 21.897.536,34 37.225.811,78 63.283.880,03 107.582.596,06 182.890.413,30 310.913.702,61 528.553.294,43 1.281.426.236,0
Comerciales 1
Gastos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal
Suministros 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 16.200,00
Electricidad 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,00
Teléfono 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00
Agua 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00
Combustible 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00
Gastos 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 17.400,00
Generales
Alquiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mantenimiento 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00
y/o Limpieza
Seguros 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,00
Publicidad y 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00
Promoción
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subcontratacion 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 5.400,00
es
Otros 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 1.936,02
Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a Corto
Plazo
Intereses de 119,16 118,63 118,10 117,56 117,01 116,46 115,90 115,33 114,75 114,17 113,58 112,98 1.393,62
Deuda a Largo
Plazo
Devolución 42,18 42,70 43,24 43,78 44,32 44,88 45,44 46,01 46,58 47,17 47,75 48,35 542,40
Principal Deuda
a Largo Plazo
Intereses en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAGOS 1.545.646,67 2.625.211,40 4.460.471,45 7.580.413,53 12.884.315,07 21.900.947,68 37.229.223,12 63.287.291,37 107.586.007,39 182.893.824,63 310.917.113,94 528.556.705,77 1.281.467.172,0
3

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SALDO DEL 1.024.745,55 1.744.455,38 2.967.962,07 5.047.923,46 8.583.857,82 14.594.946,23 24.813.796,52 42.185.842,02 71.718.319,37 121.923.530,86 207.272.390,40 352.365.451,62
MES
CAJA A FIN DE 3.208.574,30 4.953.029,67 7.920.991,75 12.968.915,21 21.552.773,03 36.147.719,26 60.961.515,78 103.147.357,80 174.865.677,17 296.789.208,04 504.061.598,44 856.427.050,06
MES
SALDO NETO 1.024.745,55 2.769.200,93 5.737.163,01 10.785.086,47 19.368.944,29 33.963.890,52 58.777.687,04 100.963.529,06 172.681.848,43 294.605.379,29 501.877.769,70 854.243.221,32
ACUMULADO
7.3. Previsión de Tesorería Año 3
CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Caja inicial 854.243.221,32
Caja a Inicio de 854.243.221,32 1.003.994.951,74 1.258.576.418,89 1.691.368.438,48 2.427.118.397,22 3.677.896.852,51 5.804.223.751,94 9.418.983.006,41 15.564.077.264,4 26.010.741.028,5 43.770.072.952,8 73.960.940.749,7
Mes 4 1 8 4

COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotación 1.497.567.667,5 2.545.865.034,8 4.327.970.559,2 7.357.549.950,7 12.507.834.916, 21.263.319.357, 36.147.642.908, 61.450.992.943, 104.466.688.00 177.593.369.60 301.908.728.33 513.244.838.16 1.244.312.367.4
6 6 6 4 27 65 01 61 4,14 7,03 1,96 4,33 45,43
Clientes 1.497.567.667,5 2.545.865.034,8 4.327.970.559,2 7.357.549.950,7 12.507.834.916, 21.263.319.357, 36.147.642.908, 61.450.992.943, 104.466.688.00 177.593.369.60 301.908.728.33 513.244.838.16 1.244.312.367.4
6 6 6 4 27 65 01 61 4,14 7,03 1,96 4,33 45,43
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportaciones de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital
Deuda a Largo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plazo
Deuda a Corto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plazo
Ingresos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones
Ingresos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones
TOTAL 1.497.567.667,5 2.545.865.034,8 4.327.970.559,2 7.357.549.950,7 12.507.834.916, 21.263.319.357, 36.147.642.908, 61.450.992.943, 104.466.688.00 177.593.369.60 301.908.728.33 513.244.838.16 1.244.312.367.4
COBROS 6 6 6 4 27 65 01 61 4,14 7,03 1,96 4,33 45,43

PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotación 1.347.815.775,8 2.291.283.406,3 3.895.178.378,3 6.621.799.830,6 11.257.056.299, 19.136.992.296, 32.532.883.492, 55.305.898.524, 94.020.024.078, 159.834.037.52 271.717.860.37 461.920.359.22 1.119.881.189.2
1 7 4 7 64 89 21 25 72 1,33 3,76 2,90 00,88
