TABLA DE CONTENIDO

PORTADA
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
PROBLEMA
SUPUESTOS
TABLA DE AMORTIZACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS
TASA DE DESCUENTO
RESULTADOS
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOL

MÓDULO Evaluación

FECHA 1-Oct-18

INTEGRANTES:

Andres Camilo Olivera Orjuela - Codigo: 1811981103

Lina Fernanda Arias Tovas - Codigo: 1811981800
Miryam Shirley Diaz Ramirez - Codigo: 1811981281

Maria Liliana Santamaria Rodriguez - Codigo: 1811983139

Nancy Edilma Pinzon Vega - Codigo: 1811981154
Paola Andrea Lara Torres - Codigo: 1811982260

PRESENTADO A:

Juan Carlos Rojas Paredes

 TABLA DE CONTENIDO
TÉCNICO GRANCOLOMBIANO

Evaluación de Proyectos

S:

Codigo: 1811981103
Codigo: 1811981800
Codigo: 1811981281

- Codigo: 1811983139
Codigo: 1811981154
Codigo: 1811982260

A:

aredes
 INTRODUCCIÓN
El presente proyecto está basado en la creación de un colegio ubicado en la ciudad de Bogotá en el barrio suba
nombre es CREA CONOCE Y APRENDE sus siglas son CCA con NIT 800425930-2 dirigido a la atención integral de
Este proyecto se realiza pensando en aquellos padres de familia que tienen que cumplir un horario laboral pero
persona de confianza a quien dejarle el cuidado de sus hijos, o aquellos que tienen a sus hijos matriculados en C
agrandando los costos para la educación del infante. También se van a ser favorecidos aquellos niños entre esas
educación dirigida a la atención integral, creciendo en valores y preparándolos para iniciar de la mejor forma po
es la Básica Primaria y luego prepararse para la universidad.
Con la ejecución de este proyecto vamos a satisfacer una necesidad del barrio, vamos a formar niños en valores
mismo cuerpo, y a su vez vamos a enriquecer nuestros conocimientos a través de las experiencias vividas para c
capacitados para la formación de los niños de la primera infancia.
ÓN TABLA DE CONTENIDO
ogotá en el barrio suba los almendros dirección Cra 116 N 20 -38 su
a la atención integral de niños y niñas entre los 10 meses y 6 años.
un horario laboral pero que en muchas ocasiones no tienen una
s hijos matriculados en Colegios ubicados en otros barrios
aquellos niños entre esas edades ya que podrán recibir una
iar de la mejor forma posible una nueva etapa en sus vidas como lo

formar niños en valores como el respeto y el amor al prójimo y al

periencias vividas para cada día ser más profesionales y estar más
 TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar y desarrollar la viabilidad financiera * Determinar y definir la infraestuctura financiera

de CCA para un plan de negocio y puesta en Fomentar en los alumnos de la institución valores
O marcha académica, personal a la primera
infancia con el fin de determinar habilidades
disciplina y la responsabilidad consigo mismo y co
* Asesorar y realizar acompañamiento continúo a
B necesarias para que los niños sean líderes de
su propio entorno.
los conocimientos adquiridos dentro de la instituc
* Promover la participación activa de los estudian
interactúen fácilmente con las personas que hace
J * Garantizar al 100% la educación de los niños me
aplicados durante su formación.

E
T
I
V
O
S
 ormación académica y personal a la primera infancia con el fin de desarrollar hab

la infraestuctura financiera , basandonos enlos estados financieros *

nos de la institución valores esenciales en su formación diaria mediante el respeto, la
abilidad consigo mismo y con el prójimo.
compañamiento continúo a nuestros niños y niñas, para que de esta manera se refuercen
uiridos dentro de la institución.
pación activa de los estudiantes por medio de charlas, juegos y estímulos, para que ellos
e con las personas que hacen parte de su entono.
a educación de los niños mediante los intereses mutuos que se plantean para ser
ormación.
n el fin de desarrollar habilidades necesarias para que los niños sean líderes de su propio entorno.
 PLANTEAMIENTO DEL P
Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como preámbulo para realiz

