CMR ELECTRODOMESTICOS LTDA

NIT. 900215754-0

LIBRO DIARIO DETALLADO

Febrero de 2018

TIPO NUMERO DIA

110505 Caja general

CC1 0000000005 2
RC1 0000000003 8
RC1 0000000004 8
RC1 0000000005 8
RC1 0000000006 8
RC1 0000000007 8
CO1 0000000002 9
RC1 0000000008 9
CO1 0000000003 10
RC1 0000000009 10
CO1 0000000004 12
RC1 0000000010 12
CO1 0000000005 13
RC1 0000000011 13
CO1 0000000006 14
RC1 0000000012 14
RC1 0000000013 14
CO1 0000000007 15
RC1 0000000014 17
RC1 0000000015 18
CO1 0000000008 19
RC1 0000000016 19
RC1 0000000017 19
RC1 0000000018 19
CO1 0000000009 20
RC1 0000000019 20

110510 Cajas menores

CC1 0000000032 20

111005 Moneda nacional

EG1 0000000001 1
EG1 0000000002 1
CC1 0000000005 2
EG1 0000000003 2
EG1 0000000004 2
CC1 0000000009 3
EG1 0000000005 3
EG1 0000000006 3
EG1 0000000007 5
EG1 0000000008 5
EG1 0000000009 6
EG1 0000000010 6
EG1 0000000011 6
EG1 0000000012 6
EG1 0000000013 7
EG1 0000000014 7
EG1 0000000015 7
EG1 0000000016 8
CO1 0000000002 9
EG1 0000000017 9
CO1 0000000003 10
EG1 0000000018 10
EG1 0000000019 10
CO1 0000000004 12
EG1 0000000020 12
EG1 0000000021 12
EG1 0000000022 12
CC1 0000000022 13
CO1 0000000005 13
EG1 0000000023 13
CO1 0000000006 14
EG1 0000000024 14
EG1 0000000025 14
CO1 0000000007 15
EG1 0000000026 16
EG1 0000000027 16
EG1 0000000028 16
EG1 0000000029 17
EG1 0000000030 18
EG1 0000000031 18
EG1 0000000032 18
CO1 0000000008 19
CC1 0000000029 20
CC1 0000000029 20
CC1 0000000031 20
CO1 0000000009 20
CO1 0000000010 20
CO1 0000000010 20
EG1 0000000033 20
EG1 0000000034 20
EG1 0000000035 21

120520 Industria manufacturera

EG1 0000000023 13
RC1 0000000018 19

122505 Certificados de depósito a término (CDT)

CC1 0000000022 13

130505 Nacionales
CC1 0000000004 2
FV1 0000000001 8
FV1 0000000002 8
FV1 0000000003 8
FV1 0000000004 8
FV1 0000000005 8
RC1 0000000003 8
RC1 0000000004 8
RC1 0000000005 8
RC1 0000000006 8
RC1 0000000007 8
FV1 0000000006 9
RC1 0000000008 9
FV1 0000000007 10
RC1 0000000009 10
FV1 0000000008 12
RC1 0000000010 12
FV1 0000000009 13
RC1 0000000011 13
FV1 0000000010 14
RC1 0000000012 14
RC1 0000000013 14
DV1 0000000001 17
FV1 0000000011 17
RC1 0000000014 17
RC1 0000000015 18
FV1 0000000012 19
RC1 0000000016 19
RC1 0000000017 19
FV1 0000000013 21
 131015 Accionistas o socios
EG1 0000000019 10

133005 A proveedores
CC1 0000000006 2

135515 Retención en la fuente

FV1 0000000006 9
FV1 0000000007 10
FV1 0000000007 10
FV1 0000000008 12
FV1 0000000008 12
FV1 0000000009 13
FV1 0000000010 14
DV1 0000000001 17
FV1 0000000011 17
FV1 0000000011 17
FV1 0000000012 19
FV1 0000000013 21
FV1 0000000013 21

136530 Responsabilidades
CC1 0000000032 20
RC1 0000000019 20

136595 Otros
EG1 0000000021 12

143501 INVENTARIO MERCANCÍAS

FC1 0000000001 7
FC1 0000000001 7
FC1 0000000001 7
FC1 0000000001 7
FC1 0000000001 7
FC1 0000000001 7
FC1 0000000001 7
FC1 0000000001 7
FC1 0000000002 7
FC1 0000000002 7
FC1 0000000002 7
FC1 0000000002 7
FC1 0000000002 7
FC1 0000000002 7
FC1 0000000002 7
FC1 0000000003 8
FC1 0000000003 8
FC1 0000000003 8
FC1 0000000003 8
FC1 0000000003 8
FV1 0000000001 8
FV1 0000000002 8
FV1 0000000002 8
FV1 0000000003 8
FV1 0000000003 8
FV1 0000000004 8
FV1 0000000004 8
FV1 0000000005 8
FV1 0000000005 8
FV1 0000000006 9
FV1 0000000006 9
FV1 0000000006 9
FV1 0000000006 9
FV1 0000000006 9
FV1 0000000006 9
FV1 0000000006 9
FV1 0000000006 9
FV1 0000000007 10
FV1 0000000007 10
FV1 0000000007 10
FV1 0000000007 10
FV1 0000000008 12
FV1 0000000008 12
FV1 0000000008 12
FV1 0000000008 12
FV1 0000000008 12
FV1 0000000008 12
FV1 0000000008 12
FV1 0000000008 12
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000009 13
FV1 0000000010 14
FV1 0000000010 14
FV1 0000000010 14
FV1 0000000010 14
FV1 0000000010 14
FV1 0000000010 14
FV1 0000000010 14
FV1 0000000010 14
FC1 0000000004 15
FC1 0000000004 15
FC1 0000000004 15
FC1 0000000004 15
FC1 0000000004 15
FC1 0000000004 15
FC1 0000000004 15
FC1 0000000004 15
FC1 0000000005 15
FC1 0000000005 15
FC1 0000000005 15
FC1 0000000005 15
FC1 0000000005 15
FC1 0000000006 16
FC1 0000000006 16
FC1 0000000006 16
FC1 0000000006 16
FC1 0000000006 16
FC1 0000000006 16
FC1 0000000006 16
FC1 0000000006 16
DV1 0000000001 17
DV1 0000000001 17
DV1 0000000001 17
DV1 0000000001 17
FV1 0000000011 17
FV1 0000000011 17
FV1 0000000011 17
FV1 0000000011 17
FV1 0000000011 17
FV1 0000000011 17
FC1 0000000007 18
FC1 0000000007 18
FC1 0000000007 18
FC1 0000000007 18
FC1 0000000007 18
FC1 0000000007 18
FV1 0000000012 19
FV1 0000000012 19
FV1 0000000012 19
FV1 0000000012 19
FV1 0000000012 19
FV1 0000000012 19
FV1 0000000012 19
FV1 0000000012 19
FV1 0000000013 21
FV1 0000000013 21
FV1 0000000013 21
FV1 0000000013 21
FV1 0000000013 21
FV1 0000000013 21
FV1 0000000013 21
FV1 0000000013 21
FV1 0000000013 21
FV1 0000000013 21

150405 Urbanos
CC1 0000000030 20

151205 Maquinaria y equipo

CC1 0000000010 5

151215 Equipo de computación y comunicación

CC1 0000000010 5
CC1 0000000010 5

151680 Bodegas
CC1 0000000030 20

152405 Muebles y enseres

CC1 0000000008 3
CC1 0000000008 3
CC1 0000000008 3
CC1 0000000008 3
CC1 0000000008 3
CC1 0000000011 5

152410 Equipos
CC1 0000000011 5
CC1 0000000011 5

154005 Autos, camionetas y camperos

CC1 0000000023 14

156001 Alarmas
CC1 0000000020 10

169840 Licencias
CC1 0000000010 5
CC1 0000000010 5

170505 Intereses
CC1 0000000023 14

170595 Otros
EG1 0000000027 16
EG1 0000000035 21

210510 Pagarés
CC1 0000000031 20

220501 PROVEEDORES
EG1 0000000014 7
EG1 0000000015 7
FC1 0000000001 7
FC1 0000000002 7
FC1 0000000003 8
FC1 0000000004 15
FC1 0000000005 15
FC1 0000000006 16
EG1 0000000032 18
FC1 0000000007 18
EG1 0000000033 20

