REFERENCIA OPERACIONAL

CUENTA
Nº
FECHA DETALLE
DOC. SUSTENTATORIIO DENOMINACION/GLOSA PARCIAL DEBE HABER
CODIG DNº
LIBRO
COD. DOC.
------------*------------
1 por el activo pasivo y patrimonio 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 86,000.00
de la empresa del ejercicio 101 Caja S/. 2,000.00
economico al inicio 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
de las operaciones 1041 republica S/. 64,200.00
1042 nacion S/. 19,800.00
12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 1,687.00
121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
18 Servicios Y Otros Contratos Por Anticipado S/. 36,000.00
182 Seguros
1821 x 5 buses S/. 24,000.00
1822 vehiculo kya S/. 12,000.00
25 Materiales Aux, Suministros Y Repuest. S/. 22,000.00
252 Suministros
2521 grasa S/. 12,750.00
2522 pintura S/. 1,250.00
2523 llantas de respuesto S/. 8,000.00
33 Inmuebles Maquinaria Y Equipo S/. 1,121,000.00
331 Terrenos
332 Edificaciones S/. 210,000.00
3321 Edificaciones Administrativas S/. 76,000.00
3324 Instalaciones S/. 75,000.00
334 Equipo De Transporte
3343 bus mercedes benz añ o 2006 S/. 150,000.00
3344 bus volvo añ o 2006 S/. 120,000.00
3345 bus GM 2010 S/. 100,000.00
3346 bus scannia 2012 S/. 100,000.00
3347 bus mercedes benz 2013 S/. 200,000.00
3348 automovil kya 2013 S/. 60,000.00
335 Muebles Y Enseres S/. 30,000.00
39 Deprec. Amortizac. Y Agotam. Acumulados S/. 339,000.00
391 Depreciacion Acumulada
3913 Inmuebles, Maquinaria Y Equipo - Costo
39131 Edificaciones - Costo - Depreciacion Acumulada
3321 Edificaciones Administrativas S/. 30,400.00
3324 Instalaciones S/. 30,000.00
334 Equipo De Transporte
3343 bus mercedes benz añ o 2006 S/. 115,000.00
3344 bus volvo añ o 2006 S/. 71,000.00
3345 bus GM 2010 S/. 40,000.00
3346 bus scannia 2012 S/. 15,000.00
3347 bus mercedes benz 2013 S/. 20,000.00
3348 automovil kya 2013 S/. 3,000.00
335 Muebles Y Enseres S/. 14,600.00
40 Tributos Y Aportes Al Sist. De Pensiones Y Salud X Pagar S/. 1,200.00
4031 Essalud S/. 900.00
4032 Onp S/. 300.00
42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros S/. 66,187.00
comercial james
inversiones san carlos
mecanica san borja
45 Obligaciones Financieras S/. 586,273.00
451 Prest. De Instit. Financ. Y Otras Entid. S/. 99,243.00
452 Contratos De Arrendamiento Financiero S/. 487,030.00
50 Capital S/. 170,000.00
 58 Reservas S/. 30,000.00
59 Resultados Acumulados S/. 74,027.00
01 operació n ------------*------------
### compra de combustible 65 Otros Gastos De Gestion S/. 6,000.00
656 Suministros
42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros S/. 6,000.00
2 421 Facturas, Boletas Y Otros Compr. X Pagar
4212 Emitidas - Facturas, Boletas Y Otros Por Pagar - Terceros
------------*------------
90 costo de servicio S/. 6,000.00
3 destino del combustible 901 Costos De Produccion
79 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos S/. 6,000.00
791 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos
------------*------------
pago con cheque 42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros S/. 6,000.00
421 Facturas, Boletas Y Otros Compr. X Pagar
4 4212 Emitidas - Facturas, Boletas Y Otros Por Pagar - Terceros
10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 6,000.00
104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
5 2 operació n ------------*------------
cancelacdion de cliente 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 1,687.00
san cristobal 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
10141 republica
12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 1,687.00
121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
6 ------------*------------
3 operació n 59 Resultados Acumulados S/. 10,000.00
distribucion de dividendos 591 Utilidades No Distribuidas
40 Tributos Y Aportes Al Sist. De Pensiones Y Salud X Pagar S/. 410.00
401 Gobierno Central
40185 Impuesto A Los Dividendos
44 Cuentas. X Pagar A Los Accion.,Direc.Y Geren. S/. 9,590.00
7 441 Accionistas (O Socios)
4412 Dividendos - Cuentas Por Pagar - Accionistas (O Socios)
44121 socio x
44122 socio y
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por el pago del impuesto a 40 Tributos Y Aportes Al Sist. De Pensiones Y Salud X Pagar S/. 410.00
los dividendos 401 Gobierno Central
40185 Impuesto A Los Dividendos
10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 410.00
104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
------------*------------
pago a los accionistas 44 Cuentas. X Pagar A Los Accion.,Direc.Y Geren. S/. 9,590.00
441 Accionistas (O Socios)
4412 Dividendos - Cuentas Por Pagar - Accionistas (O Socios)
10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 9,590.00
104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
------------*------------
operació n 4 40 Tributos Y Aportes Al Sist. De Pensiones Y Salud X Pagar S/. 1,200.00
pago de tributos pendientes 4031 Essalud S/. 900.00
