Versión 10.

0
 TEMA 2:
Proceso de Compras
 Contenido Tema 2: Proceso de Compras
Subtema 1: Generalidades del proceso de
Compras

Subtema 2: Documentos extracontables del

proceso de compras Subtema 6: Asistentes en el proceso de compras

Subtema 7: Solución de problemas en documentos

Subtema 3: Documentos contables del proceso
extracontables
de compras
Subtema 8: Solución de problemas en documentos
Subtema 4: Proceso de anticipo en compras contables

Subtema 5: Proceso compras de servicios Subtema 9: Gastos o portes adicionales en el

proceso de compras

Subtema 10: Informes del módulo de compras

Subtema 1:

Generalidades del
proceso de Compras
Datos maestros claves en el proceso de
compra: Dato maestro de proveedor

Cuando
Contiene:
se utiliza:
 Todas las transacciones  Personas de contacto
de compra
 Direcciones
 Transacciones de
 Medio de pago
aprovisionamiento
financiero automáticas y  Información contable
manuales Proveedores
Datos maestros claves en el proceso de
compra: Dato maestro de artículos

Campos maestros del artículo útiles en la compra:

 Proveedores de preferencia
 Número de catálogo del fabricante
 Unidad de medida de compra
 Unidad de embalaje en compra
 Dimensiones del artículo
 Información fiscal
 Grupo aduanero de los artículos importados
 Enlace al análisis de compra
Efectos de los documentos de compra en el
inventario y en la contabilidad

Documentos extracontables Documentos Contables

Entrada de Factura de
Pedido mercancías proveedores
Categoría de artículo:
Artículo de inventario
Artículo de venta
Artículo de compra

Afecta el estado del Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cta CXP

inventario existencias dotación dotación Proveedor
(+) (-) (+) (=) 100 100
100 100
Proceso de aprovisionamiento optimizado

Factura de
proveedores
Categoría de artículo:
Artículo de inventario  Para órdenes urgentes, puede saltearse el
Artículo de venta pedido y el pedido de entrada de mercancías,
Artículo de compra pasando directamente a la factura de
proveedor.
Cuenta de Cta CXP
existencias Proveedor
100 100  La factura de proveedores:
 Aumentará el stock
 Mostrará lo que se le debe al proveedor
Copiar de/Copiar a
 Introduzca un interlocutor comercial en un documento nuevo
 Elija uno o varios documentos de la lista
 El asistente de creación de documentos permite:
 personalizar las líneas copiadas
 seleccionar el tipo de cambio

… Copiar de

Copiar a
…
 Abra el documento grabado para copiar
 Todos los artículos copiados a un documento nuevo
 No hay opciones disponibles acerca de cómo se copian los artículos
 Sin embargo, puede eliminar artículos y ajustar cantidades después
de copiar
Opciones al crear un documento a
partir de la versión 10.0
Documentos de marketing

Opciones:

1. Agregar y Nuevo: Permite crear el documento y abril el

formulario para crear un nuevo documento.

2. Agregar y Ver: Permite crear el documento dejándolo

visible con toda la información registrada.

3. Agregar y Cerrar: Permite crear el documento y

cerrando formulario.
Consulta de documento base y destino
Barra de Herramientas

1 2 3

Stock
(Cantidad)

Contabilidad
(Valor)
Subtema 2:

Documentos
extracontables del
proceso de compras
Resumen del proceso de compras con
documentos extracontables

Oferta de Cancelado
compra 1

Selecciona la mejor oferta

Oferta de Cancelado
Solicitud de
compra compra 2

Oferta de Pedido de
… … …
Solicitud de Devolución
compra 3 compra y Nota Credito
1. Solicitud de compra

Oferta Pedido Entrada Factura

Solicitud

 Una Solicitud de compra es generalmente un documento generado por un usuario de la misma

empresa para notificarle al departamento de compras los artículos o servicios necesarios.

 El documento especifica las cantidades y un período de tiempo para los artículos solicitados.

 También puede incluir la información de autorización para proceder con la compra.

Documentos destino de la
solicitud de compra

…
Oferta de Pedido de
compra compra

Solicitud de
compra …
Pedido de
compra
Ejercicio de solicitud de compra

 El equipo de ventas necesita 2 monitores de referencia Monitor 19' TFT con el código de articulo C00008.