Acreedores 1.347.810.900,8 2.291.278.531,3 3.895.173.503,3 6.621.794.955,6 11.257.051.424, 19.136.987.421, 32.532.878.617, 55.305.893.649, 94.020.019.203, 159.834.032.64 271.717.855.49 461.920.354.34 1.119.881.130.7
Comerciales 1 7 4 7 64 89 21 25 72 6,33 8,76 7,90 00,88
Gastos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal
Suministros 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 24.300,00
Electricidad 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 16.200,00
Teléfono 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 2.700,00
Agua 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 2.700,00
Combustible 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 2.700,00
Gastos 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 26.100,00
Generales
Alquiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mantenimiento 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 5.400,00
y/o Limpieza
Seguros 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 16.200,00
Publicidad y 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 4.500,00
Promoción
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subcontratacion 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 8.100,00
es
Otros 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 1.936,02
Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda a Corto
Plazo
Intereses de 112,38 111,77 111,15 110,52 109,88 109,24 108,59 107,93 107,26 106,59 105,90 105,21 1.306,43
Deuda a Largo
Plazo
Devolución 48,96 49,57 50,19 50,81 51,45 52,09 52,74 53,40 54,07 54,75 55,43 56,12 629,59
Principal Deuda
a Largo Plazo
Intereses en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAGOS 1.347.815.937,1 2.291.283.567,7 3.895.178.539,6 6.621.799.992,0 11.257.056.460, 19.136.992.458, 32.532.883.653, 55.305.898.685, 94.020.024.240, 159.834.037.68 271.717.860.53 461.920.359.38 1.119.881.191.1
4 1 7 0 97 22 54 58 06 2,67 5,10 4,23 36,90

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SALDO DEL 149.751.730,42 254.581.467,15 432.792.019,59 735.749.958,74 1.250.778.455,29 2.126.326.899,43 3.614.759.254,47 6.145.094.258,03 10.446.663.764,0 17.759.331.924,3 30.190.867.796,8 51.324.478.780,1
MES 8 7 6 0
CAJA A FIN DE 1.003.994.951,74 1.258.576.418,89 1.691.368.438,48 2.427.118.397,22 3.677.896.852,51 5.804.223.751,94 9.418.983.006,41 15.564.077.264,4 26.010.741.028,5 43.770.072.952,8 73.960.940.749,7 125.285.419.529,
MES 4 1 8 4 84
SALDO NETO 149.751.730,42 404.333.197,57 837.125.217,16 1.572.875.175,90 2.823.653.631,19 4.949.980.530,62 8.564.739.785,09 14.709.834.043,1 25.156.497.807,2 42.915.829.731,5 73.106.697.528,4 124.431.176.308,
ACUMULADO 2 0 6 3 52
7.4. Previsión de Tesorería Año 4
CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
124.431.176.308,
Caja inicial 52
124.431.176.308, - - - - - - - - - - -
Caja a Inicio de 52 180.949.509.873, 700.096.671.150, 1.582.646.840.08 3.082.982.122.05 5.633.552.096.16 9.969.521.046.91 17.340.668.257.9 29.871.618.511.5 51.174.233.937.3 87.388.680.155.9 148.953.238.722.
Mes 09 14 9,45 4,59 3,65 7,36 66,98 19,66 27,52 69,19 428,34

COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotación 872.516.224.87 1.483.277.582.2 2.521.571.889.9 4.286.672.212.8 7.287.342.761.8 12.388.482.695. 21.060.420.581. 35.802.714.988. 60.864.615.480. 103.469.846.31 175.898.738.73 299.027.855.85 724.964.055.33
9,36 94,92 01,36 32,31 14,92 085,37 645,13 796,72 954,42 7.622,52 9.958,28 7.929,06 3.714,20
Clientes 872.516.224.87 1.483.277.582.2 2.521.571.889.9 4.286.672.212.8 7.287.342.761.8 12.388.482.695. 21.060.420.581. 35.802.714.988. 60.864.615.480. 103.469.846.31 175.898.738.73 299.027.855.85 724.964.055.33
9,36 94,92 01,36 32,31 14,92 085,37 645,13 796,72 954,42 7.622,52 9.958,28 7.929,06 3.714,20
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.306.584.08 354.306.584.08
1.288,00 1.288,00
Aportaciones de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital
Deuda a Largo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plazo
Deuda a Corto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.306.584.08 354.306.584.08
Plazo 1.288,00 1.288,00
Ingresos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones
Ingresos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones
