EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL TRABAJADOR

VENTAS
FECHA

2021-10-04

2021-10-04

2021-10-05

2021-10-06
2021-10-06

2021-10-06

2021-10-06

2021-10-07
2021-10-08

2021-10-08

2021-10-11

2021-10-11
2021-10-11

2021-10-12
2021-10-13
2021-10-13

2021-10-13

2021-10-13
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-13

2021-10-14

2021-10-15

2021-10-15
2021-10-18
2021-10-19
2021-10-21

2021-10-21
2021-10-25
2021-10-26
2021-10-27

CAJA
FECHA

GASTOS NO DEDUCIBLES
FECHA

PAPELERIA Y OTROS
FECHA
01/10/21

AGUA POTABLE
FECHA

10/4/2021

ALIMENTOS Y OTROS

10/22/2021

44491

HONORARIOS
FECHA
10/7/2021
10/8/2021

OTROS HONORARIOS
FECHA
07/10/21
14/10/21
44490
44497
 CREDITO FISCAL
FECHA
1-10-21

4-10-21

6-10-21

7-10-21
13-10-21
14-10-21
19-10-21
20-10-21

DEBITO FISCAL FISCAL

FECHA

2021-10-04

2021-10-04

2021-10-05

2021-10-06

2021-10-06

2021-10-06

2021-10-06

2021-10-07

2021-10-08

2021-10-08

2021-10-11

2021-10-11

2021-10-11

2021-10-12
2021-10-13

2021-10-13

2021-10-13

2021-10-13

2021-10-13

2021-10-13

2021-10-13

2021-10-14

2021-10-15

2021-10-15

2021-10-18

2021-10-19

2021-10-21
2021-10-25

2021-10-26

2021-10-27

IVA RETENIDO A PROVEEDOR

FECHA
10/1/2021

10/4/2021

10/6/2021

10/7/2021

10/13/2021

10/14/2021
10/19/2021
10/20/2021

IMPUESTO RETENIDO A PROVEEDDORES (ISL

FECHA

10/4/2021

10/7/2021

10/8/2021
 INSUMOS Y OTROS
FECHA

10/13/2021

10/14/2021

SERVICIO DE REPARACIONES Y MANT DE EQUI

FECHA
10/19/2021

PRODUCTO DE LIMPIEZA
FECHA

10/6/2021

MEDICINAS
FECHA

INCENTIVO FIJOS
FECHA
07/10/2021
14/10/2021
21/10/2021
28/10/2021

NOMINA TRANSPORTE
FECHA
7/10/2021
14/10/2021
21/10/2021
28/10/2021
 NOMINA CONVENIOS
FECHA
7/10/2021
14/10/2021
21/10/2021
28/10/2021

VACACIONES
FECHA
28/10/2021

FINALIZACION DE SERVICIOS
FECHA
10/7/2021
 INCENTIVO VACIONAL EN DIVISAS
FECHA
10/28/2021

FONDO DE CONTINGENCIA
FECHA
 GASOLINA
FECHA
10/5/2021
10/18/2021
10/27/2021
10/30/2021
 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL TRABAJADORES ALFAREO

VENTAS
DESCRIPCION
VENTA DE BLOQUES A FERREMATERIALES MABARCA,C.A SEGÚN FACT
6768
VENTA DE BLOQUES A ANTONIO JESUS HERNANDEZ FELIPE SEGUN FACT
6769

VENTA DE BLOQUES A AARON JOHAN ALVAREZ PEREZ SEGÚN FACT 6770

VENTA DE BLOQUES A CARLOS HUMBERTO NUÑEZ DURAN SEGÚN FACT
6771
VENTA DE BLOQUES A JONATHAN ROMERO SEGÚN FACT 6772
VENTA DE BLOQUES A WUILMER DAVID ONTIVEROS GAMEZ SEGÚN FACT
6773

VENTA DE BLOQUES A JULIO CESAR PEÑA MOLINA SEGÚN FACT 6774

VENTA DE BLOQUES A FERRE MATERIALES LA UNION DE LOS GIMENEZ
SEGÚN FACT 6775
VENTA DE BLOQUES A MARIA VELASQUES SEGÚN FACT 6776

