Financiero Cancha Junio2019f

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

(CD, GG, SUPER, EXP. TEC. Y OTROS)
OBRA: "CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR SICARI PAMPA DEL DISTRITO DE QUIACA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO”
ENT. EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA EXP. APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075-2019-MDQ/A
ENT. FINANCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA TOTAL PRESUPUESTO 367,370.38
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO: NO CORRESPONDE
ANALITICO EJECUTADO ANTERIOR EJECUTADO ACTUAL ACUMULADO SALDOS

DESCRIPCION %
APROBADO S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO 313,185.38 85.25% 182,718.50 49.74% 39,725.00 10.81% 222,443.50 60.55% 90,741.88 24.70%
2 .6 .2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONA 62,230.33 16.94% 40,760.00 11.10% 33,175.00 9.03% 73,935.00 20.13% -11,704.67 -3.19%
3 .6 .2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 239,552.65 65.21% 95,758.50 26.07% 0.00 0.00% 95,758.50 26.07% 143,794.15 39.14%
4 .6 .2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIO 11,402.40 3.10% 46,200.00 12.58% 6,550.00 1.78% 52,750.00 14.36% -41,347.60 -11.26%
GASTOS GENERALES 27,675.00 7.53% 526.20 0.14% 1,541.40 0.42% 2,067.60 0.56% 25,607.40 6.97%
2 .6 .2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONA 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3 .6 .2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 1,500.00 0.41% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,500.00 0.41%
4 .6 .2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIO 26,175.00 7.12% 526.20 0.14% 1,541.40 0.42% 2,067.60 0.56% 24,107.40 6.56%
GASTOS SUPERVISION 10,955.00 2.98% 657.75 0.18% 1,926.75 0.52% 2,584.50 0.70% 8,370.50 2.28%
2 .6 .8. 1 . 4. 1 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 .6 .8. 1 . 4. 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 455.00 0.12% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 455.00 0.12%
2 .6 .8. 1 . 4. 3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 10,500.00 2.86% 657.75 0.18% 1,926.75 0.52% 2,584.50 0.70% 7,915.50 2.15%
GASTOS LIQUIDACION 5,555.00 1.51% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5,555.00 1.51%
2 .6 .8. 1 . 4. 1 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 .6 .8. 1 . 4. 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 555.00 0.15% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 555.00 0.15%
2 .6 .8. 1 . 4. 3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 5,000.00 1.36% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5,000.00 1.36%
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00 2.72% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,000.00 2.72%
2 .6 .8. 1 . 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PERSONAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3 .6 .8. 1 . 3. 2 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO BIENES 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4 .6 .8. 1 . 3. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIOS 10,000.00 2.72% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,000.00 2.72%
TOTAL S/. 367,370.38 100.00% 183,902.45 50.06% 43,193.15 11.76% 227,095.60 61.82% 140,274.78 38.18%
SALDO S/. 140,274.78 38.18%
% DE PRESUPUESTO EJECUTADO RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL 227,095.60 61.82%
RESUMEN DE REPORTE FINANCIERO
POR ESPECIFICA DE GASTO
(En Soles y Porcentual)
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
EXP. APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 075-2019 MDQ/A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL PRESUPUESTO : S/. 367,370.38
REPORTE: ABRIL DEL 2019