TOTAL 872.516.224.87 1.483.277.582.2 2.521.571.889.9 4.286.672.212.8 7.287.342.761.8 12.388.482.695. 21.060.420.581. 35.802.714.988. 60.864.615.480. 103.469.846.31 175.898.738.73 653.334.439.93 1.079.270.639.4
COBROS 9,36 94,92 01,36 32,31 14,92 085,37 645,13 796,72 954,42 7.622,52 9.958,28 9.217,00 15.002,20

PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotación 1.177.896.910.8 2.002.424.743.4 3.404.122.058.6 5.787.007.494.6 9.837.912.735.7 16.724.451.645. 28.431.567.792. 48.333.665.242. 82.167.230.906. 139.684.292.53 237.463.297.30 403.687.605.41 978.701.474.78
99,64 10,64 79,33 36,11 62,64 677,75 533,42 188,06 600,95 6.102,86 6.256,10 5.516,60 8.264,10
Acreedores 1.177.896.903.5 2.002.424.736.0 3.404.122.051.3 5.787.007.487.3 9.837.912.728.4 16.724.451.638. 28.431.567.785. 48.333.665.234. 82.167.230.899. 139.684.292.52 237.463.297.29 403.687.605.40 978.701.474.70
Comerciales 87,14 98,14 66,83 23,61 50,14 365,25 220,92 875,56 288,45 8.790,36 8.943,60 8.204,10 0.514,10
Gastos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal
Suministros 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 36.450,00
Electricidad 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 24.300,00
Teléfono 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 4.050,00
Agua 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 4.050,00
Combustible 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 4.050,00
Gastos 3.262,50 3.262,50 3.262,50 3.262,50 3.262,50 3.262,50 3.262,50 3.262,50 3.262,50 3.262,50 3.262,50 3.262,50 39.150,00
Generales
Alquiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mantenimiento 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 8.100,00
y/o Limpieza
Seguros 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 24.300,00
Publicidad y 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 6.750,00
Promoción
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subcontratacion 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 12.150,00
es
Otros 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 70.861.316.816. 70.861.316.818.
418,92 193,61
Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.861.316.816. 70.861.316.816.
Deuda a Corto 257,60 257,60
Plazo
Intereses de 104,51 103,80 103,08 102,35 101,61 100,87 100,11 99,35 98,57 97,79 96,99 96,19 1.205,22
Deuda a Largo
Plazo
Devolución 56,83 57,54 58,26 58,98 59,72 60,47 61,22 61,99 62,76 63,55 64,34 65,15 730,80
Principal Deuda
a Largo Plazo
Intereses en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAGOS 1.177.896.911.0 2.002.424.743.5 3.404.122.058.8 5.787.007.494.7 9.837.912.735.9 16.724.451.645. 28.431.567.792. 48.333.665.242. 82.167.230.906. 139.684.292.53 237.463.297.30 474.548.922.23 1.049.562.791.6
60,97 71,97 40,67 97,45 23,98 839,08 694,75 349,40 762,28 6.264,19 6.417,44 1.935,56 06.457,80

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SALDO DEL - - - - - - - - - - - 178.785.517.707.
MES 305.380.686.181, 519.147.161.277, 882.550.168.939, 1.500.335.281.96 2.550.569.974.10 4.335.968.950.75 7.371.147.211.04 12.530.950.253.5 21.302.615.425.8 36.214.446.218.6 61.564.558.566.4 281,44
61 05 31 5,14 9,05 3,71 9,62 52,68 07,86 41,67 59,16
CAJA A FIN DE - - - - - - - - - - - 29.832.278.984.8
MES 180.949.509.873, 700.096.671.150, 1.582.646.840.08 3.082.982.122.05 5.633.552.096.16 9.969.521.046.91 17.340.668.257.9 29.871.618.511.5 51.174.233.937.3 87.388.680.155.9 148.953.238.722. 53,09
09 14 9,45 4,59 3,65 7,36 66,98 19,66 27,52 69,19 428,34
SALDO NETO - - - - - - - - - - - 29.707.847.808.5
ACUMULADO 305.380.686.181, 824.527.847.458, 1.707.078.016.39 3.207.413.298.36 5.757.983.272.47 10.093.952.223.2 17.465.099.434.2 29.996.049.687.8 51.298.665.113.6 87.513.111.332.2 149.077.669.898. 44,56
61 67 7,98 3,12 2,17 25,88 75,51 28,19 36,05 77,72 736,88
7.5. Previsión de Tesorería Año 5
CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
29.707.847.808.5
Caja inicial 44,56
29.707.847.808.5 - - - - - - - - - - -
Caja a Inicio de 44,56 491.348.191.035. 1.377.143.457.06 2.882.995.409.29 5.442.943.728.09 9.794.855.870.03 17.193.106.511.3 29.770.132.601.5 51.151.076.954.8 87.498.682.355.4 149.289.611.536. 254.334.191.144.
