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N ITEM COMP DÍA MES AÑO

O

5592 603 14 11 2020 FACTURA / V

5593 603 14 11 2020 FACTURA / V
5594 603 14 11 2020 FACTURA / V
5595 603 14 11 2020 FACTURA / V
5596 603 14 11 2020 FACTURA / V
5597 603 14 11 2020 FACTURA / V
5598 603 14 11 2020 FACTURA / V
5599 603 14 11 2020 FACTURA / V
5600 603 14 11 2020 FACTURA / V
5601 603 14 11 2020 FACTURA / V

5602 604 14 11 2020 FACTURA / V

5603 604 14 11 2020 FACTURA / V
5604 604 14 11 2020 FACTURA / V
5605 604 14 11 2020 FACTURA / V
5606 604 14 11 2020 FACTURA / V
5607 604 14 11 2020 FACTURA / V
5608 604 14 11 2020 FACTURA / V
5609 604 14 11 2020 FACTURA / V
5610 604 14 11 2020 FACTURA / V
5611 604 14 11 2020 FACTURA / V

2659 276 1 8 2020 FACTURA /

2660 276 1 8 2020 FACTURA /
2661 276 1 8 2020 FACTURA /
2662 276 1 8 2020 FACTURA /
2663 276 1 8 2020 FACTURA /
2664 276 1 8 2020 FACTURA /

2665 277 1 8 2020 FACTURA /

2666 277 1 8 2020 FACTURA /
2667 277 1 8 2020 FACTURA /
2668 277 1 8 2020 FACTURA /
2669 277 1 8 2020 FACTURA /
2670 277 1 8 2020 FACTURA /

5513 589 9 11 2020 FACTURA /

5514 589 9 11 2020 FACTURA /
5515 589 9 11 2020 FACTURA /
 5516 589 9 11 2020 FACTURA /
5517 589 9 11 2020 FACTURA /
5518 589 9 11 2020 FACTURA /
5519 589 9 11 2020 FACTURA /

ENERO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADA SALIDA DISPONIBLE
DISPONIBLE $ 4,033,806,485
VENTA $ 720,713,155
DEUDORES CLIENTES $ 20,527,350
ANTICIPOS DE IMPUESTOS $ 53,913,549
MATERIA PRIMA $ 1,166,250
PRODUCTOS TERMINADOS $ 14,031,721
INVENTARIOS $ 43,153,558
INTANGIBLE $ 2,075,000
BANCOS NACIONALES $ 23,010,487
PROVEEDORES $ 23,010,487
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 367,349
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Err:509
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 22,977,670
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,731,167
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 23,182,571
ACREEDORES VARIOS $ 18,490,532
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR $ 23,491,708
OBLIGACIONES LABORALES Err:509
INSTALAMIENTOS POR PAGAR Err:509
SALARIOS POR PAGAR Err:509
IMPUESTO DE RENTA Err:509
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 27,691,835
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 367,349
GASTOS DE PERSONAL $ 145,895,842
ARRENDAMIENTO $ 11,657,500
SERVICIOS $ 4,416,500
GASTOS LEGALES $ 7,806,400
MANTANIMIENTO Y REPARACIONE $ 286,875
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 93,750
DIVERSOS $ 9,538,163
HONORARIOS $ 1,312,500
ARRENDAMIENTO $ 617,500
SERVICIOS $ 93,125
FINANCIEROS $ 3,159,628
ACTIVIDADES DE INVERSION
INVERSIONES $ 38,754,600
EQUIPO DE OFICINA $ 51,748,600
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 32,520,980
MAQUINARI Y EQUIPO $ 7,425,000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
CAPITAL $ 540,000,000
RESERVAS $ 5,622,282
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 50,600,535

MATERIA PRIMA 70,000

MANO DE OBRA 6,604,270
COSTO INDIRECTO DE F
 NOMBRE
CONSECUTIVO NIT DV TC CONCEPTO CLASE
TERCERO

FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA

VENTA DE QU 4
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 1
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 1
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 1
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 1
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VENTA DE QU 2
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 6
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VENTA DE QU 1
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VENTA DE QU 1
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VENTA DE QU 1

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VENTA DE QU 4
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 1
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VENTA DE QU 1
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 1
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VENTA DE QU 1
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VENTA DE QU 2
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 6
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 1
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 1
FEV-00113 JOSE ANGEL 5969783 1 NO RESPONSA
VENTA DE QU 1

FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 1

FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 2
FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 2
FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 2
FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 2
FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 1

FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 1

FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 2
FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 2
FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 2
FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 2
FC-3740 PARMALAT C 800543123 0 GRAN CONTRCOMPRA DE 1

FC-2410 JOSUE FONT 5789009 8 RESPONSABLECOMPRA DE 1

FC-2410 JOSUE FONT 5789009 8 RESPONSABLECOMPRA DE 2
FC-2410 JOSUE FONT 5789009 8 RESPONSABLECOMPRA DE 2
FC-2410 JOSUE FONT 5789009 8 RESPONSABLECOMPRA DE 2
FC-2410 JOSUE FONT 5789009 8 RESPONSABLECOMPRA DE 2
FC-2410 JOSUE FONT 5789009 8 RESPONSABLECOMPRA DE 2
FC-2410 JOSUE FONT 5789009 8 RESPONSABLECOMPRA DE 1