4032 Onp S/. 300.00
8 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 1,200.00
104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
------------*------------
 operació n 5 12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 10,800.00
por el reconociemiento de los ingresos 121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
70 Ventas S/. 10,800.00
704 Prestacion De Servicios
9 7041 Terceros - Prestacion De Servicios - Ventas
------------*------------
por el deposito de los 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 10,800.00
servicios 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
10141 republica
12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 10,800.00
121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
10 ------------*------------
por el depostio de la detraccion 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 32.00
de garita de peaje por 2 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
11 32 soles 1041 republica
El resultado del procedimiento será notificado de 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 32.00
conformidad con lo establecido en el artículo 104° 102 Fondos Fijos
------------*------------
operaciion 6 59 Resultados Acumulados S/. 30,000.00
capitalizacion de resultados acumulados 591 Utilidades No Distribuidas
50 Capital S/. 30,000.00
501 Capital Social
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operació n 7 12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 15,600.00
por el reconociemiento de los ingresos 121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
70 Ventas S/. 15,600.00
704 Prestacion De Servicios
7041 Terceros - Prestacion De Servicios - Ventas
------------*------------
por el deposito de los 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 15,600.00
servicios 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
10141 republica
12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 15,600.00
121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
------------*------------
por el depostio de la detraccion 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 72.00
de garita de peaje por 2 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
72 soles 1041 republica
El resultado del procedimiento será notificado de 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 72.00
conformidad con lo establecido en el artículo 104° 102 Fondos Fijos
------------*------------
operació n 8 60 Compras S/. 10,000.00
compra de suministros 603 Materiales Auxil.,Suministros Y Repuest.
6033 Repuestos
42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros S/. 10,000.00
421 Facturas, Boletas Y Otros Compr. X Pagar
4212 Emitidas - Facturas, Boletas Y Otros Por Pagar - Terceros
------------*------------
por el destino de los 25 Materiales Aux, Suministros Y Repuest. S/. 10,000.00
suministros 252 Suministros
2521 grasa
2522 pintura
 61 Variacion De Existencias S/. 10,000.00
613 Materiales Auxil.,Suminist. Y Repuest.
6132 Suministros
------------*------------
operació n 9 32 Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero S/. 100,000.00
arrendamiento financiera 322 Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
3223 Maquinarias Y Equipos De Explotac. - Inmuebles, Maq. Y Equipo - Arrendamiento Financiero
45 Obligaciones Financieras S/. 100,000.00
452 Contratos De Arrendamiento Financiero
4521 facturas
45211 no emitidas
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por los intereses devengados del añ o 67 Gastos Financieros S/. 9,574.00
2014 673 Intereses Por Prest. Y Otras Oblig.
6732 Contratos De Arrendamiento Financiero
45 Obligaciones Financieras S/. 9,574.00
452 Contratos De Arrendamiento Financiero
4521 facturas
45211 no emitidas
------------*------------
por el destino del 90 costo de servicio S/. 9,574.00
gasto 901 Costos De Produccion
79 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos S/. 9,574.00
791 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos
------------*------------
operació n 10 61 Variacion De Existencias S/. 9,000.00
POR LA SALIDA DE ALMACEN 613 Materiales Auxil.,Suminist. Y Repuest.
de los suministros 6132 Suministros
25 Materiales Aux, Suministros Y Repuest. S/. 9,000.00
252 Suministros
2521 grasa S/. 5,000.00
2523 llantas de respuesto S/. 4,000.00
------------*------------
por el destino de la utilizacion 90 costo de servicio S/. 9,000.00
de los suministros 901 Costos De Produccion
79 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos S/. 9,000.00
791 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos
operació n 11 ------------*------------
compra de combustible 65 Otros Gastos De Gestion S/. 6,000.00
656 Suministros
42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros S/. 6,000.00
421 Facturas, Boletas Y Otros Compr. X Pagar
4212 Emitidas - Facturas, Boletas Y Otros Por Pagar - Terceros
------------*------------