233510 Gastos legales

CC1 0000000002 1
CC1 0000000003 1
EG1 0000000001 1
EG1 0000000002 1

233525 Honorarios
CC1 0000000019 9
EG1 0000000017 9

233540 Arrendamientos
CC1 0000000004 2
EG1 0000000003 2

233545 Transportes, fletes y acarreos

CC1 0000000026 16
EG1 0000000028 16
CC1 0000000027 18
EG1 0000000031 18
CC1 0000000033 20
EG1 0000000034 20

233560 Gastos de viaje

CC1 0000000025 16
EG1 0000000026 16

233565 Gastos de representación y relaciones públicas

CC1 0000000006 2
EG1 0000000004 2

233595 Otros
CC1 0000000007 3
CC1 0000000008 3
EG1 0000000005 3
EG1 0000000006 3
CC1 0000000010 5
CC1 0000000011 5
EG1 0000000007 5
EG1 0000000008 5
CC1 0000000012 6
CC1 0000000013 6
CC1 0000000014 6
CC1 0000000015 6
CC1 0000000016 6
EG1 0000000009 6
EG1 0000000010 6
EG1 0000000011 6
EG1 0000000012 6
CC1 0000000017 7
EG1 0000000013 7
CC1 0000000018 8
EG1 0000000016 8
CC1 0000000020 10
EG1 0000000018 10
CC1 0000000021 12
EG1 0000000020 12
EG1 0000000022 12
CC1 0000000023 14
CC1 0000000024 14
EG1 0000000024 14
EG1 0000000025 14
EG1 0000000029 17
EG1 0000000030 18
CC1 0000000028 19
CC1 0000000030 20
CC1 0000000034 21

236515 Honorarios
CC1 0000000007 3
CC1 0000000015 6

236520 Comisiones
CC1 0000000019 9

236525 Servicios
CC1 0000000003 1
CC1 0000000012 6
CC1 0000000013 6
CC1 0000000018 8
CC1 0000000020 10
CC1 0000000021 12
CC1 0000000026 16
CC1 0000000028 19

236530 Arrendamientos
CC1 0000000004 2

236540 Compras
CC1 0000000008 3
CC1 0000000010 5
CC1 0000000011 5
CC1 0000000016 6
FC1 0000000001 7
FC1 0000000003 8
CC1 0000000020 10
CC1 0000000021 12
FC1 0000000004 15
FC1 0000000005 15
FC1 0000000006 16
CC1 0000000027 18
 236570 Otras retenciones y patrimonio
CC1 0000000034 21

236801
RC1 0000000009 10
RC1 0000000009 10
RC1 0000000010 12
RC1 0000000010 12
RC1 0000000014 17
RC1 0000000014 17

240801 IVA GENERADO EN VENTAS

FV1 0000000001 8
FV1 0000000002 8
FV1 0000000003 8
FV1 0000000004 8
FV1 0000000005 8
FV1 0000000006 9
FV1 0000000007 10
FV1 0000000008 12
FV1 0000000009 13
FV1 0000000010 14
DV1 0000000001 17
FV1 0000000011 17
FV1 0000000012 19
FV1 0000000013 21

240802 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS

CC1 0000000002 1
CC1 0000000003 1
CC1 0000000004 2
CC1 0000000006 2
CC1 0000000007 3
CC1 0000000010 5
CC1 0000000011 5
CC1 0000000014 6
CC1 0000000015 6
CC1 0000000016 6
FC1 0000000001 7
FC1 0000000002 7
FC1 0000000003 8
CC1 0000000021 12
CC1 0000000021 12
FC1 0000000004 15
FC1 0000000005 15
CC1 0000000025 16
CC1 0000000026 16
FC1 0000000006 16
CC1 0000000027 18
FC1 0000000007 18
CC1 0000000028 19
CC1 0000000033 20
CC1 0000000034 21

413502 Venta de vehículos automotores

FV1 0000000001 8
FV1 0000000002 8
FV1 0000000003 8
FV1 0000000004 8
FV1 0000000005 8
FV1 0000000006 9
FV1 0000000007 10
FV1 0000000008 12
FV1 0000000009 13
FV1 0000000010 14
FV1 0000000011 17
FV1 0000000012 19
FV1 0000000013 21

415020 Intereses
EG1 0000000019 10
CC1 0000000022 13

417501
DV1 0000000001 17

421040 Descuentos comerciales condicionados

EG1 0000000032 18
EG1 0000000033 20

510521 Viáticos
CC1 0000000025 16

510563 Capacitación al personal

CC1 0000000019 9
CC1 0000000034 21

511025 Asesoría jurídica

CC1 0000000015 6

512010 Construcciones y edificaciones

CC1 0000000004 2

513060 Responsabilidad civil y extracontractual

CC1 0000000024 14

513075 Obligatorio accidente de tránsito

CC1 0000000024 14

513085 Transporte de mercancía

CC1 0000000018 8

513535 Teléfono
CC1 0000000032 20

513540 Correo, portes y telegramas

CC1 0000000032 20

513545 Fax y télex

CC1 0000000032 20

513550 Transporte, fletes y acarreos

CC1 0000000026 16

513560 Publicidad, propaganda y propaganda

CC1 0000000006 2

513595 Otros
CC1 0000000032 20

514005 Notariales
CC1 0000000003 1
CC1 0000000032 20

514006 Camara de Comercio

CC1 0000000002 1

514010 Registro mercantil

CC1 0000000002 1

514096 Libros de Contabilidad y Actas

CC1 0000000002 1

515015 Reparaciones locativas

CC1 0000000007 3
CC1 0000000012 6
CC1 0000000013 6

519525 Elementos de aseo y cafetería

CC1 0000000014 6
CC1 0000000032 20
CC1 0000000034 21

519530 Útiles, papelería y fotocopias

CC1 0000000016 6
CC1 0000000017 7
CC1 0000000028 19
CC1 0000000032 20

519535 Combustibles y lubricantes

CC1 0000000027 18
CC1 0000000032 20

519545 Taxis y buses

CC1 0000000032 20

519565 Parqueaderos
CC1 0000000032 20

523550 Transporte, fletes y acarreos

CC1 0000000033 20

523560 Publicidad, propaganda y promoción

CC1 0000000028 19

523595 Otros
CC1 0000000032 20
 524510 Construcciones y edificaciones
CC1 0000000021 12
CC1 0000000021 12

525095 Otros
CC1 0000000020 10

530505 Gastos bancarios

CC1 0000000009 3
CC1 0000000031 20

530535 Descuentos comerciales condicionados

RC1 0000000015 18
RC1 0000000017 19

530595 Otros
CC1 0000000031 20

613502 Venta de vehículos automotores

FV1 0000000001 8
FV1 0000000002 8
FV1 0000000003 8
FV1 0000000004 8
FV1 0000000005 8
FV1 0000000006 9
FV1 0000000007 10
FV1 0000000008 12
FV1 0000000009 13
FV1 0000000010 14
DV1 0000000001 17
FV1 0000000011 17
FV1 0000000012 19
FV1 0000000013 21
 CMR ELECTRODOMESTICOS LTDA
NIT. 900215754-0

LIBRO DIARIO DETALLADO

Febrero de 2018

DETALLE

eneral
CONSTITUCION FONDO DE CAJA MENOR
PAREDES SERGIO EFECT. PAREDES SERGIO CANCELA MERCANCIA
MARTINEZ JOHANA EFECT. MARTINEZ JOHANA CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
LOZANO ALEIDY EFECT. LOZANO ALEIDY CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
SALAS PAULA EFECT. SALAS PAULA CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
LOPEZ FERNANDA EFECT. LOPEZ FERNANDA CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
BANCOLOMBIA CONSIGNACION RECAUDOS DE CAJA
CASAMUEBLES Y CIA LTDA CHEQ# 02 CASAMUEBLES Y CIA LTDA CANCELA MERCANCIA 50% Y SALDO A UN MES
BANCOLOMBIA CONSIGNACION RECAUDOS DE CAJA
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS CHEQ# 03 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
BANCOLOMBIA CONSIGNACION DE RECAUDOS
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA CHEQ# 04 DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA CANCELA 60% SALDO A UN MES
BANCOLOMBIA CONSIGNACION RECAUDOS DE CAJA
ALMACEN DISTRIHOGAR SA CHEQ# 05 ALMACEN DISTRIHOGAR SA CANCELA MERCANCIA 40% Y SALDO A UN MES
BANCOLOMBIA CONSIGNACION RECAUDOS DE CAJA
MONTOYA JULIETA EFECT. MONTOYA JULIETA CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
CASAMUEBLES Y CIA LTDA CHEQ# 06 CASAMUEBLES Y CIA LTDA ABONO A FACTURA DEL DIA 9/02/18
BANCOLOMBIA CONSIGNACION RECAUDOS DE CAJA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA CHEQ# 07 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA CANCELA COMPRA DE MERCANCIA
CASAMUEBLES Y CIA LTDA CHEQ# 08 CASAMUEBLES Y CIA LTDA CANCELA SALDO PENDIENTE FV1 06 DIA 02/09/2018
BANCOLOMBIA CONSIGNACION DE RECAUDOS
YEPES CATALINA CHEQ# 08 YEPES CATALINA CANCELA M/CIA 30% Y SALDO A UN MES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA CHEQ# 09 DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA CANCELA SALDO FV1 08 DIA 02/12/2018
LOPEZ ESPERANZA CHEQ# 10 LOPEZ ESPERANZA VENTA DE 500 ACCIONES DE HACEB $4.350 C/U
BANCOLOMBIA CONSIGNACION DE RECAUDOS
MORA DYLAN EFECT. MORA DYLAN EXCEDENTE CAJA MENOR

