Acción A Acción B

x= 19% x= 15%

φ1 3,16 φ1 3,16
φ2 5,19 φ2 5,19
φ3 6,67 φ3 6,67

x p1 -1 x p1 2
x p2 12 x p2 9
x p3 8 x p3 4

x - x p1 20 x - x p1 13
x - x p3 7 x - x p3 8
x - x p4 11 x - x p4 9

φ x-xp φ x-xp
3,16 20 3,16 13
5,19 7 5,19 8
6,67 11 6,67 9

φ
RIESGO %

6,67

5,19

3,16

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

x-xp
Cartera A RENDIMIENTO %
Cartera B

Se puede observar que los riesgos para ambas carteras son similares, la variación consiste en los rendimientos
obtenidos por ambas carteras, ya que la cartera "A" resulta más atractiva debido a que los rendimientos son
mayores con respecto a la cartera "B", en los casos en que el riesgo es de 3,16% y de 6,67%.

David Pereira
C. I.: 9119448
Exp: 95165