MINISTERIO DE ECONOMÍA Y Fecha 2/5/2019

FINANZAS
Dirección General de Contabilidad :
Hora 13:41:39
Pública :
Págin 1 de 6
Versión 180500
DIFERENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA
a:
Y FINANCIERA - GASTO
Al 31 de Octubre de 2018
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS
BA¥OS
GASTOSDEL
ENINCA [300556]
BIENES Y SERVICIOS
Nro Detalle de Conciliación Monto EF-2 Monto EP-1 Diferencia sustento

5301.0101 - ALIMENTOS Y BEBIDAS

PARA CONSUMO HUMANO 13,292.50 13,492.50 -200.00
exp. Siaf n° 424

2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS

13,492.50
PARA CONSUMO HUMANO
5301.020101 - VESTUARIO, ACCESORIOS
Y PRENDAS DIVERSAS 51,273.00 1,886.00 49,387.00 n/c n° 52, 53
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO,
1,886.00
ACCESORIOS
5301.0301 Y PRENDAS DIVERSAS
- COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES 170,145.73 201,860.47 -31,714.74 exp. Siaf n° 912 falta consumo
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
201,860.47 igv siaf n° 757, 1745

5301.0303 - LUBRICANTES, GRASAS Y

AFINES
34,951.75 36,120.50 -1,168.75 igv exp siaf n° 270, 326, 346, 587, 605, 1746, 1779
2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS
36,120.50
Y AFINES

5301.050101 - REPUESTOS Y
ACCESORIOS 53,198.25 62,951.00 -9,752.75
falta consumosiaf n° 391, 699
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y
ACCESORIOS
62,951.00 igv exp siaf 1613, 1682
consumo en año anterior
5301.050102 - PAPELERIA EN GENERAL,
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 97,214.14 97,372.40 -158.26

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN
GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 97,372.40
OFICINA
5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA Y
TOCADOR 30,223.49 32,219.10 -1,995.61
consumo año anterior
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y
32,219.10
TOCADOR
5301.0601 - DE VEHICULOS igv exp siaf n° 228,270,373,587,756,1188,1199,1746,1857
82,124.94 84,191.25 -2,066.31
2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS 84,191.25 falta rendicion exp siaf n°424
5301.0604 - DE SEGURIDAD
96,565.77 94,109.40 2,456.37 ,igv 327, 1548
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD 94,109.40 consumo de año anterior
 5301.080201 - MATERIAL, INSUMOS,
INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
933.00 1,023.00 -90.00
MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, igv 1777
ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO

2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS,

INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
1,023.00
MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5301.1101 - PARA EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS 270,716.18 269,226.50 1,489.68 igv 1547, 1914
2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS
269,226.50 consumo del año anterior
5301.9901 - HERRAMIENTAS consumo del año anterior
5,025.50 64.00 4,961.50
2.3. 1 99. 1 1 - HERRAMIENTAS 64.00
5301.9903 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS
Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 16,458.64 17,110.00 -651.36 igv 1518, 1615
2.3. 1 99. 1 A3ENSEÑANZA
VINCULADOS - LIBROS, DIARIOS,
REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 17,110.00
NO VINCULADOS
5301.9999 - OTROS A ENSEÑANZA
BIENES
19,536.00 13,536.00 6,000.00 consumo del año anterior
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES 13,536.00

5302.010201 - PASAJES Y GASTOS DE

TRANSPORTE 16,124.95 17,814.95 -1,690.00
falta rendir 1729, 1761, 1762, 1763, 1972, 424
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BA¥OS
GASTOSDEL
ENINCA [300556]
BIENES Y SERVICIOS
Nro Detalle de Conciliación Monto EF-2 Monto EP-1 Diferencia
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE
17,814.95
TRANSPORTE
5302.010202 - VIÁTICOS Y
ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE 40,590.00 44,590.00 -4,000.00
SERVICIO fanta rendir 1729, 1761, 1762, 1763, 1972
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y
ASIGNACIONES POR COMISION DE 44,590.00
SERVICIO
5302.020401 - SERVICIO DE PUBLICIDAD
13,161.27 13,440.27 -279.00 igv 70
2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE
13,440.27
PUBLICIDAD
5302.020404 - SERVICIO DE igv 147, 148,556,880,1210,1542,1600,1602,1603,1656,1810
IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y 38,553.17 42,845.50 -4,292.33
EMPASTADO
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE
IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 42,845.50
EMPASTADO
5302.040102 - DE CARRETERAS,
CAMINOS Y PUENTES 79,480.00 86,980.00 -7,500.00 falta rendir exp siaf1979
2.3. 2 4. 1 2 - DE CARRETERAS,
86,980.00
CAMINOS Y PUENTES
5302.040103 - DE VEHÍCULOS igv 252, 672, 754, 1913
55,834.71 57,038.90 -1,204.19
2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS 57,038.90
 5302.040105 - DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS 90,140.00 90,227.00 -87.00 igv 295, 601
2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y
90,227.00
EQUIPOS
5302.050103 - DE MOBILIARIO Y
SIMILARES 12,978.80 13,965.00 -986.20
igv 1600, 1602, 1603, 1712
2.3. 2 5. 1 3 - DE MOBILIARIO Y
13,965.00
SIMILARES
5302.050104 - DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS 19,109.62 19,552.00 -442.38
igv 1601, 1712
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y
19,552.00
EQUIPOS

