ACEVEDO Y ASOCIADOS S.

A
ESTADO DE RESULTADO
PROYECTADO A 5 AÑOS

INGRESOS 2011 2012 2013 2014

Ingresos de ventas 1,943,000.00 1,963,000.00 1,998,000.00 2,043,000.00
Costos x ventas 500,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
Utilidad bruta 1,443,000.00 1,563,000.00 1,598,000.00 1,643,000.00

GASTO 1,029,300.00 1,047,672.00 1,066,944.00 1,081,848.00

GASTOS DE VENTA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Publicidad 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 1,023,300.00 1,041,672.00 1,060,944.00 1,075,848.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,023,300.00 1,041,672.00 1,060,944.00 1,075,848.00
Servicios basicos 40,500.00 41,400.00 43,200.00 45,000.00
Salarios 982,800.00 1,000,272.00 1,017,744.00 1,030,848.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 413,700.00 515,328.00 531,056.00 561,152.00

BALANCE GENERAL DE APERTURA PROYECTADO DEL 31 DE ENERO DEL 20011
EXPRESADO EN CORDOBA

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
CAJA GENERAL
BANCO

ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

TOTAL DE ACTIVO
 2015
2,098,000.00 2012 2013 2014 2015
400,000.00
1,698,000.00 1.01 1.02 1.02 1.03
0.80 1.00 1.00 1.00
1,101,120.00 0.21 0.02 0.02 0.03

6,000.00
6,000.00

1,095,120.00
1,095,120.00
46,800.00
1,048,320.00

596,880.00
31 DE ENERO DEL 20011

PASIVO

PRESTAMOS POR PAGAR

CAPITAL SOCIAL

TOTAL DE PASIVO + CAPITAL

 RESUMEN DE GASTOS
22.50
CONCEPTO COSTO EN $ COSTO TOTAL
ALQUILER DE OFICINAS 650.00 650.00 14,625.00
SERVICIOS BASICOS 150.00 150.00 3,375.00
PAPELERIAY UTILIES DE OFICINAS 80.00 80.00 1,800.00
GASTOS DE INSTALACION 100.00 100.00 2,250.00
IMPREVISTOS 150.00 150.00 3,375.00
EFECTIVO 500.00 500.00 11,250.00

1,630.00 1,630.00 36,675.00

22.5
440,100.00
22.50
CANTIDAD SALARIO MENSUAL SALARIO
CARGOS POR AREA EN US$ TOTAL
CONDUCTOR 1 150.00 150.00
MENSAJERO 1 150.00 150.00
AFANADORA 1 150.00 150.00
ASESORES FISCALES 2 150.00 300.00
MERCADOTECNISTAS 2 150.00 300.00
CONTADORES 7 330.00 2,310.00
 CAJERO 1 280.00 280.00
TOTAL 1,360.00 6,060.00

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total

Cantidad en dolares 22.50
Laptop 7 450.00 3,150.00
vehículo 1 5,000.00
Multifuncional 1 250.00 250.00
Fax 1 50.00 50.00
Caja chica 1 60.00
Totales 11 5,810.00 3,450.00

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total

Cantidad en dolares 22.50
Escritorio 7 60.00 420.00
Archivadores 3 50.00 150.00
Sillas 12 15.00 180.00
Calculadoras 8 5.00 40.00
Engrapadoras 8 3.00 24.00
Saca grapas 8 0.50 4.00
Perforadoras 5 5.00 25.00
Totales 51 138.50 843.00
4,293.00
METODO DE DEPRECIACION
CONCEPTO VALOR DE AÑOS DE VIDA ÚTIL VALOR RESIDUAL
ADQUISICIÓN
MONTO EN CORDOBAS
Mobiliario y equipo de oficinas 96,592.50 3 32,197.50
Equipo Rodante 112,500.00 5 22,500.00

Depreciación= Valor del bien / Vida útil- Valor Residual

10.00

Depreciación de Maquinaria y Equipo

9120/ 10-912= 10.1109
Depreciación de Equipo Rodante
5000/ 5-500= 10.101
Depreciación de Mobiliario y equipo de oficina
1114.00/ 3-111.40= 10. 2767
 23.00 24.00 25.00 26.00
T/C-22.50
175,500.00 179,400.00 187,200.00 195,000.00 202,800.00
40,500.00 41,400.00 43,200.00 45,000.00 46,800.00
21,600.00 22,080.00 23,040.00 24,000.00 24,960.00
27,000.00 27,600.00 28,800.00 30,000.00 31,200.00
40,500.00 41,400.00 43,200.00 45,000.00 46,800.00
135,000.00 138,000.00 144,000.00 150,000.00 156,000.00

440,100.00 449,880.00 469,440.00 489,000.00 508,560.00

22.90 23.30 23.60

SALARIOS EN SALARIOS
C$ ANUAL
3,375.00 40,500.00 41,220.00 41,940.00 42,480.00 43,200.00
3,375.00 40,500.00 41,220.00 41,940.00 42,480.00 43,200.00
3,375.00 40,500.00 41,220.00 41,940.00 42,480.00 43,200.00
6,750.00 81,000.00 82,440.00 83,880.00 84,960.00 86,400.00
6,750.00 81,000.00 82,440.00 83,880.00 84,960.00 86,400.00
51,975.00 623,700.00 634,788.00 645,876.00 654,192.00 665,280.00
6,300.00 75,600.00 76,944.00 78,288.00 79,296.00 80,640.00
81,900.00 982,800.00 1,000,272.00 1,017,744.00 1,030,848.00 1,048,320.00

70,875.00 70,875.00
5,000.00 112,500.00
5,625.00
1,125.00
60.00 1,350.00
77,625.00
22.60 22.50 22.25 22.00

9,450.00 9,492.00 9,450.00 9,345.00 9,240.00

3,375.00 3,390.00 3,375.00 3,337.50 3,300.00
4,050.00 4,068.00 4,050.00 4,005.00 3,960.00
900.00 904.00 900.00 890.00 880.00
540.00 542.40 540.00 534.00 528.00
90.00 90.40 90.00 89.00 88.00
562.50 565.00 562.50 556.25 550.00
 18,967.50 19,051.80 18,967.50 18,756.75 18,546.00
96,592.50 96,676.80

DEPRECIACIÓN
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS

22.50 96,592.50
Valor Residual=
10.11 3
10.10
24.00
ARIO Y EQUIPO DE OFICINAS

32,197.50
 ACEVEDO Y ASOCIADOS S.A
BALANCE GENERAL
PROYECTADO

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE 1,000,000.00
BANCOS 1,000,000.00

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO 96,592.50

DEPRECIACION ACUMULADA (596.25) 95,996.25
EQUIPO RODANTE 112,500.00
DEPRECIACION ACUMULADA (300.00) 112,200.00 208,196.25

TOTAL DE ACTIVOS 1,208,196.25

PASIVOS
PASIVOS A CORTO PLAZO 14,625.00
ALQUILER X PAGAR 14,625.00

PASIVO A LARGO PLAZO 565,964.52

PRESTAMO BANCARIO L/P 6 AÑOS 500,000.00
INTERESES X PAGAR 65,964.52

TOTAL PASIVOS 580,589.52

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 627,606.73
ACCIONISTAS
RESULTADO DEL EJERCISIO ANTERIOR
RESULTADO DEL EJERCISIO ACTUAL 627,606.73

T A L P A S I V O + C A P I T A L C O N TA B L E 1,208,196.25
-
 METODO DE DEPRECIACION
CONCEPTO VALOR DE AÑOS DE VIDA ÚTIL
ADQUISICIÓN
MONTO EN CORDOBAS
Mobiliario y equipo de oficinas 96,592.50 3
Equipo Rodante 112,500.00 5