 Se crea la solicitud de compra con el código de articulo C00008.

 Se registrar la cantidad a solicitar.

 Se registra la fecha necesaria.

 Se registra el precio informativo como posible valor de compra.

 Por reglamento de la empresa se debe solicitar propuestas a tres proveedores diferentes.

Ejercicio: Solicitud de compra

 Ahorra tiempo porque el documento

brinda la información necesaria para los
pedidos
 Reduce los gastos relacionados con los
artículos devueltos.
 Le permite realizar un seguimiento de los
gastos con antelación
 Ayuda con la planificación del presupuesto
o la reducción de costes
2. Oferta de compras

 La oferta de compra solicita los precios y proporciona información de su proveedor con antelación al
pedido.

 Puede crear una oferta de compra, enviar el documento a su proveedor y cuando reciba la información del
proveedor sobre los precios, cantidad ofertada y fechas de entrega, entre otros datos necesarios.

 La información rastreada en la oferta le permite seleccionar el proveedor correcto.

 Usar las ofertas ayuda a reducir los costes, mejorar la calidad y aumentar la entrega a tiempo.
Documentos origen y destino de la
oferta de compra
Pedido de
…
Compra

Entrada de
…
Mercancía

Solicitud de
compra
Oferta de compra
Factura de
…
Proveedor

Factura de
…
Reserva
Ejercicio: Oferta de compra

 El comprador toma como base la solicitud de compra creada en el punto anterior, crea tres

ofertas de compras y estas se envíen a tres proveedores distintos.

 El comprador utiliza el informe de oferta de compra para comparar ofertas y seleccionar la mejor.

 El comprador crea un pedido u orden de compra, tomando como base la oferta de compra

seleccionada.
Ejercicio: Oferta de compra

Permite ver solicitudes de compra existentes y

crear los documentos de seguimiento
directamente desde el informe

…
Oferta de Pedido de
Compra compra

…
Pedido de
compra
Ejercicio: Oferta de compra
Informe Comparativo de Oferta de Compra
3. Pedido u orden de compra

 El pedido u orden de compra representa el documento de acuerdo comercial entre el comprador y el vendedor.

 Contiene las cantidades y precios acordados

 Los datos del Pedido se copian más tarde a documentos siguiente de forma automática.

 No ocurren cambios contables basados en el valor, al tratarse de un documento extracontable.

 Las cantidades del pedido aparecen en los informes de Status del inventario, ya que genera un efecto en el
disponible.
Documentos origen y destino del
pedido u orden de compra

Solicitud de Entrada de
…
compra Mercancía

Factura de
…
Proveedor

Pedido de Compra

Oferta de compra
Factura de
…
Reserva
Direcciones del pedido

Pedido de compra
Ficha Logística

Dirección
de entrega
Empresa/
Almacén
Proveedor
Dirección de pago
Ejercicio con el documento:
pedido u orden de compra

 Hay 10 monitores en stock

 Se realiza un pedido de 2 monitores más al proveedor seleccionado.

 Aparecen dos en los informes de Status de inventario como pedido o solicito.

 12 estarán disponibles

 Solamente 10 estarán físicamente en stock

Ejercicio: Pedido de compra
Subtema 3:

Documentos
contables del proceso
de compras
Resumen del proceso de compra con
documentos contables

Solicitud de Devolución Devolución de mercancías

(Dto extracontable)

Devolución de mercancías
Pedido de entrada
de mercancías

Factura de Proveedor Pago efectuado

Documentos
Pedido de entrada de mercancías
Extracontables
Factura de Reserva de Proveedor

Pago efectuado
1. Pedido entrada de mercancías

 Crear un pedido de entrada de mercancías al recibir mercancías.

