ACTA DE ENTREGA CARGO

I. DATOS DE LA DEPENDENCIA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
DISTRITO : SANTA ROSA
PROVINCIA : LA MAR
DEPARTAMENTO : AYACUCHO

II. DATOS DE LA PERSONA QUE ENTREGA

APELLIDOS Y NOMBRES : CHAVEZ GUTIERREZ, Alfredo.
CARGO : JEFE DE TESORERIA
CONDICION : CONTRATADO
MOTIVO DE ENCARGO : RENUNCIA

III. DATOS DE LA PERSONA QUE RECEPCIONA:

APELLIDOS Y NOMBRES : ROMER HUAÑA TALAVERA
CARGO :
CONDICION : CONTRATADO

IV. RELACION DE BIENES:

Anexo N° 01 Adjunto

V. RELACION DE UTILES DE ESCRITORIO

01 Unid. Emgrampador grande
01 Unds. Perforador grande
20 Unid. Fólderes tamaño A-4
20 Unid. Sobre manila tamaño A-4
02 nid. Tampón azúl y rojo
03 Unid. Thoner 12A
07 Unid. Cinta de embalaje
01 Cajas de Clips
01 Unds. Portamina
11 Unds. Vinifán
01 Pomos Tinta para tampón azúl
01 Porta Clips

VI. RELACION DE DOCUMENTOS DE TESORERIA:

AÑO 2015
Cta. Cte. Nº 415-0018000 – FONCOMUN, PVL, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
Y TRANSFERENCIAS

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 040

Archivador Nº 02 C/Ps del 041 al 070
Archivador Nº 03 C/Ps del 071 al 105
Archivador Nº 04 C/Ps del 106 al 140
Archivador Nº 05 C/Ps del 141 al 170
Archivador Nº 06 C/Ps del 171 al 200
Archivador Nº 07 C/Ps del 201 al 230
Archivador Nº 08 C/Ps del 231 al 270
Archivador Nº 09 C/Ps del 271 al 309
Archivador Nº 10 C/Ps del 310 al 343
Archivador Nº 11 C/Ps del 344 al 380
Archivador Nº 12 C/Ps del 381 al 414
Archivador Nº 13 C/Ps del 415 al 449
Archivador Nº 14 C/Ps del 450 al 480
Archivador Nº 15 C/Ps del 481 al 507
Archivador Nº 16 C/Ps del 508 al 537
Archivador Nº 17 C/Ps del 538 al 564
Archivador Nº 18 C/Ps del 565 al 585
Archivador Nº 19 C/Ps del 586 al 602
Archivador Nº 20 C/Ps del 603 al 629
Archivador Nº 21 C/Ps del 630 al 666
Archivador Nº 22 C/Ps del 667 al 702
Archivador Nº 23 C/Ps del 703 al 730
Archivador Nº 24 C/Ps del 731 al 751
Archivador Nº 25 C/Ps del 752 al 764
Archivador Nº 26 C/Ps del 765 al 781
Archivador Nº 27 C/Ps del 782 al 825
Archivador Nº 28 C/Ps del 826 al 844
Archivador Nº 29 C/Ps del 845 al 879
Archivador Nº 30 C/Ps del 880 al 898
Archivador Nº 31 C/Ps del 899 al 911
Archivador Nº 32 C/Ps del 912 al 925
Archivador Nº 33 C/Ps del 926 al 940
Archivador Nº 34 C/Ps del 941 al 960
Archivador Nº 35 C/Ps del 961 al 965
Archivador Nº 36 C/Ps del 966 al 990
Archivador Nº 37 C/Ps del 991 al 999
Archivador Nº 38 C/Ps del 1000 al 1022
Archivador Nº 39 C/Ps del 1023 al 1046
Archivador Nº 40 C/Ps del 1047 al 1077
Archivador Nº 41 C/Ps del 1078 al 1095
Archivador Nº 42 C/Ps del 1096 al 1115
Archivador Nº 43 C/Ps del 1116 al 1142
Archivador Nº 44 C/Ps del 1143 al 1158
Archivador Nº 45 C/Ps del 1159 al 1183
Archivador Nº 46 C/Ps del 1184 al 1208
Archivador Nº 47 C/Ps del 1209 al 1230
Archivador Nº 48 C/Ps del 1231 al 1246
Archivador Nº 49 C/Ps del 1247 al 1260
Archivador Nº 50 C/Ps del 1261 al 1274
Archivador Nº 51 C/Ps del 1275 al 1291
Archivador Nº 52 C/Ps del 1292 al 1309
Archivador Nº 53 C/Ps del 1310 al 1330
Archivador Nº 54 C/Ps del 1331 al 1347
Archivador Nº 55 C/Ps del 1348 al 1359
Archivador Nº 56 C/Ps del 1360 al 1380
 Archivador Nº 57 C/Ps del 1381 al 1391
Archivador Nº 58 C/Ps del 1392 al 1420
Archivador Nº 59 C/Ps del 1421 al 1440
Archivador Nº 60 C/Ps del 1441 al 1453
Archivador Nº 61 C/Ps del 1454 al 1473
Archivador Nº 62 C/Ps del 1474 al 1499
Archivador Nº 63 C/Ps del 1500 al 1519
Archivador Nº 64 C/Ps del 1520 al 1536
Archivador Nº 65 C/Ps del 1537 al 1553
Archivador Nº 66 C/Ps del 1554 al 1568
Archivador Nº 67 C/Ps del 1569 al 1587
Archivador Nº 68 C/Ps del 1588 al 1616
Archivador Nº 69 C/Ps del 1617 al 1634
Archivador Nº 70 C/Ps del 1635 al 1651
Archivador Nº 71 C/Ps del 1652 al 1665
Archivador Nº 72 C/Ps del 1666 al 1680
Archivador Nº 73 C/Ps del 1681 al 1694
Archivador Nº 74 C/Ps del 1695 al 1708

