______INSTITUTO DE______

EDUCACIÓN DIGITAL
DEL ESTADO DE PUEBLA

______ ANA KAREN DIAZ SILEX______

PRONÓSTICO FINANCIERO
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
GRUPO 7° A
LAE GERARDO HEREDIA CARREÓN

BASE DE DATOS CON PANTALLA VIRTUAL

INTERES

PROYECCION!A1
DATOS!A1
DIARIO!A1
MAYOR!A1
BALPRO!A1
PYG!A1

_____

LICENCIAT

LA

BASE DE DATO
____
AL
LA

ESAS

______INSTITUTO DE______
EDUCACIÓN DIGITAL
DEL ESTADO DE PUEBLA

______ DIANA BELEM SOTO JUÁREZ______

PRONÓSTICO FINANCIERO
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
GRUPO 7° A
LAE GERARDO HEREDIA CARREÓN

BASE DE DATOS CON PANTALLA VIRTUAL

 LA FROTALEZA S.A. DE C.V.
PRONOSTICO FINANCIERO 2022
2/3/2022

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY

SALDO INICIAL 900,000 949,861 1,010,948 1,062,801 1,129,459
INGRESOS 326,886 331,851 336,888 342,001 347,189
VENTAS 325,000 329,875 334,823 339,845 344,943
INTERESES 1,286.46 1,305.76 1,325.34 1,345.22 1,365.40
CREDITO BANCARIO
VENTA RECICLAJE 600 670 740 810 880

EGRESOS 277,025 270,764 285,036 275,342 277,684

INTERESES * CREDITOS
AMORTIZACION DE CREDITOS
AGUA POTABLE 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
ENERGIA ELECTRICA 9,500 9,643 9,787 9,934 10,083
TELEFONO 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
MANTENIMIENTO 12,000
MATERIA PRIMA 97,500 98,963 100,447 101,954 103,483
RENTA DE LOCAL 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
DEPOSITO EN GARANTIA 8,500
SUELDOS 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
SALARIOS 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500
AGUINALDO
IMSS (CUOTAS) 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775
I.S.R. 42,250 42,884 43,527 44,180 44,843

SALDO FINAL 949,861 1,010,948 1,062,801 1,129,459 1,198,964

34,512.00
FROTALEZA S.A. DE C.V.
ONOSTICO FINANCIERO 2022
2/3/2022

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES

1,198,964 1,243,386 1,298,103 1,596,287 1,646,009 1,711,338 1,780,348 900,000
323,017 319,868 566,253 332,766 339,409 346,185 353,097 4,265,411
320,797 317,653 324,006 330,487 337,096 343,838 350,715 3,999,079
1,269.82 1,257.38 1,282.53 1,308.18 1,334.34 1,361.03 1,388.25 15,830
240,000.00 240,000
950 957 964 972 979 986 994 10,502
-
-
278,595 265,151 268,069 283,045 274,080 277,176 341,084 3,373,050
-
-
2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,600
9,377 9,285 9,471 9,660 9,854 10,051 10,252 116,896
2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400
12,000 12,000 12,000 48,000
96,239 95,296 97,202 99,146 101,129 103,151 105,214 1,199,724
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 102,000
8,500
39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 468,000
58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 702,000
48,750 48,750
8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 8,775 105,300
41,704 41,295 42,121 42,963 43,823 44,699 45,593 519,880
-
-
-
1,243,386 1,298,103 1,596,287 1,646,009 1,711,338 1,780,348 1,792,360 1,792,360
- CORRECTO

69,024.00 309,024.00
HP!A1
DATOS!A1
DIARIO!A1
MAYOR!A1
BALPRO!A1
PYG!A1
 LA FORTALEZA S.A. DE C.V.
OPERACIONES PROYECTADAS
2/3/2022

No OPERACIÓN
1 EL CAPITAL INICIAL SE CONSIDERA DE 900,000 MXP

LAS VENTAS DE EL MES DE ENERO SON DE 325,000 MXP A PARTIR DE FEBRERO Y HASTA EL MES DE MAYO SE
MENSUAL. EN EL MES DE JUNIO DISMINUYEN UN 7% RESPECTO A MAYO Y EN JULIO DISMINUYEN UN 0.
2 PRTIR DE AGOSTO SE INCREMENTAN EN UN 2% MENSUAL HASTA DICIEMBRE