Mes 026,70 1.306,50 8.192,00 3.105,00 6.666,00 32.928,00 28.784,00 53.952,00 98.944,00 587.648,00 430.592,00

COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotación 508.347.354.95 864.190.503.42 1.469.123.855.8 2.497.510.554.9 4.245.767.943.3 7.217.805.503.6 12.270.269.356. 20.859.457.905. 35.461.078.439. 60.283.833.347. 102.482.516.69 174.220.278.37 422.380.179.82
8.479,40 9.414,90 30.005,20 11.009,00 48.715,00 92.815,00 277.786,00 672.236,00 642.800,00 392.760,00 0.567.696,00 3.965.088,00 9.688.830,00
Clientes 508.347.354.95 864.190.503.42 1.469.123.855.8 2.497.510.554.9 4.245.767.943.3 7.217.805.503.6 12.270.269.356. 20.859.457.905. 35.461.078.439. 60.283.833.347. 102.482.516.69 174.220.278.37 422.380.179.82
8.479,40 9.414,90 30.005,20 11.009,00 48.715,00 92.815,00 277.786,00 672.236,00 642.800,00 392.760,00 0.567.696,00 3.965.088,00 9.688.830,00
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.148.019.81 563.148.019.81
5.736.130,00 5.736.130,00
Aportaciones de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital
Deuda a Largo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plazo
Deuda a Corto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.148.019.81 563.148.019.81
Plazo 5.736.130,00 5.736.130,00
Ingresos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones
Ingresos por 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenciones
TOTAL 508.347.354.95 864.190.503.42 1.469.123.855.8 2.497.510.554.9 4.245.767.943.3 7.217.805.503.6 12.270.269.356. 20.859.457.905. 35.461.078.439. 60.283.833.347. 102.482.516.69 737.368.298.18 985.528.199.64
COBROS 8.479,40 9.414,90 30.005,20 11.009,00 48.715,00 92.815,00 277.786,00 672.236,00 642.800,00 392.760,00 0.567.696,00 9.701.250,00 5.424.900,00

PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
De Explotación 1.029.403.393.8 1.749.985.769.4 2.974.975.808.0 5.057.458.873.7 8.597.680.085.2 14.616.056.144. 24.847.295.446. 42.240.402.258. 71.808.683.840. 122.074.762.52 207.527.096.29 352.796.063.70 855.319.864.15
01.889,20 55.533,50 66.729,00 05.761,00 92.115,00 988.916,00 473.480,00 997.248,00 287.640,00 8.481.296,00 8.410.496,00 7.290.180,00 5.251.200,00
Acreedores 1.029.403.393.7 1.749.985.769.4 2.974.975.808.0 5.057.458.873.6 8.597.680.085.2 14.616.056.144. 24.847.295.446. 42.240.402.258. 71.808.683.840. 122.074.762.52 207.527.096.29 352.796.063.70 855.319.864.15
Comerciales 90.920,50 44.564,80 55.760,00 94.792,00 81.146,00 977.948,00 462.512,00 986.272,00 276.664,00 8.470.320,00 8.399.552,00 7.279.230,00 5.119.620,00
Gastos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal
Suministros 4.556,25 4.556,25 4.556,25 4.556,25 4.556,25 4.556,25 4.556,25 4.556,25 4.556,25 4.556,25 4.556,25 4.556,25 54.675,00
Electricidad 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 36.450,00
Teléfono 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 6.075,00
Agua 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 6.075,00
Combustible 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 506,25 6.075,00
Gastos 4.893,75 4.893,75 4.893,75 4.893,75 4.893,75 4.893,75 4.893,75 4.893,75 4.893,75 4.893,75 4.893,75 4.893,75 58.725,00
Generales
Alquiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mantenimiento 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 12.150,00
y/o Limpieza
Seguros 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 3.037,50 36.450,00
Publicidad y 843,75 843,75 843,75 843,75 843,75 843,75 843,75 843,75 843,75 843,75 843,75 843,75 10.125,00
Promoción
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subcontratacion 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 18.225,00
es
Otros 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 112.629.603.96 112.629.603.96
3.147.376,00 3.149.152,00
Intereses de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.629.603.96 112.629.603.96
Deuda a Corto 3.147.216,00 3.147.216,00
Plazo
Intereses de 95,37 94,55 93,71 92,87 92,01 91,15 90,27 89,38 88,48 87,57 86,65 85,72 1.087,74
Deuda a Largo
Plazo
Devolución 65,96 66,79 67,62 68,47 69,32 70,19 71,07 71,95 72,85 73,76 74,69 75,62 848,28
Principal Deuda
a Largo Plazo
Intereses en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado
Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAGOS 1.029.403.393.8 1.749.985.769.4 2.974.975.808.0 5.057.458.873.7 8.597.680.085.2 14.616.056.144. 24.847.295.446. 42.240.402.258. 71.808.683.840. 122.074.762.52 207.527.096.29 465.425.667.67 967.949.468.11
02.050,60 55.694,80 66.890,50 05.922,00 92.276,00 989.078,00 473.640,00 997.408,00 287.800,00 8.481.456,00 8.410.656,00 0.437.570,00 8.400.510,00

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SALDO DEL - - - - - - - - - - - 271.942.630.519.
