COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DEL NIVEL TECNOLOGICO

COSTO POR IMPLEMENTACION DE PLANTA QUESERA

Nº de beneficiarios: 55
Nº Planta Quesera: 1
DESCRIPCION UNID.
MEDIDA
1. Innovacion tecnologica
1.1.Maquinaria y equipo
Caldera de vapor a leña y gas de 15 HP Unidad
Tina quesera de 750 lts. Unidad
Tina de recepcion de leche de 150 lts. Unidad
Bomba centrifuga sanitaria para lecha Unidad
Filtro de linea para pasteurizacion Unidad
Tanque regulador de flujo Unidad
Pasteurizador de placas Unidad
Yogurtera Unidad
Analizador de leche ultrasonico Unidad
Balanza de pesar leche fresca Unidad
Embolsadora automatica de leche lactomac Unidad
Comprensor de aire 5 HP Unidad
Sistema de produccion de agua helada Unidad
Camara de frio o almacenamiento Unidad
Caldera de 20 HP a petroleo Unidad
Tanque de enfriamiento de 1500 lts. Unidad
Ollas queseras de 600 lts. Unidad
Ollas queseras de 300 lts. Unidad
Ollas queseras de 120 lts. Unidad
Moldes de acero inoxidable de 15 kg c/u. Unidad
Porongos de alumino de 30 lts. c/u Unidad
1.2. Infraestructura

Planta quesera de paredes de material noble y techo de calamina

con silo de 16 x 11 mts. (176 m2), con ventanas de mallas y puertas Unidad
de madera, con 3 mesas grandes con mayolica de material noble,
con 01 laboratorio
para analisis de acides y densidad de leche.
1.3. Servicios
Montaje y puesta en funcionamiento de maquinaria y equipo Unidad
COSTO TOTAL
Cambio de dólar al 17-02-13 (nuevos soles) : 2.58

COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO TECNICO - PRODUCTIVO

COSTO POR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACIDADES FORTALE
Nº de beneficiarios: 55
Nº de temas 5
ITEM UNID.
MEDIDA
2.1 Asistencia tecnica y capacitacion
Area tematica:
Operación y mantenimiento de maquinaria y equipo consultoria
Procesamiento y transformacion de productos lacteos consultoria
Seguridad e higiene industrial consultoria
Bienes
Gorros Unidad
Chalecos Unidad
Servicios
Cartel de obra Unidad
Difusion Aviso
TOTAL COSTO UNITARIO

COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO

COSTO POR INSERCION AL MERCADO
Nº de beneficiarios: 55
Nº de repiticiones 1
UNID.
ITEM MEDIDA
Consultorias
Area tematica:
3.1 Gestion empresarial y empaque de productos lacteos consultoria
TOTAL COSTO UNITARIO

COMPONENTE IV: SUPERVISION

COSTO POR SUPERVISION
Nº de beneficiarios: 55
Nº de repiticiones 1
ITEM UNID.
MEDIDA
Consultorias
4.1 Servicio de supervision servicio
TOTAL COSTO UNITARIO

TOTAL
776834.12

MONTO COFINANCIADO POR

TOTAL
314274.12

RESUMEN
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DEL NIVEL TECNOLOGICO
1. Innovacion tecnologica 758909.12
COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO TECNICO - PRODUCTIVO
2.1 Asistencia tecnica y capacitacion 11425.00
COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO
Consultorias
3.1 Gestion empresarial y empaque de productos lacteos 2500.00
COMPONENTE IV: SUPERVISION
4.1 Servicio de supervision 4000.00
TOTAL 776834.12
ACION DE PLANTA QUESERA

CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/) PROCOMPITE AEO VERIFICACION

UNIT. (S/.)

1 49974.6 49974.60 49974.60

2 15312.3 30624.60 30624.60
1 4257 4257.00 4257.00
1 4773 4773.00 4773.00
1 2368.44 2368.44 2368.44
1 2838 2838.00 2838.00
1 82431 82431.00 82431.00
1 12616.2 12616.20 12616.20
1 7701.3 7701.30 7701.30
1 2386.5 2386.50 2386.50
1 29670 29670.00 29670.00
1 4902 4902.00 4902.00
1 22507.92 22507.92 22507.92
1 23844.36 23844.36 23844.36
1 38700.00 38700.00 38700.00
1 30960.00 30960.00 30960.00
2 6000.00 12000.00 12000.00
1 3000.00 3000.00 3000.00
1 1200.00 1200.00 1200.00
16 650.00 10400.00 10400.00
30 210.00 6300.00 6300.00

