Poplar Capital S.A.

MAYOR CUENTA x PAGAR

Del 01/01/2018 Al 24/12/2020
Persona : SATURNINO SALAZAR ROCHA (10001) SATURNINO SALAZAR ROCHA
Fecha Tipo / Número DEBE (HABER) SALDO Glosa Monto T.C.
Documento fuente Bs. Bs. Bs. Us.
CTAS. X PAG. PROVEEDORES NACIONALES MN (81010)
31/12/2017 0.00 SALDO ANTERIOR

31/05/2018 CDA 002-000335 / 1 0.00 (35,496.00) (35,496.00) FAC 5 FACT Nº 5-SATURNINO (5,100.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 5 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000336 / 1 0.00 (27,840.00) (63,336.00) FAC 30 FACT Nº 30-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 30 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000337 / 1 0.00 (23,664.00) (87,000.00) N/A 0 FACT Nº 6-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
N/A / 0 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000338 / 1 0.00 (27,840.00) (114,840.00) FAC 7 FACT Nº 7-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 7 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000339 / 1 0.00 (27,840.00) (142,680.00) FAC 8 FACT Nº 8-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 8 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000340 / 1 0.00 (23,664.00) (166,344.00) FAC 9 FACT Nº 9-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 9 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000341 / 1 0.00 (27,840.00) (194,184.00) FAC 10 FACT Nº 10-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 10 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000342 / 1 0.00 (27,840.00) (222,024.00) FAC 11 FACT Nº 11-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 11 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000343 / 1 0.00 (23,664.00) (245,688.00) FAC 12 FACT Nº 12-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 12 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000344 / 1 0.00 (27,840.00) (273,528.00) FAC 13 FACT Nº 13-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 13 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000345 / 1 0.00 (27,840.00) (301,368.00) FAC 14 FACT Nº 14-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 14 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000346 / 1 0.00 (23,664.00) (325,032.00) FAC 15 FACT Nº 15-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 15 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000347 / 1 0.00 (27,840.00) (352,872.00) FAC 16 FACT Nº 16-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 16 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000348 / 1 0.00 (27,840.00) (380,712.00) FAC 17 FACT Nº 17-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 17 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000349 / 1 0.00 (23,664.00) (404,376.00) FAC 18 FACT Nº 18-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 18 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000350 / 1 0.00 (27,840.00) (432,216.00) FAC 19 FACT Nº 19-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 19 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000351 / 1 0.00 (23,664.00) (455,880.00) FAC 20 FACT Nº 20-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 20 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000352 / 1 0.00 (35,496.00) (491,376.00) FAC 21 FACT Nº 21-SATURNINO (5,100.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 21 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000353 / 1 0.00 (27,840.00) (519,216.00) FAC 22 FACT Nº 22-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 22 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000354 / 1 0.00 (27,840.00) (547,056.00) FAC 23 FACT Nº 23-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 23 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000355 / 1 0.00 (23,664.00) (570,720.00) FAC 24 FACT Nº 24-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 24 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000356 / 1 0.00 (23,664.00) (594,384.00) FAC 25 FACT Nº 25-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 25 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000357 / 1 0.00 (35,496.00) (629,880.00) FAC 26 FACT Nº 26-SATURNINO (5,100.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 26 DE VEHICULOS.