PART. PPTO. PROGRAMADO PPTO. EJECUTADO ANT. PPTO. EJEC. ACTUAL SALDO
DESCRIPCION
ESPEC. S/. % S/. % S/. % S/. %
2 .6 .2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 62,230.33 16.94% 40,760.00 65.50 33,175.00 53.31 -11,704.67 -18.81%
3 .6 .2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 241,052.65 65.62% 95,758.50 39.73 0.00 0.00 145,294.15 60.27%
4 .6 .2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 37,577.40 10.23% 46,726.20 124.35 8,091.40 21.53 -17,240.20 -45.88%
2 .6 .8. 1 . 4. 1 GASTOS SUPERVISION 10,955.00 2.98% 657.75 6.00 1,926.75 17.59 8,370.50 76.41%
2 .6 .8. 1 . 4. 2 GASTOS LIQUIDACION 5,555.00 1.51% 0.00 0.00 0.00 5,555.00 100.00%
2 .6 .8. 1 . 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 10,000.00 2.72% 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00%
TOTAL S/. 367,370.38 100.00% 183,902.45 50.06 43,193.15 11.76 140,274.78 38.18%
MANIFIESTO DE GASTO - PERSONAL COSTO DIRECTO
2.6.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 PLANILLA PLANILLA MES DE ABRIL 2019 GLB 1.00 8,886.00 8,886.00
TOTAL PERSONAL MES DE ABRIL 8,886.00

Nº UND CANT. P.U.
1 PLANILLA PLANILLA MES DE MAYO 2019 GLB 1.00 25,530.00 25,530.00
TOTAL PERSONAL MES DE MAYO 25,530.00

Nº UND CANT. P.U.
1 PLANILLA PLANILLA MES DE JUNIO 2019 GLB 1.00 28,195.00 28,195.00
TOTAL PERSONAL MES DE JUNIO 28,195.00

MANIFIESTO DE GASTO - PERSONAL COSTO INDIRECTO
2.6.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL

Nº UND CANT. P.U.
1 PLANILLA PLANILLA DE ABRIL 2019 GLB 1.00 1,464.00 1,464.00
3
TOTAL PERSONAL MES DE ABRIL 1,464.00

Nº UND CANT. P.U.
2 PLANILLA PLANILLA DE MAYO 2019 GLB 1.00 4,880.00 4,880.00
3
TOTAL PERSONAL MES DE MAYO 4,880.00

Nº UND CANT. P.U.
2 PLANILLA PLANILLA DE JUNIO 2019 GLB 1.00 4,980.00 4,980.00
3
TOTAL PERSONAL MES DE JUNIO 4,980.00
TOTAL PERSONAL 40,760.00

MANIFIESTO DE GASTO - BIENES
DETALLADO
2.6.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

Nº UND CANT. P.U.
1 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1,000.00 22.50 22,500.00
2 YESO BOLSA 28 kg bol 5.00 7.00 35.00
3 TECNOPOR DE 2.5x120x240cm Pln. 3.00 10.00 30.00
4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 12 kg 65.00 4.50 292.50

5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 30.00 4.50 135.00
6 ACERO CORRUGADO DE 1/2" fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 VLLA 90.00 28.00 2,520.00
7 ACERO CORRUGADO DE 8MM fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 VLLA 105.00 8.00 840.00
8 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 30.00 4.50 135.00
9 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 kg 30.00 4.50 135.00
10 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 15.00 4.50 67.50
11 LADRILLO K-K MECANIZADO DE 18 HUECOS UND 2,000.00 1.20 2,400.00

12 LADRILLO TECHO DE 0.30X0.30X0.15 CM. OCHO HUECOS UND 100.00 2.20 220.00
13 Manguera de Nivel de 1/2" m 40.00 1.50 60.00

14 Escobas Und 8.00 10.00 80.00
15 Guape color Blanco kg 2.00 14.00 28.00
16 Comba de 8 lb Und 2.00 50.00 100.00
17 Wincha metalica de 50 m Und 2.00 50.00 100.00
18 Disco diamantado para corte de Madera de 7 1/4" Und 5.00 20.00 100.00
19 Esmeril de corte de fierro de 7 1/4" Und 5.00 12.00 60.00
20 Hojas de sierra Und 6.00 5.00 30.00
21 Flexometro de 8m Und 2.00 13.00 26.00
22 Bateas Metalico und 3.00 45.00 135.00
23 Cilindros Vacios abierto un lado Und 5.00 60.00 300.00
24 Cordel de Nylon de 1.5mm ( de 100m de longitud) Cono 4.00 13.00 52.00
25 Regla de Aluminio 1 1/2" X 3" X 6m Und. 3.00 60.00 180.00
26 Carretillas tipo Bugui Und 5.00 155.00 775.00
DETALLADO