menores
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

da nacional
CAMARA DE COMERCIO IBAGUE CHEQ.#01 A CAMARA DE COMERCIO IBAGUE CANCELACION GASTOS CREACION EMPRESA
NOTARIA QUINTA CHEQ.#02 A NOTARIA QUINTA CANCELACION GASTOS NOTARIALES
CONSTITUCION FONDO DE CAJA MENOR
INMOBILIARIA Y CIA LTDA CHEQ.#3 A INMOBILIARIA Y CIA LTDA CANCELACION ARRENDAMIENTO LOCAL
RCN CHEQ.#4 A RCN CANCELACION PUBLICIDAD
NOTA DEBITO POR CONCEPTO DE CHEQUERA
PUBLICACIONES TOVAR Y CIA LTDA CHEQ.#5 A PUBLICACIONES TOVAR Y CIA LTDA CANCELACION ELABORACION AVISO
SERVIOFIQUIPOS Y CIA LTDA CHEQ.#6 A SERVIOFIQUIPOS Y CIA LTDA CANCELACION COMPRA MUEBLES Y ENSERES
REDCOMPUTO SA CHEQ.#7 A REDCOMPUTO SA CANCELACION COMPRA EQUIPOS 50%
DANARANJO SA CHEQ.#8 A DANARANJO SA CANCELACION COMPRA EQUIPOS DE OFICINA 50%
MANZANERO ARMANDO CHEQ.#9 A MANZANERO ARMANDO CANCELACION REPARACION LOCATIVA
LOPEZ JUAN CHEQ.#10 A LOPEZ JUAN CANCELACION PINTADA DEL LOCAL
PRIMASEO LTDA CHEQ.#11 A PRIMASEO LTDA CANCELACION COMPRA IMPLEMENTOS DE ASEO
TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA CHEQ.#12 A TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA CANCELACION ELABORACION TALONARIOS CONT
PAPELERIA LA COMUNA Y CIA LTDA CHEQ.#13 A PAPELERIA LA COMUNA Y CIA LTDA CANCELACION COMPRA PAPELERIA Y UTILES
DAEWO DE COLOMBIA SA CHEQ.#14 A DAEWO DE COLOMBIA SA CANCELACION COMPRA MERCANCIA DAEWO
HACEB SA CHEQ.#15 A HACEB SA CANCELA COMPRA MERCANCIA 60% SALDO A UN MES HACEB
RINCON CARLOS CHEQ.#16 A RINCON CARLOS CANCELACION TRANSPORTE DE MERCANCIA
BANCOLOMBIA CONSIGNACION RECAUDOS DE CAJA
GONZALEZ AMPARO CHEQ.#17 A GONZALEZ AMPARO CANCELACION CAPACITACION AL PERSONAL
BANCOLOMBIA CONSIGNACION RECAUDOS DE CAJA
DUEÑAS PEDRO CHEQ.#18 A DUEÑAS PEDRO CANCELACION INSTALACION ALARMA CONTRA ROBO
MORA CRISTHOFER CHEQ.#19 A MORA CRISTHOFER PRESTAMO A UNA TASA DE INTERES VIGENTE
BANCOLOMBIA CONSIGNACION DE RECAUDOS
ELECTRICOS DEL TOLIMA Y CIA LTDA CHEQ.#20 A ELECTRICOS DEL TOLIMA Y CIA LTDA CANCELACION REPARACIONES ELECTRICAS
LASTRA MARCELO CHEQ.#21 A LASTRA MARCELO PRESTAMO A JEFE DE BODEGA
 REDCOMPUTO SA CHEQ.#22 A REDCOMPUTO SA ABONO A FACTURA 02/05/18
CONSTITUCION CDT TASA ANUAL 8,5% TRIMESTRE ANTICIPADO
BANCOLOMBIA CONSIGNACION RECAUDOS DE CAJA
HACEB SA CHEQ.#23 A HACEB SA CANCELA 3000 ACCIONES $4.000 C/U
BANCOLOMBIA CONSIGNACION RECAUDOS DE CAJA
LOPEZ BERNARDO CHEQ.#24 A LOPEZ BERNARDO CANCELA POR COMPRA DE CAMIONETA
SEGUROS MAPFRE SA CHEQ.#25 A SEGUROS MAPFRE SA CANCELA SEGURO DE CAMIONETA
BANCOLOMBIA CONSIGNACION RECAUDOS DE CAJA
AIRES SA CHEQ.#26 A AIRES SA CANCELA TIQUETE AEREO
VALENCIA URIBE EMILIANO CHEQ.#27 A VALENCIA URIBE EMILIANO ANTICIPO TRASPASO DE CAMIONETA
ENVIA SA CHEQ.#28 A ENVIA SA CANCELAMOS TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DANARANJO SA CHEQ.#29 A DANARANJO SA CANCELACION DE SALDO PENDIENTE 50% FV 02/05/18
ASESORES JURIDICOS LTDA CHEQ.#30 A ASESORES JURIDICOS LTDA CANCELACION FACTURA DIA 02/06/2018
VELOGAS SAS CHEQ.#31 A VELOGAS SAS CANCELACION SUMINISTRO DE GASOLINA
ABBA DE COLOMBIA SA CHEQ.#32 A ABBA DE COLOMBIA SA CANCELACION COMPRA DE M/CIA DIA 02/08/2018
BANCOLOMBIA CONSIGNACION DE RECAUDOS
TRASLADO DE FONDOS DE CTA DE AHORROS A CTA CORRIENTE
TRASLADO DE FONDOS DE CTA DE AHORROS A CTA CORRIENTE
CREDITO POR COMPRA DE BODEGA
BANCOLOMBIA CONSIGNACION DE RECAUDOS
BANCOLOMBIA TRASLADO DE FONDOS
BANCOLOMBIA TRASLADO DE FONDOS
HACEB SA CHEQ.#33 A HACEB SA CANCELACION FC1-02 DIA 02/07/2018
COORDINADORA MERCANTIL LTDA CHEQ.#34 A COORDINADORA MERCANTIL LTDA CANCELACION TRANSPORTE DE M/CIAS
VALENCIA URIBE EMILIANO CHEQ.#35 A VALENCIA URIBE EMILIANO ANTICIPO PARA ESCRITURACION POR COMPRA DE B

ria manufacturera
CANCELA 3000 ACCIONES $4.000 C/U
VENTA DE 500 ACCIONES DE HACEB $4.350 C/U

cados de depósito a término (CDT)

CONSTITUCION CDT TASA ANUAL 8,5% TRIMESTRE ANTICIPADO

nales
INMOBILIARIA Y CIA LTDA ARRENDAMIENTO LOCAL 4 MESES ANTICIPADOS
PAREDES SERGIO VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
MARTINEZ JOHANA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
LOZANO ALEIDY VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
SALAS PAULA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
LOPEZ FERNANDA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
PAREDES SERGIO CANCELA MERCANCIA
MARTINEZ JOHANA CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
LOZANO ALEIDY CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
SALAS PAULA CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
LOPEZ FERNANDA CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
CASAMUEBLES Y CIA LTDA VENTA DE MERCANCIA A CREDI-CONTADO 50% CHEQUE Y SALDO A UN MES
CASAMUEBLES Y CIA LTDA CANCELA MERCANCIA 50% Y SALDO A UN MES
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA VENTA DE MERCANCIA A CREDI-CONTADO
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA CANCELA 60% SALDO A UN MES
ALMACEN DISTRIHOGAR SA VENTA DE MERCANCIA CREDI-CONTADO
ALMACEN DISTRIHOGAR SA CANCELA MERCANCIA 40% Y SALDO A UN MES
MONTOYA JULIETA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
MONTOYA JULIETA CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
CASAMUEBLES Y CIA LTDA ABONO A FACTURA DEL DIA 9/02/18
CASAMUEBLES Y CIA LTDA DEVOLUCION M/CIA DEL DIA 02/09/18
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA CANCELA COMPRA DE MERCANCIA
CASAMUEBLES Y CIA LTDA CANCELA SALDO PENDIENTE FV1 06 DIA 02/09/2018
YEPES CATALINA VENTA DE M/CIA CANCELA 30% CHEQUE Y SALDO A UN MES
YEPES CATALINA CANCELA M/CIA 30% Y SALDO A UN MES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA CANCELA SALDO FV1 08 DIA 02/12/2018
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA VENTA DE M/CIA A CREDITO
istas o socios
MORA CRISTHOFER PRESTAMO A UNA TASA DE INTERES VIGENTE