90 costo de servicio S/. 6,000.00

destino del combustible 901 Costos De Produccion
79 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos S/. 6,000.00
791 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos
------------*------------
15 pago con cheque 42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros S/. 6,000.00
421 Facturas, Boletas Y Otros Compr. X Pagar
4212 Emitidas - Facturas, Boletas Y Otros Por Pagar - Terceros
10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 6,000.00
104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
OPERACIÓ N 12 ------------*------------

12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 11,600.00

por el reconociemiento de los ingresos 121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
 1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
70 Ventas S/. 11,600.00
704 Prestacion De Servicios
7041 Terceros - Prestacion De Servicios - Ventas
------------*------------
por el deposito de los 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 11,600.00
servicios 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
10141 republica
12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 11,600.00
121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
------------*------------
por el depostio de la detraccion 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 32.00
de garita de peaje por 2 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
32 soles 1041 republica
El resultado del procedimiento será notificado de 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 32.00
conformidad con lo establecido en el artículo 104° 102 Fondos Fijos
------------*------------
operació n 13 12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 16,120.00
por el reconociemiento de los ingresos 121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
70 Ventas S/. 16,120.00
704 Prestacion De Servicios
7041 Terceros - Prestacion De Servicios - Ventas
------------*------------
por el deposito de los 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 16,120.00
servicios 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
10141 republica
12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 16,120.00
121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
------------*------------
por el depostio de la detraccion 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 72.00
de garita de peaje por 3 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
72 soles 1041 republica
El resultado del procedimiento será notificado de 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 72.00
conformidad con lo establecido en el artículo 104° 102 Fondos Fijos
OPERACIÓ N 14 ------------*------------
compra de combustible 65 Otros Gastos De Gestion S/. 3,000.00
656 Suministros
42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros S/. 3,000.00
421 Facturas, Boletas Y Otros Compr. X Pagar
4212 Emitidas - Facturas, Boletas Y Otros Por Pagar - Terceros
------------*------------

