FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DE SALDOS AJUSTADOS

Saldo según Bancos L 204,240.00 Saldo según libros

Mas Mas
Depositos en transito L 7,480.00 Notas de Credito
Errores del banco que Suman L - Errores de la empresa que suman
Sub-total L 7,480.00 Sub-total

Menos Menos
Cheques en circulacion L 12,750.00 Notas de Debito
Errores del banco que Restan L 2,970.00 Errores de la empresa que Restan
Sub-total L 15,720.00 Sub-total
Saldo ajustado L 196,000.00 Saldo ajustasdo

LOS SALDOS AJUSTADOS DEBEN SER IGUALES PARA QUE CUADRE

 Error de la empresa en un cheque

Valor correcto Bco. L 10,300.00

L 187,750.00 Error Cia. L 5,800.00
Diferencia (-) L 4,500.00
L 14,950.00
0 Cuando el error es en un cheque y el que se equivoco coloco una cantidad menor la
L 14,950.00 al saldo de quien equivoco

Cuando el error es en un cheque y el que se equivoco coloco una cantidad mayor la

L 2,200.00 al saldo de quien se equivoco.
L 4,500.00
L 6,700.00
L 196,000.00 Error del Banco un deposito no es nuestro L 2,970.00

Error del banco un cheque que no es nuestro es un error del banco que suma (+)

Cuando el error es en un deposito y el que se equivoco coloco una cantidad menor l

al saldo de quien equivoco

Cuando el error es en un deposito y el que se equivoco coloco una cantidad mayor l

al saldo de quien se equivoco.
oloco una cantidad menor la diferencia se resta

oloco una cantidad mayor la diferencia se suma

(-)

or del banco que suma (+)

coloco una cantidad menor la diferencia se suma

coloco una cantidad mayor la diferencia se resta