Nº UND CANT. P.U.
27 Nivel de mano 0.50 m Und 4.00 25.00 100.00
28 Plastico de Doble ancho de 3m m 30.00 7.00 210.00
29 Baldes de Plastico de 5 Gln Vacios und 6.00 9.00 54.00
30 Manguera de jebe de 1/2" m 100.00 2.50 250.00
31 cortadora de madera und 1.00 200.00 200.00
32 amoladora und 1.00 200.00 200.00
33 palas tipo cuchara und 8.00 30.00 240.00
34 pico sapapico und 8.00 30.00 240.00
35 barretas exagonales und 3.00 60.00 180.00
36 llantas de carretillas tipo bugui und 5.00 20.00 100.00
37 Hojas Bon A4 de 75 gr millar 6.00 25.00 150.00

38 Hojas Bon A4 de 75 gr - (Color Amarillo pastel) millar 0.50 30.00 15.00
39 Hojas Bon A4 de 75 gr - (Color Celeste pastel) millar 0.50 30.00 15.00
40 Folder con Fastener Und. 25.00 0.70 17.50
41 Cuaderno de Obra de 100 Hojas Autocopiativo - Legalizado Und. 3.00 42.00 126.00
42 Cuaderno de 200 hojas tamaño A4 Und. 6.00 5.00 30.00
43 Lapiceros (Color 10 Azul, 10 Negro y 4 Rojo) Und. 24.00 0.50 12.00
44 Arhivador Lomo delgado Und. 6.00 6.00 36.00
45 Arhivador Lomo grueso Und. 6.00 6.00 36.00
46 Engranpador Und. 1.00 18.50 18.50
47 Perforador Und. 1.00 18.50 18.50
48 tinta para impresosa epson L210 juego 2.00 200.00 400.00
49 Foleador Und. 1.00 45.00 45.00
50 CASCOS DE PERSONAL OBRERO (1 PLOMO, 8 NARANJA, 6 ROJO, 6 AZUL) Und. 20.00 9.00 180.00
51 CASCOS PARA PERSONAL TECNICO COLOR BLANCO Und. 4.00 40.00 160.00
52 GUANTES DE CUERO REFORZADO Pares 24.00 9.00 216.00
53 GUANTES DE LONA Pares 24.00 5.00 120.00
DETALLADO

Nº UND CANT. P.U.
54 GUANTES DE JEBE PARA CONCRETO Pares 15.00 10.00 150.00
55 LENTES DE SEGURIDAD Und. 24.00 5.00 120.00
56 CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO Und. 24.00 17.00 408.00
57 CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO Und. 4.00 80.00 320.00
58 CORTAVIENTO Und. 24.00 6.00 144.00
59 BOTAS DE JEBE REFORZADO Pares 6.00 40.00 240.00
60 GASOHOL 84 PLUS GALON 170.00 13.50 2,295.00

61 DIESEL B-5 GALON 995.00 13.00 12,935.00
62 TRIPLAY DE 18 MM PLANCHAS 25.00 90.00 2,250.00

63 MADERA CORRIENTE 2"X2"X10' - Corriente und 80.00 12.00 960.00
64 MADERA CORRIENTE 2"x3"x10' - Corriente Und. 110.00 14.00 1,540.00
65 MADERA ROLLIZO DE 3.5 M Und. 20.00 18.00 360.00
66 TUBO PVC SAL E 3/4" Und. 80.00 2.50 200.00
67 TUBERIA DE SAL DE 4" UND 85.00 15.00 1,275.00

68 CAJA DE PASO DECONCRETO INC. TAPA 12X24" INCLUYE TAPA DE CONCRETO UND 20.00 30.00 600.00
69 CAJA DE PASO DECONCRETO 12X24" SIN FONDO UND 8.00 30.00 240.00
70 BROCA DE 5/8" DE CONCRETO UND 10.00 15.00 150.00
71 PEGAMENTO PARA PVC GALON 1.00 80.00 80.00
72 MALLA MOSQUETERA DE 1m. ANCHO Metros 100.00 7.00 700.00
73 CABLE THW 2.5 MM2 ROLLO 1.00 100.00 100.00