 Se puede crear directamente o a partir de un pedido de compra existente

 Hacer coincidir los datos del pedido de entrada de mercancías con los documentos de envío del proveedor

 El pedido de entrada de mercancías activa las transacciones de inventario y contabilidad

Documentos origen y destino del
pedido entrada de mercancía

Oferta de Compra Solicitud de

…
Devolución

Pedido de Compra Devolución de

mercancías
Entrada de
Factura de
Reserva de
Mercancía

Factura de
…
Proveedor Proveedor
Efectos del pedido de entrada
de mercancías

1 2 3

Pedido Entrada de Mercancía Factura Proveedor

Cuenta
Stock Dotación
Modificaciones de stock en compras
Informe modelo: Status de almacén

Transacción En stock
- Comprometido + Solicitado = Disponible
Pedido de compra + +
Pedido de entrada de mercancías + -
Factura de proveedores desde un
pedido de entrada de mercancías

+ Indica un aumento en la cantidad

- Indica una disminución en la cantidad
Ejercicio: Pedido de entrada
de mercancías

 Tomando como base el pedido de compra anterior, se pasa a pedido entrada de mercancía por dos unidades.

 El stock se aumentan en dos unidades.

 Tomando como base el pedido de compra anterior, se pasa nuevamente a pedido entrada de mercancía por
tres unidades faltantes.

 El stock se aumentan en tres unidades mas.

Ejercicio: Entradas de mercancías parcial
Ejercicio: Mapa de relaciones en entradas

2 1
Ejercicio: Asiento contable en la entrada

Acceso directo al
asiento contable
2. Factura de proveedores

 Cancela la cuenta de dotación registrando la cuenta por

pagar.
 Permite realizar una factura de proveedor desde una
entrada de mercancía o de manera individual.
 Aumenta el stock si la factura de proveedor proviene de
un documento extracontable como una oferta o pedido
de compra.
 Permite crear una pago efectuado de manera simultanea
o por el módulo de gestión de bancos.
Documentos origen y destino de la
factura de proveedor

Oferta de Compra
…
Solicitud de Nota Crédito

Pedido de Compra

Nota Crédito
Entrada de Mercancía
Factura de Proveedor

Precio de Entrega Pago efectuado

Efectos de la factura de proveedores

4 3

1 2

 La cantidad aumenta solamente si

no se hace referencia a una entrada
de mercancías anterior  Aumenta el saldo de la cuenta por
pagar, cuenta contable vinculada en
 Cancela o disminuye el saldo de la el dato maestro de socio de negocio
cuenta de dotación solamente si proveedor.
proviene de una entrada de
mercancías previa.
Ejercicio: Creación de factura de proveedor

 Recibe una factura del proveedor por 5 monitores.

 Ingresa al documento “Factura de Proveedor”, luego selecciona el proveedor y las dos

entradas de mercancías creadas previamente.

 La factura de proveedor cierra los documentos entradas de mercancía.

 La factura de proveedores es el documento base del pago para el proveedor.

Ejercicio: Creación factura de proveedor
Ejercicio: Creación factura de proveedor

Cruce del anticipo en el

documento factura de
proveedor.
3. Factura de reserva de
proveedores

 Permite el registro de la mercancía importada que se encuentra en transito.

 Se elabora tomando como base el documento pedido u orden de compra del proveedor
extranjero.
 Genera un solicitado en el status del inventario y no afecta el stock.
 Una vez llegue mas mercancías a la bodega, se elabora la entrada de mercancía tomando
como base la factura de reserva de proveedor.
 La factura de reserva de acreedor activa las transacciones de contabilidad.
Documentos origen y destino de la
factura de reserva de proveedor

Oferta de Compra

Entrada de Mercancía

Nota Crédito

Factura de Reserva
Pedido de Compra de Proveedor
Pago efectuado
Ejercicio: Factura de reserva de proveedor

 Recibe una factura del proveedor internacional por 5 monitores.

 Ingresa al documento Pedido de compra creado previamente y pasa al documento factura de reserva de
acreedor cerrando el pedido.
 Al crear la Factura de reserva, se aumenta el saldo de la cuenta de mercancía en transito y la cuenta de
cuentas por pagar.
 Una vez se reciben las mercancías se realiza la entrada de mercancía tomando como referencia la factura
de reserva, cancelando la cuenta de mercancía en transito y aumentado la cuenta de existencia.
 La factura de proveedores es el documento base del pago para el proveedor.
Ejercicio: Factura de reserva de proveedor
Ejercicio: Factura de reserva de proveedor
Ejercicio: Factura de reserva de proveedor
4. Pago efectuado

 Registra los pagos realizados.