VENTA DE BLOQUES A FELIX LENIN LUQUEZ LOPEZ SEGÚN FACT 6777

VENTA DE BLOQUES A CONSTRUCCIONES Y FERRETERIA RR PERDOMO
C.A SEGÚN FACT 6778
VENTA DE BLOQUES A RAMON GUILLERMO MENDOZA LUCENA SEGÚN
FACT 6779
VENTA DE BLOQUES A ALEXANDER CASTILLO SEGÚN FACT 6780

VENTA DE BLOQUES A CARLOS JOSE AGUILAR GIL SEGÚN FACT 6781

VENTA DE BLOQUES A EUDOMIRO A CANIZALEZ FACT 6782
VENTA DE BLOQUES A JUAN CARLOS SANCHEZ FACT 6783

VENTA DE BLOQUES A ANTONIO JESUS HERNANDEZ FELIPE FACT 6784

VENTA DE BLOQUES A JUAN CARLOS PEÑA JUAREZ SEGÚN FACT 6785

VENTA DE BLOQUES A FERRETERIA 2015,C.A SEGÚN FACT 6786
HARISELA ALTAGRACIA PERAZA MENDOZA SEGÚN FACT 6787
VENTA DE BLOQUES A GARIS JOSE MENDOZA SEGÚN FACT 6788
VENTA DE BLOQUES A GERARDO ANTONIO ARCELLA HEREDIA SEGÚN
FACT 6789
VENTA DE BLOQUES A WUILMER DAVID ONTIVEROS GAMEZ SEGÚN FACT
6790

VENTA DE BLOQUES A JUAN JOSE VELASQUEZ LADINO SEGÚN FACT 6791

VENTA DE BLOQUES A EDUARD MEDINA SEGÚN FACT 6792
VENTA DE BLOQUES A FERRETERIA 2015,C.A SEGUN FACT 6793
VENTA DE BLOQUES A ANABEL THAMARA PIÑA PEREZ SEGÚN FACT 6794
VANTAS DE BLOQUES A FUNDACION FRENTE BOLIVARIANO DE
LUCHADORES SOCIALES FACT 6795
VENTAS DE BLOQUES A FERRETERIA 2015,C.A SGUN FACT 6796
VENTAS DE BLOQUES A JUAN CARLOS PEÑA JUAREZ FACT 6797
VENTAS RICHARD RAFAEL SILVA JIMENEZ SEGÚN FACT 6798

CAJA
DESSCRIPCION

GASTOS NO DEDUCIBLES
DESSCRIPCION
GASTOS VARIOS NO EUCIBLES

PAPELERIA Y OTROS
DESSCRIPCION
TALONARIOS E FACTURAS A GRAFI-SELLOS JD, C.A SEGÚN FACT 010670

AGUA POTABLE
DESSCRIPCION
COMPRA DE AGUA POTABLE INVERSIONES ZOLUGEN CA SEGUNN FACT
6954

ALIMENTOS Y OTROS
COMPRAS DE ALIMENTO VARIOS COOPERATIVA EL TRIUNFO N SEGÚN
FACT 00015080
COMPRAS DE ALIMENTO VARIOS COOPERATIVA EL TRIUNFO N SEGÚN
FACT 00015126

HONORARIOS
DESCRIPCION
CANCELACION DE SERVICIO E CONTABILIA MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FAC
PRESTACION DE SERVICIO CONTABLE 1ER QUINCEN MES OCTUBRE LCA M

OTROS HONORARIOS
DESCRIPCION
SEMANA DEL 27-09 AL 03-09 VENDEDORA
SEMANA DEL 04-10-21 AL 10-10-21
SEMANA DEL 11-10-21 AL 17-10-21
SEMANA DEL 18-10-21 AL 24-10-21
 CREDITO FISCAL
DESSCRIPCION
IVA PAGADO TALONARIOS DE FACTURAS A GRAFI-SELLOS JD, C.A SEGÚN FAC
IVA PAGADO COMPRA DE AGUA POTABLE INVERSIONES ZOLUGEN CA
SEGUNN FACT 6954
IVA PGDO COMPRA DE PROUCTOS DE LIMPIEZA CARINES DEL MILAGRO
QUIROZ RODRIGUEZ SEGÚN FACT 0058