Cta. Cte. Nº 0415-000022 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 028

Archivador Nº 02 C/Ps del 029 al 050
Archivador Nº 03 C/Ps del 051 al 075
Archivador Nº 04 C/Ps del 076 al 093
Archivador Nº 05 C/Ps del 094 al 120
Archivador Nº 06 C/Ps del 121 al 138
Archivador Nº 07 C/Ps del 139 al 155
Archivador Nº 08 C/Ps del 156 al 181

Cta. Cte. Nº 0415-003749 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 012

Cta. Cte. Nº 0415-004702 – TRANSFERENCIAS – TRABAJA PERU

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 013

Otros Documentos.
01 Archivador Estados Bancarios Electrónicos del 2015
01 Archivador documentos varios Recepcionados del 2015
01 Archivador documentos varios Emitidos del 2015

AÑO 2016
Cta. Cte. Nº 415-0018000 – FONCOMUN, PVL, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
Y TRANSFERENCIAS
Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 013
Archivador Nº 02 C/Ps del 014 al 037
Archivador Nº 03 C/Ps del 038 al 049
Archivador Nº 04 C/Ps del 050 al 067
Archivador Nº 05 C/Ps del 068 al 105
Archivador Nº 06 C/Ps del 106 al 140
Archivador Nº 07 C/Ps del 141 al 170
Archivador Nº 08 C/Ps del 171 al 186
Archivador Nº 09 C/Ps del 187 al 220
Archivador Nº 10 C/Ps del 221 al 255
Archivador Nº 11 C/Ps del 256 al 280
Archivador Nº 12 C/Ps del 281 al 299
Archivador Nº 13 C/Ps del 300 al 318
Archivador Nº 14 C/Ps del 319 al 350
Archivador Nº 15 C/Ps del 351 al 378
Archivador Nº 16 C/Ps del 379 al 410
Archivador Nº 17 C/Ps del 411 al 429
Archivador Nº 18 C/Ps del 430 al 458
Archivador Nº 19 C/Ps del 459 al 494
Archivador Nº 20 C/Ps del 495 al 520
Archivador Nº 21 C/Ps del 521 al 544
Archivador Nº 22 C/Ps del 545 al 567
Archivador Nº 23 C/Ps del 568 al 591
Archivador Nº 24 C/Ps del 592 al 619
Archivador Nº 25 C/Ps del 620 al 660
Archivador Nº 26 C/Ps del 661 al 685
Archivador Nº 27 C/Ps del 686 al 707
Archivador Nº 28 C/Ps del 708 al 728
Archivador Nº 29 C/Ps del 729 al 762
Archivador Nº 30 C/Ps del 763 al 787
Archivador Nº 31 C/Ps del 788 al 816
Archivador Nº 32 C/Ps del 817 al 837
Archivador Nº 33 C/Ps del 838 al 864
Archivador Nº 34 C/Ps del 865 al 905
Archivador Nº 35 C/Ps del 906 al 931
Archivador Nº 36 C/Ps del 932 al 942
Archivador Nº 37 C/Ps del 943 al 952
Archivador Nº 38 C/Ps del 953 al 968
Archivador Nº 39 C/Ps del 969 al 1005
Archivador Nº 40 C/Ps del 1006 al 1043
Archivador Nº 41 C/Ps del 1044 al 1065
Archivador Nº 42 C/Ps del 1066 al 1082
Archivador Nº 43 C/Ps del 1083 al 1102
Archivador Nº 44 C/Ps del 1103 al 1128
