EMPRESA _______________________________________________________

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al _____________________________

ESTADO DE RESULTADOS POR ESTADO DE RESULTADOS POR

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES BALANCE NATURALEZA FUNCIÓN
COD. CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
101 18,860.00 18,860.00 18,860.00
104 11,000.00 10,526.75 473.25 473.25
121 14,100.00 14,100.00
123 5,950.00 5,950.00 5,950.00
168 5,310.00 5,310.00
201 17,100.00 8,100.00 9,000.00 9,000.00
252 150 150.00 150.00
334 18,000.00 18,000.00 18,000.00
391 3,900.00 3,900.00 3,900.00
4011 891 3,355.76 2,464.76 2,464.76
4031 141.75 141.75
4032 204.75 204.75
411 1,370.25 2,570.25 1,200.00 1,200.00
421 9,410.00 9,941.00 531.00 531.00
501 15,000.00 15,000.00 15,000.00
591 25,150.00 25,150.00 25,150.00
601 5,100.00 5,100.00 5,100.00
611 5,100.00 5,100.00 8,100.00 3,000.00
621 1,500.00 1,500.00 1,500.00
622 75 75.00 75.00
627 141.75 141.75 141.75
636 450 450.00 450.00
681 300 300.00 300.00
691 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
701 10,254.24 10,254.24 10,254.24 10,254.24
754 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
781 300 300 300
791 2,166.75 2,166.75 2,166.75
941 2,466.75 2,466.75 2,466.75 2,466.75
SUMAS

TOTALES 120,621.25 120,621.25 70,566.75 70,566.75 10,566.75 10,566.75 52,433.25 48,245.76 10,566.75 14,754.24 10,566.75 14,754.24
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al _____________________________

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES BALANCE ESTADO DE RESULTADOS POR ESTADO DE RESULTADOS POR
COD. CUENTAS DEL MAYOR NATURALEZA FUNCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
4,187.49 4,187.49 4,187.49
52,433.25 52,433.25 14,754.24 14,754.24 14,754.24 14,754.24
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al ___________________ __________________
(EN SOLES)

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

RUC:

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 19,333.25 Tributos y contraprestaciones 2,464.76
Cuentas por cobrar comerciales 5,950.00
Mercaderias 9,000.00
Materiales auxiliares 150.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34,433.25 PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y equipo 14,100.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14,100.00

PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

CPCC. JUAN ALVAREZ MALLQUI

 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR NATURALEZA
Al _________________________________
(Expresado en Soles)

70 VENTAS NETAS

(-) Compra de mercaderías

(+ -) Variación de exstencias

80 MARGEN COMERCIAL

(-) Servicios prestados por terceros

82 VALOR AGREGADO

(-) Cargas de Personal

(-) Tributos

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN

(-) Provisiones del ejercicio

(+) Ingresos diversos

84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(-) Cargas Financieras

(-) Cargas Excepcionales

(+) Ingresos Financieros

85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

(+) Adiciones - Detracciones

(-) Pérdidas tributarias Ejercicios anteriores

RENTA NETA (Utilidad Tributaria)

87 DISTRIBUCIÓN LEGAL DE RENTA NETA (9%)

RENTA NETA IMPONIBLE

88 IMPUESTO A LA RENTA

89 RESULTADO DEL EJERCICIO

CPCC. JUAN ALVAREZ MALLQUI

 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR FUNCIÓN
Al ________________________
(Expresado en Soles)

70 VENTAS NETAS

(-) Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA

(-) Gastos de Administración

(-) Gastos de ventas

(-) Gastos de Distribución

(-) Gastos Financieros

(+) Ingresos Diversos

(+) Ingresos Excepcionales

(+) Ingresos Financieros

(+) REI (Resultados por explotación de la inflación)

85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

(+ -) Reparos Tributarios

87 Participación de los trabajadores

RENTA NETA IMPONIBLE

88 IMPUESTO A LA RENTA

89 RESULTADO DEL EJERCICIO

CPCC. JUAN ALVAREZ MALLQUI