Plantilla Simulador de Negocios-2

ENTRAR
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING
NEGOCIOS SOCIOS AREAS
Datos sobre la Empresa

Nombre JULIO FELIX ESTRADA RUIZ s.r.l.
Dirección AV. POLEODUCTO No 105
NIT 3675217113
Año Inicio de Operaciones 2020
E-mail Jjulitoes1@hotmail.com
ASOCACION DE MUJERES PRODUCTORES DE FLORES (CAMARGO)
GRUPO N 5.
1.- Julio Felix Estrada Ruiz
Jhuly Huanca
Galo Mamani
RESUMEN
MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
AREAS EQUIPO
obre la Empresa
Razón social Julio Felix Estrada Ruiz
Ciudad potosi
Fecha de Fundacion 2005
Teléfono 6246724
ES DE FLORES (CAMARGO)
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA
N° Nombre Fecha de nacimiento
JULIO FELIX ESTRADA RUIZ 02 de mayo de 1966

1
10
11
12
13
14
15
RESUMEN
TRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
AREAS EQUIPO
Socios
Formación Cargo E-mail
Ing. Agronomo Tecnico Jjulitoes1@hotmail.com

RESUMEN
EJECUTIVO
Porcentaje de
Teléfono Observaciones:
Participación
6246724 70.00%
INFORMACIÓN
Registro de las areas internas / departamentos de la empresa
Produccion
Mercado
Produccion de Flores (gladiolos)

RESUMEN
ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
AREAS EQUIPO
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
Registro de Empleados
Cargo Area
Tecnico de la organización Mercado
Produccion
RESUMEN
RATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
AREAS EQUIPO
Costo al Inicio
Sueldo Número de empleados Mes Año
Bs4,000.00 5 Jun 2020
May
Costo al Final
Mes Año Gasto total en sueldos
Mar 2021 Bs200,000.00

2017
2018
2019
2020
2021
Concatenar Mes de inicio
período
ene 2017 ene2017 1 Jun2020 42
feb 2017 feb2017 2
mar 2017 mar2017 3 May #N/A
abr 2017 abr2017 4
may 2017 may2017 5
jun 2017 jun2017 6
jul 2017 jul2017 7
aug 2017 aug2017 8
sep 2017 sep2017 9
oct 2017 oct2017 10
nov 2017 nov2017 11
dic 2017 dic2017 12
ene 2018 ene2018 13
feb 2018 feb2018 14
mar 2018 mar2018 15
abr 2018 abr2018 16
may 2018 may2018 17
jun 2018 jun2018 18

jul 2018 jul2018 19
aug 2018 aug2018 20
sep 2018 sep2018 21
oct 2018 oct2018 22
nov 2018 nov2018 23
dic 2018 dic2018 24
ene 2019 ene2019 25
feb 2019 feb2019 26
mar 2019 mar2019 27
abr 2019 abr2019 28
may 2019 may2019 29
jun 2019 jun2019 30
jul 2019 jul2019 31
aug 2019 aug2019 32
sep 2019 sep2019 33
oct 2019 oct2019 34
nov 2019 nov2019 35
dic 2019 dic2019 36
ene 2020 ene2020 37
feb 2020 feb2020 38
mar 2020 mar2020 39
abr 2020 abr2020 40
may 2020 may2020 41
jun 2020 jun2020 42

jul 2020 jul2020 43
aug 2020 aug2020 44
sep 2020 sep2020 45
oct 2020 oct2020 46
nov 2020 nov2020 47
dic 2020 dic2020 48
ene 2021 ene2021 49
feb 2021 feb2021 50
mar 2021 mar2021 51
abr 2021 abr2021 52
may 2021 may2021 53
jun 2021 jun2021 54
jul 2021 jul2021 55
aug 2021 aug2021 56
sep 2021 sep2021 57
oct 2021 oct2021 58
nov 2021 nov2021 59
dic 2021 dic2021 60

#REF! FEV2017
No es necesario 1 2
Concatenar el último mes
períodos
Valor total de los salarios
Mar2021 51 ### 1 NÃO NÃO
2 NÃO NÃO
3 #N/A #N/A
4 NÃO NÃO
5 NÃO NÃO
6 NÃO NÃO
7 NÃO NÃO
8 NÃO NÃO
9 NÃO NÃO
10 NÃO NÃO
11 NÃO NÃO
12 NÃO NÃO
13 NÃO NÃO
14 NÃO NÃO
15 NÃO NÃO
16 NÃO NÃO
17 NÃO NÃO
18 NÃO NÃO
19 NÃO NÃO
20 NÃO NÃO
21 NÃO NÃO
22 NÃO NÃO
23 NÃO NÃO
24 NÃO NÃO
25 NÃO NÃO
26 NÃO NÃO
27 NÃO NÃO
28 NÃO NÃO
29 NÃO NÃO
30 NÃO NÃO
31 NÃO NÃO
32 NÃO NÃO
33 NÃO NÃO
34 NÃO NÃO
35 NÃO NÃO
36 NÃO NÃO
37 NÃO NÃO
38 NÃO NÃO
39 NÃO NÃO
40 NÃO NÃO
41 NÃO NÃO
42 NÃO NÃO
43 NÃO NÃO
44 NÃO NÃO
45 NÃO NÃO
46 NÃO NÃO
47 NÃO NÃO
48 NÃO NÃO
49 NÃO NÃO
50 NÃO NÃO
51 NÃO NÃO
52 NÃO NÃO
53 NÃO NÃO
54 NÃO NÃO
55 NÃO NÃO
56 NÃO NÃO
57 NÃO NÃO
58 NÃO NÃO
59 NÃO NÃO
60 NÃO NÃO
61 NÃO NÃO
62 NÃO NÃO
63 NÃO NÃO
64 NÃO NÃO
65 NÃO NÃO
66 NÃO NÃO
67 NÃO NÃO
68 NÃO NÃO
69 NÃO NÃO
70 NÃO NÃO
71 NÃO NÃO
72 NÃO NÃO
73 NÃO NÃO
74 NÃO NÃO
75 NÃO NÃO
76 NÃO NÃO
77 NÃO NÃO
78 NÃO NÃO
79 NÃO NÃO
80 NÃO NÃO
81 NÃO NÃO
82 NÃO NÃO
83 NÃO NÃO
84 NÃO NÃO
85 NÃO NÃO
86 NÃO NÃO
87 NÃO NÃO
88 NÃO NÃO
89 NÃO NÃO
90 NÃO NÃO
91 NÃO NÃO
92 NÃO NÃO
93 NÃO NÃO
94 NÃO NÃO
95 NÃO NÃO
96 NÃO NÃO
97 NÃO NÃO
98 NÃO NÃO
99 NÃO NÃO
MAR2017 ABR2017 MAI2017 JUN2017 JUL2017 AGO2017 SET2017
3 4 5 6 7 8 9
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A





OUT2017 NOV2017 DEZ2017 JAN2018 FEV2018 MAR2018 ABR2018
10 11 12 13 14 15 16





MAI2018 JUN2018 JUL2018 AGO2018 SET2018 OUT2018 NOV2018
17 18 19 20 21 22 23





DEZ2018 JAN2019 FEV2019 MAR2019 ABR2019 MAI2019 JUN2019
24 25 26 27 28 29 30





JUL2019 AGO2019 SET2019 OUT2019 NOV2019 DEZ2019 JAN2020
31 32 33 34 35 36 37





FEV2020 MAR2020 ABR2020 MAI2020 JUN2020 JUL2020 AGO2020
38 39 40 41 42 43 44
NÃO NÃO NÃO NÃO R$20,000.00 R$20,000.00 R$20,000.00





SET2020 OUT2020 NOV2020 DEZ2020 JAN2021 FEV2021 MAR2021
45 46 47 48 49 50 51
R$20,000.00 R$20,000.00 R$20,000.00 R$20,000.00 R$20,000.00 R$20,000.00 R$20,000.00





ABR2021 MAI2021 JUN2021 JUL2021 AGO2021 SET2021 OUT2021
52 53 54 55 56 57 58





NOV2021 DEZ2021
Los salarios totales en
59 60
1 año 2 años 3 años 4 años
NÃO NÃO #N/A #N/A #N/A #N/A
NÃO NÃO
#N/A #N/A
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
NÃO NÃO
5 años
#N/A
INFORMACIÓN
CANVAS CURVAS DE VALOR
Socios clave Actividades Clave

¿A quién puedes ayudar? ¿Qué haces tú?
Productores, Intermediario,
Acopio, selección y clasificacion
transportista, cliente final.
Intermediario, transportista Empaque
Cliente final Transporte, venta
Recursos Clave
¿Quién eres tú y qué tienes?
Capital de trabajo
Recurso Humano
. Aquellas personas que visitan el

cementerio con flores
Estructura de Costo
¿Cómo pagas tú?
. Los costos de produccion de gladiolos de variedad crespa de color blanco, guindo y tumbo.
Produccion de gladiolos primera clase 832 docenas, segunda clase 224 docenas
La producción de gladiolos al año 1056 docenas al año
. La unidad de venta es paquetes de 25 unidades.
Requerimiento de semilla 7 qq/año
Epocas
Demanda de gladiolos en el mes e noviembre = 496 docenas
Demanda de gladiolos en el mes de diciembre = 274 docenas
Demanda de gladiolos en el mes de febrero = 110 docenas
COSTOS
COSTOS DE PRODUCCION
COSTOS DE INVERSION
COSTOS ADMINISTRATIVO
COSTOS OPERATIVOS
COSTOS DE VENTA
IMPREVISTOS
RESUMEN
Propuesta de Valor Relaciones

¿Qué entregas tú? ¿Cómo tú interactúas?
Las productoras de gladiolos

entregaran sus productos en la
ciudad de Potosí: florerías e
intermediarios, en la cantidad y
calidad requeridas.
Aptitud y vocación agrícola de las

mujeres emprendedoras. quienes
además cuentan con terrenos
aptos para el cultivo de los
gladiolos.
Asesoramiento de un ingeniero
Venta de Flores de buena calidad, especie agrónomo, con amplia experiencia
gladiolos (variedad crespa) de color: blanco, en el campo del cultivo de los
guindo y tumbo; por docenas para la entrega al gladiolos
intermediario.
Canales
¿Cómo entregas y recibes?
Informacion del producto en Ferias

locales de la ciudad de potosi.
Publicidad en los medios de

comunicación para hacer conocer la
produccion de gladiolos en condiciones
de altura.
Se realiza la promocion de ventas, en el

primer mes se aumentara con una flor
por docena de flores adquiridas.
Fuentes de Ingresos
¿Qué ganas tú?
La docena de gladiolos: Desde 10 Bs. Hasta 15 Bs. variedad crespa (doble) y la variedad simpl
lor blanco, guindo y tumbo. hasta 5 Bs,
se 224 docenas
VENTA DIRECTA
VENTA INDIRECTA (Intermediario distribuidor)

Segmentos de Clientes
¿A quién ayudas tú?
Camargo (venta directa) cementerio

acontecimiento social y religioso.
Tarija (venta directa y venta al

intermediario) cementerio ,
acontecimientos sociales y religiosos
Potosi (Venta Intermediario) religiosos,

todo santos , San Andres
Consumidores detallistas ( florerias)
de Ingresos
anas tú?
d crespa (doble) y la variedad simple la docena desde 2
r)
INFORMACIÓN
CANVAS CURVAS DE VALOR
Contenido
Eficiencia
Atención
Sencillez
Calidad
3 3 5 5 3
Competencia 1 1 3
Competencia 2
Competencia 3
Competencia 4
Competencia 5
Curva de Valor
3 3
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
Calidad Eficiencia Sencillez Contenido Atención
Row 5 Competenc
Alertas y pistas en el relleno
! Usted optó por un modelo de negocio donde su mayor característica es

! 1. Haga una reflexión y trate de identificar si las características utilizada
:) Su promedio es mayor que el de su competencia. Sigue así.
X Su mayor punto débil es Calidad. Tal vez éste pueda ser el primer punto
:) Su mayor punto fuerte es Contenido. Este puede ser su principal argum

RESUMEN
2.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promedio Total
Row 5 Competencia 1
donde su mayor característica es Contenido.

car si las características utilizadas son suficientes para el análisis.
mpetencia. Sigue así.
z éste pueda ser el primer punto de mejoria para buscar una mayor competitividad.
ste puede ser su principal argumento de venta y debe haber un esfuerzo para aprovechar los beneficios de esta fuerza.
Promedio
Total
suma desempate empresas Pos Conccorentes

3.80
1
2.00
#VALUE! #VALUE! Competencia 1 2
-
-
-
-
Curva de Valor
2.00
0
Promedio Total
s de esta fuerza.
nccorentes Su principal atributo desempate suma repet Pos
Calidad 3 0.00001 3.00001 Calidad 1
Eficiencia 3 0.00002 3.00002 Eficiencia
Sencillez 5 0.00003 5.00003 Sencillez
Contenido 5 0.00004 5.00004 Contenido
Atención 3 0.00005 3.00005 Atención
0 0.00006
0 0.00007
0 0.00008
0 0.00009
0 0.0001
0 0.00011
0 0.00012
0 0.00013
0 0.00014
0 0.00015
rango Tu peor atributo rango
Contenido 1 Calidad
INFORMACIÓN
GENERAL
DIRECTRICES
Información de la empresa
Nombre
Año de inicio del Plan de

Negocios
Establezca las principales directrices de su empresa
Misión
Visión
Establezca los valores de su empresa
adsfasd
fasdfasdf
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES
DIRECTRICES FUERZAS COMPETITIVAS SWOT ESTRATEGIA
Información de la empresa
asdfasdf
adsfasdf
Establezca los valores de su empresa

RESUMEN
INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
RATEGIA
2
DIRETRIZES
FORÇAS COMPETITIVAS
SWOT
ESTRATÉGIA
INFORMACIÓN
DIRECTRICES FUERZAS COMPETITIVAS
1. COMPETIDORES
En la industria que desea entrar/donde actúas ¿existen ya competidores
establecidos?
¿El o los competidores actuales logran satisfacer la totalidad del mercado?
¿Ya existe una competencia explícita entre los competidores?
¿Usted va a entrar en el mismo mercado que ellos?
¿La diversidad de esos competidores es alta?
¿Hay una guerra de precio o de calidad en el sector deseado?
2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES
¿Sus clientes son sensibles al cambio de precios?
¿Hay una escasez de clientes para su negocio en relación a su sector?
¿Usted tiene dificultad para retener a sus clientes?
¿El volumen de compra de sus clientes es alto?
¿El costo para que el cliente cambie de proveedor es bajo?
¿Hay una posibilidad de que su cliente haga su propio producto?
3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
¿Existen pocos proveedores para los insumos de su negocio?
¿El precio de los insumos necesarios para su negocio es fuertemente variable?
¿El perfil profesional necesario para su negocio es fácil de encontrar?
¿Hay una falta de formación profesional para el mercado de sus proveedores?

