INTEGRANTES

STEFANIA LARREA LONDOÑO

TATIANA CAROLINA TAMAYO TAMAYO
MANUELA ARANGO LOPEZ
NATALIA TORRES TABORDA
 P

FECHA ENTRADAS-COMPRAS SALIDAS-U

UNIDADES COSTO UNITARIA COSTO TOTAL UNIDADES
5-Jan 2000 $ 11,000 $ 22,000,000
7-Jan $ 400
13-Jan $ 800
24-Jan 100 $ 14,300 $ 1,430,000
5-Feb 8000 $ 21,500 $ 172,000,000
7-Feb $ 1,500
13-Feb $ 800
24-Feb 100 $ 24,000 $ 2,400,000
 PEPS

SALIDAS-UTILIZACION SALDO DEL INVENTARIO

COSTO UNITARIA COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIA
$ 2,000 $ 11,000
$ 25,000 $ 10,000,000 $ 1,600 $ 25,000
$ 14,300 $ 11,440,000 $ 800 $ 14,300
$ 900 $ 14,300
$ 8,900 $ 21,500
$ 24,000 $ 36,000,000 $ 7,400 $ 24,000
$ 27,950 $ 22,360,000 $ 6,600 $ 27,950
$ 6,700 $ 24,000
EL INVENTARIO
COSTO TOTAL
$ 22,000,000
$ 12,000,000
$ 560,000
$ 1,990,000
$ 173,990,000
$ 137,990,000
$ 115,630,000
$ 118,030,000
 LIBRO DIARIO
ENERO-FEBRERO 2022

FECHA CÓDIGO DETALLE DÉBITO

110101 CAJA GENERAL $ 315,000,000
310101 APORTE SOCIO 1
2-Jan
310101 APORTE SOCIO 2
310101 APORTE SOCIO 3
511405 ELEMENTOS DE ASEO $ 300,000
240401 IVA DESCONTABLE $ 57,000
2-Jan
110101 CAJA GENERAL
221115 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
511406 PAPELERIA $ 200,000
2-Jan 240401 IVA DESCONTABLE $ 38,000
110101 CAJA GENERAL
150901 EQUIPO DE COMPUTO $ 8,000,000
4-Jan 242208 RETENCIÓN POR COMPRAS 3,5%
110101 CAJA GENERAL
140801 MERCANCIA NO FABRICADA $ 18,487,395
240401 IVA DESCONTABLE $ 3,512,605
5-Jan 242208 RETENCIÓN POR COMPRAS 2,5%
110101 CAJA GENERAL
220101 PROVEEDORES
410712 VENTAS TEXTILES
240402 IVA GENERADO
131201 ANTICIPO DE RENTA 2,5% $ 210,084
7-Jan
110101 CAJA GENERAL $ 9,789,916
610712 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA $ 4,400,000
140801 MERCANCIA NO FABRICADA
511405 ELEMENTOS CAFETERIA $ 126,050
8-Jan 240401 IVA DESCONTABLE $ 23,950
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO 1 $ 450,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 35,152
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO 2 $ 450,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 35,152
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
10-Jan
510102 SALARIO EMPLEADO 3 $ 450,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 35,152
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
 510102 SALARIO EMPLEADO 4 $ 450,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 35,152
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
410712 VENTAS TEXTILES
240402 IVA GENERADO
131201 ANTICIPO DE RENTA 2,5% $ 240,336
13-Jan
110101 CAJA GENERAL $ 11,199,664
610712 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA $ 2,640,000
140801 MERCANCIA NO FABRICADA
510402 ARRIENDO BODEGA $ 840,336
15-Jan 240401 IVA DESCONTABLE $ 159,664
110101 CAJA GENERAL
170104 SEGUROS Y F $ 1,344,538
16-Jan 240401 IVA DESCONTABLE $ 255,462
110101 CAJA GENERAL
221115 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 321,300
17-Jan
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO 1 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO 2 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
20-Jan
510102 SALARIO EMPLEADO 3 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO 4 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
410699 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS $ 1,201,681
240402 IVA GENERADO $ 228,319
131201 ANTICIPO DE RENTA 2,5%
24-Jan
110101 CAJA GENERAL
610712 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA
140801 MERCANCIA NO FABRICADA $ 330,000
