Contabilidad de Entidades Financieras – conciliaciones bancarias. 10.01.

2021 A

Apellidos y Nombres. N.Matrícula

1. Mayor Auxiliar de Bancos año 2021 “Empresa comercial camino al éxito S.A.” Cuenta
Corriente 304211. “EMPRESA”.
2. Estado Bancario remitido por el Banco de Crédito del Perú – Tacna, año 2021 Cuenta
Corriente 304211, y recepcionado por Mesa partes de nuestra “Empresa Comercial
Camino al éxito S.A. el día de hoy 10.01.2021 a las 17:00.
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – TACNA Estado Bancario de la “Empresa Comercial
Camino al éxito S.A. “ año 2021 Cta. Cte. 304211.

01/10/2021 Apertura S/ 12 456 765,00

06/02/2021 Ch/20001 S/7 656 765,00
05/02/2021 Depósito6543 12 432 765,00
20/02/2021 Nota de Cargo 8765 675 654,00
04/03/2021 Nota de Abono 76543 8 786 675,00
18/03/2021 Ch/20002 85 675,00
30/04/2021 Ch/20003 5 765,00
30/04/2021 Ch/20007 1 654 897,00
30/04/2021 Depósito 9866 5 765 876,00
28/05/2021 Ch/20004 45 675,00
30/05/2021 Depósito 7865 3 543 654,00
30/06/2021 Ch/20009 78 654,00
30/06/2021 Ch/40321 987 765,90
16/07/2021 Ch/20011 99 876,00
17/07/2021 Ch/20014 987 765,00
18/07/2021 Ch/20012 100 876,00
28/07/2021 Ch/20015 987 999,00
28/08/2021 Nota de Abono 865432 3 654 765,00
02/09/2021 Ch/20016 1 543 675,00
05/09/2021 Ch/20017 876 543,00
01/12/2021 Depósito 9876 9 876 765,00
13/12/2021 Nota de Abono 765432 7 675 564,00
30/12/2021 Depósito 7654321 8 876 786,00
30/12/2021 Ch/30019 985 765,00
30/12/2021 Nota de cargo 9765 88 765,00

3. Según el punto 1 y 2 elaborar la conciliación bancaria año 2021, para su aprobación

de los estados financieros al 31 de Diciembre 2021.
Ingreso al aula virtual el estado bancario el 10.01.22 hasta las 19 horas.
Imprimir el Mayor Auxiliar , el Estado Bancario luego compare e investigue los
problemas que se presentaron en nuestra cuenta corriente para su debate el 12 de
Enero 2022.