IVA PAGDO CANCELACION DE SERVICIO E CONTABILIA MES DE

SEPTIEMBRE SEGÚN FACT 001
COMPRA DE PINZA DE AMPERIMETRO A ELECTRO 20 CENTER, C.A SEGÚN F
COMPRA DE CARBON DE ESMERIL A COMERCIAL FIGUEREDO, C.ASEGÚN FA
SERVICIO E ALQUILER DE AUDIO SEGÚN FCT 2664
DECLARACIONES PRIMERA QUINCNA MES OCTUBRE SEGÚN FACT 002

DEBITO FISCAL FISCAL

DESSCRIPCION
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A FERREMATERIALES
MABARCA,C.A SEGÚN FACT 6768
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A ANTONIO JESUS HERNANDEZ
FELIPE SEGUNN FACT 6769
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A AARON JOHAN ALVAREZ PEREZ
SEGÚN FACT 6770
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A CARLOS HUMBERTO NUÑEZ
DURAN SEGÚN FACT 6771
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A JONATHAN ROMERO SEGÚN
FACT 6772
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A WUILMER DAVID ONTIVEROS
GAMEZ SEGÚN FACT 6773
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A JULIO CESAR PEÑA MOLINA
SEGÚN FACT 6774
VENTA DE BLOQUES A FERRE MATERIALES LA UNION DE LOS GIMENEZ
SEGÚN FACT 6775
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A MARIA VELASQUES SEGÚN
FACT 6776
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A FELIX LENIN LUQUEZ LOPEZ
SEGÚN FACT 6777
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A CONSTRUCCIONES Y
FERRETERIA RR PERDOMO C.A SEGÚN FACT 6778
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A RAMON GUILLERMO MENDOZA
LUCENA SEGÚN FACT 6779
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A ALEXANDER CASTILLO SEGÚN
FACT 6780
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A CARLOS JOSE AGUILAR GIL
SEGÚN FACT 6781
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A EUDOMIRO A CANIZALEZ FACT
6782
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A JUAN CARLOS SANCHEZ FACT
6783
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A ANTONIO JESUS HERNANDEZ
FELIPE FACT 6784
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A JUAN CARLOS PEÑA JUAREZ
SEGÚN FACT 6785
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A FERRETERIA 2015,C.A SEGÚN
FACT 6786
IVA COBRADO POR VENTA HARISELA ALTAGRACIA PERAZA MENDOZA
SEGÚN FACT 6787
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A GARIS JOSE MENDOZA SEGÚN
FACT 6788
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A GERARDO ANTONIO ARCELLA
HEREDIA SEGÚN FACT 6789
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A WUILMER DAVID ONTIVEROS
GAMEZ SEGÚN FACT 6790
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A JUAN JOSE VELASQUEZ LADINO
SEGÚN FACT 6791
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A EDUARD MEDINA SEGÚN FACT
6792
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A FERRETERIA 2015,C.A SEGUN
FACT 6793
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A ANABEL THAMARA PIÑA PEREZ
SEGÚN FACT 6794
VENTAS DE BLOQUES A FERRETERIA 2015,C.A SGUN FACT 6796
IVA COBRADO POR VENTA DE BLOQUES A JUAN CARLOS PEÑA JUAREZ
FACT 6797
IVA COBRADO POR VENTA RICHARD RAFAEL SILVA JIMENEZ SEGÚN FACT
6798