eedores
RCN SERVICIO DE PUBLICIDAD 5 MESES ANTICIPADOS

ción en la fuente
CASAMUEBLES Y CIA LTDA RETE.FTE 2.50%
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS RETE.FTE 2.50%
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS RETE.IVA 15.00%
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA RETE.FTE 2.50%
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA RETE.IVA 15.00%
ALMACEN DISTRIHOGAR SA RETE.FTE 2.50%
MONTOYA JULIETA RETE.FTE 3.50%
CASAMUEBLES Y CIA LTDA RETEFTE
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA RETE.FTE 2.50%
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA RETE.IVA 15.00%
YEPES CATALINA RETE.FTE 2.50%
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA RETE.FTE 2.50%
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA RETE.IVA 15.00%

nsabilidades
MORA DYLAN EXCEDENTES
MORA DYLAN EXCEDENTE CAJA MENOR

LASTRA MARCELO PRESTAMO A JEFE DE BODEGA

TARIO MERCANCÍAS
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA DE CONTADO TELEVISORES PLASMA DE 29´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA DE CONTADO TELEVISORES PLASMA DE 19´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA DE CONTADO TELEVISORES LD DE 32´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA DE CONTADO MINICOMPONENTES 600W RMS
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA DE CONTADO TELEVISORES PLASMA DE 21´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA DE CONTADO TELEVISORES LD DE 40´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA DE CONTADO TELEVISORES LD DE 51´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA DE CONTADO LAVADORAS DE 25 LIBRAS
HACEB SA COMPRA MERCANCIA CREDI-CONTADO NEVERAS DE 12 PIES
HACEB SA COMPRA MERCANCIA CREDI-CONTADO NEVERAS DE 10 PIES
HACEB SA COMPRA MERCANCIA CREDI-CONTADO LAVADORAS DE 28 LIBRAS
HACEB SA COMPRA MERCANCIA CREDI-CONTADO NEVECON DE 2 PUERTAS
HACEB SA COMPRA MERCANCIA CREDI-CONTADO NEVERAS DE 8 PIES
HACEB SA COMPRA MERCANCIA CREDI-CONTADO NEVERAS DE 15 PIES
HACEB SA COMPRA MERCANCIA CREDI-CONTADO LAVADORAS DE 25 LIBRAS
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO NEVERAS DE 8 PIES
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO NEVERAS DE 12 PIES
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO NEVERAS DE 10 PIES
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO ESTUFAS ENCENDIDO ELECTRONICO, HORNO Y PUERTA DE VID
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO ESTUFAS CON HORNO Y PUERTA DE VIDRIO
PAREDES SERGIO ESTUFAS ENCENDIDO ELECTRONICO, HORNO Y PUERTA DE VIDRIO
MARTINEZ JOHANA NEVERAS DE 8 PIES
MARTINEZ JOHANA NEVERAS DE 12 PIES
LOZANO ALEIDY TELEVISORES PLASMA DE 29´
LOZANO ALEIDY NEVERAS DE 8 PIES
SALAS PAULA NEVERAS DE 12 PIES
SALAS PAULA MINICOMPONENTES 600W RMS
LOPEZ FERNANDA TELEVISORES PLASMA DE 19´
LOPEZ FERNANDA TELEVISORES PLASMA DE 21´
CASAMUEBLES Y CIA LTDA TELEVISORES PLASMA DE 19´
CASAMUEBLES Y CIA LTDA TELEVISORES PLASMA DE 21´
CASAMUEBLES Y CIA LTDA TELEVISORES PLASMA DE 29´
CASAMUEBLES Y CIA LTDA ESTUFAS ENCENDIDO ELECTRONICO, HORNO Y PUERTA DE VIDRIO
CASAMUEBLES Y CIA LTDA MINICOMPONENTES 600W RMS
CASAMUEBLES Y CIA LTDA NEVERAS DE 15 PIES
CASAMUEBLES Y CIA LTDA NEVERAS DE 8 PIES
CASAMUEBLES Y CIA LTDA NEVERAS DE 10 PIES
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS TELEVISORES LD DE 51´
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS NEVERAS DE 8 PIES
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS NEVERAS DE 15 PIES
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS NEVERAS DE 12 PIES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA NEVERAS DE 8 PIES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA NEVERAS DE 12 PIES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA TELEVISORES LD DE 32´
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA TELEVISORES LD DE 51´
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA NEVERAS DE 15 PIES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA NEVERAS DE 12 PIES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA TELEVISORES LD DE 40´
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA ESTUFAS ENCENDIDO ELECTRONICO, HORNO Y PUERTA DE VIDRIO
ALMACEN DISTRIHOGAR SA TELEVISORES PLASMA DE 19´
ALMACEN DISTRIHOGAR SA MINICOMPONENTES 600W RMS
ALMACEN DISTRIHOGAR SA TELEVISORES LD DE 32´
ALMACEN DISTRIHOGAR SA NEVERAS DE 10 PIES
ALMACEN DISTRIHOGAR SA LAVADORAS DE 28 LIBRAS
ALMACEN DISTRIHOGAR SA ESTUFAS ENCENDIDO ELECTRONICO, HORNO Y PUERTA DE VIDRIO
ALMACEN DISTRIHOGAR SA ESTUFAS CON HORNO Y PUERTA DE VIDRIO
ALMACEN DISTRIHOGAR SA LAVADORAS DE 25 LIBRAS
ALMACEN DISTRIHOGAR SA TELEVISORES PLASMA DE 21´
ALMACEN DISTRIHOGAR SA TELEVISORES PLASMA DE 29´
ALMACEN DISTRIHOGAR SA TELEVISORES LD DE 51´
ALMACEN DISTRIHOGAR SA NEVERAS DE 8 PIES
ALMACEN DISTRIHOGAR SA NEVERAS DE 12 PIES
MONTOYA JULIETA MINICOMPONENTES 600W RMS
MONTOYA JULIETA NEVERAS DE 10 PIES
MONTOYA JULIETA NEVECON DE 2 PUERTAS
MONTOYA JULIETA LAVADORAS DE 28 LIBRAS
MONTOYA JULIETA NEVERAS DE 8 PIES
MONTOYA JULIETA NEVERAS DE 12 PIES
MONTOYA JULIETA NEVERAS DE 15 PIES
MONTOYA JULIETA LAVADORAS DE 25 LIBRAS
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS TELEVISORES PLASMA DE 29´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS TELEVISORES PLASMA DE 19´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS TELEVISORES LD DE 32´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS MINICOMPONENTES 600W RMS
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS TELEVISORES PLASMA DE 21´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS TELEVISORES LD DE 40´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS TELEVISORES LD DE 51´
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS LAVADORAS DE 25 LIBRAS
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA DE MERCANCIA A 30 DIAS NEVERAS DE 8 PIES
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA DE MERCANCIA A 30 DIAS NEVERAS DE 12 PIES
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA DE MERCANCIA A 30 DIAS NEVERAS DE 10 PIES
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA DE MERCANCIA A 30 DIAS ESTUFAS ENCENDIDO ELECTRONICO, HORNO Y PUERTA DE
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA DE MERCANCIA A 30 DIAS ESTUFAS CON HORNO Y PUERTA DE VIDRIO
LG DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS MINICOMPONENTE DOBLE CASETERA PARA CD
LG DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS TELEVISOR PLASMA DE 21
LG DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS NEVERA 15 PIES
LG DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS LAVADORA DE 21 LIBRAS
LG DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS TELEVISOR PLASMA DE 19
LG DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS TELEVISOR PLASMA DE 32
LG DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS NEVERA DE 12 PIES
LG DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS LAVADORA DE 28 LIBRAS
CASAMUEBLES Y CIA LTDA TELEVISORES PLASMA DE 29´
CASAMUEBLES Y CIA LTDA NEVERAS DE 15 PIES
CASAMUEBLES Y CIA LTDA TELEVISORES PLASMA DE 19´
CASAMUEBLES Y CIA LTDA NEVERAS DE 8 PIES
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA TELEVISORES LD DE 51´
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA NEVERAS DE 8 PIES
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA NEVERAS DE 10 PIES
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA TELEVISORES LD DE 40´
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA NEVERAS DE 15 PIES
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA NEVERAS DE 12 PIES
HACEB SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO A 30 DIAS NEVERAS DE 12 PIES
HACEB SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO A 30 DIAS NEVERAS DE 10 PIES
HACEB SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO A 30 DIAS LAVADORAS DE 28 LIBRAS
 HACEB SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO A 30 DIAS NEVERAS DE 8 PIES
HACEB SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO A 30 DIAS NEVERAS DE 15 PIES
HACEB SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO A 30 DIAS LAVADORAS DE 25 LIBRAS
YEPES CATALINA TELEVISORES PLASMA DE 21´
YEPES CATALINA TELEVISORES LD DE 32´
YEPES CATALINA ESTUFAS CON HORNO Y PUERTA DE VIDRIO
YEPES CATALINA ESTUFAS ENCENDIDO ELECTRONICO, HORNO Y PUERTA DE VIDRIO
YEPES CATALINA NEVERAS DE 12 PIES
YEPES CATALINA NEVERAS DE 10 PIES
YEPES CATALINA NEVERAS DE 15 PIES
YEPES CATALINA NEVERAS DE 10 PIES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA MINICOMPONENTE DOBLE CASETERA PARA CD
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA TELEVISOR PLASMA DE 19
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA NEVERA 15 PIES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA LAVADORAS DE 28 LIBRAS
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA NEVERAS DE 15 PIES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA TELEVISOR PLASMA DE 21
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA TELEVISOR PLASMA DE 32
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA NEVERA DE 12 PIES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA LAVADORAS DE 25 LIBRAS
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA NEVERAS DE 12 PIES