1 360,000.00 360000.00 360000.00

1 15454.2 15454.20 15454.20

758909.12 296349.12 462560.00 758909.12
39.05% 60.95%

CA Y CAPACIDADES FORTALECIDAS

CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/) PROCOMPITE AEO

UNIT. (S/.)
 1 2500.00 2500.00 2500.00
1 2500.00 2500.00 2500.00
1 2500.00 2500.00 2500.00

55 15.00 825.00 825.00

55 40.00 2200.00 2200.00

1 600.00 600.00 600.00

20 15.00 300.00 300.00
11425.00 11425.00 0.00 11425.00

ERCION AL MERCADO

PRECIO
CANTIDAD UNIT. (S/.) TOTAL (S/) PROCOMPITE AEO

1 2500.00 2500.00 2500.00

2500.00 2500.00 0.00 2500.00

R SUPERVISION

CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/) PROCOMPITE AEO

UNIT. (S/.)

4 1000.00 4000.00 4000.00

4000.00 4000.00 0.00 4000.00

Nº BENEF PROCOMPITE AEO

55 314,274.12 462,560.00
40% 60%

MONTO COFINANCIADO POR BENEFICIARIO

N° BENEF. MONTO/BENEF.
55 5714.07
 Empleos Descripcion de los empleos Año 0 Año 1
Se empleara mano de obra para el montaje y 2
puesta en funcionamiento del equipo

Temporales Para el fortalecimiento de capacidades se

contratara consultores externos. 2
Para el seguimiento y monitoreo se contratara
los servicios de supervision 2
Mano de obra para ordeño, funcionamiento de
Permanentes planta, procesamiento de queso, mantenimiento, 2
guardiania

Total 2 6
Año 2

6
300.00%
 CONCEPTO
1 2
(A) INGRESOS TOTALES 498648 508620.96
A.1 Ingresos por ventas 498648 508620.96
A.1.1. Unidades totales vendidas 41554 42385.08
"Numero de clientes meta 1 1
"Numero de unidades vendidas por clientes 41554 42385
Volumen de produccion de queso (kg) 41554 42385
A.1.2. Precio promedio
Precio queso 1 kg. 12.00 12.00
A.1.3. Rendimiento promedio
Rendimiento 0 0
A.2. Otros ingresos 0 0

Referencias:
(*) En caso de ser varios productos, sumar el total
. Unidades totales vendidas= Numero de clientes meta * Promedio unidades vendidas por cliente
. Ingresos por ventas = A.1.1. * A.1.2

7.80019212295869
 3 4 5 6 7 8 9 10
534052.008 571435.649 628579.213 710294.511 816838.688 955701.265 1146841.52 1146841.52
534052.008 571435.649 628579.213 710294.511 816838.688 955701.265 1146841.52 1146841.52
44504 47620 52382 59191 68070 79642 95570 95570
1 1 1 1 1 1 1 1
44504 47620 52382 59191 68070 79642 95570 95570
44504 47620 52382 59191 68070 79642 95570 95570

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

4
ades vendidas por cliente
 Precio
Rubro Especificar tipo Cantidad Referencial

COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DEL NIVEL TECNOLOGICO

1. Innovacion tecnologica
1.1.Maquinaria y equipo
Caldera de vapor a leña y gas de 15 HP 1 49974.60
Tina quesera de 750 lts. 2 15312.30
Tina de recepcion de leche de 150 lts. 1 4257.00
Bomba centrifuga sanitaria para lecha 1 4773.00
Filtro de linea para pasteurizacion 1 2368.44
Tanque regulador de flujo 1 2838.00
Pasteurizador de placas 1 82431.00
Yogurtera 1 12616.20
Equipo Analizador de leche ultrasonico 1 7701.30
y
Maquinaria Balanza de pesar leche fresca 1 2386.50
Embolsadora automatica de leche lactomac 1 29670.00
Comprensor de aire 5 HP 1 4902.00
Sistema de produccion de agua helada 1 22507.92
Camara de frio o almacenamiento 1 23844.36
Caldera de 20 HP a petroleo 1 38700.00
Tanque de enfriamiento de 1500 lts. 1 30960.00
Ollas queseras de 600 lts. 2 6000.00
Ollas queseras de 300 lts. 1 3000.00
Ollas queseras de 120 lts. 1 1200.00
Moldes de acero inoxidable de 15 kg c/u. 16 650.00
Porongos de alumino de 30 lts. c/u 30 210.00
1.2. Infraestructura
Planta quesera de paredes de material noble y techo de calamina con silo
de 16 x 11 mts. (176 m2), con ventanas de mallas y puertas de madera, con
3 mesas grandes con mayolica de material noble, con 01 laboratorio
Infraestructura para analisis de acides y densidad de leche.
1 360000.00

COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO TECNICO - PRODUCTIVO

2.1 Asistencia tecnica y capacitacion
Insumos
y Bienes
Materiales
Gorros 55 15.00
Chalecos 55 40.00
COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO TECNICO - PRODUCTIVO
2.1 Asistencia tecnica y capacitacion
Area tematica:
Operación y mantenimiento de maquinaria y equipo 1 2500.00
Procesamiento y transformacion de productos lacteos 1 2500.00
Seguridad e higiene industrial 1 2500.00
Servicios
Cartel de obra 1 600.00

Servicios ( no
puede considerar
gastos de
operación ni de
mantenimiento)
 Servicios ( no Difusion 20 15.00
puede considerar COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO
gastos de
operación ni de Area tematica:
mantenimiento) 1 2500.00
3.1 Gestion empresarial y empaque de productos lacteos
Gastos legales
Otros Sevicios
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DEL NIVEL TECNOLOGICO
1. Innovacion tecnologica
1.3. Servicios
Montaje y puesta en funcionamiento de maquinaria y equipo 1 15454.20
COMPONENTE IV: SUPERVISION
4.1 Servicio de supervision 4 1000.00
TOTAL
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO: (MONTO COFINANCIADO/ INVERSION TOTAL) X 100
MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR: MONTO COFINANACIADO/ TOTAL DE HOGARES
 Monto
Monto Cofinanciado Inversion inversion cv
financiado por la por el GR o GL o
AEO (S/.) (S/.) costo fijo

49974.60 49974.60 49974.60

30624.60 30624.60 30624.60
4257.00 4257.00 4257.00
4773.00 4773.00 4773.00
2368.44 2368.44 2368.44
2838.00 2838.00 2838.00
82431.00 82431.00 82431.00
12616.20 12616.20 12616.20
7701.30 7701.30 7701.30
2386.50 2386.50 2386.50
29670.00 29670.00 29670.00
4902.00 4902.00 4902.00
22507.92 22507.92 22507.92
23844.36 23844.36 23844.36
38700.00 38700.00 38700.00
30960.00 30960.00 30960.00
12000.00 12000.00 12000.00
3000.00 3000.00 3000.00
1200.00 1200.00 1200.00
10400.00 10400.00 10400.00
6300.00 6300.00 6300.00

360000.00 360000.00 360000.00

825.00 825.00 825.00 gpdv

2200.00 2200.00 2200.00 gpdv

2500.00 2500.00 2500.00 sclp

2500.00 2500.00 2500.00 sclp
2500.00 2500.00 2500.00 sclp

600.00 600.00 600.00 gpdv

 300.00 300.00 300.00 gpdv

2500.00 2500.00 2500.00 sclp

15454.20 15454.20 15454.20 sclp

4000.00 4000.00 4000.00 ggyadm

462560.00 314274.12 776834.12
60% 40% 100%
12087.47

776834.12
AIM 0.00
MOD 0.00
SCLP 25454.20
OCDP 0
GPDV 3925.00
OGI 0
GGyADM 4000.00
INV 743454.92
776834.12
 CONCEPTO
(B) EGRESOS TOTALES
B.1 Inversión
B.2 Costo Variable total
B.2.1. Adquisición de insumos y materias
B.2.2. Mano de obra directa
B.2.3. Servicios y compras ligadas a la Produccion
B.2.4. Otros costos directos de producción
B.3 Gastos de promoción, distribución y ventas
B.4 Otros gastos indirectos
B.5. Gastos generales y administrativos

Referencias:
. Egresos totales= B1+B2+B3+B4+B5
. Inversion: asignar la inversion inicial total calculada en el punto 12. En caso exista algun activo (o conjunto de activos) cuy
. Costo variable total= B2.1+B.2.2.+B.2.3.+B.2.4
 Año 1 Año 2
776,834.12
743,454.92
25,454.20
0.00
0.00
25,454.20
0.00
3,925.00
0.00
4,000.00

tivo (o conjunto de activos) cuya vida util sea menor al periodo de evaluacion, se debera incluir el valor de su reemplazo en el flujo de c
de su reemplazo en el flujo de caja.
 FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

CONCEPTO 1 2 3
(A) INGRESOS TOTALES 498648.00 508620.96 534052.01
(B) EGRESOS TOTALES 776,834.12 371,727.46 371,727.46
(C) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS -278,186.12 136,893.50 162,324.55

Referencias:
. Flujo sw caja año "t"= (A) Ingreso total año "t" - (B) Egreso total año "t"
Parametros de evaluacion:
. El periodo de evaluacion podra ser entre 5 y 10 años, dependiendo de la naturaleza del negocio.
. La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja sera de 10%
LUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
Año
4 5 6 7 8 9 10
571435.65 628579.21 710294.51 816838.69 955701.26 1146841.52 1146841.52
371,727.46 371,727.46 371,727.46 371,727.46 371,727.46 371,727.46 371,727.46
199,708.19 256,851.75 338,567.05 445,111.23 583,973.80 775,114.06 775,114.06

naturaleza del negocio.

 CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Costo Total Unitario 18.69 18.33 17.46 16.31 14.83 13.12 11.41

Referencia:
. Costo total unitario = Egreso total año "t"/ Unidades totales vendidas año "t"
Año 8 Año 9 Año 10
9.75 8.13 8.13
 EVALUA

INVERSION
RUBRO
0 1
1. INGRESOS TOTALES DEL PLAN 498,648.00
3. COSTOS DEL PLAN 765,409.12 371,727.46
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DEL NIVEL TECNOLOGICO
1. Innovacion tecnologica 758909.12
COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO TECNICO - PRODUCTIVO 0.00
2.1 Asistencia tecnica y capacitacion
COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO 0.00
Consultorias
3.1 Gestion empresarial y empaque de productos lacteos 2500.00
COMPONENTE IV: SUPERVISION
4.1 Servicio de supervision 4000.00
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 371727.46
6. FLUJO NETO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS (1+2-3) -765,409.12 126,920.54
9. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
10. RATIO B/C

Valor actual neto (VAN) 1091336.47

Tasa interna de retorno (TIR) 29.0%
Ratio B/C 1.7
Ventas en los pró ximos 5 añ os (S/.) 498,648.00 508,620.96
Costo de inversion 776,834.12
Utilidades en los pró ximos 5 añ os (S/.) - 278,186.12 136,893.50
 EVALUACIÓN ECONÓMICA

EVALUACION ECONÓMICA
2 3 4 5 6 7 8 9
508,620.96 534,052.01 571,435.65 628,579.21 710,294.51 816,838.69 955,701.26 1,146,841.52
371,727.46 371,727.46 371,727.46 371,727.46 371,727.46 371,727.46 371,727.46 371,727.46

371727.46 371727.46 371727.46 371727.46 371727.46 371727.46 371727.46 371727.46

136,893.50 162,324.55 199,708.19 256,851.75 338,567.05 445,111.23 583,973.80 775,114.06

534,052.01 571,435.65 628,579.21

162,324.55 199,708.19 256,851.75

 VALOR
ACTUAL
10
1,146,841.52 7,517,853.33
371,727.46 4,482,683.72

371727.46

775,114.06 1,091,336.47
29.0%
1.7
 Total de costos fijos
Punto de equilibrio = = Unidades
Precio - Costo Variable

pe = 65287

Volumen 41554
Total Costos Fijos 743,454.92
Costo Variable Total 25,454.20
Costo variable unitario 0.61
Precio venta 12.00 783447.10
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rubro Especificar tipo Cantidad Precio

Referencial
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DEL NIVEL TECNOLOGICO
1. Innovacion tecnologica
1.1.Maquinaria y equipo
Caldera de vapor a leña y gas de 15 HP 1 49974.60
Tina quesera de 750 lts. 2 15312.30
Tina de recepcion de leche de 150 lts. 1 4257.00
Bomba centrifuga sanitaria para lecha 1 4773.00
Filtro de linea para pasteurizacion 1 2368.44
Tanque regulador de flujo 1 2838.00
Pasteurizador de placas 1 82431.00
Yogurtera 1 12616.20
Equipo Analizador de leche ultrasonico 1 7701.30
y
Maquinaria Balanza de pesar leche fresca 1 2386.50
Embolsadora automatica de leche lactomac 1 29670.00
Comprensor de aire 5 HP 1 4902.00
Sistema de produccion de agua helada 1 22507.92
Camara de frio o almacenamiento 1 23844.36
Caldera de 20 HP a petroleo 1 38700.00
Tanque de enfriamiento de 1500 lts. 1 30960.00
Ollas queseras de 600 lts. 2 6000.00
Ollas queseras de 300 lts. 1 3000.00
Ollas queseras de 120 lts. 1 1200.00
Moldes de acero inoxidable de 15 kg c/u. 16 650.00
Porongos de alumino de 30 lts. c/u 30 210.00
1.2. Infraestructura
Planta quesera de paredes de material noble y techo de calamina con silo
de 16 x 11 mts. (176 m2), con ventanas de mallas y puertas de madera, con
3 mesas grandes con mayolica de material noble, con 01 laboratorio
Infraestructura para analisis de acides y densidad de leche.
1 360000.00

TOTAL
Inversion PREVENTIVO GNAL.

49974.60
30624.60
4257.00
4773.00
2368.44
2838.00
82431.00
12616.20
7701.30
2386.50
29670.00
4902.00
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