74 CABLE THW 4.00 mm2 ROLLO 2.00 120.00 240.00
75 CONDUCTOR NYY 1X6MM ROLLO 4.00 350.00 1,400.00
76 LUMINARIA CILINDRICA 30W UND 1.00 70.00 70.00
77 INTERRUPTOR DOBLE UND 2.00 7.00 14.00
78 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x40Ax240V UND 5.00 30.00 150.00
DETALLADO

Nº UND CANT. P.U.
79 TOMACORRIENTE DOBLE CON BORNE A TIERRA UND 4.00 7.00 28.00
80 CAJA OCTOGONAL PVC. LIVIANA 4"x4"x2 1/2" UND 3.00 1.50 4.50
81 CAJA RECTANG PVC. LIVIANA 4"X2"X2 1/2" UND 12.00 1.50 18.00
82 CAJA DE PASO FG DE 250MMX250MMX150MM C/TAPA CIEGA UND 6.00 40.00 240.00
83 TABLERO DE DISTRIBUCION T-1 UND 2.00 78.00 156.00
84 CINTA AISLANTE UND 10.00 3.50 35.00
85 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" x 3M UND 35.00 3.50 122.50
86 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" UND 36.00 1.00 36.00
87 REFLECTOR LED DE 400W 220V UND 6.00 510.00 3,060.00
88 INODORO TANQUE BAJO C/BLANCO INC./ ACCESORIOS UNIDAD 2.00 210.00 420.00
LAVATORIO DE 20"X17" CON PEDESTALDE 1 LLAVE BLANCO S/A INC./
89 UNIDAD 2.00 120.00 240.00
ACCESORIOS
90 URINARIO DE PARED COLOR BLANCO INCL. ACCESORIOS UNIDAD 1.00 110.00 110.00
91 SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 2.00 6.00 12.00
92 PEGAMENTO PARA PVC GALON 0.50 80.00 40.00
93 CODO PVC SAP 1/2"X90° C/R UND 18.00 3.00 54.00
94 TAPON MACHO PVC SAP ROSCADO 1/2" UND 4.00 3.00 12.00
95 CODO PVC SAP 2"X45° UND 6.00 4.00 24.00
96 CODO PVC SAP 1/2"X90° C/R MET. UND 2.00 4.00 8.00
97 CODO PVC SAP 4"X45° UND 6.00 7.00 42.00
98 CODO PVC SAP 4"X90° UND 4.00 7.00 28.00
99 YEE PVC C/REDUC. 4"X2" UND 4.00 7.00 28.00
100 TUBERIA PVC SAL DE 2" UND 3.00 10.00 30.00
101 TUBERIA PVC SAL DE 4" UND 4.00 15.00 60.00
102 TEE PVC SAL 1/2" C/R UND 4.00 3.00 12.00
103 YEE PVC 2" UND 2.00 6.00 12.00
104 TUBO PVC SAP 1/2" C-10 UND 20.00 20.00 400.00
105 REGISTRO ROSCADO DE BROCE DE 4" UND 2.00 14.00 28.00
106 LLAVE DE PASO PVC DE 1/2" INC. NIPLE + UNION UNIVERSAL UND 2.00 35.00 70.00
DETALLADO

Nº UND CANT. P.U.
107 CINTA TEFLON UND 20.00 1.00 20.00
108 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12"X24" INC. TAPAS UND 2.00 20.00 40.00
109 ADEX UND 2.00 15.00 30.00
110 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 600 LITROS INCLUYE ACCESORIOS UND 1.00 1,350.00 1,350.00
VIDRIO DE 6MM TEMPLADO TRANSPARENTE INCLUYE ACCESORIOS E