Archivador Nº 45 C/Ps del 1129 al 1170
Archivador Nº 46 C/Ps del 1171 al 1190
Archivador Nº 47 C/Ps del 1191 al 1220
Archivador Nº 48 C/Ps del 1221 al 1236
Archivador Nº 49 C/Ps del 1237 al 1266
Archivador Nº 50 C/Ps del 1267 al 1302
Archivador Nº 51 C/Ps del 1303 al 1335
Archivador Nº 52 C/Ps del 1336 al 1353
Archivador Nº 53 C/Ps del 1354 al 1358
Archivador Nº 54 C/Ps del 1359 al 1380
Archivador Nº 55 C/Ps del 1381 al 1398
Archivador Nº 56 C/Ps del 1399 al 1401
Archivador Nº 57 C/Ps del 1402 al 1421
Archivador Nº 58 C/Ps del 1422 al 1451
Archivador Nº 59 C/Ps del 1452 al 1474
Archivador Nº 60 C/Ps del 1475 al 1493
Archivador Nº 61 C/Ps del 1494 al 1509
Archivador Nº 62 C/Ps del 1510 al 1513
Archivador Nº 63 C/Ps del 1514 al 1533
Archivador Nº 64 C/Ps del 1534 al 1543
Archivador Nº 65 C/Ps del 1544 al 1576
Archivador Nº 66 C/Ps del 1578 al 1598
Archivador Nº 67 C/Ps del 1599 al 1620
Archivador Nº 68 C/Ps del 1621 al 1642
Archivador Nº 69 C/Ps del 1643 al 1657
Archivador Nº 70 C/Ps del 1658 al 1677
Archivador Nº 71 C/Ps del 1678 al 1705
Archivador Nº 72 C/Ps del 1706 al 1728
Archivador Nº 73 C/Ps del 1729 al 1767
Archivador Nº 74 C/Ps del 1768 al 1779
Archivador Nº 75 C/Ps del 1780 al 1793
Archivador Nº 76 C/Ps del 1794 al 1797

Cta. Cte. Nº 0415-000022 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS –

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 035

Archivador Nº 02 C/Ps del 036 al 066
Archivador Nº 03 C/Ps del 067 al 096

Cta. Cte. Nº 0415-009941 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS –

CUENTA CENTRAL

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 032

Archivador Nº 02 C/Ps del 033 al 064
Archivador Nº 03 C/Ps del 065 al 090

Cta. Cte. Nº 0415-003749 – TRANSFERENCIAS DEVIDA

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 018

Archivador Nº 02 C/Ps del 019 al 034
Archivador Nº 03 C/Ps del 035 al 055
Archivador Nº 04 C/Ps del 056 al 062
Archivador Nº 05 C/Ps del 063 al 079
Archivador Nº 06 C/Ps del 080 al 095
Archivador Nº 07 C/Ps del 096 al 109
Archivador Nº 08 C/Ps del 110 al 125
Archivador Nº 09 C/Ps del 126 al 139
 Archivador Nº 10 C/Ps del 140 al 153
Archivador Nº 11 C/Ps del 154 al 162
Archivador Nº 12 C/Ps del 163 al 183
Archivador Nº 13 C/Ps del 184 al 194
Archivador Nº 14 C/Ps del 195 al 211
Archivador Nº 15 C/Ps del 212 al 221
Archivador Nº 16 C/Ps del 222 al 233
Archivador Nº 17 C/Ps del 234 al 247
Archivador Nº 18 C/Ps del 248 al 264
Archivador Nº 19 C/Ps del 265 al 275

