DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN

ESTODO FINANCIERO BAJO NIIF A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO
Activo Corriente 2015
Efectivo y equivalente del efectivo $ 43,194,633
Efectivo y equivalente del efectivo $ 43,194,633

Activos financieros disponibles para la venta $ 1,900,000

Acciones $ 2,000,000
Menos provisiones $ 100,000

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas

por cobrar $ 37,250,000
Nacionales $ 38,000,000
Credito de empleados $ 600,000
Deterioro ( Cr ) $ 1,350,000

Mercaderia $ 23,850,000
Meercancia no fabricada por la empresa $ 25,000,000
Deterioro ( Cr ) $ 1,150,000

Propiedad, planata y equipo $ 20,611,111

Equipo de oficina $ 14,000,000
Menos deprecición acumulada $ 988,889
Equipo de computacion y comunicación $ 8,000,000
Menos deprecición acumulada $ 400,000
Vehículos $ 38,100,000
Equpo de transporte terrestre $ 39,000,000
Menos deprecición acumulada $ 900,000

Bienes y servicios pagados por anticipado $ 4,458,333

Gastos pagados anticipados $ 3,000,000
Cargos diferidos $ 1,458,333
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 169,364,077
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras e instrumentos $ 38,333,333
derivados
Prestamos bancarios
obligaciones financieras $ 38,333,333
Cuentas comerciales por pagar y otras cuantas
por pagar $ 8,375,000
Porveedores nacionales
credito de proveedores $ 3,000,000
Gastos acumulados por pagar $ 4,175,000
Deudas con socios $ 1,200,000

Cuentas por pagar $ 55,000

Retención en la fuente e impustos de timbre
Compras $ 55,000

Descuentos de nomina $ 800,000

otros descuentos de nomina $ 800,000

Acreedores varios $ 450,000

Fondo de cesantias y pensiones $ 450,000

Impuestos gravamenes y tasas $ 3,540,800

De renta y complementarios $ 2,800,000
gravamen a los movimientos financieros $ 511,300
Retencion por endustria y comercio por ventas $ 229,500

Beneficios a los empleados $ 5,382,363

beneficio a los empleados a corto plazo
Nomina por pagar $ 2,000,000
Cesntias $ 2,054,545
intereses de cesantias $ 150,545
Prima de servicios $ 627,273
vacaciones $ 550,000
TOTAL PACIVO CORRIENTE $ 56,936,496
PATRAMONIO
Capital social $ 80,000,000
Capital autorizado $ 20,000,000
Cuotas o partes de interes social $ 60,000,000

Reservas $ 31,000,000
Reservas de ley $ 31,000,000

Resultado del ejercicio $ 1,427,581

utilidad del ejercicio $ 1,427,581
TOTAL PATRIMONIO $ 112,427,581
Contador Representante legal

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