 El asiento contable tiene el siguiente efecto:

 Reduce el efectivo (crédito).

 Disminuye el importe que se debe al proveedor (Debito).

Documentos origen del pago efectuado

Factura de Proveedor

Factura de Reserva
de Proveedor
Pago Efectuado

Factura Anticipo
de proveedor
Ejercicio: Pago efectuado

 Antes de crea una factura de proveedor y haciendo uso del botón Medios de Pago ubicado en la barra
de herramientas.

 Se selecciona como medio de pago Transferencia bancaria.

 Se selecciona la cuenta contable del banco, la fecha de la transferencia y el total a pagar.

 Por ultimo se acepta el medio de pago y se crea la factura de proveedor, de esta forma se crea el pago
efectuado de manera simultanea a la factura de proveedor.
Ejercicio: Pago efectuado desde factura
Barra de
Herramientas
5. Precio de entrega

Entrada mercancía Factura proveedor de Pago Efectuado

proveedor extranjero servicios en importación
Precio de Entrega

 Permite el registro de los diferentes costos vinculados con la importación, tales como aranceles,
transportes nacionales e internaciones, entre otros conceptos para ser prorrateados en el costo
unitario de los productos importados.
 Revaloriza el costo unitario de los productos importados.
 El efecto contable genera es el siguiente:
 Un debito en la cuenta de existencia.
 Un crédito en la cuenta transitoria de costos de importación.
Documentos origen y destino del
precio de entrega

Aranceles aduaneros y

… Factura de Proveedor
demás servicios necesarios
en la importación

… Entrada mercancía Factura proveedor de Pago Efectuado

proveedor extranjero servicios en importación por servicios en
Precio de Entrega importación

… Precio de Entrega
Documentos del proveedor de Documentos del proveedor de
la mercancía servicios en la importación
Ejercicio: Precio de entrega
Se debe seleccionar el proveedor de la mercancía importada, si es
solo uno o varios proveedores

Se debe seleccionar la agencia de aduanas o el proveedor de servicios

como fletes, seguros y aranceles, entre otros.
Ejercicio: Precio de entrega
Opción 1.
El valor por
Registro de aranceles según grupo de aduanas aduanas se cargar
al costo unitario
de cada producto

El sistema calcula
el valor por
aranceles o
aduanas con base
a la información
registrada en el
dato maestro del
articulo.
Ejercicio: Precio de entrega
Opción 2.
Registro de aranceles como costos de importación
Los aranceles se
prorratean al
También es costo unitaria del
posible asignar los producto
aranceles o importado
aduanas de
manera manual
Ejercicio: Precio de entrega
Registro de los demás costos de importación
Ejercicio: Cruce con precio de entrega
Cancelación de cuenta transitoria por costos de importación
y registro de la cuenta por pagar a nombre de la agencia de aduanas
Subtema 4:

Proceso de anticipo
en compras
Factura de anticipo de proveedor

Oferta Pedido Entrada Fact. Proveedor Pago Efectuado

Pago Efectuado
Factura de Anticipo

 Permite el registro de un anticipo por pagar a proveedor.

 Se puede fraccionar el anticipo o realizarlo por el valor total de la compra.
 El documento factura de anticipo de puede realizar con base a un documento base como una oferta u
orden de compra o un documento entrada de mercancía.
 Se puede realizar el pago efectuado por el desembolso del anticipo antes de crear el documento
factura de anticipo o después a través del modulo de gestión de bancos.
Documentos origen y destino de la
factura de anticipo de proveedor

Oferta de Compra Pago Efectuado

Pedido de Compra
Factura de Anticipo
de proveedor Nota Crédito
proveedor

Entrada de
Mercancía
Factura de Factura de Reserva
proveedor de acreedor
Ejercicio: Factura de anticipo de proveedor

Pedido Pago Efectuado

Factura de Anticipo

 Ingresando al documento factura se anticipo, se toma como base el documento pedido.

 Se indica 50% de anticipo.

 Se registra el pago efectuado por anticipo.

 Se cruza el anticipo en el documento Factura de Proveedor.

Requisito para factura de anticipo

En el dato maestro del socio de negocio

proveedor se debe asignar la Cuenta de
Compensación de Anticipo.