MES 521.056.038.843. 885.795.266.026. 1.505.851.952.23 2.559.948.318.79 4.351.912.141.94 7.398.250.641.29 12.577.026.090.1 21.380.944.353.3 36.347.605.400.6 61.790.929.181.0 105.044.579.607. 263.680,00
571,25 279,90 6.885,20 4.913,00 3.561,00 6.263,00 95.854,00 25.172,00 45.000,00 88.696,00 842.960,00
CAJA A FIN DE - - - - - - - - - - - 17.608.439.374.8
MES 491.348.191.035. 1.377.143.457.06 2.882.995.409.29 5.442.943.728.09 9.794.855.870.03 17.193.106.511.3 29.770.132.601.5 51.151.076.954.8 87.498.682.355.4 149.289.611.536. 254.334.191.144. 33.088,00
026,70 1.306,50 8.192,00 3.105,00 6.666,00 32.928,00 28.784,00 53.952,00 98.944,00 587.648,00 430.592,00
SALDO NETO - - - - - - - - - - - 17.578.731.527.0
ACUMULADO 521.056.038.843. 1.406.851.304.86 2.912.703.257.10 5.472.651.575.90 9.824.563.717.84 17.222.814.359.1 29.799.840.449.3 51.180.784.802.6 87.528.390.203.3 149.319.319.384. 254.363.898.992. 24.512,00
571,25 9.851,00 6.736,00 1.649,00 5.210,00 41.472,00 37.328,00 62.496,00 07.488,00 396.192,00 239.168,00
7.6. Balance de Situación
ACTIVO Año 1 Variación Año 2 Variación Año 3 Variación Año 4 Variación Año 5 Variación
Inmovilizado 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Inmaterial
Gastos de 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Constitución
Otros Activos 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Inmateriales
Amortización 100.000,00 100% 200.000,00 100% 300.000,00 50% 400.000,00 33,33% 500.000,00 25%
Acumulada
Inmovilizado
Inmaterial
Gastos de 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Constitución
Otros Activos 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Inmateriales
Inmovilizado 0,00 100% -100.000,00 100% -200.000,00 -100% -300.000,00 -50% -400.000,00 -33,33%
Inmaterial Neto
Inmovilizado Material 0,00 100% -207.000,00 0% -414.000,00 0% -621.000,00 0% -828.000,00 0%
Instalaciones 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Mobiliario 2.000,00 100% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0%
Maquinaria 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Maquinaria 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Elementos de 2.000,00 100% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0%
transporte
Equipos informáticos 3.000,00 100% 3.000,00 0% 3.000,00 0% 3.000,00 0% 3.000,00 0%
Amortización 207.000,00 100% 414.000,00 100% 621.000,00 50% 828.000,00 33,33% 1.035.000,00 25%
Acumulada
Inmovilizado Material
Instalaciones 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Mobiliario 2.000,00 100% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0%
Maquinaria 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Elementos de 2.000,00 100% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0%
transporte
Equipos informáticos 3.000,00 100% 3.000,00 0% 3.000,00 0% 3.000,00 0% 3.000,00 0%
Inmovilizado Material 0,00 100% -207.000,00 100% -414.000,00 -100% -621.000,00 -50% -828.000,00 -33,33%
Neto
Total Activo Fijo 0,00 100% -307.000,00 100% -614.000,00 -100% -921.000,00 -50% -1.228.000,00 -33,33%
Existencias 130.535,06 100% 105.322.704,33 80585,38% 92.045.024.441,17 87293,34% 80.441.217.098.672, 87293,34% 70.300.262.807.270. 87293,34%
39 104,00
Clientes 150.668,82 100% 87.768.920,27 58152,88% 51.136.124.689,54 58162,22% 29.793.043.369.878, 58162,22% 17.358.089.582.042. 58162,22%
