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  • Conciliacion Bancaria Practica 1

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    Conciliación Bancaria

    Período Enero 2021


    Empresa Constructora Rodriguez Fernandez

    BANCO FECHA CONCEPTO


    Banco Popular 1/2/2021 Deposito en efectivo
    Banco Popular 1/2/2021 Mercedes Rosario
    Banco Popular 1/3/2021 Deposito en efectivo
    Banco Popular 1/3/2021 Leonel Rosario
    Banco Popular 1/4/2021 Manuel Montilla
    Banco Popular 1/6/2021 Felix Belen
    Banco Popular 1/8/2021 Cheque
    Banco Popular 1/10/2021 Deposito en efectivo
    Banco Popular 1/22/2021 Deposito en efectivo
    Banco Popular 1/31/2021 Deposito en efectivo

    Nota: Faltan en el Banco


    REFERENCIA DEBE HABER SALDO
    $ 17,500,000.00 $ 17,500,000.00
    1002 $ 22,479.00 $ 17,477,521.00
    $ 113,001.00 $ 17,590,522.00
    1003 $ 305,043.00 $ 17,285,479.00
    1004 $ 144,445.00 $ 17,141,034.00
    1005 $ 1,115,657.00 $ 16,025,377.00
    1001 $ 678,195.00 $ 15,347,182.00
    $ 175,000.00 $ 15,522,182.00
    $ 633,530.00 $ 16,155,712.00
    $ 204,782.00 $ 16,360,494.00

    $ 18,626,313.00 $2,265,819.00 $16,360,494.00


    Conciliación Bancaria

    Período Enero 2021


    Empresa Constructora Rodriguez Fernandez

    BANCO FECHA CONCEPTO


    Banco Popular
    Banco Popular 1/2/2021 Deposito cheque y efectivo
    Banco Popular 1/2/2021 Mercedes Rosario
    Banco Popular 1/3/2021 Deposito cheque y efectivo
    Banco Popular 1/4/2021 Deposito cheque y efectivo
    Banco Popular 1/4/2021 Manuel Montilla
    Banco Popular 1/6/2021 Felix Belen
    Banco Popular 1/11/2021 Cheque Pagado
    Banco Popular 1/22/2021 Deposito cheque y efectivo
    Banco Popular 1/23/2021 Deposito cheque y efectivo
    Banco Popular 1/30/2021 Cheque Pagado

    Nota: lo marcado en amarillo fue pasado desde el libro


    REFERENCIA MONTO BALANCE

    $ 17,500,000.00 $ 17,500,000.00
    1002 $ -22,479.00 $ 17,477,521.00
    $ 113,001.00 $ 17,590,522.00
    $ 175,000.00 $ 17,765,522.00
    1004 $ -144,445.00 $ 17,621,077.00
    1005 $ -1,115,657.00 $ 16,505,420.00
    1001 $ -678,195.00 $ 15,827,225.00
    $ 633,530.00 $ 16,460,755.00
    $ 204,782.00 $ 16,665,537.00
    1003 $ -305,043.00 $ 16,360,494.00
    Conciliación Bancaria

    Conciliación
    Según extracto bancario

    Cheques ( pagos Realizados) $2,265,819.00


    Depositos (Cobros realizados) $18,626,313.00

    Según Libro
    Cheques ( pagos Realizados) $2,265,819.00
    Depositos (Cobros realizados) $18,626,313.00
    DIFERENCIA $ 0.00

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