QUIMIKOS SA DE CV

DIARIO GENERAL AL MES DE MAYO 2016

FECHA NO.ASIENTO DESCRIPCION/CONCEPTO CODIGO

BANCOS 1010-3
1-May-16 1 CAPITAL SOCIAL 3010-1
APERTURA DE CUENTA BBVA $100,000 C/U SOCIOS
RENTA PAGADAS POR ANTICIPADO 1060-1
IVA ACREDITABLE 1030-4
2-May-16 2
BANCOS 1010-3
PAGO DE RENTA DE LOCAL ANTIC. 5 MESES CH-001 BBVA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1070-8
IVA ACREDITABLE 1030-4
IVA X ACREDITAR 1030-3
2-May-16 3 BANCOS 1010-3
ACREEDORES DIVERSOS 2010-3

ADQ. MOB Y EQ DE OFIC. 50% PAGADO Y 50% RESTANTE A CREDITO DE 15 DIAS ACRED.
FABRICANTES MUEBLEROS CH-002 BBVA
GASTO POR PUBLICIDAD 5020-4
IVA ACREDITABLE 1030-4
3-May-16 4
BANCOS 1010-3
PAGO PUBLICIDAD CH-003 BBVA
EQUIPO DE TRANSPORTE 1070-4
IVA ACREDITABLE 1030-4
IVA X ACREDITAR 1030-3
5/6/2016 5
BANCOS 1010-3
ACREEDORES DIVERSOS 2010-3
ADQ. DE EQ. DE TRANSP. 60% A 24 MESES 40% ENGANCHE CH-004 BBVA
GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS 5030-1
SALARIOS POR PAGAR 2030-2
5/8/2016 6

PROVISION MENSUAL DE NOMINA DEL MES DE MAYO

MATERIALES DE OFICINA 1040-1

PRODUCTOS QUIMICOS 1040-2

5/11/2016 7
IVA X ACREDITAR 1030-3
PROVEEDORES 2010-1
ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DE OFICINA A CREDITO
BANCOS 1010-3
5/15/2016 8 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 2050-2
CREDITO A PAGAR POR 24 MESES A BBVA BANCOMER 12% ANUAL
ACREEDORES DIVERSOS 2010-3
BANCOS 1010-3
5/17/2016 9 IVA ACREDITABLE 10304
IVA X ACREDITAR 1030-3
FINIQUITO A FABRICANTES MUEBLEROS CH-005
BANCOS 1010-3
CLIENTE 1030-1
VENTAS O INGRESOS POR SERVICIOS 4010-2
5/20/2016 10
IVA TRASLADADO 2010-5
IVA X TRASLADAR 2010-4
VENTA A CREDITO POR COBRAR EL PROXIMO MES
GASTOS POR MANTENIMIENTO 5030-13
IVA ACREDITABLE 1030-4
5/22/2016 11
BANCOS 1010-3
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CH-006
BANCOS 1010-3
ANTICIPO DE CLIENTES 2040-1
5/25/2016 12
IVA TRASLADADO
 QUIMIKOS SA DE CV
DIARIO GENERAL AL MES DE MAYO 2016
5/25/2016
FECHA 12
NO.ASIENTO DESCRIPCION/CONCEPTO CODIGO

ANTIICIPO DE GASOEDUCTOS SA DE CV POR SERVICIOS PROXIMOS

GASTO POR SERVICIO PUBLICO 5030-7
IVA ACREDITABLE 1030-4
5/25/2016 13
BANCOS 1010-3
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CH-007
SALARIOS POR PAGAR 2030-2
5/31/2021 14 BANCOS 1010-3
PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES CH-009
DIVIDENDOS 3030-1
31-May-16 15 BANCOS 1010-3
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS CH-010
GASTOS POR ISR 5050-1
31-May-16 16 ISR POR PAGAR 2030-1
PROVISION DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO

SUMAS IGUALES
 DEBE HABER

$ 300,000
300,000

$ 50,000
$ 8,000
58,000

$ 118,966
$ 9,517
$ 9,517
69,000
69,000

$ 20,000
$ 3,200
23,200

$ 270,000
$ 17,280
$ 25,920
125,280
187,920

$ 110,000
110,000

$ 4,957

$ 62,457
$ 10,786
78,200

$ 40,000
40,000

$ 69,000
69,000
$ 9,517
9,517

$ 69,000
$ 115,000
158,621
9,517
15,862

$ 1,289
$ 206
1,495

$ 46,400
40,000
6,400
 DEBE HABER

$ 2,900
$ 464
3,364

$ 55,000
55,000

$ 8,000
8,000

$ 10,500
10,500

$ 1,447,876 1,447,876
 QUIMIKOS SA DE CV
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016

BANCOS CAPITAL SOCIAL

1) 300,000.00 58,000.00 (2
8) 40,000.00 69,000.00 (3
10) 69,000.00 23,200.00 (4
12) 46,400.00 125,280.00 (5
69,000.00 (9
1,495.00 (11
3,364.00 (13
55,000.00 (14
8,000.00 (15

MD) $ 455,400.00 $ 412,339.00 (MA

SD) 43,061.00

IVA ACREDITABLE MOBILIARIO Y OFICINA

2) 8,000 3) 118,966
3) 9,517 MD) $ 118,965.52
4) 3,200 SD) $ 118,965.52
5) 17,280
9) 9,517
11) 206
13) 464
MD) $ 48,184.45
SD) $ 48,184.45

ACREEDORES DIVERSOS GASTO POR PUBLICIDAD

9) 69,000 69,000.00 (3 4) 20,000
- 187920 (5
-
MD) 69,000 256,920.00 (MA 20,000
187,920.00 (SA 20,000

GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS SALARIOS POR PAGAR

6) 110,000 14) 55000
 110,000
110,000

PRODUCTOS QUIMICOS PROVEEDORES

7) 62457 -
-
-
-
-
-

CLIENTES INGRESOS POR SERVICIOS

10) 115,000

115,000
115,000

IVA POR TRASLADAR GASTOS POR MANTENIMIENTO

- 15,862 (10 11) 1,289
-

- 15,862 1,289
- 15,862

GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS DIVIDENDOS

13) 2,900 15) 8,000

2,900 8,000
2,900 8,000

ISR POR PAGAR

- 10500 (16

-
-
 QUIMIKOS SA DE CV
L 1 AL 31 DE MAYO 2016

CAPITAL SOCIAL RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

300,000.00 (1 2) $ 50,000.00

300,000.00 (MA MD) $ 50,000.00

$ 300,000.00 (SA SD) $ 50,000.00

MOBILIARIO Y OFICINA IVA X ACREDITAR

3) 9,517 9,517 (9
5) 25,920
7) 10,786
MD) $ 46,223.45 $ 9,517.00 (MA
SD) $ 36,706.45

GASTO POR PUBLICIDAD EQUIPO DE TRANSPORTE

5) 270,000.00 -
-

270,000.00 -
- 270,000.00

SALARIOS POR PAGAR MATERIALES OFICINA

110,000 (6 7) 4957
 110,000
110,000

PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

78,200 (7 40000 (8

78,200 -
78,200 -

NGRESOS POR SERVICIOS IVA TRASLADADO

158,621 (10 - 9517 (10
6400 (12

158,621 -
158,621 -

TOS POR MANTENIMIENTO ANTICIPO DE CLIENTES

- 40000 (12
-

- -
- 1,289 -

DIVIDENDOS GASTOS POR ISR

16) 10,500

10,500
10,500
 QUIMIKOS SA DE CV
BALANZA DE COMPROBACION AL MES DE MAYO DE 2016
MOVIMIENTO SALDOS
REFERENCIA CONCEPTO
DEBE HABER DEBE

1010-3 BANCOS 455,400 412,339 43,061

1030-1 CLIENTES 115,000 - 115,000
1030-3 IVA POR ACREDITAR 46,223 9,517 36,706
1030-4 IVA ACREDITABLE 48,184 48,184
1040-1 MATERIALES DE OFICINA 4,957 4,957
1040-2 PRODUCTOS QUIMICOS 62,457 62,457
1060-1 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 50,000 50,000
1070-4 EQUIPO DE TRANSPORTE 270,000 270,000
1070-8 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 118,966 118,966
2010-1 PROVEEDORES 78,200
2010-3 ACREEDORES DIVERSOS 69,000 256,920
2010-4 IVA POR PAGAR 15,917
2010-5 IVA POR TRASLADAR 15,862
2030-1 ISR POR PAGAR 10,500
2040-1 ANTICIPO DE CLIENTES 40,000
2050-2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 40,000
3010-1 CAPITAL SOCIAL 300,000
3030-1 DIVIDENDOS 8,000 8,000
4010-2 INGRESOS POR SERVICIOS 158,621
5020-4 GASTO POR PUBLICIDAD 20,000 20,000
5030-1 GASTO POR SUELDOS Y SALARIOS 55,000 55,000
5030-7 GASTO POR SERVICIOS PUBLICOS 2,900 2,900
5030-13 GASTO POR MANTENIMIENTO 1,289 1,289
5050-1 ISR 10,500 10,500

SUMAS IGUALES 1,337,876 1,337,876 847,020

- -
SALDOS
HABER

78,200
187,920
15,917
15,862
10,500
40,000
40,000
300,000 YAZMINLUNA-302
yazlunab78@gmail.com
158,621

847,020