Main Assumptions

Economic Assumptions
Growth Rate, Short Term (g.1) (Tasa de Crecimiento a 10%
Growth Rate, Long Term (g.2) (Tasa de Crecimiento a 2.20%
Cost of Debt, Kd (Tasa de Interés de Deuda) 30.60%
Opportunity Cost for Shareholders, ke (Costo de Opo 9.45
Income Tax (Impuesto a la Renta) 29.50%
Risk Free Rate of Return (Tasa Libre de Riesgo), rf 1.50%
Equity Risk Premium (Prima de Riesgo de Mercado) (r 8.21%
Beta (Grado de Variabilidad de Rentabilidad) 0.70
Country Risk 2.20%

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INFORMATION
Sales forcasting 1 2
USD 2,366,910.00 USD 3,465,393.00

Investment in Fix Assets USD 163,018.00

WACC 13.69%
Ke ó re 9.45%
Income Tax 29.5%

1. CASH FLOW

0
Ventas
Variación de ventas USD 2,366,910.00
WC: Capital de trabajo 3% USD 71,007.30

Year 0
- Inversión en activos fijos USD -163,018.00
- PWC: Capital de trabajo USD -71,007.30
= Flujo de inversión USD -234,025.30

+ Ventas
- Materia prima 15%
- Salarios - Producción
- Salarios - Operaciones 10%
- Depreciación
= UOAII: Utilidad Operativa antes de Impuestos
- IT: Impuesto sobre la renta 29.5%
= EBITDA: Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
+ Depreciación
= NOPAT: Beneficio operativo neto después de impuestos USD -

NOPAT: Beneficio operativo neto después de impuestos USD -234,025.30

2. NPV & IRR:

FC0 FC1
USD -234,025.30 USD 1,357,515.83
 i 13.69%
NPV USD 4,557,672.76
IRR 623%

3. PAYBACK PERIOD:

Year Flow Cumulative

0 -USD 234,025.30 -USD 234,025.30
1 USD 1,357,515.83 USD 1,123,490.53
2 USD 2,000,487.59 USD 3,123,978.12
3 USD 3,012,503.44 USD 6,136,481.56

Payback Period 0.44

Take before YEAR where you get positive cumulative cash flows
 3
USD 5,073,682.00

1 2 3
USD 2,366,910.00 USD 3,465,393.00 USD 5,073,682.00
USD 1,098,483.00 USD 1,608,289.00 USD -
USD 32,954.49 USD 48,248.67 USD -

1 2 3

USD -32,954.49 USD -48,248.67 USD -

USD -32,954.49 USD -48,248.67 USD -

USD 2,366,910.00 USD 3,465,393.00 USD 5,073,682.00

USD -355,036.50 USD -519,808.95 USD -761,052.30
USD -50,000.00 USD -50,000.00 USD -50,000.00
USD -3,273.72 USD -3,273.72 USD -3,273.72
USD -32,737.20 USD -32,737.20 USD -32,737.20
USD 1,925,862.58 USD 2,859,573.13 USD 4,226,618.78
USD -568,129.46 USD -843,574.07 USD -1,246,852.54
USD 1,357,733.12 USD 2,015,999.06 USD 2,979,766.24
USD 32,737.20 USD 32,737.20 USD 32,737.20
USD 1,390,470.32 USD 2,048,736.26 USD 3,012,503.44

USD 1,357,515.83 USD 2,000,487.59 USD 3,012,503.44

FC2 FC3
USD 2,000,487.59 USD 3,012,503.44
 NPV https://www.youtube.com/watch?v=SkshaWF-irY
IRR https://www.youtube.com/watch?v=Ql0iRVm3uTc

get positive cumulative cash flows

watch?v=SkshaWF-irY
watch?v=Ql0iRVm3uTc
Weighted Average Cost of Capital, WACC
Costo Promedio Ponderado de Capital, CPPC

Projected Capital Structure Opportunity Cost CAPM

Liabilities 35% Kd 30.60% Cost of Debt rf= 1.50%

Equity 65% Ke 9.45% Opportunity Cost rm-rf= 8.21%
Total 100% WACC 13.69% Beta= 0.70
* Interest demanded by the investors CR= 2.20%
Ke 9.45%
Risk Free Rate of Return (Tasa Libre de Riesgo), rf
Equity Risk Premium (Prima de Riesgo de Mercado) (rm-rf)
Beta (Grado de Variabilidad de Rentabilidad)
Country Risk
Ke=rf+B*(rm-rf)+CR
ADMINITRACION
ACTIVOS FIJOS
NOMBRES TIPO UNIDAD CANTIDAD VIDA UTIL
Impresora canon Equipo unidad 1 3 años
Escritorio (sodimac) Mueble unidad 1 3 años
laptops Equipo unidad 1 3 años
TOTAL

VENTAS
ACTIVOS FIJOS
NOMBRES TIPO UNIDAD CANTIDAD VIDA UTIL
Escritorio (sodimac) Mueble unidad 1 3 años
laptops Equipo unidad 1 3 años
TOTAL

MAQUINARIA
Mezclador Maquinaria unidad 1 5 años
Extructor Maquinaria unidad 1 5 años
Peladora de Papa Maquinaria unidad 1 5 años
Cortadora de vegetales Maquinaria unidad 1 5 años
Secador de bandeja Maquinaria unidad 1 5 años
Molino de martillo Maquinaria unidad 1 5 años
Selladora de bolsa Maquinaria unidad 1 5 años
TOTAL

S/ 163,018.00
 DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL
PRECIO UNITARIO
S/ 500.00 S/ 50.00 S/ 4.17
S/ 832.00 S/ 83.20 S/ 6.93
S/ 5,000.00 S/ 1,250.00 S/ 104.17
S/ 6,332.00 S/ 1,383.20 S/ 115.27

DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL

PRECIO UNITARIO
S/ 832.00 S/ 83.20 S/ 6.93
S/ 2,000.00 S/ 500.00 S/ 41.67
S/ 2,832.00 S/ 583.20 S/ 48.60

S/ 24,000.00 S/ 4,800.00 S/ 400.00

S/ 30,369.00 S/ 6,073.80 S/ 506.15
S/ 26,400.00 S/ 5,280.00 S/ 440.00
S/ 25,000.00 S/ 5,000.00 S/ 416.67
S/ 11,585.00 S/ 2,317.00 S/ 193.08
S/ 12,000.00 S/ 2,400.00 S/ 200.00
S/ 24,500.00 S/ 4,900.00 S/ 408.33
S/ 153,854.00 S/ 30,770.80 S/ 2,564.23

DEPRECIACION S/ 32,737.20