JOSE MILLER ZAMBRANO MUÑOZ

Estado de Resultados entre Enero 2021 y Diciembre 2021

Nombre Cuenta Enero 2021 Febrero Marzo 2021 Abril 2021 Mayo 2021 Junio 2021 Julio 2021 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2021 2021 2021 2021 2021 2021

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
41353005 GRAVADOS DEL 19% 243.955,00 286.470,00 1.262.880,00 3.307.825,00 7.688.702,00 6.710.792,00 19.977.792,00 11.205.793,00 11.354.973,00 16.100.408,00 15.636.080,00 19.586.884,00 113.362.554,00

41353010 GRAVADOS DEL 5% 58.040,00 41.144,00 788.382,00 2.030.727,00 2.951.764,00 2.443.531,00 6.681.815,00 5.453.490,00 5.235.902,00 7.276.423,00 6.030.444,00 6.379.265,00 45.370.927,00

41353015 EXENTOS 134.400,00 152.900,00 1.198.100,00 6.138.600,00 10.172.676,00 7.045.600,00 21.996.920,00 16.114.610,00 23.161.891,00 22.213.648,00 19.675.400,00 27.036.398,00 155.041.143,00

41353020 EXCLUIDOS 22.130,00 0,00 139.500,00 588.700,00 672.058,00 847.645,00 1.684.800,00 1.570.300,00 1.836.500,00 2.275.800,00 4.747.600,00 5.104.000,00 19.489.033,00

41353025 NO GRAVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 2.600,00 0,00 0,00 6.000,00 9.000,00 5.000,00 30.200,00

Totales Para 4135 COMERCIO AL POR 458.525,00 480.514,00 3.388.862,00 12.065.852,00 21.485.200,00 17.055.168,00 50.343.927,00 34.344.193,00 41.589.266,00 47.872.279,00 46.098.524,00 58.111.547,00 333.293.857,00

4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

414515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACU 0,00 0,00 0,00 2.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.521,00

Totales Para 4145 TRANSPORTE, ALM 0,00 0,00 0,00 2.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 8.521,00

458.525,00 480.514,00 3.388.862,00 12.068.373,00 21.485.200,00 17.055.168,00 50.343.927,00 34.344.193,00 41.589.266,00 47.872.279,00 46.098.524,00 58.117.547,00 333.302.378,00
Totales Para 41 OPERACIONAL
458.525,00 480.514,00 3.388.862,00 12.068.373,00 21.485.200,00 17.055.168,00 50.343.927,00 34.344.193,00 41.589.266,00 47.872.279,00 46.098.524,00 58.117.547,00 333.302.378,00
Totales Para 4 INGRESOS
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 1.163.126,00 908.526,00 908.526,00 908.526,00 908.526,00 908.526,00 908.526,00 908.526,00 908.526,00 908.526,00 908.526,00 908.526,00 11.156.912,00

510530 CESANTIAS 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 908.160,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 9.085,00 9.085,00 9.085,00 9.085,00 9.085,00 9.085,00 9.085,00 9.085,00 9.085,00 9.085,00 9.085,00 9.085,00 109.020,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 75.680,00 908.160,00

510539 VACACIONES 37.795,00 37.795,00 37.795,00 37.795,00 37.795,00 37.795,00 37.795,00 37.795,00 37.795,00 37.795,00 37.795,00 37.795,00 453.540,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES 4.743,00 4.743,00 4.743,00 4.743,00 4.743,00 4.743,00 4.743,00 4.743,00 4.743,00 4.743,00 4.743,00 4.743,00 56.916,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 109.023,00 109.023,00 109.023,00 109.023,00 109.023,00 109.023,00 109.023,00 109.023,00 109.023,00 109.023,00 109.023,00 109.023,00 1.308.276,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA 36.341,00 36.341,00 36.341,00 36.341,00 36.341,00 36.341,00 36.341,00 36.341,00 36.341,00 36.341,00 36.341,00 36.341,00 436.092,00

Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO 1.511.473,00 1.256.873,00 1.256.873,00 1.256.873,00 1.256.873,00 1.256.873,00 1.256.873,00 1.256.873,00 1.256.873,00 1.256.873,00 1.256.873,00 1.256.873,00 15.337.076,00

5110 HONORARIOS
511030 ASESORIA FINANCIERA 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 10.800.000,00

Totales Para 5110 HONORARIOS 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 10.800.000,00

5140 GASTOS LEGALES

Fecha y Hora de Impresión: 21/02/2022 7:09:34 p. m. ## # # # # # # # # # # Página 1 de 2

 JOSE MILLER ZAMBRANO MUÑOZ
Estado de Resultados entre Enero 2021 y Diciembre 2021

Nombre Cuenta Enero 2021 Febrero Marzo 2021 Abril 2021 Mayo 2021 Junio 2021 Julio 2021 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2021 2021 2021 2021 2021 2021
514010 REGISTRO MERCANTIL 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Totales Para 5140 GASTOS LEGALES 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

5195 DIVERSOS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Totales Para 5195 DIVERSOS 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.421.473,00 2.381.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 26.372.076,00
Totales Para 51 OPERACIONAL
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS 717.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.180,00

Totales Para 5205 GASTOS DE PERSO 717.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.180,00

5235 SERVICIOS
523510 TEMPORALES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00

523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00

Totales Para 5235 SERVICIOS 504.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674.000,00

5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MAN 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00

Totales Para 5245 MANTENIMIENTO Y 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
1.221.180,00 0,00 0,00 950.000,00 240.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.341.180,00
Totales Para 52 OPERACIONAL
53 NO OPERACIONALES
5395 GASTOS DIVERSOS
53959501 GASTOS PERSONALES NO DEDUCIBLE 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

53959502 GASTOS PERSONALES NO DEDUCIBLE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Totales Para 5395 GASTOS DIVERSOS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Totales Para 53 NO OPERACIO
4.142.653,00 2.381.873,00 2.156.873,00 3.106.873,00 2.396.873,00 3.086.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 2.156.873,00 30.213.256,00
Totales Para 5 GASTOS
-3.684.128,00 -1.901.359,00 1.231.989,00 8.961.500,00 19.088.327,00 13.968.295,00 48.187.054,00 32.187.320,00 39.432.393,00 45.715.406,00 43.941.651,00 55.960.674,00 303.089.122,00
Resultados del Ejercicio

Fecha y Hora de Impresión: 21/02/2022 7:09:34 p. m. ## # # # # # # # # # # Página 2 de 2