BALANCE DE PRUEBA

CUENTA NOMBRE debito

110505 Caja general $ 421,655,085
110510 Cajas menores $ 2,000,000
111005 Moneda nacional $ 235,263,884
122505 Certificados de depósito a término (CDT) $ 5,000,000
130505 Nacionales $ 34,261,428
134510 Intereses $ 31,566
135515 Retención en la fuente $ 303,750
135517 Impuesto a las ventas retenido $ 282,150
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 134,136
135519 Anticipo ARER $ 83,100
136595 Otros $ 50,000,000
143503 Mercancia camisas tipo sports $ 9,502,280
143504 Mercancia shorts tipo sports $ 7,515,000
143505 Mercancia pantalones tipo sports $ 9,089,750
152001 Maquinaria y equipo $ 3,518,830
152405 Muebles y enseres $ 13,861,870
152495 Otros $ 1,806,420
152805 Equipos de procesamiento de datos $ 2,973,810
159215 Equipo de oficina
159220 Equipo de computación y comunicación
210510 Pagarés $ 993,499
220505 Proveedores Nacionales $ 15,766,680
233525 Honorarios $ 2,568,816
233540 Arrendamientos $ 9,162,720
233550 Servicios públicos $ 3,004,630
233595 Otros $ 13,410,580
235510 Socios $ 1,099,700
236505 Salarios y pagos laborales
236515 Honorarios
236525 Servicios
236530 Arrendamientos
236540 Compras $ 16,050
236575 Autorretenciones $ 6,600
236801 Reteica $ 5,851
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS
237006 Aportes a administrador de riesgos profes ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237045 Fondos
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
238095 Otros $ 21,852,044
240805 IVA generado $ 535,800
240810 IVA descontable $ 6,723,530
250501 Salarios por pagar a trabajadores $ 41,308,749
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores
251505 Intereses sobre cesantías
252005 Prima de servicios
252505 Vacaciones consolidadas
311505 Cuotas o partes de interés social
413505 Comercio al por mayor y al por menos
413524 Venta de prods textiles vest cuero y calzado
417501 Devoluciones en ventas de camisas $ 1,170,000
417502 Devoluciones en ventas de shorts $ 900,000
417503 Devoluciones en ventas de pantalones $ 750,000
421095 Otros
510503 Salario integral $ 12,800,000
510506 Sueldos $ 23,140,000
510515 Horas extras y recargos $ 446,198
510524 Incapacidades $ 497,784
510527 Auxilio de transporte $ 212,908
510530 Cesantías $ 1,656,580
510533 Intereses sobre cesantías $ 185,897
510536 Prima de servicios $ 1,656,026
510539 Vacaciones $ 1,349,383
510568 Aportes a administrador de riesgos profes ARP $ 163,246
510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 1,075,200
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 3,752,789
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 1,097,330
510575 Aportes ICBF $ 268,800
510578 SENA $ 179,200
511030 Asesoría financiera $ 2,400,000
512010 Construcciones y edificaciones $ 3,200,000
513505 Aseo y vigilancia $ 7,500,000
513525 Acueducto y alcantarillado $ 456,000
513530 Energía eléctrica $ 858,000
513535 Teléfono $ 466,200
514005 Notariales $ 600,000
514010 Registro mercantil $ 71,000
514015 Trámites y licencias $ 349,700
514525 Equipo de computación y comunicación $ 190,000
514540 Flota y equipo de transporte $ 220,000
515015 Reparaciones locativas $ 150,000
516015 Equipo de oficina $ 9,830
516020 Equipo de computación y comunicación $ 58,857
519525 Elementos de aseo y cafetería $ 512,000
519530 Útiles, papelería y fotocopias $ 665,000
519535 Combustibles y lubricantes $ 70,000
519545 Taxis y buses $ 25,000
520506 Sueldos $ 2,540,000
520515 Horas extras y recargos $ 377,917
520518 Comisiones $ 812,477
520527 Auxilio de transporte $ 308,717
520530 Cesantías $ 695,636
520533 Intereses sobre cesantías $ 83,476
520536 Prima de servicios $ 695,386
520539 Vacaciones $ 339,676
520568 Aportes a administrador de riesgos profes ARP $ 43,576
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 1,001,756
520572 Aportes cajas de compensación familiar $ 333,919
522010 Construcciones y edificaciones $ 4,800,000
523505 Aseo y vigilancia $ 2,800,000
523525 Acueducto y alcantarillado $ 304,000
523530 Energía eléctrica $ 462,000
523535 Teléfono $ 310,800
523540 Correo, portes y telegramas $ 120,000
524525 Equipo de computación y comunicación $ 160,000
524540 Flota y equipo de transporte $ 270,000
526015 Equipo de oficina $ 74,096
526020 Equipo de computación y comunicación $ 58,857
529525 Elementos de aseo y cafetería $ 17,000
529530 Útiles, papelería y fotocopias $ 420,000
529565 Parqueaderos $ 35,000
530505 Gastos bancarios $ 490,000
530520 Intereses $ 202,800
613505 Comercio al por mayor y al por menor $ 12,496,975