¿Usted tiene dificultad para sustituir sus insumos por otro tipo (calidad, precio,
etc.)?
¿Existe una investigación para mejorar la tecnología en el ámbito de sus
proveedores?
4 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES
¿El costo para iniciar un nuevo negocio dentro de su industria es bajo?
¿Hay espacio para otros competidores además de los que ya están establecidos?
¿La industria es pequeña?
¿Los costos para el cambio de clientes son bajos?
¿Hay una escasez en los puntos de venta para este tipo de negocio?
¿Existe un riesgo de las nuevas tecnologías derribaren las barreras de entrada?
5. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
¿Existen sustitutos directos a su producto / servicio?
¿Los productos sustitutos tienen un alto grado de innovación?
¿Existe una propensión de que sus clientes cambien su oferta por la de los
sustitutos?
¿El costo del cambio de sus clientes para el sustituto es bajo?
¿El precio de los productos sustitutos es inferior al de su producto o servicio?
¿La calidad de los productos sustitutos es superior a la calidad de su producto o

servicio?
RESUMEN
SWOT ESTRATEGIA
Concuerdo Totalmente Muy importante 10
Concuerdo en Parte Importante 6
Muy en Desacuerdo Importante 0
Muy en Desacuerdo Sin importancia 0
Concuerdo en Parte Sin importancia 4
En desacuerdo Muy importante 4
Concuerdo Totalmente Sin importancia 5

Importante -
Indiferente Muy importante 6

Puntos de calificación
Concuerdo totalmente 5
Concuerdo en parte 4
Indiferente 3
en desacuerdo 2
Muy en desacuerdo 0
COMPETIDORES 22
CLIENTES 8
PROVEEDORES 25
NUEVOS COMPETIDORES 16
SUBSTITUTOS 16
Puntos de calificación Puntos de factores
Muy importante 2 5
importante 1.5 4
Sin importancia 1 4
2
0
0
Puntos de factores
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
INFORMACIÓN
DIRECTRICES FUERZAS COMPETITIVAS
Descripción de las Fortalezas y Debilidades
La empresa tiene un diferencial innovador
La propia tecnología es esencial para el negocio
El producto es de calidad
La lista de productos / servicios es variada
El costo es bajo por lo que ayuda a obtener un mayor beneficio
El equipo es competente y organizado
La infraestructura se adapta a las necesidades
Los medios para realizar las ventas están diversificados
Hay recursos financieros disponibles
El negocio puede crecer (en escalas)
Descripción de las Oportunidades y Amenazas
Hay mercados sin explorar
Posibilidad de establecer asociaciones estratégicas
Existem pocos competidores en el mercado
Se aprovecha de las políticas gubernamentales
Se aprovecha del avanzo tecnológico
Ocurre una reducción de tasas e impuestos
Usted está en un ambiente de colaboración
La empresa realiza grandes eventos

Se interesa por iniciativas socioambientales
Lanza nuevas líneas de productos

RESUMEN
STRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
ETITIVAS SWOT ESTRATEGIA
n de las Fortalezas y Debilidades
Debilidad -
Importante 7.5
Debilidad Indiferente 5
Fuerza Sin Importancia 0
Debilidad Muy importante 10
Fuerza Importante 7.5
Debilidad Poco Importante 2.5
Fuerza Indiferente 5
Fuerza Sin Importancia 0
de las Oportunidades y Amenazas
Oportunidad Muy importante 10
Amenaza Importante 7.5
Oportunidad Poco Importante 2.5
Indiferente 5
Oportunidad Importante 7.5
Amenaza Poco Importante 2.5

Oportunidad Indiferente 5
Oportunidad Sin Importancia 0

RESUMEN
EJECUTIVO
importancia de la lista
Muy importante 10
Importante 7.5
Indiferente 5
Poco Importante 2.5
Sin Importancia 0
artículo clasificación fuerza
La empresa tiene un diferenciaDebilidad
La propia tecnología es esencia0
El producto es de calidad 0
La lista de productos / servicioDebilidad
El costo es bajo por lo que ay Fuerza 5E-06
El equipo es competente y orgDebilidad
La infraestructura se adapta a Fuerza 7.5
Los medios para realizar las veDebilidad
Hay recursos financieros dispoFuerza 5
El negocio puede crecer (en esFuerza 1E-05

0 0
Descripción de las Oportunid 0
Hay mercados sin explorar Oportunidad
Posibilidad de establecer asociAmenaza
Existem pocos competidores eOportunidad
Se aprovecha de las políticas 0
Se aprovecha del avanzo tecno0
Ocurre una reducción de tasas0
Usted está en un ambiente de Oportunidad
La empresa realiza grandes ev Amenaza

Se interesa por iniciativas soc Oportunidad
Lanza nuevas líneas de producOportunidad

debilidad oportunidad amenaza desempate repeticiones la clasificación
0.000001 La empresa tiene un diferenci 1
0.000002 La propia tecnología es esenci 2
0.000003 El producto es de calidad 3
5.000004 0.000004 La lista de productos / servicios es variada
0.000005 El costo es bajo por lo que ayuda a obtener un mayor benefici
10.000006 0.000006 El equipo es competente y organizado
0.000007 La infraestructura se adapta a las necesidades
2.500008 0.000008 Los medios para realizar las ventas están diversificados
0.000009 Hay recursos financieros disponibles
0.00001 El negocio puede crecer (en escalas)

0.000011 0
0.000012 Descripción de las Oportunidades y Amenazas
10.000013 0.000013 Hay mercados sin explorar
7.500014 0.000014 Posibilidad de establecer asociaciones estratégicas
2.500015 0.000015 Existem pocos competidores en el mercado
0.000016 Se aprovecha de las políticas gubernamentales
0.000017 Se aprovecha del avanzo tecnológico
0.000018 Ocurre una reducción de tasas e impuestos
7.500019 0.000019 Usted está en un ambiente de colaboración
2.50002 0.00002 La empresa realiza grandes eventos

5.000021 0.000021 Se interesa por iniciativas socioambientales
0.000022 0.000022 Lanza nuevas líneas de productos

fuerza la clasificacióndebilidad la clasificaciónoportunidad
La infraestructura se adapta1 El equipo es competente y 1 Hay mercados sin explorar
Hay recursos financieros di 2 La lista de productos / servi2 Usted está en un ambiente
El negocio puede crecer (en3 Los medios para realizar las3 Se interesa por iniciativas
a obtener un mayor beneficio
necesidades
as están diversificados
s y Amenazas
ones estratégicas
ernamentales
la clasificaciónamenaza
y mercados sin explorar 1 Posibilidad de establecer asociaciones estratégicas
ted está en un ambiente 2 La empresa realiza grandes eventos
interesa por iniciativas 3

INFORMACIÓN
DIRECTRICES FUERZAS COMPETITIVAS SWOT
Establezca las principales metas de su empresa
Registro de las metas Año 1
Meta Area Formato Previsto
Desarrollar más planillas Produccion Porcentaje (%) 10
Aumentar los ingresos Mercado Número
Mejorar el TX de conversión Mercado Moneda ($) 0.01
Establecer planes de acción para establecer metas
Los planes de acción
meta Plan de acción

RESUMEN
SWOT ESTRATEGIA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
8 10 10 10 11 10
0.02 0.03 0.035
responsable primero final estatus
Completado a tiempo
En progreso
No iniciado
Año 4 Año 5
Realizado Previsto Realizado
10 10 11
0.04
INFORMACIÓN
PRODUCTO PRECIO PLAZA
Vea lo que ya ha sido definido por usted acerca del producto o servicio.
Usted optó por un modelo de negocio donde su mayor característica es Contenido.
Responda las siguientes preguntas
¿Qué espera el cliente del producto / servicio?
¿Cuáles atributos él debe tener?
¿Cómo él será utilizado?
¿Qué imagen del producto / servicio usted quiere transmitir?
¿Cómo pretende trabajar esa marca?

RESUMEN
PLAZA PROMOCIÓN MERCADO
oducto o servicio.
s Contenido.
smitir?
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
Vea lo que ya ha sido definido por usted en cuanto al precio
La docena de gladiolos: Desde 10 Bs. Hasta 15 Bs. variedad crespa (doble) y la variedad simple la docena desde 2 hast
Contesta las preguntas abajo
Su estrategia de ventas se refiere a una gran demanda
El cliente está fuertemente influenciado por el precio
El cliente valora la calidad del producto sobre el precio
Su estrategia tiene como objetivo acelerar la penetración en el mercado
Su línea de productos / servicios es considerada de primera calidad
Estrategia de Precio Definido
La estrategia definida de precio fue:
Visión Alto Precio
Calidad Alta Estrategia Premium
Calidad Mediana Estrategia de Alto Precio
Calidad Baja Estrategia de Descuento
Estrategia Premium - Para productos de alta calidad. En este caso, se puede practicar un precio alto, con el fin de alca
Estrategia de Alto Valor - Para productos de alta calidad. Se practica un precio promedio tratando de obtener una ráp
Estrategia de Valor Supremo - Producto de alta calidad por un precio bajo. Recomendado para conseguir un rápido in
Estrategia de Alto Precio - Producto de calidad mediana y de precio alto. Es una estrategia que valora el producto a tr
Estrategia de Precio Mediano - El precio corresponde a la calidad del producto, buscando una participación aceptable
Estrategia de Valor Mediano - Producto de calidad mediana por precio bajo. Recomendado para obtener un rápido in
Estrategia de Descuento - Alto precio y baja calidad. Se tiene una ventaja inicial y hay un rápido retiro del mercado.
Estrategia de Economía Falsa - Precio mediano para un producto de baja calidad. Se puede buscar con esta estrategia
Estrategia de Economía - Bajo precio y baja calidad. Se busca vender con esta estrategia grandes cantidades.
TRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES
precio
le) y la variedad simple la docena desde 2 hasta 5 Bs, - - VENTA DIRECTA
do
Precio Mediano
Estrategia de Alto Valor
Estrategia de Precio Mediano
Estrategia de Economía Falsa
uede practicar un precio alto, con el fin de alcanzar el nivel máximo del mercado con un prestigio de la imagen en el mercado.
precio promedio tratando de obtener una rápida penetración en el mercado.
ajo. Recomendado para conseguir un rápido ingreso en el mercado.

o. Es una estrategia que valora el producto a través del precio psicológico, buscando la rentabilidad a corto plazo.
roducto, buscando una participación aceptable en el mercado.
bajo. Recomendado para obtener un rápido ingreso en el mercado.
aja inicial y hay un rápido retiro del mercado.
aja calidad. Se puede buscar con esta estrategia sacar ventaja de la marca o de una falsa imagen creada.
on esta estrategia grandes cantidades.

RESUMEN
INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
5 Bs, - - VENTA DIRECTA
Estrategia de descuento
Precio Bajo
Estrategia de Valor Supremo
Estrategia de Valor Mediano
Estrategia de Economía
ar el nivel máximo del mercado con un prestigio de la imagen en el mercado.
a penetración en el mercado.
eso en el mercado.
és del precio psicológico, buscando la rentabilidad a corto plazo.
n el mercado.
eso en el mercado.
acar ventaja de la marca o de una falsa imagen creada.

puntos de rating
Concuerdo totalmente 5
Concuerdo en Parte 4
Indiferente 3
En desacuerdo 2
Muy en desacuerdo 1
estrategia premium Estrategia Premium - Para productos de alta calidad. En este caso, se
estrategia de alto valor Estrategia de Alto Valor - Para productos de alta calidad. Se practica
Estrategia Supremo Valor Estrategia de Valor Supremo - Producto de alta calidad por un precio
estrategia de alto precio Estrategia de Alto Precio - Producto de calidad mediana y de precio a
Estrategia de precios prom Estrategia de Precio Mediano - El precio corresponde a la calidad del
Estrategia de Mediano ValoEstrategia de Valor Mediano - Producto de calidad mediana por prec
Estrategia de descuento Estrategia de Descuento - Alto precio y baja calidad. Se tiene una ven
Estrategia de Economía fal Estrategia de Economía Falsa - Precio mediano para un producto de
Estrategia de economía Estrategia de Economía - Bajo precio y baja calidad. Se busca vender
puntos Generados eje horizontal
0 alto
Premium - Para productos de alta calidad. En este caso, se puede practicar un precio alto, con el fin de alcanzar el nivel máximo del m
de Alto Valor - Para productos de alta calidad. Se practica un precio promedio tratando de obtener una rápida penetración en el merc
de Valor Supremo - Producto de alta calidad por un precio bajo. Recomendado para conseguir un rápido ingreso en el mercado.
de Alto Precio - Producto de calidad mediana y de precio alto. Es una estrategia que valora el producto a través del precio psicológico,
de Precio Mediano - El precio corresponde a la calidad del producto, buscando una participación aceptable en el mercado.
de Valor Mediano - Producto de calidad mediana por precio bajo. Recomendado para obtener un rápido ingreso en el mercado.
de Descuento - Alto precio y baja calidad. Se tiene una ventaja inicial y hay un rápido retiro del mercado.
de Economía Falsa - Precio mediano para un producto de baja calidad. Se puede buscar con esta estrategia sacar ventaja de la marca
de Economía - Bajo precio y baja calidad. Se busca vender con esta estrategia grandes cantidades.
eje vertical alto promedio bajo estrategia premium
estrategia de alto pre
bajo alto 0 0 0
Estrategia de descuen
promedio 0 0 0
estrategia de alto va
bajo 1 0 0
Estrategia de precios pro
Estrategia de Economía
Estrategia Supremo V
Estrategia de Mediano
Estrategia de econom
e alcanzar el nivel máximo del mercado con un prestigio de la imagen en el mercado.
na rápida penetración en el mercado.
ido ingreso en el mercado.

