UECA DR, BRAULIO PÈREZ MARCIO

PROF. JOSE DÌAZ EMPRESA : ____________________________

3ER AÑO "A,B,C"
CONCILIACIÒN BANCARIA
BANCO: _____________________________ MÈTODO SALDOS CORRECTOS

LIBRO DE LA EMPRESA LIBRO BANCO

CONCEPTOS DEBE HABER DEBE HABER
SALDO AL: 31/03/2014 68,098 60,000
DEPOSITOS EN TRANSITO
NRO. 56715 5,000
NRO. 38218 6,000
NRO. 64527 7,000
CHEQUES PENDIENTES
NRO. 12503 1,000
NRO. 12505 1,200
NRO. 12506 2,300
NRO. 12508 4,500
NOTAS DE DÈBITO
Gastos por comisiones 250
Gasto de cobranza 170
Cheque devuelto 5,000
NOTAS DE CRÈDITO
Giros cobrados 5,500
Intereses a favor 140
ERRORES EN EL BANCO
Cheque ajeno 1,600
Exceso pagado en cheque 18
ERRORES EN LA EMPRESA
Cheques sin anular 2,300
SUMAS 76,038 5,420 9,000 79,618
SALDOS CORRECTOS 70,618 70,618
TOTAL 76,038 76,038 79,618 79,618
UECA DR, BRAULIO PÈREZ MARCIO
PROF. JOSE DÌAZ EMPRESA : ____________________________
3ER AÑO "A,B,C"
CONCILIACIÒN BANCARIA
BANCO: _____________________________ MÈTODO SALDOS CORRECTOS

LIBRO DE LA EMPRESA LIBRO BANCO

CONCEPTOS DEBE HABER DEBE HABER
SALDO AL:
DEPOSITOS EN TRANSITO
NRO.
NRO.
NRO.
CHEQUES PENDIENTES
NRO.
NRO.
NRO.
NRO.
NOTAS DE DÈBITO
Gastos por comisiones
Gasto de cobranza
Cheque devuelto
NOTAS DE CRÈDITO
Giros cobrados
Intereses a favor
ERRORES EN EL BANCO
Cheque ajeno
Exceso pagado en cheque
ERRORES EN LA EMPRESA
Cheques sin anular
SUMAS
SALDOS CORRECTOS
TOTAL - - - -