90 costo de servicio S/. 3,000.00

destino del combustible 901 Costos De Produccion
79 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos S/. 3,000.00
791 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos
------------*------------
pago con cheque 42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros S/. 3,000.00
421 Facturas, Boletas Y Otros Compr. X Pagar
4212 Emitidas - Facturas, Boletas Y Otros Por Pagar - Terceros
10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 3,000.00
104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
OPERACIÓ N 15 ------------*------------
 12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 9,600.00
por el reconociemiento de los ingresos 121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
70 Ventas S/. 9,600.00
704 Prestacion De Servicios
7041 Terceros - Prestacion De Servicios - Ventas
------------*------------
por el deposito de los 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 9,600.00
servicios 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
10141 republica
12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros S/. 9,600.00
121 Facturas,Boletas Y Otros Comprob. X Cobrar
1212 Emitidas En Cartera - Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
------------*------------
por el depostio de la detraccion 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 32.00
de garita de peaje por 2 104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
32 soles 1041 republica
El resultado del procedimiento será notificado de 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 32.00
conformidad con lo establecido en el artículo 104° 102 Fondos Fijos
OPERACIÓ N 16 ------------*------------

PAGO DE LAS CUENTAS 42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros S/. 66,187.00
POR PAGAR COMERCIALES comercial james
inversiones san carlos
mecanica san borja
10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 66,187.00
104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
OPERACIÓ N 17 ------------*------------
POR EL PAGO DEL PRESTAMO 45 Obligaciones Financieras S/. 8,200.00
MAS INTERESES 451 Prest. De Instit. Financ. Y Otras Entid.
67 Gastos Financieros S/. 4,105.00
671 Gastos En Operac. De Endeud. Y Otros
10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 12,305.00
104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
10141 republica
------------*------------

DESTINO DEL COSTO 90 Costos De Produccion S/. 4,105.00

901 Costos De Produccion
79 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos S/. 4,105.00
791 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos
OPERACIÓ N 18 ------------*------------
POR LOS SERVICIOS 63 Gastos Por Servic. Prest. Por Terceros S/. 2,348.20
PUBLICOS 636 Servicios Basicos
6361 Energia Electrica S/. 649.00
6363 Agua S/. 519.20
6364 Telefono S/. 1,180.00
42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros S/. 2,348.20
421 Facturas, Boletas Y Otros Compr. X Pagar
4212 Emitidas - Facturas, Boletas Y Otros Por Pagar - Terceros
------------*------------
90 costo de servicio S/. 2,348.20
destino del GASTO 901 Costos De Produccion
79 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos S/. 2,348.20
791 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos
OPERACIÓ N 19 ------------*------------

POR EL RECONOCIEMIENTO DE 62 Gastos Del Personal, Directores Y Gerentes S/. 3,649.31

LA PLANILLA DE TRABAJADORES 621 Remuneraciones
PERSONAL OPERATIVO 6211 Sueldos Y Salarios S/. 2,500.00
6214 Gratificaciones S/. 454.17
6215 Vacaciones S/. 227.08
no especifica cuantos son eso le dices a tu profe 627 Seguridad Y Previsió n Social
mas los beneficios sociales 6271 Regimen De Prestaciones De Salud S/. 225.00
629 Beneficios Sociales De Los Trabajadores
6291 Compensació n Por Tiempo De Servicios S/. 243.06
cts, gratificaciones y vacaciones 40 Tributos Y Aportes Al Sist. De Pensiones Y Salud X Pagar S/. 550.00
403 Instituciones Publicas
4031 Essalud S/. 225.00
4032 Onp S/. 325.00
41 Remuneraciones Y Particip. Por Pagar S/. 3,099.31
411 Remuneraciones Por Pagar
4111 Sueldos Y Salarios Por Pagar S/. 2,175.00
4114 Gratificaciones Por Pagar S/. 454.17
4115 Vacaciones Por Pagar S/. 227.08
415 Benef. Sociales De Los Trab. Por Pagar
4151 Compensac. Por Tiempo De Servicios S/. 243.06
------------*------------
por el destino de la planilla 90 Costos De Produccion S/. 3,649.31
personal operativo 901 Costos De Produccion
79 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos S/. 3,649.31
791 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos
------------*------------