67 008,00
Tesorería 1.343.100,72 100% 596.966.882,32 44346,92% 48.991.141.022,31 8106,68% 0,00 -100% 0,00 0%
Total Activo 1.624.304,59 100% 790.058.506,92 48539,8% 192.172.290.153,01 24223,8% 110.234.260.468.55 57262,2% 87.658.352.389.312. 79420,06%
Circulante 1,06 112,00
TOTAL ACTIVO 1.624.304,59 100% 789.751.506,92 48520,9% 192.171.676.153,01 24233,18% 110.234.259.547.55 57262,39% 87.658.352.388.084. 79420,06%
1,06 112,00

PASIVO Año 1 Variación Año 2 Variación Año 3 Variación Año 4 Variación Año 5 Variación
Capital Social 2.000,00 100% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0%
Reservas y 0,00 100% 1.492.236,82 100% 684.417.812,27 45765,23% 100.126.641.351,12 14529,46% - -259365,46%
Resultado No 259.593.794.326.25
Distribuido 1,60
Resultado del 1.492.236,82 100% 683.149.410,97 45680,23% 99.544.695.950,49 14471,44% - -260966,73% - -167974,99%
Ejercicio 259.678.989.263.21 436.455.430.631.21
0,16 4.140,00
Dividendos -0,00 100% -223.835,52 100% -102.472.411,65 -45680,23% -14.931.704.392,57 -14471,44% 38.951.848.389.481, 260966,73%
52
Fondos Propios 1.494.236,82 100% 684.419.812,27 45703,97% 100.126.643.351,12 14529,42% - -259365,45% - -168115,14%
259.593.794.324.25 436.676.072.577.14
1,60 8.860,00
Subvenciones de 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Capital
Deuda a Largo Plazo 9.532,72 100% 8.990,32 -5,69% 8.360,73 -7% 7.629,93 -8,74% 6.781,65 -11,12%
Obligaciones a 9.532,72 100% 8.990,32 -5,69% 8.360,73 -7% 7.629,93 -8,74% 6.781,65 -11,12%
Largo Plazo
Acreedores 120.535,06 100% 105.322.704,33 87279,31% 92.045.024.441,17 87293,34% 80.441.217.098.672, 87293,34% 70.300.262.807.270. 87293,34%
Comerciales 39 104,00
Deuda a Corto Plazo 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 354.306.584.081.28 100% 563.148.019.815.73 158843,71%
8,00 6.130,00
Obligaciones a Corto 120.535,06 100% 105.322.704,33 87279,31% 92.045.024.441,17 87293,34% 434.747.801.179.96 472220,81% 633.448.282.623.00 145604,77%
Plazo 0,40 6.210,00
TOTAL PASIVO 1.624.304,59 100% 789.751.506,92 48520,9% 192.171.676.153,01 24233,18% 175.154.006.863.33 91044,55% 196.772.210.045.86 112242,4%
8,72 4.128,00
7.7. Cuenta de Resultados
Año 1 Variación Año 2 Variación Año 3 Variación Año 4 Variación Año 5 Variación
Ingresos por 3.666.274,60 100% 2.135.710.393,34 58152,88% 1.244.312.367.445,4 58162,22% 724.964.055.333.71 58162,22% 422.380.179.829.68 58162,22%
Explotación 3 4,20 8.830,00
Clientes 3.666.274,60 100% 2.135.710.393,34 58152,88% 1.244.312.367.445,4 58162,22% 724.964.055.333.71 58162,22% 422.380.179.829.68 58162,22%
3 4,20 8.830,00
Ingresos por 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Subvenciones
Gastos de 1.492.509,84 100% 1.281.465.236,01 85759,75% 1.119.881.189.200,8 87290,68% 978.701.474.788.26 87293,33% 855.319.864.155.25 87293,34%
Explotación 8 4,10 1.200,00
Acreedores 1.466.509,84 100% 1.281.426.236,01 87279,31% 1.119.881.130.700,8 87293,34% 978.701.474.700.51 87293,34% 855.319.864.155.11 87293,34%
Comerciales 8 4,10 9.620,00
Gastos de Personal 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Suministros 10.800,00 100% 16.200,00 50% 24.300,00 50% 36.450,00 50% 54.675,00 50%
Electricidad 7.200,00 100% 10.800,00 50% 16.200,00 50% 24.300,00 50% 36.450,00 50%