IVA RETENIDO A PROVEEDOR

DESSCRIPCION
IVA RET TALONARIOS DE FACTURAS A GRAFI-SELLOS JD, C.A SEGÚN FACT
010670
IVA RET PAGADO COMPRA DE AGUA POTABLE INVERSIONES ZOLUGEN CA
SEGUNN FACT 6954
IVA RET PGDO COMPRA DE PROUCTOS DE LIMPIEZA CARINES DEL
MILAGRO QUIROZ RODRIGUEZ SEGÚN FACT 0058
IVA RET PAGDO CANCELACION DE SERVICIO E CONTABILIA MES DE
SEPTIEMBRE SEGÚN FACT 001
IVA RET COMPRA DE PINZA DE AMPERIMETRO A ELECTRO 20 CENTER, C.A
SEGÚN FACT 00141267
IVA RET COMPRA DE CARBON DE ESMERIL A COMERCIAL FIGUEREDO,
C.ASEGÚN FACT 00015857
IVA RET SERVICIO E ALQUILER DE AUDIO SEGÚN FCT 2664
IVA RET PRESTACION DE SERVICIO CONTABLE LCA MARIA AMARO SEGÚN

IMPUESTO RETENIDO A PROVEEDDORES (ISLR)

DESSCRIPCION
ISLR RET DE AGUA POTABLE INVERSIONES ZOLUGEN CA SEGUNN
COMPROBANTE RET 202110000192
ISLR RET PRESTACION DE SERVICIO CONTABLE LCA MARIA AMARO
SEGÚN COMPROBANTE RET 202108000193
ISLR RET PRESTACION DE SERVICIO CONTABLE LCA MARIA AMARO
SEGÚN COMPROBANTE RET 202110000194
 INSUMOS Y OTROS
DESSCRIPCION
COMPRA DE PINZA DE AMPERIMETRO A ELECTRO 20 CENTER, C.A SEGÚN
FACT 00141267
COMPRA DE CARBON DE ESMERIL A COMERCIAL FIGUEREDO, C.ASEGÚN
FACT 00015857

SERVICIO DE REPARACIONES Y MANT DE EQUIPOS

DESSCRIPCION
FILTRO DE AGUA CALIENTE SEUN FCT 002664

PRODUCTO DE LIMPIEZA
DESSCRIPCION
COMPRA DE PROUCTOS DE LIMPIEZA CARINES DEL MILAGRO QUIROZ
RODRIGUEZ SEGÚN FACT 0058

MEDICINAS
DESSCRIPCION

INCENTIVO FIJOS
DESCRIPCION
SEMANA DEL 27-09 AL 03-09
SEMANA DEL 04-10-21 AL 10-10-21
SEMANA DEL 11-10-21 AL 17-10-21
SEMANA DEL 18-10-21 AL 24-10-21

NOMINA TRANSPORTE
DESCRIPCION
SEMANA DEL 27-09 AL 03-09
SEMANA DEL 04-10-21 AL 10-10-21
SEMANA DEL 11-10-21 AL 17-10-21
SEMANA DEL 18-10-21 AL 24-10-21
 NOMINA CONVENIOS
DESCRIPCION
SEMANA DEL 27-09 AL 03-09-21
SEMANA DEL 04-10-21 AL 10-10-21
SEMANA DEL 11-10-21 AL 17-10-21
SEMANA DEL 18-10-21 AL 24-10-21

VACACIONES
DESCRIPCION
WILLIAMS RODRIGUEZ

FINALIZACION DE SERVICIOS
DESCRIPCION
ALBERTO MENDOZA
 INCENTIVO VACIONAL EN DIVISAS
DESCRIPCION
WILLIAMS RODRIGUEZ

FONDO DE CONTINGENCIA
DESCRIPCION
 GASOLINA
DESCRIPCION
compra de 200 litros de gasolina
COMPRA DE 80 LITROS DE GASOLINA
COMPRA DE 60 LITROS DE GASOLINA
COMPRA DE 70 LITROS DE GASOLINA
RABAJADORES ALFAREOS DEL GRES

DEBE HBER SALDO

355.00 355.00

288,00 #VALUE!

71,00 #VALUE!

24,85 #VALUE!
357,00 #VALUE!

179,20 #VALUE!

370,62 #VALUE!

217.50 #VALUE!
71,00 #VALUE!