La empresa CREA CONOCE Y APRENDE ( CCA) se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en el barrio suba los almen
y educaciónde los niños y niñas entre los 10 meses y 6 años, donde se integraran a grados párvulos, prekinder, kinder , tran

Se proyecta constituir una microempresa, el organigrama es el siguiente:

MIENTO DEL PROBLEMA TABLA DE CONTENIDO
mo preámbulo para realizar las proyecciones de los estados financieros

el barrio suba los almendros dirección Cra 116 N 20 -38 se dedicara a prestar sus servicios para la atención
, prekinder, kinder , transcición y primero
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 827,723,603

a. Inversión en propiedad, planta y equipo 683,630,000

b. Inversión en Capital de trabajo 129,093,603
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos 15,000,000
TOTAL 827,723,603

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 827,723,603

a. Financiación Propia ( socios) 300,000,000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 527,723,603

PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIABLES

Mano de Obra
Directa
párvulos $ 132,600.00
pre- kinder $ 132,600.00
kinder $ 110,500.00
transición $ 124,312.50
primero primaria $ 132,600.00

Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS $ 40,727,656.75
COSTOS FIJOS $ 30,117,056.23
SERVICIOS PUBLICOS $ 860,000.00
AMORTIZACIÓN $ 11,100,972.90
DEPRESIACIÓN DE ACTIVOS $ 4,651,083.33
SEGUROS $ 500,000.00
SALARIOS DOCENTES $ 13,005,000.00
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN $ 8,610,600.52
SALARIOS ADMINISTRACION $ 8,510,600.52
OTROS GASTOS $ 100,000.00
GASTOS FIJOS DE VENTAS $ 2,000,000.00
PUBLICIDAD $ 2,000,000.00

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor

Terrenos
Construcciones y edificaciones $ 280,000,000.00
Maquinaria y Equipo $ 3,400,000.00
Vehículos y equipo de transporte $ 190,000,000.00
Muebles y Enseres $ 195,730,000.00
Equipo de computo y tecnología $ 14,500,000.00
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL $ 683,630,000.00

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la ca

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 8
No. De Días laborables en el año 245

Número de unidades que produce en un día ó

Grado párvulos
Docentes 1 15
Docentes 2
Docentes 3
Docentes 4
Docentes 5
TOTAL DE SERVICIOS 15
TOTAL ESTUDIANTES EN EL AÑOS DE TODOS LOS CURSOS 79

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN
Grado párvulos
AÑO 1 100%

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Grado párvulos

Costos Variables por Unidad 232,600
% participación en las ventas de c/u 18.99%
Costos Fijos totales 361,404,675
Costos fijos totales por línea de productos 68,621,141
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 3,675
Costos fijos por unidad $ 18,672.42
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 251,272
% De utilidad Operacional Esperada por línea 40%
PRECIO 351,781
provacion ingresos 1,292,796,597
provacion de costos venta 854,805,000

Proyección IPC
IPC
 TABLA DE CONTENIDO

62.50%
37.50%
100.00%

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Total Costo Variable No. unidades a

Materiales Directos CIF Variables Otros variables por unidad producir/año
$ 100,000.00 $ 232,600.00 3,675
$ 100,000.00 $ 232,600.00 3,675
$ 100,000.00 $ 210,500.00 4,410
$ 100,000.00 $ 224,312.50 3,920
$ 100,000.00 $ 232,600.00 3,675
19,355

Anual
$ 488,731,881.02
$ 361,404,674.78
$ 10,320,000.00
$ 133,211,674.78
$ 55,813,000.00
$ 6,000,000.00
$ 156,060,000.00
$ 103,327,206.24
$ 102,127,206.24
$ 1,200,000.00
$ 24,000,000.00
$ 24,000,000.00