Teléfono 1.200,00 100% 1.800,00 50% 2.700,00 50% 4.050,00 50% 6.075,00 50%
Agua 1.200,00 100% 1.800,00 50% 2.700,00 50% 4.050,00 50% 6.075,00 50%
Combustible 1.200,00 100% 1.800,00 50% 2.700,00 50% 4.050,00 50% 6.075,00 50%
Gastos Generales 11.600,00 100% 17.400,00 50% 26.100,00 50% 39.150,00 50% 58.725,00 50%
Alquiler 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Mantenimiento y/o 2.400,00 100% 3.600,00 50% 5.400,00 50% 8.100,00 50% 12.150,00 50%
Limpieza
Seguros 7.200,00 100% 10.800,00 50% 16.200,00 50% 24.300,00 50% 36.450,00 50%
Publicidad y 2.000,00 100% 3.000,00 50% 4.500,00 50% 6.750,00 50% 10.125,00 50%
Promoción
Otros Gastos 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Subcontrataciones 3.600,00 100% 5.400,00 50% 8.100,00 50% 12.150,00 50% 18.225,00 50%
EBITDA 2.173.764,76 100% 854.245.157,34 39197,96% 124.431.178.244,54 14466,21% - -204017,88% - -170525,08%
253.737.419.454.54 432.939.684.325.56
9,88 2.370,00
Dotaciones a la 307.000,00 100% 307.000,00 0% 307.000,00 0% 307.000,00 0% 307.000,00 0%
Amortización
Inmovilizado 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Inmaterial
Gastos de 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Constitución
Otros Activos 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Inmateriales
Inmovilizado Material 207.000,00 100% 207.000,00 0% 207.000,00 0% 207.000,00 0% 207.000,00 0%
Instalaciones 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Mobiliario 2.000,00 100% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0%
Maquinaria 100.000,00 100% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0% 100.000,00 0%
Elementos de 2.000,00 100% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0% 2.000,00 0%
transporte
Equipos informáticos 3.000,00 100% 3.000,00 0% 3.000,00 0% 3.000,00 0% 3.000,00 0%
EBIT 1.866.764,76 100% 853.938.157,34 45644,28% 124.430.871.244,54 14471,41% - -204018,38% - -170525,08%
253.737.419.761.54 432.939.684.325.86
9,88 9.380,00
Gastos Financieros 1.468,74 100% 1.393,62 -5,11% 1.306,43 -6,26% 70.861.316.817.462, 5424049144742,08 112.629.603.963.14 158843,71%
81 % 8.304,00
Resultado Antes de 1.865.296,02 100% 853.936.763,72 45680,23% 124.430.869.938,11 14471,44% - -260966,73% - -167974,99%
Impuestos 324.598.736.579.01 545.569.288.289.01
2,70 7.660,00
Impuestos de 373.059,20 100% 170.787.352,74 45680,23% 24.886.173.987,62 14471,44% - -260966,73% - -167974,99%
Sociedades 64.919.747.315.802, 109.113.857.657.80
54 3.536,00
Resultado Después 1.492.236,82 100% 683.149.410,97 45680,23% 99.544.695.950,49 14471,44% - -260966,73% - -167974,99%
de Impuestos 259.678.989.263.21 436.455.430.631.21
0,16 4.140,00
Dividendos 0,00 100% 223.835,52 100% 102.472.411,65 45680,23% 14.931.704.392,57 14471,44% - -260966,73%
38.951.848.389.481,
52
7.8. Flujo de Caja
Año 1 Variación Año 2 Variación Año 3 Variación Año 4 Variación Año 5 Variación
EBIT 1.866.764,76 100% 853.938.157,34 45644,28% 124.430.871.244,54 14471,41% - -204018,38% - -170525,08%
253.737.419.761.54 432.939.684.325.86
9,88 9.380,00
(+) Amortizaciones 307.000,00 100% 307.000,00 0% 307.000,00 0% 307.000,00 0% 307.000,00 0%
(-) Variación Fondo 30.133,76 100% -17.583.917,82 -58452,88% -40.891.345.967,58 -232449,69% - -123660,33% - -104413,7%
de Maniobra 50.607.264.829.042, 52.891.525.051.499.
