Anexo N° 01

PLANILLA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS

APELLIDOS PARDO ZAPATA NOMBRES YARI YAMILET

DEPENDENCIA CARGO REGIMEN LUGAR DE COMISION

OA ASISTENTE CONTABLE CAS LIMA-HUAURA-LIMA

COMPONENTE 50 FINANCIAMIENTO RO
MOTIVO DE LA COMISION ARQUEO DE CAJA CHICA
DATOS DEL VIAJE Fecha Salida: 2/24/2017 Fecha Retorno: 2/24/2017 HORAS
Hora: Hora:
Vía Aérea Vía Terrestre X 7:00 AM 5:00 PM Total 12 hrs.

DIAS
CONCEPTO TOTAL
Dia: Dia: Dia: Dia: Dia: Dia: Dia:
VIATICOS
23.21.22 Viáticos y Asig. Por Comision de Serv. 200.00 200.00
Sub Total Viáticos 200.00 - - - - - 200.00

BOLSA DE VIAJE
23.21.21 * Pasajes 50.00 50.00
23.21.29.9 ** Otros gastos -
23.13.11 Combustible y carburantes -
23.27.11.99 Servicios Diversos -
23.199.199 Otros Bienes -
Sub Total Bolsa de Viajes 50.00 - - - - - - 50.00
TOTAL GENERAL 250.00 - - - - - - 250.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dia: 01 Dia: Dia: Dia: Dia: Dia: Dia:

TRASLADO LIMA-HUAURA X
ARQUEO INOPINADO AL CITE AGROINDUSTRIAL UT. HUAURA X
TRASLADO HUAURA-LIMA X

_______________________________________ ________________________
Firma del Director General y/o Jefe de Área Firma del Comisionado

NOTA: Los viaticos se otorgaran teniendo en cuenta la hora de salida y del retorno del viaje, considerando lo siguiente:
* Hospedaje, Alimentación, Movilidad por traslado hacia o desde el Aeropuerto/Terrapuerto al inicio o final de la comisión, Movilidad local, TUUA (solo para aquellos
casos en que no lo considere el pasaje aereo).
** Por la compra de pasajes terrestres; para el traslado hacia/desde la zona de comisión.
*** La Rendición de Cuenta documentada se realiza dentro del término establecido en la Directiva de Viáticos del ITP y la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15, Si vencido dicho plazo
se incumpliera con la citada norma, Autorizo mediante mi firma en el presente documento para que el ITP proceda a descontar de mis Remuneraciones u Honorarios
el importe adeudado o pendiente de rendición así como los intereses legales que correspondan sin lugar a reclamo.
 Anexo N° 03
RENDICION DE CUENTA DE VIATICOS EN TERRITORIO INTERNACIONAL

OFICINA DE ADMINISTRACION
FECHA:
RENDICION DE CUENTA N° …………-2016

RINDENTE DNI N°
CARGO
DIRECCION Y/O OFICINA
FUENTE
REFERENCIA C/P N° SIAF N° PLANILLA N°
FECHA
LUGAR DE COMISION DE SERVICIOS
DURACION DEL: AL:
VIATICOS S/. TOTAL GASTADO S/. -
OTRAS ASIGNACIONES S/. SALDO A FAVOR S/. -
MONTO TOTAL S/. - OTROS / DEVOLUCION S/. -

MOTIVO DE LA RENDICION:

COMISION DE SERVICIO X ENCARGO INTERNO OTROS

MOTIVO DE COMISION/ENCARGO/OTROS

FACTURA -
ITEM FECHA PROVEEDOR PARTIDA MONTO
B/VENTA N°
01
02
03
04
05
06
07
08
SUMA PARCIAL S/. -
Recibo de Ingreso a Caja S/. -
SUMA TOTAL S/. -

Entregado Rendido X Devolver

2.3. 2. 1. 1. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - - -
2.3. 2. 1. 1. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION D - - -
2.3. 2. 1. 1. 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOC - - -
2.3. 2. 1. 1.99 OTROS GASTOS - - -
- - -

_________________________ ____________________
V°B° Jefe Inmediato
DNI N°
 Anexo N° 02
RENDICION DE CUENTA DE VIATICOS EN TERRITORIO NACIONAL