cp252_50 Página 1 de 6 Fecha : 24/12/2020 - ssotelo

Poplar Capital S.A. MAYOR CUENTA x PAGAR
Del 01/01/2018 Al 24/12/2020
Persona : SATURNINO SALAZAR ROCHA (10001) SATURNINO SALAZAR ROCHA
Fecha Tipo / Número DEBE (HABER) SALDO Glosa Monto T.C.
Documento fuente Bs. Bs. Bs. Us.
CTAS. X PAG. PROVEEDORES NACIONALES MN (81010)
31/05/2018 CDA 002-000358 / 1 0.00 (23,664.00) (653,544.00) FAC 27 FACT Nº 27-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 27 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000359 / 1 0.00 (27,840.00) (681,384.00) FAC 28 FACT Nº 28-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 28 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000360 / 1 0.00 (23,664.00) (705,048.00) FAC 31 FACT Nº 31-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 31 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000361 / 1 0.00 (35,496.00) (740,544.00) FAC 32 FACT Nº 32-SATURNINO (5,100.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 32 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000362 / 1 0.00 (23,664.00) (764,208.00) FAC 33 FACT Nº 33-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 33 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000363 / 1 0.00 (23,664.00) (787,872.00) FAC 34 FACT Nº 34-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 34 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000364 / 1 0.00 (35,496.00) (823,368.00) FAC 35 FACT Nº 35-SATURNINO (5,100.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 35 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000365 / 1 0.00 (23,664.00) (847,032.00) FAC 36 FACT Nº 36-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 36 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000366 / 1 0.00 (27,840.00) (874,872.00) FAC 37 FACT Nº 37-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 37 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000367 / 1 0.00 (27,840.00) (902,712.00) FAC 38 FACT Nº 38-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 38 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000368 / 1 0.00 (23,664.00) (926,376.00) FAC 39 FACT Nº 39-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 39 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000369 / 1 0.00 (35,496.00) (961,872.00) FAC 40 FACT Nº 40-SATURNINO (5,100.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 40 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000370 / 1 0.00 (27,840.00) (989,712.00) FAC 41 FACT Nº 41-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 41 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000371 / 1 0.00 (27,840.00) (1,017,552.00) N/A 0 FACT Nº 42-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
N/A / 0 DE VEHICULOS.
31/05/2018 CDA 002-000374 / 1 0.00 (49,200.00) (1,066,752.00) FAC 7 FACT Nº 7-SATURNINO (7,068.97) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 7 REPARACION DE CONDUCTOS
INTERNOS.
31/05/2018 CDA 002-000375 / 1 0.00 (47,450.00) (1,114,202.00) FAC 8 FACT Nº 8-SATURNINO (6,817.53) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 8 REPARACION DE CENTRIFUGAS
Y CABEZALES DE FILTROS.
31/05/2018 CDA 002-000377 / 1 0.00 (19,745.00) (1,133,947.00) FAC 15 FACT Nº 15-SATURNINO (2,836.93) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 15 MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS.
31/05/2018 CDA 002-000378 / 1 0.00 (41,412.00) (1,175,359.00) FAC 16 FACT Nº 16-SATURNINO (5,950.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 16 REPARACION DE EQUIPSOS DE
COMPUTACION.
31/05/2018 CDA 002-000379 / 1 0.00 (43,152.00) (1,218,511.00) FAC 17 FACT Nº 17-SATURNINO (6,200.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 17 REPARACION DE RASTRAS DE
BAGAZO.
31/05/2018 CDA 002-000380 / 1 0.00 (46,800.00) (1,265,311.00) FAC 18 FACT Nº 18-SATURNINO (6,724.14) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 18 REPARACION DE CHIMENEAS.
31/05/2018 CDA 002-000381 / 1 0.00 (44,650.00) (1,309,961.00) FAC 19 FACT Nº 19-SATURNINO (6,415.23) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR LIMPIEZA
FAC / 19 DE EQUIPOS DE TRAPICHE.
31/05/2018 CDA 002-000382 / 1 0.00 (39,700.00) (1,349,661.00) FAC 21 FACT Nº 21-SATURNINO (5,704.02) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 21 REPARACION DE EQUIPOS DE
FABRICA.