111 M2 0.60 120.00 72.00
INSTALACION
112
113 SIKA DESMOLDANTE GALON 3.00 100.00 300.00
114 Malla para arcos L=3.10, h=2.05 UND 2.00 45.00 90.00
115 Banner de 2.40m x 3.60m (Cartel de Obra) UND 1.00 130.00 130.00
116 PLACA RECORDATORIA DE MARMOL UND 1.00 600.00 600.00
117 CABLE VULCANIZADO 2X12AWG UND 1.00 500.00 500.00
TOTAL BIENES MES DE ABRIL DEL 2019 70,108.50

Nº UND CANT. P.U.
1 4/25/2019 O/C 33 T&L PROMINAS S.C.R.L. HORMIGON M3 120.00 190.00 22,800.00
2 4/26/2019 O/C 34 T&L PROMINAS S.C.R.L. ARENA FINA M3 15.00 190.00 2,850.00
TOTAL BIENES MES DE MAYO DEL 2019 25,650.00

Nº UND CANT. P.U.
1 -
2 -
DETALLADO

Nº UND CANT. P.U.
TOTAL BIENES MES DE JUNIO DEL 2019 0.00
TOTAL BIENES 95,758.50

MANIFIESTO DE GASTO - SERVICIOS
DETALLADO
2.6.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIO

Nº UND CANT. P.U.
1 SERVICIO DE ELABORACION DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA

OLIMPICA Y/O PUERTA DE INGRESO (A TODO COSTO INCLUYE
INSTALACION) GLB 1.00 32,000.00 32,000.00
2 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA VIALE 6.00 700.00 4,200.00
3 FLETE TERRESTRE VIAJE 5.00 2,000.00 10,000.00
TOTAL SERVICIO MES DE ABRIL 46,200.00

Nº UND CANT. P.U.
1 5/28/2019 O/S 113 JUAN CARLOS AQUISE CALLOAPAZA RESIDENTE DE OBRA GLB 1.00 526.20 526.20
1 5/29/2019 O/S 115 ALEXANDER APAZA VALERO SUPERVISOR DE OBRA GLB 1.00 657.75 657.75
TOTAL SERVICIO MES DE MAYO 1,183.95

Nº UND CANT. P.U.
1 JUAN CARLOS AQUISE CALLOAPAZA RESIDENTE DE OBRA GLB 1.00 1,541.40 1,541.40
1 ALEXANDER APAZA VALERO SUPERVISOR DE OBRA GLB 1.00 1,926.75 1,926.75
1 TICONA RODRIGUEZ MARITZA FLETE TERRESTRE GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
1 T&L PROMINAS S.C.R.L. ALQUILER DE CAMIONETA GLB 1.00 4,050.00 4,050.00
TOTAL SERVICIO MES DE JUNIO 10,018.15