os
COMPRA DE BODEGA

naria y equipo
2 ESTABILIZADORES SIEMEX

o de computación y comunicación
1 COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO
IMPRESORA EPSON REF 300

as
COMPRA DE BODEGA

es y enseres
1 MESA TIPO CONFERENCIA
6 SILLAS EN MADERA
3 ESCRITORIOS EN MADERA
3 SILLAS GIRATORIAS
COMPRA MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA
DANARANJO SA 3 SILLAS TIPO SECRETARIA GIRATORIAS

os
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA BROTHER RX-850
4 CALCULADORA CASIO REF 810

camionetas y camperos
COMPRA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015

as
DUEÑAS PEDRO INSTALACION DE ALARMA CONTRA ROBO

ias
LICENCIA WINDOWS XP MICROSOFT
LICENCIA SYSCAFE

ses
 COMPRA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015

ANTICIPO TRASPASO DE CAMIONETA

ANTICIPO PARA ESCRITURACION POR COMPRA DE BODEGA

és
CREDITO POR COMPRA DE BODEGA

EEDORES
DAEWO DE COLOMBIA SA CANCELACION COMPRA MERCANCIA
HACEB SA CANCELA COMPRA MERCANCIA 60% SALDO A UN MES HACEB
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA DE CONTADO
HACEB SA COMPRA MERCANCIA CREDI-CONTADO
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO
DAEWO DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS
ABBA DE COLOMBIA SA COMPRA DE MERCANCIA A 30 DIAS
LG DE COLOMBIA SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO 30 DIAS
ABBA DE COLOMBIA SA CANCELACION COMPRA DE M/CIA DIA 02/08/2018
HACEB SA COMPRA MERCANCIA A CREDITO A 30 DIAS
HACEB SA CANCELACION FC1-02 DIA 02/07/2018

s legales
CAMARA DE COMERCIO IBAGUE GASTOS CREACION EMPRESA
NOTARIA QUINTA GASTOS NOTARIALES
CAMARA DE COMERCIO IBAGUE CANCELACION GASTOS CREACION EMPRESA
NOTARIA QUINTA CANCELACION GASTOS NOTARIALES

arios
GONZALEZ AMPARO CAPACITACION PERSONAL
GONZALEZ AMPARO CANCELACION CAPACITACION AL PERSONAL

damientos
INMOBILIARIA Y CIA LTDA ARRENDAMIENTO LOCAL 4 MESES ANTICIPADOS
INMOBILIARIA Y CIA LTDA CANCELACION ARRENDAMIENTO LOCAL

portes, fletes y acarreos

ENVIA SA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
ENVIA SA CANCELAMOS TRANSPORTE DE MERCANCIAS
VELOGAS SAS SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULO
VELOGAS SAS CANCELACION SUMINISTRO DE GASOLINA
COORDINADORA MERCANTIL LTDA TRANSPORTE DE MERCANCIA
COORDINADORA MERCANTIL LTDA CANCELACION TRANSPORTE DE M/CIAS

s de viaje
AIRES SA TIQUETE AEREO VIAJE DEL GERENTE
AIRES SA CANCELA TIQUETE AEREO

s de representación y relaciones públicas

RCN SERVICIO DE PUBLICIDAD 5 MESES ANTICIPADOS
RCN CANCELACION PUBLICIDAD

PUBLICACIONES TOVAR Y CIA LTDA ELABORACION DE AVISO PARA EL ALMACEN

SERVIOFIQUIPOS Y CIA LTDA COMPRA MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA
PUBLICACIONES TOVAR Y CIA LTDA CANCELACION ELABORACION AVISO
SERVIOFIQUIPOS Y CIA LTDA CANCELACION COMPRA MUEBLES Y ENSERES
REDCOMPUTO SA COMPRA EQUIPO A CREDI-CONTADO 50% CHEQUE Y SALDO A 1 MES
 DANARANJO SA COMPRA EQUIPO DE OFICINA A CREDI-CONTADO 50% CHEQUE Y SALDO A 1 MES
REDCOMPUTO SA CANCELACION COMPRA EQUIPOS 50%
DANARANJO SA CANCELACION COMPRA EQUIPOS DE OFICINA 50%
MANZANERO ARMANDO REMODELACION E INSTALACION DE PORTON
LOPEZ JUAN PINTADA DEL LOCAL
PRIMASEO LTDA COMPRA IMPLEMENTOS DE ASEO
ASESORES JURIDICOS LTDA ASESORIA POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA PARA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA ELABORACION TALONARIOS CONTABLES
MANZANERO ARMANDO CANCELACION REPARACION LOCATIVA
LOPEZ JUAN CANCELACION PINTADA DEL LOCAL
PRIMASEO LTDA CANCELACION COMPRA IMPLEMENTOS DE ASEO
TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA CANCELACION ELABORACION TALONARIOS CONTABLES
PAPELERIA LA COMUNA Y CIA LTDA COMPRA PAPELERIA Y UTILES PARA LA OFICINA
PAPELERIA LA COMUNA Y CIA LTDA CANCELACION COMPRA PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA
RINCON CARLOS TRANSPORTE DE MERCANCIA
RINCON CARLOS CANCELA TRANSPORTE DE MERCANCIA
DUEÑAS PEDRO INSTALACION DE ALARMA CONTRA ROBO
DUEÑAS PEDRO CANCELACION INSTALACION ALARMA CONTRA ROBO
ELECTRICOS DEL TOLIMA Y CIA LTDA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL LOCAL
ELECTRICOS DEL TOLIMA Y CIA LTDA CANCELACION REPARACIONES ELECTRICAS
REDCOMPUTO SA ABONO A FACTURA 02/05/18
LOPEZ BERNARDO COMPRA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015
SEGUROS MAPFRE SA SEGURO OBLIGATORIO Y SEGURO CONTRACTUAL CONTRA TERCEROS
LOPEZ BERNARDO CANCELACION POR COMPRA DE CAMIONETA
SEGUROS MAPFRE SA CANCELA SEGURO DE CAMIONETA
DANARANJO SA CANCELACION DE SALDO PENDIENTE 50% FV 02/05/18
ASESORES JURIDICOS LTDA CANCELACION FACTURA DIA 02/06/2018
TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA ELABORACION DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL ALMACEN Y OTROS
VALENCIA URIBE EMILIANO COMPRA DE BODEGA
CLUB DE TRABAJADORES DEL COMITE DE CAFETEROS ALQUILER DE SALON Y REFRIGERIOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION

arios
PUBLICACIONES TOVAR Y CIA LTDA ELABORACION DE AVISO PARA EL ALMACEN
ASESORES JURIDICOS LTDA ASESORIA POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA PARA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

ones
GONZALEZ AMPARO CAPACITACION PERSONAL

ios
NOTARIA QUINTA GASTOS NOTARIALES
MANZANERO ARMANDO REMODELACION E INSTALACION DE PORTON
LOPEZ JUAN PINTADA DEL LOCAL
RINCON CARLOS TRANSPORTE DE MERCANCIA
DUEÑAS PEDRO INSTALACION DE ALARMA CONTRA ROBO
ELECTRICOS DEL TOLIMA Y CIA LTDA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL LOCAL
ENVIA SA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA ELABORACION DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL ALMACEN Y OTROS

damientos
INMOBILIARIA Y CIA LTDA ARRENDAMIENTO LOCAL 4 MESES ANTICIPADOS

as
SERVIOFIQUIPOS Y CIA LTDA COMPRA MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA
REDCOMPUTO SA COMPRA EQUIPO A CREDI-CONTADO 50% CHEQUE Y SALDO A 1 MES
DANARANJO SA COMPRA EQUIPO DE OFICINA A CREDI-CONTADO 50% CHEQUE Y SALDO A 1 MES
TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA ELABORACION TALONARIOS CONTABLES
DAEWO DE COLOMBIA SA RETEFTE
ABBA DE COLOMBIA SA RETEFTE
DUEÑAS PEDRO INSTALACION DE ALARMA CONTRA ROBO
ELECTRICOS DEL TOLIMA Y CIA LTDA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL LOCAL
DAEWO DE COLOMBIA SA RETEFTE
ABBA DE COLOMBIA SA RETEFTE
LG DE COLOMBIA SA RETEFTE
VELOGAS SAS SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULO
retenciones y patrimonio
CLUB DE TRABAJADORES DEL COMITE DE CAFETEROS ALQUILER DE SALON Y REFRIGERIOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS CANCELA MERCANCIA DE CONTADO