$ 683,630,000.00

Años de depreciación Vr depreciación Vr depreciación Cafeteria: barra o mostrador, vitrinas

anual mensual refresco,maquina de hielo,cafetera ex
de extraccion horno microhondas, tos
20 $ 14,000,000.00 $ 1,166,666.67
licuadorta,lavavajillas,sotabanco,esta
cristaleria , loza, cuberteria,manteleri
tecnologia: tv.40", video vin,computa
inalambricos ,amplificador, parlantes
 Cafeteria: barra o mostrador, vitrinas
refresco,maquina de hielo,cafetera ex
de extraccion horno microhondas, tos
licuadorta,lavavajillas,sotabanco,esta
cristaleria , loza, cuberteria,manteleri
10 $ 340,000.00 $ 28,333.33 tecnologia: tv.40", video vin,computa
10 $ 19,000,000.00 $ 1,583,333.33 inalambricos ,amplificador, parlantes
10 $ 19,573,000.00 $ 1,631,083.33
5 $ 2,900,000.00 $ 241,666.67

$ 55,813,000.00 $ 4,651,083.33

ecto y en concordancia y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción

ero de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unid
Grado pre- kinder Grado kinder Grado transición Grado primero Grado párvulos
3,675
15 -
18 -
16 -
15 -
15 18 16 15 3,675

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDAD

Grado pre- kinder Grado kinder Grado transición Grado primero Grado párvulos
100% 100% 100% 100% 3,675

Grado pre- kinder Grado kinder Grado transición Grado primero

232,600 210,500 224,313 232,600
18.99% 22.78% 20.25% 18.99%

68,621,141 82,345,369 73,195,883 68,621,141

3,675 4,410 3,920 3,675
$ 18,672.42 $ 18,672.42 $ 18,672.42 $ 18,672.42
251,272 229,172 242,985 251,272
40% 40% 40% 40%
351,781 320,841 340,179 351,781
1,292,796,597 1,414,910,517 1,333,501,237 1,292,796,597 6,626,801,545
854,805,000 928,305,000 879,305,000 854,805,000 4,372,025,000

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.66% 6.77% 5.75% 4.09%
 % de participación
en las ventas de
cada producto
18.99%
18.99%
22.78%
20.25%
18.99%

ria: barra o mostrador, vitrinas expositoras, camaras (botelleros), dispenadores de

o,maquina de hielo,cafetera exprees, termos, la plancha, freidora snack, campana
accion horno microhondas, tostadora,sanduchera, asadores, exprimidor ,
rta,lavavajillas,sotabanco,estanderia mural,aparadores,mesas,sillasy taburentes ,
ria , loza, cuberteria,manteleria, accesorios de comedor. Equipos de computo y
ogia: tv.40", video vin,computadores lenovo,impresoras cannon,telefonos
bricos ,amplificador, parlantes ,microfono,
ria: barra o mostrador, vitrinas expositoras, camaras (botelleros), dispenadores de
o,maquina de hielo,cafetera exprees, termos, la plancha, freidora snack, campana
accion horno microhondas, tostadora,sanduchera, asadores, exprimidor ,
rta,lavavajillas,sotabanco,estanderia mural,aparadores,mesas,sillasy taburentes ,
ria , loza, cuberteria,manteleria, accesorios de comedor. Equipos de computo y
ogia: tv.40", video vin,computadores lenovo,impresoras cannon,telefonos
bricos ,amplificador, parlantes ,microfono,

Número de unidades que produce en un año

Grado pre- kinder Grado kinder Grado transición Grado primero
- - - -
3,675 - - -
- 4,410 - -
- - 3,920 -
- - - 3,675
3,675 4,410 3,920 3,675

NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Grado pre- kinder Grado kinder Grado transición Grado primero
3,675 4,410 3,920 3,675
 Cargo Numero salario Carga
personas prestacional
Operación Docentes 5 $ 1,300,000.00 $ 689,000.00
Auxiliar 2 $ 1,000,000.00 $ 530,000.00
Total Operativo

Numero Carga
Cargo salario
personas prestacional
Secretaria 1 $ 1,500,000.00 $ 795,000.00
Administración
Rector 1 $ 2,500,000.00 $ 1,325,000.00
Vigilante 1 $ 781,242.00 $ 414,058.26
Servicios Generales 1 $ 781,242.00 $ 414,058.26
Total Administrativo