cp252_50 Página 2 de 6 Fecha : 24/12/2020 - ssotelo

Poplar Capital S.A. MAYOR CUENTA x PAGAR
Del 01/01/2018 Al 24/12/2020
Persona : SATURNINO SALAZAR ROCHA (10001) SATURNINO SALAZAR ROCHA
Fecha Tipo / Número DEBE (HABER) SALDO Glosa Monto T.C.
Documento fuente Bs. Bs. Bs. Us.
CTAS. X PAG. PROVEEDORES NACIONALES MN (81010)
31/05/2018 CDA 002-000383 / 1 0.00 (36,900.00) (1,386,561.00) FAC 23 FACT Nº 23-SATURNINO (5,301.72) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR LIMPIEZA
FAC / 23 DE CANALES INTERNOS EN
PLANTA.
31/05/2018 CDA 002-000384 / 1 0.00 (43,900.00) (1,430,461.00) FAC 24 FACT Nº 24-SATURNINO (6,307.47) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 24 REPARACION DE COLUMNAS DE
SECADO DE AZUCAR.
31/05/2018 CDA 002-000385 / 1 0.00 (45,965.00) (1,476,426.00) FAC 25 FACT Nº 25-SATURNINO (6,604.17) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 25 REPARACION DE SECCIONES.
31/05/2018 CDA 002-000386 / 1 0.00 (30,972.00) (1,507,398.00) FAC 26 FACT Nº 26-SATURNINO (4,450.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 26 REPARACION DE CONDUCTOS
INTERMEDIOS.
31/05/2018 CDA 002-000387 / 1 0.00 (41,412.00) (1,548,810.00) FAC 27 FACT Nº 27-SATURNINO (5,950.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR LIMPIEZA
FAC / 27 DE CANALES INTERNOS EN LA
PLANTA.
31/05/2018 CDA 002-000388 / 1 0.00 (35,496.00) (1,584,306.00) FAC 28 FACT Nº 28-SATURNINO (5,100.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR LIMPIEZA
FAC / 28 DE TUBOS DE FABRICA.
31/05/2018 CDA 002-000389 / 1 0.00 (47,605.00) (1,631,911.00) FAC 29 FACT Nº 29-SATURNINO (6,839.80) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 29 REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS DE FABRICA.
31/05/2018 CDA 002-000390 / 1 0.00 (46,960.00) (1,678,871.00) FAC 30 FACT Nº 30-SATURNINO (6,747.13) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR LIMPIEZA
FAC / 30 DE EQUIPOS DE TRAPICHE.
31/05/2018 CDA 002-000391 / 1 0.00 (48,734.00) (1,727,605.00) FAC 33 FACT Nº 19-SATURNINO (7,002.01) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 33 REPARACION DE RASTRAS DE
BAGAZO.
31/05/2018 CDA 002-000392 / 1 0.00 (47,269.00) (1,774,874.00) FAC 34 FACT Nº 34-SATURNINO (6,791.52) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 34 REPARACION DE BOMBAS DE
SECCIONES.
31/05/2018 CDA 002-000393 / 1 0.00 (49,760.00) (1,824,634.00) FAC 36 FACT Nº 36-SATURNINO (7,149.43) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 36 MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS.
31/05/2018 CDA 002-000394 / 1 0.00 (44,854.00) (1,869,488.00) FAC 37 FACT Nº 27-SATURNINO (6,444.54) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 37 REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE CHIMENEAS.
31/05/2018 CDA 002-000395 / 1 0.00 (45,600.00) (1,915,088.00) FAC 11 FACT Nº 11-SATURNINO (6,551.72) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR LIMPIEZA
FAC / 11 DE TUBOS DE FABRICA.
31/05/2018 CDA 002-000396 / 1 0.00 (42,456.00) (1,957,544.00) FAC 38 FACT Nº 38-SATURNINO (6,100.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 38 REPARACION DE CENTRIFUGAS
Y CABEZALES DE FILTROS.
31/05/2018 CDA 002-000397 / 1 0.00 (42,456.00) (2,000,000.00) FAC 39 FACT Nº 39-SATURNINO (6,100.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 39 REPARACION DE BOMBAS DE
SECCIONES.
11/07/2018 TCP 004-000134 / 2 130,000.00 0.00 (1,870,000.00) PAGO # 2 A CUENTA DE 18,678.16 Us. 6.9600
SERVICIOS. FAC/5 20.336,00
CHE / 16897 N/A/0 23.664,00 FAC/7 27.840,00
FAC/8 27.840,00 FAC/9 23.664,00
FAC/10 6.656,00
19/07/2018 TCP 004-000341 / 2 85,544.00 0.00 (1,784,456.00) PAGO # 3 A CUENTA DE 12,290.80 Us. 6.9600
SERVICIOS. FAC/5 15.160,00
CHE / 17014 FAC/10 21.184,00 FAC/7 49.200,00
07/08/2018 TCP 005-000585 / 2 79,344.00 0.00 (1,705,112.00) PAGO # 4 A CUENTA DE 11,400.00 Us. 6.9600
SERVICIOS (ALQUILER DE
CHE / 17212 VEHICULOS). FAC/11 27,840.00
FAC/12 23,664.00 FAC/13 27,840.00
10/08/2018 TCP 005-000641 / 2 120,890.00 0.00 (1,584,222.00) PAGO # 5 A CUENTA DE 17,369.25 Us. 6.9600
SERVICIOS (ALQUILER DE
CHE / 17291 VEHICULOS). FAC/14 27,840.00
FAC/8 47,450.00 FAC/11 45,600.00