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS CANCELA MERCANCIA DE CONTADO
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA ICA
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA CANCELA 60% SALDO A UN MES
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA CANCELA COMPRA DE MERCANCIA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA CANCELA COMPRA DE MERCANCIA

ENERADO EN VENTAS
PAREDES SERGIO VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO IVA 19.00%
MARTINEZ JOHANA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO IVA 19.00%
LOZANO ALEIDY VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO IVA 19.00%
SALAS PAULA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO IVA 19.00%
LOPEZ FERNANDA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO IVA 19.00%
CASAMUEBLES Y CIA LTDA VENTA DE MERCANCIA A CREDI-CONTADO 50% CHEQUE Y SALDO A UN MES IVA 19.00%
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO IVA 19.00%
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA VENTA DE MERCANCIA A CREDI-CONTADO IVA 19.00%
ALMACEN DISTRIHOGAR SA VENTA DE MERCANCIA CREDI-CONTADO IVA 19.00%
MONTOYA JULIETA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO IVA 19.00%
CASAMUEBLES Y CIA LTDA DEVOLUCION M/CIA DEL DIA 02/09/18 IVA 19%
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO IVA 19.00%
YEPES CATALINA VENTA DE M/CIA CANCELA 30% CHEQUE Y SALDO A UN MES IVA 19.00%
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA VENTA DE M/CIA A CREDITO IVA 19.00%

ESCONTABLE EN COMPRAS
CAMARA DE COMERCIO IBAGUE GASTOS CREACION EMPRESA
NOTARIA QUINTA GASTOS NOTARIALES
INMOBILIARIA Y CIA LTDA ARRENDAMIENTO LOCAL 4 MESES ANTICIPADOS
RCN SERVICIO DE PUBLICIDAD 5 MESES ANTICIPADOS
PUBLICACIONES TOVAR Y CIA LTDA ELABORACION DE AVISO PARA EL ALMACEN
REDCOMPUTO SA COMPRA EQUIPO A CREDI-CONTADO 50% CHEQUE Y SALDO A 1 MES
DANARANJO SA COMPRA EQUIPO DE OFICINA A CREDI-CONTADO 50% CHEQUE Y SALDO A 1 MES
PRIMASEO LTDA COMPRA IMPLEMENTOS DE ASEO
ASESORES JURIDICOS LTDA ASESORIA POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA PARA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA ELABORACION TALONARIOS CONTABLES
DAEWO DE COLOMBIA SA IVA 19.00%
HACEB SA IVA 19.00%
ABBA DE COLOMBIA SA IVA 19.00%
ELECTRICOS DEL TOLIMA Y CIA LTDA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL LOCAL
ELECTRICOS DEL TOLIMA Y CIA LTDA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL LOCAL
DAEWO DE COLOMBIA SA IVA 19.00%
ABBA DE COLOMBIA SA IVA 19.00%
AIRES SA TIQUETE AEREO VIAJE DEL GERENTE
ENVIA SA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
LG DE COLOMBIA SA IVA 19.00%
VELOGAS SAS SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULO
HACEB SA IVA 19.00%
TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA ELABORACION DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL ALMACEN Y OTROS
COORDINADORA MERCANTIL LTDA TRANSPORTE DE MERCANCIA
CLUB DE TRABAJADORES DEL COMITE DE CAFETEROS ALQUILER DE SALON Y REFRIGERIOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION

de vehículos automotores
PAREDES SERGIO VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
MARTINEZ JOHANA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
LOZANO ALEIDY VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
SALAS PAULA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
LOPEZ FERNANDA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
CASAMUEBLES Y CIA LTDA VENTA DE MERCANCIA A CREDI-CONTADO 50% CHEQUE Y SALDO A UN MES
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA VENTA DE MERCANCIA A CREDI-CONTADO
 ALMACEN DISTRIHOGAR SA VENTA DE MERCANCIA CREDI-CONTADO
MONTOYA JULIETA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
YEPES CATALINA VENTA DE M/CIA CANCELA 30% CHEQUE Y SALDO A UN MES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA VENTA DE M/CIA A CREDITO

ses
MORA CRISTHOFER PRESTAMO A UNA TASA DE INTERES VIGENTE
BANCOLOMBIA CONSTITUCION CDT TASA ANUAL 8,5% TRIMESTRE ANTICIPADO

CASAMUEBLES Y CIA LTDA DEVOLUCION M/CIA DEL DIA 02/09/18

entos comerciales condicionados

ABBA DE COLOMBIA SA DTO 10% COMPRA DE M/CIA DIA 02/08/2018
HACEB SA DTO 6% PRONTO PAGO

os
AIRES SA TIQUETE AEREO VIAJE DEL GERENTE

tación al personal
GONZALEZ AMPARO CAPACITACION PERSONAL
CLUB DE TRABAJADORES DEL COMITE DE CAFETEROS ALQUILER SALON

ría jurídica
ASESORES JURIDICOS LTDA ASESORIA POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA PARA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

ucciones y edificaciones
INMOBILIARIA Y CIA LTDA ARRENDAMIENTO LOCAL 4 MESES ANTICIPADOS

nsabilidad civil y extracontractual

SEGUROS MAPFRE SA SEGURO OBLIGATORIO Y SEGURO CONTRACTUAL CONTRA TERCEROS

torio accidente de tránsito

SEGUROS MAPFRE SA SEGURO OBLIGATORIO Y SEGURO CONTRACTUAL CONTRA TERCEROS

porte de mercancía
RINCON CARLOS TRANSPORTE DE MERCANCIA

no
MORA DYLAN LLAMADAS

o, portes y telegramas
MORA DYLAN CORRERO AEREO

élex
MORA DYLAN SERVICIO DE FAX

porte, fletes y acarreos

ENVIA SA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

idad, propaganda y propaganda

 RCN SERVICIO DE PUBLICIDAD 5 MESES ANTICIPADOS

MORA DYLAN EXTENSION ELECTRICA

ales
NOTARIA QUINTA GASTOS NOTARIALES
MORA DYLAN AUTENTICACION DTOS

a de Comercio
CAMARA DE COMERCIO IBAGUE GASTOS CREACION EMPRESA

ro mercantil
CAMARA DE COMERCIO IBAGUE GASTOS CREACION EMPRESA

de Contabilidad y Actas
CAMARA DE COMERCIO IBAGUE GASTOS CREACION EMPRESA

aciones locativas
PUBLICACIONES TOVAR Y CIA LTDA ELABORACION DE AVISO PARA EL ALMACEN
MANZANERO ARMANDO REMODELACION E INSTALACION DE PORTON
LOPEZ JUAN PINTADA DEL LOCAL

ntos de aseo y cafetería

PRIMASEO LTDA COMPRA IMPLEMENTOS DE ASEO
MORA DYLAN AZUCAR Y CAFE
CLUB DE TRABAJADORES DEL COMITE DE CAFETEROS REFRIGERIOS

papelería y fotocopias
TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA ELABORACION TALONARIOS CONTABLES
PAPELERIA LA COMUNA Y CIA LTDA COMPRA PAPELERIA Y UTILES PARA LA OFICINA
TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA ELABORACION DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL ALMACEN Y OTROS
MORA DYLAN UTILES PAPELERIA

ustibles y lubricantes
VELOGAS SAS SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULO
MORA DYLAN GASOLINA CTE

y buses
MORA DYLAN TAXIS Y BUSES

eaderos
MORA DYLAN PARQUEADEROS

porte, fletes y acarreos

COORDINADORA MERCANTIL LTDA TRANSPORTE DE MERCANCIA

idad, propaganda y promoción

TIPOGRAFIA CENTRAL Y CIA LTDA ELABORACION DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL ALMACEN Y OTROS

MORA DYLAN CINTAS DECORACION SV

ucciones y edificaciones
ELECTRICOS DEL TOLIMA Y CIA LTDA REPARACION MANO DE OBRA
ELECTRICOS DEL TOLIMA Y CIA LTDA REPARACION MATERIALES ELECTRICOS