Esta cuenta contable transitoria se

aumenta con la contabilización de la
factura de anticipo y disminuye la
compensación o cruce realizada en la
factura de proveedor o factura de reserva
de acreedor.
Creación de factura de anticipo
Creación de factura de anticipo
Factura de anticipo en mapa de relaciones
Subtema 5:

Proceso compras de
servicios
Compra de servicios

Pedido de compra Factura de proveedores Pago efectuado

 Adquiere servicios, como servicios de transporte, consultoría, entre otros mediante pedidos.

 Otros servicios como la electricidad o el alquiler se adquieren sin documentos previo.

 La funcionalidad de transacciones periódicas lo ayudan a generar facturas de proveedor para los

acuerdos de servicio con pagos regulares.
Documento de clase de artículo / servicio
Compras de servicios por documento de clase servicio
Documento En compras (y ventas) puede
Servicio Cliente C00001 definir los documentos como Tipo
Nombre Smith de artículo o Tipo de servicio.

Descripción Cuenta mayor Precio Documento

Compras de servicios
Artículo C00001
Cliente
Smith
por documento de clase
Nombre
articulo
En documento por clase servicios se debe Nº artículo Descripción Cantidad Precio

seleccionar la cuenta contable del costos

o gasto a afectar.

En documento por clase articulo se debe crear

antes un dato maestro de articulo no inventariable
y la configuración contable deseada.
Creación de artículos de servicio

Datos maestros de artículo Categoría de artículo:

Nº artículo L1919 Artículo de inventario
Descripción Servicio de entorno Artículo de venta
Artículo de compra
General Datos de compras Datos venta

Pedido de compra

Artículo Cliente C00001

Nombre Smith

Nº artículo Descripción Cantidad

L1919 Servicio de entorno
Documento 1
1. Ejercicio: Compra de servicios en
clase de documento servicio
1. Ejercicio: Compra de servicios por
clase de documento servicio
2. Ejercicio: Compra de servicios por
clase de documento articulo
2. Ejercicio: Compra de servicios por
clase de documento articulo
Subtema 6:

Asistentes en el
proceso de compras
1. Transacciones periódicas
Modelos de transacciones periódicas
Crear un Nombre de Clase de Intervalo de Fecha de
Válido hasta
modelo modelo transacción periodicidad inicio
Factura de Enero del Diciembre del
Alquiler Mensual
Proveedor 2016 2016

transacciones...
Ejecutar
Acuerdo con proveedor que
requiere pagos mensuales

...12 facturas se activarán durante el período

…
1. Ejercicio: Transacciones periódicas
Creación del modelo de transición periódica
1. Ejercicio: Transacciones periódicas
Ejecución del modelo de transición periódica
2. Asistente de confirmación
de aprovisionamiento
 Permite iniciar un proceso de compra tomando como
fuente una necesidad reportada por el área de ventas
a través de una orden.

 El documento de venta base queda vinculado al los

documentos de compra.

 Las compañías que realizan ventas sobre pedido

utilizan este asistente que le permite iniciar una
gestión de compra solo si ya tienen un compromiso
venta con el cliente.
2. Ejercicio: Confirmación de
aprovisionamiento
2. Ejercicio: Confirmación de
aprovisionamiento
2. Ejercicio: Confirmación de
aprovisionamiento
3. Asistente de creación de
ofertas de compras

 Permite registrar diferentes ofertas y enviarlas

a varios proveedores.

 Con base a un informe comparativo de todas

las ofertas de proveedores recibida, se puede
seleccionar la mejor y emitir directamente el
pedido u orden de compra al proveedor
seleccionado.
Asistente de generación de ofertas de compra
Asistente de generación de
ofertas de compra

 Con frecuencia, los artículos se adquieren de múltiples

proveedores
Oferta de Oferta de Oferta de
compra 1 compra 2 compra n  El asistente de generación de ofertas de compra simplifica
el proceso de múltiples ofertas.
Obtener datos de los proveedores  Puede crear varias ofertas de compra por varios artículos y
varios proveedores.
Actualizar Actualizar Actualizar  Puede actualizar cada oferta con los datos relevantes del
Oferta de Oferta de Oferta de proveedor.
compra 1 compra 2 compra 3
 Un informe de oferta de compra le permite comparar
ofertas para seleccionar el proveedor óptimo para su
Seleccionar
proveedor compra.
óptimo
Crear pedido  Luego, puede crear el pedido a partir de la oferta
seleccionada.
Proveedores de preferencia

El registro maestro de artículos le permite especificar los

múltiples proveedores por defecto para cada artículo.

