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Tarjeta Financiera Del 2019
Tarjeta Financiera Del 2019
MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50 UND CAJA 1.00 45.00 45.00
TINTA PARA IMPRESORA DE TINTA CONTINUA L1455 NEGRO Y COLOR UNIDAD 4.00 48.00 192.00
CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO T/A4 X 05 COLORES DE 200HOJAS UNIDAD 2.00 13.00 26.00
006715 18 - 6408 1/7/2020 001 FACT E001-2176 2020 031 O-COMPRA 1207 2020 MASS COMPUTER S.R.L. PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM: A4 G: 75 GR PAQUETE 672.60 4 2.6.8.1.3.1 CD
60.00 11.21 672.60
COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS
REPORT PREMIUM PARA FOTOCOPIA 7891191003733
18 - 6517 11/30/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -NOVIEMBRE PLLA 1.00 20116.77 20,116.77
IMPORTE
ESPECIFICA DE GASTO
TOTAL
2.6.8.1.3.1 17283.44
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
2.6.8.1.3.1 17283.44
2.6. 8 1. 3 1 31000.00
2.6.2.2.4.3 42157.38
TOTAL S/. #REF!
PRESUPUESTO ANALITICO VS EJECUTADO
: 2294223 "MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUSIRE, DIST
PROYECTO
ESPINAR - CUSCO"
UBICACION : PROVINCIA DE ESPINAR
PPTO APROBADO S/. 15,644,847.51
PPTO ASIGNADO S/. 3,802,826.00
FTE. FTO. :CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Y RECURSOS DIRECTAMENTE
MODALIDAD EJEC. : ADM DIRECTA
SEC. FUNC. (META) : (073) CREACIÓN POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ DE VALLECITO Y BELÉN DE LA PROVINCIA DE ES
AÑO : 2019
PRESUPUESTO
ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA
PROGRAMADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
26.23.99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS S/. 1,877,550.00
SUBTOTAL S/. S/. 1,877,550.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
26.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 181,629.00
26.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,377,849.00
26.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 240,753.00
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 17,167.00
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,088.00
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 32,600.00
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 24,460.00
26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,730.00
SUBTOTAL S/. S/. 1,925,276.00
TOTAL S/. 3,802,826.00
CODIGO DETALLE
31 ORDENES DE COMPRA
32 ORDENES DE SERVICIO
230 PLANILLAS DE HABERES
234 CAJA CHICA
TOTAL INVERSION
(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES
COSTO REAL DE OBRA
UTADO
D CAMPESINA DE PAUSIRE, DISTRITO DE ESPINAR,
PRESUPUESTO SALDO
EJECUTADO FINANCIERO
17,283.44 164,345.56
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0.00 8,088.00
17,283.44 15,316.56
31,000.00 9,000.00
42,157.38 -17,697.38
0.00 2,730.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
IMPORTE 9100
EJECUTADO 6953
310,263.49 3542.29
196,483.00 19595.29 19595.29
195,312.94
702,059.43
0.00
702,059.43
ANCIERA DE OBRA POR PERIODO PRESUPUESTAL
IMPORTE
2009 2010 2011
#REF! #REF! #REF!
EJECUTADO
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
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DISTRIBUCION DEL GASTO FINANCIERO POR CENTRO DE COSTOS
: 2294223 "MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUSIRE, DISTRITO DE ESPINAR,
PROYECTO
ESPINAR - CUSCO"
SEC. FUNC. : (073) CREACIÓN POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ DE VALLECITO Y BELÉN DE LA PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO.
AÑO : 2019
COSTO INDIRECTO
PARTIDAS DESCRIPCION COSTO DIRECTO
G. GENERALES G.SUPERVISION G. LIQUIDACION
31 COMPRA 290,668.20 19,595.29 -
32 SERVICIOS 154,293.00 2,190.00 - -
230 PLANILLA 108,118.91 71,324.68 15,869.35 -
234 CAJA CHICA - - - -
TOTAL GASTO FINANCIERO S/. 553,080.11 S/. 93,109.97 S/. 15,869.35 S/. 0.00
COSTOS
O INDIRECTO
IMPORTE TOTAL
EXP. TECNICO TOTAL
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
40,000.00 40,000.00 S/. 40,000.00
- 15,869.35 S/. 15,869.35
40,000.00 55,869.35 S/. 55,869.35
S/. 40,000.00 S/. 55,869.35 S/. 55,869.35
O INDIRECTO
IMPORTE TOTAL
EXP. TECNICO TOTAL
19,595.29 S/. 310,263.49
40,000.00 42,190.00 S/. 196,483.00
- 87,194.03 S/. 195,312.94
- - S/. -
EJECUCION 702,059.43
TOTAL EJEC S/. 702,059.43 S/. 0.00 S/. 0.00
CLASIF. DE IMPORTE
DENOMINACION AÑO 2019
GASTOS TOTAL S/.
META (073)
5 RECURSOS DETERMINADOS
26.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 170,856.66 170,856.66
26.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 274,121.20 274,121.20
26.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 156,483.00 156,483.00
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,542.29 3,542.29
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 32,600.00 32,600.00
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00 40,000.00
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 24,456.28 24,456.28
TOTAL S/. 702,059.43 S/. 702,059.43
AÑO 2019
CLASIF. DE IMPORTE
DENOMINACION META (073)
GASTOS TOTAL S/.
C. DIRECTO
5 RECURSOS DETERMINADOS -
26.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 99,531.98 99,531.98
26.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 258,068.20 258,068.20
26.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 154,293.00 154,293.00
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS - -
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 32,600.00 32,600.00
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - -
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 8,586.93 8,586.93
TOTAL S/. 553,080.11 S/. 553,080.11
AÑO 2019
CLASIF. DE IMPORTE
DENOMINACION META (073)
GASTOS TOTAL S/.
C. INDIRECTO
5 RECURSOS DETERMINADOS
26.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 71,324.68 71,324.68
26.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 16,053.00 16,053.00
26.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,190.00 2,190.00
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,542.29 3,542.29
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES - -
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00 40,000.00
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 15,869.35 15,869.35
TOTAL S/. 148,979.32 S/. 148,979.32
PERIDO DE Canon Y MODALIDAD DE UNIDAD
META FUENTE FINANCIAMIENTO
EJECUCION Sobrecanon, EJECUCION EJECUTORA
Municipalidad
Canon Y Administración
2019 05-65 Regalias, Renta
Sobrecanon, De Distrital de
Municipalidad
Directa
Administración
2020 09 Aduanas
Regalias, Y De
Renta Pichigua
Distrital de
Participaciones Directa
Aduanas Y Pichigua
Participaciones
0.00
( - ) OTROS
GASTOS DE GASTO COSTO REAL DEL
( + ) PECOSA ( - ) NEA
OTROS FINANCIERO REAL PROYECTO
PROYECTOS
702,059.43 702,059.43
S/. 0.00 S/. 702,059.43 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 702,059.43
PORCENTAJE
24.34% #REF!
39.05%
22.29% #REF!
0.50%
4.64% #REF!
5.70%
3.48% #REF!
100%
PORCENTAJE
14.18%
36.76%
21.98%
0.00%
4.64%
0.00%
1.22%
78.78%
PORCENTAJE
10.16%
2.29%
0.31%
0.50%
0.00%
5.70%
2.26%
21.22%