to a través del precio psicológico, buscando la rentabilidad a corto plazo.
ptable en el mercado.
ido ingreso en el mercado.
ategia sacar ventaja de la marca o de una falsa imagen creada.

estrategias de precios referencia repetición estrategia elegida
estrategia premium alto alto 0 estrategia premium Estrategia de descuento
estrategia de alto precio
promedio alto 0 estrategia de alto precio
Estrategia de descuentobajo alto 1 Estrategia de descuento
estrategia de alto valor alto promedio 0 estrategia de alto valor
Estrategia de precios promedio

promedio promedio Estrategia
0 de precios promedio
Estrategia de Economía falsa

bajo promedio 0Estrategia de Economía falsa
Estrategia Supremo Valoralto bajo 0 Estrategia Supremo Valor
Estrategia de Mediano promedio
Valor bajo 0Estrategia de Mediano Valor
Estrategia de economíabajo bajo 0 Estrategia de economía
tegia elegida
ia de descuento
INFORMACIÓN
Vea lo que ya fue establecido por usted en Plaza

Informacion del producto en Ferias locales de la ciudad de potosi. - Publicidad en los medios de comunicación
para hacer conocer la produccion de gladiolos en condiciones de altura. - Se realiza la promocion de ventas,
en el primer mes se aumentara con una flor por docena de flores adquiridas.
Conteste las siguientes preguntas
¿En qué lugares (o tipos de medios de comunicación) el cliente busca su producto?
En Internet (Google, sitio web, redes sociales, etc.)
¿Cómo usted puede acceder a los canales de distribución?
Realizando asociaciones
¿Cuáles son sus canales de venta?
Sitio web
¿Dónde se encuentran sus competidores?
En otros sitios web y dispersados "en la búsqueda de Google"

RESUMEN
blicidad en los medios de comunicación

. - Se realiza la promocion de ventas,
uiridas.
l cliente busca su producto?
ón?
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIÓN
Vea lo que ya fue establecido por usted en Promoción
En Internet (Google, sitio web, redes sociales, etc.) - Realizando asociaciones - Sitio web - En otros sitios web y dispers
Plan de Marketing Offline

Valor de la inversión Año 1 de inversión
Descripción de los Medios
en el lanzamiento
Participación en eventos Bs30,000.00 Bs0.00
Plan de Marketing Online

Valor de la inversión
Descripción de los Medios
en el lanzamiento Año 1 de inversión
Adwords Bs0.00 Bs10,000.00
Facebook Ads Bs0.00 Bs1,000.00

RESUMEN
PROMOCIÓN MERCADO
tio web - En otros sitios web y dispersados "en la búsqueda de Google" -
Año 2 de inversión Año 3 de inversión Año 4 de precisión Año 5 de inversión Total de la Inversión
Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00 Bs30,000.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Año 2 de inversión Año 3 de inversión Año 4 de precisión Año 5 de inversión Total de la Inversión
Bs20,000.00 Bs25,000.00 Bs28,000.00 Bs30,000.00 Bs113,000.00
Bs2,000.00 Bs2,500.00 Bs3,000.00 Bs3,500.00 Bs12,000.00

Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Bs0.00
Total $ 30,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$0.00 $11,000.00 $22,000.00 $27,500.00
$ 0.00 $ 0.00
$31,000.00 $33,500.00
INFORMACIÓN
Describa el problema u oportunidad identificada
Sobre los clientes

¿Quiénes y cuántos sufren con este problema o se beneficiarían de la
solución?
¿De qué tamaño es este mercado?
¿Cuánto de este mercado usted pretende alcanzar?
Tamaño del mercado alcanzado
Sobre los competidores y sustitutos
¿Quiénes son las empresas que exploran esa oportunidad?
¿Cómo ellas exploran esa oportunidad?, ¿Y cuáles son sus puntos

débiles?
Sobre los nuevos participantes
¿Quiénes y cómo exploran esa oportunidad hoy en día?
¿Cuáles son los vacíos de esas soluciones?
¿Cuáles son los recursos necesarios para el negocio? (Marque como disponible los product
Recursos
RESUMEN
0%
Empresa X, empresa Y y empresa Z
cio? (Marque como disponible los productos que ya tienes)
Disponibilidad
No Disponible
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
FECHA Y HORA TIPO DE CAMBIO
2/7/2022 23:04 1.00
HERRAMIENTAS PARA PLANES D

PLAN DE VENTAS Y
COSTOS INVERSIONES
PRODUCCION
COSTOS DE TERRENO Y
PROYECCIÓN DE VENTAS EDIFICACIONES CAPITAL DE OPERACION
PRODUCCIÓN
PROGRAMA DE MANO DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO

PRODUCCIÓN
ALQUILERES VEHÍCULOS
GASTOS GENERALES DE |
MOBILIARIO
ADMINISTRACION
GASTOS DE
HERRAMIENTAS
COMERCIALIZACION
INGRESOS RESUMEN DE COSTOS GASTOS

PREOPERACIONALES
RESUMEN DE
INVERSIONES
RESUMEN
Tiempo de ejecución en
MONEDA
años
5 BOLIVIANOS
RRAMIENTAS PARA PLANES DE NEGOCIOS

CAPITAL DE OPERACIÓN CREDITOS FLUJO DE CAJA
CREDITO CAPITAL DE
CAPITAL DE OPERACION FLUJO DE CAJA
INVERSION
|
CREDITO CAPITAL DE ANALISIS DE
OPERACION SENSIBILIDAD INGRESOS
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD COSTOS
ANALISIS SENSIBILIDADO
COMBINADO
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTADO
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS
PROYECCIÓN DE VENTAS
(en unidades de producto)
AÑO
PRODUCTO 1 2 3 4
Incremento porcentual 5% 5% 0%
Mermelada de frutilla - frasco de 450 gr. 21,900 22,995 24,145 24,145
5% 5% 0%
Mermelada de frutilla - envase de 5 kg. 6,240 6,552 6,880 6,880
Incremento porcentual 3% 4% 0%
Mermelada de durazno - frasco de 450 gr. 14,600 15,038 15,640 15,640
3% 5% 0%
Dulce de leche - frasco de 500 gr. 7,300 7,519 7,895 7,895
Incremento porcentual
0 0 0
TOTAL 50,040 52,104 54,560 54,560
RESUMEN
FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
5
0%
24,145 60
0%
6,880 120
0%
15,640 40
0%
7,895 20
0
54,560
RESUMEN
EJECUTIVO
x semana
INFORMACIÓN
Pérdidas / Muestras gratuitas / Promoción / etc. 3%

42
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
(en unidades de producto)
AÑO
PRODUCTO 1 2 3 4
Mermelada de frutilla - frasco de 450 gr. 22,557 23,685 24,869 24,869
Mermelada de frutilla - envase de 5 kg. 6,427 6,749 7,086 7,086
Mermelada de durazno - frasco de 450 gr. 15,038 15,489 16,109 16,109
Dulce de leche - frasco de 500 gr. 7,519 7,745 8,132 8,132
0 0 0 0 0
RESUMEN
INICIO
INICIO
5
24,869
7,086
16,109
8,132
0
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
PRECIOS DE VENTA UNITARIOS

Bs BOLIVIANOS
Mermelada de frutilla - frasco de 450 gr. 17.00 17.00
Mermelada de frutilla - envase de 5 kg. 120.00 120.00
Mermelada de durazno - frasco de 450 gr. 17.00 17.00
Dulce de leche - frasco de 500 gr. 21.00 21.00
0 0.00
IMPUESTOS DEDUCIDOS
IVA IT
8% 3%
0 0.00 0.00
PRECIOS PARA INGRESOS UNITARIOS

Bs BOLIVIANOS
0 0.00 0.00
RESUMEN
PLANILLA DE INGRESOS
AÑO
PRODUCTOS 1 2 3
Mermelada de frutilla - frasco de 450 gr.

Precio unitario 15.13 15.13 15.13
Cantidad 21,900.00 22,995.00 24,145.00
SUBTOTAL INGRESOS 331,347.00 347,914.35 365,313.85
Mermelada de frutilla - envase de 5 kg.
Precio unitario 106.80 106.80 106.80
Cantidad 6,240.00 6,552.00 6,880.00
Mermelada de durazno - frasco de 450 gr.
Cantidad 14,600.00 15,038.00 15,640.00
Dulce de leche - frasco de 500 gr.
Cantidad 7,300.00 7,519.00 7,895.00
0
Cantidad 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS
1,355,114.00 1,415,723.00 1,484,288.60
INICIO
AÑO
4 5
15.13 15.13
24,145.00 24,145.00
365,313.85 365,313.85
106.80 106.80
6,880.00 6,880.00
734,784.00 734,784.00
15.13 15.13
15,640.00 15,640.00
236,633.20 236,633.20
18.69 18.69
7,895.00 7,895.00
147,557.55 147,557.55
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,484,288.60 1,484,288.60
INFORMACIÓN
Tipo de cambio 1.00
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN

(AÑO 1)
PRODUCTO Mermelada de frutilla - frasco de 450 gr.
CANTIDAD A PRODUCIR 22,557
Cantidad por
Costo Unitario [Bs ] Descripción Unidad de unidad de Cantidad Costo Unitario
Medida producto
Materia prima MATERIA PRIMA
5.00 Frutilla kg 0.38000 8,571.66 5.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL MATERIA PRIMA
Insumos INSUMOS
4.50 Azucar kg 0.21280 4,800.13 4.50
35.00 Acido citrico kg 0.00040 9.02 35.00
280.00 Pectina kg 0.00061 13.76 280.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL INSUMOS
Suministros SUMINISTRO
2.00 Agua m3 0.004 90.23 2.00
0.65 EE kwh 0.030 676.71 0.65
2.40 GLP kg 0.030 676.71 2.40
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL SUMINISTROS
Empaque EMPAQUE
2.50 Frasco pza 1.00 22,557.00 2.50
0.60 Etiqueta pza 1.00 22,557.00 0.60
2.00 Carton embalaje pza 0.04 947.39 2.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL EMPAQUE
Mano de Obra MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Obrero 1
COSTO DIRECTO DE PRODUCCION

COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION
RESUMEN
RKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
ÓN COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN

(AÑO 1)
o de 450 gr. PRODUCTO Mermelada de frutilla - envase de 5 kg.
Cantidad por
Costo Total Costo Unitario [Bs ] Descripción Unidad de unidad de Cantidad
Medida producto
42,858.30 5.00 Frutilla kg 4.25000 27,315.60
0.00 0.00
0.00 0.00
42,858.30 TOTAL MATERIA PRIMA
Insumos INSUMOS
21,600.58 4.50 Azucar kg 2.38000 15,296.74
315.80 35.00 Acido citrico kg 0.00420 26.99
3,852.74 280.00 Pectina kg 0.00650 41.78
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
25,769.12 TOTAL INSUMOS
180.46 2.00 Agua m3 0.120 771.26
439.86 0.65 EE kwh 0.300 1,928.16
1,624.10 2.40 GLP kg 1.200 7,712.64
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,244.42 TOTAL SUMINISTROS
Empaque EMPAQUE
56,392.50 12.00 Envase de 5 kg pza 1.00 6,427.20
13,534.20 2.00 Etiqueta pza 1.00 6,427.20
1,894.79 2.00 Carton embalaje pza 0.25 1,606.80
0.00 0.00
0.00 0.00
71,821.49 TOTAL EMPAQUE
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL MANO DE OBRA
142,693.33 COSTO DIRECTO DE PRODUCCION

6.33 COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION
INICIO
PRODUCCIÓN COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCI

(AÑO 1)
de frutilla - envase de 5 kg. PRODUCTO Mermelada de durazno - fras
Cantidad por
Costo Unitario Costo Total Costo Unitario [Bs ] Descripción Unidad de unidad de
Medida producto
5.00 136,578.00 5 Durazno kg 0.38000
0.00 0.00
0.00 0.00
136,578.00 TOTAL MATERIA PRIMA
Insumos INSUMOS
4.50 68,835.31 4.50 Azucar kg 0.21280
35.00 944.80 35.00 Acido citrico kg 0.00040
280.00 11,697.50 280.00 Pectina kg 0.00061
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
81,477.61 TOTAL INSUMOS
2.00 1,542.53 2.00 Agua m3 0.004
0.65 1,253.30 0.65 EE kwh 0.030
2.40 18,510.34 2.40 GLP kg 0.030
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
21,306.17 TOTAL SUMINISTROS
Empaque EMPAQUE
12.00 77,126.40 2.50 Frasco pza 1.00
2.00 12,854.40 0.60 Etiqueta pza 1.00
2.00 3,213.60 2.00 Carton embalaje pza 0.04
0.00 0.00
0.00 0.00
93,194.40 TOTAL EMPAQUE
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL MANO DE OBRA
ON 332,556.18 COSTO DIRECTO DE PRODUCCION

DUCCION 51.74 COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION
INICIO
RECTOS DE PRODUCCIÓN COSTOS DIRECTOS DE

(AÑO 1) (AÑO 1)
Mermelada de durazno - frasco de 450 gr. PRODUCTO Dulce de
Cantidad Costo Unitario Costo Total Costo Unitario [Bs ] Descripción Unidad de
Medida
5,714.44 5.00 28,572.20 2.9 Leche lt
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ATERIA PRIMA 28,572.20 TOTAL MATERIA PRIMA
Insumos INSUMOS
3,200.09 4.50 14,400.39 4.50 Azucar kg
6.02 35.00 210.53 16.00 Bicarbonato kg
9.17 280.00 2,568.49 20.00 Glucosa kg
0.00 0.00 0.00 50.00 Aromatizante de vainilla lt
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
INSUMOS 17,179.41 TOTAL INSUMOS
60.15 2.00 120.30 2.00 Agua m3
451.14 0.65 293.24 0.65 EE kwh
451.14 2.40 1,082.74 2.40 GLP kg
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
UMINISTROS 1,496.28 TOTAL SUMINISTROS
Empaque EMPAQUE
15,038.00 2.50 37,595.00 2.50 Envase plastico pza
15,038.00 0.60 9,022.80 0.60 Etiqueta pza
631.60 2.00 1,263.19 2.00 Carton embalaje pza
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
EMPAQUE 47,880.99 TOTAL EMPAQUE
e producto) Mano de Obra MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ANO DE OBRA 0.00 TOTAL MANO DE OBRA
O DE PRODUCCION 95,128.88 COSTO DIRECTO DE PRODUCC