Cta. Cte. Nº 0415-005512 – 10% GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 004

02 Archivador documentos varios Recepcionados y Emitidos del 2016

AÑO 2017
Cta. Cte. Nº 415-0018000 – FONCOMUN, PVL, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
Y TRANSFERENCIAS

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 006

Archivador Nº 02 C/Ps del 007 al 016
Archivador Nº 03 C/Ps del 017 al 022
Archivador Nº 04 C/Ps del 023 al 028
Archivador Nº 05 C/Ps del 029 al 038
Archivador Nº 06 C/Ps del 039 al 052
Archivador Nº 07 C/Ps del 053 al 077
Archivador Nº 08 C/Ps del 078 al 091
Archivador Nº 09 C/Ps del 092 al 117
Archivador Nº 10 C/Ps del 118 al 145
Archivador Nº 11 C/Ps del 146 al 155
Archivador Nº 12 C/Ps del 156 al 192
Archivador Nº 13 C/Ps del 193 al 221
Archivador Nº 13 C/Ps del 222 al 231
Archivador Nº 14 C/Ps del 232 al 257
Archivador Nº 15 C/Ps del 258 al 271
Archivador Nº 16 C/Ps del 272 al 290
Archivador Nº 17 C/Ps del 291 al 326
Archivador Nº 18 C/Ps del 327 al 342
Archivador Nº 19 C/Ps del 343 al 348
Archivador Nº 20 C/Ps del 349 al 356
Archivador Nº 21 C/Ps del 357 al 399
Archivador Nº 22 C/Ps del 400 al 409
Archivador Nº 23 C/Ps del 410 al 425
Archivador Nº 24 C/Ps del 426 al 434
Archivador Nº 25 C/Ps del 435 al 442
Archivador Nº 26 C/Ps del 443 al 451
Archivador Nº 27 C/Ps del 452 al 475
Archivador Nº 28 C/Ps del 476 al 507
Archivador Nº 29 C/Ps del 508 al 540
Archivador Nº 30 C/Ps del 541 al 562
Archivador Nº 31 C/Ps del 563 al 582
Archivador Nº 32 C/Ps del 583 al 594
Archivador Nº 33 C/Ps del 595 al 605
Archivador Nº 34 C/Ps del 606 al 620
Archivador Nº 35 C/Ps del 621 al 647
Archivador Nº 36 C/Ps del 648 al 677
Archivador Nº 37 C/Ps del 678 al 694
Archivador Nº 38 C/Ps del 695 al 711
Archivador Nº 39 C/Ps del 712 al 718
Archivador Nº 40 C/Ps del 719 al 726
Archivador Nº 41 C/Ps del 727 al 759
Archivador Nº 42 C/Ps del 760 al 780
Archivador Nº 43 C/Ps del 781 al 802
Archivador Nº 44 C/Ps del 803 al 814
Archivador Nº 45 C/Ps del 815 al 844
Archivador Nº 46 C/Ps del 845 al 855
Archivador Nº 47 C/Ps del 856 al 873
Archivador Nº 48 C/Ps del 874 al 906
Archivador Nº 49 C/Ps del 907 al 940
Archivador Nº 50 C/Ps del 941 al 956
Archivador Nº 51 C/Ps del 957 al 996
Archivador Nº 52 C/Ps del 997 al 1031
Archivador Nº 53 C/Ps del 1032 al 1065
Archivador Nº 54 C/Ps del 1066 al 1081
Archivador Nº 55 C/Ps del 1082 al 1097
Archivador Nº 56 C/Ps del 1098 al 1133
Archivador Nº 57 C/Ps del 1134 al 1171
Archivador Nº 58 C/Ps del 1172 al 1181
Archivador Nº 59 C/Ps del 1182 al 1183
Archivador Nº 60 C/Ps del 1184 al 1185
Archivador Nº 61 C/Ps del 1186 al 1202
Archivador Nº 62 C/Ps del 1203 al 1240
Archivador Nº 63 C/Ps del 1241 al 1267
Archivador Nº 64 C/Ps del 1268 al 1293
Archivador Nº 65 C/Ps del 1294 al 1307
Archivador Nº 66 C/Ps del 1308 al 1340
Archivador Nº 67 C/Ps del 1341 al 1370
Archivador Nº 68 C/Ps del 1371 al 1399
Archivador Nº 69 C/Ps del 1400 al 1425
Archivador Nº 70 C/Ps del 1426 al 1446
Archivador Nº 71 C/Ps del 1447 al 1470
Archivador Nº 72 C/Ps del 1471 al 1483
Archivador Nº 73 C/Ps del 1484 al 1490
Archivador Nº 74 C/Ps del 1491 al 1519
Archivador Nº 75 C/Ps del 1520 al 1540
Archivador Nº 76 C/Ps del 1541 al 1546
Archivador Nº 77 C/Ps del 1547 al 1588
Archivador Nº 78 C/Ps del 1589 al 1612
 Archivador Nº 79 C/Ps del 1613 al 1617
Archivador Nº 80 C/Ps del 1618 al 1640
Archivador Nº 81 C/Ps del 1641 al 1674
Archivador Nº 82 C/Ps del 1675 al 1703
Archivador Nº 83 C/Ps del 1704 al 1734
Archivador Nº 84 C/Ps del 1735 al 1756
Archivador Nº 85 C/Ps del 1757 al 1776
Archivador Nº 86 C/Ps del 1777 al 1786
Archivador Nº 87 C/Ps del 1787 al 1804
Archivador Nº 88 C/Ps del 1805 al 1823
Archivador Nº 89 C/Ps del 1824 al 1839
Archivador Nº 90 C/Ps del 1840 al 1870
Archivador Nº 91 C/Ps del 1871 al 1891
Archivador Nº 92 C/Ps del 1892 al 1916
Archivador Nº 93 C/Ps del 1917 al 1950
Archivador Nº 94 C/Ps del 1951 al 1980
Archivador Nº 95 C/Ps del 1981 al 1999
Archivador Nº 96 C/Ps del 2000 al 2007

