ASOCIACIÓN COOPERATIVA LOMAS DE

XXXXXXX
AYACUCHO III, R.L
INSTANCIA DE ADMINISTRACIÓN
FLUJO DE CAJA SEMANAL

RELACION DE INGRESOS RELACION DE EGRESOS

DIAS DE LA SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTAL SALDO SEMANA
05-abr-10 06-abr-10 07-abr-10 08-abr-10 09-abr-10 SEMANA DIAS DE LA SEMANA 11-may-98 12-may-98 13-may-98 14-may-98 15-may-98 SEMANA

INGRESOS EGRESOS
INGRESOS POR SERV. PRESTADOS 1,00 1,00 C.A.N.T.V. 500.000,00 500.000,00 499.999,00

INGRESOS POR INT MORATORIOS 0,00 CA.N.T.V./ 300.000,00 300.000,00 300.000,00

OTROS INGRESOS 350.000,00 350.000,00 ANTICIPOS SOCIETARIOS 0,00 350.000,00

PRESTAMOS POR COBRAR 0,00 HIDROCARIBE 300.000,00 300.000,00 300.000,00

0,00 IVSS 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 LUZ ELECTRICA 0,00 1.000.000,00

415.948,20 415.948,20 LUZ ELECTRICA 0,00 415.948,20

800.000,00 800.000,00 MEDICINAS/ABRIL 0,00 800.000,00

300.000,00 300.000,00 NOMINA OBREROS/ 300.000,00 300.000,00 0,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00

1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00

TOTAL INGRESOS 3.065.949,20 3.000.000,00 200.000,00 2.000.000,00 900.000,00 9.165.949,20 TOTAL EGRESOS 2.300.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 400.000,00 6.000.000,00 3.165.949,20