CORRALES & ASOCIADOS, S.A.

Managua: Reparto San Juan, del Gimnasio Hércules, 1 c. al sur, 1 c. al este, 2 ½ c. al sur, #132
Teléfonos: (505) 2270 1976 DETAIL OF
FUNDS /
SJDS: Edificio Casa Marina, 2do piso, Suite 2 Centro.
Teléfonos: 2562 4133
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DE 18/08/2021
RUC: J0310000275408
FONDOS
11° AL NORTE - VANDERARK, TODD

Date Description Debit Credit

Fecha Descripción Débito Crédito Saldo
28/10/2016 Recibo de caja # 0282 en concepto de: Cancelación de estados de cuentas de Julio y Agosto 169.63 169.63
2016, ck # 1053 Bancentro referencia # 1053.
31/10/2016 Canc. / Canc. BILLING NOTICE / AVISO DE COBRO No 174 /JUL-JUL 16,  (Escrow / 86.25 83.38
Anticipo)
31/10/2016 Canc. / Canc. BILLING NOTICE / AVISO DE COBRO No 222 /AUG-AGO 16,  (Escrow / 83.38 0.00
Anticipo)
10/01/2018 Recibo #1025. En concepto de: Cancelacion de estados de cuentas de Junio, Julio, Agosto y 589.30 589.30
Octubre 2017. (Autorizacion #000247)
10/01/2018 Canc. Expenses / Canc. Gastos /JUN-JUN 17,  (Escrow / Anticipo) 126.15 463.15
10/01/2018 Canc. Expenses / Canc. Gastos /JUL-JUL 17,  (Escrow / Anticipo) 134.85 328.30
10/01/2018 Canc. Expenses / Canc. Gastos /AUG-AGO 17,  (Escrow / Anticipo) 6.30 322.00
10/01/2018 Canc. / Canc. DETAIL OF FEES / DETALLE DE HONORARIOS No 1018 /OCT-OCT 17, 322.00 0.00
(Escrow / Anticipo)
17/06/2021 SE REGISTRA UN INGRESO EN SISTEMA PARA DEPURAR CUENTA INCOBRABLE. 1.53 1.53

17/06/2021 Canc. Expenses / Canc. Gastos /SEP-SEP 19,  (Escrow / Anticipo) 1.53 0.00

BALANCE IN FAVOR OF CLIENT / SALDO A FAVOR DEL CLIENTE: US$0.00