CONTROL FINANCIERO POR MESES
ENT. EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA EXP. APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075-2019-MDQ/A
ENT. FINANCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA TOTAL PRESUPUESTO 367,370.38
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO: NO CORRESPONDE
CONTROL FINANCIERO
ESPECIFICA DE PRESUPUESTO ACUMULADO SALDOS
GASTOS DESCRIPCION ANALITICO
% ABRIL DEL 2019 MAYO DEL 2019 JUNIO DEL 2019 JULIO DEL 2019
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO 313,185.38 85.25% 126,658.50 34.48% 56,060.00 15.26% 39,725.00 10.81% 0.00 0.00% 222,443.50 49.74% 90,741.88 35.51%
2 .6 .2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 62,230.33 16.94% 10,350.00 2.82% 30,410.00 8.28% 33,175.00 9.03% 0.00 0.00% 73,935.00 11.10% -11,704.67 5.84%
3 .6 .2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 239,552.65 65.21% 70,108.50 19.08% 25,650.00 6.98% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 95,758.50 26.07% 143,794.15 39.14%
4 .6 .2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 11,402.40 3.10% 46,200.00 12.58% 0.00 0.00% 6,550.00 1.78% 0.00 0.00% 52,750.00 12.58% -41,347.60 -9.47%
GASTOS GENERALES 27,675.00 7.53% 0.00 0.00 526.20 0.00 1,541.40 0.00 0.00 0.00 2,067.60 0.14% 25,607.40 7.39%
2 .6 .2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3 .6 .2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 1,500.00 0.41% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,500.00 0.41%
4 .6 .2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 26,175.00 7.12% 0.00 0.00% 526.20 0.14% 1,541.40 0.42% 0.00 0.00% 2,067.60 0.14% 24,107.40 6.98%
GASTOS SUPERVISION 10,955.00 2.98% 0.00 0.00 657.75 0.00 1,926.75 0.01 0.00 0.00 2,584.50 0.18% 8,370.50 2.80%
2 .6 .8. 1 . 4. 1 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 .6 .8. 1 . 4. 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 455.00 0.12% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 455.00 0.12%
2 .6 .8. 1 . 4. 3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 10,500.00 2.86% 0.00 0.00% 657.75 0.18% 1,926.75 0.52% 0.00 0.00% 2,584.50 0.18% 7,915.50 2.68%
GASTOS LIQUIDACION 5,555.00 1.51% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5,555.00 1.51%
2 .6 .8. 1 . 4. 1 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 .6 .8. 1 . 4. 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 555.00 0.15% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 555.00 0.15%
2 .6 .8. 1 . 4. 3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 5,000.00 1.36% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5,000.00 1.36%
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00 2.72% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,000.00 2.72%
2 .6 .8. 1 . 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PERSONAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3 .6 .8. 1 . 3. 2 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO BIENES 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4 .6 .8. 1 . 3. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIOS 10,000.00 2.72% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,000.00 2.72%
TOTAL S/. 367,370.38 100.00% 126,658.50 34.48% 57,243.95 15.58% 43,193.15 11.76% 0.00 0.00% 227,095.60 61.82% 140,274.78 38.18%

Financiero Cancha Junio2019f

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CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ANALITICO EJECUTADO ANTERIOR EJECUTADO ACTUAL ACUMULADO SALDOS

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA

REPORTE: ABRIL DEL 2019

2.6.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL

TOTAL PERSONAL MES DE ABRIL 8,886.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

TOTAL PERSONAL MES DE MAYO 25,530.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

TOTAL PERSONAL MES DE JUNIO 28,195.00

2.6.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

TOTAL PERSONAL MES DE ABRIL 1,464.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

TOTAL PERSONAL MES DE MAYO 4,880.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

TOTAL PERSONAL MES DE JUNIO 4,980.00

TOTAL PERSONAL 40,760.00

2.6.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 12 kg 65.00 4.50 292.50

11 LADRILLO K-K MECANIZADO DE 18 HUECOS UND 2,000.00 1.20 2,400.00

13 Manguera de Nivel de 1/2" m 40.00 1.50 60.00

2.6.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

37 Hojas Bon A4 de 75 gr millar 6.00 25.00 150.00

2.6.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

60 GASOHOL 84 PLUS GALON 170.00 13.50 2,295.00

62 TRIPLAY DE 18 MM PLANCHAS 25.00 90.00 2,250.00

67 TUBERIA DE SAL DE 4" UND 85.00 15.00 1,275.00

73 CABLE THW 2.5 MM2 ROLLO 1.00 100.00 100.00

2.6.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

2.6.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

VIDRIO DE 6MM TEMPLADO TRANSPARENTE INCLUYE ACCESORIOS E

TOTAL BIENES MES DE ABRIL DEL 2019 70,108.50

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

TOTAL BIENES MES DE MAYO DEL 2019 25,650.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

2.6.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

TOTAL BIENES MES DE JUNIO DEL 2019 0.00

TOTAL BIENES 95,758.50

2.6.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIO

1 SERVICIO DE ELABORACION DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA

TOTAL SERVICIO MES DE ABRIL 46,200.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

TOTAL SERVICIO MES DE MAYO 1,183.95

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

TOTAL SERVICIO MES DE JUNIO 10,018.15

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