NOMBRE DE LA ENTIDAD

FLUJO DE CAJA EJECUTADO 1

Del mes de marzo 2012 a febrero 2013
(En Nuevos Soles)

CUENTA-MONEDA NACIONAL 2 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13
SALDO AL INICIO DEL PERIODO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
I.1 De Operación
I.2
Egresos por:
E.1 De Operación
E.2

OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 4

OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN 5
VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA - - - - - - - - - - -
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
Venta de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Reembolso recibido de Depósitos
Egresos por:
Compra de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Depósitos - - - - - - - - - - - -
Depósito a 216 días
Depósito a 275 días
Depósito a 293 días
Depósito a 329 días
Depósito a 360 días
Depósito a 362 días
Depósito a 329 días
Depósito a 365 días

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
Obtención de Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamo a días
Préstamo a días
Egresos por:
Amortización o pago de Préstamos (incluye intereses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del Periodo 6

Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros 7

1. Según el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03, cada entidad pública involucrada deberá enviar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público el flujo de caja ejecutado de los 12 meses anteriores y el flujo
de caja proyectado para los próximos 12 meses, dentro de los 20 días útiles del mes siguiente al periodo informado.
2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deberá elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere.
3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local deberán enviar la información de sus actividades de operación, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento
4. Incluye reembolso de préstamos concedidos, anticipos y préstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; así como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Inversión.

5. Incluye emisión de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; así como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiación.
6. Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversión+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiación)
7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado
 NOMBRE DE LA ENTIDAD
FLUJO DE CAJA PROYECTADO1
Del mes de marzo 2013 a febrero 2014
(En Nuevos Soles)

CUENTA-MONEDA NACIONAL2 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14
SALDO AL INICIO DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
I.1 De Operación
I.2
Egresos por:
E.1 De Operación
E.2

OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN4

OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN5
VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por:
Venta de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Reembolso recibido de Depósitos
Egresos por:
Compra de Instrumentos Financieros /Pago deuda
Contratos Derivados
Depósitos - - - - - - - - - - - -
Depósito a 245 días
Depósito a 271 días
Depósito a 204 días
Depósito a 310 días
Depósito a 338 días
Depósito a 365 días

-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por: -
Obtención de Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamo a días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamo a días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos por: -
Amortización o pago de Préstamos (incluye intereses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del Periodo 6

Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros7

1. Según el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03, cada entidad pública involucrada deberá enviar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público el flujo de caja ejecutado de los 12 meses
anteriores y el flujo de caja proyectado para los próximos 12 meses, dentro de los 20 días útiles del mes siguiente al periodo informado.
2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deberá elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere.
3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local deberán enviar la información de sus actividades de operación, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento
4. Incluye reembolso de préstamos concedidos, anticipos y préstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; así como otros pagos y cobros relativos a la
actividad de Inversión.
5. Incluye emisión de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; así como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiación.
6. Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversión+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiación)
7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= (Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado)