LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE FOLIIO

1
12/2/2019 CAJA M/N 1
BANCO 2
INVENTARIO DE MERCADERIA 3
MUEBLES Y ENSERES 4
EQUIPO DE COMPUTACION 5
CUENTAS POR PAGAR 6
CAPITAL SOCIAL 7
GLOSA :POR INICIO DE ACTIVIDAD
2
12/3/2019 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 8
IT 9
CF-IVA 10
IT POR PAGAR 11
CAJA M/N 1

GLOSA: M/R CANCELACION DE

GASTOS DE ORGANIZACIÓN CON EL
70% REPALDADO CON FACTURA
3

ALQUILERES PAGADOS POR

12/3/2019 ANTICIPADO 12
9
CF-IVA 10
11
CAJA M/N 1

GLOSA: M/R POR LA ALQUILACION DE

UN TIENDA Y SE PAGA POR
ADELANTADO 6 MESES
4
 12/7/2019 SEGUROS PAGADOS POR ANTIZIPADO 13
BANCO 2

GLOSA:M/R CANCELACION DEL

SEGURO CONTRA ROBOS
5
12/10/2019 CAJA M/N 1
IT 9

VENTAS 14
DF-IVA 15
IT X PAGAR 11

GLOSA:M/RVENTA DE MERCADERIA
SEGÚN FALTURA
6
12/12/2019 INVENTARIO DE MERCADERIA 3
CF-IVA 10
BANCO 2
LETRAS POR PAGAR 16

GLOSA:M/RPOR LOA COMPRA DE

MERCADERIA CANCELADO EN CHEQUE
BNB
7
12/15/2019 MUEBLES Y ENSERES 4
CF-IVA 10
CAJAM/N 1
 GLOSA:M/R POR LA COMPRA DE UN
ESCRITORIO SEGÚN FACTURA No,
0389
8
12/19/2019 BANCO 2
IT 9

DOCUMENTOS POR COBRAR 17

CUENTAS POR COBRAR 18
VENTAS 14
DF-IVA 15
IT X PAGAR 11

GLOSA:N/RCPOR LA VENTA DE
MERCADERIA SEGÚN FACTURA No.
006
9
12/20/2019 INVENTARIO DE MERCADERIA 3
BANCO 2

GLOSA:N/R DEBOLUCION DE
MERCADERIA PAGADO CON CHEQUE
BNB
10
12/23/2019 SERVICIOS BASICOS 19
CF-IVA 10
BANCO 2
 GLOSA:N/R POR LA CANCELACION DE
FACTURAS DE ELECTRO PAZ , ENTEL Y
EPSAS
11
12/28/2019 INVENTARIO DE MERCADERIA 3
CF-IVA 10
DESCUENTO EN VENTAS 20
BANCO 2

GLOSA: N/R AQUISICION DE LA

MERCADERIA DE LA CASA "TRES A "
CON DESCUENTO DE 4%EN 5 DIAS
12
12/30/2019 CAJA M/N 1
ANTISIPO AL PERSONAL 21
GLOSA:N/R ANTICIPOS AL PERSONAL
13
12/30/2019 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 22
CAJA 1
GLOSA:N/R

TOTALLLLLLLLLLLLLLLLLL
DEBE HABER

40000
40000
160000
50000
7500
20000
277500

11362.5
262.5
1137.5
262.5
12500

46980

7020

54000
3425
3425

8900
267

7743
1157
267

7830
1170
4500
4500

1218
182
1400
8400
357

2000
1500
10122.14
1777.86
357

900
900

190
28.4
218.4
 4350
650
200
4800

405629.9 405629.9 esto no lo copies los numeros rojos

4200
4200

7200
7200

11400 11400

417029.9 417029.9 esto es el total total lo ultimo

 MAYORES EN T

CAJAM/N BANCO
1 40000 2 3
4200 40000
12500 3425
54000 4500
8900 8400
1400 900
218.4
7200 4800
56100 72100 48400 13843.4

CUENTAS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL

6 7 8
20000 345000

345000

IT X PAGAR ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO

11 12 13
262.5 46980

267
357

886.5 46980

DF-IVA LETRAS POR PAGAR

15 16 17
1157 4500
1777.86

2934.86 4500

DESCUENTO EN VENTAS ANTISIPO AL PERSONAL

20 21
200 4200
 INVENTARIO DE MERCADERIA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION
4 5
160000 50000 7500
1218
7830

900
4350

173080 0 51218

GASTOS DE ORGANIZACIÓN IT CF-IVA

9 10
11362.5 262.5 1137.5
7020
267 1170
357 182
28.4
650

11362.5 886.5 10187.9

SEGUROS PAGADOS POR ANTIZIPADO VENTAS

14
3425 7743
10122.14

3425 17865.14

DOCUEMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS BASICOS

 18 19
1500 2000 190

1500 2000 190

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

22
7200