ITARIO DE PRODUCCION 6.33 COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRO
INICIO
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN COSTOS D

(AÑO 1)
Dulce de leche - frasco de 500 gr. PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR
Cantidad por
unidad de Cantidad Costo Unitario Costo Total Costo Unitario [Bs ] Descripción
producto
1.00000 7,519.00 2.90 21,805.10
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL MATERIA PRIMA 21,805.10 TOTAL M
Insumos INSUMOS
0.20000 1,503.80 4.50 6,767.10
0.00050 3.76 16.00 60.15
0.08000 601.52 20.00 12,030.40
0.00060 4.51 50.00 225.57
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL INSUMOS 19,083.22 TOTA
0.004 30.08 2.00 60.15
0.030 225.57 0.65 146.62
0.030 225.57 2.40 541.37
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL SUMINISTROS 748.14 TOTAL S
Empaque EMPAQUE
1.00 7,519.00 2.50 18,797.50
1.00 7,519.00 0.60 4,511.40
0.04 315.80 2.00 631.60
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL EMPAQUE 23,940.50 TOTA
ca por unidad de producto) Mano de Obra MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL MANO DE OBRA 0.00 TOTAL M
COSTO DIRECTO DE PRODUCCION 65,576.96 COSTO DIRECT

TO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION 8.72 COSTO DIRECTO UN
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
(AÑO 1)
0
0
Cantidad por
Unidad de unidad de Cantidad Costo Unitario Costo Total
Medida producto
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL MATERIA PRIMA 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL INSUMOS 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL SUMINISTROS 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL EMPAQUE 0.00
por unidad de producto) MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL MANO DE OBRA 0.00
COSTO DIRECTO DE PRODUCCION 0.00

COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION #DIV/0!
RESUMEN
(AÑO 1)
PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR
Descripción Costo Total

MATERIA PRIMA
TOTAL MATERIA PRIMA 229,813.60

INSUMOS
TOTAL INSUMOS 143,509.36

SUMINISTRO
TOTAL SUMINISTROS 25,795.01

EMPAQUE
TOTAL EMPAQUE 236,837.38

MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto)
TOTAL MANO DE OBRA 0.00
TOTAL 635,955.35
INFORMACIÓN
Tipo de Cambio 1.00
REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE PERSONAL

AÑO 1
MANO DE OBRA: PRODUCCIÓN
Remuneración mensual
unitaria [Bs] Cargo Cantidad de puestos Meses
3,000.00 Jefe de producción 1 12

2,500.00 Operario 2 12
2,000.00 Ayudante 2 12
SU
BENEFICIOS S
5
MANO DE OBRA: ADMINISTRACIÓN

Remuneración mensual
unitaria [Bs] Cargo Cantidad de puestos Meses
4,000.00 Administrador 1 12
2,000.00 Ventas 1 12
2,000.00 Auxiliar 1 12
SU
BENEFICIOS S
3
RESUMEN
INICIO
STOS DE PERSONAL
Remuneración
Total
mensual unitaria
3,000.00 36,000.00
2,500.00 60,000.00
2,000.00 48,000.00
0.00 0.00 g-
0.00 0.00
SUBTOTAL 144,000.00
BENEFICIOS SOCIALES 60,048.00
204,048.00
Remuneración
Total
mensual unitaria
4,000.00 48,000.00
2,000.00 24,000.00
2,000.00 24,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SUBTOTAL 96,000.00
BENEFICIOS SOCIALES 40,032.00
136,032.00
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO
Tipo de cambio 1.00
ALQUILERES
Edificaciones
Alquiler
Alquiler Mensual [Bs] ITEM
Mensual
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
Vehículos / equipos / muebles
Alquiler
Alquiler Mensual [Bs] ITEM
Mensual
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
TOTAL
RESUMEN
MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
ALQUILERES
Edificaciones
Meses por año Total anual
0.00
0.00
0.00
0.00
Vehículos / equipos / muebles
Meses por año Total anual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESUMEN
EJECUTIVO
INICIO INICIO
INFORMACIÓN
Tipo de cambio 1.00
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

AÑO 1
Costo Unitario [Bs] Nº Descripción Unidad de Medida
210 SERVICIOS BASICOS

150.00 211 Energia Electrica mes
50.00 212 Agua potable mes
30.00 213 Gas Natural mes
30.00 214 Comunicaciones Nal.Inter. mes
50.00 215 Servicio Telefonico Local mes
50.00 216 Tasa aseo mes
100.00 217 Servicio de Internet mes
220 SERVICIO DE TRASP.Y SEGUROS
0.00 221 Fletes y Almacenamiento Insumos mes
50.00 222 Fletes/trasporte mes
225 Seguro SOAT mes
1,050.00 226 Seguros año
227 Trasporte del personal mes
0.00 228 Trasporte nocturno mes
0.00 229 Courrier y correo postal mes
230 SERVICIOS DE PASAJES VIATICOS
30.00 231 Pasajes mes
10.00 232 Peajes tasas y parqueos mes
0.00 234 Viaticos mes
250 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
3,500.00 251 Edificios e instalaciones año
350.00 254 Equipo de producción mes
100.00 256 Vehiculos mes
260 SERVICIOS PROFESIONALES
3,500.00 261 Serv.prof.Asesor legal mes
262 Serv.prof. mes
0.00 263 Serv.Prof. mes
0.00 264 Serv.Prof.Tecnico mes
0.00 265 Serv.prof. mes
0.00 266 Serv.prof. Seguridad privada agencia mes
270 SERVICIOS PROF.Y COMERCIALES
300.00 272 Capacitacion del personal mes
0.00 273 Comisiones y gtos bancarios mes
2,500.00 275 Consultorias y Auditorias año
0.00 276 Empastado y anillado y otros mes
0.00 277 Gastos de representación mes
0.00 278 Suscripciones y publicaciones mes
279 Comisiones mes
290 OTROS GASTOS NO PERSONALES
0.00 291 Gastos legales mes
0.00 292 Gastos mes
293 mes
294 mes
350 MATERIAL DE LIMPIEZA
200.00 352 Detergentes mes
50.00 354 Jaboncillo mes
40.00 355 Papel Higienico mes
35.00 356 Tohallas de papel mes
357 mes
358 mes
359 mes
360 mes
20.00 361 Otros materiales de Limp. mes
410 TEXTILES,VESTUARIOS Y ALIM.
411 Alimentación Personal mes
880.00 414 Refrigerio personal mes
750.00 415 Ropa de trabajo mes
420 MATERIAL DE ESCRITORIO
20.00 421 Bolsas plasticas mes
20.00 422 Cajas de carton y plasticas mes
100.00 423 Impresion de facturas mes
50.00 424 Impresion de formularios mes
50.00 426 Material de escritorio mes
30.00 427 Papel para fotocopiadora mes
430 OTROS MATERIALES EN GENERAL
250.00 431 Llantas y neumaticos mes
100.00 432 Lubricantes y combustibles mes
435 Refrigerantes mes
50.00 436 Material de limpieza mes
437 Materiales quimicos de limpieza mes
438 Material laboratorio y reactivos mes
0.00 439 Otros Mat. y suministros Gr. mes
450 REPUESTOS
100.00 451 Repuestos p/ mes
50.00 454 Ferreteria en general mes
0.00 455 Herramientas mes
470 OTROS MATERIALES
0.00 473 Otros materiales mes
19
RESUMEN
INICIO
ES DE ADMINISTRACION
AÑO 1
Cantidad Costo Unitario Costo Total
12 150.00 1,800.00
12 50.00 600.00
12 30.00 360.00
12 30.00 360.00
12 50.00 600.00
12 50.00 600.00
12 100.00 1,200.00
0.00
12 0.00 0.00
12 50.00 600.00
12 0.00 0.00
1 1,050.00 1,050.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 30.00 360.00
12 10.00 120.00
12 0.00 0.00
0.00
1 3,500.00 3,500.00
12 350.00 4,200.00
12 100.00 1,200.00
0.00
1 3,500.00 3,500.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
1 300.00 300.00
12 0.00 0.00
1 2,500.00 2,500.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 200.00 2,400.00
12 50.00 600.00
12 40.00 480.00
12 35.00 420.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 20.00 240.00
0.00
12 0.00 0.00
12 880.00 10,560.00
2 750.00 1,500.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 20.00 240.00
12 20.00 240.00
12 100.00 1,200.00
12 50.00 600.00
12 50.00 600.00
12 30.00 360.00
0.00
1 250.00 250.00
12 100.00 1,200.00
12 0.00 0.00
12 50.00 600.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00
12 100.00 1,200.00
12 0.00 0.00
12 0.00 0.00
12 50.00 600.00
12 0.00 0.00
0.00
12 0.00 0.00
0.00 0.00
COSTO TOTAL 46,140.00
INFORMACIÓN
Tipo de cambio 1.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION
AÑO 1
500.00 1 Transporte mes
24,500.00 2 Promoción anual gl
24,500.00 3 Publicidad anual gl
19,992.96 4 Comisiones sobre ventas %
1,500.00 5 Redes sociales mes
35.00 6 Envases para transporte pza
4,000.00 7 Codigo de barras gl
8
9
10
11
12
13
14
15
RESUMEN
INICIO
OMERCIALIZACION
AÑO 1
Cantidad Costo Unitario Costo Total
12 500.00 6,000.00
1 24,500.00 24,500.00
1 24,500.00 24,500.00
1 19,992.96 19,992.96
12 1,500.00 18,000.00
100 35.00 3,500.00
1 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
INFORMACIÓN
RESUMEN DE COSTOS
A
TIPO DE COSTO 1
COSTOS PRODUCCION
Mermelada de frutilla - frasco de 450 gr.
COSTOS DIRECTOS 142,693.33
Materia prima 42,858.30
Insumos 25,769.12
Suministros 2,244.42
Empaque 71,821.49
Mano de Obra (si aplica por unidad de producto) 0.00
Mermelada de frutilla - envase de 5 kg.
Insumos 81,477.61
Empaque 93,194.40
Mermelada de durazno - frasco de 450 gr.
Insumos 17,179.41
Empaque 47,880.99
Dulce de leche - frasco de 500 gr.
Insumos 19,083.22
Suministros 748.14
Empaque 23,940.50
0
COSTOS DIRECTOS 0.00
Materia prima 0.00
Insumos 0.00
Suministros 0.00
Empaque 0.00
MANO DE OBRA (PRODUCCION)

Directa 204,048.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 840,003.35
COSTOS ADMINISTRACION
Mano de Obra
Administración 136,032.00
Gastos Generales de administración
Varios 46,140.00
Alquileres
0 Total anual
0 0.00
TOTAL COSTOS ADMINISTRACION 182,172.00
COSTOS COMERCIALIZACION 100,492.96

TOTAL COSTOS COMERCIALIZACION 100,492.96
GASTOS FINANCIEROS INVERSION

Pago de capital 72,951.41
Pago de intereses 24,674.03
GASTOS FINANCIEROS CAP TRABAJO
Pago de capital 55,450.27
Pago de intereses 22,453.37
SUB TOTAL COSTOS FINANCIEROS
Amortizaciones 128,401.68
Intereses 47,127.40
TOTAL COSTOS FINANCIEROS 175,529.08
IMPREVISTOS 1%
% SOBRE INGRESOS 13,551.14
TOTAL COSTOS OPERATIVOS 1,311,748.53
DEPRECIACION
Obras fisicas 10,552.50
Mobiliario 2,235.00
Maquinaria y equipo 6,659.63
Herramientas 400.00
Vehículos 3,200.00
TOTAL DEPRECIACION 23,047.13
TOTAL COSTOS 1,334,795.66

RESUMEN
INICIO
RESUMEN DE COSTOS
ANO
2 3 4 5
5% 5% 0% 0%
149,827.99 157,319.39 157,319.39 157,319.39
45,001.22 47,251.28 47,251.28 47,251.28
27,057.57 28,410.45 28,410.45 28,410.45
2,356.64 2,474.47 2,474.47 2,474.47
75,412.56 79,183.19 79,183.19 79,183.19
0.00 0.00 0.00 0.00
5% 5% 0% 0%
349,183.99 366,643.19 366,643.19 366,643.19
143,406.90 150,577.25 150,577.25 150,577.25
85,551.50 89,829.07 89,829.07 89,829.07
22,371.48 23,490.05 23,490.05 23,490.05
97,854.12 102,746.83 102,746.83 102,746.83
0.00 0.00 0.00 0.00
3% 4% 0% 0%
97,982.75 101,902.06 101,902.06 101,902.06
29,429.37 30,606.54 30,606.54 30,606.54
17,694.79 18,402.59 18,402.59 18,402.59
1,541.17 1,602.82 1,602.82 1,602.82
49,317.42 51,290.12 51,290.12 51,290.12
0.00 0.00 0.00 0.00
3% 5% 0% 0%
67,544.27 70,921.48 70,921.48 70,921.48
22,459.25 23,582.22 23,582.22 23,582.22
19,655.72 20,638.50 20,638.50 20,638.50
770.58 809.11 809.11 809.11
24,658.71 25,891.65 25,891.65 25,891.65
0.00 0.00 0.00 0.00
0% 0% 0% 0%
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
204,048.00 204,048.00 204,048.00 204,048.00
868,587.00 900,834.12 900,834.12 900,834.12
136,032.00 136,032.00 136,032.00 136,032.00
46,140.00 46,140.00 46,140.00 46,140.00
Total anual Total anual Total anual Total anual

0.00 0.00 0.00 0.00
182,172.00 182,172.00 182,172.00 182,172.00
100,492.96 100,492.96 100,492.96 100,492.96

100,492.96 100,492.96 100,492.96 100,492.96
77,328.50 81,968.21 86,886.30 92,099.48