El asistente de generación de ofertas selecciona estos

proveedores para crear ofertas.
3. Ejercicio: Asistente de creación de
ofertas de compras
3. Ejercicio: Asistente de creación de
ofertas de compras
3. Ejercicio: asistente de creación de
ofertas de compras
3. Ejercicio: Asistente de creación de
ofertas de compras
Subtema 7:

Solución de problemas
en documentos
extracontables
Solución de problemas en
documentos extracontables
Solicitud de compra Oferta de compra Pedido de compra

 Opción Cerrar  Opción Cerrar

…
 Opción Cerrar
 Opción Cancelar  Opción Cancelar

Seguimientos a los documentos:

• Solo es posible realizar modificaciones en documentos extracontables
abiertos.
• En el caso de tener documentos extracontables abiertos sin un destino
aparente, se recomienda cerrarlos o cancelarlos, dejando solo activos los
documentos vigentes.
1. Seguimiento al documento
solicitud de compra

En el caso de existir una solicitud de

compra sin gestionar y que no deba
iniciar un proceso de compra, se
recomienda realizar el cierre del
documento y dejando abierto solo
aquellos documentos vigentes.
2. Problemas con documento
oferta de compra

En el caso de existir una oferta de

compra sin gestionar y que no se vaya a
seleccionar para crear una pedido u
orden de compra, se debe realizar el
cierre del documento y dejando abierto
solo aquellos documentos vigentes.
3. Problemas con documento
pedido u orden de compra
 En el caso de existir un pedido u
orden de compra sin gestionar
porque se desistió de continuar con la
el proceso de compra, se debe
realizar el cierre del documento
dejando abiertos solo aquellos pedido
vigentes.
 Los pedidos abiertos generan un
estado comprometido en el Status del
inventario, por esto se recomienda
que no existan pedidos abiertos que
no sean vigentes.
Subtema 8:

Solución de problemas
en documentos
contables
Documentos de devolución y nota crédito
Opciones para devolver la compras de
artículos al proveedor

…
…
Factura de Proveedor

Entrada de mercancías

Factura de Reserva …
Devolución de
mercancías
Nota Crédito de
proveedores
En ocasiones, las mercancías entregadas no cumplen con sus
estándares de calidad. Le devuelve estos artículos
al proveedor para obtener crédito antes o después de haber
recibido la factura.
Parametrización para reabrir pedido

 Es posible reabrir el pedido u

orden de compra luego de
realizar una devolución de
mercancía o una nota crédito.

 Para esto se debe activar esta

opción en parametrización del
documento.

 Si no se activa esta
parametrización los pedidos
van a continuar cerrados
luego se realizar devoluciones
y notas crédito de
proveedores.
1. Devoluciones de mercancías

Cuenta de Cuenta de
existencias Dotación
2000 2000

 Se solicitaron y entregaron 20 escáneres.

 2 escáneres se dañaron durante el transporte.

Cuenta de Cuenta de
 Se usa la devolución de mercancías para devolver existencias Dotación
los escáneres al proveedor para obtener crédito. 200 200

Stock (Cantidad)

Contabilidad (Valor)
1. Ejercicio: Devoluciones de mercancías
2. Nota crédito de proveedores
para afectar inventario

Cuenta de Cuenta de Cuenta de CXP al

 Se solicitaron, se entregaron y facturaron Existencia Dotación Dotación Proveedor
50 cajas de CD. 100 100 100 100

 5 cajas estaban defectuosas.