738,00 #VALUE!

1,109.00 #VALUE!

105,00 #VALUE!
712,50 #VALUE!

1.725,00 #VALUE!
222,00 #VALUE!
178,50 #VALUE!

546,70 #VALUE!

750,00 #VALUE!
720.65 #VALUE!
75,00 #VALUE!
355,00 #VALUE!

150,00 #VALUE!

231,75 #VALUE!

105,00 #VALUE!
750.00 #VALUE!
710.00 #VALUE!
 70.40 #VALUE!

7,900.00 #VALUE!
830.00 #VALUE!
334.40 #VALUE!
2,075.00 #VALUE!

DEBE HBER SALDO

ES
DEBE HBER SALDO
14,829.73

S
DEBE HBER SALDO
485.16 485.16
14829.73
 DEBE HBER SALDO

1,096.10 1,096.10

3,967.50 3,967.50

200.1 4,167.60

DEBE HABER SALDO

417.00 417.00
178.88 445.62
445.62

S
DEBE HABER SALDO
62.40 62.40
62.70 125.10
62.40 187.50
64.35 251.85
251.85
 DEBE HABER SALDO
77.62 77.62

175.36 252.98

34.88 287.86

66.72 354.58
29.37 383.95
5.68 389.63
74.48 418.25
28.62 418.25
418.25
418.25

AL
DEBE HBER SALDO

56.80 56.80

46,08 #VALUE!

11,36 #VALUE!

3,98 #VALUE!

57,12 #VALUE!

28,67 #VALUE!

59,30 #VALUE!

34.80 #VALUE!

11,36 #VALUE!

118,08 #VALUE!

177.44 #VALUE!

16,80 #VALUE!

114,00 #VALUE!

276,00 #VALUE!
 35,52 #VALUE!

28,56 #VALUE!

87,47 #VALUE!

120,00 #VALUE!

115.30 #VALUE!

12,00 #VALUE!

56,80 #VALUE!

24,00 #VALUE!

37,08 #VALUE!

16,80 #VALUE!

120.00 #VALUE!

113,60 #VALUE!

11.26 #VALUE!
132,80 #VALUE!

53.50 #VALUE!

332.00 #VALUE!

DOR
 DEBE HBER SALDO

Retencion Total Retencion Total

58.22 58.22

131.53 189.75

66.72 256.47

22.03 278.51

4.26 282.77
55.86 287.03
28.62 315.65
315.65
315.65
315.65

DORES (ISLR)
DEBE HBER SALDO

21.92 21.92

12.51 34.43

5.37 39.80
39.80
39.80
39.80
39.80
 OTR

DEBE HBER SALDO

183.62 183.62

35.52 219.14
219.14

NT DE EQUIPOS
DEBE HBER SALDO
465.51 465.51
465.51

ZA
DEBE HBER SALDO

218.00 218.00

DEBE HBER SALDO

0.00

DEBE HBER SALDO

2,320.56 2,320.56
2,368.55 4,689.11
2,628.13 7,317.24
2,377.75 9,694.99
9,694.99
E
DEBE HBER SALDO
20.00 20.00
20.00 40.00
20.00 60.00
20.00 80.00
S
DEBE HBER SALDO
967.39 967.39
866.53 1,833.92
1,089.32 2,923.24
1,043.85 3,967.09
3,967.09
3,967.09

DEBE HBER SALDO

171.57 171.57
171.57
171.57
171.57
171.57
171.57
171.57
171.57

CIOS
DEBE HBER SALDO
119.67 119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
119.67
DIVISAS
DEBE HBER SALDO
65.00 65.00
65.00
65.00
65.00