20,296.95 15,657.24 10,739.15 5,525.97
62,104.30 69,556.82 0.00 0.00

15,799.33 8,346.82 0.00 0.00
139,432.80 151,525.02 86,886.30 92,099.48

36,096.28 24,004.06 10,739.15 5,525.97
175,529.08 175,529.08 97,625.45 97,625.45
1% 1% 1% 1%
14,157.23 14,842.89 14,842.89 14,842.89
1,340,938.27 1,373,871.05 1,295,967.42 1,295,967.42
10,552.50 10,552.50 10,552.50 10,552.50

2,235.00 2,235.00 2,235.00 2,235.00
6,659.63 6,659.63 6,659.63 6,659.63
400.00 400.00 400.00 400.00
3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
23,047.13 23,047.13 23,047.13 23,047.13
1,363,985.40 1,396,918.18 1,319,014.54 1,319,014.54

10.88%
25.35%
7.25%
5.00%
0.00%
15.56%
64.04%
121136
10.37% 9998.64
131134.64
3.52% 18548.04
0.00%
13.89%
7.66%
7.66%
9.79%
3.59%
13.38%
1.03%
100.00%
INFORMACIÓN
Tipo de cambio 1.00
INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRA
COSTOS DE INVERSIÓN : TERRENOS
Unidad de
Costo Unitario [Bs] Nº Item Cantidad Costo Unitario
Medida
140.00 1 terreno m2 400 140.00
2 0.00
COSTO TOTAL
COSTOS DE INVERSIÓN : EDIFICAC

Unidad de
Costo Unitario [Bs] Nº Item Cantidad Costo Unitario
Medida
1,050.00 1 Planta m2 300.00 1,050.00
1,750.00 2 Oficinas administ m2 50.00 1,750.00
140.00 3 Cerco perimetral ml 140.00 140.00
4 0.00
COSTO TOTAL
RESUMEN
INICIO
NES EN TERRENOS Y OBRAS FÍSICAS
COSTOS DE INVERSIÓN : TERRENOS
Depreciación
Costo Total Vida Útil Valor Residual
Anual
56,000.00 N/A N/A 56,000.00
0.00 N/A N/A 0.00
56,000.00 N/A 56,000.00
DE INVERSIÓN : EDIFICACIONES
Depreciación
Costo Total Vida Útil Valor Residual
Anual
315,000.00 40.00 7,875.00 275,625.00
87,500.00 40.00 2,187.50 76,562.50
19,600.00 40.00 490.00 17,150.00
0.00 1.00 0.00 0.00
422,100.00 10,552.50 369,337.50
INFORMACIÓN
Tipo de cambio
COSTOS DE INVERSION: MAQUI
Costo Unitario
[Bs] Nº Descripción Unidad
8,400.00 1 Marmita de calentamiento a vapor pza.

8,400.00 2 Caldero generador de vapor pza.
350.00 3 Cocina Industrial de 3 hornallas pza.
10,500.00 4 Despulpadora pza.
2,100.00 5 Mezcladora pza.
2,800.00 6 Licuadora Industrial inox de 10 litros de capacidad pza.
2,450.00 7 Olla de acero inoxidable de 60 litros con tapa pza.
700.00 8 Balanza de precisión sensibilidad 1g. pza.
3,500.00 9 Conservadora horizontal de 500 lt de capacidad pza.
294.00 11 Garrafas de GLP de 10 kg pza.
595.00 12 pHmetro portátil de 0 – 14 pza.
3,150.00 13 Refractómento de 0 – 100 º Brix pza.
14
15
16
17
RESUMEN
INICIO
Tipo de cambio 1.00 INICIO
DE INVERSION: MAQUINARIA Y EQUIPO
VALOR RESIDUAL = (% del costo total) 37.5%
Cantidad Costo Unitario Costo Total Vida útil Depreciación Anual Valor residual
1 8,400.00 8,400.00 8 1,050.00 3,150.00

1 8,400.00 8,400.00 8 1,050.00 3,150.00
1 350.00 350.00 8 43.75 131.25
1 10,500.00 10,500.00 8 1,312.50 3,937.50
1 2,100.00 2,100.00 8 262.50 787.50
1 2,800.00 2,800.00 8 350.00 1,050.00
2 2,450.00 4,900.00 8 612.50 1,837.50
1 700.00 700.00 8 87.50 262.50
3 3,500.00 10,500.00 8 1,312.50 3,937.50
3 294.00 882.00 8 110.25 330.75
1 595.00 595.00 8 74.38 223.13
1 3,150.00 3,150.00 8 393.75 1,181.25
0.00 0.00 8 0.00 0.00
0.00 0.00 8 0.00 0.00
0.00 0.00 8 0.00 0.00
0.00 0.00 8 0.00 0.00
COSTO TOTAL 53,277.00 0 6,659.63 19,978.88
INFORMACIÓN
Tipo de cambio 1.00
COSTOS DE INVERSION: VEHÍCULOS
Costo Unitario [Bs] Unidad de

Vehículos Cantidad Costo Unitario
Medida
16,000.00 Motocarro de 350 cc pza 1 16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
RESUMEN
INICIO
DE INVERSION: VEHÍCULOS
VALOR RESIDUAL = (Porcentaje del costo total) 30%
Vida útil Depreciación Anual Valor residual
Costo Total
16,000.00 5.00 3,200.00 4,800.00

0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 5.00 0.00 0.00
16,000.00 3,200.00 4,800.00
INFORMACIÓN
Tipo de cambio 1.00
COSTOS DE INVERSION: MOBILIA

420.00 1 Estantes metalicos pza
700.00 2 Escritorio semi ejecutivo pza
350.00 3 Sillon pza
2,400.00 4 Mesa con sillas pza
3,500.00 5 Computadora con impresora pza
3,500.00 6 Mesa de trabajo inox pza
7
RESUMEN
INICIO
INVERSION: MOBILIARIO

Depreciación
Cantidad Costo Unitario Costo Total Vida útil Valor residual
Anual
5.00 420.00 2,100.00 10.00 210.00 210.00
2.00 700.00 1,400.00 10.00 140.00 140.00
2.00 350.00 700.00 10.00 70.00 70.00
1.00 2,400.00 2,400.00 10.00 240.00 240.00
1.00 3,500.00 3,500.00 4.00 875.00 350.00
2.00 3,500.00 7,000.00 10.00 700.00 700.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 17,100.00 2,235.00 1,710.00
INFORMACIÓN
Tipo de cambio 1.00
COSTOS DE INVERSION: HERR
Costo Unitario [Bs] Nº Descripción Unidad de Cantidad

Medida
2,000.00 1 Kit de herramientas para mantenimiento jgo. 1.00
2 1.00
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTO TOTAL
RESUMEN
ARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
INICIO
E INVERSION: HERRAMIENTAS
Costo Unitario Costo Total Vida util Depreciación Valor residual
Anual
2,000.00 2,000.00 5.00 400.00 200.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 2,000.00 400.00 200.00
INFORMACIÓN
Tipo de cambio
GASTOS PRE-OPERACIONALES
Costo Unitario [Bs] Nº Descripción
5,000.00 1 Diseño de los sistemas administrativos de gestión

1,500.00 2 Permisos municipales.
3,500.00 3 Gastos de puesta en marcha
5,500.00 4 Compra de materiales para pruebas
5,500.00 5 Capacitación del personal
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RESUMEN
1.00 INICIO
PRE-OPERACIONALES
Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total
gl 1 5,000.00 5,000.00
gl 1 1,500.00 1,500.00
gl 1 3,500.00 3,500.00
gl 1 5,500.00 5,500.00
gl 1 5,500.00 5,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
INFORMACIÓN
RESUMEN COSTOS DE INVERSIÓN

Descripcion Costo Total
Terreno 56,000.00
Edificaciones 422,100.00
Mobiliario 17,100.00
Maquinaria y equipo 53,277.00
Herramientas 2,000.00
Vehículos 16,000.00
Gastos pre-operacionales 21,000.00
TOTAL 587,477.00
RESUMEN
INICIO
OSTOS DE INVERSIÓN
Valor Residual Depreciación anual
56,000.00 N/A
369,337.50 10,552.50
1,710.00 2,235.00
19,978.88 6,659.63
200.00 400.00
4,800.00 3,200.00
N/A N/A
452,026.38 23,047.13
INFORMACIÓN
CALCULO DEL CAPITAL DE OPERACIÓN

Gastos
Mano de Obra producción
Sueldos Administración
Materia Prima
Insumos
Suministros
Empaque
Mano de obra (si aplica)
Alquileres
Gastos de administración
Gastos de comercialización
TOTAL
CAPITAL DE OPERACION POR DIA

DIAS NECESARIOS ANTES DE RETORNOS POR VENTAS
CAPITAL DE OPERACION INICIAL
RESUMEN
INICIO
CAPITAL DE OPERACIÓN
Anual
204,048.00
136,032.00
229,813.60
143,509.36
25,795.01
236,837.38
0.00
0.00
46,140.00
100,492.96
1,122,668.31
3,118.52
60
187,111.39
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORMACIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA: INVERSION

CUOTA CONSTANTE
TOTAL MONTO NECESARIO

FINANCIAMIENTO
APORTE PROPIO
Monto a financiar
Tiempo de prestamo
Unidad de tiempo
Tasa de interes por unidad de tiempo
TA CUOTA CONSTANTE
Año 1 2
Cuota constante 97,625.45 97,625.45
Amortizacion de capital 72,951.41 77,328.50
Intereses 24,674.03 20,296.95
Saldo 338,282.49 260,953.99
RESUMEN
INICIO
DEUDA: INVERSION
ONSTANTE
ECESARIO 587,477.00
70.00% 411,233.90
30.00% 176,243.10
411,233.90
5
años
6% 1162.21 dolares/mes
97,625.45 8135.45 bolivianos/mes
3 4 5
97,625.45 97,625.45 97,625.45
81,968.21 86,886.30 92,099.48
15,657.24 10,739.15 5,525.97
178,985.78 92,099.48 0.00
INFORMACIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA: CAPITAL DE OPERACIÓN

CUOTA CONSTANTE
TOTAL MONTO NECESARIO

FINANCIAMIENTO 100.00%
APORTE PROPIO 0.00%
Monto a financiar 187,111.39

Tiempo de prestamo 3
Unidad de tiempo año
Tasa de interes por unidad de tiempo 12%
TA CUOTA CONSTANTE 77,903.63
Año 1 2 3
Cuota constante 77,903.63 77,903.63 77,903.63
Amortizacion de capital 55,450.27 62,104.30 69,556.82
Intereses 22,453.37 15,799.33 8,346.82
Saldo 131,661.12 69,556.82 0.00
RESUMEN
L DE OPERACIÓN INICIO
TE
187,111.39
187,111.39
0.00
4 5
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
INFORMACIÓN
Impuestos 25.00%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO EN
AÑ
CONCEPTO 0 1
Ingresos 1,355,114.00
Costos produccion -840,003.35
Costos administracion -182,172.00
Costos comercializacion -100,492.96
Imprevistos -13,551.14
Depreciacion -23,047.13
Intereses -47,127.40
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0.00 148,720.02

Impuestos 0.00 37,180.01
UTILIDAD NETA 0.00 111,540.02
Depreciacion 23,047.13
Inversion inicial -587,477.00
Inversion capital de trabajo -187,111.39
Recuperación capital de trabajo
Prestamo 598,345.29
Amortizacion de prestamo -128,401.68
Valor de desecho (residual)
FLUJO DE CAJA -176,243.10 6,185.46
INDICADORES
VAN 244,088.83
TIR 45.9%
RESUMEN
INICIO
DE CAJA
BOLIVIANOS
AÑO
2 3 4 5
1,415,723.00 1,484,288.60 1,484,288.60 1,484,288.60 gráficos
-868,587.00 -900,834.12 -900,834.12 -900,834.12 INGRESO BRUTO
-182,172.00 -182,172.00 -182,172.00 -182,172.00 COSTOS
-100,492.96 -100,492.96 -100,492.96 -100,492.96 INGRESO NETO
-14,157.23 -14,842.89 -14,842.89 -14,842.89 COSTOS FIJOS
-23,047.13 -23,047.13 -23,047.13 -23,047.13 COSTOS VARIALBES
-36,096.28 -24,004.06 -10,739.15 -5,525.97
191,170.40 238,895.45 252,160.36 257,373.54

47,792.60 59,723.86 63,040.09 64,343.38
143,377.80 179,171.59 189,120.27 193,030.15
23,047.13 23,047.13 23,047.13 23,047.13
187,111.39
-139,432.80 -151,525.02 -86,886.30 -92,099.48

452,026.38
26,992.13 50,693.69 125,281.09 763,115.56
0.05
Tasa TRMA 20%

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
Bs 1,355,114.00 Bs 1,415,723.00 Bs 1,484,288.60 Bs 1,484,288.60 Bs 1,484,288.60
Bs 1,206,393.98 Bs 1,224,552.60 Bs 1,245,393.15 Bs 1,232,128.24 Bs 1,272,144.12
Bs 148,720.02 Bs 191,170.40 Bs 238,895.45 Bs 252,160.36 Bs 212,144.48
Bs 494,792.31 Bs 495,398.40 Bs 496,084.05 Bs 418,180.42 Bs 418,180.42
Bs 711,601.67 Bs 729,154.20 Bs 749,309.10 Bs 813,947.82 Bs 853,963.70
INFORMACIÓN
Impuestos 25.00%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO EN BOLIVIANOS
AÑO
CONCEPTO 0 1 2
Ingresos 1,260,256.02 1,316,622.39
Costos produccion -840,003.35 -868,587.00
Costos administracion -182,172.00 -182,172.00
Costos comercializacion -100,492.96 -100,492.96
Imprevistos -13,551.14 -14,157.23
Depreciacion -23,047.13 -23,047.13
Intereses -47,127.40 -36,096.28
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0.00 53,862.04 92,069.79

Impuestos 0.00 -13,465.51 -23,017.45
UTILIDAD NETA 0.00 40,396.53 69,052.34
Depreciacion 23,047.13 23,047.13
Prestamo 598,345.29
Amortizacion de prestamo -128,401.68 -139,432.80
FLUJO DE CAJA -176,243.10 -64,958.02 -47,333.33
INDICADORES
VAN 19,196.10 Tasa TRMA
TIR 21.9%
RESUMEN
INICIO
REDUCCION
INGRESOS 7.00%
AÑO
3 4 5
1,380,388.40 1,380,388.40 1,380,388.40
-900,834.12 -900,834.12 -900,834.12
-182,172.00 -182,172.00 -182,172.00
-100,492.96 -100,492.96 -100,492.96
-14,842.89 -14,842.89 -14,842.89
-23,047.13 -23,047.13 -23,047.13
-24,004.06 -10,739.15 -5,525.97
134,995.25 148,260.16 153,473.33