por el pago de la planilla 41 Remuneraciones Y Particip. Por Pagar S/. 3,099.31

personal operativo 411 Remuneraciones Por Pagar
4111 Sueldos Y Salarios Por Pagar S/. 2,175.00
4114 Gratificaciones Por Pagar S/. 454.17
4115 Vacaciones Por Pagar S/. 227.08
415 Benef. Sociales De Los Trab. Por Pagar
4151 Compensac. Por Tiempo De Servicios S/. 243.06
10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo S/. 3,099.31
104 Cuentas Corrientes En Instituc. Financ.
1041 Cuentas Corrientes Operativas
OPERACIÓ N 20 ------------*------------
POR EL RECONOCIEMIENTO DE 62 Gastos Del Personal, Directores Y Gerentes S/. 2,919.44
LA PLANILLA DE TRABAJADORES 621 Remuneraciones
PERSONAL ADMINISTRATIVO 6211 Sueldos Y Salarios S/. 2,000.00
6214 Gratificaciones S/. 363.33
6215 Vacaciones S/. 181.67
no especifica cuantos son eso le dices a tu profe 627 Seguridad Y Previsió n Social
mas los beneficios sociales 6271 Regimen De Prestaciones De Salud S/. 180.00
629 Beneficios Sociales De Los Trabajadores
6291 Compensació n Por Tiempo De Servicios S/. 194.44
cts, gratificaciones y vacaciones 40 Tributos Y Aportes Al Sist. De Pensiones Y Salud X Pagar S/. 536.00
401 Gobierno Central
4017 Impuesto A La Renta
40173 Renta Quinta Categoria S/. 96.00
403 Instituciones Publicas
4031 Essalud S/. 180.00
4032 Onp S/. 260.00
41 Remuneraciones Y Particip. Por Pagar S/. 2,383.44
 HOJA

SUMAS DEL MAYOR

Nº CODIGO DENOMINACION
DEBE
1 10 Efectivo Y Equivalente De Efectivo 151,647.00
2 12 Cuentas X Cobrar Comerciales-Terceros 65,407.00
3 18 Servicios Y Otros Contratos Por Anticipado 36,000.00
4 25 Materiales Aux, Suministros Y Repuest. 32,000.00
5 32 Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero 100,000.00
6 33 Inmuebles Maquinaria Y Equipo 1,121,000.00
7 39 Deprec. Amortizac. Y Agotam. Acumulados -
8 40 Tributos Y Aportes Al Sist. De Pensiones Y Salud X Pagar 2,007.00
9 41 Remuneraciones Y Particip. Por Pagar 5,482.75
10 42 Cuentas Por Pagar Comerc. - Terceros 81,687.00
11 44 Cuentas. X Pagar A Los Accion.,Direc.Y Geren. 9,590.00
12 45 Obligaciones Financieras 100,240.00
13 50 Capital -
14 58 Reservas -
15 59 Resultados Acumulados 40,000.00
16 60 Compras 10,000.00
17 61 Variacion De Existencias 9,000.00
18 62 Gastos Del Personal, Directores Y Gerentes 6,568.75
19 63 Gastos Por Servic. Prest. Por Terceros 3,248.20
20 65 Otros Gastos De Gestion 18,700.00
21 67 Gastos Financieros 13,679.00
22 68 Valuac. Y Deter. De Activos Y Provis. 6,462.78
23 70 Ventas -
24 75 Otros Ingresos De Gestion -
25 79 Cargas Imputab. A Ctas. De Costos Y Gastos -
26 90 COSTO DE PRODUCCION 53,822.62
27 94 Gastos Administrativos 3,836.11
1,870,378.21
 HOJA DE TRABAJO

SUMAS DEL MAYOR SALDOS EST. DE SIT. FINANCIERA

HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO
158,034.75 6,387.75 - 6,387.75
65,407.00 - - - -
3,000.00 33,000.00 33,000.00 -
9,000.00 23,000.00 23,000.00 -
- 100,000.00 100,000.00 -
- 1,121,000.00 1,121,000.00 -
345,462.78 345,462.78 - 345,462.78
2,696.00 689.00 - 689.00
5,482.75 - - -
94,035.20 12,348.20 - 12,348.20
9,590.00 - - - -
741,867.00 641,627.00 - 641,627.00
200,000.00 200,000.00 200,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00
74,027.00 34,027.00 34,027.00
- 10,000.00
10,000.00 1,000.00
- 6,568.75
- 3,248.20
- 18,700.00
- 13,679.00
- 6,462.78
63,720.00 63,720.00
397.00 397.00
57,658.73 57,658.73
- 53,822.62
- 3,836.11 -
1,870,378.21 1,393,317.46 1,393,317.46 1,277,000.00 1,270,541.73
6,458.27