DUEÑAS PEDRO INSTALACION DE ALARMA CONTRA ROBO

s bancarios
BANCOLOMBIA NOTA DEBITO POR CONCEPTO DE CHEQUERA
BANCOLOMBIA CREDITO POR COMPRA DE BODEGA

entos comerciales condicionados

CASAMUEBLES Y CIA LTDA DTO 4% VENTA DE M/CIA 02/09/2018
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA DTO 8% VENTA DE M/CIA DIA 02/12/2018

BANCOLOMBIA CREDITO POR COMPRA DE BODEGA

de vehículos automotores
PAREDES SERGIO VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
MARTINEZ JOHANA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
LOZANO ALEIDY VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
SALAS PAULA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
LOPEZ FERNANDA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
CASAMUEBLES Y CIA LTDA VENTA DE MERCANCIA A CREDI-CONTADO 50% CHEQUE Y SALDO A UN MES
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA EPS VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA VENTA DE MERCANCIA A CREDI-CONTADO
ALMACEN DISTRIHOGAR SA VENTA DE MERCANCIA CREDI-CONTADO
MONTOYA JULIETA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
CASAMUEBLES Y CIA LTDA DEVOLUCION M/CIA DEL DIA 02/09/18
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO
YEPES CATALINA VENTA DE M/CIA CANCELA 30% CHEQUE Y SALDO A UN MES
DISTRIMUEBLES DEL TOLIMA SA VENTA DE M/CIA A CREDITO

Sumas Iguales:
 DEBITO CREDITO

150,000.00 0.00
2,713,200.00 0.00
12,824,630.00 0.00
11,221,700.00 0.00
13,280,400.00 0.00
8,371,650.00 0.00
0.00 48,561,580.00
30,728,623.00 0.00
0.00 30,728,623.00
15,512,495.00 0.00
0.00 15,512,495.00
36,726,717.00 0.00
0.00 36,726,717.00
36,527,876.00 0.00
0.00 36,527,876.00
42,853,965.00 0.00
5,000,000.00 0.00
0.00 47,853,965.00
46,610,446.00 0.00
18,296,127.00 0.00
0.00 64,906,573.00
16,720,653.00 0.00
20,020,122.00 0.00
2,175,000.00 0.00
0.00 38,915,775.00
29,300.00 0.00
319,762,904.00 319,733,604.00

0.00 150,000.00
0.00 150,000.00

0.00 1,535,400.00
0.00 403,075.00
0.00 150,000.00
0.00 13,860,000.00
0.00 4,165,000.00
0.00 135,520.00
0.00 5,616,000.00
0.00 6,190,496.00
0.00 4,660,291.00
0.00 1,142,399.00
0.00 1,440,384.00
0.00 1,296,000.00
0.00 171,360.00
0.00 1,097,250.00
0.00 995,500.00
0.00 166,364,912.00
0.00 96,939,851.00
0.00 551,232.00
48,561,580.00 0.00
0.00 720,000.00
30,728,623.00 0.00
0.00 1,401,680.00
0.00 14,655,000.00
15,512,495.00 0.00
0.00 1,986,409.00
0.00 400,000.00
 0.00 1,500,000.00
0.00 15,000,000.00
36,726,717.00 0.00
0.00 12,000,000.00
36,527,876.00 0.00
0.00 14,500,000.00
0.00 4,406,500.00
47,853,965.00 0.00
0.00 619,490.00
0.00 1,500,000.00
0.00 413,802.00
0.00 1,142,399.00
0.00 993,600.00
0.00 1,177,110.00
0.00 63,909,052.00
64,906,573.00 0.00
0.00 500,000.00
500,000.00 0.00
42,350,000.00 0.00
38,915,775.00 0.00
190,265,451.00 0.00
0.00 190,265,451.00
0.00 56,480,362.00
0.00 107,695.00
0.00 3,000,000.00
552,849,055.00 693,393,220.00

12,000,000.00 0.00
0.00 2,175,000.00
12,000,000.00 2,175,000.00

15,318,750.00 0.00
15,318,750.00 0.00

9,000,000.00 0.00
2,713,200.00 0.00
12,824,630.00 0.00
11,221,700.00 0.00
13,280,400.00 0.00
8,371,650.00 0.00
0.00 2,713,200.00
0.00 12,824,630.00
0.00 11,221,700.00
0.00 13,280,400.00
0.00 8,371,650.00
61,457,245.00 0.00
0.00 30,728,623.00
15,440,489.00 0.00
0.00 15,440,489.00
60,739,106.00 0.00
0.00 36,443,464.00
91,319,690.00 0.00
0.00 36,527,876.00
42,853,965.00 0.00
0.00 42,853,965.00
0.00 5,000,000.00
0.00 5,511,615.00
46,394,089.00 0.00
0.00 46,394,089.00
0.00 20,217,007.00
55,735,511.00 0.00
0.00 16,720,653.00
0.00 24,295,642.00
104,677,672.00 0.00
536,029,347.00 328,545,003.00
 15,000,000.00 0.00
15,000,000.00 0.00

2,800,000.00 0.00
2,800,000.00 0.00

1,318,825.00 0.00
339,650.00 0.00
387,201.00 0.00
1,336,100.00 0.00
1,523,154.00 0.00
1,959,650.00 0.00
1,298,605.00 0.00
0.00 118,275.00
1,020,548.00 0.00
1,163,424.00 0.00
1,196,041.00 0.00
2,302,633.00 0.00
2,625,001.00 0.00
16,470,832.00 118,275.00

29,300.00 0.00
0.00 29,300.00
29,300.00 29,300.00

400,000.00 0.00
400,000.00 0.00

26,865,000.00 0.00
11,908,000.00 0.00
17,910,000.00 0.00
12,309,000.00 0.00
18,160,500.00 0.00
19,800,000.00 0.00
21,000,000.00 0.00
14,850,000.00 0.00
27,156,600.00 0.00
20,952,000.00 0.00
19,812,000.00 0.00
15,000,000.00 0.00
14,681,250.00 0.00
24,888,750.00 0.00
13,279,500.00 0.00
11,084,000.00 0.00
17,648,000.00 0.00
13,052,000.00 0.00
10,515,000.00 0.00
7,709,500.00 0.00
0.00 1,752,500.00
0.00 4,698,000.00
0.00 4,526,100.00
0.00 4,477,500.00
0.00 2,771,000.00
0.00 5,294,400.00
0.00 3,282,400.00
0.00 2,381,600.00
0.00 3,026,750.00
0.00 5,954,000.00
0.00 6,053,500.00
0.00 8,955,000.00
0.00 1,752,500.00
0.00 3,282,400.00
0.00 7,964,400.00
 0.00 3,325,200.00
0.00 3,263,000.00
0.00 4,200,000.00
0.00 1,108,400.00
0.00 2,986,650.00
0.00 2,715,660.00
0.00 1,761,750.00
0.00 4,526,100.00
0.00 4,477,500.00
0.00 11,200,000.00
0.00 7,964,400.00
0.00 4,412,000.00
0.00 5,940,000.00
0.00 1,752,500.00
0.00 2,977,000.00
0.00 3,282,400.00
0.00 8,955,000.00
0.00 5,220,800.00
0.00 5,943,600.00
0.00 3,505,000.00
0.00 2,158,660.00
0.00 6,930,000.00
0.00 4,842,800.00
0.00 8,955,000.00
0.00 2,800,000.00
0.00 1,108,400.00
0.00 4,526,100.00
0.00 2,051,500.00
0.00 6,984,000.00
0.00 3,000,000.00
0.00 3,962,400.00
0.00 1,174,500.00
0.00 4,412,000.00
0.00 2,986,650.00
0.00 3,960,000.00
23,757,500.00 0.00
15,897,500.00 0.00
21,498,500.00 0.00
10,461,875.00 0.00
15,338,937.50 0.00
24,937,500.00 0.00
35,150,000.00 0.00
20,187,500.00 0.00
11,020,000.00 0.00
17,765,000.00 0.00
13,110,000.00 0.00
11,129,250.00 0.00
8,075,000.00 0.00
14,144,500.00 0.00
13,208,950.00 0.00
12,755,400.00 0.00
14,570,000.00 0.00
12,052,500.00 0.00
12,504,000.00 0.00
18,126,400.00 0.00
13,362,750.00 0.00
941,166.67 0.00
995,550.00 0.00
1,268,684.62 0.00
551,640.00 0.00
0.00 11,792,592.56
0.00 4,698,000.00
0.00 2,095,200.00
0.00 10,284,615.40
0.00 1,991,100.00
0.00 2,715,660.00
27,653,760.00 0.00
21,168,000.00 0.00
21,120,000.00 0.00
 15,252,000.00 0.00
20,256,000.00 0.00
15,264,000.00 0.00
0.00 6,117,621.10
0.00 8,658,666.70
0.00 950,640.00
0.00 1,104,150.00
0.00 7,343,741.52
0.00 4,920,970.18
0.00 8,089,854.56
0.00 1,964,244.45
0.00 5,657,800.00
0.00 3,856,800.00
0.00 4,251,800.00
0.00 12,410,400.00
0.00 10,112,318.20
0.00 5,283,580.00
0.00 5,001,600.00
0.00 7,250,560.00
0.00 9,514,500.00
0.00 9,179,676.90
802,104,963.79 360,787,111.57