Total Nomina
Durante 6
 Total a pagar Activo Nombre
mensualmente
$ 9,945,000.00 Nevera
$ 3,060,000.00 Estufa
$ 13,005,000.00 Horno Microondas
Maquinaria y equipo
Cafetera
Licuadora
Kit de cocina
Total a pagar
Total
mensualmente
$ 2,295,000.00 escritorios
$ 3,825,000.00 sillas
$ 1,195,300.26 tableros
$ 1,195,300.26 sillas niños
$ 8,510,600.52 Muebles y Enseres juegos
mesas
$ 21,515,600.52 Percheros
$ 129,093,603.12 Archivador
Armario
Total
computadores
video bing
Equipos de Computo Televisor
telefonos
impresora
Total
Vehículos y equipo de transporte camioneta
Total
Construcciones y edificaciones Edificacion
Total
 Cantidad Precio Unitario Total Inversion

1 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
1 $ 400,000.00 $ 400,000.00
1 $ 300,000.00 $ 300,000.00
1 $ 80,000.00 $ 80,000.00
1 $ 120,000.00 $ 120,000.00
1 $ 500,000.00 $ 500,000.00
al $ 3,400,000.00

9 $ 285,000.00 $ 2,565,000.00
9 $ 185,000.00 $ 1,665,000.00
5 $ 100,000.00 $ 500,000.00
80 $ 450,000.00 $ 36,000,000.00
30 $ 5,000,000.00 $ 150,000,000.00
18 $ 150,000.00 $ 2,700,000.00
10 $ 25,000.00 $ 250,000.00
1 $ 150,000.00 $ 150,000.00
5 $ 380,000.00 $ 1,900,000.00
al $ 195,730,000.00
10 $ 1,000,000.00 $ 10,000,000.00
1 $ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00
1 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
2 $ 300,000.00 $ 600,000.00
1 $ 500,000.00 $ 500,000.00
al $ 14,500,000.00
2 $ 95,000,000.00 $ 190,000,000.00
al $ 190,000,000.00
1 $ 280,000,000.00 $ 280,000,000.00
al $ 280,000,000.00
Valor Crédito $ 527,723,603.12
Plazo 60 Meses
Tasa de interés Efectiva 10.00% 9.57% 0.80%
Cuota $11,100,972.90 MV

Numero
Interes
de pago
0
1 $ 4,208,142.12
2 $ 4,153,177.72
3 $ 4,097,775.02
4 $ 4,041,930.54
5 $ 3,985,640.75
6 $ 3,928,902.09
7 $ 3,871,710.99
8 $ 3,814,063.84
9 $ 3,755,957.00
10 $ 3,697,386.81
11 $ 3,638,349.58
12 $ 3,578,841.57
13 $ 3,518,859.04
14 $ 3,458,398.20
15 $ 3,397,455.24
16 $ 3,336,026.30
17 $ 3,274,107.53
18 $ 3,211,695.01
19 $ 3,148,784.80
20 $ 3,085,372.93
21 $ 3,021,455.41
22 $ 2,957,028.21
23 $ 2,892,087.25
24 $ 2,826,628.44
25 $ 2,760,647.66
26 $ 2,694,140.73
27 $ 2,627,103.47
28 $ 2,559,531.65
29 $ 2,491,420.99
30 $ 2,422,767.22
31 $ 2,353,565.99
32 $ 2,283,812.94
33 $ 2,213,503.66
34 $ 2,142,633.74
35 $ 2,071,198.68
36 $ 1,999,193.99
37 $ 1,926,615.13
38 $ 1,853,457.51
39 $ 1,779,716.53
40 $ 1,705,387.52
41 $ 1,630,465.80
42 $ 1,554,946.65
43 $ 1,478,825.30
44 $ 1,402,096.94
45 $ 1,324,756.74
46 $ 1,246,799.82
47 $ 1,168,221.26
48 $ 1,089,016.10
49 $ 1,009,179.35
50 $ 928,705.98
51 $ 847,590.89
52 $ 765,828.98
53 $ 683,415.09
54 $ 600,344.02
55 $ 516,610.54
56 $ 432,209.34
57 $ 347,135.12
58 $ 261,382.51
59 $ 174,946.10
60 $ 87,820.42
$ 138,334,770.76
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tabla de contenido
TABLA DE CONTENIDO

