Unidad 2

CONTABILIDAD GENERAL

Tarea Virtual 3
TEMA:

PROCESO CONTABLE

DOCENTE:

LIC. IVAN ILLESCAS

ALUMNO:

JESÚS ROSALES PÉREZ

CURSO:

CL-A021
TALLER MURTUL
LIBRO DIARIO
AL 01-ENERO-2019

FECHA DETALLE DEBE HABER

1------------------------------------------------------------- 6000
ene-01 caja 5200
bancos 3500
doc por cobrar 300
muebles de oficina 1500
equipo de computo 4000
vehículos 35000
terreno 1000
doc por pagar 25000
hipoteca por pagar 29500
capital
p/r inicio de actividad de la empresa.
2----------------------------------------------------------------
ene-04 maquinaria y equipo 1400
cts. por pagar 1400
p/r compra de maquinarias
3----------------------------------------------------------------
ene-06 banco 4000
ingreso de servicios 4000
p/r ingreso de la fact por servicios
4----------------------------------------------------------------
enro-10 gasto de arriendo 400
caja 400
p/r pago de arriendo mes enero/2019
5----------------------------------------------------------------
enro-12 Hipoteca por pagar 208,33
bancos 208,33
p/r cancelación de la primera letra hipotecaria
6----------------------------------------------------------------
ene-15 caja chica 280
bancos 280
p/r creación de fondos para la empresa
7----------------------------------------------------------------
ene-18 gastos de suministros 40
caja chica 40
p/r compra de suministros
8----------------------------------------------------------------
ene-28 caja 330
ingreso por servicios 330
p/r ingresos de fct por mantenimiento de vehículo
 9----------------------------------------------------------------
ene-31 gastos sueldos y salarios 800
bancos 800
p/r cancelación de sueldos del mes de enero.

TOTALES 62.958,33 62.958,33

 TALLER MURTUL
LIBRO MAYOR
AL 31-ENERO-2019

CAJA BANCO DOCTS POR MUEBLES DE

COBRAR OFICINA
6000 5200
400 4000 208,33
330 300
280
300
800 3500
6330 400 9200 1288,33 3500
6290 7911,67

EQUIPO DE VEHICULOS HIPOTECA POR

COMPUTO TERRENO PAGAR
4000
1500 208,33
4000 3500
1500 25000
3500
24791,67

GASTO DE
ARRIENDO

400
400
MAQUINARIA Y CTAS POR PAGAR
CAPITAL
EQUIPO
1400
29500
1400
29500 1400
1400
GASTO SUELDO Y INGRESO POR
SALARIOS GASTO SUMINISTROS SERVICIO CAJA CHICA

40 280
4000
800 40
40 330
800 240
4330

DOCTS POR PAGAR

1000
1000
 TALLER MURTUL
LIBRO DIARIO
AL 31-ENERO-2019

CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 CAJA 6330 400 5930
2 BANCOS 9200 1288,33 7911,67
3 MUEBLE DE OFICINA 300 300
4 EQUIPO DE COMPUTO 1500 1500
5 VEHICULO 4000 4000
6 TERRENO 35000 35000
7 DOCUMENTOS POR COBRAR 3500 3500
8 DOCUMENTOS POR PAGAR 1000 1000
9 HIPOTECA POR PAGAR 208,33 25000 24791,67
10 CAPITAL 29500 29500
11 MAQUINARIA Y EQUIPO 1400 1400
12 CTS POR PAGAR 1400 1400
13 GASTO ARRIENDO 400 400
14 GASTO SUELDO Y SALARIOS 800 800
15 GASTO SUMINISTROS 40 40
16 INGRESO POR SERVICIO 4330 4330
17 CAJA CHICA 280 40 240
TOTALES 62.958,33 62.958,33 61.021,67 61.021,67