09 304,00
(-) Impuestos 434.752,95 100% 170.849.031,47 39197,96% 24.886.235.648,91 14466,21% 0,00 -100% 0,00 0%
Operativos
Flujo de Caja 1.708.878,05 100% 700.980.043,69 40919,9% 140.436.288.563,21 19934,28% - -144742,21% - -186995,88%
Operativo 203.130.154.625.50 380.048.159.274.06
7,78 3.040,00
(-) Inversiones en 307.000,00 100% 0,00 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Inmovilizado
Flujo de Caja Libre 1.401.878,05 100% 700.980.043,69 49902,93% 140.436.288.563,21 19934,28% - -144742,21% - -186995,88%
203.130.154.625.50 380.048.159.274.06
7,78 3.040,00
(-) Gastos 1.174,99 100% 1.114,90 -5,11% 1.045,14 -6,26% 56.689.053.453.970, 5424049144742,08 90.103.683.170.518. 158843,71%
Financieros después 25 % 656,00
de Impuestos
(+) Variaciones de 9.532,72 100% -595.624.324,00 -6248310,02% -48.394.174.769,58 -8024,95% 354.355.575.221.57 732327,75% 562.793.713.231.65 158721,75%
Deuda Neta 9,50 4.020,00
Flujo de Caja del 1.410.235,77 100% 105.354.604,80 7370,71% 92.042.112.748,49 87264,11% 94.536.367.142.101, 102609,91% 92.641.870.787.072. 97896,01%
Accionista 47 320,00
(-) Dividendos 0,00 100% 223.835,52 100% 102.472.411,65 45680,23% 14.931.704.392,57 14471,44% - -260966,73%
38.951.848.389.481,
52
(+) Aportaciones de 2.000,00 100% 0,00 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
Capital
Flujo de Caja Neto 1.412.235,77 100% 105.130.769,27 7344,28% 91.939.640.336,84 87352,65% 94.521.435.437.708, 102708,14% 92.680.822.635.461. 97952,7%
89 808,00
7.9. Indicadores
CONCEPTO u.m. PROMEDIO
VAN euros -223.844.313.523.658.464,00
TIR % -28,33%
TIR del Accionista % -

CONCEPTO u.m. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Explotación euros 3.666.274,60 2.135.710.393,34 1.244.312.367.445,43 724.964.055.333.714,20 422.380.179.829.688.830,00
Crecimiento Ingresos de % 100% 58152,88% 58162,22% 58162,22% 58162,22%
Explotación
Gastos de Explotación euros 1.492.509,84 1.281.465.236,01 1.119.881.189.200,88 978.701.474.788.264,10 855.319.864.155.251.200,00
Crecimiento Gastos de % 100% 85759,75% 87290,68% 87293,33% 87293,34%
Explotación
EBITDA euros 2.173.764,76 854.245.157,34 124.431.178.244,54 -253.737.419.454.549,88 -432.939.684.325.562.370,00
Resultado Antes de Impuestos euros 1.865.296,02 853.936.763,72 124.430.869.938,11 -324.598.736.579.012,70 -545.569.288.289.017.660,00
Apalancamiento Financiero % 0,63% 0% 0% -0% -0%
Flujo de Caja Libre euros 1.401.878,05 700.980.043,69 140.436.288.563,21 -203.130.154.625.507,78 -380.048.159.274.063.040,00
Flujo de Caja Libre Accionista euros 1.410.235,77 105.354.604,80 92.042.112.748,49 94.536.367.142.101,47 92.641.870.787.072.320,00
Pay-Back Año Año 1
EBITDA / Ingresos de Explotación % 59,29% 40% 10% -35% -102,5%
Resultado Antes de Impuestos / % 50,88% 39,98% 10% -44,77% -129,17%
Ingresos de Explotación
ROA: Resultado Después de % 0% -222524,24% -16212491,2% 28195329996,01% 35541973178437,63%
Impuestos / Activos Fijos Netos
ROE: Resultado Después de % 99,87% 99,81% 99,42% 0% 0%
Impuestos / Fondos Propios
EBITDA / Servicio Deuda n veces 148002,13% 61296791,49% 9524531243,01% -358,08% -384,39%
Yield % 456,64% 228332,26% 45744719,4% -66166174145,12% -123794188688619,88%
Punto Muerto euros 37.394,53 84.000,53 504.000,03 -216.000,00 -110.634,15
Coste Fijo euros 22.400,00 33.600,00 50.400,00 75.600,00 113.400,00
Coste Variable euros 1.470.109,84 1.281.431.636,01 1.119.881.138.800,88 978.701.474.712.664,10 855.319.864.155.137.790,00

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