SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA.

DIC 2020 ENERO-2,021 FEBRERO

CUENTA CORRIENTE BOGOTA
SALDO FINALCONTABILID 1110 3,054,608 3,054,608 2,937,630
CONSIG PEND
CHQUS PEND x cobrar
OTROS
SALDO BANCO CONTABILIDAD 3,054,608 2,937,630 2,820,652
SALDO FINAL EXTO BANCO CTE 3,054,608 3,138,926
DIFERENCIA - (201,296) 2,820,652
PENDIENTE EXTO BTA

CUENTA CORRIENTE ITAU

SALDO FINALCONTABILID 1110 59,441,186 59,441,186 47,367,150
OTROS INGRESOS
CHQUS PEND x cobrar
OTROS GASTOS
SALDO BANCO CONTABILIDAD 59,441,186 47,367,150 65,809,743
SALDO FINAL EXTO BANCO CTE 59,441,186 47,367,149 65,809,742
DIFERENCIA - 1 1

TARJETA CRED 2105 BTA

SALDO CONTABILIDAD 109,978
PENDIENTE CONTABILIDAD
GASTOS PENDIENTES exto
OTROS
SALDO BANCO CONTABILIDAD 109,978 219,956 329,934
SALDO FINAL EXTO BANCO 129,425
DIFERENCIA (19,447) 219,956 329,934
GASTOS MES CONTABILIZADOS 1
IGUAL A EXTRACTO (19,448) 219,956 329,934
CONTROL PENDIENTES EXTRACTO:
AVIANCA
MOVISTAR, ETC
KTRONIX
PAGO TC Y CONTRIB
LATAM Y TECNIVIAJES
TOTAL -
ACA DEBE SER $0 0
AÑO 2,021 CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE TARJETA DE CREDITO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

2,820,652 2,820,652 2,820,652 2,820,652 2,820,652

2,820,652 2,820,652 2,820,652 2,820,652 2,820,652

2,820,652 2,820,652 2,820,652 2,820,652 2,820,652

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

65,809,743 54,871,008 19,453,742 75,927,717 52,866,232

54,871,008 19,453,742 75,927,717 52,866,232 4,149,456

54,871,007 19,453,740 75,927,714 52,922,230 4,205,454
1 2 3 (55,998) (55,998)

439,912 552,889 656,006 754,379 852,752

552,889 656,006 754,379 852,752

-
- 552,889 656,006
AGOSTO SEPT OCT NOV DIC-21

2,820,652 2,838,362 4,130,336 4,003,363 5,268,991

17,710
2,838,362 4,130,336 4,003,363 5,268,991 6,313,931
5,486,031 5,486,031
2,838,362 4,130,336 4,003,363 (217,040) 827,900

AGOSTO SEPT OCT NOV DIC-21

4,149,456 88,520,839 70,433,004 52,617,353 41,436,261

88,520,839 70,433,004 52,617,353 41,436,261 22,549,124

88,556,767 70,488,934 52,700,817 41,519,726 22,549,124
(35,928) (55,930) (83,464) (83,465) -

NOV DIC-20

961,624 126,467 - - 1,567,410

1,567,410
961,624 126,467 - - -

126,467
-
-
0
 50,000,000 1,388,889

VEHICULO
12/30/2019
BANCO CONTAB 1/5/2020
34,503,995 (33,932,337) 571,658
OK CONTAB
950,599 (950,599)

407,645