Nota aclaratoria: Esta plantilla es una herramienta didactica que usted

puede usar como base para construir el flujo de efectivo de su empresa,

usted podrá modificarla de acuerdo con la estructrura de su empresa. No
tiene ninguna validez legal.

Flujo de Caja de Tesorería 2018

+Utilidad Neta
+Depreciaciones y amortizaciones
Edificio
Maquinaria
Intangibles
-Inversión en KW
Cuentas por cobrar
Inventarios
Proveedores
Obligaciones Laborales
Impuestos por pagar
-CAPEX (Inversión en activos fijos)
Terreno
Edificio
Maquinaria
Intangibles
+Variación PLP
+Aporte de socios
-Pago dividendos
+Utilidades retenidas en periodos anteriores
+Utilidades del periodo anterior
-Utilidades retenidas en este periodo

Caja del periodo

Saldo Anterior
Nuevo saldo (Caja actual)

Flujo de Caja Libre 2018

+Utilidad Operacional
-Impuestos
+Depreciaciones y amortizaciones
-Inversión en KW
-CAPEX

FCL