Cta. Cte. Nº 0415-000022 – OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 037

Cta. Cte. Nº 0415-009941 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS –

CUENTA CENTRAL

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 037

Archivador Nº 02 C/Ps del 038 al 074

Cta. Cte. Nº 0415-003749 – TRANSFERENCIAS DEVIDA

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 020

Archivador Nº 02 C/Ps del 021 al 043
Archivador Nº 03 C/Ps del 044 al 068
Archivador Nº 04 C/Ps del 069 al 085
Archivador Nº 05 C/Ps del 086 al 097

Cta. Cte. Nº 0415-005512 – 10% GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Archivador Nº 01 C/Ps del 001 al 08

01 Archivador documentos varios Recepcionados y Emitidos del 2017

01 Archivador de Estractos Bancarios Electrónicos, T-6, Declaración PLAME, IGV y
otros del 2016 y 2017.
01 Archivador de Cartas Fianzas Gestión 2015-2018

VII. DINERO EN EFECTIVO POR PAGAR

Nº DETALLE MONTO OBSERVACION
1 C/P N° 069 RDR Plla. Parques y Jardines 1,620.00
2 C/P N° 1894 FCM Raúl Solier Calle – Local Huayrapata 650.00
3 C/P N° 1944 Plla. Cementerio Eberth Arce Montaño 300.00
4 C/P N° 1946 Plla. Cuna Mas mes de Diciembre 4,100.00
TOTAL 6,670.00

XIII. CLAVES DE ACCESO DE LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS:

Claves
Nº Detalles Observación
Usuario Contraseña
1 AFPNET EMP0007 150868
2 PDT PLAME ITIONVES Tlefetine
2 Colocación de Fondos de Entidades del Sector Público MU300477Usr001 150868
3 CLAVE SOL ITIONVES tlefetine

IX. ACCIONES A REALIZAR:

 Remitir cada 15 dias del mes el Informe de Activos y Pasivos Financieros al siguiente correo electrónico:
información-financieraҩmef.gob.pe. con copia a ymarquina@mef.gob.pe
 Colocación de Fondos Públicos cada 5 dias del mes.
 Se entrega una llave de Caja Fuerte

Santa Rosa, Enero del 2018

Entregué Conforme Recibí Conforme