 Use el abono para devolver artículos Cuenta CXP al
para obtener crédito cuando exista una existencia Proveedor
factura de proveedores. 10 10

Stock (Cantidad)

Contabilidad (Valor)
2. Ejercicio: Nota crédito de
proveedores para afectar inventario
3. Nota crédito de proveedores
sin afectar inventario

Cuenta de Cuenta de Cuenta de CXP al

 Faltó un 10% de descuento en la Existencia Dotación Dotación Proveedor
factura del proveedor por 100. 100 100 100 100

 El proveedor envía un abono por la

Sin contabilización de cantidad
cantidad con descuento.
Cuenta de
 Utilizar la casilla de verificación Sin Existencia
CXP al
Proveedor
contabilización de cantidad 10 10

Stock (Cantidad)

Contabilidad (Valor)
3. Ejercicio: Nota crédito de
proveedores sin afectar inventario
4. Solicitudes de devolución y Nota Crédito

 Es un documento extracontable que permite entrelazar

los documentos de entrada de mercancía y factura de
proveedor con los documentos que permite registrar las
devolución de los productos adquiridos.
 La solicitud de devolución entrelaza el documento
pedido entrada de mercancía con el documento
devolución de mercancía.
 La solicitud de devolución entrelaza el documento
factura de proveedor con el documento nota crédito de
proveedor.
4. Ejercicio: Solicitudes de devolución
4. Ejercicio: Solicitudes de devolución
 5. Variaciones en el pedido y
entrada de mercancías

Es posible que luego de enviar un

pedido u orden de compra al proveedor,
en el momento de recibir las mercancías
se evidencien variaciones con relación al
pedido. Pedido de PO de entrada Factura de
compra de mercancías proveedores
A. Muy poca cantidad
B. Demasiada cantidad
C. Artículos sustituidos
A. Entregas parciales
Pedido de entrada de mercancías

Pedido de compra Proveedor Y1000

Proveedor Y1000
Nº
1 Art. A 6
Nº 2
1 Art. A 10
2 Art. B 15 3
3 Art. C 2
Pedido de entrada de mercancías

Proveedor Y1000
Al modificar la cantidad en el documento
pedido entrada de mercancía, el Nº
1 Art. A 4
documento pedido queda abierto por el 2
saldo pendiente para ingresar en un nuevo
3
pedido entrada de mercancía.
B. Entrega de una cantidad mayor
Pedido de compra Pedido de entrada de mercancías

Proveedor Y1000 Proveedor Y1000

Nº Nº
1 Art. A 10 1 Art. A 10
2 Art. B 15 2 Art. B 20

A continuación se detallan algunos puntos clave:

 Una devolución de mercancías se utiliza para devolver artículos recibidos en un pedido de entrada de mercancías.

 Si necesita anular una factura de proveedor de forma completa o parcial, entonces use una nota crédito de proveedor.

 Las notas crédito de proveedor y los documentos de devolución de mercancías corrigen tanto las cantidades como los
valores.

 Para otorgar crédito sin que haga efecto en el inventario, use la casilla de verificación Sin contabilización de cantidad

 Si la factura relacionada se cierra o si el crédito se relaciona con múltiples facturas, entonces cree una nota crédito sin
hacer referencia a un documento de base.
C. Sustitución de artículos
Pedido de compra Añadir Pedido de entrada de mercancías

Y1000
artículos Proveedor Y1000
Proveedor

Nº Nº
1 Art. A 10 1 Art. A 10
2 Art. B 15 2 Art. B 15
3 Art. C 1 3 Art. D 1
4
A continuación se detallan algunos puntos clave:

 Al crear un pedido de entrada de mercancías con referencia a un pedido, puede copiar todas o algunas de las líneas y
ajustar las cantidades para cada línea.

 Puede hacer referencia a un pedido pendiente tantas veces como sea necesario.

 El sistema cierra automáticamente un pedido cuando todas las líneas tienen una referencia completa.

 Si el documento se recibe parcialmente, puede cerrar el documento o cerrar las líneas individuales de forma manual.

 Si nunca se recibirán los artículos en un pedido, puede cancelar el documento.

 Un pedido cancelado no aparece en el informe del análisis de la compra, a diferencia de uno cerrado.
6. Cancelación de documentos contables

 Se registra un pedido de entrada de mercancías

de forma incorrecta.
 El usuario cancela el pedido de entrada de
mercancías.
 Se crea un documento de cancelación de forma
automática.
 El pedido se vuelve a abrir y se utiliza como
documento base para un pedido de entrada de
mercancías nuevo.
7. Corregir errores en el precio de entrega

 Si se comenten errores al crear

un precio de entrega, se puede
crear un segundo precio de
entregar tomando como base el
primero y reversando los valores
registrados en el primer precio
de entrega.