cp252_50 Página 3 de 6 Fecha : 24/12/2020 - ssotelo

Poplar Capital S.A. MAYOR CUENTA x PAGAR
Del 01/01/2018 Al 24/12/2020
Persona : SATURNINO SALAZAR ROCHA (10001) SATURNINO SALAZAR ROCHA
Fecha Tipo / Número DEBE (HABER) SALDO Glosa Monto T.C.
Documento fuente Bs. Bs. Bs. Us.
CTAS. X PAG. PROVEEDORES NACIONALES MN (81010)
23/08/2018 TCP 005-000809 / 2 100,000.00 0.00 (1,484,222.00) PAGO # 6 A CUENTA DE 14,367.82 Us. 6.9600
SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE
CHE / 17442 MAQUINARIA). FAC/15 19,745.00
FAC/16 41,412.00 FAC/17 38,843.00
28/08/2018 TCP 005-000876 / 2 95,759.00 0.00 (1,388,463.00) PAGO # 7 A CUENTA DE 13,758.48 Us. 6.9600
SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE
CHE / 17488 MAQUINARIA). FAC/17 4,309.00
FAC/18 46,800.00 FAC/19 44,650.00
08/09/2018 TCP 006-000073 / 2 128,104.00 0.00 (1,260,359.00) PAGO # 8 A CUENTA DE 18,405.75 Us. 6.9600
SERVICIOS. FAC/15 23,664.00
CHE / 17666 FAC/16 27,840.00 FAC/21 39,700.00
FAC/23 36,900.00
21/09/2018 TCP 006-000165 / 2 780,220.00 0.00 (480,139.00) PAGO # 9 A CUENTA DE 112,100.57 Us. 6.9600
SERVICIOS. FAC/30 27,840.00
CHE / 17740 FAC/17 27,840.00 FAC/18 23,664.00
FAC/19 27,840.00 FAC/20 23,664.00
FAC/21 35,496.00 FAC/22 27,840.00
FAC/23 27,840.00 FAC/24 23,664.00
27/09/2018 TCP 006-000216 / 2 201,043.00 0.00 (279,096.00) PAGO # 10 A CUENTA DE 28,885.49 Us. 6.9600
SERVICIOS. FAC/34 23,664.00
CHE / 17795 FAC/35 35,496.00 FAC/34 47,269.00
FAC/36 49,760.00 FAC/37 44,854.00
30/09/2018 CDA 006-000298 / 1 0.00 (47,957.00) (327,053.00) FAC 51 FACT Nº 51-SATURNINO (6,890.37) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR SERVICIO
FAC / 51 DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPOS
30/09/2018 CDA 006-000299 / 1 0.00 (35,496.00) (362,549.00) FAC 52 FACT Nº 52-SATURNINO (5,100.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR 2
FAC / 52 ALQUILER DE VEHICULO
30/09/2018 CDA 006-000300 / 1 0.00 (27,840.00) (390,389.00) FAC 53 FACT Nº 53-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR 1
FAC / 53 ALQUILER DE VEHICULO
30/09/2018 CDA 006-000303 / 1 0.00 (27,840.00) (418,229.00) FAC 54 FACT Nº 54-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 54 DE VEHICULO
30/09/2018 CDA 006-000304 / 1 0.00 (27,840.00) (446,069.00) FAC 55 FACT Nº 55-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 55 DE VEHICULO
30/09/2018 CDA 006-000305 / 1 0.00 (27,840.00) (473,909.00) FAC 56 FACT Nº 56-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 56 DE VEHICULO
30/09/2018 CDA 006-000306 / 1 0.00 (23,664.00) (497,573.00) FAC 57 FACT Nº 57-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 57 DE VEHICULO
30/09/2018 CDA 006-000307 / 1 0.00 (23,664.00) (521,237.00) FAC 58 FACT Nº 58-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 58 DE VEHICULO
30/09/2018 CDA 006-000308 / 1 0.00 (23,664.00) (544,901.00) FAC 59 FACT Nº 59-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 59 DE VEHICULO
30/09/2018 CDA 006-000309 / 1 0.00 (23,664.00) (568,565.00) FAC 60 FACT Nº 60-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 60 DE VEHICULO
30/09/2018 CDA 006-000310 / 1 0.00 (27,840.00) (596,405.00) FAC 61 FACT Nº 61-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 61 DE VEHICULO
04/10/2018 TCP 007-000265 / 2 279,096.00 0.00 (317,309.00) PAGO # 11 SALDO POR 40,100.00 Us. 6.9600
FACTURAS DE MANTENIMIENTO
CHE / 17836 + ALQUILERES.. FAC/36 23,664.00
FAC/37 27,840.00 FAC/38 27,840.00
FAC/39 23,664.00 FAC/40 35,496.00
FAC/41 27,840.00 N/A/0 27,840.00
FAC/38 42,456.00 FAC/39 42,456.00
17/10/2018 TCP 007-000392 / 2 111,293.00 0.00 (206,016.00) PAGO # 12 A CTA. POR SERVICIO 15,990.37 Us. 6.9600
DE MANTENIMIENTO +
CHE / 17958 ALQUILER.. FAC/51 47,957.00
FAC/52 35,496.00 FAC/53 27,840.00
26/10/2018 CDA 007-000281 / 1 0.00 (254,000.00) (460,016.00) N/A 0 PAGO # 13 A CTA. POR (36,494.25) Us. 6.9600
SERVICIO DE MANTENIMIENTO +
N/A / 0 ALQUILER.
26/10/2018 TCP 007-000507 / 2 254,000.00 0.00 (206,016.00) PAGO # 13 A CTA. POR SERVICIO 36,494.25 Us. 6.9600
DE MANTENIMIENTO +
/ ALQUILER.. N/A/0 127,000.00
N/A/0 127,000.00