FEBRERO MARZO ABRIL

ENTRADA SALIDA DISPONIBLE ENTRADA SALIDA DISPONIBLE ENTRADA
1,000
NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE
GRUPO CUENTA SUBCUENTA
CLASE GRUPO LA CUENTA SUBCUENTA

INGRESOS 41 OPERACIONA 4135 COMERCIO AL 413505 INGRESOS POR VENTAS

ACTIVO 13 INSTRUMENTO 1355 ANTICIPO DE I 135515 RETENCION E
ACTIVO 13 INSTRUMENTO 1355 ANTICIPO DE I 135518 IMPUESTO DE
ACTIVO 13 INSTRUMENTO 1305 CLIENTES 130505 CLIENTES NA
ACTIVO 13 INSTRUMENTO 1355 ANTICIPO DE I 135595 OTROS (ANTIC
PASIVO 23 CUENTAS PO 2365 RETENCION EN 236595 AUTORRENTA ESPECIAL 0,
COSTOS DE V 61 COSTO DE VE 6135 COMERCIO AL 613505 COSTO DE VE
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS N 143505 INVENTARO DE MERCANCI
ACTIVO 13 INSTRUMENTO 1305 CLIENTES 130505 CLIENTES NACIONALES
ACTIVO 11 EFECTIVO Y 1105 CAJA 110505 CAJA GENERA

INGRESOS 41 OPERACIONA 4135 COMERCIO AL 413505 INGRESOS POR VENTAS

ACTIVO 13 INSTRUMENTO 1355 ANTICIPO DE I 135515 RETENCION E
ACTIVO 13 INSTRUMENTO 1355 ANTICIPO DE I 135518 IMPUESTO DE
ACTIVO 13 INSTRUMENTO 1305 CLIENTES 130505 CLIENTES NA
ACTIVO 13 INSTRUMENTO 1355 ANTICIPO DE I 135595 OTROS (ANTIC
PASIVO 23 CUENTAS PO 2365 RETENCION EN 236595 AUTORRENTA ESPECIAL 0,
COSTOS DE V 61 COSTO DE VE 6135 COMERCIO AL 613505 COSTO DE VE
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS N 143505 INVENTARO DE MERCANCI
ACTIVO 13 INSTRUMENTO 1305 CLIENTES 130505 CLIENTES NACIONALES
ACTIVO 11 EFECTIVO Y 1105 CAJA 110505 CAJA GENERA

ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS N 143505 INVENTARO D

PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTO SOB 240805 IVA POR PAG
PASIVO 23 CUENTAS PO 2365 RETENCION EN 236540 COMPRAS
PASIVO 22 PROVEEDORE 2205 NACIONALES 220505 PROVEEDORES NACIONALE
PASIVO 22 PROVEEDORE 2205 NACIONALES 220505 PROVEEDORES
ACTIVO 11 EFECTIVO Y 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL

ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS N 143505 INVENTARO D

PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTO SOB 240805 IVA POR PAG
PASIVO 23 CUENTAS PO 2365 RETENCION EN 236540 COMPRAS
PASIVO 22 PROVEEDORE 2205 NACIONALES 220505 PROVEEDORES NACIONALE
PASIVO 22 PROVEEDORE 2205 NACIONALES 220505 PROVEEDORES
ACTIVO 11 EFECTIVO Y 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL

ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS N 143505 INVENTARO D

PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTO SOB 240805 IVA POR PAG
PASIVO 23 CUENTAS PO 2365 RETENCION EN 236540 COMPRAS
PASIVO 23 CUENTAS PO 2368 IMPUESTO DE 236802 RETENCION DE ICA 11,04
PASIVO 22 PROVEEDORE 2205 NACIONALES 220505 PROVEEDORES NACIONALE
PASIVO 22 PROVEEDORE 2205 NACIONALES 220505 PROVEEDORES
ACTIVO 11 EFECTIVO Y 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL

ABRIL MAYO JUNIO

SALIDA DISPONIBLE ENTRADA SALIDA DISPONIBLE ENTRADA SALIDA
 DÉBITO CRÉDITO

NGRESOS POR VENTAS 24,000,000

840,000
264,960
22,895,040
96,000
UTORRENTA ESPECIAL 0, 96,000
16,000,000
NVENTARO DE MERCANCI 16,000,000
LIENTES NACIONALES 11,447,520
11,447,520

NGRESOS POR VENTAS 33,280,000

1,164,800
367,411
31,747,789
133,120
UTORRENTA ESPECIAL 0, 133,120
24,960,000
NVENTARO DE MERCANCI 24,960,000
LIENTES NACIONALES 15,873,894
15,873,894

4,704,000
893,760
117,600
ROVEEDORES NACIONALE 5,480,160
2,740,080
AJA GENERAL 2,740,080

3,360,000
638,400
84,000
ROVEEDORES NACIONALE 3,914,400
1,957,200
AJA GENERAL 1,957,200

5,400,000
1,026,000
135,000
ETENCION DE ICA 11,04 59,616
ROVEEDORES NACIONALE 6,231,384
3,115,692
AJA GENERAL 3,115,692

JUNIO
DISPONIBLE