510102 SALARIO EMPLEADO 1 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
 250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO 2 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
30-Jan
510102 SALARIO EMPLEADO 3 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO 4 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
511405 ELEMENTOS DE ASEO $ 30,000
2-Feb 240401 IVA DESCONTABLE $ 5,700
110101 CAJA GENERAL
511406 PAPELERIA $ 100,000
2-Feb 240401 IVA DESCONTABLE $ 19,000
110101 CAJA GENERAL
140801 MERCANCIA NO FABRICADA $ 144,537,815
240401 IVA DESCONTABLE $ 27,462,185
5-Feb
242208 RETENCIÓN POR COMPRAS 2,5%
110101 CAJA GENERAL
220101 PROVEEDORES $ 10,768,908
5-Feb
110101 CAJA GENERAL
410712 VENTAS TEXTILES
240402 IVA GENERADO
131201 ANTICIPO DE RENTA 2,5% $ 756,303
7-Feb
110101 CAJA GENERAL $ 35,243,697
610712 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA $ 3,750,000
140801 MERCANCIA NO FABRICADA
511405 ELEMENTOS CAFETERIA $ 126,050
8-Feb 240401 IVA DESCONTABLE $ 23,950
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO ADM 1 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO ADM 2 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
10-Feb
 520102 SALARIO EMPLEADO VENTA 1 $ 333,333
10-Feb
520108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
520105 COMISIÓN 5% $ 2,353,361
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
520102 SALARIO EMPLEADO VENTA 2 $ 333,333
520108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
520105 COMISIÓN 5% $ 2,353,361
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
410712 VENTAS TEXTILES
240402 IVA GENERADO
131201 ANTICIPO DE RENTA 2,5% $ 469,748
13-Feb
110101 CAJA GENERAL $ 21,890,252
610712 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA $ 5,160,000
140801 MERCANCIA NO FABRICADA
510402 ARRIENDO BODEGA $ 840,336
15-Feb 240401 IVA DESCONTABLE $ 159,664
110101 CAJA GENERAL
170104 SEGUROS Y F $ 1,344,538
16-Feb 240401 IVA DESCONTABLE $ 255,462
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO ADM 1 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO ADM 2 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
520102 SALARIO EMPLEADO VENTA 1 $ 333,333
20-Feb
520108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
520105 COMISIÓN 5% $ 939,496
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
520102 SALARIO EMPLEADO VENTA 2 $ 333,333
520108 AUXILIO TRANSPORTE $ 39,057
520105 COMISIÓN 5% $ 939,496
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
410699 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS $ 2,016,807
240402 IVA GENERADO $ 383,193
24-Feb
 131201 ANTICIPO DE RENTA 2,5%
24-Feb
110101 CAJA GENERAL
610712 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA
140801 MERCANCIA NO FABRICADA $ 250,000
510102 SALARIO EMPLEADO ADM 1 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 31,246
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
510102 SALARIO EMPLEADO ADM 2 $ 500,000
510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 31,246
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
520102 SALARIO EMPLEADO VENTA 1 $ 333,333
28-Feb
520108 AUXILIO TRANSPORTE $ 31,246
520105 COMISIÓN 5% $ -
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
520102 SALARIO EMPLEADO VENTA 2 $ 333,333
520108 AUXILIO TRANSPORTE $ 31,246
520105 COMISIÓN 5% $ -
251001 SALUD 4%
250701 PENSIÓN 4%
110101 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES $ 652,776,129
 CRÉDITO