-33,748.81 -37,065.04 -38,368.33
101,246.43 111,195.12 115,105.00
23,047.13 23,047.13 23,047.13
187,111.39
-151,525.02 -86,886.30 -92,099.48

452,026.38
-27,231.47 47,355.94 685,190.41
20%
INFORMACIÓN
Impuestos 25.00%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO
AÑO
CONCEPTO 0 1 2
Ingresos 1,355,114.00 1,415,723.00
Imprevistos -13,551.14 -14,157.23
Depreciacion -23,047.13 -23,047.13
Intereses -47,127.40 -36,096.28
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0.00 47,679.88 87,557.72

Impuestos 0.00 -11,919.97 -21,889.43
UTILIDAD NETA 0.00 35,759.91 65,668.29
Depreciacion 23,047.13 23,047.13
Prestamo 598,345.29
FLUJO DE CAJA -176,243.10 -69,594.65 -50,717.38
INDICADORES
TIR 21.0%
RESUMEN
INICIO
DE CAJA INCREMENTO
BOLIVIANOS COSTOS 9.00%
AÑO
3 4 5
1,484,288.60 1,484,288.60 1,484,288.60
-981,909.20 -981,909.20 -981,909.20
-198,567.48 -198,567.48 -198,567.48
-109,537.33 -109,537.33 -109,537.33
-14,842.89 -14,842.89 -14,842.89
-23,047.13 -23,047.13 -23,047.13
-24,004.06 -10,739.15 -5,525.97
132,380.53 145,645.44 150,858.62

-33,095.13 -36,411.36 -37,714.65
99,285.40 109,234.08 113,143.96
23,047.13 23,047.13 23,047.13
187,111.39
-151,525.02 -86,886.30 -92,099.48

452,026.38
-29,192.50 45,394.90 683,229.37
20%
INFORMACIÓN
Impuestos 25.00%
FLUJO DE CAJA
CON CREDITO EN: BOLIVIANOS
AÑO
CONCEPTO 0 1 2
Ingresos 1,300,909.44 1,359,094.08
Imprevistos -13,551.14 -14,157.23
Depreciacion -23,047.13 -23,047.13
Intereses -47,127.40 -36,096.28
UTILIDAD ANTES DE IMP 0.00 49,608.73 92,511.12

Impuestos 0.00 -12,402.18 -23,127.78
UTILIDAD NETA 0.00 37,206.55 69,383.34
Depreciacion 23,047.13 23,047.13
Prestamo 598,345.29
FLUJO DE CAJA -176,243.10 -68,148.01 -47,002.33
INDICADORES
TIR 21.7%
RESUMEN
INICIO
INCREMENTO REDUCCION
INGRESOS 4.00%
COSTOS 4.00%
AÑO
3 4 5
1,424,917.06 1,424,917.06 1,424,917.06
-936,867.49 -936,867.49 -936,867.49
-189,458.88 -189,458.88 -189,458.88
-100,492.96 -100,492.96 -100,492.96
-14,842.89 -14,842.89 -14,842.89
-23,047.13 -23,047.13 -23,047.13
-24,004.06 -10,739.15 -5,525.97
136,203.66 149,468.57 154,681.75

-34,050.91 -37,367.14 -38,670.44
102,152.74 112,101.43 116,011.31
23,047.13 23,047.13 23,047.13
187,111.39
-151,525.02 -86,886.30 -92,099.48

452,026.38
-26,325.16 48,262.25 686,096.72
20%
INFORMACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

EN BOLIVIANOS
PROYECTADOS
CONCEPTO 1 2 3
Ingresos por ventas 1,355,114.00 1,415,723.00 1,484,288.60
Costos produccion -840,003.35 -868,587.00 -900,834.12
UTILIDAD BRUTA 515,110.65 547,136.00 583,454.48
Costos administracion -168,620.86 -168,014.77 -167,329.11

Costos comercializacion -100,492.96 -100,492.96 -100,492.96
UTILIDAD DE OPERACIÓN 245,996.83 278,628.27 315,632.40
Depreciacion -23,047.13 -23,047.13 -23,047.13

Amortización (de gastos preoper -4,200.00 -4,200.00 -4,200.00
Intereses -47,127.40 -36,096.28 -24,004.06
UTILIDAD ANTES DE IMP 171,622.30 215,284.86 264,381.22
Impuestos IUE -42,905.58 -53,821.21 -66,095.30

UTILIDAD NETA 128,716.73 161,463.64 198,285.91
RESUMEN
INICIO
OYECTADO
ECTADOS
4 5
1,484,288.60 1,484,288.60 7,223,702.80
-900,834.12 -900,834.12 6,314,857.44
583,454.48 583,454.48
-167,329.11 -167,329.11
-100,492.96 -100,492.96 1,109,117.17 1,137,094.73
315,632.40 315,632.40
-23,047.13 -23,047.13
-4,200.00 -4,200.00
-10,739.15 -5,525.97
277,646.13 282,859.31
-69,411.53 -70,714.83 -1,226,397.27 -1,254,259.36 -1,286,002.69

208,234.60 212,144.48 1,226,397.27 1,254,259.36 1,286,002.69
1,168,656.20 1,168,656.20 1,168,656.20 0.00
-1,276,054.00 -1,272,144.12
1,276,054.00 1,272,144.12
BENEFICIOS SOCIALES PRODUCCION INICIO
Riesgo laboral 1.71%

Fondo pro vivienda 2%
Seguridad social (CNS) 10%
Aporte patronal solidaria 3%
TOTAL 16.71%
Prov. Aguinaldo 16.66%

Prov. Indemnizacion 8.33%
24.99%
BBSS TOTAL 41.70%
BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRACION
Riesgo laboral 1.71%

Fondo pro vivienda 2%
Seguridad social (CNS) 10%
Aporte patronal solidario 3%
TOTAL 16.71%
Prov. Aguinaldo 16.66%

Prov. Indemnizacion 8.33%
24.99%
BBSS TOTAL 41.70%
INFORMACIÓN
ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS
Vea los resultados de sus análisis estratégicos
Resumen de las cinco fuerzas competitivas de Porter
25% Rivalidad entre los competidores
9% Poder de negociación de los clientes
29% Poder de negociación de los proveedores
18% Riesgo de nuevos participantes
18% Amenaza de sustitutos
Manténgase alerta, pues la fuerza competitiva que menos influye en su negocio es

:) Poder de negociación de los clientes. Es importante saber potenciarla.
Usted necesita estar atento a Poder de negociación de los proveedores, pues esta es la
:( fuerza que más puede influenciar su negocio, según la metodología Porter.
Vea los resultados de las metas y planes de acción
Análisis de logro de las metas
Meta 1 año
Desarrollar más planillas 80%
Aumentar los ingresos 100%
Mejorar el TX de conversión 0%
RESUMEN
NANZAS
Resumen FODA
Fuerzas Principales
La infraestructura se adapta a las necesidades
Oportunidades Principales
menos influye en su negocio es

aber potenciarla. Usted está en un ambiente de colaboración
de los proveedores, pues esta es la

a metodología Porter. Se interesa por iniciativas socioambientales
2 años 3 años 4 años 5 años
100% 110% 100% 110%
100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0%
Suma de 5 fuerzas de Porter
Debilidades Principales
Rivalidad entre l
El equipo es competente y organizado
El poder de negoc
La lista de productos / servicios es variada
El poder de negoc
Los medios para realizar las ventas están diversificados
del riesgo de nue
Amenazas Principales
sustitutos amena
Posibilidad de establecer asociaciones estratégicas
Análisis de los planes de acción

Estrategia de monitoreo
Plan de acción Cantidad
67%
No iniciado 1
En progreso 1
0.66666666667
Completado a tiempo 1
Completado tarde 0
No completado 0
Total 3
de 5 fuerzas de Porter
22
25
16
16
egia de monitoreo efectividad an1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
valor 60% 67% 70% 67% 70%
60% 67% 70% 67% 70%

INFORMACIÓN
Vea los principales resultados del análisis de Marketing
Sobre los clientes
¿Quiénes y cuántos sufren con este problema o se beneficiarían

0
de la solución?
¿De qué tamaño es este mercado? 0
¿Cuánto de este mercado usted pretende alcanzar? 0%
Tamaño del mercado alcanzado 0
Inversiones
Inversiones en marketing offline
Valor de la inversión Inversión año Inversión año

en el lanzamiento 1 2
Todos los artículos
$30,000.00 $0.00 $0.00
Inversiones en marketing online
Valor de la inversión Inversión año Inversión año

en el lanzamiento 1 2
Todos los artículos
$0.00 $11,000.00 $22,000.00
Estrategia de precios
Visión Precio Alto
Calidad Alta Estrategia Premium
Calidad Mediana Estrategia de Alto Precio
Calidad Baja Estrategia de Descuento

RESUMEN
Análisis de Recursos
Disponible 0
No Disponible 1
Total 1
Recursos
0%
disponibles %
Total de la
Inversión año 3 Inversión año 4 Inversión año 5
Inversión
$0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00
Total de la
Inversión año 3 Inversión año 4 Inversión año 5
Inversión
$27,500.00 $31,000.00 $33,500.00 $125,000.00
Precio Mediano Precio Bajo
Estrategia de Alto Valor Estrategia de Valor Supremo
Estrategia de Precio Mediano Estrategia de Valor Mediano
Estrategia de Economía falsa Estrategia de Economía

INFORMACIÓN
Impuestos 25.00%
AÑO
0 1 2
CONCEPTO
Ingresos 1,355,114.00 1,415,723.00
Imprevistos -13,551.14 -14,157.23
Depreciacion -23,047.13 -23,047.13
Intereses -47,127.40 -36,096.28
UTILIDAD ANTES DE IMP 0.00 148,720.02 191,170.40
Impuestos 0.00 37,180.01 47,792.60

UTILIDAD NETA 0.00 111,540.02 143,377.80
Depreciacion 23,047.13 23,047.13
Prestamo 598,345.29
FLUJO DE CAJA -176,243.10 6,185.46 26,992.13
INDICADORES
TIR 45.9%
RESUMEN
AÑO
3 4 5
1,484,288.60 1,484,288.60 1,484,288.60
-900,834.12 -900,834.12 -900,834.12
-182,172.00 -182,172.00 -182,172.00
-100,492.96 -100,492.96 -100,492.96
-14,842.89 -14,842.89 -14,842.89
-23,047.13 -23,047.13 -23,047.13
-24,004.06 -10,739.15 -5,525.97
238,895.45 252,160.36 257,373.54
59,723.86 63,040.09 64,343.38

179,171.59 189,120.27 193,030.15
23,047.13 23,047.13 23,047.13
187,111.39
-151,525.02 -86,886.30 -92,099.48

452,026.38
50,693.69 125,281.09 763,115.56
0.05
20%
cálculo de la TIR
#REF! #REF! #REF!
#REF!
Cálculo de RETORNO
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
En 1 año En 2 años
Cálculo del punto de equilibrio
En tres años En 4 años En 5 años En 1 año En 2 años

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
En tres años En 4 años En 5 años

INFORMACIÓN
VIABILIDAD FINANCIERO PROYECCIONES
Valor Actual Neto (VAN) Análisis Económico del Flujo de Caja
Bs244,089
Bs1,600,000.00
Bs1,400,000.00 Bs1,355,114.00
Bs1,206
Bs1,200,000.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) Bs1,000,000.00
Bs800,000.00
45.91% Bs600,000.00
Bs400,000.00
Flujo de Caja (Años) Bs200,000.00

Bs-
1 año
5
Análisis Flujo de Caja
Análisis de sensibilidad ingresos R$1,000,000.00
R$800,000.00
7.00% R$600,000.00
R$400,000.00
Análisis de sensibilidad costos
R$200,000.00
9.00% R$0.00
0 años
-R$200,000.00
-R$400,000.00
RESUMEN
ANÁLISIS DE
OYECCIONES SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
nálisis Económico del Flujo de Caja

Bs1,600,000.00 Bs1,484,288.60 Bs1,484,288.60
Bs1,415,723.00
Bs1,400,000.00 Bs1,355,114.00
Bs1,206,393.98 Bs1,224,552.60 Bs1,245,393.15 Bs1,232
Bs1,200,000.00
Bs1,000,000.00
Bs800,000.00
Bs600,000.00
Bs400,000.00
Bs200,000.00
Bs-
1 año 2 años 3 años 4 años
INGRESO BRUTO COSTOS INGRESO NETO
nálisis Flujo de Caja
R$1,000,000.00
R$800,000.00
R$600,000.00
R$400,000.00
R$200,000.00
R$0.00
0 años 1 año 2 años 3 años
-R$200,000.00
-R$400,000.00
recuperación de la inversión
Bs1,484,288.60 Bs1,484,288.60
5 Bs1,232,128.24 Bs1,272,144.12
4 años 5 años
RESO NETO
3 años 4 años 5 años
análisis
recuperación de la inversión
0 años 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
### R$6,185.46 R$26,992.13 R$50,693.69 ### R$763,115.56
INFORMACIÓN
ANÁLISIS DE
VIABILIDAD FINANCIERO PROYECCIONES SENSIBILIDAD
Ingreso Bruto Costos Totales
Bs7,223,703 Bs6,314,8
Comparación entre los Ingresos x los Gastos
R$1,600,000.00 Bs1,484,288.60 Bs1,484,288.60 Bs1,484,288.60

Bs1,415,723.00
R$1,400,000.00 Bs1,355,114.00 Bs1,272,1
Bs1,206,393.98 Bs1,224,552.60 Bs1,245,393.15 Bs1,232,128.24
R$1,200,000.00
R$1,000,000.00
R$800,000.00
R$600,000.00
R$400,000.00
Bs238,895.45 Bs252,160.36 Bs2
R$200,000.00 Bs148,720.02 Bs191,170.40
R$0.00
gráficos 1 año 2 años 3 años
INGRESO BRUTO Bs 1,355,114.00 Bs 1,415,723.00 Bs 1,484,288.60
COSTOS Bs 1,206,393.98 Bs 1,224,552.60 Bs 1,245,393.15
INGRESO NETO Bs 148,720.02 Bs 191,170.40 Bs 238,895.45

