1.

    Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses con un

codigo cuenta parcial

1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de depósito a término 5,000,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional 5,000,000
sumas iguales

codigo cuenta parcial

1110 BANCOS
111005 moneda nacional 5,063,668
111005-01 BBVA
1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de depósito a término 5,000,000
4210 FINANCIEROS
421005 intereses 122,224
5305 FINANCIEROS
530515 comisiones 50,000
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135515 retencion en la fuente 8,556
sumas iguales

2. Se constituye un CDT con un plazo de 26 meses, por valor $35.670.000 a una tasa del 14,5% E. A., en Banco

codigo cuenta parcial

1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de depósito a término 35,670,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional
111005-01 Banco Bogota 35,670,000
sumas iguales

codigo cuenta parcial

1110 BANCOS
111005 moneda nacional
111005-01 Banco Bogota 46,194,011
1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de depósito a término 35,670,000
4210 FINANCIEROS
421005 intereses 10,524,011
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135515 retencion en la fuente 736,681
sumas iguales

3. Se adquiere un CDT en Bancolombia por valor de $24.900.000 a 12 meses con una tasa del 3% Trimestral.

codigo cuenta parcial

1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de depósito a término 24,900,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional
111005-01 Banco Bogota 24,900,000
sumas iguales

codigo cuenta parcial

1110 BANCOS
111005 moneda nacional
111005-01 Banco Bogota 27,858,608
1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de depósito a término 24,900,000
4210 FINANCIEROS
421005 intereses 2,958,608
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135515 retencion en la fuente 207,103
sumas iguales

Se constituye un CDT a 240 días por $6.650.000, con una tasa del 1,6% Mensual

codigo cuenta parcial

1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de depósito a término 6,650,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional
111005-01 Banco Bogota 6,650,000
 sumas iguales

5 Se constituye un CDT por valor $68.740.600 a 10 años con una tasa del 7,5% E.A., en Banco AVVillas, no
comisión de $490.000.

codigo cuenta parcial

1110 BANCOS
111005 moneda nacional
111005-01 Banco Bogota 7,501,200
1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de depósito a término 6,650,000
4210 FINANCIEROS
421005 intereses 851,200
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135515 retencion en la fuente 59,584
sumas iguales

5 Se constituye un CDT por valor $68.740.600 a 10 años con una tasa del 7,5% E.A., en Banco AVVillas, no
comisión de $490.000.

codigo cuenta parcial

1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de depósito a término 68,740,600
1110 BANCOS
111005 moneda nacional
111005-01 Banco Bogota 68,740,600
sumas iguales

codigo cuenta parcial

1110 BANCOS
111005 moneda nacional 114,623,900
111005-01 BBVA
1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de depósito a término 68,740,600
4210 FINANCIEROS
421005 intereses 49,863,763
5305 FINANCIEROS
530515 comisiones 490,000
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135515 retencion en la fuente 3,490,463
sumas iguales
or $5.000.000 a 6 meses con una tasa del 5% E.A., en BBVA nos cobra una comisión de $50.000.

debe haber TP=(1+EA)1/n-1 Cn=Co*(1+(i*n))

5,000,000 TP 1.00407412 cn
TP 0.00407412 cn
5,000,000 TP 0.40741238 cn

5,000,000 5,000,000

2.44447427

debe haber

5,063,668

5,000,000

122,224

50,000

8,556

5,122,224 5,122,224

a tasa del 14,5% E. A., en Banco de Bogotá.

debe haber TP=(1+EA)1/n-1 Cn=Co*(1+(i*n))

35,670,000 TP 1.01134762 cn
TP 0.01134762 cn
TP 1.1347621 cn
35,670,000

35,670,000 35,670,000

debe haber
45,457,330
 35,670,000

10,524,011

736,681

46,194,011 46,194,011

on una tasa del 3% Trimestral.

debe haber TP=(1+EA)1/n-1 Cn=Co*(1+(i*n))

24,900,000 TP 1.00990163 cn
TP 0.00990163 cn
TP 0.11881961 cn
24,900,000 1.11881961

24,900,000 24,900,000

debe haber
27,651,506

24,900,000

2,958,608

207,103

27,858,608 27,858,608

debe haber TP=(1+EA)1/n-1 Cn=Co*(1+(i*n))

6,650,000 TP 1.016 cn
TP 0.016 cn
TP 0.192 cn
6,650,000 1.192
 6,650,000 6,650,000

5% E.A., en Banco AVVillas, nos cobra una

debe haber TP=(1+EA)1/n-1 Cn=Co*(1+(i*n))

7,441,616 TP 1.016 cn
TP 0.016 cn
TP 0.192 cn
6,650,000 1.192

851,200

59,584

7,501,200 7,501,200

5% E.A., en Banco AVVillas, nos cobra una

debe haber
68,740,600 TP=(1+EA)1/n-1 Cn=Co*(1+(i*n))
TP 1.00604492 cn
TP 0.00604492 cn
68,740,600 TP 0.07253903 cn
1.07253903
68,740,600 68,740,600

debe haber
114,623,900

68,740,600

49,863,763

490,000

3,490,463

118,604,363 118,604,363
n=Co*(1+(i*n))
5,122,223.71
0

122,223.71

n=Co*(1+(i*n))
46,194,010.70
0

10,524,010.70
n=Co*(1+(i*n))
27,858,608.25
0

2,958,608.25

n=Co*(1+(i*n))
7,501,200.00
0

851,200.00
n=Co*(1+(i*n))
7,501,200.00
0

7,501,200.00

n=Co*(1+(i*n))
118,604,363.28
0

49,863,763.28