$ 105,000,000
$ 105,000,000
$ 105,000,000

$ 35,700
$ 321,300

$ 238,000

$ 280,000
$ 7,720,000

$ 462,185
$ 10,768,908
$ 10,768,908
$ 8,403,361
$ 1,596,639

$ 4,400,000

$ 150,000

$ 18,000
$ 18,000
$ 449,152

$ 18,000
$ 18,000
$ 449,152

$ 18,000
$ 18,000
$ 449,152
$ 18,000
$ 18,000
$ 449,152
$ 9,613,445
$ 1,826,555

$ 2,640,000

$ 1,000,000

$ 1,600,000

$ 321,300

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 30,042
$ 1,399,958
$ 330,000

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 35,700

$ 119,000

$ 3,613,445
$ 168,386,555

$ 10,768,908
$ 30,252,101
$ 5,747,899

$ 3,750,000

$ 150,000

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057
$ 13,333
$ 13,333
$ 2,699,085

$ 13,333
$ 13,333
$ 2,699,085
$ 18,789,916
$ 3,570,084

$ 5,160,000

$ 1,000,000

$ 1,600,000

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 20,000
$ 20,000
$ 499,057

$ 13,333
$ 13,333
$ 1,285,220

$ 13,333
$ 13,333
$ 1,285,220
$ 50,420
$ 2,349,580
$ 250,000

$ 20,000
$ 20,000
$ 491,246

$ 20,000
$ 20,000
$ 491,246

$ 13,333
$ 13,333
$ 337,913

$ 13,333
$ 13,333
$ 337,913
$ 652,776,129
 EMPRESA KAROL S.A.S
COMPROBANTE DE AJUSTES
2022

FECHA CÓDIGO DETALLE DÉBITO

510126 APORTES ARL 0,522% $ 30,276
251002 APORTES ARL 0,522%
251002 APORTES ARL 0,522% $ 30,276
110101 CAJA GENERAL
510127 APORTE SALUD EPS 8,5% EMPLEADO 1 $ 123,250
251001 APORTE SALUD EPS 8,5%
251001 APORTE SALUD EPS 8,5% $ 123,250
110101 CAJA GENERAL
510127 APORTE SALUD EPS 8,5% EMPLEADO 2 $ 123,250
251001 APORTE SALUD EPS 8,5%
251001 APORTE SALUD EPS 8,5% $ 123,250
110101 CAJA GENERAL
510127 APORTE SALUD EPS 8,5% EMPLEADO 3 $ 123,250
251001 APORTE SALUD EPS 8,5%
251001 APORTE SALUD EPS 8,5% $ 123,250
110101 CAJA GENERAL
510127 APORTE SALUD EPS 8,5% EMPLEADO 4 $ 123,250
251001 APORTE SALUD EPS 8,5%
251001 APORTE SALUD EPS 8,5% $ 123,250
110101 CAJA GENERAL
510128 APORTE PENSIÓN 12% EMPLEADO 1 $ 174,000
250701 APORTE PENSIÓN 12%
250701 APORTE PENSIÓN 12% $ 174,000
110101 CAJA GENERAL
510128 APORTE PENSIÓN 12% EMPLEADO 2 $ 174,000
250701 APORTE PENSIÓN 12%
250701 APORTE PENSIÓN 12% $ 174,000
110101 CAJA GENERAL
510128 APORTE PENSIÓN 12% EMPLEADO 2 $ 174,000
250701 APORTE PENSIÓN 12%
30-Jan
250701 APORTE PENSIÓN 12% $ 174,000
110101 CAJA GENERAL
510128 APORTE PENSIÓN 12% EMPLEADO 2 $ 174,000
250701 APORTE PENSIÓN 12%
250701 APORTE PENSIÓN 12% $ 174,000
110101 CAJA GENERAL
510129 APORTES CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% EMPLEADO 1 $ 58,000
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4%
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% $ 58,000
110101 CAJA GENERAL
510129 APORTES CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% EMPLEADO 2 $ 58,000
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4%
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% $ 58,000
110101 CAJA GENERAL
510129 APORTES CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% EMPLEADO 3 $ 58,000
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4%
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% $ 58,000
110101 CAJA GENERAL
510129 APORTES CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% EMPLEADO 4 $ 58,000
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4%