$ 1,013,095,301
BALANCE DE PRUEBA SALDOS AJUSTES
crèdito debito crèdito debito
$ 221,655,085 $ 200,000,000
$ 2,000,000
$ 369,642,233 -$ 134,378,349
$ 5,000,000
$ 24,952,799 $ 9,308,629
$ - $ 31,566
$ 22,500 $ 281,250
$ 25,650 $ 256,500
$ 9,936 $ 124,200
$ 6,600 $ 76,500
$ 1,603,986 $ 48,396,014
$ 3,070,000 $ 6,432,280
$ 5,914,480 $ 1,600,520
$ 4,042,495 $ 5,047,255
$ 3,518,830
$ 13,861,870
$ 1,806,420
$ 2,973,810
$ 83,926 -$ 83,926
$ 117,714 -$ 117,714
$ 13,000,000 $ 12,006,501
$ 24,827,030 $ 9,060,350
$ 2,568,816 $ -
$ 9,162,720 $ -
$ 3,004,630 $ -
$ 13,410,580 $ -
$ 1,099,700 $ -
$ 1,787,000 $ 1,787,000
$ 264,000 $ 264,000
$ 191,400 $ 191,400
$ 280,000 $ 280,000
$ 651,856 $ 635,806
$ 83,100 $ 76,500
$ 259,082 $ 253,230
$ 2,548,342 $ 2,548,342
$ 206,823 $ 206,823
$ 1,879,249 $ 1,879,249
$ 4,813,046 $ 4,813,046
$ 1,646,627 $ 1,646,627
$ 21,852,045 $ 0
$ 5,058,750 $ 4,522,950
$ 100,700 -$ 6,622,830
$ 34,856,495 -$ 6,452,254
$ 2,235,012 $ 2,235,012
$ 268,201 $ 268,201
$ 2,234,207 $ 2,234,207
$ 1,634,892 $ 1,634,892
$ 200,000,000 $ 200,000,000
$ 3,750,000 $ 3,750,000
$ 22,875,000 $ 22,875,000
$ 1,170,000
$ 900,000
$ 750,000
$ 31,566 $ 31,566
$ 12,800,000
$ 23,140,000
$ 446,198
$ 497,784
$ 212,908
$ 1,656,580
$ 185,897
$ 1,656,026
$ 1,349,383
$ 163,246
$ 1,075,200
$ 3,752,789
$ 1,097,330
$ 268,800
$ 179,200
$ 2,400,000
$ 3,200,000
$ 7,500,000
$ 456,000
$ 858,000
$ 466,200
$ 600,000
$ 71,000
$ 349,700
$ 190,000
$ 220,000
$ 150,000
$ 9,830
$ 58,857
$ 512,000
$ 665,000
$ 70,000
$ 25,000
$ 2,540,000
$ 377,917
$ 812,477
$ 308,717
$ 695,636
$ 83,476
$ 695,386
 $ 339,676
$ 43,576
$ 1,001,756
$ 333,919
$ 4,800,000
$ 2,800,000
$ 304,000
$ 462,000
$ 310,800
$ 120,000
$ 160,000
$ 270,000
$ 74,096
$ 58,857
$ 17,000
$ 420,000
$ 35,000
$ 490,000
$ 202,800
$ 5,367,030 $ 7,129,945

$ 1,013,095,301 $ 260,125,617 $ 260,125,617 $ -

AJUSTES BALANCE AJUSTADO CUENTAS DE RESULTADO
crèdito debito crèdito debito
$ - $ - $ - $ -
UENTAS DE RESULTADO cancelacion de cuentas BALANCE FINAL
crèdito debito crèdito debito
$ - $ - $ - $ -
BALANCE FINAL
crèdito
$ -
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
O BALANCE GENERAL