Capital Cuota Saldo

$ 527,723,603.12
$6,892,830.78 $11,100,972.90 $ 520,830,772.34 Cuota=Capital+Intereses
$6,947,795.18 $11,100,972.90 $ 513,882,977.16 Capital=Cuota-Intereses
$7,003,197.87 $11,100,972.90 $ 506,879,779.29
$7,059,042.36 $11,100,972.90 $ 499,820,736.93
$7,115,332.15 $11,100,972.90 $ 492,705,404.78
$7,172,070.81 $11,100,972.90 $ 485,533,333.97
$7,229,261.91 $11,100,972.90 $ 478,304,072.06
$7,286,909.06 $11,100,972.90 $ 471,017,163.00
$7,345,015.90 $11,100,972.90 $ 463,672,147.10
$7,403,586.08 $11,100,972.90 $ 456,268,561.02
$7,462,623.32 $11,100,972.90 $ 448,805,937.70 Cuota=Capital+Intereses $133,211,674.78
$7,522,131.33 $11,100,972.90 $ 441,283,806.37 Capital=Cuota-Intereses $86,439,796.75
$7,582,113.86 $11,100,972.90 $ 433,701,692.52
$7,642,574.70 $11,100,972.90 $ 426,059,117.82
$7,703,517.66 $11,100,972.90 $ 418,355,600.16
$7,764,946.59 $11,100,972.90 $ 410,590,653.56
$7,826,865.37 $11,100,972.90 $ 402,763,788.20
$7,889,277.89 $11,100,972.90 $ 394,874,510.30
$7,952,188.10 $11,100,972.90 $ 386,922,322.20
$8,015,599.97 $11,100,972.90 $ 378,906,722.24
$8,079,517.49 $11,100,972.90 $ 370,827,204.75
$8,143,944.69 $11,100,972.90 $ 362,683,260.06
$8,208,885.65 $11,100,972.90 $ 354,474,374.41 Cuota=Capital+Intereses $133,211,674.78
$8,274,344.46 $11,100,972.90 $ 346,200,029.95 Capital=Cuota-Intereses $95,083,776.42
$8,340,325.24 $11,100,972.90 $ 337,859,704.71
$8,406,832.17 $11,100,972.90 $ 329,452,872.54
$8,473,869.43 $11,100,972.90 $ 320,979,003.11
$8,541,441.25 $11,100,972.90 $ 312,437,561.86
$8,609,551.90 $11,100,972.90 $ 303,828,009.96
$8,678,205.68 $11,100,972.90 $ 295,149,804.28
$8,747,406.91 $11,100,972.90 $ 286,402,397.37
$8,817,159.96 $11,100,972.90 $ 277,585,237.40
$8,887,469.23 $11,100,972.90 $ 268,697,768.17
$8,958,339.16 $11,100,972.90 $ 259,739,429.01
$9,029,774.22 $11,100,972.90 $ 250,709,654.79 Cuota=Capital+Intereses $133,211,674.78
$9,101,778.90 $11,100,972.90 $ 241,607,875.89 Capital=Cuota-Intereses $104,592,154.06
$9,174,357.77 $11,100,972.90 $ 232,433,518.12
$9,247,515.38 $11,100,972.90 $ 223,186,002.74
$9,321,256.37 $11,100,972.90 $ 213,864,746.37
$9,395,585.38 $11,100,972.90 $ 204,469,160.99
$9,470,507.09 $11,100,972.90 $ 194,998,653.89
$9,546,026.25 $11,100,972.90 $ 185,452,627.65
$9,622,147.60 $11,100,972.90 $ 175,830,480.04
$9,698,875.96 $11,100,972.90 $ 166,131,604.08
$9,776,216.16 $11,100,972.90 $ 156,355,387.93
$9,854,173.08 $11,100,972.90 $ 146,501,214.85
$9,932,751.64 $11,100,972.90 $ 136,568,463.21 Cuota=Capital+Intereses $133,211,674.78
$10,011,956.79 $11,100,972.90 $ 126,556,506.42 Capital=Cuota-Intereses $115,051,369.47
$10,091,793.54 $11,100,972.90 $ 116,464,712.87
$10,172,266.92 $11,100,972.90 $ 106,292,445.95
$10,253,382.01 $11,100,972.90 $ 96,039,063.94
$10,335,143.92 $11,100,972.90 $ 85,703,920.03
$10,417,557.80 $11,100,972.90 $ 75,286,362.22
$10,500,628.87 $11,100,972.90 $ 64,785,733.35
$10,584,362.36 $11,100,972.90 $ 54,201,370.99
$10,668,763.55 $11,100,972.90 $ 43,532,607.43
$10,753,837.77 $11,100,972.90 $ 32,778,769.66
$10,839,590.39 $11,100,972.90 $ 21,939,179.28
$10,926,026.80 $11,100,972.90 $ 11,013,152.47 Cuota=Capital+Intereses $133,211,674.78
$11,013,152.47 $11,100,972.90 $ - Capital=Cuota-Intereses $126,556,506.42
$ 527,723,603.12 $ 666,058,373.88
=Capital+Intereses
l=Cuota-Intereses
 ESTADOS FINANC
ESTADO DE R