CIA
DEBE HBER SALDO
-
DEBE HBER SALDO
100.00 100.00
40 140.00
30 170.00
35 205.00
 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL TRABAJADORES ALFAREOS DEL GRES
LIBRO DIARIO
FECHA SEPTIEMBRE DEBE
CAJA
10/31/2021 BANCO BICENTENARIO
BANCO DEL TESORO
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO TESORO
PAPELERIA Y OTROS 485.16
AGUA POTABLE 1,096.10
ALIMENTOS Y OTROS 4,167.60
HONORARIOS 445.62
OTROS HONORARIOS 251.85
CREDITO FISCAL 418.25
IMSUMOS Y OTROS 219.14
SERVICIO DE REP Y MANT DE EQUIPOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 218.00
MEDICINAS
INCENTIVOS SALARIALES FIJOS 9,694.99
INCENTIVOS SALARIALES NEGOCIOS 3967.09
BONO DE TRANSPORTE 80.00
IMPUESTOS PAGADOS
GASTOS NO DEDUCIBLES 14,829.73
MATERIA PRIMA POR INTERCAMBIO
465.51
VACACIONES 171.57
FINALIZACION DE SERVICIOS 119.67
FONDO DE CONTINGENCIA

INCENTIVO VACACIONAL 285.39

IV A RETENIDO POR PAGAR
OTROS INGRESOS
VENTAS
DEBITO FISCAL
RETENCION DE ISLR
ANTICIPOS ISLR POR PAGAR
PARA REGISTRAR EGRESOS E INGRESO EL MES

36,915.67
JADORES ALFAREOS DEL GRES

HABER

315.65

22,328.07
2,308.48
39.80
223.28

11,700.39
25,215.28
#REF!
EMPRESA E PROPIEDAD SOCIAL TRABAJORES ALFAREROS DEL GRES

J-403853866
BALANCE DE COMPROBACION ESTIMADO
SEPTIEMBRE
INVENTARIO
CAJA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
BANCO BICENTENARIO
BANCO DEL TESORO
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO TESORO
EQUIPOS DE COMPUTACION
EQUIPO OSMOSIS
AGUA POTABLE
ALIMENTOS Y OTROS
HONORARIOS
OTROS HONORARIOS
CREDITO FISCAL
IMSUMOS Y OTROS
SERVICIO DE REP Y MANT DE EQUIPOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
MEDICINAS
INCENTIVOS SALARIALES FIJOS
INCENTIVOS SALARIALES NEGOCIOS
BONO DE TRANSPORTE
IMPUESTOS PAGADOS
GASTOS NO DEDUCIBLES
MATERIA PRIMA POR INTERCAMBIO
VACACIONES
FINALIZACION DE SERVICIOS
FONDO DE CONTINGENCIA
ANTENA INTERNET
INCENTIVO VACACIONAL
OTROS ACTIVOS ( MOTOR, COMPUTADOR)
CAPITAL SOCIAL
IV A RETENIDO POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
OTROS INGRESOS
VENTAS
DEBITO FISCAL
RETENCION DE ISLR
ANTICIPOS ISLR POR PAGAR
L TRABAJORES ALFAREROS DEL GRES

J-403853866
BALANCE DE COMPROBACION ESTIMADO
DEBE HBER
144,000.00
11,624.58
38.31
716.61
709.54
85.18 -
20.55 -
2,213.97
3,265.85
106.52 -
329.59 -
1,177.81 -
499.02 -
501.33 -
251.11 -
887.82 -
98.03 -
196.81 -
11,583.98 -
4,937.79 -
100.00 -
4,568.01 -
7,839.74 -
4,755.81 -
1,231.31
2,125.76 -
40.00 -
672.10
1,086.80
16,167.09
194,902.78
407.29
1,423.27
4,755.81
18,376.14
1,717.11
 64.87
183.76
221,831.03 221,831.03

285.35
 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL T
CONCILIACION BANCARIA BCO BICENTENARIA

TRANSFERENCIA TESORO
FECHA REF

OTRAS TRANSFEREMCIAS
 TOTAL TRANSFERENCIAS Y DEPOSITOS
DISPONIBLE
MENOS TRANSFERENCIAS REALIZADAS
 TOTAL NOMINA

TOTAL PAGOS Y TRASNFERENCIAS

NOMINAS

TOTAL NOMINAS FIJO

TRANSPORTE
 TOTAL TRANSFE NOMINAS
MENOS
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
TOTAL COMISIONES Y GASTOS
SALDO FINAL AL 30-09-2021
SA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL TRABAJADORES ALFAREROS DEL GRES
CONCILIACION BANCARIA BCO BICENTENARIA