 Luego es posible realizar un

tercer precio de entrega
registrando los valores reales.
Subtema 9:

Gastos o portes
adicionales en el
proceso de compras
Gastos o portes adicionales en el
proceso de compra

 Permite registrar los cargos adicionales cobrados por

los proveedores pero que no se encuentren
prorrateados al costo de los productos comprados.

 Cuando la mercancía llegar a su almacén, se le carga

por almacenaje y entrega. Si quiere registrar estos
cargos al articulo se pueden prorratear, así como
también registrar este cargo adicional como un gasto.
 Configuración de porte
Activación del porte: Administración  Iniciación del sistema Parametrizaciones del documento  Pestaña
General  Gestionar porte en documentos
Configuración de porte: Administración  Configuración  General  Porte

Nombre Cuenta de Gastos Porte bruto Método de Métodos de Último precio

ingresos /ingresos por distribución arrastre de compra
/gastos importe fijo /stock
Expedición Cuenta de √ Volumen Cantidad √
ingresos
/gastos
Seguro Cuenta de 5 Ninguno Total
ingresos
/gastos
Configuración de porte: Método de
distribución
Importe
0 10 distribuido
0 20

Contenido Ninguno 10
Cantidad 20
Artículo Cantidad Total Volumen Peso
Volumen
A1000 100 600 3 30
A2000 200 300 6 60 Peso
10
Porte en nivel de cabecera: 30
Igual a 20
Total líneas

15
20
15
10
Configuración de porte:
Método de arrastre
Documento de compras o ventas Contenido
Todos Cantidad Total Ad. gastos
Información general (cabecera)
xxx xxx 10
Contenido xxx xxx 20
Cantidad Total Ctd. gastos
Contenido
100 600 10
Cantidad Total Ctd. gastos
200 300 20
Ninguno xxx xxx 0
xxx xxx 0
Cantidad
Total
Contenido
Contenido
Cantidad Total Ct. gastos
Cantidad Total Ctd. gastos
xxx 150 2,5
50 xxx 5
xxx 150 10
50 xxx 5
Ejercicio: Configuración de portes o gastos
adicionales en compras
Ejercicio 1: Uso de portes, por línea y prorrateado
al costo de los artículos comprados
Ejercicio 2: Uso de portes, por línea
y contabilizados al gasto
Ejercicio 3: Uso de portes, en cabecera y
prorrateado al costo de los artículos
Ejercicio 3: Uso de portes, en cabecera y
prorrateado al costo de los artículos
Ejercicio 4: Uso de portes, en cabecera
y contabilizados al gasto
Ejercicio 4: Configuración y uso de
portes o gastos adicionales en Compras
Subtema 10:

Informes del módulo

de compras
1. Lista de partidas abiertas

Lista de partidas abiertas:

 Permite realizar seguimiento a todos los

documentos del proceso de compras.

 Desde el informe es posible cerrar o

cancelar aquellos documentos que no se
van a gestionar.
1. Ejercicio: Lista de partidas abiertas
2. Informe de documento preliminar

 Este informe permite visualizar

todos los documentos guardados
como preliminar o borrador.

 Una vez se identifica el documento

se procede a guardarlo como
documento definitivo.
2. Ejercicio: Informe de documento preliminar
2. Ejercicio: Informe de documento preliminar
3. Análisis de compras

 Permite visualizar el detalle de las

compras segmentada por proveedores,
artículos y empleado a cargo de las
compras.
 El informe se puede filtran por rangos
de fecha, grupos de proveedores y
artículos, entre otras variables.
3. Ejercicio: Análisis de compras
3. Ejercicio: Análisis de compras
4. Informe de solicitud de compra
4. Ejercicio: Informe de solicitud de compra
4. Ejercicio: Informe de solicitud de compra
5. Informe de comparación de
oferta de compras
5. Ejercicio: Comparación de oferta
de compras
5. Ejercicio: Comparación de oferta
de compras
Gracias…