0
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS DE VENTAS
(-) GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) Provisiòn de Impuestos 33%
UTILIDAD NETA
(-) RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR

0
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO $ 129,093,603.12
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS $ 683,630,000.00
FLUJO DE CAJA LIBRE $ (812,723,603.12)
(-) PAGO INTERESES
(-) PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL $ 129,093,603.12
FLUJO DE CAJA FINAL $ 129,093,603.12

ESTADO DE SITUA

Periodo 0
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 129,093,603.12
ACTIVO FIJO $ 683,630,000.00
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO $ 683,630,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS $ 15,000,000.00
TOTAL ACTIVO $ 827,723,603.12
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 527,723,603.12
TOTAL PASIVO $ 527,723,603.12
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 300,000,000.00
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO $ 300,000,000.00
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 827,723,603.12

CHECK SUMAS -
ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS

1 2
$ 6,626,801,544.69 $ 6,869,342,481.22
$ 4,372,025,000.00 $ 4,532,041,115.00
$ 2,254,776,544.69 $ 2,337,301,366.22
$ 24,000,000.00 $ 24,878,400.00
$ 103,327,206.24 $ 107,108,981.99
$ 55,813,000.00 $ 55,813,000.00
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 2,074,636,338.45 $ 2,152,500,984.23
$ 46,771,878.03 $ 38,127,898.35
$ 2,027,864,460.42 $ 2,114,373,085.88
$ 669,195,271.94 $ 697,743,118.34
$ 1,358,669,188.48 $ 1,416,629,967.54
$ 135,866,918.85 $ 141,662,996.75
$ 1,222,802,269.63 $ 1,274,966,970.79
3
$ 7,334,396,967.20
$ 4,838,860,298.49
$ 2,495,536,668.71
$ 26,562,667.68
$ 114,360,260.07
$ 55,813,000.00
$ 3,000,000.00
$ 2,301,800,740.97
$ 28,619,520.71
$ 2,273,181,220.25
$ 750,149,802.68
$ 1,523,031,417.57
$ 152,303,141.76
$ 1,370,728,275.81

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

1 2
$ 2,074,636,338.45 $ 2,152,500,984.23
$ 684,629,991.69 $ 710,325,324.80
$ 1,390,006,346.76 $ 1,442,175,659.44
$ 55,813,000.00 $ 55,813,000.00
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
3
$ 2,301,800,740.97
$ 759,594,244.52
$ 1,542,206,496.45
$ 55,813,000.00
$ 3,000,000.00
$ 1,448,819,346.76 $ 1,500,988,659.44 $ 1,601,019,496.45
$ 46,771,878.03 $ 38,127,898.35 $ 28,619,520.71
$ 86,439,796.75 $ 95,083,776.42 $ 104,592,154.06
$ 15,434,719.75 $ 12,582,206.46 $ 9,444,441.83
$ 1,331,042,391.73 $ 1,380,359,191.12 $ 1,477,252,263.51

