FINANZAS DE CORTO PLAZO

TAREA SEMANA 3

NOMBRE: Flujo de caja.

RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA TAREA:

1. Contenidos de la semana 3.
2. Recursos adicionales: planillas de flujos de caja 1 y 2, descargar desde los recursos
adicionales.

INSTRUCCIONES:
Descargue las planillas de flujos de cajas 1 y 2 y luego haga lo que se indica:

1) Utilizando la plantilla de Flujo de caja que se pide descargar, haga el flujo considerando
los siguientes itemes. Todos los demás datos se mantienen exactamente igual:

1. Aporte de socios $7.000.000.

2. Sueldos fijos mensuales $4.300.000.

3. Arriendo local mensual $550.000.

4. Compra de activos $6.500.000.

2) Luego de realizar la actividad, responda:

1. Monto que se requiere solicitar al banco, si es que es necesario

2. Saldo el mes nº 3, 6, 9 Y 12 en el flujo acumulado.

3. Cantidad total de la inversión, según flujo de caja.

4. Señale el mes con saldo más bajo o negativo del flujo de caja (el mes con el mayor
saldo negativo, antes del préstamo bancario).

Considere que:
En la solicitud de crédito, el monto que pide el banco (dividendo) por cada millón solicitado
a 48 meses es de $30.000 por mes (dividendo mensual de pago del crédito), este dato es
arbitrario aproximado.

Esta actividad debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC para la entrega de
la tarea de la semana, disponible para ser descargada desde la plataforma del curso junto
a estas instrucciones.

Envíe el documento creado con su nombre y apellido (Nombre Apellido tarea 2.doc).