LOS INTERESES GANADOS POR INVERSIONES SERAN EL 4.75% ANUAL APLICADO SOBRE LAS VENTAS DEL MES
3
EN EL MES DE AGOSTO SE SOLICITARA UN CREDITO BANCARIO POR LA CANTIDAD DE 240,000 MXP ADOS
4 14.38% ANUAL
LA EMPRESA VENDERA SU MATERIAL DE RECICLAJE $600 MXP EN EL MES DE ENERO Y HASTA JULIO ESTA C
5 MENSUALES A APRTIR DE JULIO AUMENTARA EN 0.75% CADA MES HASTA CONCLUIR EL AÑO

6 EL SERVICIO DE AGUA POTABLESE CONSIDERA QUE DEACUERDO A NUESTRO GIROSE PAGUEN 2,3000 MXP M

EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERA EXACTAMENTE EN LOS MISMOS PARAMETROS DE LAS VENTAS
7 CONSIDERAN 9,500 MXP.

8 EL SERVICIO TELEFONICO PARA NUESTRO NEGOCIO TIENE UN COSTO ESTIMADO DE 2,200 MXP MENSUALES

9 LA EMPRESA PAGARA MANTENIMIENTO BIMESTRAL A PARTIR DE MARZO POR LA CANTIDAD DE 12,000 MXP
SE CONTRATA LOCAL CMERCIAL POR CUYA RENT APAGAREMOS 8,500 MXP MENSUALES. EL PRIMER ME DE
10 GARANTIA POR LA MISMA CANTIDAD
SE ESTIMA QUE LAS NOMINAS SERAN DE UN 30% SOBRE LAS VENTAS DE ENERO. DE ESTE IMPORTE 40% SO
11 SALARIOS

12 EL AGUINALDO SERA DE 15 DIAS DE SUELDO

13 EL IMSS REPRESENTARA UN 9% SOBRE LAS NOMINAS
 HP!A1
PROYECCION!A1
DIARIO!A1
MAYOR!A1
BALPRO!A1
PYG!A1

STA EL MES DE MAYO SE INCREMENTRAN UN 1.5%

LIO DISMINUYEN UN 0.98% RESPECTO A JUNIO A

RE LAS VENTAS DEL MES

DE 240,000 MXP ADOS AÑOS Y A UNA TASA DEL

O Y HASTA JULIO ESTA CIFRA AUMENTARA 70 MXP

EL AÑO

PAGUEN 2,3000 MXP MENSUALES

METROS DE LAS VENTAS, EN EL MES DE ENERO SE

2,200 MXP MENSUALES

NTIDAD DE 12,000 MXP

ALES. EL PRIMER ME DEJAREMOS UNDEPOSITO EN

E ESTE IMPORTE 40% SON SUELDOS Y EL 60% SON

 LA FORTALEZA S.A. DE C.V.
LIBRO DIARIO PROYECTADO
2/3/2022

No. FECHA CUENTA DE CARGO CUENTA DE ABONO PARCIAL DEBE

1 SALDO INICIAL
BANCOS 900,000
CAPITAL SOCIAL
2 VENTAS
BANCOS 3,999,079
VENTAS
3 INTERESES GANADOS
BANCOS 15,830
PRODUCTOS FINANCIEROS
4 CREDITO BANCARIO
BANCOS 240,000
ACREEDORES BANCARIOS
5 VENTA DE MATERIAL
BANCOS 10,502
OTROS PRODUCTOS
6 AGUA POTABLE 27,600
GASTOS DE ADMON 7,728
GASTOS DE VENTA 1,380
GASTOS IND FAB 18,492
BANCOS
7 ENERGIA ELECTRICA 116,896
GASTOS DE ADMON 35,069
GASTOS DE VENTA 5,845
GASTOS IND FAB 75,983
BANCOS
8 TELEFONIA 26,400
GASTOS DE ADMON 15,840
GASTOS DE VENTA 7,920
GASTOS IND FAB 2,640
BANCOS
9 MANTENIMIENTO 48,000
GASTOS DE ADMON 16,800
GASTOS IND FAB 31,200
BANCOS
10 RENTA DE LOCAL 102,000
DEPOSITO 8,500
BANCOS
GASTOS DE VENTA 102,000
BANCOS
11 NOMINA (IMSS, SUELDOS Y 1,275,300
GASTOS DE ADMON 484,614
GASTOS DE VENTA 89,271
 GASTOS IND FAB 701,415
BANCOS
12 AGUINALDO 48,750
GASTOS DE ADMON 18,525
GASTOS DE VENTA 3,413
GASTOS IND FAB 26,813
BANCOS
13 ISR
ISR 519,880
BANCOS

SUMAS IGUALES 7,338,737

HABER CORRECTO -
HP!A1
PROYECCION!A1
900,000 DATOS!A1
MAYOR!A1
BALPRO!A1
3,999,079 PYG!A1

15,830

240,000

10,502

27,600

116,896

26,400

48,000

8,500

102,000
1,275,300

48,750

519,880

7,338,737
 LA FORTALEZA S.A. DE C.V.
LIBRO MAYOR PROYECTADO
2/3/2022

BANCOS CAPITAL SOCIAL VENTAS

1 900,000 27,600 6 900,000 1 3,999,079 2
2 3,999,079 116,896 7
3 15,830 26,400 8
4 240,000 48,000 9
5 10,502 8,500 10
102,000 10
1,275,300 11
48,750 12
519,880 13

OTROS PRODUCTOS GASTOS DE ADM. GASTO DE VENTA

10,502 5 6 7,728 6 1,380
7 35,069 7 5,845
8 15,840 8 7,920
9 16,800 10 102,000
11 484,614 11 89,271
12 18,525 12 3,413

ISR
13 519,880
A. DE C.V. HP!A1
YECTADO PROYECCION!A1
DATOS!A1
DIARIO!A1
BALPRO!A1
PRODUCTOS FINANCIEROS ACREEDORES BANCARIOS PYG!A1
15,830 3 240,000 4

GASTO IND FAB DEPOSITO

6 18,492 10 8,500
7 75,983
8 2,640
9 31,200
11 701,415
12 26,813
 LA FORTALEZA S.A. DE C.V.
BALANCE PROFORMA
2/3/2022

ACTIVO CIRCULANTE 1,345,960.32

BANCOS 795,960.32
ALMACÉN 300,000.00
CLIENTES 250,000.00

ACTIVO FIJO 961,000.00

EDIFICIOS 350,000.00
MAQUINARIA 270,000.00
EQUIPO DE REPARTO 245,000.00
MOB Y EQUIPO 36,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 60,000.00

58,500.00
ACTIVO DIFERIDO
DEPOSITOS EN GARANTÍA 8,500.00
PUBLICIDAD 50,000.00

TOTAL ACTIVO 2,365,460.32

ALEZA S.A. DE C.V.
CE PROFORMA
2/3/2022

PASIVO CIRCULANTE 350,000.00

PROVEEDORES 250,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 100,000.00

PASIVO DIFERIDO 280,000.00

ACREE. BANCARIOS LARGO PLAZO 217,000.00
INTERESES COB* ANT 18,000.00
RENTAS PAG.*ANT 45,000.00

CAPITAL CONTABLE 1,735,460.32

CAPITAL SOCIAL 1,100,000.00
UTILIDAD 635,460.32

PASIVO MÁS CAPITAL 2,365,460.32

HP!A1
PROYECCION!A1
DATOS!A1
DIARIO!A1
MAYOR!A1
PYG!A1
 LA FORTALEZA S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADO PROFORMA
2/3/2022

VENTAS
COSTO DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA
MANO OBRA
G.I.F
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMÓN.
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD DE OPERACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
SUMA
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS
SUMA
TOTAL GASTOS Y PRODUCTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
ISR/PTU
UTILIDAD NETA O DEL EJERCICIO
HP!A1
PROYECCION!A1
DATOS!A1
DIARIO!A1
MAYOR!A1
BALPRO!A1