empresa: NEW FASHION, S.A.

cuenta a nombre de: Felix Isaías Guardado de la Cruz

Movimiento Bancario del mes de marzo
(cifras en quetzales)
Día Ch. No. Concepto Ingresos
1 Saldo Inicial Q 60,000.00
4 Boleta de depósito No.00227703 Q 14,700.00
7 Boleta de depósito No.78001123 por venta Q 13,440.00
10 Boleta de depósito No. 00333523 por venta Q 5,040.00
14 Boleta de depósito No. 500777523 por venta Q 13,440.00
17 80016 Se cancela a proveedores. Recibo de caja No.34799
20 80017 Por compra de un equipo de computo factura No.10057
23 Boleta de depósito No. 5555222 Q 16,128.00
26 Se cancela alquileres Factura No. 308
30 Por pago de sueldos del mes de marzo
Totale: Q 122,748.00
ado de la Cruz

Egresos Saldo
Q 60,000.00
Q 74,700.00
Q 88,140.00
Q 93,180.00
Q 106,620.00
Q 40,000.00 Q 66,620.00
Q 7,280.00 Q 59,340.00
Q 75,468.00
Q 7,500.00 Q 67,968.00
Q 18,130.60 Q 49,837.40
Q 72,910.60
 empresa: Distribuidora de Muebles "EL CIPRÉS, S.A."
Movimiento Bancario del mes de abril
(cifras en quetzales)
Día Ch. No. Concepto
1 Saldo Inicial
3 Boleta de depósito No.00117745 por venta
7 245 compra a Aserradero "EL OLIVO" tablas de cedro Factura No.0100
10 Boleta de depósito No.209304 por venta
12 Boleta de depósito No. 3030445 por venta
15 246 compra de galones de pegamento de cola blanca factura No.065
20 Boleta de depósito No. 3155363
23 247 compra de productos Factura No.0900
27 248 Abono a proveedores recibo de caja No.1800
30 249/254 Pago de planilla
Totales:
CIPRÉS, S.A."
abril

Ingresos Egresos Saldo

Q 64,750.00 Q 64,750.00
Q 6,720.00 Q 71,470.00
Q 15,000.00 Q 56,470.00
Q 11,200.00 Q 67,670.00
Q 17,920.00 Q 85,590.00
Q 2,688.00 Q 82,902.00
Q 10,000.00 Q 92,902.00
Q 2,195.20 Q 90,706.80
Q 15,000.00 Q 75,706.80
Q 21,485.70 Q 54,221.10
Q 110,590.00 Q 56,368.90