1,277,000.00 1,277,000.00
EST.DE R. NATURALEZA EST DE R. FUNCION
PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

10,000.00 -
- 1,000.00
6,568.75 -
3,248.20 - 63720
18,700.00 - 397
13,679.00 -
6,462.78 - 10000
- 63,720.00 63,720.00 0
- 397.00 397.00 6568.75
- 57,658.73 3248.2
53,822.62 - 53,822.62 18700
3,836.11 - 3,836.11 - 13679
116,317.46 122,775.73 57,658.73 64,117.00 6462.7778
6,458.27 6,458.27

122,775.73 122,775.73 64,117.00 64,117.00 1,000.00

6,458.27
 BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO
EFECTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO (6,387.75) TRIBUTOS CONTRAPRESTACION X PAGAR
SERVICIO CONTRATADO POR ANTICIPADO 33,000.00 CTAS X PAGAR DIVERSAS TERCEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
ACTIVO CORRIENTE 26,612.25
TOTAL PASIVO
ACTIVO REALIZABLE
PATRIMONIO
MATERIALES AUXILIARES Y REPUESTOS 23,000.00 CAPITAL
ACTIVO INMOVILIZADO RESERVAS
INMUEBLES MAQUIN. Y EQUIPOS NETO 775,537.22 RESULTADOS ACUMULADO
ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 100,000.00 RESULTADO DEL EJERCICIO
ACTIVO NO CORRIENTE 898,537.22 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 925,149.47 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS X NATURALEZA

VENTAS NETAS 63,720.00

(-) COMPRAS DE MERCADERIAS 10,000.00
(-) VARIACION DE EXISTENCIAS 1,000.00
MARGEN COMERCIAL 54,720.00
(-) SERVICIOS DE TERCEROS 21,948.20
VALOR AGREGADO 32,771.80
(-) GASTOS DE PERSONAL 6,568.75
EXEDENTE BRUTO INSUFIC. BRUT DE EXPLOT. 26,203.05
(-) PROVISIONES DEL EFECTIVO 6,462.78
RESULTADO DE EXPLOTACION 19,740.27
(+) INGRESOS FINANCIEROS 397.00
(-) GASTOS FINANCIEROS 13,679.00
UTILIDAD BRUTA 6,458.27

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS X FUNCION

VENTAS NETAS 63,720.00

(-) COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA 63,720.00 0.00000000000
(-) GASTOS OPERATIVOS 53,822.62
(-) GASTOS ADMINITRATIVOS 3,836.11
 EJERCICIO OPERACIONAL 6,061.27
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
(+) INGRESOS FINANCIEROS 397
RESULTADO DEL EJERCICIO 6,458.27

ESTADO CAMBIO PATR. NETO

RESULTADOS TOTAL
PARTIDAS CAPITAL ACUMULADOS PATRIMONIO

SALDO AL 31 DE DIC 2015 467,305.00 467,305.00

GANANCIA AL 31 DE ENE 2016 475,365.00 475,365.00

TOTALES 467,305.00 475,365.00 (8,060.00)

RAL

OS CONTRAPRESTACION X PAGAR 689.00

PAGAR DIVERSAS TERCEROS 12,348.20
ACIONES FINANCIERAS 641627

654,664.20

L 200,000.00
30,000.00
ADOS ACUMULADO 34,027.00
ADO DEL EJERCICIO 6,458.27
ATRIMONIO 270,485.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 925,149.47