42,350,000.00 0.00
42,350,000.00 0.00

500,000.00 0.00
500,000.00 0.00

3,000,000.00 0.00
500,500.00 0.00
3,500,500.00 0.00

18,150,000.00 0.00
18,150,000.00 0.00

833,357.00 0.00
1,787,713.00 0.00
1,447,457.00 0.00
609,756.00 0.00
1,645,056.00 0.00
540,000.00 0.00
6,863,339.00 0.00

520,200.00 0.00
901,000.00 0.00
1,421,200.00 0.00

24,500,000.00 0.00
24,500,000.00 0.00

950,850.00 0.00
950,850.00 0.00

1,500,000.00 0.00
2,500,000.00 0.00
4,000,000.00 0.00
 230,000.00 0.00
230,000.00 0.00

1,500,000.00 0.00
3,000,000.00 0.00
4,500,000.00 0.00

0.00 42,815,940.00
0.00 42,815,940.00

166,364,912.00 0.00
96,939,851.00 0.00
0.00 166,364,912.00
0.00 161,566,419.00
0.00 69,909,902.00
0.00 194,822,148.88
0.00 71,180,626.50
0.00 128,994,042.00
69,909,902.00 0.00
0.00 143,649,374.40
64,626,568.00 0.00
397,841,233.00 936,487,424.78

0.00 1,535,400.00
0.00 403,075.00
1,535,400.00 0.00
403,075.00 0.00
1,938,475.00 1,938,475.00

0.00 720,000.00
720,000.00 0.00
720,000.00 720,000.00

0.00 13,860,000.00
13,860,000.00 0.00
13,860,000.00 13,860,000.00

0.00 413,802.00
413,802.00 0.00
0.00 1,177,110.00
1,177,110.00 0.00
0.00 107,695.00
107,695.00 0.00
1,698,607.00 1,698,607.00

0.00 619,490.00
619,490.00 0.00
619,490.00 619,490.00

0.00 4,165,000.00
4,165,000.00 0.00
4,165,000.00 4,165,000.00

0.00 5,616,000.00
0.00 6,190,496.00
5,616,000.00 0.00
6,190,496.00 0.00
0.00 9,320,582.00
 0.00 2,284,798.00
4,660,291.00 0.00
1,142,399.00 0.00
0.00 1,440,384.00
0.00 1,296,000.00
0.00 171,360.00
0.00 993,600.00
0.00 1,097,250.00
1,440,384.00 0.00
1,296,000.00 0.00
171,360.00 0.00
1,097,250.00 0.00
0.00 995,500.00
995,500.00 0.00
0.00 551,232.00
551,232.00 0.00
0.00 1,341,350.00
1,401,680.00 0.00
0.00 1,986,409.00
1,986,409.00 0.00
1,500,000.00 0.00
0.00 24,730,000.00
0.00 4,406,500.00
14,500,000.00 0.00
4,406,500.00 0.00
1,142,399.00 0.00
993,600.00 0.00
0.00 1,415,535.00
0.00 60,500,000.00
0.00 884,327.00
49,091,500.00 125,221,323.00

0.00 572,000.00
0.00 101,200.00
0.00 673,200.00

0.00 80,000.00
0.00 80,000.00

0.00 14,020.00
0.00 60,016.00
0.00 54,000.00
0.00 5,568.00
0.00 27,050.00
0.00 32,800.00
0.00 3,507.00
0.00 49,236.00
0.00 246,197.00

0.00 420,000.00
0.00 420,000.00

0.00 132,843.00
0.00 200,013.00
0.00 49,030.00
0.00 33,250.00
0.00 3,570,063.00
0.00 1,500,213.00
0.00 33,280.00
0.00 22,391.00
0.00 4,180,733.00
0.00 1,527,481.00
0.00 2,768,113.00
0.00 990.00
 0.00 14,018,400.00

0.00 8,768.00
0.00 8,768.00

0.00 67,930.00
0.00 4,076.00
0.00 267,220.00
0.00 16,033.00
0.00 204,110.00
0.00 12,247.00
0.00 571,616.00

0.00 433,200.00
0.00 2,047,630.00
0.00 1,791,700.00
0.00 2,120,400.00
0.00 1,336,650.00
0.00 10,023,070.00
0.00 2,581,340.00
0.00 10,154,360.00
0.00 14,893,340.00
0.00 7,049,570.00
898,890.00 0.00
0.00 7,756,161.00
0.00 9,089,912.00
0.00 17,500,006.00
898,890.00 86,777,339.00

134,900.00 0.00
66,595.00 0.00
2,280,000.00 0.00
665,000.00 0.00
988,000.00 0.00
1,520,095.00 0.00
372,628.00 0.00
27,360.00 0.00
174,800.00 0.00
180,500.00 0.00
27,132,475.00 0.00
25,796,319.00 0.00
11,401,615.00 0.00
155,800.00 0.00
170,170.00 0.00
31,773,569.38 0.00
11,608,857.50 0.00
98,910.00 0.00
66,629.00 0.00
21,037,655.00 0.00
188,100.00 0.00
22,935,614.40 0.00
233,871.00 0.00
17,195.00 0.00
142,595.00 0.00
159,169,253.28 0.00

0.00 2,280,000.00
0.00 10,777,000.00
0.00 9,430,000.00
0.00 11,160,000.00
0.00 7,035,000.00
0.00 52,753,000.00
0.00 13,586,000.00
0.00 53,444,000.00
 0.00 78,386,000.00
0.00 37,103,000.00
0.00 40,821,900.00
0.00 47,841,640.00
0.00 92,105,300.00
0.00 456,722,840.00

0.00 345,000.00
0.00 318,750.00
0.00 663,750.00

4,731,000.00 0.00
4,731,000.00 0.00

0.00 6,000,850.00
0.00 8,146,206.00
0.00 14,147,056.00

520,580.00 0.00
520,580.00 0.00

800,000.00 0.00
500,000.00 0.00
1,300,000.00 0.00

920,000.00 0.00
920,000.00 0.00

3,000,000.00 0.00
3,000,000.00 0.00

3,350,000.00 0.00
3,350,000.00 0.00

1,056,500.00 0.00
1,056,500.00 0.00

556,800.00 0.00
556,800.00 0.00

8,900.00 0.00
8,900.00 0.00

8,150.00 0.00
8,150.00 0.00

7,200.00 0.00
7,200.00 0.00

350,680.00 0.00
350,680.00 0.00
 700,000.00 0.00
700,000.00 0.00

7,000.00 0.00
7,000.00 0.00

350,500.00 0.00
5,340.00 0.00
355,840.00 0.00

590,000.00 0.00
590,000.00 0.00

690,500.00 0.00
690,500.00 0.00

120,000.00 0.00
120,000.00 0.00

5,200,000.00 0.00
1,500,400.00 0.00
1,350,000.00 0.00
8,050,400.00 0.00

144,000.00 0.00
6,670.00 0.00
250,500.00 0.00
401,170.00 0.00

950,000.00 0.00
995,500.00 0.00
200,300.00 0.00
30,460.00 0.00
2,176,260.00 0.00

990,000.00 0.00
10,580.00 0.00
1,000,580.00 0.00

9,250.00 0.00
9,250.00 0.00

15,000.00 0.00
15,000.00 0.00

90,500.00 0.00
90,500.00 0.00

1,030,600.00 0.00
1,030,600.00 0.00

12,150.00 0.00
12,150.00 0.00
 820,000.00 0.00
895,630.00 0.00
1,715,630.00 0.00

450,830.00 0.00
450,830.00 0.00

135,520.00 0.00
115,620.00 0.00
251,140.00 0.00

1,920,880.00 0.00
4,275,520.00 0.00
6,196,400.00 0.00

350,320.00 0.00
350,320.00 0.00

1,752,500.00 0.00
9,224,100.00 0.00
7,248,500.00 0.00
8,576,800.00 0.00
5,408,350.00 0.00
40,550,000.00 0.00
11,010,710.00 0.00
42,034,250.00 0.00
61,204,760.00 0.00
28,531,050.00 0.00
0.00 3,757,041.29
33,577,167.96 0.00
39,149,888.51 0.00
72,519,035.10 0.00
360,787,111.57 3,757,041.29

3,410,543,980.64 3,410,543,980.64