LIBRO DIARIO

ALCALDIA MUNICIPAL Z
No. TM AO FR Proy UP FF Codigo Contable N O M B R E DE C U E N T A DEBE
1/3/2020
1 1 6 21310001 D.M. X IMPUESTOS MUNICIPALES $ 250,000.00

85801009 ASEO PUBLICO

V/ INGRESOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES POR ASEO PUBLICO

2 1 6 21109001 BANCOS COMERCIALES $ 200,000.00

21310001 D.M. X IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS

V/ SE PERCIBIO EL 80% A CUENTA BANCARIA

3 1 6 1/3/2020

22605001 Primas y Gastos de Seguros de Personas $ 180,500.00

22605002 Primas y Gatos de Seguros de Bienes $ 50,100.00

41355001 Seguros del Pacifico S.A.

V/ Dev. de poliza de seguros de persona y bienes

contratado a Seguros del Pacifico S.A.

4 1 6 41355001 Seguros del Pacifico S.A. $ 230,600.00

21109001 Banco Agricola

V/ Abono a cuenta por pago de Seguros del

Pacifico S.A

5 1 6 3/14/2020

41354001 A.M. X ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

83505001 Vehiculos de transporte $ 42,000.00

V/Dev. Por compra de 2 vehiculos

6 1 6 41354001 A.M. X ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 21,000.00

21109001 Banco Agricola

V/ PAGO DE 50% DEL MONTO DE LA FACTURA

7 2 6 4/4/2020

83601001 Primas y Gastos de Seguros de Personas $ 60,166.67

83601002 Primas y Gastos de Seguros de BIENES $ 16,700.00

22699001 Amortización Acumulada Seguro de Personas

22699002 Amortización Acumulada Seguro de Bienes

V/ Amortización de Poliza de Seguros

8 1 6 7/16/2021

23113004 MATERIALES ELECTORNICOS $ 250.00

23107001 PRODUCTOS DE CUERO $ 150.00

23115099 BIENES DE USO $ 700.00

41354001 A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios

 V/ DEV POR COMPRA DE MATERIALES

9 1 6 41354001 A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 1,100.00

21109001 Banco Agricola

V/ PAGO DE MATERIALES

8/4/2020

10 2 6 83601001 Primas y Gastos de Seguros de Personas $ 60,166.67

83601002 Primas y Gastos de Seguros de BIENES $ 16,700.00

22699001 Amortización Acumulada Seguro de Personas

22699002 Amortización Acumulada Seguro de Bienes

V/ Amortización de Poliza de Seguros

11 1 6 12/23/2020

83507002 EQUIPOS INFORMATICOS $ 800.00

41354001 A.M.X ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS

V/ ADQUISION DE 4 EQUIPOS INFORMATICOS

12 2 6 12/31/2021

83601001 Primas y Gastos de Seguros de Personas $ 60,166.67

83601002 Primas y Gastos de Seguros de BIENES $ 16,700.00

22699001 Amortización Acumulada Seguro de Personas

22699002 Amortización Acumulada Seguro de Bienes

V/ Amortización de Poliza de Seguros

13 3 6 12/31/2020

T o t a l e s o p a s a n....... $ 1,207,800.01
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CALDIA MUNICIPAL Z
HABER

$ 250,000.00

$ 200,000.00

$ 230,600.00

$ 230,600.00

$ 42,000.00

$ 21,000.00

$ 60,166.67

$ 16,700.00

$ 1,100.00
$ 1,100.00

$ 60,166.67

$ 16,700.00

$ 800.00

$ 60,166.67

$ 16,700.00

$ 1,207,800.01
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