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Poplar Capital S.A. MAYOR CUENTA x PAGAR
Del 01/01/2018 Al 24/12/2020
Persona : SATURNINO SALAZAR ROCHA (10001) SATURNINO SALAZAR ROCHA
Fecha Tipo / Número DEBE (HABER) SALDO Glosa Monto T.C.
Documento fuente Bs. Bs. Bs. Us.
CTAS. X PAG. PROVEEDORES NACIONALES MN (81010)
27/10/2018 CDA 007-000338 / 1 0.00 (47,984.00) (254,000.00) FAC 53 FACT Nº 53-SATURNINO (6,894.25) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR SERVICIO
FAC / 53 DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPOS
27/10/2018 TCD 007-000370 / 1 254,000.00 0.00 0.00 SATURNINO SALAZAR 36,494.25 Us. 6.9600
ROCHA-COMPENSACION DE
/ ANTICIPO CON SU CUENTA POR
PAGAR A PROVEEDORES; TCP
007-000507(26/10/2018) Vs. FACT
Nº 53, 54, 55, 56, 57,58,59,60 Y 61..
FAC/54 27,840.00 FAC/55 27,840.00
FAC/56 27,840.00 FAC/57 23,664.00
FAC/58 23,664.00 FAC/59 23,664.00
FAC/60 23,664.00 FAC/61 27,840.00
FAC/53 47,984.00
30/10/2018 CDA 007-000375 / 1 0.00 (23,664.00) (23,664.00) FAC 63 FACT Nº 63-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 63 DE VEHICULO.
30/10/2018 CDA 007-000376 / 1 0.00 (23,664.00) (47,328.00) FAC 64 FACT Nº 64-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 64 DE VEHICULO.
30/10/2018 TCP 007-000526 / 2 47,328.00 0.00 0.00 PAGO # 14 A CTA. POR SERVICIO 6,800.00 Us. 6.9600
DE MANTENIMIENTO + ALQUILER.
CHE / 18081 FAC/63 23.664,00 FAC/64 23.664,00
31/10/2018 CDA 007-000359 / 1 0.00 (27,840.00) (27,840.00) FAC 66 FACT Nº 66-SATURNINO (4,000.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 66 DE VEHICULO
31/10/2018 CDA 007-000360 / 1 0.00 (23,664.00) (51,504.00) FAC 65 FACT Nº 65-SATURNINO (3,400.00) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR ALQUILER
FAC / 65 DE VEHICULO.
31/10/2018 CDA 007-000361 / 1 0.00 (25,400.00) (76,904.00) FAC 57 FACT Nº 57-SATURNINO (3,649.43) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 57 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE RASTRA DE BAGAZO Nº 1 Y 3
DE TRAPICHE 2.
31/10/2018 CDA 007-000377 / 1 0.00 (21,000.00) (97,904.00) FAC 55 FACT Nº 55-SATURNINO (3,017.24) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 55 MANTENIMIENTO DIENTES DE
PIÑON TRAPICHE.
15/11/2018 CDA 008-000152 / 1 0.00 (10,000.00) (107,904.00) FAC 59 FACT Nº 59-SATURNINO (1,436.78) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 59 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE FOTOCOPIADORA EP2080
15/11/2018 TCP 008-000133 / 2 10,000.00 0.00 (97,904.00) Pago : FACT Nº 59,POR 1,436.78 Us. 6.9600
MANTENIMIENTO Y REPARACION
/ DE FOTOCOPIADORA EP2080.
FAC/59 10,000.00
24/11/2018 CDA 008-000355 / 1 0.00 (45,000.00) (142,904.00) FAC 61 FACT Nº 61-SATURNINO (6,465.52) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR SERVICIO
FAC / 61 DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPOS S/G
CONTRATO
24/11/2018 CDA 008-000356 / 1 0.00 (7,000,000.00) (7,142,904.00) FAC 60 FACT Nº 60-SATURNINO (1,005,747.13) Us. 6.9600
SALAZAR ROCHA, POR
FAC / 60 ASESORAMIENTO DE PROYECTO
Y MONTAJE TRAPICHE # 3 Y
NUEVA DESTILERIA PROCESO
DE AMPLIACION DE CAPACIDAD
INSTALADA
27/11/2018 TCP 008-000275 / 2 4,000.00 0.00 (7,138,904.00) PAGO #1 A CTA. DE FACTURA Nº 574.71 Us. 6.9600
56 (31/10/2018) POR
CHE / 18377 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ACOPLES DE DADOS Y
LAPICES. FAC/60 4.000,00
31/12/2018 TCD 009-000177 / 1 283,968.00 0.00 (6,854,936.00) SATURNINO SALAZAR, REG 40,800.00 Us. 6.9600
OTRAS CUENTAR POR COBRAR
/ TCP (003-000290) DEL 22/06/18,
TCP (004-000341) DEL 19/07/18,
TCP (007-000526) DEL 30/10/18
VS.CUENTAS POR PAGAR.
FAC/66 27.840,00 FAC/65 23.664,00
FAC/57 25.400,00 FAC/55 21.000,00
FAC/61 45.000,00 FAC/60
141.064,00