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% $ 58,000
110101 CAJA GENERAL
510130 APORTE ICBF 3% $ 174,000
251003 APORTE ICBF 3%
251003 APORTE ICBF 3% $ 174,000
110101 CAJA GENERAL
510131 APORTE SENA 2% $ 116,000
251003 APORTE SENA 2%
251003 APORTE SENA 2% $ 116,000
110101 CAJA GENERAL
511204 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO $ 60,000
150898 DEPRECIACION ACUMULADA
510109 GASTO CESANTIAS 8,33% EMPLEADO 1 $ 130,220
250202 CAUSACIÓN CESANTIAS
510109 GASTO CESANTIAS 8,33% EMPLEADO 2 $ 130,220
250202 CAUSACIÓN CESANTIAS
510109 GASTO CESANTIAS 8,33% EMPLEADO 3 $ 130,220
250202 CAUSACIÓN CESANTIAS
510109 GASTO CESANTIAS 8,33% EMPLEADO 4 $ 130,220
250202 CAUSACIÓN CESANTIAS
510110 GASTO INTERESES A LAS CESANTIAS 1% EMPLEADO 1 $ 1,302
250301 CAUSACIÓN INTERESES A LAS CESANTÍAS
510110 GASTO INTERESES A LAS CESANTIAS 1% EMPLEADO 2 $ 1,302
250301 CAUSACIÓN INTERESES A LAS CESANTÍAS
510110 GASTO INTERESES A LAS CESANTIAS 1% EMPLEADO 3 $ 1,302
250301 CAUSACIÓN INTERESES A LAS CESANTÍAS
510110 GASTO INTERESES A LAS CESANTIAS 1% EMPLEADO 4 $ 1,302
250301 CAUSACIÓN INTERESES A LAS CESANTÍAS
510111 GASTO PRIMA DE SERVICIOS 8,33% EMPLEADO 1 $ 130,220
250401 CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS
510111 GASTO PRIMA DE SERVICIOS 8,33% EMPLEADO 2 $ 130,220
250401 CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS
510111 GASTO PRIMA DE SERVICIOS 8,33% EMPLEADO 3 $ 130,220
250401 CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS
510111 GASTO PRIMA DE SERVICIOS 8,33% EMPLEADO 4 $ 130,220
250401 CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS
510112 GASTO VACACIONES 4,17% EMPLEADO 1 $ 60,465
250501 CAUSACIÓN VACACIONES
510112 GASTO VACACIONES 4,17% EMPLEADO 2 $ 60,465
250501 CAUSACIÓN VACACIONES
 510112 GASTO VACACIONES 4,17% EMPLEADO 3 $ 60,465
250501 CAUSACIÓN VACACIONES
510112 GASTO VACACIONES 4,17% EMPLEADO 4 $ 60,465
250501 CAUSACIÓN VACACIONES
510126 APORTES ARL 0,522% ADM $ 15,660
251002 APORTES ARL 0,522%
251002 APORTES ARL 0,522% $ 15,660
110101 CAJA GENERAL
520126 APORTES ARL 0,522% VENTAS $ 44,817
251002 APORTES ARL 0,522%
251002 APORTES ARL 0,522% $ 44,817
110101 CAJA GENERAL
510127 APORTE SALUD EPS 8,5% EMPLEADO 1 $ 127,500
251001 APORTE SALUD EPS 8,5%
251001 APORTE SALUD EPS 8,5% $ 127,500
110101 CAJA GENERAL
510127 APORTE SALUD EPS 8,5% EMPLEADO 2 $ 127,500
251001 APORTE SALUD EPS 8,5%
251001 APORTE SALUD EPS 8,5% $ 127,500
110101 CAJA GENERAL
520127 APORTE SALUD EPS 8,5% EMPLEADO 1 $ 364,893
251001 APORTE SALUD EPS 8,5%
251001 APORTE SALUD EPS 8,5% $ 364,893
110101 CAJA GENERAL
520127 APORTE SALUD EPS 8,5% EMPLEADO 2 $ 364,893
251001 APORTE SALUD EPS 8,5%
251001 APORTE SALUD EPS 8,5% $ 364,893
110101 CAJA GENERAL
510128 APORTE PENSIÓN 12% EMPLEADO 1 $ 180,000
250701 APORTE PENSIÓN 12%
250701 APORTE PENSIÓN 12% $ 180,000
110101 CAJA GENERAL
510128 APORTE PENSIÓN 12% EMPLEADO 2 $ 180,000
250701 APORTE PENSIÓN 12%
250701 APORTE PENSIÓN 12% $ 180,000
110101 CAJA GENERAL
520128 APORTE PENSIÓN 12% EMPLEADO 1 $ 515,143
250701 APORTE PENSIÓN 12%
250701 APORTE PENSIÓN 12% $ 515,143
110101 CAJA GENERAL
28-Feb
520128 APORTE PENSIÓN 12% EMPLEADO 2 $ 515,143
250701 APORTE PENSIÓN 12%
250701 APORTE PENSIÓN 12% $ 515,143
110101 CAJA GENERAL
510129 APORTES CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% EMPLEADO 1 $ 60,000
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4%
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% $ 60,000
110101 CAJA GENERAL
510129 APORTES CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% EMPLEADO 2 $ 60,000
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4%
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% $ 60,000
110101 CAJA GENERAL
520129 APORTES CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% EMPLEADO 1 $ 171,714
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4%
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% $ 171,714
110101 CAJA GENERAL
520129 APORTES CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% EMPLEADO 2 $ 171,714
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4%
251003 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% $ 171,714
110101 CAJA GENERAL
510130 APORTE ICBF 3% ADM $ 90,000
251003 APORTE ICBF 3%
251003 APORTE ICBF 3% $ 90,000
110101 CAJA GENERAL
520130 APORTE ICBF 3% VENTAS $ 257,571
251003 APORTE ICBF 3%
251003 APORTE ICBF 3% $ 257,571
110101 CAJA GENERAL
510131 APORTE SENA 2% ADM $ 60,000
251003 APORTE SENA 2%
251003 APORTE SENA 2% $ 60,000
110101 CAJA GENERAL
520131 APORTE SENA 2% VENTAS $ 171,714
251003 APORTE SENA 2%
251003 APORTE SENA 2% $ 171,714
110101 CAJA GENERAL
510109 GASTO CESANTIAS 8,33% EMPLEADO 1 $ 134,710
250202 CAUSACIÓN CESANTIAS
510109 GASTO CESANTIAS 8,33% EMPLEADO 2 $ 134,710
250202 CAUSACIÓN CESANTIAS
520109 GASTO CESANTIAS 8,33% EMPLEADO 1 $ 367,355
250202 CAUSACIÓN CESANTIAS
520109 GASTO CESANTIAS 8,33% EMPLEADO 2 $ 367,355
250202 CAUSACIÓN CESANTIAS
510110 GASTO INTERESES A LAS CESANTIAS 1% EMPLEADO 1 $ 1,347
250301 CAUSACIÓN INTERESES A LAS CESANTÍAS
510110 GASTO INTERESES A LAS CESANTIAS 1% EMPLEADO 2 $ 1,347
250301 CAUSACIÓN INTERESES A LAS CESANTÍAS
520110 GASTO INTERESES A LAS CESANTIAS 1% EMPLEADO 1 $ 3,674
250301 CAUSACIÓN INTERESES A LAS CESANTÍAS
520110 GASTO INTERESES A LAS CESANTIAS 1% EMPLEADO 2 $ 3,674
250301 CAUSACIÓN INTERESES A LAS CESANTÍAS
510111 GASTO PRIMA DE SERVICIOS 8,33% EMPLEADO 1 $ 134,710
250401 CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS
510111 GASTO PRIMA DE SERVICIOS 8,33% EMPLEADO 2 $ 134,710
250401 CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS
 520111 GASTO PRIMA DE SERVICIOS 8,33% EMPLEADO 1 $ 367,355
250401 CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS
520111 GASTO PRIMA DE SERVICIOS 8,33% EMPLEADO 2 $ 367,355
250401 CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS
510112 GASTO VACACIONES 4,17% EMPLEADO 1 $ 62,550
250501 CAUSACIÓN VACACIONES
510112 GASTO VACACIONES 4,17% EMPLEADO 2 $ 62,550
250501 CAUSACIÓN VACACIONES
520112 GASTO VACACIONES 4,17% EMPLEADO 1 $ 179,012
250501 CAUSACIÓN VACACIONES
520112 GASTO VACACIONES 4,17% EMPLEADO 2 $ 179,012
250501 CAUSACIÓN VACACIONES
150898 DEPRECIACION ACUMULADA
511204 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO $ 66,667
SUMAS IGUALES $ 14,356,003
 SEGURIDAD SOCIAL VENTAS
TOTAL GASTO NÓMINA $ 2,000,000
TOTAL HORAS EXTRAS $ -
TOTAL RECARGO NOTURNO $ -
CRÉDITO TOTAL COMISIONES $ 6,585,714
TOTAL BONIFICACIONES $ -
$ 30,276 TOTAL BASE DE COTIZACIÓN $ 8,585,714

$ 30,276 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVOS FEB

TOTAL GASTO NÓMINA $ 3,000,000
$ 123,250 TOTAL HORAS EXTRAS $ -
TOTAL RECARGO NOTURNO $ -
$ 123,250 TOTAL COMISIONES $ -
TOTAL BONIFICACIONES $ -
$ 123,250 TOTAL BASE DE COTIZACIÓN $ 3,000,000

$ 123,250

$ 123,250 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVOS ENE

TOTAL GASTO NÓMINA $ 5,800,000
$ 123,250 TOTAL HORAS EXTRAS $ -
TOTAL RECARGO NOTURNO $ -
$ 123,250 TOTAL COMISIONES $ -
TOTAL BONIFICACIONES $ -
$ 123,250 TOTAL BASE DE COTIZACIÓN $ 5,800,000

$ 174,000

$ 174,000

$ 174,000 VACACIONES VENTAS

TOTAL GASTO NÓMINA $ 2,000,000
$ 174,000 TOTAL RECARGOS NOTURNOS $ -
TOTAL COMISIONES $ 6,585,714
$ 174,000 TOTAL BASE DE COTIZACIÓN $ 8,585,714

$ 174,000

$ 174,000

$ 174,000

$ 58,000

$ 58,000

$ 58,000
$ 58,000

$ 58,000

$ 58,000

$ 58,000

$ 58,000

$ 174,000

$ 174,000

$ 116,000

$ 116,000

$ 60,000

$ 130,220 113266.266666667

$ 130,220

$ 130,220

$ 130,220

$ 1,302

$ 1,302

$ 1,302

$ 1,302

$ 130,220

$ 130,220

$ 130,220

$ 130,220

$ 60,465

$ 60,465
$ 60,465

$ 60,465

$ 15,660

$ 15,660

$ 44,817

$ 44,817

$ 127,500

$ 127,500

$ 127,500

$ 127,500
50000
$ 364,893

$ 364,893

$ 364,893

$ 364,893

$ 180,000

$ 180,000

$ 180,000

$ 180,000

$ 515,143

$ 515,143

$ 515,143

$ 515,143

$ 60,000

$ 60,000
$ 60,000

$ 60,000

$ 171,714

$ 171,714

$ 171,714

$ 171,714

$ 90,000

$ 90,000

$ 257,571

$ 257,571

$ 60,000

$ 60,000

$ 171,714

$ 171,714

$ 134,710

$ 134,710

$ 367,355

$ 367,355

$ 1,347

$ 1,347

$ 3,674

$ 3,674

$ 134,710

$ 134,710
$ 367,355

$ 367,355

$ 62,550

$ 62,550

$ 179,012

$ 179,012
$ 66,667

$ 14,356,003
 PRESTACIONES SOCIALES VENTAS
TOTAL GASTO NÓMINA $ 2,000,000
TOTAL HORAS EXTRAS $ -
TOTAL RECARGO NOTURNO $ -
TOTAL COMISIONES $ 6,585,714
TOTAL BONIFICACIONES $ -
TOTAL AUXILIO TRANSPORTE $ 218,721
TOTAL BASE DE COTIZACIÓN $ 8,804,435

PRESTACIONES SOCIALES ADMINISTRATIVOS FEB

TOTAL GASTO NÓMINA $ 3,000,000
TOTAL HORAS EXTRAS $ -
TOTAL RECARGO NOTURNO $ -
TOTAL COMISIONES $ -
TOTAL BONIFICACIONES $ -
TOTAL AUXILIO DE TRANSPOTE $ 218,721
TOTAL BASE DE COTIZACIÓN $ 3,218,721

PRESTACIONES SOCIALES ADMINISTRATIVOS ENE

TOTAL GASTO NÓMINA $ 5,800,000
TOTAL HORAS EXTRAS $ -
TOTAL RECARGO NOTURNO $ -
TOTAL COMISIONES $ -
TOTAL BONIFICACIONES $ -
TOTAL AUXILIO DE TRANSPOTE $ 453,065
TOTAL BASE DE COTIZACIÓN $ 6,253,065

VACACIONES ADMINISTRATIVOS ENERO

TOTAL GASTO NÓMINA $ 5,800,000
TOTAL RECARGOS NOTURNOS $ -
TOTAL COMISIONES $ -
TOTAL BASE DE COTIZACIÓN $ 5,800,000

VACACIONES ADMINISTRATIVOS FEBRERO

TOTAL GASTO NÓMINA $ 3,000,000
TOTAL RECARGOS NOTURNOS $ -
TOTAL COMISIONES $ -
TOTAL BASE DE COTIZACIÓN $ 3,000,000
 110101 131201 140801
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 315,000,000 $ 35,700 $ 210,084 $ 30,042 $ 18,487,395
$ 9,789,916 $ 238,000 $ 240,336 $ 50,420 $ 330,000
$ 11,199,664 $ 7,720,000 $ 756,303 $ 144,537,815
$ 35,243,697 $ 10,768,908 $ 469,748 $ 250,000
$ 21,890,252 $ 150,000 $ 1,676,471 $ 80,462 $ 163,605,210
$ 449,152 $ 1,596,008 $ 147,655,210
$ 449,152
$ 449,152 221115 240401-02
$ 449,152 DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 1,000,000 $ 321,300 $ 321,300 $ 57,000
$ 1,600,000 $ - $ 38,000
$ 321,300 $ 3,512,605
$ 499,057 150898 $ 23,950
$ 499,057 DÉBITO CRÉDITO $ 159,664
$ 499,057 $ 60,000 $ 255,462
$ 499,057 $ 66,667 $ 228,319
$ 1,399,958 $ 126,667 $ 5,700
$ 499,057 -$ 126,667 $ 19,000
$ 499,057 $ 27,462,185
$ 499,057 $ 23,950
$ 499,057 $ 159,664
$ 35,700 $ 255,462
$ 119,000 $ 383,193
$ 168,386,555 $ 32,584,154
$ 10,768,908
$ 150,000 250301 250401
$ 499,057 DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 499,057 $ 1,302
$ 2,699,085 $ 1,302
$ 2,699,085 $ 1,302
$ 1,000,000 $ 1,302
$ 1,600,000 $ 1,347
$ 499,057 $ 1,347
$ 499,057 $ 3,674
$ 1,285,220 $ 3,674
$ 1,285,220 $ 15,250
$ 2,349,580
$ 491,246 251001 251002
$ 491,246 DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 337,913 $ 1,477,786 $ 1,909,786 $ 90,753
$ 337,913 $ 432,000
$ 5,219,539
$ 393,123,529 $ 230,275,368 410699 410712
$ 162,848,161 DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
 $ 3,218,487

510108 510109
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 671,786 $ 790,301

510112 510126 510127

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 366,960 $ 45,936 $ 748,000

510130 510131 510402

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 264,000 $ 176,000 $ 1,680,672

520102 520105 520108

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 2,000,000 $ 6,585,714 $ 218,721

520111 520112 520126

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 734,711 $ 358,024 $ 44,817

520129 520130 520131

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ 343,429 $ 257,571 $ 171,714
 140801 150901 220101
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 4,400,000 $ 8,000,000 $ 10,768,908 $ 10,768,908
$ 2,640,000 $ -
$ 3,750,000
$ 5,160,000
$ 15,950,000

240401-02 242208 250202

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 1,596,639 $ 280,000 $ 130,220
$ 1,826,555 $ 462,185 $ 130,220
$ 5,747,899 $ 3,613,445 $ 130,220
$ 3,570,084 $ 4,355,630 $ 130,220
$ 134,710
$ 134,710
$ 367,355
$ 367,355
$ 1,525,012

$ 12,741,176
-$ 19,842,977
250401 250501 250701
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 130,220 $ 60,465 $ 2,086,286 $ 2,518,286
$ 130,220 $ 60,465 $ 432,000
$ 130,220 $ 60,465
$ 130,220 $ 60,465
$ 134,710 $ 62,550
$ 134,710 $ 62,550
$ 367,355 $ 179,012
$ 367,355 $ 179,012
$ 1,525,012 $ 724,984

251002 251003 310101

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 90,753 $ 1,564,714 $ 1,564,714 $ 315,000,000
$ - $ -

410712 170104 510102

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
 $ 67,058,824 $ 2,689,076 $ 8,800,000

510109 510110 510111

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 7,903 $ 790,301

510127 510128 510129

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 1,056,000 $ 352,000

510402 511405 511406

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 582,101 $ 300,000

520108 520109 520110

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 734,711 $ 7,347

520126 520127 520128

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 729,786 $ 1,030,286

520131 610712 511204

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 15,950,000 $ 580,000 $ 60,000
$ 15,370,000 $ 66,667
$ 126,667
 EMPRESA KAROL S.A.S
BALANCE DE PRUEBA
ENERO-FEBRERO 2022
FECHA CÓDIGO DETALLE DÉBITO
110101 CAJA GENERAL $ 162,848,161
131201 ANTICIPO DE RENTA 2,5% $ 1,596,008
140801 MERCANCÍA NO FABRICADA $ 147,655,210
150901 EQUIPO DE COMPUTO $ 8,000,000
150998 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 126,667
170104 SEGUROS $ 2,689,076
2404 IVA
242208 RETENCIÓN POR COMPRAS 2,5%
250202 CESANTÍAS
250301 INTERESES A LAS CESANTÍAS
250401 PRIMA DE SERVICIOS
250501 VACACIONES
250701 PENSIÓN
251001 SALUD EPS

310101 APORTE SOCIOS

410699 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS

410712 VENTAS TEXTILES

510102 SALARIOS ADMINISTRATIVOS $ 8,800,000

510108 AUXILIO TRANSPORTE $ 671,786
510109 CESANTÍAS $ 790,301
510110 INTERESES A LAS CESANTÍAS $ 7,903
510111 PRIMA DE SERVICIOS $ 790,301
510112 VACACIONES $ 366,960
510126 ARL $ 45,936
510127 SALUD EPS $ 748,000
510128 PENSIÓN $ 1,056,000
510129 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 352,000
510130 ICBF $ 264,000
510131 SENA $ 176,000
510402 ARRIENDO BODEGA $ 1,680,672
511405 ELEMENTOS ASEO-CAFETERIA $ 582,101
511406 PAPELERIA $ 300,000
511204 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO $ 126,667
520102 SALARIOS VENTAS $ 2,000,000
520105 COMISIONES $ 6,585,714
520108 AUXILIO TRANSPORTE $ 218,721
520109 CESANTÍAS $ 734,711
520110 INTERESES A LAS CESANTÍAS $ 7,347
520111 PRIMA DE SERVICIOS $ 734,711
520112 VACACIONES $ 358,024
520126 ARL $ 44,817
520127 SALUD EPS $ 729,786
520128 PENSIÓN $ 1,030,286
520129 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 343,429
520130 ICBF $ 257,571
520131 SENA $ 171,714
610712 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA $ 15,370,000

SUMAS IGUALES $ 368,007,248

 CRÉDITO

-$ 19,842,977
$ 4,355,630
$ 1,525,012
$ 15,250
$ 1,525,012
$ 724,984
$ 432,000
$ 432,000

$ 315,000,000

-$ 3,218,487
$ 67,058,824
$ 368,007,248
 EMPRESA KAROL S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE
ENERO-FEBRERO 2022
FECHA CÓDIGO DETALLE DÉBITO
410699 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS -$ 3,218,487
410712 VENTAS TEXTILES $ 67,058,824

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS

510102 SALARIOS ADMINISTRATIVOS
510108 AUXILIO TRANSPORTE
510109 CESANTÍAS
510110 INTERESES A LAS CESANTÍAS
510111 PRIMA DE SERVICIOS
510112 VACACIONES
510126 ARL
510127 SALUD EPS
510128 PENSIÓN
510129 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR
510130 ICBF
510131 SENA
510402 ARRIENDO BODEGA
511405 ELEMENTOS ASEO-CAFETERIA
511406 PAPELERIA
511204 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 16,758,627
520102 SALARIOS VENTAS
520105 COMISIONES
520108 AUXILIO TRANSPORTE
520109 CESANTÍAS
520110 INTERESES A LAS CESANTÍAS
520111 PRIMA DE SERVICIOS
520112 VACACIONES
520126 ARL
520127 SALUD EPS
520128 PENSIÓN
520129 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR
520130 ICBF
520131 SENA
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 13,216,832
610712 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 15,370,000
SUMAS IGUALES $ 109,185,795
 CRÉDITO

$ 63,840,336
$ 8,800,000
$ 671,786
$ 790,301
$ 7,903
$ 790,301
$ 366,960
$ 45,936
$ 748,000 590505
$ 1,056,000 GANANCIAS Y PERDIDAS
$ 352,000 DÉBITO CRÉDITO
$ 264,000 $ 13,216,832 $ 63,840,336
$ 176,000 $ 15,370,000
$ 1,680,672 $ 16,758,627
$ 582,101 $ 45,345,459 $ 63,840,336
$ 300,000 $ 18,494,877
$ 126,667

$ 2,000,000
$ 6,585,714
$ 218,721
$ 734,711
$ 7,347
$ 734,711
$ 358,024
$ 44,817
$ 729,786
$ 1,030,286
$ 343,429
$ 257,571
$ 171,714

$ 15,370,000

$ 109,185,795
 EMPRESA KAROL S.A.S
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por función del gasto)
ENERO-FEBRERO 2022
DETALLE
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en ganancia (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el metodo de la participacion
Ganancia (pérdida) antes de impuesto
Gasto por impuestos
Ingreso/gasto por impuestos diferidos
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas.
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas.
Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
Componentes de otro resultado integral, neto de impuestos
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resulatdo de
periodo
Ganancias
Componentes (pérdidas)
de otro resultadoactuariales
integral quepor
seplanes de beneficios
reclasificarán definidos
al resultado del período,
antes de impuestos
Coberturas del flujo de efectivo
Resultado integral
Reserva Legal 10%
Otras Reservas
TOTAL RESULTADO INTEGRAL

_________________ _________________ _________________

C.C. _________________ T.P _________________T.P _________________
Represetante legal Contador Revisor fiscal
del gasto)

2022
$ 63,840,336
$ 15,370,000
$ 48,470,336
$ -
$ 13,216,832
$ 16,758,627
$ -
$ -
$ 18,494,877
$ -
$ -
$ -
$ 18,494,877
$ 5,733,412

$ 12,761,465

$ 1,276,147

$ 11,485,319
 EMPRESA KAROL S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FIN
ENERO-FEBRERO 20

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones Corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Total activos corrientes
Activos no Corrientes
Propiedades, planta y equipo
Depreciación acumulada
Propiedades de inversión
Plusvalía
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Total activos no corrientes
Total de Activos

Total de pasivo y patrimonio

C.C_________________ T.P_________________
Represetante legal Contador
 EMPRESA KAROL S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO-FEBRERO 2022

Pasivos
Pasivos Corrientes
$ 162,848,161 Obligaciones financieras corrientes
$ - Proveedores
$ Cuentas
- comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
$ - Beneficios a los empleados
$ 147,655,210 Pasivos por impuestos corrientes
$ 1,596,008 Otros pasivos financieros corrientes
$ - Otros pasivos no financieros corrientes
$ 2,689,076 Provisiones
$ 314,788,455 Total pasivos corrientes
Pasivos no Corrientes
$ 8,000,000 Obligaciones financieras no corrientes
-$ 126,667 Ganancias (pérdidas) acumuladas
$ - Provisiones no corrientes
$ - Pasivos por impuestos diferidos
$ - Otros pasivos financieros no corrientes
$ - Otros pasivos no financieros no corrientes
$ - Total pasivos no corrientes
$ - Total pasivos
$ - Patrimonio
$ - Capital emitido
$ 7,873,333 Prima de emisión
$ 322,661,789 Reservas
Ganancia ( perdidas) acumuladas
Resultados del ejercicio
$ 322,661,789 Total Patrimonio

_______________ T.P_________________
Revisor fiscal
 $ -
$ -
$ -
$ 4,654,258
-$ 9,753,935

-$ 5,099,677

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-$ 5,099,677

$ 315,000,000
$ -
$ 1,276,147
$ -
$ 11,485,319
$ 327,761,465