MENSUAL
64,395.00 36.00
DEPRECIACION ANUAL 21,465.00 596.25

DEPRECIACION AÑOS COSTO DEL

ACTIVO
0 64,395.00
1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS 2
3

MENSUAL
90,000.00 60.00
DEPRECIACION ANUAL 18,000.00 300.00

DEPRECIACION AÑOS COSTO DEL

ACTIVO
0 90,000.00
1
2
EQUIPO RODANTE 3
4
5
DEPRECIACION
VALOR RESIDUAL

32,197.50
22,500.00

DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR EN

ANUAL ACUMULADA LIBRO
- 96,592.50
21,465.00 21,465.00 75,127.50
21,465.00 42,930.00 53,662.50
21,465.00 64,395.00 32,197.50

DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR EN

ANUAL ACUMULADA LIBRO
- 112,500.00
18,000.00 18,000.00 94,500.00
18,000.00 36,000.00 76,500.00
18,000.00 54,000.00 58,500.00
18,000.00 72,000.00 40,500.00
18,000.00 90,000.00 22,500.00
 ACEVEDO Y ASOCIADOS S.A
ESTADO DE RESULTADO
PROYECTADO A 5 AÑOS
2011 2012 2013
INGRESOS
Ingresos de ventas 1,943,000.00 1,963,000.00 1,998,000.00
Costos x ventas 500,000.00 400,000.00 400,000.00
Utilidad bruta 1,443,000.00 1,563,000.00 1,598,000.00

GASTO 1,488,001.42 1,532,371.42 1,556,110.42

GASTOS DE VENTA 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Publicidad 6,000.00 6,000.00 6,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 1,387,674.00 1,432,044.00 1,455,783.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,220,400.00 1,243,152.00 1,271,184.00
Alquiler 175,500.00 179,400.00 187,200.00
Servicios basicos 40,500.00 41,400.00 43,200.00
Salarios 982,800.00 1,000,272.00 1,017,744.00
Papeleria y utiles 21,600.00 22,080.00 23,040.00
Mobiliario y equipos de oficinas 77,274.00 75,556.80 73,839.60
Mobiliario y equipos de oficinas 96,592.50 94,446.00 92,299.50
Depreciacion de mobiliario y equipos de oficinas
20% 19,318.50 18,889.20 18,459.90
Equipo rodante 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Equipo rodante (carro) 112,500.00 112,500.00 112,500.00
Depreciacion de equipo Rodante 20% 22,500.00 22,500.00 22,500.00

GASTOS FINANCIEROS 94,327.42 94,327.42 94,327.42

Pago principal 74,913.99 78,095.71 81,412.57
Interes al cargo 19,413.43 16,231.71 12,914.85

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO (45,001.42) 30,628.58 41,889.58

BALANCE GENERAL DE APERTURA PROYECTADO DEL 31 DE ENERO D
EXPRESADO EN CORDOBA

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
CAJA GENERAL
BANCO

ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

TOTAL DE ACTIVO
 2014 2015 2012 2013 2014 2015

2,043,000.00 2,098,000.00 1.01 1.02 1.02 1.03

400,000.00 400,000.00 0.80 1.00 1.00 1.00
1,643,000.00 1,698,000.00 0.21 0.02 0.02 0.03

1,575,481.42 1,599,220.42

6,000.00 6,000.00
6,000.00 6,000.00

1,475,154.00 1,498,893.00
1,294,848.00 1,322,880.00
195,000.00 202,800.00
45,000.00 46,800.00
1,030,848.00 1,048,320.00
24,000.00 24,960.00
72,122.40 70,405.20
90,153.00 88,006.50

18,030.60 17,601.30
90,000.00 90,000.00
112,500.00 112,500.00
22,500.00 22,500.00

94,327.42 94,327.42
84,870.30 88,474.88
9,457.12 5,852.54

67,518.58 98,779.58
OYECTADO DEL 31 DE ENERO DEL 20011

PASIVO

PRESTAMOS POR PAGAR

CAPITAL SOCIAL

TOTAL DE PASIVO + CAPITAL