RESUMEN
ARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
ostos Totales Utilidad Neta
Bs6,314,857 Bs908,845
Margen de Contribución x Costos Fijos
484,288.60 Bs1,484,288.60 Bs700,000.00
Bs600,000.00 Bs583,454.48 Bs583,45

Bs1,232,128.24 Bs1,272,144.12 Bs547,136.00
Bs515,110.65
Bs494,792.31 Bs495,398.40 Bs496,084.05
Bs500,000.00
Bs4
Bs400,000.00
Bs300,000.00
Bs200,000.00
Bs252,160.36 Bs212,144.48 Bs100,000.00 Bs87,370.42
Bs51,737.60
Bs20,318.34
Bs-
4 años 5 años 1 año 2 años 3 años 4a
O NETO Margen de contribución Costos fijos resu
4 años 5 años
Bs 1,484,288.60 Bs 1,484,288.60
Bs 1,232,128.24 Bs 1,272,144.12
Bs 252,160.36 Bs 212,144.48
Rentabilidad
12.58%
Bs583,454.48 Bs583,454.48 Bs583,454.48

7,136.00
Bs495,398.40 Bs496,084.05
Bs418,180.42 Bs418,180.42
Margen de contribución
Costos fijos
Bs165,274.06 Bs165,274.06
Bs87,370.42
Bs51,737.60 resultado
de contribución Costos fijos resultado

Bs 515,110.65 Bs 547,136.00 Bs 583,454.48 Bs 583,454.48 Bs 583,454.48
Bs 494,792.31 Bs 495,398.40 Bs 496,084.05 Bs 418,180.42 Bs 418,180.42
Bs 20,318.34 Bs 51,737.60 Bs 87,370.42 Bs 165,274.06 Bs 165,274.06
1,355,114.00 1,415,723.00 1,484,288.60 1,484,288.60 1,484,288.60

840,003.35 868,587.00 900,834.12 900,834.12 900,834.12
1,334,795.66 1,363,985.40 1,396,918.18 1,319,014.54 1,319,014.54

840,003.35 868,587.00 900,834.12 900,834.12 900,834.12
INFORMACIÓN
VIABILIDAD FINANCIERO PROYECCIONES
Ingreso Bruto Gastos Totales
Bs1,484,289 Bs1,286,003
Análisis de los Costos Fijos x Costos
Comparación entre EBITDA y Ingreso Neto Variables x Impuestos
R$1,400,000.00
Bs1,168,656.20
R$1,200,000.00
R$1,000,000.00
4%
R$800,000.00 Costos fijos
34%
Los costos
R$600,000.00 variables
R$400,000.00 Impuestos
Bs198,285.91 62%
R$200,000.00
R$0.00
EBITDA Ingreso Neto

RESUMEN
ANÁLISIS DE
ROYECCIONES SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
tos Totales Lucro Libre Rentabilidad
Bs1,286,003 Bs198,286 13.36%

álisis de los Costos Fijos x Costos
Variables x Impuestos Ingreso Neto con el pasar de los años
Bs250,000.00
Bs212,144.48
Bs198,285.91Bs208,234.60
Bs200,000.00
4% Bs161,463.64
Costos fijos Bs150,000.00 Bs128,716.73
34%
Los costos
variables Bs100,000.00
Impuestos
Bs50,000.00
62%
Bs0.00
21 1 año
2 años
ntabilidad 3 3 años
13.36% 4 4 años
5 5 años
Bs212,144.48 análisis
5.91Bs208,234.60
Receta bruta ###
Los gastos tot ###
ingreso libre R$198,285.91

4 años 5 años rentabilidad 13%
Vínculo de la CAJA 3 años
Clasificación de ingresos 1 año
Planilla 1 R$266,666.67 Planilla 1 R$266,666.67
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00
la la la
2 años 3 años
R$320,000.00 Planilla 1 R$320,000.00 R$400,000.00 Planilla 1 R$400,000.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00

R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00

R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
la la la la
4 años 5 años
R$453,333.33 Planilla 1 R$453,333.33 R$666,666.67 Planilla 1 R$666,666.67
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00

R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00

R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
R$0.00 0 R$0.00 R$0.00 0 R$0.00
la la la la la
desempate años indirectomás CONSULV Ingresos - Año
0.0000001 1 año Ano_1 Ano_11 1
0.0000001 2 años Ano_2 Ano_22 2

0.0000001 3 años Ano_3 Ano_33 3
0.0000001 4 años Ano_4 Ano_44 4
0.0000001 5 años Ano_5 Ano_55 5
0.0000001 6
0.0000001 OFFSET - Gráfico 7
0.0000001 Err:502 8
0.0000001 Err:502 9
0.0000001 Err:502 10
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.0000001
la la la
Valor - Año
10
9
8
7
1
Clasificación 1 año 2 años
Computadora R$0.00 Computadoras R$0.00 R$20,000.00ComputadorasR$20,000.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
la la la la la
R$0.00 Computadoras R$0.00 R$0.00 Computadoras R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
la la la
5 años desempate indirecto más CONSULV
Computadoras R$0.00 0.00001 1 año i_ano_1 i_ano_11
R$0.00 R$0.00 0.00002 2 años i_ano_2 i_ano_22

R$0.00 R$0.00 0.00003 3 años i_ano_3 i_ano_33
R$0.00 R$0.00 0.00004 4 años i_ano_4 i_ano_44
R$0.00 R$0.00 0.00005 5 años i_ano_5 i_ano_55
R$0.00 R$0.00 0.00006
R$0.00 R$0.00 0.00007 Árboles, OFFSET
R$0.00 R$0.00 0.00008
R$0.00 R$0.00 0.00009
R$0.00 R$0.00 0.0001
R$0.00 R$0.00 0.00011
R$0.00 R$0.00 0.00012
R$0.00 R$0.00 0.00013

R$0.00 R$0.00 0.00014
R$0.00 R$0.00 0.00015
R$0.00 R$0.00 0.00016
R$0.00 R$0.00 0.00017
R$0.00 R$0.00 0.00018
R$0.00 R$0.00 0.00019
R$0.00 R$0.00 0.0002
la la la
la clasificación Gastos gráfico x x Costos I
1 Costos fijos
2 Los costos variables

3 Impuestos
4 Mkt el gasto
5 EBITDA
6 Ingreso Neto
10
3 años Número de línea
496,084.05 2
Bs 900,834.12 3
Bs 59,723.86 4
Bs 33,500.00 7
Bs 1,168,656.20 6
Bs 198,285.91 7
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años total
1,355,114.00 1,415,723.00 1,484,288.60 1,484,288.60 1,484,288.60 7,223,702.80 VAN
1,226,397.27 1,254,259.36 1,286,002.69 1,276,054.00 1,272,144.12 6,314,857.44 TIR
128,716.73 161,463.64 198,285.91 208,234.60 212,144.48 908,845.36 TR
9.50% 11.41% 13.36% 14.03% 14.29% 12.58% Variable
%
Variable
%
Análisis de sensibilidad
Análisis
ingresos
de sensibilidad
Análisis decostos
sensibilidad combinado
Resumen 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años total

Costos fijos Bs494,792.31 Bs495,398.40 Bs496,084.05 Bs418,180.42 Bs418,180.42
Los costos variables Bs840,003.35 Bs868,587.00 Bs900,834.12 Bs900,834.12 Bs900,834.12
impuestos Bs37,180.01 Bs47,792.60 Bs59,723.86 Bs63,040.09 Bs64,343.38
Mkt el gasto
EBITDA Bs1,109,117.17 ### ### ### ###
ingreso libre Bs128,716.73 Bs161,463.64 Bs198,285.91 Bs208,234.60 Bs212,144.48
1,334,795.66 1,363,985.40 1,396,918.18 1,319,014.54 1,319,014.54

840,003.35 868,587.00 900,834.12 900,834.12 900,834.12
Análisis
ingresos
de sensibilidad
Análisis decostos
sensibilidad combinado
Año0 -Bs176,243 -Bs176,243 -Bs176,243
1 año -Bs64,958 -Bs69,595 -Bs68,148
2 años -Bs47,333 -Bs50,717 -Bs47,002
3 años -Bs27,231 -Bs29,193 -Bs26,325
4 años Bs47,356 Bs45,395 Bs48,262
5 años Bs685,190 Bs683,229 Bs686,097
Análisis de sensibilidad ingresos Análisis de sensibilidad costos Análisis de sensibilidad combinado
19,196.10 10,113.54 18,093.42
21.86% 20.97% 21.74%
INGRESOS COSTOS INGRESOS

7.00% 9.00% 4.00%
N/A N/A COSTOS
0.00% 0.00% 4.00%
INFORMACIÓN
ANÁLISIS DE
VIABILIDAD FINANCIERO PROYECCIONES SENSIBILIDAD
Variables para el Análisis deseado Valor Actual Neto (VAN)
INGRESOS 4%
COSTOS 4% Bs18,093
Análisis del Retorno
Bs800,000.00
Bs600,000.00
Bs400,000.00
Bs200,000.00
Bs0.00
Año 0 Año-Bs68,148.01
1 Año-Bs47,002.33
2
-Bs200,000.00 -Bs176,243.10
-Bs400,000.00
Análisis de sensibi
RESUMEN
ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
AN) Tasa Interna de Retorno (TIR)
8,093 21.7%
Bs686,096.72
Bs48,262.25
Año-Bs47,002.33
2 Año-Bs26,325.16
3 Año 4 Año 5
Análisis de sensibilidad combinado

Análisis de sensibilidad ingresos
Bs686,096.72
8,262.25
Año 5
escenario optimista
escenario pesimista
Análisis de los resultados
Receta bruta
impuestos
Los costos variables
Beneficio bruto

1 Análisis de sensibilidad ingresos
2 Análisis de sensibilidad costos
3 Análisis de sensibilidad combinado
análisis
VAN R$18,093.42
TIR 21.74%
RECUPERACION 0.00
Variable Análisis INGRESOS
% Variable R$0.04
Variable Análisis COSTOS
% Variable R$0.04
La previsión de mayores ingescenario optimista menor previsió
pronóstico de ingresos másescenario pesimista Pronóstico de
escenario optimista
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
R$293,333.33 R$352,000.00 R$440,000.00

R$21,333.33 R$25,600.00 R$32,000.00
R$96,000.00 R$115,200.00 R$144,000.00
R$176,000.00 R$211,200.00 R$264,000.00
0 años 1 año 2 años

-R$176,243.10 -R$64,958.02 -R$47,333.33
-R$176,243.10 -R$69,594.65 -R$50,717.38
-R$176,243.10 -R$68,148.01 -R$47,002.33
Análisis de sensibilidad combinado Análisis de sensibilidad combinado
nombre del conjunto
escenario optimista previsión de una menor inversión Cenário_otimista

escenario pesimista mayor inversión prevista Cenário_pessimista

Análisis
combinado
de sensibilidad combinado
Análisis de los r escenario pesimista
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1
R$498,666.67 R$733,333.33 Receta bruta R$240,000.00

R$36,266.67 R$53,333.33 impuestos R$32,000.00
R$163,200.00 R$240,000.00 Los costos variabR$144,000.00
R$299,200.00 R$440,000.00 Beneficio bruto R$64,000.00

-R$27,231.47 R$47,355.94 R$685,190.41
-R$29,192.50 R$45,394.90 R$683,229.37
-R$26,325.16 R$48,262.25 R$686,096.72
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Análisis de sensibilidad combinado -Bs176,243.10 -Bs68,148.01 -Bs47,002.33 -Bs26,325.16
nário_otimista
nário_pessimista
nsibilidad combinado
enario pesimista
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
R$288,000.00 R$360,000.00 R$408,000.00 R$600,000.00

R$38,400.00 R$48,000.00 R$54,400.00 R$80,000.00
R$172,800.00 R$216,000.00 R$244,800.00 R$360,000.00
R$76,800.00 R$96,000.00 R$108,800.00 R$160,000.00
Año 4 Año 5
Bs48,262.25 Bs686,096.72
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO
VIABILIDAD FINANCIERO
Gráfico FODA Radar
fuerza
40
20
amenaza 0 debilidad
oportunidad
RESUMEN
MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS EJECUTIVO
ANÁLISIS DE
FINANCIERO PROYECCIONES SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
Gráfico Radar 5 fuerzas de Porter Estrategias de Conclusión
67%
COMPETIDORES
40
SUBSTITUTOS 20 CLIENTES
0 Seguimiento de los planes de acción
1.2
NUEVOS COMPETIDORES PROVEEDORES
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
No iniciado En progreso Com
RESUMEN
EJECUTIVO
Efectividad media de la estrategia

72%
70% 70% 70%
68%
67% 67%
66%
64%
62%
60% 60%
58%
56%
54%
En progreso Completado a tiempo Completado tarde No completado
FODA Radar gráfico
fuerza
debilidad
oportunidad
amenaza
DA Radar gráfico
12.5
17.5
25
10
INFORMACIÓN
GENERAL MODELO
VIABILIDAD FINANCIERO
Gasto total en Marketing Online
Bs125,000
Gasto total en Marketing Offline
Bs30,000
Gasto total en Marketing
Bs155,000
MODELO ESTRATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS
ANÁLISIS DE
FINANCIERO PROYECCIONES SENSIBILIDAD ESTRATEGIA MARKETING
Gastos en Marketing
Bs40,000
Bs35,000 Bs33,500
Bs31,000
Bs30,000
Bs30,000
Bs27,500
Bs25,000
Bs22,000
Bs20,000
Bs15,000
Bs11,000
Bs10,000
Bs5,000
Bs0 Bs0 Bs0 Bs0 Bs0 Bs0

Bs0
0 años 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
desconectado en línea
RESUMEN
DASHBOARDS EJECUTIVO
MARKETING
División de Gastos
Bs33,500
19%
El gasto en marke 0 años
81% desconectado Bs30,000
Bs0
5 años
en línea Bs0
total
desconectado R$30,000
en línea R$125,000
Bs0 Bs0 Bs0 Bs0 Bs0
Bs11,000 Bs22,000 Bs27,500 Bs31,000 Bs33,500

¿
Q INFORMACIÓN
u GENERAL MODELO ESTRATEGIA
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1. Mercado
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Describa
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Sobre los competidores y sustitutos
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ad Empresa X, empresa Y y empresa Z
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2. Modelado e
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huo Actividades Clave Propuesta de Valor
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nco Venta de Flores de buena calidad, especie gladiolos (variedad crespa)
n
i. Acopio, selección y clasificacion de color: blanco, guindo y tumbo; por docenas para la entrega al
pia,d
A
o intermediario.
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###
o
n #NAME? #NAME?
p
yr
se
Eup
ti
rd Recursos Clave
so
0
sa ¿Quién eres tú y qué tienes? 0
rto
rti
an
u
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c0
ts Capital de trabajo 0
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at Recurso Humano 0
vd
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fi 0
it
o
n
as
an
tl.
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l
c
¿e
. Los costos de produccion de gladiolos de variedad crespa de color blanco, guindo y
C
m
tumbo.
óe
m
n
otProduccion de gladiolos primera clase 832 docenas, segunda clase 224 docenas
te
úri
o
p
cLa
a
producción de gladiolos al año 1056 docenas al año
o
g
n
afl
so 6
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e
s 5
3 3
6
3 3
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
Calidad Eficiencia Sencillez Contenido Atención
Row 5 Competencia 1
3. Estrategia
Resumen de las cinco fuerzas competitivas de Porter
25% Rivalidad entre los competidores
9% Poder de negociación de los clientes
29% Poder de negociación de los proveedores
18% Riesgo de nuevos participantes
18% Amenaza de sustitutos
0 0
Manténgase alerta, pues la fuerza competitiva que menos influye en su
:) negocio es Poder de negociación de los clientes. Es importante saber
potenciarla.
Usted necesita estar atento a Poder de negociación de los proveedores, pues

:( esta es la fuerza que más puede influenciar su negocio, según la metodología
Porter.
Gráfico Radial - Análisis FODA
fuerza
40
20
amenaza 0 debilidad
40
20
amenaza 0 debilidad
oportunidad
Vea los resultados de las metas y planes de acción
Análisis de alcance de las metas
Meta 1 año
Desarrollar más planillas 80%
Aumentar los ingresos 100%
Mejorar el TX de conversión 0%
Misión asdfasdf
Valores adsfasd, fasdfasdf, , , , , , , ,

Análisis de los planes de acción
Plan de Acción
No iniciado
En progreso
Completado a tiempo
Completado tarde
No completado
Total
4. Marketing
Producto
¿Qué espera el cliente del producto / servicio?
¿Cuáles atributos él debe tener?
¿Cómo él será utilizado?
¿Qué imagen del producto / servicio usted quiere transmitir?
¿Cómo pretende trabajar esa marca?
Precio
La estrategia de precio utilizada fue la: Estrategia de Descuento - Alto precio y baja calidad. Se tiene una ventaja inicia
Plaza
¿En qué lugares (o tipos de medios de comunicación) el cliente busca su producto?
En Internet (Google, sitio web, redes sociales, etc.)
¿Cómo usted puede acceder a los canales de distribución?
Realizando asociaciones
¿Cuáles son sus canales de venta?
Sitio web
¿Dónde se encuentran sus competidores?
En otros sitios web y dispersados "en la búsqueda de Google"
Inversiones de marketing offline
Valor de la inversión en el lanzamiento Inversión año 1
Bs30,000.00 Bs0.00
Inversiones de marketing online
Valor de la inversión en el lanzamiento Inversión año 1
Bs0.00 Bs11,000.00
Gasto en marketing
Bs40,000
Bs35,000
Bs30,000 Bs31,000
Bs30,000 Bs27,500
Bs25,000 Bs22,000
Bs20,000
Bs15,000
Bs11,000
Bs10,000
Bs5,000
Bs0 Bs0 Bs0 Bs0 Bs0
Bs0
0 años 1 año 2 años 3 años 4 años
Bs15,000
Bs11,000
Bs10,000
Bs5,000
Bs0 Bs0 Bs0 Bs0 Bs0
Bs0
0 años 1 año 2 años 3 años 4 años
5. Finanzas
VNA (Valor Neto Actual)
Indicadores de Rendimiento
Bs244,088.83
Resumen Año 0
Ingresos Bs0.00
Costos produccion Bs0.00
Costos administracion Bs0.00
Costos comercializacion Bs0.00
Imprevistos Bs0.00
Depreciacion Bs0.00
Intereses Bs0.00
Bs0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Bs0.00
Impuestos Bs0.00
UTILIDAD NETA Bs0.00
Depreciacion Bs0.00
Inversion inicial -Bs587,477.00
Inversion capital de trabajo -Bs187,111.39
Recuperación capital de trabajo Bs0.00
Prestamo Bs598,345.29
Amortizacion de prestamo Bs0.00
Valor de desecho (residual) Bs0.00
FLUJO DE CAJA -Bs176,243.10
Comparación entre Ingreso y Costo

Bs1,600,000.00 Bs1
Bs1,415,723.00
Bs1,400,000.00 Bs1,355,114.00
Bs1,206,393.98 Bs1,224,552.60
Bs1,200,000.00
Bs1,000,000.00
Bs800,000.00
Bs600,000.00
Bs400,000.00
Bs200,000.00 Bs148,720.02 Bs191,170.40
Bs-
1 año 2 años
INGRESO BRUTO
Comparación entre Margen de Contribución y Resultado de Costos fijos
Bs700,000.00
Bs600,000.00 Bs5
Bs547,136.00
Bs515,110.65
Bs494,792.31 Bs495,398.40
Bs500,000.00
Bs400,000.00
Bs300,000.00
Bs200,000.00
Bs100,000.00
Bs51,737.60
Bs20,318.34
Bs-
1 año 2 años
Margen de contribución
RATEGIA MARKETING FINANZAS INFORMES DASHBOARDS
0
1
1
0.0%
Relaciones
¿Cómo tú interactúas?
Las productoras de gladiolos entregaran
dad, especie gladiolos (variedad crespa) sus productos en la ciudad de Potosí:
bo; por docenas para la entrega al
florerías e intermediarios, en la cantidad y
calidad requeridas.
Aptitud y vocación agrícola de las mujeres
emprendedoras. quienes además cuentan
con terrenos aptos para el cultivo de los
gladiolos.
#NAME?
Canales
¿Cómo entregas y recibes?
Informacion del producto en Ferias locales

de la ciudad de potosi.
Publicidad en los medios de comunicación

para hacer conocer la produccion de
gladiolos en condiciones de altura.
Se realiza la promocion de ventas, en el
primer mes se aumentara con una flor por
docena de flores adquiridas.
Fuentes de Ingresos
¿Qué ganas tú?
La docena de gladiolos: Desde 10 Bs. Hasta 15 Bs. variedad crespa (doble) y la variedad simple la docena desde 2
hasta 5 Bs,
VENTA DIRECTA
2.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promedio Total
Row 5 Competencia 1
a competitiva que menos influye en su

de los clientes. Es importante saber
der de negociación de los proveedores, pues

nfluenciar su negocio, según la metodología
Gráfico Radial - Fuerzas Competitivas
COMPETIDORES
40
0

COMPETIDORES
40
0
acción
2 años 3 años
100% 110%
100% 100%
0% 0%
Visión
Cantidad
3
ecio y baja calidad. Se tiene una ventaja inicial y hay un rápido retiro del mercado.
u producto?
Inversión año 2 Inversión año 3
Bs0.00 Bs0.00
Bs22,000.00 Bs27,500.00
Bs33,500
Bs31,000 19%
Bs27,500
Bs0 Bs0 Bs0 81%

en línea
Bs0 Bs0 Bs0 81%
en línea
TIR Recuperación de la inversión (Años)
45.91% 5
Año 1 Año 2
Bs1,355,114.00 Bs1,415,723.00
-Bs840,003.35 -Bs868,587.00
-Bs182,172.00 -Bs182,172.00
-Bs100,492.96 -Bs100,492.96
-Bs13,551.14 -Bs14,157.23
-Bs23,047.13 -Bs23,047.13
-Bs47,127.40 -Bs36,096.28
Bs0.00 Bs0.00
Bs148,720.02 Bs191,170.40
Bs37,180.01 Bs47,792.60
Bs111,540.02 Bs143,377.80
Bs23,047.13 Bs23,047.13
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
-Bs128,401.68 -Bs139,432.80
Bs0.00 Bs0.00
Bs6,185.46 Bs26,992.13
Bs1,484,288.60 Bs1,484,288.60 Bs1,484,2

Bs1,415,723.00
Bs1,224,552.60 Bs1,245,393.15 Bs1,232,128.24
Bs238,895.45 Bs252,160.36
Bs191,170.40
o de Costos fijos
Bs583,454.48 Bs583,454.48 Bs583,45

Bs547,136.00
Bs495,398.40 Bs496,084.05
Bs418,180.42
Bs165,274.06
Bs87,370.42
Bs51,737.60
Margen de contribución Costos fijos resultado

RESUMEN
ASHBOARDS EJECUTIVO
Segmentos de Clientes
¿A quién tú ayudas?
Camargo (venta directa) cementerio

acontecimiento social y religioso.
Tarija (venta directa y venta al

intermediario) cementerio ,
acontecimientos sociales y religiosos
#NAME?
Potosi (Venta Intermediario) religiosos,

todo santos , San Andres
Consumidores detallistas ( florerias)
espa (doble) y la variedad simple la docena desde 2

2.00
0 0 0 0
Promedio Total
Resumen FODA
Principales Fuerzas Principales Debilidades
La infraestructura se adapta a las El equipo es competente y organizado

necesidades
La lista de productos / servicios es
variada
Los medios para realizar las ventas están
diversificados
Principales Oportunidades Principales Amenazas
Posibilidad de establecer asociaciones

estratégicas
Usted está en un ambiente de

colaboración
Se interesa por iniciativas

socioambientales 0
ompetitivas
MPETIDORES
40
20 CLIENTES
0
PROVEEDORES
MPETIDORES
40
20 CLIENTES
0
PROVEEDORES
4 años 5 años
100% 110%
100% 100%
0% 0%
adsfasdf
Bs0.00 Bs0.00
Bs31,000.00 Bs33,500.00
19%
81%
81%
Análisis de sensibilidad ingresos Análisis de sensibilidad costos
7.00% 9.00%
Año 3 Año 4
Bs1,484,288.60 Bs1,484,288.60
-Bs900,834.12 -Bs900,834.12
-Bs182,172.00 -Bs182,172.00
-Bs100,492.96 -Bs100,492.96
-Bs14,842.89 -Bs14,842.89
-Bs23,047.13 -Bs23,047.13
-Bs24,004.06 -Bs10,739.15
Bs0.00 Bs0.00
Bs238,895.45 Bs252,160.36
Bs59,723.86 Bs63,040.09
Bs179,171.59 Bs189,120.27
Bs23,047.13 Bs23,047.13
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
Bs0.00 Bs0.00
-Bs151,525.02 -Bs86,886.30
Bs0.00 Bs0.00
Bs50,693.69 Bs125,281.09
Bs1,484,288.60 Bs1,484,288.60
Bs1,232,128.24 Bs1,272,144.12
Bs252,160.36 Bs212,144.48
4 años 5 años
Bs583,454.48 Bs583,454.48
Bs418,180.42 Bs418,180.42
Bs165,274.06 Bs165,274.06
4 años 5 años
do
Año 5
Bs1,484,288.60
-Bs900,834.12
-Bs182,172.00
-Bs100,492.96
-Bs14,842.89
-Bs23,047.13
-Bs5,525.97
Bs0.00
Bs257,373.54
Bs64,343.38
Bs193,030.15
Bs23,047.13
Bs0.00
Bs0.00
Bs187,111.39
Bs0.00
-Bs92,099.48
Bs452,026.38
Bs763,115.56
3 proyecciones del tablero de instrumentos - ComboBox
3 ComboBox - escenarios salpicadero

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NEGOCIOS SOCIOS AREAS

Datos sobre la Empresa

Dirección AV. POLEODUCTO No 105

Año Inicio de Operaciones 2020

ASOCACION DE MUJERES PRODUCTORES DE FLORES (CAMARGO)

1.- Julio Felix Estrada Ruiz

Fecha de Fundacion 2005

NEGOCIOS SOCIOS AREAS

N° Nombre Fecha de nacimiento

JULIO FELIX ESTRADA RUIZ 02 de mayo de 1966

Ing. Agronomo Tecnico Jjulitoes1@hotmail.com

NEGOCIOS SOCIOS AREAS

Registro de las areas internas / departamentos de la empresa

Produccion de Flores (gladiolos)

NEGOCIOS SOCIOS AREAS

Tecnico de la organización Mercado

Sueldo Número de empleados Mes Año

Bs4,000.00 5 Jun 2020

Mes Año Gasto total en sueldos

Mar 2021 Bs200,000.00

ene 2017 ene2017 1 Jun2020 42

feb 2017 feb2017 2

mar 2017 mar2017 3 May #N/A

abr 2017 abr2017 4

may 2017 may2017 5

jun 2017 jun2017 6

jul 2017 jul2017 7

aug 2017 aug2017 8

sep 2017 sep2017 9

oct 2017 oct2017 10

nov 2017 nov2017 11

dic 2017 dic2017 12

ene 2018 ene2018 13

feb 2018 feb2018 14

mar 2018 mar2018 15

abr 2018 abr2018 16

may 2018 may2018 17

jun 2018 jun2018 18

aug 2018 aug2018 20

sep 2018 sep2018 21

oct 2018 oct2018 22

nov 2018 nov2018 23

dic 2018 dic2018 24

ene 2019 ene2019 25

feb 2019 feb2019 26

mar 2019 mar2019 27

abr 2019 abr2019 28

may 2019 may2019 29

jun 2019 jun2019 30

jul 2019 jul2019 31

aug 2019 aug2019 32

sep 2019 sep2019 33

oct 2019 oct2019 34

nov 2019 nov2019 35

dic 2019 dic2019 36

ene 2020 ene2020 37

feb 2020 feb2020 38

mar 2020 mar2020 39

abr 2020 abr2020 40

may 2020 may2020 41

jun 2020 jun2020 42

aug 2020 aug2020 44