2,265,875.47

-
 -
DEPOSITOS -

REALIZADAS
 -

NOMINAS FIJO 0.00

0.00
RANSFE NOMINAS -

NCARIOS -
 -
FINAL AL 30-09-2021
2,265,875.47
2,265,875.47
2,265,875.47
2,265,875.47 -
 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL TRABAJADORES ALF
RELACION DE NGRESOS Y GASTOS
INGRESOS POR FACTURACION
TRUEUE POR ARCILLA
INGRESOS POR NOTAS ESTIMADOS
TOTAL INGRESOS NETOS

COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL
MAS COMPRAS
MERCANCIA DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
BLOQUES DE 10X20X30
BLOQUES DE 15X20X30
TOTAL INVENTARIO
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO TESORO
AGUA POTABLE
ALIMENTOS Y OTROS
HONORARIOS
OTROS HONORARIOS
IMSUMOS Y OTROS
SERVICIO DE REP Y MANT DE EQUIPOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
MEDICINAS
INCENTIVOS SALARIALES FIJOS
INCENTIVOS SALARIALES NEGOCIOS
BONO DE TRANSPORTE
IMPUESTOS PAGADOS
GASTOS NO DEDUCIBLES
COMPRA DE MATERIA PRIMA
VACACIONES
FINALIZACION DE SERVICIOS
FONDO DE CONTINGENCIA
INCENTIVO VACACIONAL
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
EXCEDENTE O DEFICILT DEL MES
 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL TRABAJADORES ALF
RELACION DE NGRESOS Y GASTOS
INGRESOS POR FACTURACION
TRUEUE POR ARCILLA
INGRESOS POR NOTAS ESTIMADOS
TOTAL INGRESOS NETOS

COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
MERCANCIA DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
BLOQUES DE 10X20X30
BLOQUES DE 15X20X30
TOTAL INVENTARIO
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO BIC

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS BANCO TESORO
AGUA POTABLE
ALIMENTOS Y OTROS
HONORARIOS
OTROS HONORARIOS
IMSUMOS Y OTROS
SERVICIO DE REP Y MANT DE EQUIPOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
MEDICINAS
INCENTIVOS SALARIALES FIJOS
INCENTIVOS SALARIALES NEGOCIOS
BONO DE TRANSPORTE
IMPUESTOS PAGADOS
GASTOS NO DEDUCIBLES
VACACIONES
FINALIZACION DE SERVICIOS
FONDO DE CONTINGENCIA
INCENTIVO VACACIONAL
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
EXCEDENTE O DEFICILT DEL MES
DE PROPIEDAD SOCIAL TRABAJADORES ALFAREROS DEL GRES al 30/09/2021
CION DE NGRESOS Y GASTOS

140,286,807,400
-
140,286,807,399.70

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

INCENTIVO VACACIONAL 1086800000

DE PROPIEDAD SOCIAL TRABAJADORES ALFAREROS DEL GRES al 30/09/2021
18,376,140,615.32
4,755,811,644.00

144,000,000,000.00
4,755,811,644.00
148,755,811,644.00

71,397,781,343.50
68,889,026,056.20
140,286,807,399.70

85,183,252.39
20,548,779.68
106,519,617.79
329,589,999.96
1,177,813,363.59
499,022,717.28
251,108,121.46
887,818,296.45
98,029,180.00
196,810,688.00
11,583,977,033.21
4,937,793,264.47
100,000,000.00
4,568,012,989.00

1,231,314,539.06
2,125,760,988.05
40,000,000.00
1,086,800,000.00
29,326,102,830.39
9/2021
-

-
- -

143050 -
131451 -

140,286,807,399.70
-140,286,807,399.70

-140,286,807,399.70
09/2021

23,131,952,259.32

8,469,004,244.30
14,662,948,015.02

- 14,663,154,815.37