5302.070103 - AUDITORÍAS igv 362

43,559.00 46,610.00 -3,051.00
2.3. 2 7. 1 3 - AUDITORIAS 46,610.00
falta rendicion 424
5302.071199 - SERVICIOS DIVERSOS
1,299,429.78 1,302,288.90 -2,859.12

2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 1,302,288.90 igv 88, 551, 878, 893, 1206, 1208, 1423, 1712
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ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS
BA¥OS
GASTOSDEL
ENINCA [300556]
BIENES Y SERVICIOS
Total Diferencia: 2,660,514.64 -9,894.45

La diferencia se origina porque todavía no se ha consumido los bienes como son los exp siaf
n° 391, 534, 436, 699, y consumo de años anteriores. Además por la diferencia del igv
como son los exp. siaf n° 270, 326, 346, 587, 605, 690, 327, 662, 689, 70, 147, 148, 556,
880, 1210, 295, 601, 252, 253, 672, 754, 411, 424, 1105, 1302, 1303, 1304 y más exp de
julio, agosto, stiembre , octubre, agosto; tambien la diferencia es por exp. siaf n° 424,
1972,2004, 2071, 2116, 2117, 2119, 2125, 2126, 2141, 2144, que faltan rendir que estan
redidos en el siguiente mes. Mencionar que hay diferencias por que se ha consumido el
inventario inicial por ese motivo hay diferencia en positivo.
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PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS
BA¥OS
GASTOSDEL
DEINCA [300556]
PERSONAL

Nro Detalle de Conciliación Monto EF-2 Monto EP-1 Diferencia

5101.090201 - COMPENSACIÓN POR

TIEMPO DE SERVICIOS 0.00 95,432.55 -95,432.55
exp 792

2.1. 1 9. 2 1 - COMPENSACION POR

95,432.55
TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

5102.010101 - UNIFORME PERSONAL

ADMINISTRATIVO 0.00 49,387.00 -49,387.00
exp 703, 704, 748
2.1. 2 1. 1 1 - UNIFORME PERSONAL
49,387.00
ADMINISTRATIVO

Total Diferencia: 144,819.55 -144,819.55

Diferencia se originó por el expediente siaf n° 792 de cts, y el expediente siaf n° 703, 704, 748 sobre el consumo de
almacén en la cuenta contable 5301.020101

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DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
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ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS
BA¥OS DEL INCAY[300556]
ESTIMACIONES PROVISIONES DEL
EJERCICIO
Nro Detalle de Conciliación Monto EF-2 Monto EP-1 Diferencia
5801.0102 - EDIFICIOS NO
RESIDENCIALES 85,620.33 0.00 85,620.33 n/c 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
5801.0201 - VEHÍCULOS n/c 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
234,768.96 0.00 234,768.96
5801.0202 - MAQUINARIA, EQUIPO,
537,900.28 0.00 537,900.28 n/c 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
MOBILIARIO Y OTROS

n/c 29, 80
5801.0501 - CUENTAS POR COBRAR
297,437.55 0.00 297,437.55

Total Diferencia: 0.00 1,155,727.12

Por el ajuste de la de las cuentas de cobranza dudosa según n/c n° 29, 80; por la depreción del periodo según n/c n°
126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134.

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PROVINCIA : 01 CAJAMARCA
ENTIDAD : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS
BA¥OS
OTROS DEL INCA [300556]
GASTOS
Nro Detalle de Conciliación Monto EF-2 Monto EP-1 Diferencia
5506.9999 - OTROS 653.90 0.00 653.90 exp. 4335
Total Diferencia: 0.00 653.90

Diferencia motivo por devolución de transferencia financiera de expediente siaf n° 4335: Ademaas el exp. Siaf 2125
por rendir pero realizan la devolución en el siguiente mes.