cp252_50 Página 5 de 6 Fecha : 24/12/2020 - ssotelo

Poplar Capital S.A. MAYOR CUENTA x PAGAR
Del 01/01/2018 Al 24/12/2020
Persona : SATURNINO SALAZAR ROCHA (10001) SATURNINO SALAZAR ROCHA
Fecha Tipo / Número DEBE (HABER) SALDO Glosa Monto T.C.
Documento fuente Bs. Bs. Bs. Us.
CTAS. X PAG. PROVEEDORES NACIONALES MN (81010)
23/07/2019 CDA 004-000164 / 1 0.00 (720,000.00) (7,574,936.00) N/A 0 PAGO # 1 ANTICIPO POR (103,448.28) Us. 6.9600
SERVICIOS PRESTADOS JULIO
N/A / 0 2019
23/07/2019 TCP 004-000192 / 2 720,000.00 0.00 (6,854,936.00) PAGO # 2 A CTA POR SERVICIOS 103,448.28 Us. 6.9600
PRESTADOS JULIO 2019. N/A/0
/ 720,000.00
18/11/2019 TCD 001-001244 / 3 0.00 (2,436,376.20) (9,291,312.20) REGISTRO DE F-1 POR SERVICIO (350,054.05) Us. 6.9600
DE DOTACION DE PERSONAL
N/A / 1
21/11/2019 TCD 001-001284 / 3 0.00 (3,284,803.29) (12,576,115.49) REGISTRO DE F-2 POR SERVICIO (471,954.50) Us. 6.9600
DE DOTACION DE PERSONAL.
N/A / 1
-----> Bs. 3,684,589.00 (16,260,704.49) (12,576,115.49)
TOTALES : Bs. 3,684,589.00 (16,260,704.49) (12,576,115.49)
Dirección : -
Telefono (s) :

Parámetros
Libro Inicial : Ctas. x Pag. Proveedores Nacionales MN (81010) Libro Final : Ctas. x Pag. Proveedores Nacionales MN (81010)

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