OFICINA DE ADMINISTRACION
FECHA:
RENDICION DE CUENTA N° -2017

RINDENTE: GIOVANA REVOLLEDO ESQUEN DNI N° 44144674

CARGO: ASISTENTE CONTABLE
DIRECCION Y/O OFICINA: OGA-CONTABILIDAD
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS
REFERENCIA C/P N° 1943 SIAF N° 1513 PLANILLA N° 009-2017/OA-CONT
FECHA
LUGAR DE COMISION DE SERVICIOS PIURA
DURACION DEL: 06/03 AL: 07/03
VIATICOS S/. 480.00 TOTAL GASTADO S/. -
OTRAS ASIGNACIONES S/. - SALDO A FAVOR S/. -
MONTO TOTAL S/. 480.00 OTROS / DEVOLUCION S/. 480.00

MOTIVO DE LA RENDICION:

COMISION DE SERVICIO X ENCARGO INTERNO OTROS

MOTIVO DE COMISION/ENCARGO/OTROS

ITEM FACTURA - FECHA PROVEEDOR PARTIDA MONTO

B/VENTA N°
01 01-000462249 3/6/2017 LASINO SA 2.3. 2. 1. 2. 2
02 0002-0031813 3/6/2017 SNACK RESTAURANT JULIA 2.3. 2. 1. 2. 2
03 0001-0031246 3/7/2017 LA SANTITOS SRL 2.3. 2. 1. 2. 2
04 101-20003 3/7/2017 JAUME ERNESTO CELI 2.3. 2. 1. 2. 2
05 F003-00038250 3/7/2017 INVERSIONES DT1 SAC 2.3. 2. 1. 2. 2
06 3/7/2017 HOTEL EMPERADOR 2.3. 2. 1. 2. 2
07 DECLARACION JURADA 2.3. 2. 1. 2. 2
08
09
SUMA PARCIAL S/. -
Recibo de Ingreso a Caja S/. 480.00
SUMA TOTAL S/. 480.00

Entregado Rendido X Devolver

2.3. 1. 3. 1. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - - -
2.3. 1.99. 1.99 OTROS BIENES - - -
2.3. 2. 1. 2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - - -
2.3. 2. 1. 2. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION 480.00 - 480.00
2.3. 2. 1. 2. 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOC - - -
2.3. 2. 1. 2.99 OTROS GASTOS - - -
480.00 - 480.00

_________________________ ____________________
V°B° Jefe Inmediato
DNI N° 44144674
 Anexo N° 02
RENDICION DE CUENTA DE VIATICOS EN TERRITORIO NACIONAL

OFICINA DE ADMINISTRACION
FECHA:
RENDICION DE CUENTA N° -2017

RINDENTE: MIGUEL ANGEL ZEGARRA CHAVEZ DNI N°

CARGO: CHOFER
DIRECCION Y/O OFICINA: OA-TRANSPORTE
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS
REFERENCIA C/P N° 2765 SIAF N° 2492 PLANILLA N° 001-2017/OA-TRANSP
FECHA
LUGAR DE COMISION DE SERVICIOS ICA
DURACION DEL: 23/03 AL: 24/03
VIATICOS S/. 320.00 TOTAL GASTADO S/. 330.00
OTRAS ASIGNACIONES S/. 160.00 SALDO A FAVOR S/. -
MONTO TOTAL S/. 480.00 OTROS / DEVOLUCION S/. 150.00

MOTIVO DE LA RENDICION:

COMISION DE SERVICIO X ENCARGO INTERNO OTROS

MOTIVO DE COMISION/ENCARGO/OTROS

FACTURA -
ITEM B/VENTA N° FECHA PROVEEDOR PARTIDA MONTO

01 B204-111469 3/24/2017 COVIPERU 2.3. 2. 7. 11.99 5.00

02 B104-0310413 3/23/2017 COVIPERU 2.3. 2. 7. 11.99 5.00
03 B303-166324 3/23/2017 COVIPERU 2.3. 2. 7. 11.99 5.00
04 B210-11-1708410 3/23/2017 RUTAS DE LIMA SAC 2.3. 2. 7. 11.99 5.00
05 B610-10-635889 3/24/2017 RUTAS DE LIMA SAC 2.3. 2. 7. 11.99 5.00
06 F108-5791 3/23/2017 INMOBILIARIA MM Y R SAC 2.3. 2. 1. 2. 2 35.00
07 F002-2977 3/23/2017 ESTACION DE CIMBUSTIBLE HUARAZ SAC 2.3. 1. 3. 1. 1 100.00
08 001-3368 3/23/2017 RESTAURANT SABOR PERUANO 2.3. 2. 1. 2. 2 30.00
09 F001-91 3/23/2017 LA HACIENDA EIRL 2.3. 2. 1. 2. 2 20.00
10 F001-92 3/23/2017 HOTE Y HACIENDO EL CARMELO 2.3. 2. 1. 2. 2 120.00
SUMA PARCIAL S/. 330.00
Recibo de Ingreso a Caja S/. 150.00
SUMA TOTAL S/. 480.00

Entregado Rendido X Devolver

2.3. 1. 3. 1. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 100.00 100.00 -
2.3. 1.99. 1.99 OTROS BIENES - - -
2.3. 2. 1. 2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE - -
2.3. 2. 1. 2. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION 320.00 205.00 115.00
2.3. 2. 1. 2. 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOC - - -
2.3. 2. 7. 11.99 OTROS GASTOS 60.00 25.00 35.00
480.00 330.00 150.00

_________________________ ____________________
 V°B° Jefe Inmediato
DNI N° 44144674
 Anexo N° 04
DECLARACIÓN JURADA

Yo, Giovana Revolledo Esquen , identificado con DNI Nro 44144674 , al amparo del Articulo Nro 71° de la
conformidad con la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF-77.15, DECLARO BAJO JURAMENTO, que
en ejecucion de mis obligaciones durante la comisión de servicios Efectuada del 06 al 07 de Marzo del
2017 por motivo de: COMISION DE SERVICIO en la Ciudad de PIURA ; he realizado los gastos no
documentados para atender gastos de: TRANSPORTE por un monto total de S/. 120.00 (Ciento Veinte y
00/100 Nuevos Soles) que detallo a Continuación:

FECHA DESCRIPCION IMPORTE

3/6/2017 DOMICILIO AL AEROPUERTO
25.00
3/6/2017 AEROPUERTO- HOTEL
20.00
3/6/2017 HOTEL-RESTAURANTE-HOTEL
10.00
3/7/2017 HOTEL-CITEPESQUERO PIURA
10.00
3/7/2017 CITEPESQUERO PIURA-HOTEL
10.00
3/7/2017 HOTEL-AEROPUERTO
20.00
3/7/2017 AEROPUERTO -DOMICILIO
25.00

120.00

Al respecto, dejo expresa constancia que por el detalle de gastos materia de la presente declaración no
me ha sido posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo
establecido por la SUNAT.

Callao, 30 de marzo 2017

_________________________

DNI N° 44144674
 Anexo N° 04
DECLARACIÓN JURADA

Yo, Giovana Revolledo Esquen , identificado con DNI Nro 44144674 , al amparo del Articulo Nro 71° de la
conformidad con la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF-77.15, DECLARO BAJO JURAMENTO, que
en ejecucion de mis obligaciones durante la comisión de servicios Efectuada del 01 al 02 de Marzo del
2017 por motivo de: COMISION DE SERVICIO en la Ciudad de PIURA ; he realizado los gastos no
documentados para atender gastos de: TRANSPORTE por un monto total de S/. 120.00 (Ciento Veinte y
00/100 Nuevos Soles) que detallo a Continuación:

FECHA DESCRIPCION IMPORTE

3/1/2017 DOMICILIO AL AEROPUERTO
30.00
3/1/2017 AEROPUERTO- HOTEL
20.00
3/1/2017 HOTEL-CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA-HOTEL
10.00
3/2/2017 HOTEL-CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA-HOTEL
10.00
3/2/2017 HOTEL-AEROPUERTO
20.00
3/2/2017 AEROPUERTO -DOMICILIO
30.00

120.00

Al respecto, dejo expresa constancia que por el detalle de gastos materia de la presente declaración no
me ha sido posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo
establecido por la SUNAT.

Callao, 30 de marzo 2017

_________________________

DNI N° 44144674