Meta A Prod/Proy.

Rubro Esp det

0366 20133007490366 "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SHIRIMPI
2.159328 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
262030503 2.6.2.3.5.3
262030504 2.6.2.3.5.4
262030505 2.6.2.3.5.5
262030506 2.6.2.3.5.6
268010301 2.6.8.1.3.1

Meta A Prod/Proy. Rubro Esp det

0515 20133007490515 "CONSTRUCCION DE CARRETERAS"

2.058162 CONSTRUCCION CARRETERA KEPASHIATO - ALTO UNION, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
262030204 2.6.2.3.2.4
262030205 2.6.2.3.2.5
262030206 2.6.2.3.2.6
 Presupuesto
Saldo
Institucional Certificado
Presupuestal
Modificado
E AGUA Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SHIRIMPIARI ZONAL 809,369 71,441.38 737,927.62
SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SHIRIMPI 809,369 71,441.38 737,927.62
RECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 809,369 71,441.38 737,927.62
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 471,580 31,691.10 439,888.90
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 237,748 237,748.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 49,708 49,708.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 10,333 10,333.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000 39,750.28 249.72

Presupuesto
Saldo
Institucional Certificado
Presupuestal
Modificado
353,089 331,777.69 21,311.31
ARRETERA KEPASHIATO - ALTO UNION, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 353,089 331,777.69 21,311.31
RECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 353,089 331,777.69 21,311.31
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 96,730 85,103.58 11,626.42
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 82,707 76,197.30 6,509.70
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 173,652 170,476.81 3,175.19
Compromiso
Comprometido Devengado Girado Pagado Rendido
Anual

71,441.38 71,441.38 71,441.38 70,953.06 57,534.65

71,441.38 71,441.38 71,441.38 70,953.06 57,534.65
71,441.38 71,441.38 71,441.38 70,953.06 57,534.65
31,691.10 31,691.10 31,691.10 31,691.10 18,272.69

39,750.28 39,750.28 39,750.28 39,261.96 39,261.96

Compromiso
Comprometido Devengado Girado Pagado Rendido ENERO FEBRERO
Anual

315,304.83 315,304.83 92,996.92 92,996.92 88,245.88

315,304.83 315,304.83 92,996.92 92,996.92 88,245.88
315,304.83 315,304.83 92,996.92 92,996.92 88,245.88
85,103.58 85,103.58 85,103.58 85,103.58 85,103.58 29,592.87
74,344.10 74,344.10 3,142.30 3,142.30 3,142.30 2,415.00
155,857.15 155,857.15 4,751.04 4,751.04
TOTAL 32,007.87
 TOTAL
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
ACUMULADO

16,882.84 16,212.07 22,415.80 85,103.58

727.30 71,201.80 74,344.10
4,751.04 144,699.31 6,406.80 155,857.15
22,361.18 160,911.38 28,822.60 71,201.80 315,304.83
 REPORTE FINANCIERO A MAYO 2018

OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR EN EL CENTRO POBLADO RURAL DE PUTACCA,
DISTRITO DE PUCACOLPA - HUANTA - AYACUCHO
RESIDENTE : ING. CIRO JANAMPA DURAND MES DE MAYO 2018

FECHA CHEQUE SIAF C/P PROVEEDOR CONCEPTO PAGO SALDO

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION 498,331.28

COPACONST S. A. C. MATERIALES DE CONSTRUCCION,

1/18/2018 18000022 0645 0020 13,813.00 484,518.28
RUC: 20601058384 SEGÚN FACTURA N° 001-00521
COPACONST S. A. C. MATERIALES DE CONSTRUCCION,
1/18/2018 18000023 0646 0021 13,104.00 471,414.28
RUC: 20601058384 SEGÚN FACTURA N° 001-00522
COPACONST S. A. C. ACCESORIOS PARA LA OBRA, SEGÚN
1/18/2018 18000024 0647 0022 18,827.00 452,587.28
RUC: 20601058384 FACTURA N° 001-00523
COPACONST S. A. C. LADRILLO PARA LA OBRA, SEGÚN
1/18/2018 18000025 0649 0023 17,500.00 435,087.28
RUC: 20601058384 FACTURA N° 001-00525
COPACONST S. A. C. CEMENTO PARA LA OBRA, SEGÚN
1/18/2018 18000026 0650 0024 RUC: 20601058384 FACTURA N° 001-00526 14,850.00 420,237.28

COPACONST S. A. C. BIODIGESTORES DE 700 LTS, SEGÚN

1/18/2018 18000027 0651 0025 25,200.00 395,037.28
RUC: 20601058384 FACTURA N° 001-00527
COPACONST S. A. C. HERRAMIENTAS PARA LA OBRA,
1/18/2018 18000028 0652 0026 4,543.00 390,494.28
RUC: 20601058384 SEGÚN FACTURA N° 001-00528
COPACONST S. A. C. MADERAS PARA LA OBRA, SEGÚN
1/31/2018 18000053 0648 0056 9,891.84 380,602.44
RUC: 20601058384 FACTURA N° 001-00524

BANCO DE LA DETRACCION DEL 4% POR LA

1/31/2018 01056544 0648 0057 NACION/COPACONST S. A. C. ADQUISICION DE MADERAS SEGÚN 412.16 380,190.28
RUC: 20601058384 FACRTURA N° 001-00524

TOTAL GASTO FINANCIERO 118,141.00 380,190.28