$ 1,331,042,391.73 $ 1,380,359,191.12 $ 1,477,252,263.51

$ 129,093,603.12 $ 1,460,135,994.85 $ 2,840,495,185.97
$ 1,460,135,994.85 $ 2,840,495,185.97 $ 4,317,747,449.48

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1 2 3

$ 1,460,135,994.85 $ 2,840,495,185.97 $ 4,317,747,449.48

$ 683,630,000.00 $ 683,630,000.00 $ 683,630,000.00
$ 55,813,000.00 $ 111,626,000.00 $ 167,439,000.00
$ 627,817,000.00 $ 572,004,000.00 $ 516,191,000.00
$ 12,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 6,000,000.00
$ 2,099,952,994.85 $ 3,421,499,185.97 $ 4,839,938,449.48

$ 441,283,806.37 $ 346,200,029.95 $ 241,607,875.89

$ 441,283,806.37 $ 346,200,029.95 $ 241,607,875.89

$ 300,000,000.00 $ 300,000,000.00 $ 300,000,000.00

$ 135,866,918.85 $ 277,529,915.60 $ 429,833,057.36
$ 1,222,802,269.63 $ 1,274,966,970.79 $ 1,370,728,275.81
$ 1,222,802,269.63 $ 2,497,769,240.42
$ 1,658,669,188.48 $ 3,075,299,156.02 $ 4,598,330,573.59
$ 2,099,952,994.85 $ 3,421,499,185.97 $ 4,839,938,449.48

- - -
 TABLA DE CONTENIDO

4 5
$ 7,756,124,792.81 $ 8,073,350,296.84
$ 5,117,094,765.65 $ 5,326,383,941.56
$ 2,639,030,027.17 $ 2,746,966,355.28
$ 28,090,021.07 $ 29,238,902.93
$ 120,935,975.02 $ 125,882,256.40
$ 55,813,000.00 $ 55,813,000.00
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 2,437,191,031.07 $ 2,539,032,195.94
$ 18,160,305.31 $ 6,655,168.36
$ 2,419,030,725.77 $ 2,532,377,027.58
$ 798,280,139.50 $ 835,684,419.10
$ 1,620,750,586.26 $ 1,696,692,608.48
$ 162,075,058.63 $ 169,669,260.85
$ 1,458,675,527.64 $ 1,527,023,347.63

4 5
$ 2,437,191,031.07 $ 2,539,032,195.94
$ 804,273,040.25 $ 837,880,624.66
$ 1,632,917,990.82 $ 1,701,151,571.28
$ 55,813,000.00 $ 55,813,000.00
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 1,691,730,990.82 $ 1,759,964,571.28
$ 18,160,305.31 $ 6,655,168.36
$ 115,051,369.47 $ 126,556,506.42
$ 5,992,900.75 $ 2,196,205.56
$ 1,564,512,216.79 $ 1,628,949,102.06

$ 1,564,512,216.79 $ 1,628,949,102.06
$ 4,317,747,449.48 $ 5,882,259,666.27
$ 5,882,259,666.27 $ 7,511,208,768.33

4 5

$ 5,882,259,666.27 $ 7,511,208,768.33
$ 683,630,000.00 $ 683,630,000.00
$ 223,252,000.00 $ 279,065,000.00
$ 460,378,000.00 $ 404,565,000.00
$ 3,000,000.00 $ -
$ 6,345,637,666.27 $ 7,915,773,768.33

$ 126,556,506.42 $ (0.00)
$ 126,556,506.42 $ (0.00)

$ 300,000,000.00 $ 300,000,000.00
$ 591,908,115.99 $ 761,577,376.83
$ 1,458,675,527.64 $ 1,527,023,347.63
$ 3,868,497,516.23 $ 5,327,173,043.87
$ 6,219,081,159.85 $ 7,915,773,768.33
$ 6,345,637,666.27 $ 7,915,773,768.33

- -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor in

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

 TABLA DE CONTENIDO

interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

S
 TABLA DE CONTENIDO
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros.